NEGOCIO POLLOS [Category]

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1 NEGOCIO POLLOS [Category] Versión: 1.0 Historia Fecha Versión Descripción Autor 13/07/ NEGOCIO POLLOS DIEGO GUERRERO 16/07/ NEGOCIO POLLOS DIEGO GUERRERO 27/07/ NEGOCIO POLLOS DIEGO GUERRERO Aprobadores Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES CONSULTOR dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa Page 1 of 52

2 TABLA DE CONTENIDO 1 COMPRA DE POLLOS Solicitud de compra directa Creación orden de compra Aprobación Orden de compra Entrada de pollos desde orden de compra Sobrecostos de pollos Sobrecostos por FONAV Ingreso sobrecostos por FONAV Causación factura sobrecostos FONAV Reclasificación tercero FONAV Sobrecostos por FLETE Ingreso sobrecostos por FLETE Causación factura sobrecostos FLETE 20 2 ALIMENTO HACÍA LA GRANJA Pedido no facturable a la granja Remisión desde pedido no facturable Entrada de alimento para pollos Sobrecostos flete (Caso Funza) Causación flete (Caso Funza) Ajuste costo VS Precio de ventas 27 3 CONSUMO DE ALIMENTO Consumo alimento pollos Costo - Consumo alimento pollos 30 4 REPORTE MORTALIDAD Ajuste de inventario mortalidad 32 5 REGISTRO CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTO Registro servicio arrendamiento Causación factura servicio Arrendamiento 35 6 TRASLADO POLLO A SACRIFICAR 37 Page 2 of 52

3 6.1 Salida por traslado para sacrificio Sobrecosto por faenamiento Causación factura por faenamiento 41 7 TRASLADO A CARNE EN CANAL Traslado a producto terminado 42 8 VENTA CARNE EN CANAL POLLO Factura de venta carne en canal 45 9 NOTAS FINANCIERA Cruce de cuentas por cobrar VS Cuentas por pagar Cruce de factura compra animales VS entrega de alimento 50 Page 3 of 52

4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 1. COMPRA DE POLLOS 1.1. SOLICITUD DE COMPRA DIRECTA Se realiza la negociación para proceder con solicitud de orden de compra creada generalmente por el técnico de la granja. La ruta que se debe seguir para establecer la solicitud de Orden de Compra ingresando al módulo comercial de la siguiente forma para generar un documento SCC: Compras Solicitudes Directas. En el menú que se despliega nos muestra el estado del documento actual junto a la fecha de elaboración del mismo. Dentro de la pestaña Generales se registra el solicitante y en el campos de Notas un texto breve que describa el documento. Page 4 of 52

5 Dentro de la pestaña Ítems en la parte inferior se da click en Adicionar. Allí se despliega una nueva ventana. Ingresando a la pestaña Movimiento de la ventana Ítem se diligencian los campos de la unidad de medida y la cantidad solicitada para la compra directa. Al ingresar a la pestaña Solicitante se confirman los datos del usuario solicitante con las iniciales. Finalmente se da click en Adicionar para dar por finalizado éste ítem, posteriormente se aprueba el documento para finalizar CREACIÓN ORDEN DE COMPRA Se crea la Orden de compra con base en la solicitud generada previamente. Seguido efectúa una consulta para confirmar las solicitudes abiertas pendientes por creación de Orden de compra. Page 5 of 52

6 Siguiendo la ruta por el módulo Comercial Compras Órdenes de Compra Desde solicitudes y órdenes planeadas se ingresa a la creación de Orden de compra basada en solicitud. Allí se despliega la consulta en la pestaña Filtro luego de realizar el ingreso de datos en cada campo se da click en Consultar Una vez consultado, se desplaza a la pestaña Resultado y allí saldrán las solicitudes de compra pendientes por generar su orden de compra, se selecciona la que concierne al documento en elaboración. Al seleccionar la posición a la que se le desea crear la orden de compra se despliega una nueva ventana con el menú correspondiente. Page 6 of 52

7 Se completan los campos en la cabecera del documento Dentro de la pestaña Generales se registra el comprador y en Notas un texto breve que describa el documento. En la pestaña Envío se registra el contacto quien está enterado del pedido en la sucursal de proveedor. Dentro de la pestaña Ítems Adicionar, en la parte inferior derecha se da click en el botón Page 7 of 52

8 La información a ingresar: Ítem: CONSULTAR Y ELEGIR EL CONCEPTO QUE APLIQUE Motivo: 19 NEGOCIO POLLOS Bodega: CONSULTAR Y ELEGIR EL CONCEPTO QUE APLIQUE C. Costo: CONSULTAR Y ELEGIR EL CONCEPTO QUE APLIQUE 1.3. APROBACIÓN ORDEN DE COMPRA Se realiza aprobación de la orden de compra para seguir con la causación de factura emitida por el proveedor. Page 8 of 52

9 Seguido a este paso, se aprueba la Orden de compra continuando la línea de la ruta por el módulo Comercial Compras Órdenes de compra Aprobar. Se digitan los datos para la consulta de las Ordenes pendientes por aprobar. Con el botón generar finaliza el proceso de aprobación Page 9 of 52

10 1.4. ENTRADA DE POLLOS DESDE ORDEN DE COMPRA Se afecta el inventario por la orden de compra ingresando los pollos que se compraron anteriormente. Siguiendo la ruta por el módulo Comercial Compras Entradas y devoluciones Entradas desde O.C. Completa los campos requeridos dentro de la cabecera del documento, el proveedor con sucursal y la fecha actual del documento. Dentro de la pestaña Generales se registran los datos del comprador y en Notas va un texto breve que describa el documento. Page 10 of 52

11 Dentro de la pestaña Ítems Adicionar, en la parte inferior derecha se da click en el botón La información a ingresar: Ítem: CONSULTAR Y ELEGIR EL CONCEPTO QUE APLIQUE Motivo: 19 NEGOCIO POLLOS Bodega: CONSULTAR Y ELEGIR EL CONCEPTO QUE APLIQUE C. Costo: CONSULTAR Y ELEGIR EL CONCEPTO QUE APLIQUE Dentro de la ventana Ítem, en la pestaña Movimiento se registran los datos equivalentes a la compra que se realizó, las cantidades y el precio unitario. Por ser una nueva compra el lote no aparece como existente, por esto se procede a la creación de lote picando en el icono izquierdo de la opción lote., allí se despliega un nuevo menú el cual se diligencia con la información del lote a crear. Allí se regresa nuevamente a la ventana de Ítem. Page 11 of 52

12 Se pica en el botón Adicionar en blanco y luego de Cancelar., donde aparecerá la ventana nuevamente Dentro de la pestaña Sobrecostos se registrarán los sobrecostos por vacunas, utilizando el motivo 19 Negocio Pollos, seleccionando el ítem en la parte inferior de la ventana y registrando su valor- Ítem: 32 VACUNAS EN COMPRA INICIAL ANIMALES Page 12 of 52

13 Para finalizar el documento de da click en Aprobar, se verifica el movimiento contable que creó una cuenta Pasivo Estimado Proveedores Nacionales de manera crédito e ingresó al inventario el valor hacía la cuenta Pollo En Engorde Excluido SOBRECOSTOS DE POLLOS Sobrecostos por FONAV Ingreso Sobrecostos FONAV Se registra una nota de sobrecostos por valor equivalente a cuota de FONAV. Para ingresar este sobre-costo documento NSC se debe ingresar por el módulo Comercial y la siguiente ruta: Compras Entradas y devoluciones Sobrecostos Por mayor Valor. Page 13 of 52

14 Se completan los campos en la cabecera del documento indicando el documento base de la entrada anterior. Dentro de la pestaña Generales se registra el nombre del comprador. Dentro de la pestaña Sobrecostos se registra el motivo 19 Negocio Pollos. En la parte inferior del menú, se selecciona el ítem equivalente solicitado en la cabecera 33 FONAV, ingresando su valor seguido del botón aplicar. Para finalizar el documento se da click en Aprobar. Dejando el movimiento contable de la nota de sobrecostos. Creando un pasivo estimado Proveedores Nacionales e ingresando al inventario un sobrecosto Pollo En Engorde Excluido. Page 14 of 52

15 Causación factura Sobrecostos FONAV Se realiza la causación de la factura emitida por el proveedor que prestó el servicio de flete hacia la planta. Siguiendo la ruta por el módulo Comercial Compras Facturas y notas de proveedor Facturas. Se completan los campos de la cabecera que se refiere a la información del proveedor del servicio Dentro de la pestaña Generales se ingresan las condiciones de pago. Page 15 of 52

16 Dentro de la pestaña CxP se verifica el documento de cruce con los valores menos la retención aplicada. Para finalizar se aprueba el documento El movimiento contable queda cancelando la cuenta de pasivo estimado Pasivo Estimado Proveedores Nacionales afectándola de manera débito, y creando una cuenta por pagar Compra Activos Fijos relacionando el proveedor Reclasificación tercero FONAV Por la obligación a cargo de las empresas incubadoras establecidas a la producción de aves para carne o huevos, este sobre-costo se debe reflejar durante el proceso a nivel de control e informativo. Se realiza la reversión, registrando dos movimientos que se verán en los print siguientes. Tipo de documento NIC, siguiendo la ruta por Financiero Contabilidad Documentos Documentos. Page 16 of 52

17 Se indica el tercero, las cuentas a afectar y de qué manera, ya sea crédito o débito dependiendo del movimiento que se quiera mostrar en el asiento. Se debe generar el mismo movimiento pero ahora de manera debito hacía el tercero, indicando en el campo notas él porque la realización del movimiento, y especificando los motivos del asiento. Page 17 of 52

18 Dejando la causación de reclasificación de sólo tercero Sobrecostos por FLETE Ingreso Sobrecostos FLETE Al finalizar el proceso de compra se genera un sobrecosto por flete al transportarlo hacía la planta. Para ingresar este sobre-costo documento NSC se debe ingresar por el módulo Comercial y la siguiente ruta: Compras Entradas y devoluciones Sobrecostos Por mayor Valor. Page 18 of 52

19 Se completan los campos requeridos en la cabecera del documento. Dentro de la pestaña Generales se ingresa el nombre del comprador. Dentro de la pestaña Sobrecostos se registra el motivo 19 Negocio Pollos. En la parte inferior del menú, se selecciona el ítem equivalente solicitado en la cabecera 24 FLETES NEG ESPECIALES ingresando su valor, seguido del botón aplicar. Para finalizar el documento se da click en Aprobar. Dejando el movimiento contable de la nota de sobrecostos. Creando un pasivo estimado Pasivo Estimado Proveedores Nacionales e ingresando al inventario un sobrecosto Pollo En Engorde Excluido. Page 19 of 52

20 Causación factura Sobrecostos FLETE Se realiza la causación de la factura emitida por el proveedor que prestó el servicio de flete hacia la planta. Siguiendo la ruta por el módulo Comercial Compras Facturas y notas de proveedor Facturas. Se completan los campos de la cabecera que se refiere a la información del proveedor del servicio. Dentro de la pestaña Generales se ingresan las condiciones de pago. En la pestaña Retención se verifican los datos de la llave que trae el documento automáticamente. Page 20 of 52

21 Dentro de la pestaña CxP se verifica el documento de cruce con los valores menos la retención aplicada. Para finalizar se aprueba el documento El movimiento contable queda cancelando la cuenta de pasivo estimado Pasivo Estimado Proveedores Nacionales afectándola de manera débito, y creando una cuenta por pagar Compra Activos Fijos relacionando el proveedor. Page 21 of 52

22 2. ALIMENTO HACÍA LA GRANJA 2.1. PEDIDO NO FACTURABLE A LA GRANJA Se realiza el pedido hacía la granja del alimento que consumirán los pollos mientras ganan peso. Siguiendo la ruta dentro del módulo Comercial Facturable.. Ventas Pedidos No Page 22 of 52

23 Se completan los campos que el menú requiere. Dentro del ítem se elige la referencia y la bodega a la que va a ser destinado este alimento. Page 23 of 52

24 2.2. REMISIÓN DESDE PEDIDO NO FACTURABLE Se comprometen las unidades que se van a consumir. La ruta para la generación de este documento tipo RQN es por el módulo Comercial Ventas Remisiones No facturable. Se diligencian los campos requeridos para la generación del documento ENTRADA DE ALIMENTO PARA POLLOS Se realiza la entrada del alimento que se van a consumir los pollos comprados durante el proceso. El documento que genera en Enterprise para éste movimiento es un I12. La ruta a seguir es por módulo comercial de la siguiente forma: Inventarios Documentos Entradas Directas. Page 24 of 52

25 Se diligencia la referencia del ítem y la bodega a la que se va a realizar el ingreso de este alimento SOBRECOSTOS FLETE (CASO FUNZA) Para ingresar este sobre-costo documento NSC se debe ingresar por el módulo Comercial y la siguiente ruta: Compras Entradas y devoluciones Sobrecostos Por mayor Valor. Page 25 of 52

26 Se completan los campos para finalizar la nota de sobrecostos CAUSACIÓN FLETE (CASO FUNZA) Siguiendo la ruta por el módulo Comercial Compras Facturas y notas de proveedor Facturas. En el menú que aparece en blanco, se completan los datos que relacionan el tercero que prestó el servicio de transporte hacía Funza. Page 26 of 52

27 En la pestaña de Cuentas por pagar CxC se escribe el documento con el que cruzará esta causación, y el tipo de proveedor a quien se le genera esta cuenta. Dejando la causación de la siguiente forma, cancelando la cuenta de provisión a proveedores y creando una cuenta por pagar por el servicio de Transporte AJUSTE COSTO VS PRECIO DE VENTAS Se realiza ajuste al costo por el precio actual del alimento Para registrar ese ajuste se debe ingresar un documento I12 por el módulo Comercial y la siguiente ruta: Inventarios Documentos Ajustes Ajustes directos. Page 27 of 52

28 En el menú que se despliega completamos los campos para luego generar, recordar en el espacio de que dice Notas se debe digitar un texto breve describiendo el porqué del documento. El movimiento contable para este ajuste queda de la siguiente forma. Page 28 of 52

29 3. CONSUMO DE ALIMENTO 3.1. CONSUMO ALIMENTO POLLOS Se realiza el autoconsumo del alimento enviado por parte de los pollos, generando un documento RQN, que se ingresa por el módulo Comercial Ventas Remisiones No facturable. Se completan los campos en la cabecera del documento. Dentro de la pestaña Generales se registra la condición de pago y el tipo del cliente. Page 29 of 52

30 Dentro de la pestaña Puntos de envío se diligencian los campos con los datos de quien recibirá la mercancía cuando se efectúe. Dentro de la pestaña Ítem se despliega una ventana en la que se diligencia la información pertinente para continuar con éste proceso de remisión. Al finalizar el documento se verifica el movimiento contable. Page 30 of 52

31 3.2. COSTO - CONSUMO ALIMENTO POLLOS Se le carga el costo del consumo del alimento al ítem del pollito, aumentando su costo por este autoconsumo. El documento que genera en Enterprise para éste movimiento es un I12. La ruta a seguir es por módulo Comercial de la siguiente forma: Inventarios Documentos Ajustes Ajustes directos. Se completan los campos en la cabecera del documento. En la pestaña Ítems ubicado en la parte inferior derecha se encuentra el botón Adicionar se da click. Allí se despliega la ventana titulada Movimiento. Ítem: 2398 POLLO PARA ENGORDE Motivo: 07 ENT COSTO CONSUMO ALIMENTO POLLO Page 31 of 52

32 Luego de aprobar el documento se verifica el movimiento contable. 4. REPORTE MORTALIDAD 4.1. AJUSTE DE INVENTARIO MORTALIDAD Se realiza el ajuste de inventario sólo cantidades por motivo de mortalidad de pollos. El documento que genera en Enterprise para éste movimiento es un I11. La ruta a seguir es por módulo comercial de la siguiente forma: Inventarios Documentos Ajustes Ajustes directos. Se completan los campos en la cabecera del documento. Page 32 of 52

33 En la pestaña Ítems ubicado en la parte inferior derecha se encuentra el botón Adicionar se da click. Allí se despliega la ventana titulada Movimiento. Ítem: 2398 POLLO PARA ENGORDE Motivo: 06 SAL MORTALIDAD POLLOS Se aprueba el documento y por ser un ajuste de sólo cantidad no hay movimiento contable. 5. REGISTRO CUENTAS POR PAGAR ARRIENDO 5.1. REGISTRO SERVICIO ARRENDAMIENTO Se ingresan las facturas del servicio de arrendamiento que ya llegan con los valores discriminados para cada lote, se va a hacer la causación de forma directa para que S1ESA Enterprise realice la distribución automática. Page 33 of 52

34 Para ingresar este sobre-costo documento NSC se debe ingresar por el módulo Comercial y la siguiente ruta: Compras Entradas y devoluciones Sobrecostos Por mayor Valor. Se completan los campos para finalizar la nota de sobrecostos. Dentro de la pestaña Generales se ingresa el nombre del comprador. Dentro de la pestaña Sobrecostos se registra el motivo 19 Negocio Pollos. Page 34 of 52

35 En la parte inferior del menú, se selecciona el ítem equivalente solicitado en la cabecera 21 SERVICIO ARRENDAMIENTO NEG ESPECIAL y 28 SERVICIO ADMINISTRACIÓN ingresando su valor, seguido del botón aplicar. Para finalizar el documento se da click en Aprobar. Dejando el movimiento contable de la nota de sobrecostos. Creando un pasivo estimado Pasivo Estimado Proveedores Nacionales e ingresando al inventario un sobrecosto Pollo En Engorde Excluido CAUSACIÓN FACTURA SERVICIO ARRENDAMIENTO Se realiza la causación de la factura emitida por el proveedor que prestó el servicio de arrendamiento hacia la planta. Siguiendo la ruta por el módulo Comercial Compras Facturas y notas de proveedor Facturas. Page 35 of 52

36 Se completan los campos de la cabecera que se refiere a la información del proveedor del servicio. Dentro de la pestaña Generales se ingresan las condiciones de pago. En la pestaña Retención se verifican los datos de la llave que trae el documento automáticamente. Dentro de la pestaña CxP se verifica el documento de cruce con los valores menos la retención aplicada. Para finalizar se aprueba el documento Page 36 of 52

37 El movimiento contable queda cancelando la cuenta de pasivo estimado Pasivo Estimado Proveedores Nacionales afectándola de manera débito, y creando una cuenta por pagar Arrendamientos relacionando el proveedor. 6. TRASLADO POLLO A SACRIFICAR 6.1. SALIDA POR TRASLADO PARA SACRIFICIO Se realiza transferencia entre bodegas, para no promediar el costo a los pollos que salgan para la venta. El documento que genera en Enterprise para éste movimiento es un I12. La ruta a seguir es por módulo comercial de la siguiente forma: Inventarios Documentos Transferencias. Page 37 of 52

38 Se completan los campos en la cabecera del documento. En la pestaña Ítems ubicado en la parte inferior derecha se encuentra el botón Adicionar se da click. Allí se despliega la ventana titulada Movimiento. Ítem: SE CONSULTA Y SELECCIONA EL CONCEPTO Motivo: 01 TRANSF NEG POLLOS Se registra la bodega afectada para la salida de este ítem. Page 38 of 52

39 El asiento contable queda de la siguiente forma SOBRECOSTO POR FAENAMIENTO Se registra el sobrecosto por faenamiento (Sacrificio) Para ingresar este sobre-costo documento NSC se debe ingresar por el módulo Comercial y la siguiente ruta: Compras Entradas y devoluciones Sobrecostos Por mayor Valor. Se completan los campos dentro de la cabecera del documento. Page 39 of 52

40 Dentro de la pestaña Generales se registra el nombre del comprador, en Notas un texto breve que describa el documento. Dentro de la pestaña Sobrecostos se registra el motivo 19 Negocio Pollos. En la parte inferior del menú, se selecciona el ítem equivalente solicitado en la cabecera 27 SERVICIO SACRIFICIO-FAENAMIENTO, ingresando su valor seguido del botón aplicar. Para finalizar el documento se da click en Aprobar. Dejando el movimiento contable de la nota de sobrecostos. Creando un pasivo estimado Proveedores Nacionales e ingresando al inventario un sobrecosto Pollo En Engorde Excluido. Page 40 of 52

41 6.3. CAUSACIÓN FACTURA POR FAENAMIENTO Dentro del documento de sobrecostos anterior NCS se puede generar la causación de la factura por este sobrecosto, picando en el botón Facturar la parte superior del documento. ubicado en Se completan los campos en la cabecera, como proveedor y fecha. En la pestaña Generales se digitan los datos requeridos como la condición de pago dependiendo del contrato o del proveedor, y las notas dando una explicación breve del documento que se está realizando. La pestaña Entradas, muestra la información del documento base en este caso el NSC equivalente a la nota de sobrecostos anteriormente realizada. La pestaña Retención indica la base y valor a aplicar de retención a este proveedor dependiendo del servicio que se está causando. Page 41 of 52

42 Este campo lo completa el sistema automáticamente con las llaves de retención ya amarradas al ítem y al proveedor pero en caso de cambios se puede modificar aunque no es recomendable. La pestaña CxP Cuenta por Pagar indica el valor que se le va a pagar a este proveedor y da la opción de generarle un descuento por pronto pago en caso que aplique. 7. TRASLADO A CARNE EN CANAL 7.1. TRASLADO A PRODUCTO TERMINADO Se traslada el ítem pollo a producto terminado, carne en canal La ruta para ingresar a esa opción es dentro del módulo Comercial Inventarios Documentos Procesos/Ensamble Manual y Automático. Page 42 of 52

43 Se completan los campos que el menú requiere para este movimiento, como el centro de operación, las bodegas que se verán afectadas, y el tercero relacionado con el documento. En la pestaña Manual se ingresa al botón ubicado en la parte inferior de Adicionar. Registran los datos equivalentes al ítem que va a cambiar de ubicación, en este caso la referencia, el lote, la bodega, las cantidades a trasladar, el costo total en pesos que se encuentra actualmente y el motivo por el cual se está generando el documento para este movimiento. Ítem: SE CONSULTA Y SELECCIONA EL CONCEPTO C. Costo: SE CONSULTA Y SELECCIONA EL CONCEPTO Motivo: 18 PROCESO SALIDA POLLOS Page 43 of 52

44 Dentro del mismo documento se registra el ingreso del ítem CER CERDAS DE REEMPLAZO que sólo saldrán 2 de las 5 compradas, el motivo que se utilizará será el 08 Proceso SALIDA Cerdos. Ítem: POL002 CARNE EN CANAL DE POLLO C. Costo: LT 25 LAURELES Motivo: 19 PROCESO ENTRADA POLLOS Cambiando el concepto de la generación del documento en el botón adicionar, y completando los datos relacionados al motivo de la entrada. Al consultar el documento final, en la pestaña movimientos se observan las bodegas afectadas por este. Page 44 of 52

45 El movimiento contable se refleja de la siguiente forma, acreditando la cuenta Pollo Engorde e ingresando al inventario de la cuenta Carne en Canal. 8. VENTA CARNE EN CANAL POLLO 8.1. FACTURA DE VENTA CARNE EN CANAL Se realiza la factura de venta de carne en canal de pollos. Ingresando por el módulo Comercial Ventas Facturas Directa Page 45 of 52

46 Se completan los campos en la cabecera del documento, indicando quien factura y a quien se le factura con sus sucursales. Dentro de la pestaña Generales se ingresan las condiciones de pago y el Notas un texto breve que explique el documento. Dentro de la pestaña Puntos de envío se registran los datos del contacto y quién será el vendedor. Dentro la pestaña Ítem se indica la información de los productos que van a ser vendidos con su respectivo precio. Page 46 of 52

47 Ítem: SE CONSULTA Y SELECCIONA EL CONCEPTO CORRECTO Motivo: 04 VENTAS NEGOCIOS ESPECIALES Bodega: SE CONSULTA Y SELECCIONA EL CONCEPTO CORRECTO Dejando la causación de la siguiente manera, afectando la cuenta del ingreso y una por cobrar a clientes nacionales. 9. NOTAS FINANCIERA 9.1. CRUCE DE CUENTAS POR COBRAR VS CUENTAS POR PAGAR Para acceder a esta opción y crear un documento NCP en donde se cruza la cuenta por pagar y la cuenta por cobrar del cliente y del proveedor se debe seguir la ruta. Page 47 of 52

48 Módulo Financiero Cuentas x pagar Notas Reclasificación de cuentas por pagar. Se completan los campos requeridos por la nueva ventana, como el tercero al cual corresponden las cuentas pendientes por cruzar. Se diligencian los datos de la pestañas Filtro CxP y se pica en consultar para que aparezca el listado de las posiciones contables pendientes de cruce. Se indica cual posición se desea para realizar su compensación contable. Page 48 of 52

49 En el recuadro inferior se realiza la misma operación pero con las cuentas por cobrar. Se digitan los campos CxC de la pestaña filtro y se pica en el botón consultar. Se selecciona la posición que se va a cruzar. Se modifica el saldo de cartera en la columna valor, relacionando el valor a pagar a ese tercero y luego se pica en la flechas < > de las cuentas por cobrar para que tome el valor completo. Posterior a esto, el documento se aprueba. Dejando el asiento contable de la siguiente manera, cancelando la cuenta Clientes Nacionales al acreditarla por el valor del movimiento y debitando la cuenta del pasivo Proveedores Nacionales para que quede cancelada. Page 49 of 52

50 9.2. CRUCE DE FACTURA COMPRA ANIMALES VS ENTREGA DE ALIMENTO Para acceder a esta opción y crear un documento NCP en donde se cruza la cuenta por pagar y la cuenta por cobrar del cliente y del proveedor se debe seguir la ruta. Módulo Financiero Cuentas x pagar Notas Reclasificación de cuentas por pagar. Se completan los datos en la cabecera del documento como C.O. Centro de operación. Dentro la pestaña Generales el TAB Filtro CxP ingresamos la cuenta auxiliar y se pica en el botón consultar. Page 50 of 52

51 En el TAB siguiente Aplicación aparece la consulta de allí se selecciona la cuenta pendiente por cruzar. En los campos inferiores dentro del TAB Filtro en el campo filtro se selecciona la cuenta por cobrar pendiente y dentro de que Plan de cuentas se requiere la consulta. Page 51 of 52

52 En la nueva consulta que se generó dentro de Cuentas por Cobrar se escoge la partida pendiente de cruce. Se le da finalización al documento dando click en el botón Aprobar Dejando la causación final, cancelando la cuenta por cobrar Clientes Nacionales contra la cuenta Proveedores Nacionales. Page 52 of 52