ÓRDENES DE COMPRA SERVICIOS Versión: 1.0

Transcripción

1 Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 12/08/ DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR 25/08/2015 JAVIER CIFUENTES CONSULTOR 25/08/2015

2 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 3 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 3 3. ÓRDENES DE COMPRA ÓRDEN DE COMPRA DE SERVICIO DIRECTA ÓRDENES DE COMPRA DE SERVICIO DESDE REGISTROS FIJOS 7 Page 2 of 8

3 1. INTRODUCCIÓN Este documento se desarrolla para suministrar la información de usuario necesaria para la utilización del Sistema ERP Siesa Enterprise y hace relación directa a en el proyecto ITALCOL S.A. 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO Cualquier cambio posterior debe ser analizado y aprobado por el comité del proyecto que está conformado por las siguientes personas en adición a Alexandra Gutierrez y Javier Cifuentes, quienes son los CONSULTORES DEL PROYECTO JORGE GUERRERO ALEJANDRO CASTAÑO Page 3 of 8

4 3. ÓRDENES DE COMPRA 3.1 ÓRDEN DE COMPRA DE SERVICIO DIRECTA En caso que sea requerido realizar y enviar al proveedor una orden de compra previa a la prestación del servicio. Se creará el documento OCS siguiendo la ruta dentro del módulo Financiero : Compra Servicios Órdenes de compra Directa. Se ingresa al documento completando los datos de la cabecera, se selecciona el proveedor, la moneda y la sucursal ingresando al campo. Picando sobre el botón C.O, se podrá escoger el Centro de Operaciones al que quedara registrada la Orden de Compra. Page 4 of 8

5 Dentro de la pestaña Generales se registra el comprador y las condiciones de pago dependiendo del contrato y la creación del tercero, aunque es un campo totalmente modificable por el usuario. Es importante colocar las notas en el documento ya que estas son obligatorias y el no hacerlo me impide grabar la operación a satisfacción. Se da click en Siguiente ubicado en la parte inferior de la pantalla. Dentro de la pestaña Servicios se pica en el botón del mismo nombre Servicios ubicado más abajo, para que se despliegue la lista con todos los servicios creados. Se recuerda que todos estos servicios se crearon con un código que inicia por CS = Compra de Servicios. En la misma pestaña está el botón Motivos, en donde encontraremos los motivos creados para cada servicio. Page 5 of 8

6 Luego de estas opciones el sistema abre una ventana emergente y en la pestaña de Liquidación, se coloca el valor del servicio y en caso de existir descuentos por algún concepto, se digitan dentro de estos campos de descuento. En el cuerpo de la ventana se definen los datos del centro de operación, la unidad de negocio, y nuevamente el tercero. Seguido a esto se da click en el botón Siguiente ubicado en la parte inferior de la ventana. Allí se desplaza al menú de Entidades donde no se necesita diligenciar nada, pues no aplica para la compañía de Italcol S.A. Para finalizar el documento se da clic en Aprobar. Page 6 of 8

7 3.2 ÓRDENES DE COMPRA DE SERVICIO DESDE REGISTROS FIJOS Para la elaboración de Órdenes de compra desde registros fijos realizados con anterioridad, el proceso es automático y solo requiere de la validación y demarcación de los registros que no se deseen generar. Se creará el documento OCS siguiendo la ruta dentro del módulo Financiero : Compra Servicios Órdenes de compra Generar desde registros fijos. Realiza la consulta indicando los filtros que desea para ser más específico, seguido del botón Filtrar. Allí se muestran todos los registros fijos que aplican al filtro proporcionado, se selecciona el registro que se desea, y click en el botón Generar parte superior de la pantalla. ubicado en la Page 7 of 8

8 Se acepta la ventana que se desplegó. Y ya queda guardada. Page 8 of 8