DIFERIDOS Versión: 1.0

Transcripción

1 Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 02/10/ DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES CONSULTOR dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

2 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 3 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO GENERACIÓN EDICIÓN CONSULTA DE SALDOS 8 Page 2 of 9

3 1. INTRODUCCIÓN El objetivo de este documento es suministrar la información necesaria para el usuario del Sistema ERP Siesa Enterprise y está enfocado en en el proyecto ITALCOL S.A. 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO Cualquier cambio posterior debe ser analizado y aprobado por el comité del proyecto que está conformado por las siguientes personas en adición a Alexandra Gutierrez y Javier Cifuentes, quienes son los CONSULTORES DEL PROYECTO JORGE GUERRERO ALEJANDRO CASTAÑO Page 3 of 9

4 GENERACIÓN El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer el proceso de amortización de los diferidos en cada periodo. Se deben diligenciar los campos necesarios para la emisión del documento de amortización de diferidos, y algunos complementarios de los parámetros o selección de la información a diferir. Este proceso se generará el último día de cada mes, y se realizará un documento por planta. Al ingresar a esta opción se crea un documento AMD AMORTIZACIÓN DE debe acceder por el módulo Financiero Diferidos Generación. Contabilidad Procesos Periódicos Al ingresar se completan los campos en el encabezado del documento. C.O: Corresponde al centro de operación en el cual se genera y contabiliza el proceso de amortización de diferidos. Tipo docto: AMD AMORTIZACION DE. Número: Consecutivo de los documentos creados de diferidos. Fecha: Fecha que se desea quede causado el documento de amortización diferido. Tercero: Campo opcional en caso que se quiera dejar en cabeza de algún tercero el registro. Notas: Texto breve que describa el documento. Page 4 of 9

5 Este check sirve para indicar si se desea hacer el proceso sólo para el centro de operación indicado o para toda la compañía. decimales a cargo. Se activa el check si se desea el proceso de diferidos sin Se da click en la parte superior en el botón Refrescar valores equivalentes a búsqueda. para que aparezcan los Allí en la pestaña Diferidos se evidencian los documentos a amortizar durante el proceso. Dentro de la pestaña Asientos se ve el movimiento contable que va a tener cada documento a procesar. Seguido a esto se da click sobre el botón Generar. Aparece una ventana de confirmación del documento. Page 5 of 9

6 3.2 EDICIÓN Esta opción que tiene como objetivo modificar las condiciones iniciales sobre las que se planteó un diferido, tal es el caso de alargar o acortar el lapso de tiempo en el que se va a amortizar un diferido o cambiar la información con la cual se está contabilizando mensualmente la amortización también permita la modificación de la cuenta auxiliar, centro de operación, unidad de negocio, tercero, centro de costo, actividad y notas exploratorias. Esta opción no permite la adición de nuevos registros sobre el archivo maestro de diferidos. Al ingresar a esta opción se modifica un documento AMD AMORTIZACIÓN DE debe acceder por el módulo Financiero Periódicos Diferidos Edición. Contabilidad Procesos Al ingresar se debe tener conocimiento de la información sobre el proceso de diferido que se va a modificar: C.O: Centro de operación donde se generó el documento de diferido. U.N: Unidad de negocio donde se cargó el documento de diferido. Auxiliar: La cuenta auxiliar de diferido utilizada en el documento. Tercero: Tercero afectado en el documento de diferido. C. Costo: Centro de costo del documento. Page 6 of 9

7 - CONTRAPARTIDA Documento: Número de documento del diferido generado previo. Fecha final: Fecha del periodo final a realizar la amortización del diferido. Auxiliar: Contra-cuenta auxiliar del gasto. C.O: Se refiere al centro de operación de la cuenta sobre la cual se hará la amortización del diferido. U.N: Si la cuenta de amortización tiene activo el indicador de unidad de negocio, se debe capturar previamente desde el momento de la causación original del diferido. Esta corresponde a la unidad de negocio que se desea afectar en la amortización del diferido. Tercero: Si la cuenta auxiliar de contrapartida tiene activo el parámetro de terceros, se debe capturar aquí el código del tercero sobre el cual se hará la amortización del diferido. C. Costo: Se captura aquí el código del centro de costos que se desea afectar en la amortización del diferido. Notas: Corresponde a los comentarios, observaciones o notas tomadas al momento de hacer la causación. Al completar estos datos se guardan los cambios, dando click en Salvar (F7) Page 7 of 9

8 3.3 CONSULTA DE SALDOS Este programa permite hacer una consulta y selección de la información de diferidos a la fecha o a una fecha de corte dada. El usuario deberá inicialmente diligenciar la parte inferior de la consulta donde se encuentran ubicadas las opciones de selección o filtro de la consulta. Se deben especificar necesariamente el código de la cuenta auxiliar de diferidos a partir de la cual se desea hacer el análisis. Opcionalmente se podrá incluir un centro de operación, un tercero o una unidad de negocios en particular. Al ingresar a esta opción se consulta un documento AMD AMORTIZACIÓN DE debe acceder por el módulo Financiero Contabilidad Procesos Periódicos Diferidos Consulta de saldos diferidos. Luego de ingresar, se despliega una lista de filtros los cuales se completarán los necesarios hasta hallar el documento que se requiere. Auxiliar: Cuenta auxiliar del diferido donde se encuentra el documento generado. Tercero: Tercero afectado con el asiento contable del proceso diferidos. C.O: Centro de operación que indica la ubicación geográfica donde se generó el documento. U.N: Es opcional y se utiliza para indicar que se desea restringir la consulta a las transacciones de una unidad de negocios en particular. Calcular saldos a: Existen dos opciones, una es saldos a hoy donde se verán reflejados los documentos con la fecha de corte en que se genera la consulta. La otra opción es Una fecha de corte, donde se le indicará a que fecha se desea realizar la consulta. Page 8 of 9

9 Seguido a esto se da click sobre el botón Consultar de diferidos. para generar la consulta Page 9 of 9