MANUAL PARA LA GENERACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS El siguiente documento tiene como objetivo, mostrar el procedimiento transferencias bancarias. La siguiente imagen (imagen #1), muestra la pantalla que será utilizada para guardar la información necesaria para generar la emisión de transferencias bancarias. Imagen #1 Para ingresar a la opción mencionada, ingresamos al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), en la opción del menú de accesos rápido llamado BANCOS, seguidamente seleccionamos la opción SOLICITUD DE PAGOS. Para navegar en el formulario utilizar la tecla Tab Emitir Transferencia Bancaria. 1. Definimos el número de solicitud que se desea emitir. a. Se debe definir el tipo de transacción que se desea realizar (transferencia bancaria o por cheque) de la siguiente manera. i. Posicionándose en el campo Tipo de Transacción, presionando F9, se selecciona de la lista de tipos de transacciones la opción requerida (imagen #2). I magen #2 1
b. Si no se ingresa algún tipo de transacción el sistema emitirá un mensaje de error. (imagen #3) Imagen #3 c. Si todo está correcto, se cambiará a la pantalla para emitir la solicitud(imagen #4) Imagen #4 d. Una vez verificada la información de la solicitud se mostrara una ventana para ingresar la información del beneficiario si se tiene a mano. (imagen #5) Imagen #5 2
Para el campo Entidad Bancaria es necesario posicionarse en él y presionando F9 se desplegará la lista de bancos a elegir. (Imagen #6) Imagen #6 e. Una vez ingresada toda la información requerida la solicitud esta lista para ser emitida, para esto se utilizara el botón llamado Imprimir, si la solicitud se aplica correctamente se imprimirá en pantalla un reporte con todos los datos correspondientes a la transferencia bancaria. 3
Imagen #7 Mantenimientos para Transferencias Bancarias. Para la emisión de Transferencias Bancarias es necesario realizar los siguientes mantenimientos: 1. Para ingresar las entidades bancarias a las cuales se realizan los depósitos y que debe ser relacionados con los beneficiaros se recurre a lo siguiente. a. Ingresamos al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), en la opción del menú de accesos rápido llamado BANCOS, seguidamente seleccionamos la opción Ingreso de Bancos TB (imagen #8). Imagen #8 Se ingresan todos los datos solicitados, si la información es almacenada con éxito se mostrará en pantalla un mensaje. (Imagen #9). Imagen #9 Para navegar en el formulario utilizar la tecla Tab. 4
2. Para ingresar los datos personales de los beneficiarios se realiza lo siguiente. a. Ingresamos al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), en la opción del menú de accesos rápido llamado BANCOS, seguidamente seleccionamos la opción Mant de Beneficiarios (imagen #10). Para navegar en el formulario se utiliza las teclas TAB o ENTER. Imagen #10 b. El funcionamiento del formulario es el siguiente. i. Almacenamiento de datos: Se debe ingresar los datos solicitados para el beneficiario del pago, de todos los campos que se muestran en la pantalla solo el Nom Beneficiario y Estado son obligatorios, en cuanto a los demás campos pueden quedar en blanco si así es considerado. Si el beneficiario ya es un cliente registrado en la Institución es necesario ubicarse en el campo Nom Beneficiario, presionando F9 se mostrará la lista de clientes en la cual se buscará el nuevo beneficiario a ingresar (imagen #11). Imagen #11 5
Para el campo llamado Banco se debe presionar F9, este desplegará la lista de bancos activos para realizar la transferencia bancaria (imagen #12). Imagen #12 Una vez llenos los datos del beneficiario se deben dar click al icono de almacenamiento para guardar los datos. Si se desea crear otro beneficiario solo debe limpiar la pantalla utilizando el icono de limpiar, seguidamente recurrimos al icono de nuevo registro, ya con esto podemos ingresar al nuevo beneficiario. ii. Buscar Registros: El formulario permite la búsqueda de registros de diferentes formas: 1- Se cargan todos los registros presionando F8, se pueden navegar los registros utilizando las flechas Arriba, Abajo o presionando los iconos de navegación (imagen #13) Imagen #13 2- Para buscar un beneficiario específico se debe posicionar en el campo Nom Beneficiario buscar al beneficiario presionando la tecla F9 para hacer uso de la lista de clientes, seleccionar al beneficiario y seguidamente presionar la tecla F8 para cargar los datos del mismo. 6
iii. Actualizar Datos: Para actualizar los datos del beneficiario se utiliza algún método de búsqueda antes mencionado, una vez cargado los datos se realizan las modificaciones necesarias y para guardar los cambios se da click al icono guardar. iv. Borrar Beneficiarios: Para borrar un beneficiario se utiliza algun metodo de busqueda antes mencionado, una vez cargado los datos presionar el icono borrar, luego al icono guardar. Nota: Para retirar un beneficiario no es necesario borrarlo de la base de datos, se puede cambiar el estado a inactivo, con esto bloqueara su registro. 3. Reversión de Transferencias Bancarias emitidas. Ingresamos al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), en la opción del menú de accesos rápido llamado BANCOS, seguidamente seleccionamos la opción Reversión de Transferencia (imagen #14). Imagen #14 El formulario consta de 2 campos: Num Trasnsferencia: en este campo se ingresara el número de transferencia emitida. Cuenta: Se ingresará el número de cuenta contable de la transferencia. Para elegir el número de transferencia emitida se posiciona en el campo Num Transferencia presionado la tecla F9, de inmediato de desplegara una lista de valores la cual contendrá los números de transferencia validos a reversar (imagen #15). 7
Imagen #15 Una vez ingresados los datos necesarios se debe presionar el botón de reversar, este desplegará un dialogo para confirmar la reversión (imagen #16). Si la reversión es correcta presentará un mensaje de notificación (imagen #17). Imagen #16 Imagen #17 8