OPERACIONES DE TESORERIA Página 1 de 5 1_ OBJETO: Realizar cobros de aportes (tanto los percibidos en la Caja, como los provenientes de la Oficina Receptora de la Ciudad Autónoma de Bs. As.), pagos (haberes previsionales, remuneración del personal, préstamos, para subsidios, proveedores, y pagos urgentes o de alta prioridad), y guarda de valores (cheques recibidos por la Oficina de Cobranzas y cheques diferidos enviados por Delegaciones). 2_ ALCANCE: Gerencia Finanzas: * Sector Tesorería Gerencia Pres. y Control. De Gestión: * Sector Contaduría * Sector Compras y Jubilaciones Gerencia de Serv. Administrativos: * Sector Atención al Afiliado * Sector Cobranzas Gerencia Seguridad Social: * Sector Acción Social 3_ DEFINICIONES: Ver Glosario (soporte: en red, en carpeta:f:\usuarios\finanzas\diccionario.doc) 4_ RESPONSABILIDADES: De todas las tareas enunciadas a continuación, el responsable primario es el. 5_ DESARROLLO: 5.1 Pago de los Haberes Previsionales (instructivo) El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar el pago de los Haberes Previsionales. El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-01. 5.2 Pago de préstamos a afiliados (instructivo) El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar el pago de los préstamos a afiliados. El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-02. 5.3 Pago de los Subsidios (instructivo) El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar el pago de subsidios. El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-03. 5.4 Pago de proveedores (instructivo) El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar el pago a proveedores. El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-04.
OPERACIONES DE TESORERIA Página 2 de 5 5.5 Pagos urgentes (instructivo) El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar pagos urgentes o de alta prioridad. El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-05. 5.6 Recaudación por ventanilla de tesorería (instructivo) El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar la recaudación de aportes en ventanilla de Tesorería por medio de cheques o de tarjeta de debito y el ingreso de los pagos tomados por la Oficina Receptora de Capital Federal. El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-06. 5.7 Guarda y deposito cheques de cobranzas (instructivo) El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar la guarda y posterior depósito de los cheques recepcionados por la Oficina de Cobranzas. El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-07. 5.8 Guarda y depósito de cheques de Delegaciones (instructivo) El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar la guarda y posterior depósito de los cheques diferidos enviados por las Delegaciones, correspondientes a recaudación por conceptos de la Caja. El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-08.
OPERACIONES DE TESORERIA Página 3 de 5 6_ REGISTROS: Código del Registro F--01 F--02 F--03 F--04 Nombre del Registro Libro Banco de la cuenta Compras y Gastos Ordenes de Pago, facturas y cheques Ordenes de Pago, facturas y recibos Recibos de subsidios subsidios Planilla de control de cheques y vencimientos Responsable Disposición Soporte Informático Soporte Informático F--05 Cheques en guarda --------------- F--06 Boletas de depósito F--07 F-IT-LB-02-01 F--08 F--09 F--10 F--11 Memos enviados a Cobranzas Haberes Previsionales Copias de recibos de préstamo Copias de transferencia de préstamos préstamos Registro de cheques en Libro Banco Pedido de fondo a caja chica Pagos excepcionales con fondos de caja en Contaduría Excel en PC archivo archivo Lapso mínimo 5 años efectivización del pago efectivización del pago 4 días 4 días 5 años Hasta su efectivo pago 1 año 1 semana 5 días
OPERACIONES DE TESORERIA Página 4 de 5 chica 7_ ANEXOS No aplica. 8_ DOCUMENTOS RELACIONADOS: IT-F-01 Pago de haberes previsionales 9_ MODIFICACIONES Fecha Modificaciones 08/10/10 Se adecuaron los registros del procedimiento. Se incorporaron los formularios F--10 Pedido de fondo a caja 27/09/11 chica y F--11 Pagos excepcionales con fondos de caja Se eliminaron las revisiones de los Registros y Documentos Relacionados para mejorar la identificación de registros en los 20/12/12 procedimientos del SGC y evitar confusión en la utilización de la documentación.
OPERACIONES DE TESORERIA Página 5 de 5 Revisado por: Aprobado por: Fecha: 20/12/12 Fecha: 20/12/12