Matriz de Funciones y Responsabilidades DACI DACI 1 año Reciclaje Matriz de Indicadores DACI DACI 1 año Reciclaje Lista de verificacion DACI DACI 1 año Reciclaje Programa de auditorias DACI DACI 1 año Reciclaje Plan de auditoria DACI DACI 1 año Reciclaje Informe de auditoria DACI DACI 1 año Reciclaje Solicitud de Acción Correctiva DACI DACI 1 año Reciclaje Solicitud de Acción Preventiva DACI DACI 1 año Reciclaje Acta de Revision por la Direccion DACI DACI 1 año Reciclaje Planificacion del Sistema de Gestion de la Calidad DACI DACI 1 año Reciclaje Requisito para tramite de pago Dirección Financiera Tesorería 1 año Reciclaje Devolución de solicitud de pago Indices Fianacieros Listado de transacciones del banco Pichincha Secuencias Notas de Ventas Area de Contabilidad Area de Contabilidad Tesorería 1 año Reciclaje Tesorería 1 año Reciclaje Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original 1/7
Nota de venta Pensiones del mes Comprobante de Ingreso Orden de pago de matricula Reporte general de recaudaciones Recaudaciones a través de tarjeta de crédito Recaudaciones diarias a traves de cheques Recaudaciones diarias a traves de cheques posfechado Recaudaciones diarias a través efectivo Recaudaciones diarias de depósito Recaudación diaria a través de págare Recaudación diaria a través de recaudaciones Recaudación diaria a través de notas de ventas automáticas Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original 2/7
Recaudación diaria a través de becados Recaudación diaria a través de eliminados Recaudación de rubros de federación y asosiación Descomposición de los valores recaudados asosiación y federación Solicitud de Nota de Crédito Descomposición diaria de los Depósitos Especie valorada (custodia tesorería) Reporte de ingreso de solicitud de resciliación de matricula Resumen de solicitudes de resciliación de matricula aprobadas por consejo directivo Detalle de solicitud de resciliación de matricula aprobada por consejo directivo Solicitudes de resciliación de matricula por estado Solicitud de orden de pago (pago) Areas Administrativa/ Academica Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original 3/7
VICERRECTORADO GENERAL Reporte para el rol de pago de docentes del mes Diferencias entre horas docentes y horas presupuestadas Areas Académicas/Admini strativa Areas Académicas/Admini strativa Comprobante de Pago RRHH RRHH 6 años Reciclaje Orden de Pago (preuniversitario) Areas Académicas/Admini strativa Orden de Pago (NTI) Facultad de Spicologia Orden de Pago (Ubicación de Ingles) Areas Académicas Factura Recaudaciones Mensuales a través de cheques posfechado Reporte de cheques posfechado general Reporte de cheques posfechado sin plan prepago Reporte de cheques posfechado del plan prepago Reporte de cheques posfechado alfabético Reporte de cheques posfechado sin plan prepago Alfabético Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original 4/7
Reporte de cheques posfechado plan prepago Alfabético Reporte de cheques posfechado sin cancelar Reporte de cheques posfechado por vencer por subunidad Reporte de cheques posfechado por vencer fecha Reporte general de pagaré sin cancelar Reporte de pagaré Reporte de pagaré días venc sin cancelar Reporte de pagaré dada de baja Reporte de pagaré por vencer por subunidad Pagaré Informe de ubicación de escala Orden de Matricula Formulario para registro de materia Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original 5/7
VICERRECTORADO GENERAL Listado de alumnos que pagan por internet conoptar pagos internet por nota de venta automática nota de venta impresa factura impresa notas de ventas emitida letra de cambio por nota de crédito Reporte de recaudaciones por rango de fecha Presupuesto autofinanciado Areas Académicas/ Administrativa Presupuesto 10 años Reciclaje Nota de Venta y factura que adeuda Crédito Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original 6/7
VICERRECTORADO GENERAL Solicitud de orden de trabajo para mantenimiento Matenimiento Mantenimiento 6 años Reciclaje Solicitud de mantenimiento visita tecnica Matenimiento Mantenimiento 6 años Reciclaje Reporte Banco del Pinchicha Tesoreria Tesoreria 6 años Reciclaje Reporte de pensiones atrasadas Tesoreria Tesoreria 6 años Reciclaje Reportes de facturas Tesoreria Tesoreria 6 años Reciclaje Recepción de Solicitudes Recepción Dirección Financiera 6 años Reciclaje Convenio de pagos Jefe de Crédito Tesoreria 6 años Reciclaje Solicitud de orden de pago Dirección Financiera Contabilidad 6 años Reciclaje Comprobante de egreso Contabilidad Contabilidad 6 años Reciclaje NÚMERO 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Anotar nombre completo del registro Anotar quien es el responsable de la protección del registro Anotar el lugar donde se almacenará el registro sea en forma impresa, digital, etc. Anotar el tiempo de retención del documento Anotar disposición de los registros una vez cuando su tiempo de retención haya concluido. Ej. Destrucción, reciclaje, eliminación u otros que el DACI considere conveniente. Nota: Cuando las No Conformidades ya estan cerradas las Solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas pasa a archivos del DACI. Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original 7/7