PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y/O RECIBOS DE PAGO EN LA CAJA GENERAL DE OFICINAS CENTRALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y/O RECIBOS DE PAGO EN LA CAJA GENERAL DE OFICINAS CENTRALES SEPTIEMBRE 2014 Este manual contiene información PÚBLICA y está integrado por: Carátula Hoja de Validación, en la que firman las áreas involucradas en su elaboración, revisión y autorización. Índice Hojas numeradas de las páginas PR-DETES-004-A4 Todas las hojas se encuentran selladas por la unidad resguardante con la leyenda VIGENTE

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y/O RECIBOS DE PAGO EN LA CAJA CODIGO: PR-DETES-004-A4 ÍNDICE PAG. OBJETIVO 1 ALCANCE 1 NOTACIONES Y DEFINICIONES 1 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 3 MATERIALES 6 REFERENCIAS 7 PROCEDIMIENTO 8 FLUJOGRAMA 14 ANEXOS 20 PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo Agosto 2014 Septiembre 2014 U:/TESORERÍA/004

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 OBJETIVO Registrar y controlar los ingresos en efectivo y/o cheque, así como las fichas de depósito bancario a través de la expedición de recibos de ingresos y/o recibos de pago en la Caja General de Oficinas Centrales; con la finalidad de contar con un comprobante que permita el manejo y control de los ingresos de la Institución. ALCANCE Al Departamento de Tesorería, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Órgano Interno de Control, Direcciones de Área, Subdirecciones de Área, Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento a Personas con Problemas del Consumo de Heroína y Departamentos. NOTACIONES Y DEFINICIONES CIJ: Se refiere a los Centros de Integración Juvenil de zona metropolitana y foránea. UH: Se refiere a las Unidades de Hospitalización. UTPPCH: Se refiere a las Unidades de Tratamiento a Personas con Problemas del Consumo de Heroína. Ingresos: Se refiere al recibo que no requiere de cédula fiscal y se emite a través del Sistema Integral Financiero. Pago: Se refiere al recibo que si requiere de cédula fiscal y se emite a través de la página Web de Proveedores Autorizados para emitir comprobantes fiscales. Ingresos: Son los depósitos realizados a las cuentas de cheques de Oficinas Centrales y Centros de Integración Juvenil, así como en las cuentas de Inversión de Oficinas Centrales pudiendo ser mediante efectivo, cheque y/o transferencia electrónica. 1 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 Ficha de Depósito Bancario: Formato impreso por la Institución Bancaria que hace las veces de comprobante por el depósito realizado de terceros, en efectivo o documento para abono en cuenta bancaria. SIF: Sistema Integral Financiero. 2 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN Proveedor, Prestadores de Servicios y/o Personal de la Institución Entregará en la Caja de Oficinas Centrales el efectivo y/o cheque por el concepto correspondiente y recibirá un Ingresos y/o Pago Electrónico como comprobante del monto entregado. Profesional Ejecutivo Cajero Recibirá ingresos en efectivo y/o cheque, los ingresará a la caja y elaborará los recibos de ingresos y/o recibos de pago electrónicos correspondientes. Resguardará y controlará los recibos de pago correspondientes a Oficinas Centrales. Recibirá los ingresos en Caja General en un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. Recibirá ingresos en efectivo por los siguientes conceptos: Reposición de Credencial Sobrante de Viáticos Pago de Sanciones por Licitaciones. Pago de Seguro Vehicular Donativos Venta de Libros Venta de Activos Ventas de Periódico Usado Depósitos por Cuotas de Recuperación Pago por Congresos y Convenciones Pago de Actividades de Enseñanza Sobrante de Cheques de Gastos a Comprobar Recibirá ingresos a través de transferencia electrónica por los siguientes conceptos: Pago de Actividades de Enseñanza, Donativos, Congresos y Convenciones, Aportaciones de Estados y Municipios, por Convenios con diversas Instituciones y Cursos de Capacitación. 3 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 Expedirá el recibo de pago electrónico cuando se solicite. (Con cédula fiscal impresa). Emitirá recibos de pago electrónicos con cédula, sin el depósito correspondiente previa autorización del Jefe del Departamento y visto bueno de la Subdirección de Recursos Financieros, en los casos de: donativos, aportaciones de municipios y estados y cursos de capacitación. Capturará en el SIF cada vez que ingrese efectivo y/o cheque a la Caja o presenten ficha de depósito, transferencia electrónica en alguna cuenta bancaria de Oficinas Centrales, el concepto, monto, y nombre de la persona a fin de que se expida impreso el recibo de ingresos; en caso que lo solicite el interesado se elaborará el recibo de pago electrónico con cédula fiscal. Departamento de Contabilidad Recibirá los recibos de ingresos y/o recibos de pago electrónicos junto con las fichas de depósito, registro de ingresos en efectivo anexos al reporte diario de bancos y valores. Validará en el SIF los asientos contables de las pólizas de ingresos generadas por la expedición de cada uno de los recibos de ingresos y/o recibos de pago electrónicos. Imprimirá las Pólizas de Ingresos y anexará la documentación soporte incluida en el reporte diario de bancos y valores. Departamento de Documentación Científica Entregará el efectivo en la Caja General de Oficinas Centrales por concepto de la venta de libros, para que se realice el depósito correspondiente y se emita el recibo de ingresos del SIF o el recibo de pago electrónico. 4 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 Departamento de Adquisiciones y/o Departamento de Servicios Generales Determinará el monto de las Sanciones por Licitación en el supuesto de que el proveedor y/o Prestador de Servicios no entregue los bienes en las fechas estipuladas en los contrato,s informando mediante oficio al Departamento de Análisis Financiero y Control Presupuestal el importe de la sanción para su aplicación al momento de cargar la CLC en el sistema SICOP, y en los casos de efectuar el pago mediante cheque realizar el cobro al momento de pagar al proveedor o prestador de servicios. En los casos que exista sobrante de efectivo de cheques expedidos por concepto de gastos a comprobar, se depositarán en la caja para la elaboración de Ingresos. Departamento de Nóminas e Impuestos Solicitará a los trabajadores que por tener incapacidad expedida por el Seguro Social no se les pueda realizar su descuento por medio de la nómina, que se presenten en la Caja Institucional para realizar el pago equivalente por otros conceptos de descuento por nómina. Departamento Inventarios, Almacén y Seguros Informará a los trabajadores mediante oficio el pago del monto equivalente a la retención por seguro vehicular, les solicitará que realicen su pago en el área de Caja de la Institución, cuando el Seguro Social les haya expedido incapacidad, y por consiguiente no se les pueda retener el pago del seguro mencionado. CIJ s, UH s y UTPPCH s Depositará el efectivo por concepto de Cuotas de Recuperación en alguna de las Cuentas de Cheques de Oficinas Centrales y enviará la copia de la ficha de depósito sellada al Departamento de Tesorería con oficio para solicitar la elaboración del Ingresos. 5 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 Solicitará al Departamento de Tesorería mediante oficio la expedición del Pago electrónico anticipadamente, previa autorización del Jefe/a del Departamento de Tesorería y el visto bueno de la Subdirección de Recursos Financieros, en los casos de aportaciones del DIF, municipios, ayuntamientos y gobiernos estatales, y Secretaría de Finanzas; para realizar los trámites ante las autoridades respectivas, así como cursos de capacitación o cualquier otro concepto para su posterior depósito en la cuenta bancaria de Oficinas Centrales. Área de Oficinas Centrales En el caso de los viaticantes, depositaran el sobrante en efectivo de los viáticos en la Caja Institucional. MATERIALES SIF Efectivo y/o cheque Reporte Diario de Bancos y Valores Registro de Ingresos en Efectivo Pólizas de Ingresos Fichas de depósito Oficio enviado por los CIJ, UH o UTPPCH Oficio de Cobro de Sanciones Oficio de Cobro del Seguro Vehicular Oficio de Descuento Ingresos (capturados en el SIF) Pago Electrónico Hardware, software, consumibles e Internet 6 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 REFERENCIAS Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento. Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Procedimientos y Políticas institucionales. Manual de Organización Específico de Centros de Integración Juvenil A.C. ANEXOS Pago Electrónico Ingresos 7 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 MATERIALES RESPONSABLE DESCRIPCION Y/O ANEXOS Profesional Ejecutivo Cajero 1. Requiere emitir el Ingresos y/o el Pago Electrónico, pudiéndose presentar 3 casos: 1.1 Que sea un recibo para Proveedores, Prestadores de Servicio, Personal de la Institución y/o Alumnos de la Especialidad, en este caso, recibe de quien corresponda en la caja general el efectivo y/o cheque a nombre de Centros de Integración Juvenil A.C, por concepto de pago de sanciones por licitación, sobrantes de viáticos, pago de seguro vehicular, etc. 1.1.1 Cuenta el efectivo y captura en el SIF el concepto, cantidad y nombre de quien recibe. 1.1.2 Captura e imprime desde el SIF el Ingresos y/o Pago Electrónico correspondiente en original y dos copias, firma y distribuye de la siguiente manera: Original: Interesado 1ª copia: Técnico/a B Control de Posición Financiera para anexar al Reporte Diario de Bancos y Valores. 2ª. copia: Para su archivo. Continúa procedimiento en el punto No. 1.2.2. SIF Ingresos y/o Pago electrónico NOTA: Se imprimirá una 3ª copia en caso de cobro de Sanciones, la cual se entregará al Departamento de Adquisiciones y/o Servicios Generales. En el caso de los recibos por concepto de especialidad, diplomado y cursos de capacitación el Técnico/a B Control de Posición Financiera los enviará al Depto. de Capacitación Presencial mediante oficio. 8 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 MATERIALES RESPONSABLE DESCRIPCION Y/O ANEXOS Profesional Ejecutivo Cajero 1.2 Que sea un recibo para el Departamento de Documentación Científica, en este caso, recibe en la caja general el efectivo por concepto de la venta de libros. 1.2.1 Realiza el depósito correspondiente y posteriormente emite los recibos de ingresos y distribuye de la siguiente manera: Original: Interesado 1ª copia: Técnico/a B Control de Posición Financiera para anexar al Reporte Diario de Bancos y Valores. 2ª. copia: Para su archivo. 1.2.2 Genera en el SIF una póliza de ingresos por cada Ingresos y/o Pago Electrónico expedido en el día. Ingresos y/o Pago electrónico SIF NOTA: Solo genera la póliza de ingresos, el Departamento de Contabilidad la imprime para su registro y control. 1.2.3 Imprime por día el Registro de Ingresos en Efectivo en original y cuatro copias, revisa que los datos referentes a los nombres, conceptos y cantidades estén correctos y distribuye de la siguiente manera: Original y 3 copias: Técnico/a B Control de Posición Financiera, para anexar en el Reporte Diario de Bancos y Valores. 4ª copia: Técnico/a B Control de Ingresos, para su Control de Ingresos por recurso propio. Registro de Ingresos en Efectivo 9 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 MATERIALES RESPONSABLE DESCRIPCION Y/O ANEXOS Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Pagos Profesional Ejecutivo Cajero Técnico/a B Control de Posición Financiera 1.2.4 Recibe del Técnico/a B Control de Posición Financiera el Registro de Ingresos en Efectivo para su revisión y firma. 1.2.5 Recibe del Técnico/a B Control de Posición Financiera los Recibos de Ingreso y/o Recibos de Pago Electrónicos, revisa y verifica que los montos coincidan con el efectivo y/o cheque a depositar, firma de validación en los recibos y devuelve al Profesional Ejecutivo Cajero. 1.2.6 Recibe los recibos validados y entrega al mensajero el efectivo y/o cheque para que realice los depósitos correspondientes en el Banco. 1.2.7 Recibe del Mensajero la ficha de depósito sellada por el Banco. 1.2.8 Anexa la ficha de depósito sellada por el banco a la 1ª. copia del Ingresos y/o Pago y entrega al Técnico/a B Control de Pagos para la integración del Reporte Diario de Bancos y Valores. Anexa fotocopia de la ficha de depósito a la 2ª. copia del Recibo para su archivo y control. 1.2.9 Recibe la ficha de depósito bancario, la 1ª copia del Ingresos y/o Pago y el Registro de Ingresos en Efectivo; y coteja el depósito contra los Estados de Cuenta de Cheques de Oficinas Centrales. 1.2.10 Integra los Recibos de Ingresos y/o Recibos de Pago electrónicos con las fichas de depósito bancario correspondientes, registra en el Reporte Diario de Bancos y Valores y turna al Departamento de Contabilidad. Termina procedimiento. Registro de Ingresos en Efectivo Ingresos y/o Pago electrónico Ficha de depósito bancario Ficha de depósito bancario, Ingresos y/o Pago electrónico Ingresos y/o Pago electrónico Reporte Diario de Bancos y Valores 10 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 MATERIALES RESPONSABLE DESCRIPCION Y/O ANEXOS Profesional Ejecutivo Cajero Técnico/a B Control de Ingresos CIJ, UH y UTPPCH 1.3 Que sea un recibo para los CIJ, UH o UTPPCH en este caso, recibe del Jefe/a del Departamento de Tesorería con el visto bueno de la Subdirección de Recursos Financieros el oficio enviado por las unidades operativas, solicitando el Pago anticipado por concepto de aportaciones de los municipios, ayuntamientos o gobiernos estatales para los trámites correspondientes ante las autoridades del recurso monetario. 1.3.1 Captura en el SIF el concepto, cantidad y nombre de a quien se expide el recibo, imprime la información solicitada en el Pago Electrónico en original y 3 copias y entrega al Técnico/a B Control de Ingresos de CIJ, UH y UTPPCH para su revisión y control. 1.3.2 Genera en el SIF una póliza de ingresos por cada Pago electrónico expedido en el día. NOTA: Sólo se genera en el SIF la póliza de Ingresos, el Departamento de Contabilidad la imprime para su registro y control. 1.3.3 Imprime por día el Registro de Ingresos en Efectivo en original y 4 copias, revisa que los datos referentes a los nombres, conceptos y cantidades estén correctos y distribuye de la siguiente manera: Original y 3 copias: Técnico/a B Control de Posición Financiera, para anexar el Reporte Diario de Bancos y Valores. 4ª copia: Técnico/a B Control de Ingresos, para el control de ingresos por recurso propio. 1.3.4 Recibe el Pago electrónico en original y 3 copias junto con el oficio que contiene las especificaciones, revisa y coteja que los datos proporcionados coincidan. Oficio SIF pago electrónico SIF Registro de Ingresos en Efectivo Pago electrónico 11 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 MATERIALES RESPONSABLE DESCRIPCION Y/O ANEXOS Técnico/a B Control de Ingresos CIJ, UH y UTPPCH Director/a o Responsable del CIJ, UH o UTPPCH Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Pagos Director/a o Responsable del CIJ, UH o UTPPCH Técnico/a B Control de Ingresos CIJ, UH y UTPPCH 1.3.5 Elabora oficio en original y copia para el envío de la información a los CIJ, UH y UTPPCH, anexa el Pago en forma electrónica y envía por correo electrónico. 1.3.6 Recibe oficio en original y copia junto con el Pago electrónico, firma para su trámite ante las autoridades correspondientes; sella copia del oficio como acuse y devuelve por valija institucional al Departamento de Tesorería. 1.3.7 Recaba acuse de recibido en la copia del Pago, misma que presenta ante las autoridades correspondientes en las fechas establecidas para la entrega del cheque. 1.3.8 Diariamente verifica en los estados de cuenta bancarios de Oficinas Centrales los depósitos derivados por este concepto, en caso de que se haya realizado alguno, obtiene una copia del estado de cuenta y la turna al Técnico/a B Control de Ingresos CIJ, UH y UTPPCH para su conocimiento. 1.3.9 Una vez recibido el cheque lo deposita en la cuenta bancaria de Oficinas Centrales, y envía por valija institucional al Departamento de Tesorería el original de la ficha de depósito anexando copia del Pago firmado. 1.3.10 Recibe de los CIJ, UH o UTPPCH las copias firmadas del Pago junto con el original de la ficha de depósito bancario. Obtiene copia de la ficha de depósito, la anexa a la copia del Recibo de Pago y turna al Profesional Ejecutivo Cajero. Oficio para el envío del recibo Pago electrónico Oficio y Pago electrónico Pago Estados de Cuenta Ficha de depósito bancario y copia del recibo de pago Ficha de depósito bancario y copia del recibo de pago 12 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 MATERIALES RESPONSABLE DESCRIPCION Y/O ANEXOS Técnico/a B Control de Ingresos CIJ, UH y UTPPCH Profesional Ejecutivo Cajero Técnico/a B Control de Ingresos CIJ, UH y UTPPCH 1.3.11 Solicita al Profesional Ejecutivo Cajero una copia del Pago para su control y registro de ingresos. 1.3.12 Recibe copia de la ficha de depósito junto con la copia del Pago electrónico y archiva en su consecutivo. Turna una copia del Pago al Técnico/a B Control de Ingresos CIJ, UH y UTPPCH. 1.3.13 Recibe la copia del Pago, registra los ingresos y archiva para su control. 1.3.14 Turna copia del Pago junto con el original de la ficha de depósito bancario al Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Pagos para su registro en el Reporte Diario de Bancos y Valores y archivo donde corresponda. 1.3.15 Termina procedimiento. Copia de la ficha de depósito y copia del recibo de pago Copia Recibo de Pago Copia Recibo de Pago y Ficha de depósito 13 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 PROFESIONAL EJECUTIVO CAJERO SUBJEFE/A DE OFICINAS CENTRALES Y CONTROL DE PAGOS TÉCNICO/A B CONTROL DE POSICIÓN FINANCIERA TÉCNICO/A B CONTROL DE INGRESOS CIJ, UH Y UTPPCH DIRECTOR O RESPONSABLE DEL CIJ, UH o UTPPCH INICIA 1 Requiere emitir el Ingresos y/ o el Pago Electrónico, pudiéndose presentar 3 casos: Proveedores, Prestadores de Servicios, Personal de la Institución y/o Alumnos de la Especialidad El recibo es para? CIJ, UH o UTPPCH 2 Departamento de Documentación Científcica 1.1 1 En este caso, recibe de quien corresponda en la caja general el efectivo y/o cheque a nombre de Centros de Integración Juvenil A.C, por concepto de pago de sanciones por licitación, sobrantes de viáticos, pago de seguro vehicular, etc. 1.1.1 Cuenta el efectivo y captura en el SIF el concepto, cantidad y nombre de quien recibe. 1.1.2 Captura e imprime desde el SIF el Ingresos y/o Pago Electrónico correspondiente en original y dos copias, firma y distribuye de la siguiente manera: Original: Interesado, 1a. Copia Técnico/a B Control de Posición Financiera, 2a. Copia para su archivo. Continúa procedimiento en el punto No. 1.2.2. 3 A R.I. NOTA: Se imprimirá una 3a. Copia en caso de cobrro de sanciones, la cual se entregará al Depto. de Adquisiciones y/o Serv. Grales. En el caso de los recibos por concepto de especialidad, diplomado y cursos de capacitación; el Técnico B Control de Posición Financiera los enviará al Depto. de Capacitación Presencial mediante oficio. 14 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 PROFESIONAL EJECUTIVO CAJERO SUBJEFE/A DE OFICINAS CENTRALES Y CONTROL DE PAGOS TÉCNICO/A B CONTROL DE POSICIÓN FINANCIERA TÉCNICO/A B CONTROL DE INGRESOS CIJ, UH Y UTPPCH DIRECTOR O RESPONSABLE DEL CIJ, UH o UTPPCH 1 A 1.2 Que sea un recibo para el Departamento de Documentación Científica, en este caso, recibe en la caja general el efectivo por concepto de la venta de libros. 1.2.1 Realiza el depósito correspondiente y posteriormente emite los recibos de ingresos y distribuye de la siguiente manera:original: Interesado, 1a. Copia Técnico/a B Control de Posición Financiera, 2a. Copia para su archivo. 3 R.I. 1.2.2 Genera en el SIF una póliza de ingresos por cada Ingresos y/o Recibo de Pago Electrónico expedido en el día. NOTA: Solo genera la póliza de ingresos, el Departamento de Contabilidad la imprime para su registro y control. 1.2.3 Imprime por día el Registro de Ingresos en Efectivo en original y cuatro copias, revisa que los datos referentes a los nombres, conceptos y cantidades estén correctos y distribuye de la siguiente manera: Original y 3 copias: Técnico/a B Control de Posición Financiera, 4a. Copia: Técnico/a B Control de Ingresos. R.I.E. B 15 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 PROFESIONAL EJECUTIVO CAJERO SUBJEFE/A DE OFICINAS CENTRALES Y CONTROL DE PAGOS TÉCNICO/A B CONTROL DE POSICIÓN FINANCIERA TÉCNICO/A B CONTROL DE INGRESOS CIJ, UH Y UTPPCH DIRECTOR O RESPONSABLE DEL CIJ, UH o UTPPCH B 1.2.4 Recibe del Técnico/a B Control de Posición Financiera el Registro de Ingresos en Efectivo para su revisión y firma. R.I.E. 1.2.6 1.2.5 Recibe los recibos validados y entrega al mensajero el efectivo y/o cheque para que realice los depósitos correspondientes en el Banco. Recibe del Técnico/a B Control de Posición Financiera los Recibos de Ingreso y/o Recibos de Pago Electrónicos, revisa y verifica que los montos coincidan con el efectivo y/o cheque a depositar, firma de validación en los recibos y devuelve al Profesional Ejecutivo Cajero. R.I. R.I. 1.2.7 Recibe del Mensajero la ficha de depósito sellada por el Banco. F.D.B 1.2.8 1.2.9 Anexa la ficha de depósito sellada por el banco a la 1ª. copia del Ingresos y/o Pago y entrega al Técnico/a B Control de Pagos para la integración del Reporte Diario de Bancos y Valores. Anexa fotocopia de la ficha de depósito a la 2ª. copia del Recibo para su archivo y control. Recibe la ficha de depósito bancario, la 1ª copia del Ingresos y/o Pago y el Registro de Ingresos en Efectivo; y coteja el depósito contra los Estados de Cuenta de Cheques de Oficinas Centrales. F.D.B F.D.B R.I. R.I. C 16 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 PROFESIONAL EJECUTIVO CAJERO SUBJEFE/A DE OFICINAS CENTRALES Y CONTROL DE PAGOS TÉCNICO/A B CONTROL DE POSICIÓN FINANCIERA TÉCNICO/A B CONTROL DE INGRESOS CIJ, UH Y UTPPCH DIRECTOR O RESPONSABLE DEL CIJ, UH o UTPPCH 2 C Oficio 1.3 Que sea un recibo para los CIJ, UH o UTPPCH en este caso, recibe del Jefe/a del Departamento de Tesorería con el visto bueno de la Subdirección de Recursos Financieros el oficio enviado por las unidades operativas, solicitando el Pago anticipado por concepto de aportaciones de los municipios, ayuntamientos o gobiernos estatales para los trámites correspondientes ante las autoridades del recurso monetario. F.D.B 1.2.10 Integra los Recibos de Ingresos y/o Recibos de Pago electrónicos con las fichas de depósito bancario correspondientes, registra en el Reporte Diario de Bancos y Valores y turna al Departamento de Contabilidad. R.I. 1.3.1 Captura en el SIF el concepto, cantidad y nombre de a quien se expide el recibo, imprime la información solicitada en el Pago Electrónico en original y 3 copias y entrega al Técnico/a B Control de Ingresos de CIJ, UH y UTPPCH para su revisión y control. TERMINA Oficio R.E. 1.3.2 Genera en el SIF una póliza de ingresos por cada Pago electrónico expedido en el día. NOTA: Solo genera la póliza de ingresos, el Departamento de Contabilidad la imprime para su registro y control 1.3.3 Imprime por día el Registro de Ingresos en Efectivo en original y 4 copias, revisa que los datos referentes a los nombres, conceptos y cantidades estén correctos y distribuye de la siguiente manera: Original y 3 copias. Técnico/a B Control de Posición Financiera, 4a. Copia Técnico/a B Control de Ingresos. D Oficio R.I.E 17 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 PROFESIONAL EJECUTIVO CAJERO SUBJEFE/A DE OFICINAS CENTRALES Y CONTROL DE PAGOS TÉCNICO/A B CONTROL DE POSICIÓN FINANCIERA TÉCNICO/A B CONTROL DE INGRESOS CIJ, UH Y UTPPCH DIRECTOR O RESPONSABLE DEL CIJ, UH o UTPPCH D 1.3.4 Recibe el Pago electrónico en original y 3 copias junto con el oficio que contiene las especificaciones, revisa y coteja que los datos proporcionados coincidan. Oficio 1.3.5 1.3.6 Elabora oficio en original y copia para el envío de la información a los CIJ, UH y UTPPCH, anexa el Pago en forma electrónica y envía por correo electrónico. Recibe oficio en original y copia junto con el Pago electrónico, firma para su trámite ante las autoridades correspondientes; sella copia del oficio como acuse y devuelve por valija institucional al Departamento de Tesorería. Oficio Oficio 1.3.8 1.3.7 Diariamente verifica en los estados de cuenta bancarios de Oficinas Centrales los depósitos derivados por este concepto, en caso de que se haya realizado alguno, obtiene una copia del estado de cuenta y la turna al Técnico/a B Control de Ingresos CIJ, UH y UTPPCH para su conocimiento. Recaba acuse de recibido en la copia del Pago, misma que presenta ante las autoridades correspondientes en las fechas establecidas para la entrega del cheque. Edo. de Cta. 1.3.9 Una vez recibido el cheque lo deposita en la cuenta bancaria de Oficinas Centrales, y envía por valija institucional al Departamento de Tesorería el original de la ficha de depósito anexando copia del Pago firmado. F.D.B. E 18 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 PROFESIONAL EJECUTIVO CAJERO SUBJEFE/A DE OFICINAS CENTRALES Y CONTROL DE PAGOS TÉCNICO/A B CONTROL DE POSICIÓN FINANCIERA TÉCNICO/A B CONTROL DE INGRESOS CIJ, UH Y UTPPCH DIRECTOR O RESPONSABLE DEL CIJ, UH o UTPPCH E 1.3.10 Recibe de los CIJ, UH o UTPPCH las copias firmadas del Pago junto con el original de la ficha de depósito bancario. Obtiene copia de la ficha de depósito, la anexa a la copia del Pago y turna al Profesional Ejecutivo Cajero. F.D.B 1.3.12 1.3.11 Recibe copia de la ficha de depósito junto con la copia del Pago electrónico y archiva en su consecutivo. Turna una copia del Pago al Técnico/a B Control de Ingresos CIJ, UH y UTPPCH. Solicita al Profesional Ejecutivo Cajero una copia del Pago para su control y registro de ingresos. F.D.B. 1.3.13 Recibe la copia del Pago, registra los ingresos y archiva para su control. 1.3.14 Turna copia del Pago junto con el original de la ficha de depósito bancario al Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Pagos para su registro en el Reporte Diario de Bancos y Valores y archivo donde corresponda. F.D.B. TERMINA 19 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 DESCRIPCIÓN DEL FORMATO I. Nombre del Formato: RECIBO DE INGRESOS II. Clave: 8760-13 III. Objetivo: IV. Responsable de su Formulación: Llevar el control de los ingresos recibidos en la caja general de Oficinas Centrales a través del recibo de ingresos emitido mediante el SIF. Profesional Ejecutivo Cajero V. Periodicidad de su Elaboración: Cada vez que se reciba efectivo o cheque en la Caja General de Oficinas Centrales y/o ficha de depósito bancario. VI. Integración del Formato: VII. Distribución: VIII. Forma de Llenado: Original y dos o en su caso tres copias según el concepto por el que se expida el recibo. Original: Interesado 1ª. copia: Técnico B Control de Posición Financiera 2ª. copia: Profesional Ejecutivo Cajero 3ª. copia: Departamento de Adquisiciones y/o Departamento de Servicios Generales. Captura en el SIF. IX. Observaciones: 20 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 1 FECHA: Día, mes y año en que se expide el recibo. 2 RECIBIMOS DE: Nombre completo de la persona que entrega el efectivo, cheque y/o ficha de depósito bancario en la caja general de Oficinas Centrales. 3 LA CANTIDAD DE $: El importe del ingreso con letra y número. ( ) 4 POR CONCEPTO: Especificar el concepto por el que se expide el recibo. Por ejemplo: pago de mensualidad de la especialidad, venta de libros, sobrante de viáticos etc. 5 FORMA DE PAGO: EFECTIVO: $ CHEQUE (S): $ La cantidad recibida en efectivo y con cheque. 6 TOTAL: $ El total de la cantidad que se recibió en efectivo y con cheque. 7 NOMBRE Y FIRMA DEL CAJERO/A: Nombre completo y firma del Cajero/a. 21 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 EJEMPLAR DEL FORMATO 1 2 3 4 5 7 6 22 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 DESCRIPCIÓN DEL FORMATO I. Nombre del Formato: RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO (CON CÉDULA FISCAL) II. Clave: S/C III. Objetivo: IV. Responsable de su Formulación: Llevar el control de los ingresos recibidos en la caja general de Oficinas Centrales a través del recibo de pago electrónico. Profesional Ejecutivo Cajero V. Periodicidad de su Elaboración: Cada vez que se reciba efectivo o cheque en la Caja General de Oficinas Centrales y/o ficha de depósito bancario; y en su caso a petición del interesado. VI. Integración del Formato: VII. Distribución: VIII. Forma de Llenado: Original y tres copias. Original: Interesado. 1ª. copia: Profesional Ejecutivo Cajero 2ª. copia: Técnico B control de Ingresos 3ª. copia: Subjefe de Oficinas Centrales y Control de Pagos Por computadora, a través de la página web de Proveedores Autorizados para emitir comprobantes fiscales. IX. Observaciones: 23 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 1 CLIENTE: El nombre de a quién se expide el recibo. 2 RFC: Clave del registro federal de contribuyentes. 3 DIRECCIÓN: Calle, número, colonia, código postal y delegación y/o municipio. 4 RÉGIMEN FISCAL: Tipo de régimen: Personas Físicas o Morales. 5 LUGAR DE EXPEDICIÓN Delegación o municipio en donde se expide el recibo. 6 FORMA DE PAGO: Si el pago se realiza en una sola exhibición o en parcialidades, en efectivo o cheque. 7 MÉTODO DE PAGO: No aplica. 8 FECHA DE EXPEDICIÓN: Día, mes y año en que se expide el recibo. 9 CLAVE DE MONEDA: Siempre será MXN, moneda nacional. 10 REFERENCIA BANCARIA. Los seis dígitos que aparecen en la ficha de depósito. 11 CANTIDAD: El número de servicios. 12 UNIDAD DE MEDIDA: Las siglas N/A. 13 DESCRIPCIÓN: Detallar el concepto por el que se expide el recibo. 14 PRECIO UNITARIO $: Precio unitario del servicio. 24 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 15 IMPORTE $: Importe con número del importe por servicio. 16 SUBTOTAL: Importe con número del subtotal del o los servicios. 17 TOTAL: El importe total con número de los servicios. 18 IMPORTE CON LETRA: La cantidad del importe total con letra. 25 de 26

Clave del Documento PR-DETES-004-A4 EJEMPLAR DEL FORMATO 3 1 2 7 4 6 5 10 8 9 11 12 13 14 15 18 16 17 26 de 26