PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2015

Transcripción

1 EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 215 (OFICIO SIED N /GPE/FONAFE) Cusco, Enero 215 1

2 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 215 I. ASPECTOS GENERALES La Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus metas y objetivos a partir de las nuevas políticas que imprime la nueva gestión, ha elaborado el Plan Operativo para el Ejercicio Económico 215, cuya herramienta de gestión orienta el desempeño de la organización hacia el logro de los resultados establecidos en el mismo, en concordancia con su Ley Orgánica de creación, Estatuto Social, Planes Estratégicos Institucionales PEI vigentes de la empresa y del FONAFE. Considerando que la versión vigente del PEI de ENACO S.A. requería una revisión en su enfoque, estructura y objetivos, para lograr una mayor efectividad de su intervención en el marco de la nueva Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas ; para lo cual, se ha recogido además de lo indicado en el párrafo anterior, los aportes del Directorio, funcionarios y trabajadores de la empresa. Este Plan Operativo Institucional POI 215, constituye el documento de gestión de la transición del PEI vigente, a su versión compatible con la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas ; por lo que expresa los principales cambios y mejoras requeridos para implementar el proceso de Reorganización en marcha de la empresa Naturaleza Jurídica Mediante Decreto Ley 2237 de fecha , fue creada la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), como la única entidad peruana autorizada por el Estado Peruano para comercializar la hoja de coca y sus productos derivados en el mercado interno y externo. Con el Decreto Supremo Nº 8-82-AG, de fecha se constituye a ENACO como una empresa estatal de derecho privado, en la modalidad de Sociedad Anónima (ENACO S.A.); El Decreto Legislativo 131 establece que la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, es una Empresa del Estado de Accionariado Único dependiente del Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE. Los alcances y acuerdos enmarcados en las Convenciones Internacionales y Disposiciones Legales vigentes, le otorgan a ENACO S.A. la calidad de ser la única organización estatal a nivel nacional e internacional, responsable de comercializar la producción lícita de la hoja de coca y sus derivados en el ámbito interno y externo. Su mercado de acción interna se circunscribe a 19 Regiones ejerciendo sus actividades de comercialización e industrialización de la hoja de coca con carácter de exclusividad. 2

3 1.2. Objeto Social El objeto social de ENACO S.A., es desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización, comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados; así como actividades vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de otras plantas medicinales y sus derivados. En cumplimiento del objeto social y dentro del marco legal vigente, ENACO S.A. puede adquirir y transferir, bajo las diversas modalidades permitidas, hoja de coca, otras plantas medicinales y sus productos derivados. Además, puede industrializar los subproductos, producir los insumos que requiera para el cumplimiento de sus fines específicos y desarrollar toda otra actividad afín, conexa y complementaria a su objeto social, que sean compatibles con las sociedades anónimas ya sea individualmente o en asociación con otras entidades, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Asimismo, puede desarrollar investigaciones sobre la materia de su actividad y difundir y promover en el país y en el extranjero las cualidades benéficas de la hoja de coca, otras plantas medicinales y sus derivados Accionariado El capital social de ENACO S.A. es de S/ ,951., dividido y representado en ,951 acciones representativas del capital social con un valor nominal de S/. 1. cada una, integra y exclusivamente pagadas por el Estado. Los Títulos representativos del capital pagado se encuentran suscritos a nombre del FONAFE quien actúa en representación del Estado Directorio DIRECTORIO N Apellidos y Nombres Cargo Fecha de Designacion 1 Phd Coanqui Gonzales Ramiro Presidente de Directorio A.D /2-FONAFE 2 MBA Ramos Rodriguez Luis Arturo Director A.D. 2-25/18-FONAFE 3 Ing. Garcia Valenzuela Jorge Director A.D. 8-21/6-FONAFE 3

4 1.5. Gerencias principales GERENCIAS PRINCIPALES N Apellidos y Nombres Cargo Fecha de Designacion 1 Gallegos Inquiltupa Fernando Gerente General A.D ENACO S.A. 2 Henry William Gil Herrera Gerente Administrativo Finacniero A.D ENACO S.A. 3 Flores Escalante Uriel Simón Gerente Comercio Nacional A.D ENACO S.A Marco Regulatorio a) Ley Nº Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, su Reglamento y modificatorias. b) Decreto Legislativo Nº 131 Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento. c) Ley Nº Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su reglamento y normas modificatorias y complementarias. d) Ley Nº Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. e) Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias. f) Decreto Legislativo Nº 117 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias. g) Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 1-213/6-FONAFE. Y sus modificatorias h) Estatuto Social de ENACO S.A Estructura Organizacional de la Empresa Órganos de Gobierno: o Junta General de Accionistas o Directorio Órgano de Dirección: o Gerencia General 4

5 Órgano de Control: o Órgano de Control Institucional Órganos de Asesoramiento: o Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática o Oficina de Asesoría Jurídica Órgano de Apoyo: o Gerencia Administrativa Financiera Órganos de Línea: o Gerencia de Comercio Nacional Agencia Cusco Agencia Juliaca Sucursal Lima Agencia Trujillo Sucursal Quillabamba Agencia Quebrada Sucursal Huancayo Agencia Ayacucho. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE ENACO S.A. 5

6 1.8. Factores Críticos de Éxito El crecimiento de la producción ilegal de hoja de coca a nivel nacional y sobre todo en los valles del Sur del país (Ayapata y San Gabán, entre otros); ha generado el incremento de la presencia del comercio informal de hoja de coca en el mercado de consumo tradicional, ya que participan de manera ilegal y bajo condiciones de desigualdad, generando la competencia desleal a la empresa, en vista de que al ser informales no están afectos al IGV. Lo cual les permite ofertar su producto a precios por debajo de los establecidos por ENACO S.A. Expansión del narco terrorismo a zonas de producción legal de hoja de coca como Sandia, Kosñipata, Kiteni, Yanatile, etc; que durante los años 213 y 214, se han agudizado poniendo en riesgo la infraestructura, vehículos y personal de la empresa, y por consiguiente su operatividad comercial en algunas zonas estratégicas. Los cambios en el clima, inciden sustantivamente en la producción tradicional de hoja de coca, por el incremento del frio (heladas) y las excesivas precipitaciones pluviales registradas en las principales zonas cocaleras; aspectos que perjudican la calidad del producto, y las actividades de cosecha, secado y ensacado de hoja de coca, principalmente en las cuencas cocaleras de la Provincia de la Convención y Lares en el Departamento de Cusco, que han perjudicado el cumplimiento de metas. Variables recurrentes imprevistas que distorsionan los procesos de acopio y la planificación efectuada. La absorción de la mano de obra del campo hacia obras civiles por parte de las Municipalidades Provinciales y Distritales, financiadas con importantes recursos, las cuales generan carencia de mano de obra para las cosecha de hoja de coca, adicionalmente se producen las campañas de la cosecha del café con mayores ofertas de jornales, absorbiendo la escasa mano de obra disponible para nuestro producto. Ocasionando el encarecimiento de la mano de obra y por ende, el costo de producción de los productores legales de hoja de coca. Modificación de los patrones de consumo del consumidor rural chacchador por factores de orden social y/o religioso. 6

7 1.9. Área de Influencia Para el desarrollo de sus actividades comerciales, ENACO S.A. despliega sus actividades a lo largo y ancho del territorio, a la fecha por intermedio de 22 Unidades Operativas de Compra, 23 Unidades Operativas de Venta y 5 unidades Operativas de Compra/Venta, las que se encuentran instaladas en 14 Departamentos; las mismas que comercialmente abarcan un total de 19 departamentos del país; cuyo detalle se puede visualizar en el siguiente cuadro y el mapa subsiguiente: CUADRO RESUMEN DE UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL UNIDADES OPERATIVAS AÑO 212 AÑO 213 AÑO 214 AÑO 215 Compra Compra/Venta Venta Total Situacion de Locales Propios Alquilados Capacidad de almacenamiento TM 2,968 2,968 2,968 2,968 7

8 1.1. Soporte Operativo Para el cumplimiento adecuado de sus actividades comerciales y productivas, la empresa utiliza tecnología de punta como son las redes de área local y servidores en cada una de nuestras Sucursales y Agencias. Contando con 1 servidores y 16 estaciones de trabajo de las cuales el 1% son equipos de última generación. La tecnología de la información aplicada a través del sistema denominado SIE (Sistema de Información ENACO S.A.), integra todo el movimiento comercial y administrativo de la empresa. Al ser un sistema creado en la organización, se tiene los programas fuente de todo el sistema por lo que es posible realizar cualquier adición o cambio que requieran las áreas usuarias o las entidades a las cuales se alimenta y migra la información. El sistema desarrollado funciona en todas y cada una de nuestras Sucursales, Agencias y Unidades Operativas a nivel nacional y permite que se integre toda la información en la Sede Central para su consolidación. La implementación de un servidor de correo permite gestionar todos los correos electrónicos sin tener que recurrir a entidades externas, así también en nuestros servidores se almacena la página Web de la empresa, cumpliendo con todos los requerimientos Web de las distintas empresas de la corporación Logros c. Principales logros esperados a obtener el año 215 OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO AÑO 215 GENERALES 1.1. Incrementar la rentabilidad de la empresa 1. Incrementar la creación de valor economico de la empresa Mejorar la cobertura de acopio de productores legales de hoja de coca 2. Recuperar el principio de autoridad en 2.1. Implementar un programa de sensibilización el mercado legal de hoja de coca. social 3. Mejorar la eficiencia operacional de la 3.1. Implementar los sistemas de gestión pública Empresa 4. Fortalecer el talent humano y la organización, empleando TIC en la empresa corporativa. 4.1 implementar tecnologias de informacion 4.2 Desarrollo de recursos humanos y cultura organizacional. INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje Rotacion de Activos. Porcentaje Margen de ventas Porcentaje Incremento de los ingresos Porcentaje Incrementar la cobertura de compra de hoja de coca T. M. 2, Numero de beneficiarios de las actividades relizadas Número 12, Percepción promedio sobre el alcance de la misión social o estratégica Número Nivel de Satisfaccion promedio de los clientes o beneficiarios. Porcentaje 85% Implementación de los programas anuales de responsabilidad social. Porcentaje 1% Implementacion del Código de Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 1% Implementación del Sistema de Control Interno Porcentaje 1% Implementacion de las tecnologías de la información de la Empresa Porcentaje 1% Horas de capacitación per cápita por Número de año horas Desarrollo de Cultura Organizacional. Porcentaje 1 8

9 II. LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA 2.1. Descripción de las Líneas de Negocio Comercialización de hoja de coca en el país y el exterior Producción y Comercialización de Filtrantes de hoja de coca en sus diversas presentaciones Producción y comercialización de extractos de hoja de coca Producción y comercialización de hoja de coca micropulverizada Información Cuantitativa de líneas de negocios LINEAS DE NEGOCIO UNIDAD M EDIDA MARCO MODIFICADO 214 EJECUCION NOVIEMBRE 214 PREVISTO 215 VARIACION % DIFERENCIA COM PRA HOJA DE COCA T.M. 2,363. 1, , % 124. COCAINA BASE FILTRANTES HOJA DE COCA MICROPULVERIZA DA EXTRACTOS PRODUCCION Kgr EXPORTACION Kgr PRODUCCION Filtro (M M ) % 4.96 VENTA Filtro (M M ) % 4.8 PRODUCCION Kgr. 19, , , % -2,938. VENTA Kgr. 17, , , % -1,397. PRODUCCION Kgr. 3, ,4. -5.% -1,2. VENTA Kgr. 4,633. 1,4. 2, % -2,233. 9

10 III. PLAN ESTRATEGICO 3.1. Misión 3.2. Visión Somos una empresa estratégica del estado peruano, que se dedica al acopio, industrialización y comercialización de hoja de coca con fines benéficos para la salud de la humanidad y coopera en la lucha contra las drogas. Ser la única empresa en el mundo reconocida legalmente que provee hoja de coca y productos industrializados al mercado nacional e internacional, revalora la tradición andina, contribuye con la salud de la humanidad y respeta el medio ambiente 3.3. Valores - Compromiso: Actuar identificados con ENACO S.A., resguardando su imagen y ejerciendo sus funciones de manera proactiva. - Colaboración: Disposición para ayudar a los demás y brindar el apoyo en aquellas tareas que por su naturaleza no sean estrictamente inherentes a su función, siempre que ello resulte necesario para superar dificultades y mejorar la situación de ENACO S.A. - Prudencia: Actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a consideración, además de inspirar confianza en la comunidad. - Probidad: Actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal. - Veracidad: Buscar la verdad en el ejercicio de las funciones de ENACO S.A., en la interacción con los productores cocaleros, demás instituciones públicas y privadas, medios de comunicación, entre otros. - Responsabilidad: Cumplir con los acuerdos adoptados al interior de ENACO S.A., asumiendo las consecuencias de sus acciones y decisiones. - Transparencia: Desarrollar sus funciones teniendo en consideración el derecho de los usuarios, proveedores y entidades vinculadas al cultivo de la hoja de coca, de recibir la información necesaria sobre la acciones desarrolladas por ENACO S.A. - Excelencia: Actuar con eficacia y eficiencia, sustentando técnicamente sus propuestas ante los órganos directivos de ENACO S.A. y diversas instituciones públicas y privadas. 1

11 - Capacitación: Fomentar la capacitación permanentemente para el buen rendimiento de las funciones y cumplimiento de metas de los trabajadores de ENACO S.A. - Obligación de Denunciar: Denunciar inmediatamente con las pruebas del caso y por escrito, al Presidente del Directorio o Gerente General, con la debida reserva, cualquier falta a la ética de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar perjuicio a ENACO S.A. o constituir un delito funcional, a los órganos de control pertinentes OCI o Fiscalía Horizonte del Plan Estratégico OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1.- Incrementar la creación de valor económico de la empresa 2.- Recuperar el principio de autoridad en el mercado legal de hoja de coca 3.- Mejorar la eficiencia operacional de la empresa 4.- Fortalecer el talento humano y la organización, empleando tecnologías de información y comunicación en la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 1. Incrementar la rentabilidad de la empresa 2. Mejorar la cobertura de acopio de productores legales de hoja de coca 3. Implementar un programa de sensibilización social 4. Implementar los sistemas de gestión pública corporativa 5. Implementar tecnologías de información en la empresa 6. Desarrollo de recursos humanos y cultura organizacional 11

12 3.5. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas MATRIZ ESTRATÉGICA DE ENACO S.A. Visión corporativa "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado Peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su contribución al desarrollo del país" Visión de ENACO: "Ser la única Empresa en el mundo reconocida legalmente que provee hoja de coca y productos industrializados al mercado nacional e internacional, revalora la tradición andina, contribuye con la salud de la humanidad y respeta el medio ambiente". Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE Objetivo Estratégico Empresa Objetivo Especifico Empresa Indicador Unidad de Medida Meta Forma de cálculo Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje (Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / Total Patrimonio Año Previo) x 1 Rotación de Activos Porcentaje (Total Ingresos de Actividades Ordinarias / Total Activos) x 1 Financiera Impulsar el crecimiento de las Incrementar la creación de valor empresas para contribuir al desarrollo económico de la Empresa del país Incrementar la rentabilidad de la empresa Margen de Ventas Porcentaje Incremento de los ingresos Porcentaje (Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / Total Ingresos de Actividades Ordinarias) x 1 [(Total Ingresos de Actividades Ordinarias año actual - Total Ingresos de Actividades Ordinarias año previo) / Total Ingresos de Actividades Ordinarias año previo] x 1 Mejorar la cobertura de acopio de productores legales de hoja de coca Incrementar la cobertura de compra de hoja de coca Toneladas métricas 2,335 2,438 2,487 2,536 2,587 Volumen de hoja de coca comprada a los productores legales empadronados Número de beneficiarios de las actividades realizadas Número 12,11 12,12 12,13 12,14 12,15 Número de productores empadronados activos Clientes y Grupos de Interés Impulsar la creación de valor social Recuperar el principio de autoridad en el mercado legal de hoja de coca Implementar un programa de sensibilización social Percepción promedio sobre el alcance de la misión social o estratégica Nivel de satisfacción promedio de los clientes o beneficiarios Número Encuesta aplicada Porcentaje Porcentaje de satisfacción de los clientes o beneficiarios de los servicios Implementación de los programas anuales de Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 1 Procesos Internos Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional Mejorar la eficiencia operacional de la Empresa Implementar los sistemas de gestión pública corporativa Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo Implementación del Sistema de Control Interno Porcentaje Porcentaje (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 1 (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 1 Aprendizaje Fortalecer el talento humano y la Fortalecer el talento humano, la organización, empleando organización y el uso de las TIC en la tecnologías de información y corporación comunicación en la empresa Implementar tecnologías de información Desarrollo de recursos humanos y cultura organizacional Implementación de las tecnologías de información Horas de capacitación per cápita por año Porcentaje Número de Horas (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 1 Número de horas de capacitación por año / Número de personal Desarrollo de Cultura Organizacional Número Número de charlas y/o seminarios ejecutados 12

13 3.6. Mapa Estratégico OEG1 Incrementar la creación de valor económico de la Empresa OEG3 Mejorar la eficiencia operacional de la empresa OEG2 Recuperar el principio de autoridad en el mercado legal de hoja de coca Perspectiva Financiera OEE1 Incrementar la rentabilidad de la empresa OEE2 Mejorar la cobertura de acopio de productores legales de hoja de coca Perspectiva De los Clientes y Grupos de Interés OEE3 Implementar un programa de sensibilización social Perspectiva De los procesos Internos OEE4 Implementar los sistemas de gestión pública corporativa Perspectiva de Aprendizaje OEG4 Fortalecer el talento humano y la organización, empleando tecnologías de la información OEE5 Implementar tecnologías de información OEE6 Desarrollo de recursos humanos y cultura organizacional 13

14 3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el 214. # N Elemento N Principio asociado Plan de acción - detallado a) Difundir los Objetivos Estratégicos de la Empresa a la totalidad de trabajadores, a través de mecanismos oficiales de comunicación. Responsable Fecha de inicio (mm/aaaa) Fecha de término (mm/aaaa) % de avance 1 P1.1 Objetivos b) Se ejecutaran encuestas para evaluar el nivel de percepción alcanzado sobre los objetivos estratégicos difundidos. c) El directorio evaluara semestralmente el cumplimiento de los objetivos estratégicos, los mismos que constaran en las actas correspondientes, observando las posibles desviaciones. Equipo de Implementación. 3/214 6/214 1% a) Identificar los grupos de interés de la Empresa. b) Definir las políticas para el cumplimiento de las obligaciones con los grupos de interés, a través de normas y directivas. 2 P4.1 Cumplimiento obligaciones compromisos de y c) Aprobación de las normas y directivas por la alta dirección de la Empresa. d) Difusión de las políticas, normas y directivas a los grupos de interés. Equipo de Implementación. 3/214 12/214 5% e) Revisión mensual del cumplimiento de las obligaciones, utilizando la información registrada en el Libro de Reclamaciones, buzón de sugerencias, denuncias presentadas. 14

15 3.8. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 215 # N Elemento N Principio asociado Plan de acción - detallado Responsable f) Identificar los grupos de interés de la Empresa. Fecha de inicio (mm/aaaa) Fecha de término (mm/aaaa) % de avance g) Definir las políticas para el cumplimiento de las obligaciones con los grupos de interés, a través de normas y directivas. 1 P4.1 Cumplimiento de obligaciones y compromisos h) Aprobación de las normas y directivas por la alta dirección de la Empresa. i) Difusión de las políticas, normas y directivas a los grupos de interés. Equipo de Implementación. 4/215 12/215 1% j) Revisión mensual del cumplimiento de las obligaciones, utilizando la información registrada en el Libro de Reclamaciones, buzón de sugerencias, denuncias presentadas. 2 P29.1 Política de Información a) Definir la Política de Información. b) Aprobar y difundir la Política de Información. c) Designar un área o instancia encargada de atender las solicitudes de información y realizar la evaluación respectiva en los casos de dudas sobre el carácter confidencial de la información d) Evidenciar que la información se entrega de manera completa, veraz, precisa y oportuna e) El Directorio semestralmente, toma conocimiento y evalúa la política de información, lo cual consta en Actas Equipo de Implementación. 4/215 12/215 1% 15

16 IV. PLAN OPERATIVO Las Formulación y Programación del Plan Operativo ENACO S.A., tiene como objetivo continuar con la consolidación de la empresa en cuanto a su organización y gestión, así como, su fortalecimiento en el mercado tradicional de la hoja de coca y derivados dentro del mercado interno y externo, lo que se guarda estricta relación con el Plan Estratégico periodo Comprende los objetivos generales y específicos, estrategias, políticas y actividades definidas para cada área dentro de los lineamientos dispuestos por FONAFE para la ejecución del Plan Operativo y Presupuesto Plan Operativo 214 : Avance de Indicadores al INDICADORES UNIDAD ESTIMADO EJECUTADO MEDIDA AL AL Incrementar la creacion de Valor Economico de la Empreas 1.1. Incrementar la Rentabilidad de la Empresa - Rentabilidad Patrimoniela - ROE % Rotacion de Activos % Margen de Ventas % Incremento de los ingresos % Mejorar la Cobertura de Acopio de Productores Legales de Hoja de Coca - Imcrementar la Cobertura de compra de Hoja de Coca T.M. 2, Recuperar el Principio de Autoridad en el Mercado Legal de Hoja de Coca 2.1. Implementar un Programa de Sensibilizacion Social - Numero de los Beneficiarios de las actividades relizadas Numero 12, Percepcion Promedio sobre el Alcance de la Mision Socal o Estratégica Número N/A N/A - Nivel de Satisfaccion Promedio de los clientes o Beneficiarios % Implementacion de los Programas Anuales de Responsabilidad Social Empresarial % Mejorar la Eficiencia Operacional de la Empresa 3.1. Implementar Los Sistemas de Gestion Publica Corporativa - Implementacion del Codigo del Buen Gobierno Corporativo % Implementacion del Sistema de Control Interno % Fortalecer el Talento Humano y la Organización, Empleando TIC en la Empresa 4.1. Implementar Tecnologías de la Informacion. - Implementacion de las Teconogías de Información % Desarrollo de Recursos Humanos y Cultura Organizacional - Horas de Capacitacion Per Capita por año Nº Horas Desarrollo de Cultura Organizacional Numero

17 4.2. Objetivos del Plan Operativo Incrementar la Rentabilidad de la empresa Optimizar los procesos de la empresa mediante la reducción de costos y mejora continua de los procesos de producción y comercialización, aplicando estrategias y planes de contingencia; cuyos resultados se medirán por medio de indicadores financieros: Rentabilidad Patrimonial ROE Rotación de Activos y Margen de Ventas Diversificar los productos industriales orientándolos hacia los mercados internos y externos Mejorar la cobertura de acopio de productores legales de hoja de coca a) Orientar la política de precios en función a la estructura de costos real y de acuerdo a la estacionalidad de la producción, cuya aplicación estaría definida bajo principios técnicos y objetivos. b) Implementar mecanismos alternativos para el acopio de hoja de coca. c) Realizar visitas de supervisión a las unidades operativas, a fin de evaluar la calidad de atención a los proveedores y verificar el cumplimiento en la entrega de su producción. d) Implementar un sistema de verificación y control a predios y productores lícitos de hoja de coca Implementar un programa de sensibilización social Desarrollo de actividades sociales para motivar la entrega de hoja de coca, incrementar los niveles de venta; así mismo satisfacer a los clientes y grupos de interés. A través de la ejecución de Programas de Responsabilidad Social de forma sustentable en lo económico, social y ambiental, reconociendo los intereses de los distintos públicos con los que la empresa se relaciona (accionistas, trabajadores, productores y comerciantes) y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras de los mismos; lo cual nos permitirá: 17

18 Incrementar el número de productores legales de hoja de coca empadronados activos, que entreguen su producción con regularidad. Lograr la satisfacción de los clientes, por medio de una mejora atención y seguimiento de los mismos. Incrementar el nivel de percepción de los clientes y grupos de interés, sobre el alcance de la misión social y/o estratégica de la empresa; a través de la difusión de las normas que avalan la actividad de ENACO S.A. Cumplir con la Directiva de Transparencia: Publicar y proveer la información requerida por personas naturales y/o jurídicas, dentro de los alcances de la Ley Nº 2786 Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Mejora continua para satisfacer al cliente: a) Proponer la apertura de Unidades Operativas de acuerdo a la cobertura de mercado en las zonas de consumo tradicional de hoja de coca. b) Mantener distribuidores mayoristas de hoja de coca, únicamente en zonas estratégicas de comercialización, donde la empresa no cuenta con oficinas. c) Implementar mecanismos alternativos para la venta de hoja de coca. d) Política de precios acorde a la dinámica del mercado, previo análisis de la estructura de costos. e) Explorar el nivel de satisfacción de los clientes mediante el sondeo vía encuestas Implementar los sistemas de gestión pública corporativa Fortalecer el Control de Gestión Empresarial por medio de la: a) Implementación del Sistema de Control Interno - COSO. b) Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo CBGC Implementar tecnologías de información Modernización del Sistema de Información de la empresa, buscando la reducción de los gastos de operación y 18

19 optimizando esfuerzos, lo que hará más eficiente el uso de los recursos enfocándolos al desarrollo sustentable; a través del uso de las TIC tecnologías de información y comunicación Desarrollo de recursos humanos y Cultura Organizacional Desarrollar programas de capacitación a los trabajadores en función a sus aptitudes y labores que desempeñan, ampliando las horas de capacitación per cápita. Promover al personal previamente seleccionado en cargos de mayor importancia y responsabilidad (promociones y ascensos). Promover charlas y seminarios para el desarrollo de la cultura organizacional en la empresa. 19

20 4.3. Indicadores y metas del Plan Operativo INDICADOR Nº 1 Nombre del RENTABILIDAD PATRIMONIAL ROE Indicador Ponderación del indicador 1% Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos históricos Continúo de incremento (promedio valores históricos) Porcentaje Meta Estimada Año Meta prevista para el año : :.6 213: AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM Metas Parciales Fuente: Memorias

21 INDICADOR Nº 2 Nombre del ROTACIÓN DE ACTIVOS Indicador Ponderación del indicador 1% Tipo de indicador Continúo de Incremento. Valor de referencia (Promedio aritmético de los tres últimos años). Unidad de medida Porcentaje. Datos Año 211: históricos Año 212: Año 213: Meta Estimada Año 214 Meta prevista para el año Metas AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. parciales Fuente: Data histórica G.A.F. 21

22 Nombre del Indicador Ponderación del indicador 1% Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos históricos INDICADOR Nº 3 MARGEN DE VENTAS Continuo de Incremento 4.4 (Promedio aritmético de los tres últimos años). Porcentaje 211: : : Meta estimada Año 214 Meta prevista 3.77 para el año 215 Metas parciales Al I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM Fuente: Data histórica G.A.F. 22

23 INDICADOR Nº 4 Nombre del INCREMENTO DE LOS INGRESOS Indicador Ponderación del indicador 1% Tipo de indicador Continuo de Incremento Valor de referencia Unidad de medida 2.47 (Promedio aritmético de los tres últimos años). Porcentaje 211: -3.98% Datos históricos 212: 1.2% 213: 1.36% Meta estimada 7.2 Año 214 Meta prevista para el año Metas parciales Al I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM

24 INDICADOR Nº 5 Nombre del INCREMENTAR LA COBERTURA DE COMPRA DE Indicador HOJA DE COCA Ponderación del indicador 1% Tipo de indicador Continuo de Incremento. Valor de referencia 2,284 (T.M. compradas el año 213) Unidad de medida Toneladas Métricas Datos Año 211: 2,213 históricos Año 212: 2,49 Año 213: 2,284 Meta estimada 2438 año 214 Meta prevista 2487 para el año 215 Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM

25 INDICADOR Nº 6 Nombre del NUMERO DE BENEFICIAROS DE LAS ACTIVIDADES Indicador REALIZADAS Ponderación del indicador 5% Tipo de indicador Continuo de incremento Valor de referencia 11,953 (Productores empadronados año 213) Unidad de medida Productores empadronados Datos históricos 211: 12,12 212: 12,92 213: 11,953 Meta estimada 12,12 Año 214 Meta prevista 12,13 para el año 215 Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 12,12 12,123 12,127 12,13 25

26 Nombre del Indicador Ponderación del indicador INDICADOR Nº 7 PERCEPCIÓN PROMEDIO SOBRE EL ALCANCE DE LA MISION SOCIAL O ESTRATÉGICA 5% Tipo de indicador Específico Valor de referencia Número de encuestas aplicadas Unidad de medida Número Datos históricos 211: - 212: - 213: - Meta estimada - Año 214 Meta prevista 1 para el año 215 Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 1 26

27 INDICADOR Nº 8 Nombre del NIVEL DE SATISFACCIÓN PROMEDIO DE LOS Indicador CLIENTES O BENEFICIARIOS Ponderación del indicador 5% Tipo de indicador Continuo de incremento Valor de 85% (Promedio aritmético de los tres últimos años). referencia Unidad de medida Porcentaje Datos históricos Año 211: 95.% Año 212: 8.% Año 213: 8.% Meta estimada 83% para el Año 214 Meta prevista 85% para el año 215 Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 85% 27

28 INDICADOR Nº 9 Nombre del IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS ANUALES Indicador DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Ponderación del indicador 5% Tipo de indicador Específico. Valor de referencia Número de Actividades Programadas Unidad de medida Porcentaje Datos históricos Año 211: 98.% Año 212: 37.% Año 213: 11.% Meta estimada 1% Año 214 Meta prevista 1% para el año 215 Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 5% 1% 28

29 INDICADOR Nº 1 Nombre del IMPLEMENTACION DEL CÓDIGO DE BUEN Indicador GOBIERNO CORPORATIVO Ponderación del indicador 5% Tipo de indicador Específico. Valor de referencia Difusión Unidad de medida Porcentaje Datos históricos Año 211: 1% Año 212: 1% Año 213: 5% Meta estimada 1% Año 214 Meta prevista 1% para el año 215 Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. % 25% 5% 1% 29

30 Meta estimada Año 214 Meta prevista para el año 215 Metas parciales INDICADOR Nº 11 Nombre del IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Indicador INTERNO Ponderación del indicador 5 % Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos históricos Específico. Implementación de Manuales de Riesgos y Otros Porcentaje Año 211: 1% Año 212: 1% Año 213: 5% 1 1 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. % 25% 5% 1% 3

31 Nombre del Indicador Ponderación del indicador 5% INDICADOR Nº 12 IMPLEMENTACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Tipo de indicador Específico Valor de referencia Adquisición de Software y Hardware Unidad de medida Porcentaje Datos históricos 211: 1% 212: 1% 213: 33.23% Meta estimada 1% Año 214 Meta prevista 1% para el año 215 Metas AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. parciales % 25% 5% 1% NOTA. Número de actividades implementadas / números de actividades programadas por 1 31

32 INDICADOR Nº 13 Nombre del Indicador HORAS DE CAPACITACION PER CÁPITA POR AÑO Ponderación del indicador 1% Tipo de indicador Continuo de incremento Valor de referencia Número de horas de capacitación Unidad de medida Número de horas Datos históricos 211: : 9 213: 2.28 Meta estimada 26 Año 214 Meta prevista 28 para el año 215 Metas AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. parciales NOTA. Número de horas de capacitación por año / de número del personal. 32

33 INDICADOR Nº 14 Nombre del DESARROLLO DE CULTURA ORGANIZACIONAL Indicador Ponderación del indicador 5% Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos históricos Meta estimada Año 214 Meta prevista para el año 215 Metas parciales Continuo de incremento Numero de charlas y/o seminarios ejecutados Número 211: - 212: - 213: AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM Nota: número de charlas y/o seminarios ejecutados. 33

34 4.4. Relación entre los Objetivos Estratégicos de la Empresa alineados a los Objetivos Estratégicos de FONAFE. CUADRO 1: OBJETIVOS ESTRATEGICOS VIGENTES DE LA EMPRESA OB JET IVOS D E LA EM P R ESA D ESC R IP C IÓN OB JET IVOS EST R A T ÉGIC OS F ON A F E OEG.1.-Incrementar la creació n de valo r eco nó mico de la empresa. OEG.2.-R ecuperar el principio de auto ridad en el mercado legal de ho ja de co ca OEG.3.-M ejo rar la eficiencia de la empresa OEG.4.-F o rtalecer el talento humano y la o rganizació n, empleando tecno lo gí as de info rmació n y co municació n en la empresa 1.1. Incrementar en la rentabiluidad en la empresa 1.2. M ejorar la cobertura de acopio de hoja de productores legales de hoja de coca Implementar un programa de sensibilización social 3.1. Implementar los sistemas de gestion Pública Corporativa 4.1. Implementar tecnologías de la información de la empresa Desarrollo de recursos humanos y Cultura Organizacional. A B C D CUADRO 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE LITERAL A B C D OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del pais Impulsar la creacion de valor social Incrementar la eficiencia a travez de la excelencia operacional Fortalecer el talento humano, la organizacion y el uso de las TIC en la corporacion. 34

35 V. PRESUPUESTO 5.1. INGRESOS La elaboración del presupuesto modificado, correspondiente a los ingresos operativos para el ejercicio 215, consideraciones generales y especificas se encuentran aprobadas mediante Acuerdo de Directorio N 1-214/16-FONAFE según el Oficio SIED N /GPE/FONAFE, las cuales están conforme a la Directiva de Gestión de FONAFE aprobado mediante Acuerdo de Directorio N 1-213/6-FONAFE, la cual es aplicable para el año Ingresos Operativos a) Supuestos cuantitativos y cualitativos Supuestos Macroeconómicos 215. La proyección de Ingresos para el año 215 es de S/ ,941 existiendo una variación positiva de 2.% respecto al marco inicial del año 214 que fue de S/ ,319 Para ello, se ha tomado en cuenta el valor de venta promedio por arroba de hoja de coca, considerado para el cálculo de los ingresos, S/.168. por arroba. El valor venta promedio considerado por cada producto para el cálculo de los ingresos es como se detalla: o Hoja de coca mercado nacional, S/.168. por arroba. o Hoja de Coca exportación, S/ por kilo. o Filtrantes, S/..573 por cada filtrante. o Hoja de Coca Micro Pulverizada; S/.37.5 por kilo. o Extracto de Hoja de Coca, S/ por kilo. Respecto al tipo de cambio se está considerando S/. 2.9 por $1. USD Para el año 215 se estima ingresos por venta de hoja de coca por S/ ,817 por 2,487 TM de hoja coca. En lo que se refiere a Derivados de Hoja de Coca se tiene previsto para el año 215 en Productos Delisse obtener un ingreso de S/ ,931, Hoja de coca micropulverizada S/. 67,5, Extracto de hoja de coca S/. 463,32 Asimismo se considera ingresos por derechos de comercialización los cuales son pagados por los comerciantes de hoja de coca S/. 135, e impresos valorados correspondiente a 35

36 cuadernillos de control que manejan los comerciantes de hoja de coca S/. 1,5. Los ingresos Financieros están sustentados por las colocaciones que la empresa mantiene en las entidades financieras en depósitos de ahorros y a plazo fijo Otros ingresos corresponden al ingreso obtenido por la hoja de coca incautada en los operativos de control al comercio ilegal de hoja de coca S/ ,59. b) Cuadros de soporte: Evolución de los Ingresos Operativos Real ; Estimado 214; Previsto 215 RUBROS REAL REAL REAL MODIFICADO PREVISTO PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 1 INGRESOS 33,948,394 34,49,655 37,954,648 4,351,157 43,547, Venta de Bienes 32,262,461 32,515,121 35,862,364 38,393,533 41,117, Venta de Servicios 75,586 15,97 98, Ingresos Financieros 297, , , , , Ingresos por participacion o dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 1,388,62 1,559,77 1,75,52 1,616,318 2,281,59 Venta Hoja de coca años 213 (real), 214 (Marco) y 215 (Proyectado). Venta Hoja de Coca Ejercicio 213 (ejecutado) Ejercicio 214 Marco Modificado Ejercicio 215 (proyectado) variacion frente al 213 Variacion frente al 214 Venta de Hoja de Coca TM 2, ,363. 2, % 5.25% Proyección año 215 (Todas las Líneas de Negocio). T. M. 2, ,363. 2, % 124. PRODUCCION kilogramo EXPORTACION kilogramo PRODUCCION Filtro (MM) VENTA Filtro (MM) HOJA DE COCA PRODUCCION kilogramo 12, , , ,938. MICROPULVERIZADA VENTA kilogramo 13, , , ,397. EXTRACTOS LINEAS DE NEGOCIO COMPRA HOJA DE COCA COCAINA BASE FILTRANTES UNIDAD MEDIDA REAL 213 MARCO MODIFICADO 214 PREVISTO 215 VARIACION % DIFERENC. PRODUCCION kilo/litro 5,14. 3,6. 2, ,2. VENTA kilo/litro 4,335. 4,633. 2, ,

37 Proyección de los Ingresos año 215 respecto al Ejecutado año 213 e Inicial del año 214. DETALLE 213 Ejecutado 214 Marco Modificado 215 VARIACION SOLES % INGRESOS POR VENTAS EN EL PAIS Hoja de coca 3,997,667 33,997,521 36,331,817 2,334, % Productos DELISSE 584,317 1,276,695 1,651, , % Hoja de coca micropulverizada 423, ,96 67,5 44, % Extracto de hoja de coca 1,54, , ,32-199, % Licor Aromático EN EL EXTERIOR Hoja de coca 1,227,342 1,893,862 1,926,43 32, % Cocaína Base 1,871,83.% OTROS INGRESOS INGRESOS FINANCIEROS 237, , ,699-93, % INGRESOS DE CAPITAL 156,65. 13,. 13, OTROS INGRESOS 15,97 98, ,5 38, % - Derechos de Comercialización 13,34 97, , 37, % - Impresos Valorados 1, , % - Servicios de Envasado % INGRESOS DIVERSOS - EXCEPCIONALES 1,75,52 1,616,318 2,281,59 664, % TOTAL INGRESOS 38,857,935 4,351,157 43,677,941 3,326, % Ingresos de Capital a) Supuestos cuantitativos y cualitativos Supuestos Macroeconómicos 215. Los Ingresos de Capital corresponde a la proyección efectuada por el Área de Control Patrimonial Seguros y Archivos por los Ingresos que se obtendrían de la venta de bienes patrimoniales en subasta pública a realizarse en Mayo del 215 S/. 13,.. b) Cuadros de soporte: Evolución de los Ingresos de Capital Real ; Estimado 214; Previsto 215 y Proyectado RUBROS REAL REAL REAL ESTIMADO PREVISTO 4 INGRESOS DE CAPITAL 49, ,65 13, 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 49, ,65 13, 4.3 Otros 37

38 5.2. EGRESOS La elaboración del presupuesto modificado, correspondiente a los egresos operativos para el ejercicio 215, consideraciones generales y especificas se encuentran aprobadas mediante Acuerdo de Directorio N 1-214/16-FONAFE según el Oficio SIED N /GPE/FONAFE, las cuales están conforme a la Directiva de Gestión de FONAFE aprobado mediante Acuerdo de Directorio N 1-213/6-FONAFE, la cual es aplicable para el año Egresos Operativos a) Supuestos cuantitativos y cualitativos Período base: proyección presupuestal al 31. DIC.215 Requerimientos formulados por las Gerencias, Oficinas, Administración de Sucursales y Jefaturas de Agencias, según programas de trabajo elevados a las instancias correspondientes. Necesidades de operación de la empresa ejercicio 214. COMPRAS DE BIENES Compra de hojas de coca ha proyectada para el año 215 2,487 TM que representan S/ ,166 nuevos soles Compra de insumos y suministros S/ 1 41,432 nuevo soles dentro de este rubro tenemos las compras de plantas aromáticas, papel filtrante, etiquetas, papel sobre envoltura, envase distense, saquillo de tocuyo para hoja de coca Combustible y lubricantes para vehículos asignados al proceso productivo S/ 526,464 Otros S/ ,818 que comprende, costo de hoja de coca decomisada, flete por transporte de hoja de coca, bolsas plásticas, arpilleras, sacos de yute para exportación de hoja de coca, bidones y demás suministros para la producción de productos derivados de hoja de coca. 38

39 DESCRIPCION MARCO MODIFICADO 214 PROYECTADO 215 VARIACION % DIFER. Compra de hoja de coca 17,29,896 18,382, ,352,27 Insumos y Suministros 73,548 1,41, ,887 Combustibles y Lubricantes 516,15 526, ,314 Otros 2,7,49 2,125, ,769 GASTOS DE PERSONAL Se ha considerado 192 trabajadores según el CAP de ENACO S.A. y 2 fuera de CAP de los cuales 19 han sido reincorporados por Ceses Colectivos y derivados de procesos judiciales y 1 correspondiente al Jefe del Órgano de Control Institucional, que en la actualidad está siendo ocupado por un personal de la Contraloría General de la Republica, pero en la eventualidad de una encargatura a un persona permanente de EANCO s.a. se considera dicho presupuesto para cubrir el pago por el diferencial de dicha encargatura.. Sueldos y Salarios S/ ,673 Compensación por Tiempo de Servicios S/. 515,51 Seguridad Previsión Social S/. 482,515 Dietas de Directorio S/. 125,4 Capacitación S/. 137,15 Jubilaciones y Pensiones S/. 266,588 Otros gastos de Personal S/. 528,737 que comprende Uniformes, asistencia médica, pago por indemnización por cese laboral, celebraciones, participación de utilidades de los trabajadores. DESCRIPCION MARCO MODIFICADO AL 214 PROYECTADO 215 VARIACION % DIFER. Sueldos y Salarios 6,975,437 7,587, ,236 CTC 55,6 515, ,91 Seg. Y Prev. Social 473, , ,27 Dietas del Directorio 12,6 125, ,8 Capacitacion 88,4 137, ,75 Jubilaciones y Penciones 266, , Otros Gastos de Personal 471, , ,31 39

40 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS Transporte y almacenamiento S/. 145,172 comprende fletes diversos, movilidad local, pasajes aéreos nacionales y extranjeros, pasajes terrestres Tarifas de Servicios Públicos S/. 424,181 comprende; energía eléctrica, agua, telefónica fija, telefonía móvil, internet, conexión satelital, línea dedicada, servicio de cable. Honorarios profesionales S//. 2 6,46 que comprende auditorias, consultorías, asesorías, servicio personal temporal en labores de apoyo, acarreo y empacado de hoja de coca Mantenimiento y reparación S/ que comprende el mantenimiento y reparación de muebles de oficina, vehículos, maquinarias Alquileres S/. 364,176 correspondiente al alquiler de oficinas para las unidades de compra y venta de hoja de coca Servicios de vigilancia, guardianía y limpieza S/. 1 14,7 Publicidad y Publicaciones S/. 177,684 Otros S/. 453,684 que comprende; servicio de mensajería y correspondencia, irradiación de filtrantes, comisión de agente de aduanas, servicio de fumigación, servicio de molienda hoja de coca micropulverizada, servicio de envasado de hoja de coca micropulverizada DESCRIPCION MARCO MODIFICADO AL 214 PROYECTADO 215 VARIACION % DIFER. Transporte y almacenamiento 144, , Tarifas de servicios publicos 338,52 424, ,661 Honorarios profesionales 1,779,994 2,6, ,466 Mantenimiento y reparacion 288, , ,416 Alquileres 284, , ,279 Servicio de Vigilancia, guardiania y limpieza 934,316 1,14, ,691 Publicidad y publicaciones 11, , ,55 Otros 47,7 453, ,16 TRIBUTOS Comprende los impuestos y contribuciones a los cuales se encuentra afecto ENACO S.A. habiendo proyectado para el año 215 S/. 337,221. 4

41 CARGAS DIVERSAS DE GESTION Seguros S/. 378,49 por las pólizas de seguros patrimoniales y seguros contra accidentes de transito Viáticos S/. 592,25 Gastos de Representación S/. 12,238 Otros S/. 999,5 que comprenden; Gastos de investigación y desarrollo, equipo y mantenimiento de laboratorio de investigación, materiales eléctricos, materiales sanitarios, útiles de escritorio, materiales de impresión, impresión de comprobantes de pago, repuestos de vehículos área administrativa y área comercial, materiales de computo, indumentaria industrial para la planta de producción, activo fijo que no supera el 1/8 de la UIT, gastos en ferias y promoción de productos, gastos para responsabilidad social. DESCRIPCION MARCO MODIFICADO AL 214 PROYECTADO 215 VARIACION % DIFER. Seguros 377,51 376, ,461 Viaticos 812, , ,542 Gastos de representacion 11,998 12, Otros 991, ,5.74 7,316 Egresos Extraordinarios S/. 57,612 el monto correspondiente a las provisiones de procesos judiciales previstos al cierre del presente año. 41

42 b) Cuadros de soporte: Evolución de los Egresos Operativos Real ; Estimado 214 y Proyectado 215. RUBROS REAL REAL REAL ESTIMADO PREVISTO 2 EGRESOS 29,48,314 3,43,387 33,635,141 36,646,448 39,891, Compra de Bienes 15,888,212 17,266,53 2,24,54 2,256,643 22,444, Insumos y suministros 12,672,482 13,532,277 16,429,768 17,733,444 19,792, Combustibles y lubricantes 419,89 464, , ,15 526, Otros 2,795,84 3,269,94 3,339,398 2,7,49 2,125, Gastos de personal (GIP) 7,87,369 7,89,386 7,657,9 8,883,36 9,643, Sueldos y Salarios (GIP) 6,357,666 6,284,758 6,85,633 6,975,437 7,587, Básica (GIP) 4,391,2 4,399,77 4,287,28 4,745,159 4,948, Bonificaciones (GIP) 276, ,56 486, ,31 658, Gratificaciones (GIP) 714,13 713,37 691,931 88, , Asignaciones (GIP) 975, , ,81 1,86,258 1,154, Horas Extras (GIP) , 1, Otros (GIP) Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 441,95 436, ,656 55,6 515, Seguridad y previsión Social (GIP) 424,89 421, , , , Dietas del Directorio (GIP) 69,12 36,83 62,7 12,6 125, Capacitación (GIP) 62,71 23,584 58,731 88,4 137, Jubilaciones y Pensiones (GIP) 259,748 26, ,56 266, , Otros gastos de personal (GIP) 193,58 426, , , , Refrigerio (GIP) 25,168 25, Uniformes (GIP) 67,779 63,458 56,437 72,8 14, Asistencia Médica (GIP) 41, Seguro complementario de alto riesgo (GIP) Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 55,7 51,449 8,538 52, 6, Incentivos por retiro voluntario (GIP) Celebraciones (GIP) 13,165 11,9 11,87 16,64 16, Bonos de Productividad (GIP) Participación de trabajadores (GIP) 257, , ,1 19, Otros (GIP) 56,936 42,451 76,691 93,728 9, 2.3 Servicios prestados por terceros 3,526,24 3,416,542 3,557,276 4,351,55 4,815, Transporte y almacenamiento 199, ,344 16, , , Tarifas de servicios publicos 32,977 39,285 32,12 338,52 424, Honorarios profesionales (GIP) 1,48,64 1,295,243 1,478,36 1,779,994 2,6, Auditorias (GIP) 11, 52,25 17, , 129, Consultorias (GIP) 37,898 3, 36, Asesorias (GIP) 325, , ,13 378, , Otros servicios no personales (GIP) 935, ,616 1,41, ,995 1,141, Mantenimiento y Reparacion 254,82 255,4 224, , , Alquileres 212,357 21,35 232,38 284, , Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 72,82 789, ,95 934,316 1,14, Vigilancia (GIP) 176, ,224 87,242 83,64 98, Guardiania (GIP) 4,77 492, , ,436 74, Limpieza (GIP) 143, , , ,24 175, Publicidad y Publicaciones 81,11 39,814 61,856 11, , Otros 328,574 42, ,839 47,7 453, Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 31,969 35,752 33,861 38,669 39, Prov. de personal por coop. y services (GIP) Otros relacionados a GIP (GIP) Otros no relacionados a GIP 296,65 366, , ,31 414, Tributos 234,71 149, , ,78 337, Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 9,754 2,916 2,974 7,82 7, Otros impuestos y contribuciones 224, , , , , Gastos diversos de Gestión 1,679,381 1,461,961 1,582,692 2,193,764 1,981, Seguros 447, , , ,51 378, Viaticos (GIP) 564, , , , , Gastos de Representacion 13,58 2, ,998 12, Otros 654,379 63,19 662, 991, , Otros relacionados a GIP (GIP) Otros no relacionados a GIP 654,379 63,19 662, 991, ,5 2.6 Gastos Financieros 91,365 15,785 15, ,69 98, Otros 253, , , ,48 57,612 42