Contabilidad JCI. Gestión de Ventas. Venta Mayoreo (Incluye Usado)

Transcripción

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2 Gestión de Ventas Venta Mayoreo (Incluye Usado) 1. Factura de Venta ( Factura #48198 ) ii. IVA Ventas al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Repercutido iii. Ventas Acumuladores: Productos -> Contabilidad -> Ingresos por el producto. iv. Ventas Cascos Clientes Varios: Productos -> Contabilidad -> Ingresos por el producto 2. Salida de Mercancía ( Salida #45290 ) i. Costo de Ventas Acumuladores: Producto -> Contabilidad -> Costo del Producto ii. Costo de Ventas Cascos Chicos: Producto -> Contabilidad -> Costo del Producto iii. Almacen de Mercancia: Prodcuto -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto iv. Almacen Cargo x Usado Compras : Prodcuto -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto v. Costo de Ventas Lubricantes: Producto -> Contabilidad -> Costo del Producto vi. Almacen de Filtros y Lubricantes : Prodcuto -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto 2

3 Venta de Servicios (Ejemplo Servicio a Domicilio) 1. Factura de Venta ( Factura #45143 ) ii. IVA Ventas al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Repercutido iii. Ventas Acumuladores: Productos -> Contabilidad -> Ingresos por el producto. iv. Ventas Cascos Clientes Varios: Productos -> Contabilidad -> Ingresos por el producto 3

4 Venta en Piso 1. Factura de Venta ( 45377) ii. IVA Ventas al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Repercutido iii. Ventas Acumuladores: Producto -> Contabilidad -> Ingresos por el producto. iv. Venta Aceites y Lubricantes: : Productos -> Contabilidad -> Ingresos por el producto v. Ventas Cascos Clientes Varios: Productos -> Contabilidad -> Ingresos por el producto 2. Salida de Mercancía ( Salida #42599 ) i. Costo de Ventas Acumuladores: Producto -> Contabilidad -> Costo del Producto ii. Costo de Ventas Cascos Grandes: Producto -> Contabilidad -> Costo del Producto iii. Almacen de Mercancia: Prodcuto -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto iv. Almacen Cargo x Usado Compras : Productos -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto v. Costo de Ventas Lubricantes: Productos -> Contabilidad -> Costo del Producto vi. Almacen de Filtros y Lubricantes : Productos -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto 4

5 Venta en Piso (Incluye Usado) 1. Factura de Venta ( Factura #45352 ) ii. IVA Ventas al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Repercutido iii. Ventas Acumuladores: Productos -> Contabilidad -> Ingresos por el producto. iv. Ventas Cascos Clientes Varios: Productos -> Contabilidad -> Ingresos por el producto v. Desc x Retorno Usado al Detalle: -> Contabilidad -> Cuenta de Recepción de Cascos. 2. Salida de Mercancía ( Salida #42567 ) i. Costo de Ventas Acumuladores: Productos -> Contabilidad -> Costo del Producto ii. Costo de Ventas Cascos Chicos: Productos -> Contabilidad -> Costo del Producto iii. Almacén de Mercancía: Productos -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto iv. Almacen Cargo x Usado Compras : Prodcuto -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto 3. Entrada del Usado ( Entrada # RC23195 ) i. Almacen de Cascos Prodcuto -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto ii. Cuenta Puente: Categoria de Terceros -> Contabilidad -> Recibos No Facturados 5

6 4. Factura Cuadrada i. Cuenta Puente: Categoria de Terceros -> Contabilidad -> Recibos No Facturados ii. Costo de Ventas Cascos Chicos: Productos -> Contabilidad -> Costo del Producto iii. Dif Promedio vs Compra Casco Chico: Productos -> Contabilidad -> Desviación por Factura Venta en Piso (Ajuste) 1. Factura de Venta ( Factura #45290 ) ii. IVA Ventas al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Repercutido iii. Ventas Acumuladores: Productos -> Contabilidad -> Ingresos por el producto. iv. Desc Ajustes y Garantías al Detalle: -> Contabilidad -> Cuenta de Recepción de Ajustes y Garantías. 2. Salida de Mercancía ( Salida #42530 ) i. Costo de Ventas Acumuladores: Productos -> Contabilidad -> Costo del Producto ii. Costo de Ventas Cascos Medianos: Productos -> Contabilidad -> Costo del Producto iii. Almacén de Mercancía: Producto -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto iv. Almacen Cargo x Usado Compras : Productos -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto 6

7 3. Entrada del Ajuste ( Entrada #REAG6988 ) i. Almacen de Ajustes y Garantías -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto ii. Cuenta Puente: Categoria de Terceros -> Contabilidad -> Recibos No Facturados 4. Factura Cuadrada i. Cuenta Puente: Categoria de Terceros -> Contabilidad -> Recibos No Facturados ii. Costo de Ventas Ajustes y Garantías: Productos -> Contabilidad -> Costo del Producto iii. Dif Promedio vs Compra Ajustes: Productos -> Contabilidad -> Desviación por Factura Venta en Piso (Garantía) 1. Factura de Venta Mensaje: El importe total de la factura es igual a cero, por lo que la factura se deshabilita para la contabilidad. 2. Salida de Mercancía ( Salida #44862 ) i. Costo de Ventas Acumuladores: Productos -> Contabilidad -> Costo del Producto ii. Costo de Ventas Cascos Medianos: Productos -> Contabilidad -> Costo del Producto iii. Almacen de Mercancia: Prodcuto -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto iv. Almacen Cargo x Usado Compras : Productos -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto 7

8 3. Entrada de la garantía ( Entrada #REAG7320 ) i. Almacen de Ajustes y Garantías -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto ii. Cuenta Puente: Categoria de Terceros -> Contabilidad -> Recibos No Facturados 8

9 Gestión de Compras Compra de Mercancia / JCI 1. Factura de Compra ( Factura # ) i. Enertec México -> Contabilidad -> Pasivo del proveedor ii. IVA Por Acreditar al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Reclamado iii. Puente ( Compras ) -> Producto -> Contabilidad -> Cuenta de Gastos iv. Almacén Cargo por Usados Compras : Productos -> Contabilidad -> Gastos del producto 2. Entrada de la mercancia ( Entrada #1990 ) i. Almacén de Mercancía: Productos -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto ii. Almacén Cargo x Usado Compras : Productos -> Contabilidad -> Gastos del producto iii. Cuenta Puente: Categoría de Terceros -> Contabilidad -> Recibos No Facturados 3. Factura Cuadrada * En la póliza anterior se muestra una póliza para una partida de la factura. El sistema realiza una factura cuadrada por cada una de los productos. 9

10 Compra de Usados a Terceros (No Clientes) Factura de compra ( Factura # ) i. Otros Proveedores: Proveedores -> Contabilidad -> Pasivo del proveedor ii. IVA Por Acreditar al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Reclamado iii. Almacén de Cascos ->Producto ->Contabilidad -> Inmovilizado del producto iv. Almacén Cargo x Usado Compras : Productos -> Contabilidad -> Gastos del producto Entrada de mercancía ( Entrada #335 ) i. Cuenta Puente: Categoría de Terceros -> Contabilidad -> Recibos No Facturados ii. Almacén de Cascos ->Productos ->Contabilidad -> Inmovilizado del producto Factura Cuadrada 10

11 Recepción y Devolución de mercancía Devolución de mercancía de clientes Recepción de Mercancía ( Recepción #RD101 ) i. Almacén de Mercancía: Productos -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto ii. Almacén Cargo x Usado Compras : Producto -> Contabilidad -> Gastos del producto iii. Cuenta Puente: Categoría de Terceros -> Contabilidad -> Recibos No Facturados Nota de crédito al cliente (Nota #NCD99 ) ii. IVA Ventas al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Repercutido iii. Ventas Acumuladores: Productos -> Contabilidad -> Ingresos por el producto. iv. Ventas Cascos Clientes Varios: Productos -> Contabilidad -> Ingresos por el producto Devolución de mercancía a proveedor Salida de Mercancía ( Salida #SMD127 ) i. Costo de Ventas Acumuladores: Producto -> Contabilidad -> Costo del Producto ii. Costo de Ventas Cascos Medianos: Producto -> Contabilidad -> Costo del Producto iii. Almacén de Cascos ->Producto ->Contabilidad -> Inmovilizado del producto iv. Almacén Cargo x Usado Compras : Producto -> Contabilidad -> Gastos del producto 11

12 Nota de crédito al cliente ( Nota #NCPD105 ) i. Enertec México -> Contabilidad -> Pasivo del proveedor ii. IVA Por Acreditar al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Reclamado iii. Puente (compras)-> Producto -> Contabilidad -> Cuenta de Gastos Recepción de usados de clientes Mayoreo Entrada de Mercancía ( Entrada #RC10011 ) i. Almacén de Cascos ->Productos ->Contabilidad -> Inmovilizado del producto ii. Cuenta Puente: Categoría de Terceros -> Contabilidad -> Recibos No Facturados Nota de crédito ( Nota #NCC1641 ) ii. IVA Ventas al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Repercutido iii. Desc x Retorno Usado al Detalle: Producto -> Contabilidad -> Cuenta de Recepción de Cascos. 12

13 Recepción de Garantías de clientes Mayoreo Entrada de Mercancía ( Entrada #REAG1938 ) i. Cuenta Puente: Categoría de Terceros -> Contabilidad -> Recibos No Facturados ii. Almacén de Ajustes y Garantías -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto Nota de crédito ( Nota #NCAG218 ) ii. IVA Ventas al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Repercutido iii. Desc Ajustes y Garantías al Detalle: -> Contabilidad -> Cuenta de Recepción de Ajustes y Garantías. Recepción de Ajustes de clientes Mayoreo Entrada de Mercancía ( Entrada #REAG1946 ) i. Cuenta Puente: Categoría de Terceros -> Contabilidad -> Recibos No Facturados ii. Almacén de Ajustes y Garantías -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto 13

14 Nota de crédito (Nota #NCAG221 ) I. Cuenta Clientes: Clientes -> Contabilidad -> Recibos de Clientes II. IVA Ventas al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Repercutido III. Desc Ajustes y Garantías al Detalle: -> Contabilidad -> Cuenta de Recepción de Ajustes y Garantías. Nota de Crédito por envio de Usados a JCI Salida de Mercancía ( Salida #EC10 ) i. Costo de Ventas Cascos Chicos: Producto -> Contabilidad -> Costo del Producto ii. Almacén de Cascos ->Producto ->Contabilidad -> Inmovilizado del producto Nota de Crédito (Nota #NCEC10 ) i. Enertec México -> Contabilidad -> Pasivo del proveedor ii. IVA Por Acreditar al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Reclamado iii. Cascos enviados a ENERTEC -> Producto -> Contabilidad -> Envio de cascos al Proveedor 14

15 Nota de Crédito por envio de Garantías Salida de Mercancía ( Salida # RSAG58 ) i. Costo de ventas de Ajustes y Garantías -> Contabilidad -> Costo del producto ii. Almacén de Ajustes y Garantías -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto Nota de Crédito ( Nota #NCPAG104 ) i. Enertec México -> Contabilidad -> Pasivo del proveedor ii. IVA Por Acreditar al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Reclamado iii. Ajuste de producto ENERTEC-> Producto -> Contabilidad -> Gastos del producto iv. Puente (Compras)-> Producto -> Contabilidad -> Cuenta de Gastos Nota de Crédito por envio de Ajustes Salida de Mercancía ( Salida # RSAG58 ) i. Costo de ventas de Ajustes y Garantías -> Contabilidad -> Costo del producto ii. Almacén de Ajustes y Garantías -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto 15

16 Nota de Crédito ( Nota #NCPAG103 ) i. Enertec México -> Contabilidad -> Pasivo del proveedor ii. IVA Por Acreditar al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Reclamado iii. Ajuste de producto ENERTEC-> Producto -> Contabilidad -> Gastos del producto iv. Puente (Compras)-> Producto -> Contabilidad -> Cuenta de Gastos 16

17 Tesoreria Pagos Pagos de facturas JCI (Factura # Pago #2108) i. Enertec México -> Proveedor -> Contabilidad -> Pasivo del proveedor ii. Banorte Matriz -> Cuenta Financiera-> configuración de contabilidad Pagos de facturas Proveedores (Factura # Pago #982) i. Otros Proveedores -> Proveedor -> Contabilidad -> Pasivo del proveedor ii. Banorte Matriz -> Cuenta Financiera-> configuración de contabilidad Cobros Cobro Venta en Piso (Factura # Cobro #9997) ii. Banorte SAD -> Cuenta Financiera-> configuración de contabilidad Cobro Venta Mayoreo (Factura # Cobro #36489) ii. Banorte MATRIZ -> Cuenta Financiera-> configuración de contabilidad 17

18 Operador Logístico Notas de Crédito Nota de crédito por servicio de operador logístico (Nota # ) i. Enertec México -> Proveedor -> Contabilidad -> Pasivo del proveedor ii. IVA Por Acreditar al 16%: Rango de Impuesto -> Contabilidad -> Impuesto Reclamado iii. Descuento Pago de contado -> Producto -> Contabilidad -> Inmovilizado del producto 18