PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DEBITO

Transcripción

1 PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DEBIT BJETIV Realizar los pagos de Compensación a los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. NRMAS DE PERACIÓN Para realizar el trámite de Compensación a que se refiere el art. 50 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizados de Carácter Estatal, la dependencia o entidad solicitante deberá enviar oficio de solicitud de compensación firmado por el Titular de la misma o en su caso por el Coordinador Administrativo con Visto Bueno de su Titular, dirigido al Secretario de Finanzas con copia al Director General de Tesorería acompañado de la ficha autorizada y anexo 1. El oficio de Solicitud de Compensación deberá contar con los siguientes requisitos: - Nombre del Servidor Público al que se le va a otorgar la Compensación - Número de empleado - Categoría - Área de Adscripción - Motivo de la solicitud - Importe de la Compensación solicitada - Periodo por el que solicita la Compensación La ficha autorizada deberá contar invariablemente con la firma del jefe inmediato que solicita la Compensación, del Titular de la dependencia o entidad y del Servidor Público a quien se le otorga la Compensación. Para su otorgamiento debe existir suficiencia presupuestal en la partida de Compensaciones de la dependencia solicitante. En el caso de las entidades, la afectación presupuestal se efectuará a la partida que corresponde a su subsidio. Para entregar la tarjeta de debito bancaria al Servidor Público, éste deberá exhibir Credencial de Elector para su identificación y 2 copias para su soporte, firmar el formato Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, formato de autorización de acreditación de tarjeta de debito (SF-AA) y acuse de recibido de la tarjeta de débito. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

2 Cuando se presenten cambios en las categorías de los Servidores Públicos o de cantidades autorizadas para pago de compensaciones, motivadas por altas, bajas, promociones, u otros factores que impacten la partida presupuestal autorizada para este concepto, los Titulares de las dependencias o entidades o sus Coordinadores Administrativos harán la solicitud correspondiente a la Secretaría de Finanzas acompañada de una nueva ficha autorizada y anexo 1. La ficina de Nóminas deberá enviar al Departamento de Pago de Servicios Personales previo al proceso de nómina, relación de bajas de personal, a efecto de que se opere la baja en la Nómina de Compensaciones. Al cierre de cada ejercicio se integrarán el total de percepciones de cada Servidor Público (vía nomina y compensación), con la finalidad de que sean expedidas las Constancias de Percepciones y Deducciones respectivas, mismas que deberán ser firmadas de recibido por los Servidores Públicos. Al inicio de cada ejercicio fiscal se renovarán las fichas autorizadas, retomando el procedimiento desde la autorización del Titular de la dependencia o entidad, hasta el Visto Bueno del Director General de Contabilidad y Presupuesto. Los incrementos de las compensaciones no podrán ser superiores a los establecidos en el rango máximo que se viene cubriendo. Las compensaciones autorizadas con anterioridad a la firma del presente procedimiento no sufrirán cambio alguno, en tanto, no se realice una revisión integral a la partida de Compensaciones. Deberán observarse los mecanismos de control que aparecen anexo al procedimiento, en el que se delimitan las responsabilidades de los servidores públicos que intervienen en el mismo. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

3 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DESCRICIÓN DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES RESPNSABLE ACT. NUMER DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES FRMAT DCT. DEPENDENCIA ENTIDAD SLICITANTE 1 Envía oficio de solicitud de compensación (/2C) y ficha autorizada acompañada del anexo 1, al Secretario de Finanzas, con copia al Director General de Tesorería. Distribuye oficio de solicitud de la siguiente manera: Secretario de Finanzas riginal Director General de Tesorería 1ª. Copia Acuse 2ª. Copia FICI DE SLICITUD DE CMPENSACIÓN FICHA AUTRIZADA Y ANEX 1 SECRETARÍA DE FINANZAS 2 Recibe oficio de solicitud de compensación, ficha autorizada y anexo 1 y turna al Director General de Tesorería. 3 Recibe oficio de solicitud de compensación, ficha autorizada y anexo 1, analiza que el oficio contenga los requisitos descritos en las Normas de peración. N CUMPLE CN LS REQUISITS DIRECIÓN GENERAL DE TESRERIA 4 Informa a la dependencia o entidad solicitante que no cumple con los requisitos descritos en las Normas de peración. TERMINA PRCEDIMIENT CUMPLE CN LS REQUISITS 5 Turna documentación a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto para que verifique suficiencia presupuestal en la partida que corresponde a la dependencia o entidad solicitante. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

4 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DESCRICIÓN DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES RESPNSABLE DIRECCIN GENERAL DE CNTABILIDAD Y PRESUPUEST ACT. NUMER 6 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Recibe documentación y turna al Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central. FRMAT DCT. 7 Revisa que exista suficiencia presupuestal en la partida correspondiente. N EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEPARTAMENT DE CNTRL DE SERVICIS PERSNALES SECTR CENTRAL 8 Revisa otras partidas de ese mismo capitulo de gasto y somete a consideración del Director General de Contabilidad y Presupuesto para que coordinadamente con la dependencia o entidad, dé tramite a la solicitud de compensación. Nota: Se dará trámite, solo en caso de excepción debidamente justificado. Conecta con actividad 9 DIRECTR GENERAL DE CNTABILIDAD Y PRESUPUEST DIRECTR GENERAL DE TESRERIA EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Realiza validación presupuestal en la ficha autorizada mediante sello de suficiencia presupuestal, actualiza el recuadro de la ficha autorizada y regresa al Director General de Contabilidad y Presupuesto. Recibe y anota visto bueno en la ficha autorizada y envía al Director General de Tesorería. Autoriza y envía documentación para trámite de pago al Departamento de Pago de Servicios Personales. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

5 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DESCRICIÓN DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES RESPNSABLE ACT. NUMER DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES FRMAT DCT. DEPARTAMENT DE PAG DE SERVICIS PERSNALES Recibe del Director General de Tesorería documentación y verifica en el Sistema de Control de Servicios Personales que el Servidor Público no tenga compensación vigente. TIENE CMPENSACIÓN Informa a la dependencia o entidad solicitante que el Servidor Público viene devengando compensación. TERMINA PRCEDIMIENT N TIENE CMPENSACIÓN DEPARTAMENT DE PAG DE SERVICIS PERSNALES Elabora oficio (/C) dirigido al Banco para la solicitud de Tarjeta de Debito y Solicitud-Contrato de Depósito Bancario de Dinero (/2C) con los datos del Servidor Público al que se le va a otorgar compensación y requisita formato de autorización de acreditación de Tarjeta de Débito (SF-AA). Distribuye oficio de la siguiente manera: Banco riginal Acuse Copia Recibe del Banco Tarjeta de Débito y Solicitud- Contrato de Deposito Bancario de Dinero (/2C) para entregar al Servidor Público que se le va a otorgar compensación. FICI SLICITUD- CNTRAT DE DEPSIT BANCARI DE DINER SF-AA 16 Informa a la dependencia o entidad solicitante que está listo el trámite para que notifique al Servidor Público que recibirá la compensación. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

6 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DESCRICIÓN DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES RESPNSABLE ACT. NUMER DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES FRMAT DCT. DEPENDENCIA ENTIDAD SLICITANTE 17 Informa al Servidor Público que acuda al Departamento de Pago de Servicios Personales para que firme la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, la autorización de acreditación de Tarjeta de Debito y reciba la Tarjeta de Débito. Nota: Para verificar requisitos ver Normas de peración. SLICITUD- CNTRAT DE DEPSIT BANCARI DE DINER SF-AA SERVIDR PÚBLIC 18 Se identifica y entrega 2 copias de la Credencial de Elector, firma Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, acuse de recibido y formato autorización de acreditación en Tarjeta de Debito (SF-AA). 19 Entrega Tarjeta de Débito y copia de la Solicitud- Contrato de Deposito Bancario de Dinero al Servidor Público, conservando en el expediente, original y copia del ficio de Solicitud de Compensación, ficha autorizada y anexo 1, copia de la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, SF-AA y copia de la Credencial de Elector. DEPARTAMENT DE PAG DE SERVICIS PERSNALES 20 Nota: Se entrega al Banco Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, acuse de recibido de la Tarjeta de Débito y copia de la Credencial de Elector. Efectúa el cálculo correspondiente al periodo solicitado, da de alta (mascarilla) al Servidor Público en el Sistema de Control de Servicios Personales (módulo compensaciones) con el importe de la compensación autorizada. 21 Envía ficha autorizada y anexo 1 al Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central, para que realice la afectación presupuestal. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

7 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DESCRICIÓN DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES RESPNSABLE ACT. NUMER DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES FRMAT DCT. DEPARTAMENT DE CNTRL DE SERVICIS PERSNALES SECTR CENTRAL 22 Asigna folio consecutivo a la ficha autorizada y anexo 1, realiza afectación presupuestal e informa a la dependencia o entidad el saldo en la partida presupuestal y regresa al Departamento de Pago de Servicios Personales. 23 Recibe ficha autorizada y anexo 1, archiva, genera e importa archivo plano para su transmisión a través del TEF (Transmisión Electrónica de Fondos) Banamex. DEPARTAMENT DE PAG DE SERVICIS PERSNALES Transmite información del Servidor Público incluyendo los importes a abonar a cada una de las cuentas. Genera reporte de transacciones () y reporte de los importes a acreditar por trabajador (). Nota: Los dos reportes se generan quincenalmente. Elabora Conciliación entre el importe autorizado y el transmitido de los depósitos por concepto de compensación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo (/C) y envía al Director General de Tesorería para su autorización. REPRTE DE TRANSACCINES REPRTE DE LS IMPRTES A ACREDITAR PR TRABAJADR CNCILIACIÓN MANUAL DE PRCEDIMIENTS

8 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DESCRICIÓN DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES RESPNSABLE ACT. NUMER DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES FRMAT DCT. DEPARTAMENT DE PAG DE SERVICIS PERSNALES 27 Genera Concentrado de Compensaciones y Contratos por Unidad Presupuestal (4), imprime y envía mediante memorándum, a la Dirección de Contabilidad para su registro contable. Distribuye Concentrado de Compensaciones y Contratos de la siguiente manera: Dirección de Contabilidad riginal Depto. Progr. Y Ctrol. Presup. riginal Dpto. Ctrol. Servs. Pers. riginal Archivo riginal FIN DE PRCEDIMIENT MEMRANDUM CNCENTRAD DE CMPENSAC. Y CNTRATS ELABRÓ Dirección de Metodología Administrativa L.A.E. José Luís Naya González REVISÓ Dirección General de Tesorería Lic. Martín lmedo Vázquez MANUAL DE PRCEDIMIENTS

9 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DIAGRAMA DE FLUJ DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES DEPENDENCIA ENTIDAD SLICITANTE SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERIA DIRECCIÓN GENERAL DE CNTABILIDAD Y PRESUPUEST DEPT. DE CNTRL DE SERV. PERS. SECTR CENTRAL INICI 1 Envía oficio de compensación y ficha autorizada acompañada del anexo 1 al Secretario de Finanzas, con copia al Director General de Tesorería. ficio Solicitud de Compensación ficio o 1 2 Ficha Autorizada Anexo 1 Recibe oficio de solicitud de compensación, ficha autorizada y anexo 1 y turna al Director General de Tesorería. ficio Solicitud ficio Solicitud de de Compensación Compensación ficio 2 o Dependencia o Entidad 2 Director General de Tesorería 1 Ficha Autorizada Anexo 1 Recibe oficio de solicitud de compensación, ficha autorizada y anexo 1, analiza que contenga los requisitos descritos en las Normas de peración. 3 ficio Solicitud de Compensación o 1 Ficha Autorizada Anexo 1 CUMPLE CN LS REQUISITS? N Informa a la dependencia o entidad solicitante que no cumple con los requisitos descritos en las Normas de peración. 4 SI TERMINA A

10 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DIAGRAMA DE FLUJ DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES DEPENDENCIA ENTIDAD SLICITANTE SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERIA DIRECCIÓN GENERAL DE CNTABILIDAD Y PRESUPUEST DEPT. DE CNTRL DE SERV. PERSNALES SECTR CENTRAL A 5 Turna documentación a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto para que verifique ficio Solicitud suficiencia presupuestal en de la partida que corresponde Compensación o a la dependencia o entidad 1 solicitante. Ficha Autorizada Anexo 1 6 ficio Solicitud de Compensación o 1 Recibe documentación y turna al Departamento de Control de Servicios Ficha Autorizada Anexo 1 Personales Sector Central. 7 Revisa que exista suficiencia presupuestal en la partida correspondiente. ficio Solicitud de Compensación o 1 Ficha Autorizada Anexo 1 B

11 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DIAGRAMA DE FLUJ DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES DEPENDENCIA ENTIDAD SLICITANTE SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERIA DIRECCIÓN GENERAL DE CNTABILIDAD Y PRESUPUEST DEPT. DE CNTRL DE SERV. PERSNALES SECTR CENTRAL B Autoriza y envía documentación para trámite de pago al Depto. de Pago de Servicios Personales ficio Solicitud de Compensación o 1 C Recibe y anota visto bueno en la ficha autorizada y envía al Director General de Tesoreria ficio Solicitud de Compensación o 1 Ficha Autorizada Anexo 1 EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL? N SI 9 Realiza validación presupuestal en la ficha autorizada mediante sello de suficiencia presupuestal, actualiza el recuadro de la ficha autorizada y regresa al Director General de Contabilidad y Presupuesto ficio Solicitud de Compensación o 1 Ficha Autorizada Anexo 1 Ficha Autorizada Anexo 1 8 Revisa otras partidas de ese mismo capitulo de gasto y somete a consideración del Director General de Contabilidad y Presupuesto para que coordinadamente con la dependencia o entidad, dé tramité a la solicitud de compensación ficio Solicitud de Compensación o 1 1 Ficha Autorizada Anexo 1 Se dará trámite solo en caso de excepción debidamente justificado.

12 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DIAGRAMA DE FLUJ DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES DEPENDENCIA ENTIDAD SLICITANTE SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERIA DIRECCIÓN GENERAL DE CNTABILIDAD Y PRESUPUEST DEPARTAMENT DE PAG DE SERVICIS PERSNALES C 12 Recibe del Director General de Tesorería documentación y verifica en el Sistema de ficio Solicitud Control de Servicios de Personales que el Servidor Compensación Público no tenga o compensación vigente 1 Ficha Autorizada Anexo 1 13 TIENE CMPENSACIÓN? SI Informa a la dependencia o entidad solicitante que el Servidor Público viene devengando compensación ficio Solicitud de Compensación o 1 Ficha Autorizada Anexo 1 N 14 Elabora oficio dirigido al Banco para la solicitud de Tarjeta de Debito y Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero con los datos del Servidor Público al que se le va a otorgar compensación y requisita formato de autorización de acreditación de Tarjeta de Débito (SF-AA) 15 ficio TERMINA SF-AA 1 Banco Acuse ficio Solicitud de Compensación o 1 Ficha Autorizada Anexo 1 Recibe del Banco Tarjeta de Debito y Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero para entregar al Servidor Público que se le va a otorgar compensación D Tarjeta de Debito Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero 1 2

13 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DIAGRAMA DE FLUJ DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES DEPENDENCIA ENTIDAD SLICITANTE SECRETARI DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERIA SERVIDR PÚBLIC DEPARTAMENT DE PAG DE SERVICIS PERSNALES D 16 Informa a la dependencia o entidad solicitante que está ficio Solicitud listo el trámite para que de notifique al Servidor Público Compensación que recibirá la o compensación. 1 Ficha Autorizada Anexo 1 Tarjeta de Debito Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero Informa al Servidor Público que acuda al Depto. de Pago de Servicios Personales para que firme la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, la autorización de acreditación de Tarjeta de Débito y reciba la Tarjeta de Débito Para verificar requisitos ver normas de operación 18 Tarjeta de Debito Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero 1 2 Se identifica y entrega 2 copias de la Credencial de Elector, firma Solicitud- Contrato de Deposito Bancario de Dinero, acuse de recibido y formato autorización de acreditación de Tarjeta de Debito E Credencial de Elector 1 2 SF-AA

14 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DIAGRAMA DE FLUJ DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES DEPENDENCIA ENTIDAD SLICITANTE SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERIA PRESTADR DE SERVICIS DEPARTAMENT DE PAG DE SERVICIS PERSNALES ficio Solicitud de Compensación o 1 E 19 Banco Solicitud-Contrato 2 de Deposito Bancario de Dinero 2 SF-AA Credencial de Elector 1 Ficha Autorizada Anexo 1 Entrega Tarjeta de Débito y copia de la Solicitud- Contrato de Deposito Bancario de Dinero, conservando en el expediente, original y copia del oficio de solicitud de compensación, ficha autorizada y anexo 1, copia de la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, SF-AA y copia de la Credencial de Elector Credencial de Elector Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero Tarjeta de Debito Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero 1 2 Servidor Público Se entrega al Banco Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, acuse de recibido de la Tarjeta de Débito y copia de la Credencial de Elector 20 Ficha Autorizada Anexo 1 Efectua el calculo correspondiente al periodo solicitado, da de alta (mascarilla) al Servidor Público en el Sistema de Control de Servicios Personal (módulo compensaciones) con el importe de la compensación autorizada F

15 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DIAGRAMA DE FLUJ DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES DEPENDENCIA ENTIDAD SLICITANTE SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERIA DEPARTAMENT DE CNTRL DE SERVICIS PERSNALES SECTR CENTRAL DEPARTAMENT DE PAG DE SERVICIS PERSNALES F 21 Envía ficha autorizada y anexo 1 al Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central para que realice la afectación presupuestal 22 Asigna folio consecutivo a la ficha autorizada y anexo 1, realiza afectación presupuestal e informa a la dependencia o entidad el saldo de la partida presupuestal y regresa al Depto. de Pago de Servicios Personales Ficha Autorizada Anexo 1 Ficha Autorizada Anexo 1 Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central 23 Recibe ficha autorizada y anexo 1 archiva, genera e importa archivo plano para su transmisión a través del TEF (Transmisión Electrónica de Fondos) Banamex Ficha Autorizada Anexo 1 G

16 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DIAGRAMA DE FLUJ DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES DEPENDENCIA ENTIDAD SLICITANTE SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERIA DIRECCIÓN GENERAL DE CNTABILIDAD Y PRESUPUEST DEPARTAMENT DE PAG DE SERVICIS PERSNALES G 24 Transmite información del Servidor Público, incluyendo los importes a abonar a cada una de las cuentas 25 Genera reporte de transacciones y reporte de los importes a acreditar por trabajador Reporte de Transacciones Reporte de los Importes a Acreditar por Trabajador 0 0 Los dos reportes se generan quincenalmente Conciliación 26 Elabora Conciliación entre el importe autorizado y el transmitido de los depósitos por concepto de compensación de las Dependencias del Poder Ejecutivo y envía al Director General de Tesorería para su autorización 1 Conciliación H Director General de Tesoreria

17 FECHA DE AUTRIZACIÓN HJA DE DIAGRAMA DE FLUJ DEL PRCEDIMIENT 28 ABR PRCEDIMIENT: PAG DE CMPENSACINES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBIT ÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERÍA DEPARTAMENT: DE PAG DE SERVICIS PERSNALES DEPENDENCIA ENTIDAD SLICITANTE SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE TESRERIA DIRECCIÓN GENERAL DE CNTABILIDAD Y PRESUPUEST DEPARTAMENT DE PAG DE SERVICIS PERSNALES H Dirección de Contabilidad Concentrado de Compensaciones y Contratos 27 Genera Concentrado de Compensaciones y Contratos por Unidad Presupuestal, imprime y envía mediante memorándum, a la Dirección de Contabilidad para su registro contable. MEMRANDUM Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central Departamento de Progr. y Control Presupuestal FIN

18 FICHA AUTRIZADA DEPENDENCIA (1) FLI (2) NMBRE (3) No. EMPLEAD (4) BASE PUEST (5) RÉGIMEN (6) CNFIANZA PERCEPCIÓN MENSUAL (7) CMPENSACIÓN MENSUAL (8) VIGENCIA (9) AL (10) ADSCRIPCIÓN (11) DMICILI (12) JEFE INMEDIAT (13) PUEST (14) JUSTIFICACIÓN (15) FUNCINES BÁSICAS (VER ANEX 1) SLICITA AUTRIZA (16) JEFE INMEDIAT (17) TITULAR DE LA DEPENDENCIA (18) FIRMA Para uso exclusivo del Departamento de Comtrol de Servicios Personales Sector Central PRESUPUEST ANUAL AUTRIZAD 2006 (19) CMPRMETID (EJERCID + PRYECTAD ANUAL ANTES DE ÉSTE FLI) (20) DISPNIBILIDAD ANUALIZADA ANTES DE ÉSTE FLI (21) IMPACT ANUALIZAD DEL TRÁMITE (22) DISPNIBILIDAD ANUALIZADA AL FLI (23)

19 ANEX 1 DEPENDENCIA (1) FLI (2) FUNCINES BÁSICAS (24)

20 FICHA AUTRIZADA GUIA DE LLENAD 1. Se deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad que solicita autorización para el otorgamiento de compensación o contrato. 2. Deberá anotar número de folio consecutivo de la ficha autorizada para su afectación presupuestal (Para uso del Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central). 3. Deberá anotar nombre completo del Servidor Público al que se le otorgará la compensación o del Prestador de Servicios que se contratará. 4. Deberá anotar el número de empleado asignado por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, tratándose de contrato de trabajo no se requisitará este apartado. 5. Deberá anotar el puesto que ocupa el Servidor Público al que se le otorgará compensación o el puesto que va ocupar el Prestador de Servicios. 6. Requisitar este apartado para solicitud de compensación, señalando con una "X" el régimen si es de Base o de Confianza. 7. Deberá anotar el sueldo integrado mensual que recibirá el Servidor Público, es decir lo que percibe por nómina mas el importe de la compensación, en el caso de Contrato de Trabajo el importe mensual que percibirá el Prestador de Servicios. 8. Este apartado se requisitará cuando se solicita compensación, deberá anotar el importe de la compensación mensual que percibirá el Servidor Público. 9. En este apartado deberá anotarse la fecha de inicio del contrato, tratandose de contratación de personal y la fecha a partir de la cual se otorgó compensación tratandose de compensación. 10. Este apartado se requisitará para trámite de solicitud de contratación de personal, deberá anotar la fecha de terminación del contrato. 11. Deberá anotar la ubicación del Servidor Público según estructura orgánica. 12. Deberá anotar el domicilio de la Unidad Administrativa a donde esta adscrito el Servidor Público. 13. Deberá anotar el nombre del Jefe Inmediato del Servidor Público. 14. Deberá anotar el puesto que ocupa el Jefe Inmediato. 15. Deberá describir los motivos por los que solicita el otorgamiento de compensación o de contratación de personal. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

21 FICHA AUTRIZADA 16. Deberá anotar nombre y firma del Jefe Inmediato. 17. Deberá anotar nombre y firma del Titular de la dependencia o entidad. 18. Deberá plasmar la firma del Servidor Público o del Prestador de Servicios. 19. Deberá anotar el importe de la partida presupuestal autorizada para Deberá anotar el importe comprometido, el ya ejercido y el proyectado anual antes del tramite. 21. Anotar la diferencia que resulte de disminuir al numeral 19 el Anotar el importe anual de la solicitud. 23. Deberá anotar la disponibilidad de la partida presupuestal después de autorizado el tramite, es decir la diferencia que resulta de disminuir al numeral 21 el Deberá anotar la funciones basicas que desempeñará el Servidor Público o Prestador de Servicios. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

22 (1) (2) (5) (3) (6) (7) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (20) (16) (17) (18) (19) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

23 GUIA DE LLENAD SLICITUD-CNTRAT DE DEPSIT BANCARI DE DINER (PAGMATIC) 1. Deberá anotar el nombre de la plaza que ocupa el Banco. 2. Deberá anotar el nombre y el numero de la sucursal. 3. Deberá anotar nombre (s), apellido paterno y materno del Servidor Público o Prestador de Servicios que obtendrá la tarjeta de debito (pagómatico), tratándose de mujeres deberá anotar nombre y apellidos de soltera. 4. Anotar el día, mes y año en que se está llenando el formato. 5. Anotar el Registro Federal de Causantes a 10 posiciones. 6. Anotar el lugar de nacimiento y fecha de nacimiento del Servidor Público o Prestador de Servicios. 7. Deberá marcar con una X la nacionalidad del Servidor Público o Prestador de Servicios si es mexicano o extranjero. 8. Deberá marcar con una X el sexo del Servidor Público o Prestador de Servicios, si es masculino o femenino. 9. Deberá señalar la calle donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público. 10. Deberá señalar el número exterior donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público o Prestador de Servicios. 11. Deberá señalar el número interior donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público o Prestador de Servicios. 12. Deberá marcar con una X el estado civil del Servidor Público o Prestador de Servicios, si es soltero (a), casado (a), viudo (a) u otro distinto a los mencionados. 13. Deberá anotar la colonia donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público o Prestador de Servicios. 14. Deberá anotar el nombre del municipio donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público o Prestador de Servicios. 15. En el campo ocupación se deberá señalar Empleado Estatal. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

24 16. Deberá anotar la población donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público o Prestador de Servicios. 17. Anotar el código postal. 18. Deberá anotar el número de teléfono de casa, considerando la clave lada. 19. Deberá anotar el número de teléfono de trabajo considerando la clave lada. 20. Anotar el nombre del Estado donde se ubica el domicilio citado. 21. Deberá anotar nombre (s), apellido paterno y materno de la persona que será el beneficiario del saldo de la cuenta en caso de fallecimiento del Servidor Público o Prestador de Servicios. 22. Deberá anotar la fecha de nacimiento del beneficiario. 23. Deberá anotar el parentesco que tiene el beneficiario con el titular de la tarjeta de débito (pagómatico). 24. Deberá anotar la edad del beneficiario. 25. Deberá señalar con una X el domicilio donde desea recibir su correspondencia el Servidor Público o Prestador de Servicios, si al particular o al de la empresa. 26. Deberá estampar firma autógrafa el Servidor Público o Prestador de Servicios. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

25 FRMAT AUTRIZACIÓN DE ACREDITACIÓN EN TARJETA DE DEBIT (SF-AA) NMBRE (1) NUM. EMPLEAD (2) ADSCRIPCIÓN (3) DEPENDENCIA (4) Por este conducto autorizo para que se acredite en la tarjeta de debito No. (5) percepción por concepto de (6) que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas me otorgue por la cantidad de (7) quincenalmente en base a la autorización efectuada mediante ficha autorizada con folio No. (8). Asimismo, me comprometo a verificar quincenalmente que la cantidad depositada sea la asignada mediante la ficha de referencia y notificar al Coordinador Administrativo de la Dependencia toda inconsistencia en el importe de la percepción. FIRMA (9)

26 GUIA DE LLENAD FRMAT AUTRIZACIÓN DE ACREDITACIÓN EN TARJETA DE DÉBIT 1. Deberá anotarse el nombre del Servidor Público que autoriza la acreditación. 2. Deberá anotar el Número de Empleado que asigna la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, tratándose de Compensación Fija y el que asigna el Departamento de Pago de Servicios Personales, a Prestadores de Servicios. 3. Deberá anotar el área de adscripción del Servidor Público o Prestador de Servicios. 4. Deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad a donde está adscrito el Servidor Público o Prestador de Servicios. 5. Deberá anotar el número de tarjeta de débito del Servidor Público o Prestador de Servicios. 6. Deberá anotar el concepto por el que se le otorga tarjeta de débito, si es por compensación o contratación por tiempo fijo. 7. Deberá anotar el importe que se le depositará quincenalmente. 8. Deberá anotar el número de folio de la ficha autorizada. 9. Deberá plasmarse la firma del Servidor Público o Prestador de Servicios. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

27 MASCARILLA CMPENSACINES

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40 GUIA DE LLENAD CNCENTRAD DE CMPENSACINES FIJAS Y CNTRATS PR TIEMP FIJ 1. Deberá anotar el No. que corresponde a la dependencia o entidad de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos. 2. Deberá anotar el número de nomina asignado a la dependencia o entidad por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal. 3. Deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad. 4. Deberá anotar el importe total de compensaciones fijas. 5. Deberá anotar el numero de casos de compensaciones fijas solicitadas por dependencia o entidad. 6. Deberá anotar el importe total de los contratos por tiempo fijo por dependencia. 7. Deberá anotar el numero de casos de contratos por tiempo fijo solicitados por dependencia. 8. Deberá anotar el importe total de los contratos no considerados en el apartado de contratos. 9. Deberá anotar el numero de casos presentados en otros contratos por dependencia. 10. Anotar la suma de los importes por concepto de compensaciones fijas, contratos y otros contratos. 11. Anotar la suma de los casos presentados en el apartado compensaciones fijas, contratos y otros contratos. 12. Anotar la suma de la columna importe de compensaciones fijas de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 13. Anotar la suma de la columna casos de compensaciones fijas de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 14. Anotar la suma de la columna importe de contratos de las dependencias del Poder Ejecutivo. 15. Anotar la suma de la columna casos del apartado contratos presentados por las dependencias del Poder Ejecutivo. 16. Anotar la suma de la columna importe de otros contratos de las dependencias del Poder Ejecutivo. 17. Anotar la suma de la columna casos del apartado otros contratos de las dependencias del Poder Ejecutivo. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

41 Hoja Anotar el total general de los importes totales de las sumas de los importes de compensaciones fijas, contratos y otros contratos. 19. Anotar el total general de casos presentados por compensaciones fijas, contratos y otros contratos. 20. Deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad responsable. 21. Deberá anotarse el importe bruto de las compensaciones fijas otorgadas a la dependencia o entidad. 22. Deberá anotar el importe de otras percepciones distintas al importe bruto, ya sea por aguinaldo, diferencia retroactiva, deposito por rechazo en quincena anterior, diferencia retroactiva 2, apoyo arrendamiento financiero, incremento por liquidación de prestamos, bono, otras percepciones, deposito aguinaldo proporcional e ISR. 23. Deberá anotarse el importe de I.S.R. determinado en cada dependencia o entidad. 24. Deberá anotar el importe de los descuentos por dependencia o entidad ya sea por préstamo, arrendamiento financiero, seguro de vehículo, pensión alimenticia, faltas injustificadas, descuento cruz roja, adelanto quincena, descuento por baja, descuento por error de importe, otras deducciones, sanción, descuento por liquidación de préstamo en aguinaldo, descuento anticipo de aguinaldo, descuento pensión alimenticia en aguinaldo y otros descuentos en aguinaldo. 25. Deberá anotar la diferencia que resulte de sumarle al importe bruto, las otras percepciones, y disminuirle el I.S.R. y los descuentos. 26. Deberá anotar la suma de la columna importe bruto de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo. 27. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo. 28. Deberá anotar la suma de la columna I.S.R. de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo. 29. Deberá anotar la suma de la columna descuentos de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo. 30. Deberá anotar la suma de la columna importe neto de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo. Hoja Deberá anotar el nombre de la dependencia. 32. Deberá anotar el importe bruto de los contratos por tiempo fijo por dependencia. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

42 33. Deberá anotar el importe de otras percepciones distintas al sueldo que se percibe por Contratos por Tiempo Fijo ya sea por aguinaldo, diferencia retroactiva, deposito por rechazo en quincena anterior, diferencia retroactiva 2, apoyo arrendamiento financiero, incremento por liquidación de prestamos, bono, otras percepciones, deposito aguinaldo proporcional e ISR. 34. Deberá anotar el importe de ISR que se le descontará a los Prestadores de Servicios de manera virtual. 35. Deberá anotar el importe de los descuentos por dependencia ya sea por préstamo, arrendamiento financiero, seguro de vehículo, pensión alimenticia, faltas injustificadas, descuento cruz roja, adelanto quincena, descuento por baja, descuento por error de importe, otras deducciones, sanción, descuento por liquidación de préstamo en aguinaldo, descuento anticipo de aguinaldo, descuento pensión alimenticia en aguinaldo y otros descuentos en aguinaldo 36. Deberá anotar la diferencia del importe bruto mas otras percepciones, menos el ISR virtual y los descuentos que aplican por dependencia. 37. Deberá anotar la suma de la columna importe bruto de las dependencias del Poder Ejecutivo. 38. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones de las dependencias del Poder Ejecutivo. 39. Deberá anotar la suma de la columna ISR virtual de las dependencias del Poder Ejecutivo. 40. Deberá anotar la suma de la columna descuentos de las dependencias del Poder Ejecutivo. 41. Deberá anotar la suma de la columna importe neto de las dependencias del Poder Ejecutivo. Hoja Deberá anotar el nombre de la dependencia. 43. Deberá anotar el importe bruto que representa otros contratos por dependencia. 44. Deberá anotar el importe de otras percepciones distintas al sueldo que se percibe por el concepto otras contratos ya sea por aguinaldo, diferencia retroactiva, deposito por rechazo en quincena anterior, diferencia retroactiva 2, apoyo arrendamiento financiero, incremento por liquidación de prestamos, bono, otras percepciones, deposito aguinaldo proporcional e ISR. 45. Deberá anotar el importe de I.S.R. determinado por concepto de otros contratos. 46. Deberá anotar el importe de los descuentos por dependencia ya sea por préstamo, arrendamiento financiero, seguro de vehículo, pensión alimenticia, faltas injustificadas, descuento cruz roja, adelanto quincena, descuento por MANUAL DE PRCEDIMIENTS

43 baja, descuento por error de importe, otras deducciones, sanción, descuento por liquidación de préstamo en aguinaldo, descuento anticipo de aguinaldo, descuento pensión alimenticia en aguinaldo y otros descuentos en aguinaldo. 47. Deberá anotar la diferencia que resulte de sumarle al importe bruto, las otras percepciones y restarle el I.S.R y los descuentos. 48. Deberá anotar la suma de la columna importe bruto de las dependencias del Poder Ejecutivo. 49. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones de las dependencias del Poder Ejecutivo. 50. Deberá anotar la suma de la columna I.S.R. de las dependencias del Poder Ejecutivo. 51. Deberá anotar la suma de la columna descuentos de las dependencias del Poder Ejecutivo. 52. Deberá anotar la suma de la columna importe neto de las dependencias del Poder Ejecutivo. Hoja Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia o entidad, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos. 54. Deberá anotar el número de empleado asignado al Servidor Público por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal. 55. Deberá anotar el nombre del Servidor Público que se le otorga compensación. 56. Deberá anotar el importe de la devolución de I.S.R. cuando corresponda. 57. Anotar la diferencia retroactiva resultante de restarle a la percepción quincenal el importe depositado, en caso de que sea retroactivo. 58. Anotar el importe del apoyo otorgado por concepto de arrendamiento financiero a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo que se encuentren dentro del Programa de Arrendamiento Financiero. 59. Deberá requisitar este concepto cuando se haya terminado de pagar un préstamo y se tenga que realizar incremento a la compensación 60. Deberá requisitar este concepto, cuando exista un rechazo en el deposito bancario de la quincena anterior. 61. Deberá anotar el importe del bono otorgado. 62. Deberá anotar el importe correspondiente a otras percepciones no consideradas en los numerales 56, 57, 58, 59, 60 y Deberá anotar la suma de los numerales 56 al 62. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

44 Hoja Deberá anotar la suma de la columna devolución de I.S.R. 65. Deberá anotar la suma de la columna diferencia retroactiva. 66. Deberá anotar la suma de la columna apoyo por arrendamiento financiero. 67. Deberá anotar la suma de la columna incremento por liquidación de préstamo. 68. Deberá anotar la suma de la columna depósito por rechazo en quincena anterior. 69. Deberá anotar la suma de la columna bono. 70. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones. 71. Deberá anotarse la suma de la columna totales. 72. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia o entidad, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos. 73. Deberá anotar el número de empleado asignado al Servidor Público por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal. 74. Deberá anotar el nombre del Servidor Público que se le otorga compensación. 75. Deberá anotar el importe de I.S.R. retenido al Servidor Público. 76. Deberá anotar el importe del abono a préstamos, en caso de que el Servidor Público tuviera préstamo. 77. Deberá anotar el importe del descuento por concepto de arrendamiento financiero, en caso de que el Servidor Público estuviera en el Programa. 78. Deberá anotar el importe del seguro vehicular que se le descuenta. 79. En caso de que aplicara al Servidor Público descuento por pensión alimenticia, se deberá anotar el importe. 80. En caso de que se haya otorgado un anticipo de sueldo, se deberá anotar el importe del descuento. 81. Deberá anotar el importe de otros descuentos no considerados en los numerales 75, 76, 77, 78, 79 y Deberá anotar la suma de los numerales 75 al Deberá anotar la suma de la columna I.S.R. 84. Deberá anotar la suma de la columna abono a préstamos. 85. Deberá anotar la suma de la columna arrendamiento financiero. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

45 Hoja Deberá anotar la suma de la columna seguro vehicular. 87. Deberá anotar la suma de la columna pensiones alimenticias. 88. Deberá anotar la suma de la columna anticipo de sueldo. 89. Deberá anotar la suma de la columna otros descuentos. 90. Deberá anotar los suma de la columna totales. 91. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos. 92. Deberá anotar el número asignado al Prestador de Servicios por el Departamento de Pago de Servicios Personales. 93. Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios. 94. Deberá anotar el importe de la devolución de I.S.R. cuando corresponda. 95. Anotar la diferencia retroactiva resultante de restarle a la percepción quincenal el importe depositado, en caso de que sea retroactivo. 96. Anotar el importe del apoyo otorgado por concepto de arrendamiento financiero a Prestadores de Servicios que se encuentren dentro del Programa de Arrendamiento Financiero. 97. Deberá requisitar este concepto cuando se haya terminado de pagar un préstamo y se tenga que realizar incremento a la compensación 98. Deberá requisitar este concepto, cuando exista un rechazo en el deposito bancario de la quincena anterior. 99. Deberá anotar el importe del bono otorgado Deberá anotar el importe correspondiente a otras percepciones no consideradas en los numerales 94, 95, 96, 97, 98 y Deberá anotar la suma de los numerales 94 al Deberá anotar la suma de la columna devolución de I.S.R Deberá anotar la suma de la columna diferencia retroactiva Deberá anotar la suma de la columna apoyo por arrendamiento financiero Deberá anotar la suma de la columna incremento por liquidación de préstamo Deberá anotar la suma de la columna depósito por rechazo en quincena anterior. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

46 107. Deberá anotar la suma de la columna bono Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones Deberá anotarse la suma de la columna totales. Hoja Deberá anotar el número de la dependencia correspondiente, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos Deberá anotar el número del Prestador de Servicios, asignado por el Departamento de Pago de Servicios Personales Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios contratado Deberá anotar el importe del ISR a descontar por Prestador de Servicios Deberá anotar el importe del abono a préstamos, en caso de que el Prestador de Servicios tuviera préstamo Deberá anotar el importe del descuento por concepto de arrendamiento financiero, en caso de que el Prestador de Servicios estuviera en el Programa Deberá anotar el importe del seguro vehicular que se le descuenta En caso de que aplicara al Prestador de Servicios descuento por pensión alimenticia, se deberá anotar el importe En caso de que se haya otorgado un anticipo de sueldo, se deberá anotar el importe del descuento Deberá anotar el importe de otros descuentos no considerados en los numerales 113, 114, 115, 116, 117 y Deberá anotar la suma de los numerales 113 al Deberá anotar la suma de la columna I. S. R. descontado a los Prestadores de Servicios Deberá anotar la suma de la columna abono a prestamos Deberá anotar la suma de la columna arrendamiento financiero Deberá anotar la suma de la columna seguro vehicular Deberá anotar la suma de la columna pensiones alimenticias Deberá anotar la suma de la columna anticipo de sueldo Deberá anotar la suma de la columna otros descuentos Deberá anotar los suma de la columna totales. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

47 Hoja Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos Deberá anotar el número del Prestador de Servicios, asignado por el Departamento de Pago de Servicios Personales Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios contratado Deberá anotar el importe de la devolución de I.S.R. que corresponda al Prestador de Servicios Anotar la diferencia retroactiva resultante de restarle a la percepción quincenal el importe depositado, en caso de que sea retroactivo Anotar el importe del apoyo otorgado por concepto de arrendamiento financiero a Prestadores de Servicios que se encuentren dentro del Programa Deberá requisitar este concepto cuando se haya terminado de pagar un préstamo y se tenga que realizar incremento al sueldo Deberá requisitar este concepto, cuando exista un rechazo en el deposito bancario de la quincena anterior Deberá anotar el importe del bono otorgado Deberá anotar el importe correspondiente a otras percepciones no consideradas en los numerales 132, 133, 134, 135, 136 y Deberá anotar la suma de los numerales 132 al Deberá anotar la suma de la columna Devolución de I.S.R Deberá anotar la suma de la columna diferencia retroactiva Deberá anotar la suma de la columna apoyo por arrendamiento financiero Deberá anotar la suma de la columna incremento por liquidación de préstamo Deberá anotar la suma de la columna depósito por rechazo en quincena anterior Deberá anotar la suma de la columna bono Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones Deberá anotarse la suma de la columna totales. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

48 Hoja Deberá anotar el número de la dependencia correspondiente, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos Deberá anotar el número del Prestador de Servicios, asignado por el Departamento de Pago de Servicios Personales Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios contratado Deberá anotar el importe del ISR a descontar por Prestador de Servicios Deberá anotar el importe del abono a préstamos, en caso de que el Prestador de Servicios tuviera préstamo Deberá anotar el importe del descuento por concepto de arrendamiento financiero, en caso de que el Prestador de Servicios estuviera en el Programa Deberá anotar el importe del seguro vehicular que se le descuenta En caso de que aplicara al Prestador de Servicios descuento por pensión alimenticia, se deberá anotar el importe En caso de que se haya otorgado un anticipo de sueldo, se deberá anotar el importe del descuento Deberá anotar el importe de otros descuentos no considerados en los numerales 151, 152, 153, 154, 155 y Deberá anotar la suma de los numerales 151 al Deberá anotar la suma de la columna I. S. R. descontado a los Prestadores de Servicios Deberá anotar la suma de la columna abono a prestamos Deberá anotar la suma de la columna arrendamiento financiero Deberá anotar la suma de la columna seguro vehicular Deberá anotar la suma de la columna pensiones alimenticias Deberá anotar la suma de la columna anticipo de sueldo Deberá anotar la suma de la columna otros descuentos Deberá anotar los suma de la columna totales. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

49 CNCILIACIN ENTRE EL IMPRTE AUTRIZAD Y EL TRANSMITID DE LS DEPSITS PR CNCEPT DE CMPENSACIN DE LAS DEPENDENCIAS DEL PDER EJECUTIV QUINCENA N. (1) FECHA: (2) IMPRTE BRUT (+) (-) IMPRTE A PAGAR AUTRIZAD TRAS PERCEPCINES DESCUENTS (TRANSMITIR) (3) (4) (5) (6) JEFE DE DEPT. DE PAG DE SERVICIS PERSNALES DIRECTR GENERAL DE TESRERIA (7) (8) ELABRÓ AUTRIZÓ

50 GUIA DE LLENAD CNCILIACIÓN ENTRE EL IMPRTE AUTRIZAD Y EL TRANSMITID DE LS DEPSITS PR CNCEPT DE CMPENSACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL PDER EJECUTIV 1. Anotar el número de quincena correspondiente. 2. Anotar la fecha de elaboración de la conciliación entre el importe autorizado y el transmitido de los depósitos por concepto de compensación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 3. Anotar el importe bruto autorizado determinado en el Concentrado de Compensaciones y Contratos por Tiempo Fijo en el numeral 26 de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 4. Anotar la suma de otras percepciones determinado en el Concentrado de Compensaciones y Contratos por Tiempo Fijo en el numeral Anotar el importe de los descuentos determinado en el Concentrado de Compensaciones y Contratos por Tiempo Fijo en el numeral Anotar el importe a pagar (transmitir) que resulta de sumar el importe bruto autorizado mas otras percepciones menos los descuentos. 7. Anotar la firma del Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales. 8. Plasmar la firma del Director General de Tesorería que autoriza la Conciliación. MANUAL DE PRCEDIMIENTS

51 MECANISMS DE CNTRL DEFINICIÓN DE RESPNSABILIDADES DE LS SERVIDRES PÚBLICS QUE INTERVIENEN EN EL PRCEDIMIENT DE CMPENSACINES A TRAVES DE TARJETA DE DEBIT ACTIVIDAD/DCUMENT TRAMITA/ELABRA VALIDA/AUTRIZA Ficha Autorizada y Anexo 1 Validación Presupuestal Gestión de transferencia presupuestal de partidas de un mismo capitulo y distinto capitulo de gastos Autorización preliminar de compensaciones extra presupuestales Alta de la compensación en el Sistema de Control de Servicios Personales Gestión de solicitud-contrato de deposito bancario de dinero, tarjeta de débito Autorización de acreditación en tarjeta de debito a través del formato SF-AA Reporte de transacciones bancarias transmitidas y reporte de los importes a acreditar por trabajador Conciliación entre importe autorizado y el transmitido de los depósitos por concepto de compensaciones de las Dependencias del Poder Ejecutivo Póliza de Registro Contable Titular de la dependencia o entidad solicitante. Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales Titular de la dependencia solicitante Titular de la dependencia o entidad solicitante Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales (concentrado de compensaciones y contratos) Director General de Tesorería Jefe del Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento Director General de Contabilidad y Presupuesto Director General de Tesorería Director General de Tesorería Director de Contabilidad (Autorización de la Póliza) MANUAL DE PRCEDIMIENTS