MANUAL ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS. Sage Sage 200c.

Transcripción

1 MANUAL ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS Sage Sage 200c

2 Índice Entregas Intracomunitarias... 3 Adquisición Intracomunitaria de Servicios... 4 Generar el asiento a la recepción de la factura... 5 BLOQUE FACTURA (Factura Recibida/Emitida)... 5 BLOQUE IVA (Factura Recibida/Emitida)... 6 Adquisición Intracomunitaria de Servicios desde la Entrada de Facturas... 7 Adquisición Intracomunitaria de Bienes desde la Entrada de facturas... 9 Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes Generar el asiento a la recepción de la factura BLOQUE FACTURA (Factura Recibida / Emitida) BLOQUE IVA (Factura Recibida / Emitida)

3 Entregas Intracomunitarias Pulsar el icono: Y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / Operativa contable / Asientos contables / Entrada de asientos. El asiento a realizar sería el siguiente: Informar en el campo E/R/I que es una factura Emitida Informar un Tipo de IVA al 0%. Informar en el campo T.T (Tipo de Transacción), el 10: "Entregas intracomunitarias" 3

4 Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta información por el ejercicio en curso. Adquisición Intracomunitaria de Servicios A efectos del 1 enero 2011.Publicado el Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en relación con el cumplimiento de determinadas obligaciones formales. En la ficha de Proveedor, en la pestaña de Varios, se debe tener informado los siguientes campos: Código de IVA Tipo de Transacción Contrapartida Automática (Cuenta de Gastos) Le recomendamos realizar el asiento contable a través de la opción automática de Entrada de Facturas. (Requiere claves de acceso a la Plataforma Sage Contigo) Pulsar el icono: Y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / Operativa contable / Asientos contables / Entrada de asientos. 4

5 Generar el asiento a la recepción de la factura El importe informado debe corresponder a la Base Imponible de la factura del proveedor En el campo Clave Operación informar la clave " I " tanto en el registro de Emitidas como Recibidas. Se recomienda informar una Serie distinta a las facturas nacionales, en el ejemplo se ha informado "AIS" En el movimiento del asiento Repercutido (477) se ha de informar Emitida e informar en el campo Abono "Ab" como NO. BLOQUE FACTURA (Factura Recibida/Emitida) Informar en el campo Client/Prov el código del proveedor que nos hace la factura, en el importe hay que informar manualmente el total factura (Base imponible + Cuota de IVA) Revisar que en el campo criterio de IVA aparezca informado Devengo, ya que estos tipos de asientos están excluidos del régimen especial del criterio de caja. 5

6 BLOQUE IVA (Factura Recibida/Emitida) En "IVA", informar el tipo de IVA, y en el campo transacción ("T.T.") el valor 29 ó 49 (operación P.Vasco) Nota: En los asientos no es obligatorio introducir el documento interno de factura Emitida, aunque es necesario su registro si se tiene la contabilidad enlazada con otras aplicaciones de Sage. Los asientos automáticos que genera la aplicación desde Gestión o desde la entrada de facturas, se generan con el documento interno. ** A partir del ejercicio 2012 no se ha de realizar el proceso de la autofactura. Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta información por el ejercicio en curso. 6

7 Adquisición Intracomunitaria de Servicios desde la Entrada de Facturas En la ficha de Proveedor, en la pestaña de Varios, se debe tener informado los siguientes campos: Código de IVA Tipo de Transacción Contrapartida Automática (Cuenta de Gastos) Pulsar el icono: Y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / Operativa contable / Asientos contables / Entrada de facturas. En la entrada rápida de facturas, nos situaremos en la "Entrada de gastos" desde el menú Entrada / Gastos. Indicaremos como Tipo entrada - Adquisición Intracomunitaria de Servicios. El movimiento contable que informaremos, será de la cuenta del proveedor a la cuenta de gasto, por el importe de la Base Imponible. Se recomienda informar una Serie específica para dicha factura (en el ejemplo se ha asignado AIS) La aplicación asigna automáticamente la Clave Operación I. Revisar que en el campo Criterio IVA aparezca Devengo ya que este tipo de facturas están excluidas del régimen especial del criterio de caja. En el bloque de IVA, recogerá el Tipo de IVA de la ficha del proveedor y la aplicación le informará el Código Transacción - 29 ó 49 para País Vasco. Para poder ver el campo Criterio de caja al entrar en entrada de facturas, podemos personalizar el diseño de entrada, para ver cómo hacerlo pinche aquí (requiere claves de acceso a la Plataforma Sage Contigo) 7

8 Al validar el movimiento desde el menú Entrada / Validar movimientos pendientes, nos creará en la entrada normal de contabilidad, el movimiento contable necesario para la acumulación correcta de los modelos oficiales. Puede ver cómo queda el asiento, haciendo click en el Botón de la Barra de Herramientas - Asiento Contable. 8

9 Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta información por el ejercicio en curso. Adquisición Intracomunitaria de Bienes desde la Entrada de facturas En la ficha de Proveedor, en la pestaña de Varios, se debe tener informado los siguientes campos: Código de IVA Tipo de Transacción Contrapartida Automática (Cuenta de Gastos) Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / Operativa contable / Asientos contables / Entrada de facturas. En la entrada rápida de facturas, nos situaremos en la "Entrada de gastos" desde el menú Entrada / Gastos. Le indicaremos como Tipo entrada - Adquisición Intracomunitaria de Bienes. 9

10 El movimiento contable que informaremos, será de la cuenta del proveedor a la cuenta de gasto, por el importe de la Base Imponible. Se recomienda informar una Serie específica para dicha factura. La aplicación informa automáticamente la Clave Operación P. Revisar que en campo criterio IVA aparezca Devengo ya que este tipo de factura están excluidas del régimen especial del criterio de caja. Para poder ver el campo Criterio de caja al entrar en entrada de facturas, podemos personalizar el diseño de entrada, para ver cómo hacerlo pinche aquí. (Requiere claves de acceso a la Plataforma Sage Contigo) En el bloque de IVA, recogerá el Tipo de IVA de la ficha del proveedor y la aplicación le informará el Código Transacción - 20, aunque puede asignar igualmente el 21 ó 22. Al validar el movimiento desde el menú Entrada / Validar movimientos pendientes, nos creará en la entrada normal de contabilidad, el movimiento contable necesario para la acumulación correcta de los modelos oficiales. 10

11 Puede ver cómo queda el asiento, haciendo click en el Botón de la Barra de Herramientas - Asiento Contable. Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta información por el ejercicio en curso. 11

12 Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes En la ficha de Proveedor, en la pestaña de Varios, se debe tener informado los siguientes campos: Código de IVA Tipo de Transacción Contrapartida Automática (Cuenta de Gastos) Le recomendamos realizar el asiento contable de forma Automática, por Entrada de facturas. (Requiere claves de acceso a la Plataforma Sage Contigo) Pulsar el icono: Y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / Operativa contable / Asientos contables / Entrada de asientos. 12

13 Generar el asiento a la recepción de la factura El importe informado debe corresponder a la Base Imponible de la factura del proveedor. Clave operación informar "P" tanto en el Movimiento de Emitida como Recibida. Se recomienda informar una Serie distinta a las facturas nacionales, en el ejemplo se ha informado "AIB". En el movimiento del asiento Repercutido (477) se ha de informar Emitida e indicar el campo abono "Ab" como NO. 13

14 BLOQUE FACTURA (Factura Recibida / Emitida) Informar en el campo Client/Prov el código del proveedor que nos hace la factura, en el importe hay que informar manualmente el total factura (Base imponible + Cuota de IVA) Revisar que en el campo criterio de IVA aparezca informado Devengo, ya que estos tipos de asientos están excluidos del régimen especial del criterio de caja. BLOQUE IVA (Factura Recibida / Emitida) En "IVA", informar el tipo de IVA, y en el campo transacción ("T.T.") el valor 20, 21,22 ó 40 y 42 (operaciones P.Vasco). Nota: En los asientos no es obligatorio introducir el documento interno de factura Emitida, aunque es necesario su registro si se tiene la contabilidad enlazada con otras aplicaciones de Sage. Los asientos automáticos que genera la aplicación desde Gestión o desde la entrada de facturas, se generan con el documento interno. ** A partir del ejercicio 2012 no se ha de realizar el proceso de autofactura. Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta información por el ejercicio en curso. 14