ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF FEBRERO 2017 Cifras provisionales

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1 ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF FEBRERO 2017 Cifras provisionales Estado de situación financiera Estado de resultados integrales Notas a los estados financieros Gráficas

2 Estado de situación financiera A 28 de febrero (cifras expresadas en miles de pesos) ACTIVO DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO Activo no corriente Propiedad, planta y equipo 1 465,340, ,168,589 28,172, % Inversiones 2 10,635,212 7,245,895 3,389, % Deudores 3 415, ,234 30, % Intangible 4 6,788,435-6,788, % Propiedad de inversión 1,461,884 1,072, , % Total activo no corriente 484,641, ,872,555 38,769, % Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo 5 63,158,355 70,948,172-7,789, % Inversiones 2 41,422,621 48,816,613-7,393, % Deudores 3 17,653,108 19,325,707-1,672, % Inventarios 1,404,281 1,087, , % Gastos pagados por anticipado 6 223, ,738-78, % Total activo corriente 123,861, ,480,168-16,618, % TOTAL ACTIVO 608,503, ,352,723 22,150, % 712,967, ,464,554 Las notas de la 1 a la 20 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros. Juan Luis Mejía Arango Viviana Escudero Monsalve Daniel A. Bernal Jaramillo Representante Legal Contadora Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. ladron2013 Informe Financiero a febrero de

3 Estado de situación financiera A 28 de febrero (cifras expresadas en miles de pesos) ACTIVO NETO Superávit de capital 8,730,246 8,730, % Excedentes del ejercicio 3,254,158 8,655,621-5,401, % Excedentes acumulados 476,316, ,064,867 25,251, % Superávit por valorizaciones % Total activo neto 488,301, ,450,734 19,850, % PASIVO Pasivo no corriente Obligaciones financieras 7 12,436,239 13,705,243-1,269, % Otros pasivos 8 76,344,693 78,243,393-1,898, % Beneficios a empleados 9 5,627,451 4,557,298 1,070, % Total pasivo no corriente 94,408,383 96,505,934-2,097, % Pasivo corriente Obligaciones financieras 7 1,381, ,735 1,207, % Proveedores nacionales 4,850,338 3,900, , % Cuentas por pagar 10 10,371,036 9,764, , % Beneficios a empleados 9 868, , , % Diferidos 11 3,888,884 2,624,735 1,264, % Pasivos estimados 4,433,906 4,228, , % Total pasivo corriente 25,793,922 21,396,055 4,397, % TOTAL PASIVO 120,202, ,901,989 2,300, % TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO 608,503, ,352,723 22,150, % Las notas de la 1 a la 20 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros. Juan Luis Mejía Arango Viviana Escudero Monsalve Daniel A. Bernal Jaramillo Representante Legal Contadora Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. Informe Financiero a febrero de

4 Estado de resultados integrales A 28 de febrero (cifras expresadas en miles de pesos) DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO Ingresos actividades ordinarias Servicios de enseñanza 12 35,024,084 31,635,442 3,388, % Otros servicios 13 5,674,239 6,284, , % Total actividades ordinarias 40,698,323 37,919,552 2,778, % Costos Costos de docencia 14 17,783,042 16,027,379 1,755, % Otros costos 15 7,235,840 6,822, , % Total costos 25,018,882 22,849,973 2,168, % Excedente bruto 15,679,441 15,069, , % Otros ingresos 16 1,079,014 1,425, , % Gastos de administración 17 13,812,559 8,190,405 5,622, % Otros gastos , , , % Excedentes de actividades ordinarias -13,108,517-7,353,904-5,754, % Ingresos financieros 19 1,358,664 1,410,390-51, % Costos financieros , , , % Excedentes financieros 683, , , % Excedente neto 3,254,158 8,655,621-5,401, % - - Juan Luis Mejía Arango Viviana Escudero Monsalve Daniel A. Bernal Jaramillo Representante Legal Contadora Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. Informe Financiero a febrero de

5 Notas a los estados financieros A 28 de febrero (cifras expresadas en miles de pesos) 1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Terrenos 240,246, ,246, % Construcciones en curso 5,606,090 10,074,353-4,468, % Maquinaria y equipo en montaje 456, , , % Construcciones y edificaciones 168,018, ,086,189 31,932, % Maquinaria y equipo 30,395,140 28,493,355 1,901, % Equipo de oficina 11,054,866 7,546,519 3,508, % Equipo de computación y comunicación 33,436,054 26,443,585 6,992, % Flota y equipo de transporte y fluvial 267, , % Equipo en tránsito 2, , , % Subtotal 489,484, ,087,699 39,396, % Depreciación acumulada -24,143,790-12,919,110-11,224, % Total 465,340, ,168,589 28,172, % El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación: Terreno Edificios Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica Equipo de Transporte Construciones en curso Maquinaria y equipo en montaje Propiedad planta y equipo en transito ,246, ,034,550 25,813,918 7,084,184 22,212, ,932 1,061, , , ,461,624 Adiciones - 15,628,467 17,351,784 74, ,906-1,042,245 4, ,066 35,383,232 Anticipos - 309, ,889 Traslados -430, ,676 Bajas ,131-16,974, , ,256, ,096-32,010, ,246, ,086,189 28,493,355 7,546,519 26,443, ,932 10,074, , , ,087,699 Adiciones - 176,219, ,984,659 5,973,167 16,518,848 72,728 69,709, , , ,163,516 Anticipos - 5,806, ,093 9,382 5,936,426 Traslados -15,594, ,996-15,742,165 Bajas ,499, ,054,971-2,474,201-9,526,379-72,728-74,177, ,842-1,562, ,960, ,246, ,018,984 30,395,140 11,054,866 33,436, ,932 5,606, ,485 2, ,484,580 TOTAL El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente: Edificios Maquinaria y Equipos de Equipos de Equipo de Equipo Oficinas Informatica Transporte TOTAL ,812,575-4,007, ,371-3,432,246-62,592-12,919,110 Bajas Depreciacion -4,974,245-2,386, ,445-3,233,800-53,650-11,224, ,786,819-6,393,866-1,180,816-6,666, ,243-24,143,790 Las vidas útiles utilizadas para el cálculode la depreciación son: Vida útil en años Edificios 5-47 Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica 10 Equipo de Transporte 5 Informe Financiero a febrero de

6 2. INVERSIONES No Corrientes Costo Amortizado Acciones Promotora de Proyectos) % Valor Razonable APT - Acciones, Bonos, TES - Fundación Panamá 10,634,566 7,245,119 3,389, % Subtotal 10,635,212 7,245,895 3,389, % Corrientes Fondo Funcionamiento (Fondos de Inversión-CDT-Acciones-Bonos) 31,424,095 43,376,113-11,952, % Fondo Estabilización (Cartera Colectivas-CDT-Acciones) 8,984,976 4,297,563 4,687, % Otros Fondos (Carteras Colectivas - Fondos de Inversión - CDT) 1,013,550 1,142, , % Subtotal 41,422,621 48,816,613-7,393, % Total 52,057,833 56,062,508-4,004, % INVERSIONES RENTA FIJA TIPO DE TÍTULO EMISOR INTERMEDIARIO VALOR $ PERIODO (dias) PAGO INTERÉS TASA VENCIMIENTO FONDO FUNCIONAMIENTO INVERSIONES NO CTES Fondo de Inversión Helm Fi duciaria 1,739,663 VISTA 7.41% Fondos de Inversión Valores Bancolombia 6,574,476 VISTA 7.82% Fondos de Inversión Corfi colombiana 18,757 VISTA 6.91% Fondos de Inversión Fi duciaria BBVA 3,473,022 VISTA 7.30% Fondos de Inversión Davivienda Corredores 6,644,722 VISTA 8.12% CDT Sufi nanciamiento Valores Bancolombia 4,758, % 14/03/2017 CDT Davivienda Valores Bancolombia 2,405, % 25/03/2017 CDT Corpbanca Banco Corpbanca 2,232, % 15/03/2017 CDT Sufi nanciamiento Valores Bancolombia 2,010, % 02/05/2017 CDT Corpbanca Corpbanca 2,010, % 03/05/2017 CDT Corpbanca Valores Bancolombia 3,025, % 04/05/2017 CDT Bogotá Bogotá 2,010, % 06/05/2017 CDT Av villas Av villas 2,010, % 06/05/2017 CDT Bogotá Valores Bancolombia 1,005, % 12/05/2017 CDT Bancoldex Valores Bancolombia 1,515, % 11/07/2017 BONO Occidente Valores Bancolombia 500, % 16/07/2017 CDT Bancolombia Valores Bancolombia 3,537, % 28/07/2017 CDT BBVA BBVA 4,022, % 03/08/2017 CDT Corpbanca Corpbanca 2,010, % 03/08/2017 CDT Bancoldex Valores Bancolombia 1,011, % 10/09/2017 BONO Popular Davivienda Corredores 1,301, % 19/09/2017 CDT Occidente Valores Bancolombia 1,019, % 30/09/2017 CDT Corpbanca Valores Bancolombia 1,018, % 05/10/2017 CDT Corpbanca Valores Bancolombia 509, % 06/10/2017 BONO Occidente Valores Bancolombia 1,517, % 21/11/2017 INVERSIONES CORRIENTES 57,884,716 TOTAL FONDO FUNCIONAMIENTO FONDO DE ESTABILIZACIÓN - 57,884,716 CDT Popular Davivienda Corredores 507, % 01/10/2018 CDT Fi ndeter Valores Bancolombia 2,530, % 18/10/2018 CDT Bogotá Davivienda Corredores 1,022, % 22/11/2018 CDT BBVA Davivienda Corredores 999, % 26/02/2019 INVERSIONES NO CTES 5,060,535 Fondos de Inversión Valores Bancolombia 1,516,948 VISTA 7.82% CDT Sufi nanciamiento Valores Bancolombia 2,165, % 22/05/2017 CDT Bancoldex Valores Bancolombia 384, % 10/09/2017 BONO Grupo Argos Valores Bancolombia 904, % 10/09/2017 INVERSIONES CORRIENTES TOTAL FONDO ESTABILIZACIÓN OTROS FONDOS INVERSIONES NO CTES 4,971,464 10,031,999 Fondos de Inversión (F.Bec) Valores Bancolombia 178,177 VISTA 7.82% Fondos de Inversión (CAP) Valores Bancolombia 150,980 VISTA 7.82% CDT (F. Becas) Fi ndeter Valores Bancolombia 1,013, % 03/08/2017 INVERSIONES CORRIENTES TOTAL OTROS FONDOS - 1,342,707 1,342,707 Informe Financiero a febrero de

7 FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT Inversiones Instrumentos Fi nancieros RF Liquidez APT INVERSIONES CORRIENTES APT 9,224, ,378 9,389,907 FUNDACIÓN Fundación Panamá FUNDACIÓN - - TOTAL INVERSIONES CORRIENTES RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES RENTA FIJA 73,588,794 5,060,535 78,649,329 INVERSIONES RENTA VARIABLE FONDO FUNCIONAMIENTO ACCIONES EN BOLSA NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR CONTABLE VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE BANCO DE BOGOTÁ 35 2,030 2,030 2,030 FABRICATO 2,253,976 29,527 29,527 29,527 INTERBOLSA 2,833, ACCIONES NO TRANSAN EN BOLSA NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR CONTABLE VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE PROMOTORA PROYECTOS 4, AD CAP COLOMBIA 195, , CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR LIBROS VALOR INTRÍNSECO COINOVAR DERECHOS EN CLUBES SOCIALES , TOTAL FONDO FUNCIONAMIENTO 32,203 FONDO ESTABILIZACIÓN ACCIONES EN BOLSA NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR CONTABLE VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE ETF COLCAP 6,055 81,173 81,173 81,173 CEMENTOS ARGOS PREF 16, , , ,063 BANCOLOMBIA PREFERENCIAL 1,380 37,674 37,674 37,674 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA PREF 4, , , ,016 TOTAL FONDO ESTABILIZACIÓN 469,926 FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT ACCIONES EN BOLSA ACCIONES EN BOLSA VALOR $ TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE 1,244,658 1,244,658 1,244,658 TOTAL INVERSIONES RENTA VARIABLE 1,746,787 NOTAS: VALORACIÓN DE ACCIONES BOLSA AL 28/02/2017 Informe Financiero a febrero de

8 FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL APT TIPO DE TÍTULO EMISOR VPN FECHA VCTO. BONO SECTOR FINANCIERO BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A 348, /03/2018 BONO SECTOR FINANCIERO BANCO DAVIVIENDA S.A. 197, /02/2018 BONO SECTOR FINANCIERO BANCO DE OCCIDENTE S.A. 470, /10/2021 BONO SECTOR FINANCIERO BANCO POPULAR S.A. 637, /02/2020 C.D.T. BANCO BBVA COLOMBIA S.A 205, /09/2017 C.D.T. BANCO BBVA COLOMBIA S.A 767, /04/2018 C.D.T. BANCO BBVA COLOMBIA S.A 206, /12/2017 C.D.T. BANCO BBVA COLOMBIA S.A 212, /09/2021 C.D.T. BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 101, /05/2018 C.D.T. BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A 201, /01/2018 C.D.T. BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A 204, /01/2020 C.D.T. BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A 206, /07/2019 C.D.T. BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A 411, /08/2019 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 102, /12/2021 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 101, /05/2018 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 359, /09/2018 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 1,025, /10/2019 C.D.T. BANCO DE BOGOTA S.A. 200, /02/2022 C.D.T. BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 511, /06/2018 C.D.T. BANCO DE OCCIDENTE S.A. 205, /12/2017 C.D.T. BANCO DE OCCIDENTE S.A. 315, /08/2021 C.D.T. BANCO DE OCCIDENTE S.A. 105, /08/2021 C.D.T. BANCO DE OCCIDENTE S.A. 207, /09/2020 C.D.T. GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. 103, /01/2019 C.D.T. GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. 209, /03/2019 C.D.T. LEASING BANCOLDEX S.A. CIA. DE FINANCIAM 50, /11/2017 C.D.T. LEASING BANCOLDEX S.A. CIA. DE FINANCIAM 404, /11/2017 C.D.T. LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. COMPANIA DE 609, /10/2017 TES TASA FIJA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 538, /05/2022 TOTAL RENTA FIJA 9,224,530 ACCIONES EN BOLSA ESPECIE VPN ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD ALMACENES EXITO S.A. EXITO 87, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD AVIANCATACA HOLDING S.A. 60, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD BANCO DAVIVIENDA S.A. 14, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD CEMENTOS ARGOS S.A. 26, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD ECOPETROL S.A 132, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO ARGOS S.A. 180, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO ARGOS S.A. 21, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 145, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 52, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO NUTRESA S.A. 77, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA 90, ACCIONES DE MEDIA BURSATILIDAD CELSIA S.A. E.S.P 46, ACCIONES DE MEDIA BURSATILIDAD EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 112, FONDO INDICE TOTAL RENTA VARIABLE Fondo Bursátil Ishares COLCAP 197, ,244,658 TOTAL RF Y RV 10,469,188 LIQUIDEZ CUENTAS DE AHORRO 165,378 (-) comisiones (+) Retefuente por reembolsar 9, TOTAL NETO APT 10,625,048 Informe Financiero a febrero de

9 3. DEUDORES No corrientes Trabajadores 143, ,472 6, % Deudas difícil cobro estudiantil 271, ,762 24, % Subtotal no corriente 415, ,234 30, % Corrientes Clientes Formación universitaria 11,213,075 7,932,820 3,280, % Formación avanzada 1,000,680 1,127, , % Educación Continua 632, ,223 92, % Idiomas 1,098, , , % Servicios de asesorías y consultorías 3,046,226 6,915,281-3,869, % Servicios de laboratorio 66,364 69,968-3, % Otros clientes 776,658 1,237, , % Vinculados económicos - filiales 312, , , % Trabajadores 435, ,570-93, % Multas y recargos por cobrar a estudiantes 6,353 11,846-5, % Reclamaciones de seguros 7,613 1,480 6, % Otros deudores corto plazo 502,223 1,069, , % Otros ingresos por cobrar 123, ,124 6, % Provisión de cartera de corto plazo -1,568,699-1,353, , % Subtotal corriente 17,653,108 19,325,707-1,672, % Total 18,068,633 19,710,941-1,642, % 4. INTANGIBLES Software Suite estudiantil 6,463,626-6,463, % Fundanet 324, , % Total 6,788,435-6,788, % 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Caja 121, ,080-50, % Bancos 34,698,539 60,900,470-26,201, % Inversiones para funcionamiento 28,338,267 9,875,622 18,462, % Total 63,158,355 70,948,172-7,789, % Los Bancos y Corporaciones presentan los siguientes saldos: Bancolombia 831, ,054 7, % Corpbanca 1,491,654 1,445,959 45, % Banco Bogotá 33,401 13,967 19, % Banco de Crédito 21,925 37,983-16, % Banco Popular % Banco de Occidente 26,263 8,660,788-8,634, % Davivienda 4,514,837 16,546 4,498, % Banco Helm Bank 15,627,456 14,101,524 1,525, % Ecobank - Guinea Ecuatorial - 99,233-99, % Banco Pichincha - 1,174,365-1,174, % Banco BBVA 9,076,886 23,156,370-14,079, % Las Villas 966,856 7,922,929-6,956, % Banco Corficolombiana 3,242-3, % Banco Santander 48,438-48, % Subtotal 32,642,402 57,453,914-24,811, % Bancos y Corporaciones Restringidos Bancolombia 2,056,137 3,446,556-1,390, % Subtotal 2,056,137 3,446,556-1,390, % Total 34,698,539 60,900,470-26,201, % Informe Financiero a febrero de

10 6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Seguros 12, ,524-98, % Otros 210, ,214 20, % Total 223, ,738-78, % 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS No corrientes Bancos Banco BBVA 12,436,239 13,705,243-1,269, % Subtotal no corrientes 12,436,239 13,705,243-1,269, % Corrientes Bancos Banco Bogota 30,375 33,609-3, % Banco BBVA 1,342,190 84,127 1,258, % Bancolombia 8,126 55,999-47, % Banco Corpbanca % Subtotal corriente 1,381, ,735 1,207, % Total 13,817,297 13,878,978-61, % 8. OTROS PASIVOS Matrículas de formación universitaria 49,154,901 46,494,184 2,660, % Matrículas de formación avanzada 14,041,905 13,458, , % Idiomas 3,955,898 3,519, , % Saldo a favor cancelación materia 366, ,964 46, % Saldo a favor ICETEX 420, ,880 4, % Otros saldos a favor de estudiantes 538, , , % Anticipos intersemestrales 23,216 7,068 16, % Ant. y avances recibidos sobre contratos 478, ,280-98, % Becas recibidas para terceros 1,405,095 1,709, , % Otros valores recibidos para terceros 5,960,493 11,319,647-5,359, % Total 76,344,693 78,243,393-1,898, % 9. BENEFICIOS A EMPLEADOS No corrientes Quinquenios 5,627,451 4,557,298 1,070, % Subtotal no corriente 5,627,451 4,557,298 1,070, % Corrientes Salarios por pagar % Cesantías consolidadas 33,018-33, % Intereses sobre las cesantías por pagar % Vacaciones consolidadas 835, , , % Subtotal corriente 868, , , % Total 6,496,151 5,261,298 1,234, % Informe Financiero a febrero de

11 10. CUENTAS POR PAGAR Costos y gastos por pagar 5,949,049 5,828, , % Retenciones y aportes de nómina 3,408,367 2,987, , % Acreedores varios 464, ,780-47, % Retención en la fuente por pagar 549, , , % Total 10,371,036 9,764, , % 11. DIFERIDOS Educación continua 2,692,923 2,249, , % Otros ingresos recibidos por anticipado 337, , , % Ingresos rec. por anticipado contratos cofinanciados 154, ,095-19, % Ingresos rec. por anticipado asesorias y consultorias 704, , , % Total 3,888,884 2,624,735 1,264, % 12. SERVICIOS DE ENSEÑANZA Formación universitaria 23,821,583 21,269,380 2,552, % Formación avanzada 6,738,924 6,435, , % Educación continua 954, , , % Idiomas 2,205,680 1,875, , % Sislenguas 684, , , % Departamento de deportes 38,022 41,330-3, % Derechos académicos 479, ,434 21, % Desarrollo artístico 31,270 32,495-1, % Convenios - 2,642-2, % Orquesta Sinfónica 6, , , % Escuela de verano - 7,499-7, % Eafit social 61,800-61, % Cursos alta dirección - 57,938-57, % Eventos académicos - 1,410-1, % Otros ingresos de enseñanza 2,964 3, % Total 35,024,084 31,635,442 3,388, % 13. OTROS SERVICIOS Asesorías y consultorías 3,177,796 2,718, , % Servicios de laboratorio 95,592 77,498 18, % Proyectos de investigación 1,190,307 2,015, , % Centro de estudios Asia Pacífico 1,066 23,903-22, % Fondo editorial 35,413 16,139 19, % UENS 1,166,517 1,397, , % Otros ingresos actividades varias 7,548 35,108-27, % Total 5,674,239 6,284, , % Informe Financiero a febrero de

12 14. COSTOS DE DOCENCIA De personal 13,886,326 12,190,654 1,695, % Honorarios 511, ,210 34, % Impuestos % Arrendamientos 180, ,315 54, % Contribuciones y afiliaciones 64,860 43,670 21, % Seguros 7,855 16,209-8, % Servicios 140, ,778 33, % Gastos legales 8,993-8, % Mantenimiento y reparación 24,764 42,998-18, % Adecuación e instalación 9,863 12,924-3, % Gastos de viaje 641, , , % Depreciaciones 616, ,365 68, % Amortizaciones 39,282 34,146 5, % Libros y revistas 935,612 1,263, , % Publicidad material promocional 49,847 61,734-11, % Anuncios medios masivos 89,812 33,435 56, % Relaciones públicas cortesías 49,758 13,169 36, % Gastos de representación y otros 42,472 17,725 24, % Papelería útiles y fotocopias 35,504 27,918 7, % Material y recurso docente 74,837 64,305 10, % Elementos de aseo y cafetería 1,684 1, % Reintegro gastos 34,967 67,593-32, % Otros apoyos 132, ,057-43, % Herramientas 33,852 34, % Ferretería 17,774 23,882-6, % Regalos de protocolo % Souvenirs 8,037 6,400 1, % Diversos 3,382 5,742-2, % Taxis y buses 7,792 5,738 2, % Casino y restaurante 102, ,241-1, % Implementos deportivos y culturales 30,723 1,569 29, % Total 17,783,042 16,027,379 1,755, % 15. OTROS COSTOS De personal 3,284,215 3,311,326-27, % Honorarios 1,299, , , % Arrendamientos 67,331 41,364 25, % Contribuciones y afiliaciones 217,711 75, , % Seguros 17,053 18,977-1, % Servicios 185, ,145-20, % Gastos legales 20,920 9,686 11, % Mantenimiento y reparación 11,268 6,998 4, % Adecuación e instalación 48,248 6,247 42, % Gastos de viaje 235, ,619 26, % Depreciaciones 118, ,864-30, % Amortizaciones 8,509 74,227-65, % Libros y revistas 30,542 7,180 23, % Publicidad material promocional 49,824 34,651 15, % Anuncios medios masivos 2,616-2, % Relaciones públicas cortesías 3,995 1,656 2, % Gastos de representación y otros 517 4,922-4, % Papelería útiles y fotocopias 5, , , % Material y recurso docente 497, , , % Elementos de aseo y cafetería 2,626 1,379 1, % Reintegro gastos 81,496 84,141-2, % Otros apoyos 225, ,870 15, % Herramientas % Ferretería 18,931 2,406 16, % Diversos 22,922 32,329-9, % Gastos asociados a asesorías y consultorías % Informe Financiero a febrero de

13 Taxis y buses 9,150 8, % Casino y restaurante 21,925 9,080 12, % Implementos deportivos y culturales - 2,664-2, % UENS 747, , , % Total 7,235,840 6,822, , % 16. OTROS INGRESOS Concesión de espacios 127, ,260-3, % Publicidad 8,355-8, % Parqueaderos 218, ,472-15, % Arrendamientos - 33,204-33, % Otros servicios 14,531 15,873-1, % Dividendos y/o participaciones en sociedades anónimas y asimiladas 5,282 4,002 1, % Utilidad en venta de acciones 693 3,578-2, % Indemnizaciones - 3,000-3, % Ingresos por aprovechamientos 11, , % Multas y recargos 197, ,730-9, % Subvenciones 294, ,124-70, % Otros ingresos 200, , , % Total 1,079,014 1,425, , % Las subvenciones se detallan de la siguiente manera ## En bienes ## 2016 ## HECKEL DE KALB ANTJE 258, ,000 ## En dinero ## 2016 ## CORPORACION EDUCACION SUIZA EAFIT 7,124 ## FUNDACION SOFIA PEREZ DE SOTO 100, , ## FUNDACION SOFIA PEREZ DE SOTO 225,000 ## FERRASA SA S 19,778 ## FUNDACION CELSIA 50, , GASTOS DE ADMINISTRACIÓN De personal 3,813,506 2,927, , % Honorarios 453, ,125 84, % Impuestos 2,089, ,513 1,522, % Arrendamientos 493, , , % Contribuciones y afiliaciones 87,888 48,338 39, % Seguros 237,076 99, , % Servicios 1,274,566 1,011, , % Gastos legales 650 2,390-1, % Mantenimiento y reparación 468, ,517-83, % Adecuación e instalación 2,472, ,045 2,202, % Gastos de viaje 167, ,406 63, % Depreciaciones 1,282,112 1,052, , % Amortizaciones 197, ,248-70, % Libros y revistas 18,874 46,095-27, % Publicidad material promocional 68,960 43,381 25, % Anuncios medios masivos 137,052 89,426 47, % Relaciones públicas cortesías 96, ,444-59, % Gastos de representación y otros 51,183 74,385-23, % Papelería útiles y fotocopias 81,752 41,357 40, % Informe Financiero a febrero de

14 Material y recurso docente 16,582 2,480 14, % Elementos de aseo y cafetería 50,748 30,416 20, % Otros apoyos 50, ,078-70, % Herramientas % Ferretería 13,897 21,229-7, % Regalos de protocolo 13,288 1,486 11, % Souvenirs 43,067 28,181 14, % Diversos 85,675 66,727 18, % Taxis y buses 5,398 4, % Casino y restaurante 39,910 26,939 12, % Total 13,812,559 8,190,405 5,622, % 18. OTROS GASTOS Pérdida en venta y retiro de bienes 12, , , % Costos y gastos de ejercicios anteriores 155, ,681 10, % Retención en la fuente asumida 15,199 14, % Gravamen a los movimientos financieros 181, ,244 28, % Provisión de gastos -22, , % Otros gastos 33,457 1,197 32, % Total 374, , , % 19. INGRESOS FINANCIEROS Rendimientos de inversiones 1,031, , , % Financiación matrículas 5,913 8,060-2, % Intereses por préstamos a empleados 2,314 3, % Intereses bancarios 242, ,635-66, % Diferencia en cambio 55, , , % Descuentos financieros 18,272 7,548 10, % Otros ingresos financieros 2, , % Total 1,358,664 1,410,390-51, % 20. GASTOS FINANCIEROS Comisiones 327, ,211 38, % Intereses por préstamos 153,767 84,127 69, % Diferencia en cambio 193,061 91, , % Otros gastos financieros 1,021 5,197-4, % TOTAL 675, , , % Informe Financiero a febrero de

15 Comportamiento de indicadores CONCEPTO Liquidez Índice corriente Capital de trabajo 98,067, ,084,113 Endeudamiento Endeudamiento total 19.75% 20.11% Endeudamiento a corto plazo 20.82% 15.23% Pasivo total sin diferidos 49,160,717 51,804,886 Endeudamiento total sin diferidos % 8.08% 8.84% Apalancamiento financiero 2.83% 2.96% Rendimiento Margen neto de utilidad 8.00% 22.83% Rentabilidad del activo neto 0.67% 1.85% Rendimiento del activo 0.53% 1.48% EBITDA 18,204,156 17,331,158 Margen EBITDA 44.73% 45.71% Capital Solidez Informe Financiero a febrero de

16 Gráficos - Principales indicadores financieros # REF! ÍNDICE CORRIENTE (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE) CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE) ,000, ,000, ,000,000 60,000, ,000, ,000, ,084,113 98,067,645 # REF! ,084, ,067, % ENDEUDAMIENTO TOTAL (TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVOS) ENDEUDAMIENTO TOTAL SIN DIFERIDOS (TOTAL PASIVOS / TOTAL ACTIVOS) 9.00% 8.80% 20.00% 8.60% 8.40% 8.20% ##### 0.00% % % 8.00% 7.80% 10.00% ##### 0.00% % % 20.11% 19.75% 7.60% 8.84% 8.08% ##### 0.00% % % Informe Financiero a febrero de

17 Gráficos - Principales indicadores financieros APALANCAMIENTO FINANCIERO (OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CORTO Y LARGO PLAZO / ##### 0.00% ACTIVO NETO) % % 2.96% MARGEN NETO DE UTILIDAD (EXCEDENTE NETO/ TOTAL INGRESOS OPERACIONALES) 22.83% ##### 0.00% 2.83% 8.00% % % RENDIMIENTO DEL ACTIVO (RESULTADO EJERCICIO / TOTAL ACTIVOS) SITUACIÓN DE SOLIDEZ TOTAL ACTIVOS/TOTAL PASIVOS Solidez (Total Activos/Total Pasivos) 1.48% ##### Total activos 0.53% Informe Financiero a febrero de

18 Gráficos - Principales indicadores financieros ##### # REF! ,352, ,503,412 ACTIVOS TOTALES PASIVOS TOTALES 630,000, ,500, ,000, ,000, ,000, ,500, ,000, ,000, ,500, ,000, ,000, ,000, ,500, ,000, ,000, ,352, ,503, ,500, ,901, ,202,305 TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS COSTOS TOTALES 41,000,000 40,500,000 ##### # REF! ,000, ,901, ,500, ,202,305 39,000,000 38,500,000 38,000,000 37,500,000 37,000,000 25,500,000 25,000,000 24,500,000 24,000,000 23,500,000 23,000,000 22,500,000 22,000,000 36,500,000 37,919,552 40,698,323 21,500,000 22,849,973 25,018,882 Informe Financiero a febrero de

19 Gráficos - Principales indicadores financieros ##### # REF! ,919, ,698,323 ##### # REF! ,849, ,018,882 9,000,000 8,000,000 7,000,000 ##### # REF! 6,000, ,655,621 5,000, ,254,158 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 EXCEDENTE NETO 8,655,621 3,254,158 EBITDA (UTILIDAD OPERACIONAL + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIONES + SEGURO) 18,400,000 18,200,000 18,000,000 17,800,000 17,600,000 17,400,000 17,200,000 17,000,000 16,800,000 17,331,158 18,204,156 EBITDA (Utilidad Operacional + Depreciación + Amortizaciones + Seguro) ##### 0 MARGEN EBITDA ,331,158 (EBITDA / INGRESO OPERACIONAL) ,204, % 45.60% 45.40% 45.20% 45.00% 44.80% 44.60% 44.40% 44.20% 45.71% 44.73% ##### 0.00% % % Informe Financiero a febrero de