CUENTA DE INVERSION 2011 CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Transcripción

1 CUENTA DE INVERSION 2011 CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

2 EJERCICIO ECONOMICO 2011 Consolidado de la Administración Central y Organismos Descentralizados No Autofinanciados Conceptos Importes ($) Porcentaje (%) 1 Recursos ,92 100,00% 1.1 Coparticipación Federal de Impuestos ,96 54,33% 1.2 Leyes Especiales ,06 13,26% 1.3 Ingresos Tributarios ,33 11,26% 1.4 Transferencias de Capital ,76 9,47% 1.5 Disminución de Activos Financieros ,22 5,73% 1.6 Transferencias Corrientes ,64 2,65% 1.7 Ingresos No Tributarios ,93 1,60% 1.8 Otros Recursos ,63 0,82% 1.9 Obtención de Préstamos y Otros ,19 0,45% 1.10 Recuperación de Préstamos ,20 0,42% 2 Gastos ,65 100,00% 2.1 Personal ,03 57,51% 2.2 Transferencias ,31 22,31% 2.3 Bienes de Uso y Obra Pública ,31 8,66% 2.4 Servicios No Personales ,28 5,24% 2.5 Bienes de Consumo ,50 4,78% 2.6 Activos Financieros y Otros Gastos ,47 0,86% 2.7 Servicios de la Deuda y Disminuciones de Otros Pasivos ,75 0,64%

3 Breve detalles de los recursos 1.1 Ley de Coparticipación Federal de Impuestos (Ley Nº y posteriores reformas). 1.2 Excedente conurbano bonaerense, financiamiento educativo, bienes personales, incentivo docente, fondo nacional del tabaco, régimen simplificado, suma fija del impuesto a las ganancias, transferencias de servicios, etc. 1.3 Impuesto inmobiliario ($ 48 M.), sellos ($ 117 M.) e ingresos brutos ($ 632 M.). 1.4 Fondos nacionales provenientes del impuesto a los combustibles para obras de infraestructura, para el financiamiento del régimen de seguridad social (Ley Nº ), fondo sojero y transferencias a Vialidad. 1.5 Remanentes del ejercicio anterior (disponibilidades al inicio del ejercicio). 1.6 Programas nacionales para el Ministerio de Educación y Cultura, Promeba, seguridad alimentaria, acción social, ATN, ayuda económica a pequeños productores, médicos comunitarios, Plan Nacer, programa nacional de finalización de estudios primarios y secundarios, etc. Aportes de Lotería Correntina para determinados eventos ($ 6,68 M.), aportes para sueldos por parte del Inst. Cardiológico ($ 11,68 M.), aportes del EBY con finalidad específica, etc. 1.7 Excedentes de regalías de Salto Grande (30,16 M.) y Yaciretá ($ 45,12 M.), tasas retributivas de servicios recaudadas por la DGR, tasas judiciales, tasas de la Policía, de la Dirección de Transporte, de la Dirección de Puertos, auditorías HTC, teatro Juan de Vera, etc. 1.8 UEP del Ministerio de Salud Pública ($42,52 M.) Venta de bienes usados (avión y vehículo) ($ 11,74 M.) Intereses ($ 3,33 M.) Venta de tierras, otros, etc. ($ 0,68 M.). 1.9 Caminos Provinciales PIVIP ($ 0,95 M.) - PIDU ($ 22,79 M.) PROSAP ($ 2,31 M.) Consolidación de deudas ($ 5,93 M.) Prodernea ($ 0,75 M.) Dirección de Cooperativas ($ 0,30 M.) - Recuperos de anticipos de coparticipación a municipios ($ 1,85 M.) Equipamiento municipal ($ 7,29 M.) - Recuperos de préstamos del IPT ($ 6,03 M.) Municipio de Capital ($ 13,13) Pequeños Productores ($ 0,60 M.) - Finbacor ($ 0,06 m.).

4 RECURSOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CONSOLIDADO Detalle Administración Central Conceptos En miles de $ % Según planillas mensuales de la D.G.R. Ingresos Tributarios ,8 12% Regalías de Yaciretá y Salto Grande - DGR - Justicia Policía Transp. Etc. Ingresos No Tributarios ,0 2% Según reports de recursos (ri106mes) - U.E.P. Salud e Intereses Ventas de Bienes y Servicios, e Intereses ,4 1% Transferencias del Instituto Cardiológico, Lotería y el EBY Otras Transferencias Corrientes ,0 0% Conciliado con la planilla oficial del Mº de Economía de la Nación Importe s/planilla oficial del Mecon ,5 70% Fondos Nac. Específicos (Seg. Alim., Desendeudam., Educación, Plan Nacer, Etc.) Aportes No Reintegrables y Otros ,1 2% Incentivo Docente y Financiamiento Educativo Incentivo Docente (17916 y 17920) ,0 3% Transferencias por Fondo Compensador Tarifario y otros Otros Rec. Nac. (17922, y 17998) ,0 0% Otras ventas de bienes (avión Cessna 208B y helicóptero Bell 407) Otras Ventas de Bienes (21103 y 21109) ,3 0% Fondo Sojero (Decreto Provincial Nº 399/09) y Otras Transferencias de Capital Otras Transf. de Capital (22202/706/809) ,6 4% Anticipos a Municipios, Plan Canje a Municipios, PDM II, Prodernea, Etc. Recup. de Préstam. ( ) ,9 0% Incorporación de los Remanentes de Ejercicios Anteriores Disminución de Activos Financieros ,3 6% Consolidación de Deudas - Deuda Interna a Largo Plazo Consolidación de Deudas (36102) 5.930,6 0% Pivip (Caminos Provinciales), Pidu (Inundaciones), Prosap y Prodear Obtención de Préstamos ,7 0% Total A. C. = Report ri102 y ri106mes ,4 100% Total Administrac. Central s/detalle ,4 I.C.C. Transf. Recibidas p/sueldos 6.480,6 I.P.T. - Fdos. Nac. y Rec. Préstamos ,8 I.C.A.A. - Tasas, Venta de Tierra, Etc ,3 Inst. de Cultura - Rec. Propios y Apor. Rec. 762,2 D.P.V. - Tasas y Fondo Nacional Vial ,5 Total Consolidado = Report ri1ejecu ,7

5 RECAUDACIONES D.G.R. EJERCICIO ECONOMICO 2011 Conceptos Importes Inmobiliario $ ,57 Tasas $ ,46 Marcas y Señales $ ,90 Sellos $ ,11 Ingresos Brutos $ ,25 Otros $ 719,39 Totales $ ,68

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8 EJERCICIO ECONOMICO 2011 Consolidado de la Administración Central y Organismos Descentralizados No Autofinanciados Conceptos Importes ($) Porcentaje (%) 1 Recursos ,92 100,00% 1.1 Coparticipación Federal de Impuestos ,96 54,33% 1.2 Leyes Especiales ,06 13,26% 1.3 Ingresos Tributarios ,33 11,26% 1.4 Transferencias de Capital ,76 9,47% 1.5 Disminución de Activos Financieros ,22 5,73% 1.6 Transferencias Corrientes ,64 2,65% 1.7 Ingresos No Tributarios ,93 1,60% 1.8 Otros Recursos ,63 0,82% 1.9 Obtención de Préstamos y Otros ,19 0,45% 1.10 Recuperación de Préstamos ,20 0,42% 2 Gastos ,65 100,00% 2.1 Personal ,03 57,51% 2.2 Transferencias ,31 22,31% 2.3 Bienes de Uso y Obra Pública ,31 8,66% 2.4 Servicios No Personales ,28 5,24% 2.5 Bienes de Consumo ,50 4,78% 2.6 Activos Financieros y Otros Gastos ,47 0,86% 2.7 Servicios de la Deuda y Disminuciones de Otros Pasivos ,75 0,64%

9 Breve detalles de los gastos 2.1 Retribuciones del personal de planta permanente y temporario, complementos, SAC, incentivo docente, asignaciones familiares, aportes patronales para el IPS e IOSCOR, etc. 2.2 Coparticipación a los municipios, gastos sociales a personas (pensiones, becarios, comedores, posoco, alimentos, subsidios, ladrilleros, ayuda a carenciados, pasajes, faccoe, vale sapucay, plan materno infantil, etc.), DPEC (regalías de Salto Grande), enseñanza privada, cooperativas, subsidios a instituciones, aportes a municipios, INVICO, AOSC, fondo de desarrollo rural, fodin, fondo sojero, etc. 2.3 Construcciones y ampliaciones de escuelas, hospitales, aeropuerto, registro civil, juzgados, iglesias, Promeba, caminos, parque industrial, estaciones transformadoras, puentes, redes de agua y cloacas. Compras de inmuebles, vehículos (pick up, autos y motos), ambulancias, equipamiento hospitalario, equipamiento del Poder Judicial, etc. 2.4 Consultoría DGR. Limpieza de edificios públicos, escuelas y hospitales (incluye lavado y planchado). Publicidad y propaganda. Peculio, honorarios, embargos judiciales y sus honorarios profesionales, alquileres, servicios varios, comisiones bancarias, seguros, reparación de aeronaves, etc. 2.5 Racionamiento en cocido para cárceles, escuelas y hospitales; uniformes de personal de seguridad. Medicamentos, oxígeno. Alimento balanceado, plantines, semillas y plásticos para cobertura. Combustibles. Útiles escolares, zapatillas y papelería. Repuestos e insumos. Útiles de escritorio. Prótesis y elementos hospitalarios y de laboratorio. Etc. 2.6 Préstamos del IPT a productores tabacaleros y préstamos del MPTT al pequeños productores. Pagos por parte de la UEP del Ministerio de Salud Pública por prestaciones sanitarias recibidas, etc. 2.7 Amortización de la deuda pública a largo plazo, intereses, gastos y comisiones; se incluyen los servicios de los bonos provinciales de consolidación de deuda.

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12 EJERCICIO ECONOMICO 2011 GASTOS POR JURISDICCION CONSOLIDADO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS NO AUTOFINANCIADOS Orden Gastos por Jurisdicción Importe Porcentaje (%) 1 Ministerio de Educación ,56 34,58% 2 Ministerio de Hacienda y Finanzas ,56 17,86% 3 Ministerio de Salud Pública ,62 11,26% 4 Policía de Corrientes ,81 7,73% 5 Ministerio de Obras y Servicios Públicos ,55 5,81% 6 Poder Judicial ,36 5,41% 7 Secretaría de Desarrollo Humano ,94 3,35% 8 Dirección Provincial de Vialidad ,12 3,06% 9 Secretaría General de la Gobernación ,53 2,72% 10 Poder Legislativo ,35 2,09% 11 Ministerio de Gobierno ,97 1,88% 12 Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo ,02 1,79% 13 Instituto Provincial del Tabaco ,79 0,87% 14 Instituto de Cardiología de Corrientes ,21 0,70% 15 Fiscalía de Estado ,92 0,28% 16 Tribunal de Cuentas ,86 0,23% 17 Instituto de Cultura de Corrientes ,85 0,18% 18 Instituto Correntino del Agua y del Ambiente ,84 0,16% 19 Secretaría de Planeamiento ,79 0,02% Totales ,65 100,00%

13 EJERCICIO ECONOMICO 2011 Nómina Salarial, Incidencia Porcentual y Cantidad de Puestos Laborales (*) CONSOLIDADO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS NO AUTOFINANCIADOS Orden Gastos por Jurisdicción Importes ($) Porcentaje en $ Puestos Laborales 1 Ministerio de Educación ,19 51,16% Ministerio de Salud Pública ,28 12,73% Policía de Corrientes ,12 12,03% Poder Judicial ,29 8,51% Poder Legislativo ,27 3,42% Ministerio de Gobierno ,53 2,53% Ministerio de Hacienda y Finanzas ,54 1,78% Secretaría General de la Gobernación ,72 1,35% Secretaría de Desarrollo Humano ,56 1,20% Dirección Provincial de Vialidad ,54 1,19% Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo ,95 1,16% Instituto de Cardiología de Corrientes ,49 0,99% Ministerio de Obras y Servicios Públicos ,50 0,74% Tribunal de Cuentas ,84 0,37% Fiscalía de Estado ,33 0,30% Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes ,58 0,20% Instituto Provincial del Tabaco ,84 0,15% Instituto Correntino del Agua y del Ambiente ,43 0,15% Secretaría de Planeamiento ,03 0,03% 7 Totales ,03 100,00% (*) Información suministrada por el Dpto. de Empleo y Desarrollo de la Dirección Gral. de Personal de la Provincia al

14 EJERCICIO 2011 Resultados del Ejercicio Consolidado de la Administración Central y Organismos Descentralizados No Autofinanciados CONCEPTOS Importes ($) 1 Recursos Corrientes $ ,04 2 Gastos Corrientes $ ,33 3 Resultado Económico (1-2) $ ,71 4 Recursos de Capital $ ,88 5 Gastos de Capital $ ,49 6 Determinación de la Inversión (4-5) $ ,61 7 Resultado Primario (3+6-Intereses de la Deuda) $ ,98 8 Resultado Financiero (3+6) $ ,90 9 Fuentes Financieras $ ,00 10 Aplicaciones Financieras $ ,83 11 Financiamiento Neto (9-10) $ ,17 12 Resultado General [(1+4+9)-(2+5+10)] $ ,27

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19 EJERCICIO 2011 DEUDA PUBLICA PROVINCIAL Administración Central Conceptos Importes ($) 1 Deuda Consolidada ,04 2 Deuda Flotante ,97 3 Otras Deudas a Largo Plazo ,30 Totales ,31 Conceptos Importes ($) 1 Deuda Consolidada , Instituciones Financieras Públicas , Instituciones Financieras Privadas , Otras Deudas con el Sector No Financiero , Convenios Subsidiarios , Títulos Públicos ,62 2 Servicios de la Duda Consolidada , Amortizaciones , Amortización Histórica , Diferencia en las Amortizaciones , Intereses y Gastos , Intereses Históricos , Diferencia en los Intereses , Gastos Históricos , Diferencia en los Gastos , Disminución de Deudas (Rescate de Bonos de Consolidación) ,28

20 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL CONSOLIDADA EJERCICIO ECONOMICO 2011 Información procesada, calculada y controlada simultáneamente en la Contaduría General de la Provincia CONCEPTOS IMPORTES ($) CREDITOS BID BIRF FIDA ,74 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS (DECRETO-LEY 106) ,12 PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO (Ley N 6.022) ,72 STANDARD BANK ARGENTINA S.A. (ex Boston) ,89 REGISTRO CONSOLIDACION DE DEUDA ,28 TOTAL ANUAL DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA ,75

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22 DEUDA FLOTANTE DEL TESORO AL Conceptos Importes ($) 1 Deuda Flotante (rdeuda_12a) $ , Cuentas a Pagar a Corto Plazo $ , Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo $ , Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo $ , Remuneraciones a Pagar $ , Prestaciones, Retenciones y Transferencias a Pagar $ , Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios $ , Previsiones y Otros a Corto Plazo $ , Cuentas de Orden Acreedoras y de Terceros $ ,80 2 Composición de la Deuda Flotante (rsites43) $ , Comerciales, contratos y alquileres de la Administración Central (A.C.) $ , Cecacor $ , Amortizac. vencidas y fondos de Organismos Descentralizados (O.D.) $ , Sueldos a pagar $ , Transferencias, contribuciones a O.D. y retenciones de impuestos $ , Juicios y gastos de juicios a pagar $ , Pérdidas por operaciones cambiaria (registro histórico) $ , Fondos permanentes y cargas sociales de la A.C. a pagar $ ,80

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24 COMPARATIVO DE EJERCICIOS 2009, 2010 Y 2011 Consolidado de la Administración Central y Organismos Descentralizados No Autofinanciados Conceptos Recursos $ ,00% $ ,00% $ ,00% 1.1 Coparticipación Federal de Impuestos $ ,33% $ ,81% $ ,33% 1.2 Leyes Especiales $ ,20% $ ,34% $ ,26% 1.3 Ingresos Tributarios $ ,27% $ ,84% $ ,26% 1.4 Transferencias de Capital $ ,49% $ ,03% $ ,47% 1.5 Obtención de Préstamos y Otros $ ,96% $ ,67% $ ,45% 1.6 Aportes No Reintegrables / Transf. Ctes. $ ,51% $ ,84% $ ,65% 1.7 Disminución de Activos Financieros $ ,55% $ ,39% $ ,73% 1.8 Ingresos No Tributarios $ ,01% $ ,80% $ ,60% 1.9 Recuperación de Préstamos $ ,53% $ ,74% $ ,42% 1.10 Otros Recursos $ ,14% $ ,56% $ ,82% 2 Gastos $ ,00% $ ,00% $ ,00% 2.1 Personal $ ,79% $ ,91% $ ,51% 2.2 Transferencias $ ,04% $ ,34% $ ,31% 2.3 Serv. de la Deuda y Dis. de Otros Pasivos $ ,55% $ ,08% $ ,64% 2.4 Bienes de Uso y Obra Pública $ ,08% $ ,49% $ ,66% 2.5 Bienes de Consumo $ ,91% $ ,85% $ ,78% 2.6 Servicios No Personales $ ,91% $ ,67% $ ,24% 2.7 Activos Financieros y Otros Gastos $ ,72% $ ,66% $ ,86%

25 COMPARATIVO EJERCICIOS 2009, 2010 y 2011 Resultados del Ejercicio Consolidado de la Administración Central y Organismos Descentralizados No Autofinanciados CONCEPTOS Recursos Corrientes $ ,61 $ ,39 $ ,04 2 Gastos Corrientes $ ,20 $ ,41 $ ,33 3 Resultado Económico (1-2) $ ,59 $ ,98 $ ,71 4 Recursos de Capital $ ,69 $ ,64 $ ,88 5 Gastos de Capital $ ,37 $ ,32 $ ,49 6 Determinación de la Inversión (4-5) $ ,68 $ ,32 $ ,61 7 Resultado Primario (3+6-Intereses de Deuda) $ ,80 $ ,75 $ ,98 8 Resultado Financiero (3+6) $ ,27 $ ,30 $ ,90 9 Fuentes Financieras $ ,57 $ ,77 $ ,00 10 Aplicaciones Financieras $ ,53 $ ,18 $ ,83 11 Financiamiento Neto (9-10) $ ,04 $ ,41 $ ,17 12 Resultado General [(1+4+9)-(2+5+10)] $ ,77 $ ,89 $ ,27

26 RESULTADO DEL TRATAMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSION POR PARTE DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS PERIODO Año Acordada Fecha de la Resultado u opinión N Acordada del H.T.C /94 26/05/1994 Sin dictamén /95 26/05/1995 Ver informe en fs /96 29/05/1996 Ver informe en fs /97 28/05/1997 Sin observaciones /98 28/05/1998 Sin observaciones /99 26/05/1999 Sin dictamén u opinión 1999 Sin tratamiento /01 16/10/2001 Aprobada /02 29/05/2002 Aprobada parcialmente /03 28/05/2003 Dictamen favorable /04 28/05/2004 Dictamen favorable /05 30/05/2005 Dictamen favorable /06 29/05/2006 Dictamen favorable /07 31/05/2007 Dictamen favorable /08 28/05/2008 Dictamen favorable /09 28/05/2009 Dictamen favorable /10 28/05/2010 Dictamen favorable /11 27/05/2011 Dictamen favorable

27 GRACIAS POR SU ATENCION CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA