Aviso de derechos del propietario

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2 Aviso de derechos del propietario Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de ; Copyright Derechos Reservados , Pablo Villaseñor No. 435, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. C.P Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, publicación, edición o fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su comunicación y transmisión pública por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por escrito de su titular. La violación de esta prohibición constituyen un delito y una infracción administrativa que están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del Código Penal Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normas aplicables vigentes. Las marcas COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, EN ACCIÓN, PAQ y sus respectivos diseños; la marca y nombre comercial COMPAC y su diseño; las marcas ES TIEMPO DE PODER, LA CONEXIÓN DE TU NEGOCIO, TU NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA, SOÑAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales Bien Pensado, Respuesta Oportuna, y La Forma más Amigable de Controlar tu Negocio ; así como la Imagen del Foquito y del Diseño de la Portada, son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de AdminPAQ, MegaPAQ, Exión, ContPAQ, CONTPAQ i, CheqPAQ, NomiPAQ, WinPAQ, Solución Contable PAQ, ProduPAQ y VentPAQ, también son marcas registradas y protegidas propiedad de, la que ostenta de igual forma los derechos patrimoniales de autor; con excepción del programa de cómputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Información, S.A. de C.V. Microsoft, MS-D.O.S., WINDOWS y Excel, son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation. Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Computación en Acción, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos

3 Contenido del manual Módulo Configuración y Mantenimiento CONTPAQ i BANCOS Objetivo del manual Este manual te guiará en el aprendizaje y conocimiento para realizar implementaciones especializadas de CONTPAQ i BANCOS. Estructura de este manual El Módulo Configuración y Mantenimiento está compuesto por capítulos que contienen información técnica que ayudará a conocer a fondo esta aplicación. Señalética Con las siguientes imágenes se identifica: Las referencias de consulta al Módulo de capacitación de CONTPAQ i BANCOS. Los ejercicios prácticos. Aquí se identifican las bondades CONTPAQ i BANCOS. También identifican características que son nuevas en CONTPAQ i BANCOS y que no existen en CheqPAQ. GRACIAS POR TU ASISTENCIA BIENVENIDO! 1 Índice

4 Índice 1 IMPORTACIÓN DE EMPRESAS Tema VISIÓN GENERAL 1-1 CÓMO IMPORTO UNA EMPRESA DE CHEQPAQ WINDOWS 1-2 QUÉ INFORMACIÓN ADICIONAL DEBO CONOCER AL IMPORTAR UNA EMPRESA 1-8 QUÉ PASA SI CONFIGURACIÓN DE USUARIOS Tema VISIÓN GENERAL 2-1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CONFIGURACIÓN DE USUARIOS 2-2 CÓMO CREO PERFILES DE USUARIO 2-3 CÓMO REGISTRO UN USUARIO 2-5 QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR INFORMACIÓN TÉCNICA Tema VISIÓN GENERAL 3-1 CÓMO SE MANEJAN LAS BASES DE DATOS 3-2 INTEGRACIÓN CONTPAQ I BANCOS Y CONTABILIDAD 3-4 QUÉ PASA SI 3-7 CÓMO UTILIZO EL SERVIDOR DE APLICACIONES CONTPAQ I 3-9 CÓMO UTILIZO LA CONFIGURACIÓN DE APLICACIONES CONTPAQ I 3-11 CUÁLES SON LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA 3-12 CÓMO MODIFICO UN ESQUEMA DE DATOS PARA TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS 3-14 QUÉ ES LA BITÁCORA DE OPERACIONES 3-23 Continúa en la siguiente página Índice 2

5 Índice, Continuación 4 HOJA ELECTRÓNICA Tema VISIÓN GENERAL 4-1 CÓMO UTILIZO LA HOJA ELECTRÓNICA 4-2 CÓMO CREO UN MODELO ELECTRÓNICO 4-4 QUÉ PASA SI UTILERÍAS Tema VISIÓN GENERAL 5-1 CÓMO RECONSTRUYO LOS SALDOS 5-2 CÓMO RECONSTRUYO DÍGITOS DEL NÚMERO DE CHEQUE 5-3 CÓMO ELIMINO TODOS LOS DOCUMENTOS 5-4 CÓMO TRASPASO DOCUMENTOS ENTRE BENEFICIARIOS/PAGADORES Índice

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9 Capítulo 1 Importación de empresas Visión general Introducción Trasladar la información de la empresa para utilizarla en CONTPAQ i BANCOS es una tarea sencilla ya que no es necesario capturar de nuevo todos los catálogos y movimientos, como tampoco se requiere comenzar con saldos iniciales en cada una de las cuentas bancarias. Conoce el proceso para convertir la empresa proveniente de CheqPAQ para que comiences a utilizarla en CONTPAQ i BANCOS. Objetivo Al finalizar este capítulo el participante será capaz de: Conocer el proceso de importar empresas. Conocer las ventajas de realizar este proceso. Identificar los datos que el sistema convierte. En este capítulo Este capítulo contiene los siguientes temas: Tema Cómo importo una empresa de CheqPAQ Windows 1-2 Qué información adicional debo conocer al importar una empresa 1-8 Qué pasa si Capítulo 1 Importación Para empezar de a empresas trabajar

10 Cómo importo una empresa de CheqPAQ Windows Qué es La importación de empresas te permite transferir toda tu información de CheqPAQ a CONTPAQ i BANCOS, sin necesidad de recapturar los datos. Cómo ingreso Para importar los datos de una empresa de CheqPAQ ve al menú Empresa y selecciona la opción Importar empresa de CheqPAQ. Una vez que hayas seleccionado los parámetros para la conversión, realiza cualquiera de las siguientes acciones para iniciar el proceso: Presiona la tecla de función <F8>. Haz clic en el botón Procesar que se localiza en la barra de herramientas. Requisitos para importar Para convertir una empresa toma en cuenta lo siguiente: Verifica que se encuentre instalado CheqPAQ 2010 versión o superior en el mismo equipo donde vas a realizar la importación. Asegúrate de asignar acceso total a la carpeta Compacw donde se encuentra la información a convertir. Antes de ejecutar el proceso de importación asegúrate de realizar lo siguiente: Realiza la contabilización en la empresa de CheqPAQ antes de ejecutar el proceso. Cierra las empresas activas para poder ejecutar la importación. Ejecuta la utilería Reconstrucción de índices para la empresa en CheqPAQ. Nota: De forma automática, al ejecutar la importación, el sistema preparará la información realizando la Reconstrucción de Saldos. Revisa los saldos actuales y no captures información en la empresa hasta que sea convertida. Ejecuta el proceso en horarios que no interfieran en el trabajo diario de la empresa, ya que el tiempo de conversión depende del volumen de información de la empresa. Realiza la conversión de preferencia al fin o inicio de un periodo, de esta manera puedes tener más control sobre los saldos y conciliaciones que se van a convertir. Revisa que las monedas predefinidas de CheqPAQ tengan el mismo nombre que las creadas por CONTPAQ i BANCOS y/o CONTABILIDAD, es decir, las monedas en CheqPAQ deben tener el nombre Peso mexicano y Dólar americano, de lo contrario, la conversión no se realizará. Formas de importar La importación de una empresa de CheqPAQ puede realizarse en dos formas: Creando una empresa nueva: Se crea una nueva base de datos para la empresa en CONTPAQ i CONTABILIDAD, así como una base de datos nueva en CONTPAQi BANCOS. Utilizando una empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD: Se importa la información de CheqPAQ a una empresa ya existente en el sistema de contabilidad. Esta es la única forma que la empresa lleve información contable. Importante: En este caso, la información contable no se generará en la empresa nueva de CONTPAQ i BANCOS. Si tienes CONTPAQ i CONTABILIDAD Si tienes CONTPAQ i CONTABILIDAD instalado asegúrate de actualizar a la versión o superior. Continúa en la siguiente página Capítulo 1 Importación de empresas 1-2

11 Cómo importo una empresa de CheqPAQ Windows, Continuación Con CONTPAQ i la información contable y bancaria se integra en una sola. Al importar la empresa de CheqPAQ puedes compartir la misma base de datos con CONTPAQ i CONTABILIDAD; por lo que es importante que revises la compatibilidad entre versiones. Al ejecutar el proceso, automáticamente, se genera un respaldo de la empresa contable y podrás identificarlo porque agrega la palabra CONVERT. Ejemplo: ctazul_convert bak. Qué necesito para importar Para que puedas importar una empresa, debes indicar los siguientes datos: Empresa de CheqPAQ. Empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD y base de datos; o bien, seleccionar una empresa Nueva para importar los datos. Cuando no hayas creado una empresa previamente en CONTPAQ i CONTABILIDAD podrás seleccionar la opción Nueva en el campo Empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD para convertir los datos y se tenga una empresa disponible en el sistema contable. Continúa en la siguiente página 1-3 Capítulo 1 Importación de empresas

12 Cómo importo una empresa de CheqPAQ Windows, Continuación Tipos de conversión CONTPAQ i BANCOS maneja 2 tipos de conversión: Total Convierte todos los documentos bancarios de todos los ejercicios y periodos de la empresa seleccionada. Parcial (A partir de) Convierte sólo a partir de un ejercicio y periodo seleccionado. Consideraciones para la conversión parcial La importación parcial tiene algunas consideraciones que debes tomar en cuenta antes de realizar este tipo de conversión. Estas consideraciones son: Se convertirán únicamente los documentos cuya Fecha de emisión o Fecha de aplicación sean iguales o mayores al periodo y ejercicio que seleccionaste para la conversión (fecha de conversión). Se generará un saldo inicial con los documentos que NO se convirtieron. Este saldo inicial es el resultado de: (Depósitos + Abonos) (Cheques + Cargos). o El saldo inicial creado tendrá como fecha de emisión y aplicación el día inmediato anterior a la fecha de emisión del primer documento convertido. Ejemplo: Si el primer documento convertido tiene fecha del 10 de febrero, el saldo inicial se creará con fecha 09 de febrero. Los presupuestos anteriores a la fecha de conversión no se convertirán. Los presupuestos que sean anteriores al periodo de conversión y que se encuentren dentro del ejercicio de conversión quedarán con importe $0.00. Ejemplo: Si la fecha de conversión es Abril de 2009, los presupuestos de Enero a Marzo de 2009 quedarán con importe $0.00. Se convertirán los importes de las categorías de los documentos que entren en la fecha de conversión Esto mismo aplica para los traspasos, asociación con AdminPAQ y pólizas. NO se pasará la relación de los traspasos que no se convirtieron. Sólo se convertirán las conciliaciones bancarias cuya fecha inicial sea igual o mayor a la fecha de conversión. Ejemplo: Si una conciliación tiene como fecha inicial 10/02/2009 y la fecha de corte es el 09/03/2009 y la fecha de conversión es Marzo de 2009, dicha conciliación no se convertirá. Si una conciliación tiene como fecha inicial 10/03/2009 (sin importar la fecha de corte) dicha conciliación sí se convertirá. El saldo inicial de la conciliación que sí se convirtió es el resultado de los depósitos y abonos que no se convirtieron cheques y cargos que no se convirtieron, es decir, es el saldo inicial de los documentos no convertidos. Continúa en la siguiente página Capítulo 1 Importación de empresas 1-4

13 Cómo importo una empresa de CheqPAQ Windows, Continuación Qué hago después de importar Una vez que hayas importado la empresa realiza las siguientes acciones: Realiza una conciliación bancaria por cada cuenta para verificar que los saldos sean iguales tanto en la institución bancaria como en CONTPAQ i. Consulta del menú Reportes las opciones indicadas por el instructor. Bitácora del proceso Observa que al finalizar el proceso, el sistema muestra un resumen de la importación especificando los registros que se presentaron con error y los registros exitosos. Para verificar los resultados obtenidos consulta la bitácora del proceso que se almacena en la ruta de la empresa en CheqPAQ. En ella podrás visualizar todos los mensajes relacionados con la conversión. La ruta es: <C:\CompacW\Empresas\NombredelaBDD \Importar_Empresa_aaaammdd.xls>. Continúa en la siguiente página 1-5 Capítulo 1 Importación de empresas

14 Cómo importo una empresa de CheqPAQ Windows, Continuación Qué información convierte Consulta la siguiente tabla para conocer qué se convierte de forma automática y qué opciones adicionales tienes. Al ejecutar el proceso El sistema siempre Crea una nueva base de datos para la empresa en CONTPAQ i BANCOS o importa la información de CheqPAQ a una empresa creada previamente en CONTPAQ i BANCOS. Convierte la siguiente información: o Configuración de la empresa o Catálogos: Bancos Presupuestos Cuentas bancarias Monedas Cuentas Sucursales agrupadoras Prepólizas Conceptos Tipos de cambio Categorías y subcategorias Beneficiarios/ pagadores Opcionalmente convierte Movimientos bancarios o Cheque o Egresos o Ingresos o Depósitos o Traspasos Saldos Conciliaciones Estado cuenta Pólizas precontabilizadas Movimientos de Control IVA Movimientos de Causación Asociación con AdminPAQ Restricciones Al realizar la importación de la empresa existen ciertas restricciones que debes conocer: Recuerda que CheqPAQ hace la afectación del saldo en bancos con base en la fecha de aplicación y CONTPAQ i BANCOS realiza la afectación en bancos cuando el documento se concilie. Las empresas que realicen interfaz a ContPAQ Windows no serán importadas sobre una base de datos existente en CONTPAQ i CONTABILIDAD, sólo sobre una base de datos nueva. Si existieran dos empresas de CheqPAQ realizando interfaz a una empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD, sólo podrás realizar la importación de una de ellas conservando la interfaz en línea porque la relación entre CONTPAQ i BANCOS y CONTPAQ i CONTABILIDAD es uno a uno. La importación de una empresa de CheqPAQ a CONTPAQ i BANCOS sólo puedes realizarla una vez sobre la misma base de datos. Ejemplo: Si al convertir una empresa de CheqPAQ utilizaste la base de datos ctazul ya no puedes utilizar esa base de datos para importar otra empresa de CheqPAQ. Al importar una empresa de CheqPAQ sobre base de datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD ya no podrás seleccionar la empresa de CONTABILIDAD para realizar otra importación. Cuando importas la información sobre una empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD y existe alguna inconsistencia durante el proceso de conversión, será necesario restaurar la empresa contable para iniciar nuevamente la importación. Los usuarios y permisos configurados en CheqPAQ no serán importados. Los formatos de impresión no serán considerados para la importación. Para qué sirve Al realizar la importación de una empresa de CheqPAQ puedes comenzar a trabajar de inmediato con tu información en CONTPAQ i BANCOS sin necesidad de recapturar información. Continúa en la siguiente página Capítulo 1 Importación de empresas 1-6

15 Cómo importo una empresa de CheqPAQ Windows, Continuación Importar empresa Ejercicio Realiza los siguientes pasos para importar la empresa con la que trabajarás a lo largo de este curso. Paso Ejercicio 1 Ingresa a CONTPAQ i BANCOS y del menú Empresa selecciona la opción Importar Empresa de CheqPAQ. Resultado: Aparecerá la ventana Importar empresa de CheqPAQ. 2 Especifica los datos para la conversión. Consulta la siguiente tabla: Campo Empresa de CheqPAQ Empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD Base de datos Convertir Captura o Selecciona Conversión Nueva CONVCHQ Deja las casillas marcadas por omisión 3 Haz clic en el botón Procesar para iniciar la importación de los datos de la empresa de CheqPAQ. Resultado: Se realizará la conversión de la información de la empresa de CheqPAQ. 4 Haz clic en el botón Aceptar de la ventana informativa indicando que la conversión finalizó con éxito. Resultado: Se despliega la ventana Importación de empresa indicando los resultados del proceso. 5 Analiza la información arrojada al finalizar el proceso y haz clic en el botón Cerrar. 6 Presiona la tecla <Esc> para salir de la ventana. Abrir empresa importada Ingresa a la empresa recién importada y ejecuta los siguientes reportes: Catálogo de beneficiarios/pagadores Catálogo de cuentas bancarias Estado de cuenta (saldos contables) 1-7 Capítulo 1 Importación de empresas

16 Qué información adicional debo conocer al importar una empresa Información adicional Consulta la siguiente tabla para conocer información adicional respecto al proceso de conversión. No. Descripción 1 Cuando en tu equipo de cómputo tengas instalado Windows Vista o Windows 7 será necesario ejecutar el proceso Reconstrucción de índices en CheqPAQ, para evitar inconsistencias en la información a convertir así como evitar que el proceso se quede colgado sin hacer nada. 2 Al ejecutar el proceso, automáticamente, se genera un respaldo de la empresa contable y podrás identificarlo porque agrega la palabra CONVERT. Ejemplo: ctazul_convert bak 3 Para que la información de una empresa de CheqPAQ pueda ser integrada a una de CONTPAQ i CONTABILIDAD, es necesario que la empresa contable venga de una versión no integrada (menor o igual a la La versión recomendada para realizar la importación de las empresas es CheqPAQ 2010, sin embargo es posible convertir empresas a partir de la versión Si la empresa donde se quiere importar la información de CheqPAQ, por alguna razón, contiene información de CONTPAQ i BANCOS (ya sea porque se había abierto la empresa en CONTPAQ i BANCOS o se crearon registros), dicha información será borrada para asegurar la integridad de los datos que serán traídos de CheqPAQ. 6 Recuerda que CheqPAQ hace la afectación del saldo en bancos con base en la fecha de aplicación. Y CONTPAQ i BANCOS realiza la afectación en bancos cuando el documento se concilie. 7 Al convertir las conciliaciones, los movimientos del estado de cuenta no se convierten. 8 Los movimientos de ajustes de CheqPAQ se pasan a CONTPAQ i BANCOS como cargo por ajuste o abono por ajuste. 9 No se recomienda reconstruir saldos en CheqPAQ. 10 Al finalizar la conversión, realiza una conciliación bancaria por cada cuenta para verificar que los saldos sean iguales tanto en la institución bancaria como en CONTPAQ i. 11 El convertidor nunca realiza un rollback de la base datos en caso que ocurran inconsistencias durante el proceso. (Regresar a la base de datos a algún estado previo). Nota: Durante la conversión no se borra la base datos y en caso que la misma quede en un estado inconsistente, es recomendable ejecutar el proceso Restaurar empresa. 12 En caso que se presenten errores en los catálogos de bancos, monedas, tipos de cambio, personas y categorías la conversión será detenida y enviará un mensaje indicando que hay errores en catálogos que tienen que ser reparados. Continúa en la siguiente página Capítulo 1 Importación de empresas 1-8

17 Qué información adicional debo conocer al importar una empresa, Continuación Información adicional (continúa) No. Descripción 13 La única forma en que una empresa se lleve información contable será importando la empresa de CheqPAQ sobre empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD. 14 El proceso de conversión es exclusivo y no se recomienda realizarlo en red. 15 Al convertir documentos ya contabilizados en CheqPAQ, se busca si existe la llave de póliza en la empresa a convertir; si existe las asocia con el documento bancario, de lo contrario, sólo se convierte el documento bancario sin póliza. 16 Cuando una empresa contenga demasiados errores, al realizar la conversión se enviará el siguiente mensaje: Out of memory exception. Nota: Si ocurre la excepción es necesario ejecutar nuevamente el proceso. 17 Después de una conversión, automáticamente, se reconstruyen los saldos. Este proceso genera una bitácora que puede llegar a empalmarse con la bitácora del convertidor marcando un número de errores considerable. Es importante que identifique que dichos errores no están relacionados con la conversión, sino con la reconstrucción de saldos. 18 Todos los documentos creados desde el convertidor, se pueden identificar porque tiene como origen el convertidor bancos, así como las pólizas. 19 Las empresas de CONTPAQ i CONTABILIDAD que se muestran en la ventana Importar Empresa, son sólo aquellas a las que no se le ha convertido información de CONTPAQ i BANCOS. Nota: Las empresas que se crean desde CONTPAQ i BANCOS no aplican para la conversión, si se quisiera utilice la opción de nueva. 20 Cuando se importa sobre una empresa nueva no se convierte nada de la información contable de CheqPAQ, esto porque la empresa nueva no cuenta con la configuración de cuentas, periodos y ejercicios que requeriría CheqPAQ para convertir. Si se crea una empresa nueva y se desea montar la información contable de CheqPAQ, deberá primero configurar sobre esa empresa la información de ejercicios y periodos contables, así como cargar los catálogos necesarios que se necesiten para importar las pólizas de CheqPAQ (como catálogo de cuentas contables, tipos de póliza, conceptos de IETU, etc.) y posteriormente proceder a la importación de la empresa de CheqPAQ sobre esta empresa. 1-9 Capítulo 1 Importación de empresas

18 Qué pasa si Convierto una empresa de CheqPAQ sobre una de CONTABILIDAD Cuando conviertes una empresa de CheqPAQ sobre una base de datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD automáticamente antes de iniciar la conversión se creará un respaldo de dicha empresa con el sufijo CONVERT. Ejemplo: ctel_perla_azul_convert bak. Importante: No podrás volver a utilizar la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD para hacer una nueva importación de CheqPAQ ya que automáticamente desaparecerá de la lista de empresas. Si requieres utilizar esa misma empresa es necesario restaurar el respaldo que efectuó el sistema previo a la importación. Convierto una empresa de CheqPAQ sobre una BDD nueva Al seleccionar una empresa nueva para importar los datos de CheqPAQ debes especificar el nombre de la base de datos. Ejemplo: ctazul. Importante. No es posible utilizar el nombre de una base de datos ya existente. Capítulo 1 Importación de empresas 1-10

19 2-1 Capítulo 2 Configurar usuarios

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21 Capítulo 2 Configuración de usuarios Visión general Introducción La seguridad de la información generada en CONTPAQ i BANCOS es de gran importancia y relevancia para nuestros clientes, ya que se trata de información confidencial. Ante esta situación, el sistema permite controlar el acceso a éste por medio del registro de usuarios, donde podrás definir los privilegios de uso para cada persona en los módulos de la aplicación. Objetivo Al finalizar este capítulo el participante será capaz de: Crear nuevos usuarios para las empresas de CONTPAQ i BANCOS. Modificar sus privilegios de seguridad. Ejecutar otros procedimientos sencillos, como cambiar de usuario sin salir de CONTPAQ i BANCOS y verificar los usuarios conectados a la empresa. En este capítulo Este capítulo contiene los siguientes temas: Tema Información general sobre configuración de usuarios 2-2 Cómo creo perfiles de usuario 2-3 Cómo registro un usuario 2-5 Qué otras funciones puedo realizar Capítulo 2 Configuración de usuarios

22 Información general sobre configuración de usuarios Usuario Supervisor El usuario Supervisor se crea automáticamente al instalar CONTPAQ i BANCOS. El Supervisor del sistema es quien tiene acceso total a éste y es el único que puede registrar nuevos usuarios y asignar prioridades. Recomendación: Antes de empezar a trabajar con CONTPAQ i BANCOS asigna una contraseña al usuario Supervisor para proteger la integridad de la información de la empresa. Al crear contraseñas Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para crear contraseñas más seguras: Utiliza combinaciones de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, pero de forma que la combinación te resulte familiar. Conserva la confidencialidad de las contraseñas. No proporciones la contraseña a otras personas, ajenas o no, al uso de CONTPAQ i BANCOS, ni utilices el mismo usuario y contraseña para varios empleados. Si conservas un archivo por escrito con las contraseñas de los usuarios, asegúrate de guardarlo en un lugar seguro para que no se haga mal uso de él. Ventajas de crear usuarios Entre las principales características del módulo de usuarios se encuentra: Generar plantillas con accesos específicos que después podrás asignar a los usuarios. Controlar el registro de información por medio de perfiles y contraseñas asignados al usuario. Restringir el acceso a una sola empresa por medio de autorizaciones asignadas. Permisos Entre las acciones que se podrán permitir o restringir a los usuarios está: Ejecutar, Crear, Borrar, Cambiar y Ver las opciones del sistema. Cuando la casilla esté marcada significa que podrá realizarse la acción. Cuando esté desmarcada estarán restringidos los derechos de uso para las distintas tareas dentro del sistema. Capítulo 2 Configuración de usuarios 2-2

23 Cómo creo perfiles de usuario Qué es Un perfil funciona como una plantilla en la cual indicas los permisos que tendrá un grupo de usuarios para trabajar con CONTPAQ i BANCOS. Perfil Supervisor El perfil Supervisor se incluye por omisión en CONTPAQ i BANCOS y no puede modificarse, ya que es el perfil base del cual se desprenden los permisos para el resto de los perfiles. Tiene el código 1002 y el nombre SUPERVISOR. Cómo ingreso Para ingresar a la ventana Perfiles ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Perfiles. Qué necesito para registrar Para crear estas plantillas asigna un código y nombre al perfil. Además, desmarca las casillas en las cuales deseas restringir el uso dependiendo del trabajo que realice ese grupo de personas. El Código es numérico, de 4 dígitos máximo. El Nombre admite caracteres alfanuméricos y especiales, con 50 caracteres máximo. Automáticamente al crear un perfil se encuentran activas todas las opciones. Haz clic en las casillas para desmarcar y así restringir los permisos. Cómo guardar Una vez que hayas especificado los permisos para cada opción realiza cualquiera de las siguientes acciones: Presiona la tecla <F8>. Haz clic en el botón Guardar que se localiza en la barra de herramientas. Continúa en la siguiente página 2-3 Capítulo 2 Configuración de usuarios

24 Cómo creo perfiles de usuario, Continuación Para qué sirve Crear los perfiles permite agilizar la configuración de permisos de nuevos usuarios que utilizarán CONTPAQ i BANCOS. Esta opción resulta práctica cuando requieres asignar los mismos derechos a varios usuarios. En estos casos, primero creas el perfil y después lo asignas a cada uno de los usuarios. Registro de perfiles Ejercicio Crear perfiles de usuario facilita la labor de configuración de permisos a usuarios. Recuerda que los perfiles son útiles cuando tienes que asignar permisos similares a un grupo de personas que utilizará CONTPAQ i BANCOS. Realiza los siguientes pasos para registrar perfiles de usuario: Paso Ejercicio 1 Ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Perfiles. Resultado: Aparecerá la ventana Perfiles. 2 Captura 1003 en el campo Código y presiona la tecla <Enter>. 3 Captura AUXILIAR en el campo Nombre y presiona la tecla <Enter>. 4 Ve a la pestaña 1. Documentos y desmarca todas las opciones de la columna Borrar. 5 Desmarca de la columna Cambiar la opción Documentos-Plantillas. 6 Continúa asignando los derechos para este perfil según se indica en la siguiente tabla: Pestaña Columna Desmarca 3. Catálogos Borrar Todas las opciones de la columna Cambiar Todas las opciones de la columna 4. Configuración Ejecutar Conceptos Bajar conceptos Conceptos Cargar conceptos 5. Procesos y utilerías Ver Todas las opciones de la columna 7 Presiona la tecla <F8> o haz clic en el botón Guardar al finalizar la configuración. 8 Cierra la ventana presionando la tecla <Esc>. Capítulo 2 Configuración de usuarios 2-4

25 Cómo registro un usuario Qué es Un usuario es una persona que utiliza CONTPAQ i BANCOS y dependiendo de las funciones que realiza tiene asignados ciertos permisos o derechos de uso para trabajar con el sistema. Cómo ingreso Para crear un nuevo usuario ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Catálogo. Qué necesito para registrar Para registrar un usuario asegúrate de indicar un código y nombre. Aunque la clave de acceso no se considera un dato obligatorio es importante que la especifiques para mantener la integridad y confidencialidad de la información de tu empresa. Por omisión, CONTPAQ i BANCOS especifica el perfil SUPERVISOR y permite el acceso completo a Todas las empresas instaladas, pero puedes configurarlo según te convenga. Los perfiles que ya están asociados a un usuario no pueden ser eliminados hasta que se remueva esa asociación en el catálogo del usuario. Formas de asignar permisos Para asignar los permisos a un usuario puedes utilizar alguna de las siguientes formas: 1. Configuración de permisos: Directamente en la ventana Usuarios desmarca de cada pestaña las opciones que el usuario NO tendrá permisos para trabajar. 2. Utilizar un perfil: Puedes seleccionar un perfil previamente definido, donde la configuración de permisos la adoptará el usuario. Continúa en la siguiente página 2-5 Capítulo 2 Configuración de usuarios

26 Cómo registro un usuario, Continuación Empresas permitidas Puedes indicar que un usuario tenga acceso sólo a una o algunas empresas o bien a todas las que estén disponibles. Cómo ingreso Para especificar a qué empresas tendrá acceso realiza lo siguiente: 1. Desde la ventana Usuarios selecciona en el campo Empresas la opción Algunas empresas. 2. Presiona la tecla <Enter> para habilitar la ventana Empresas permitidas para el usuario. 3. Selecciona las empresas deseadas. Qué necesito Utiliza el botón Agregar para desplazar las empresas disponibles al apartado de empresas permitidas. Asegúrate de dejar en el apartado Empresas permitidas sólo aquellas empresas con las que podrá trabajar el usuario. Cómo guardar Una vez que especificaste las empresas a las que tendrá derechos para trabajar el usuario realiza cualquiera de las siguientes acciones: Presiona la tecla <F8>. Haz clic en el botón Aceptar que se localiza en la barra de herramientas. Guarda los cambios de la configuración del usuario realizando las mismas acciones indicadas para guardar la selección de empresas. Guardar como perfil Cuando realizas la configuración de un nuevo usuario y especificas directamente los permisos en la ventana Usuarios puedes guardar esa configuración como un perfil. Cada vez que guardes un perfil desde esta ventana, asumirá por omisión un código consecutivo que empieza a contar desde el código 1002 que corresponde al usuario Supervisor. Observa el gráfico de la siguiente página: Continúa en la siguiente página Capítulo 2 Configuración de usuarios 2-6

27 Cómo registro un usuario, Continuación Guardar como perfil (continúa) El nombre está formado por la palabra Perfil más el nombre del usuario a partir del cual se está creando el perfil. Modifica ambos datos si lo crees necesario y no olvides guardar los cambios haciendo clic en el botón Procesar. Para qué sirve Al registrar los usuarios en CONTPAQ i BANCOS tendrás mayor control sobre la información y las personas que trabajan con tu empresa evitando que alguna de ellas ingrese a una opción que no le corresponde. Registro de usuarios Ejercicio 1 Registrar los usuarios es importante para que las personas que trabajarán con el sistema tengan su clave individual para ingresar y puedan visualizar sólo las opciones que les corresponden. Realiza los siguientes pasos para registrar un usuario: Paso Ejercicio 1 Ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Catálogo. Resultado: Aparecerá la ventana Usuarios. 2 Captura la primera letra de tu nombre seguida del apellido en el campo Código y presiona la tecla <Enter>. Ejemplo: ASANCHEZ. 3 Captura tu nombre en el campo que solicita este dato. Ejemplo: ADRIAN SANCHEZ. 4 Captura la contraseña de seguridad en el campo Clave. Ejemplo: ezbancos09. Continúa en la siguiente página 2-7 Capítulo 2 Configuración de usuarios

28 Cómo registro un usuario, Continuación Ejercicio 1 (continúa) Paso 5 Ejercicio Haz clic en el botón del campo Perfil para desplegar el listado de perfiles disponibles y agilizar la configuración de los permisos que aplicarán al usuario. Ejemplo: Selecciona el perfil Auxiliar. Resultado: Se desmarcan las opciones que fueron configuradas para dicho perfil. 6 Deja el dato asignado por omisión para que el usuario tenga acceso a todas las empresas instaladas. Nota: Si requieres cambiar algún dato especifico para este usuario hazlo directamente, las modificaciones se guardarán en la configuración del usuario y el perfil permanecerá igual. 7 Guarda los cambios para que la nueva configuración tenga efecto. Presiona la tecla <F8>. Registro del usuario OAGUILAR Realiza el mismo procedimiento del ejercicio 2 para crear otro usuario, toma como base los datos de la siguiente tabla: Campo Captura Pestaña Desmarca Código OAGUILAR 1.Documentos De columna Crear, las opciones Cheques. Nombre Oscar Presupuestos por categoría de la 3. Catálogos Aguilar columna Ver. Clave arbancos09 4. Configuración De la columna Ejecutar, la opción Empresa-Importar empresa de CheqPAQ Perfil Auxiliar 5. Procesos y utilerías Empresa-Restaurar Importante: Asegúrate que en la pestaña 5.Procesos y utilerias, en la opción Empresa estén marcadas las casillas de Crear, Borrar, Cambiar y Ver. Al finalizar el registro guarda los cambios. Registro de perfil a partir de un usuario Ejercicio 2 CONTPAQ i BANCOS te permite crear un perfil a partir de la configuración que especificaste a un usuario en particular. Esta tarea te ayuda a agilizar el trabajo de asignación de permisos a los usuarios. Continúa en la siguiente página Capítulo 2 Configuración de usuarios 2-8

29 Cómo registro un usuario, Continuación Ejercicio 2 (continúa) Realiza los siguientes pasos para registrar un perfil a partir de un usuario: Paso Ejercicio 1 Ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Catálogo. Resultado: Aparecerá la ventana Usuarios. 2 Haz clic en el botón F3 del campo Código y selecciona la opción OAGUILAR. 3 Haz clic en el botón Guardar como perfil. Resultado: Se despliega la ventana Guardar como perfil y por omisión muestra un número y nombre que identificará al nuevo perfil. Ejemplo: Código : 1004 Nombre : Perfil OAGUILAR 4 Haz clic en el botó Procesar para guardar la información del nuevo perfil. 5 Acepta el mensaje de información indicando que el perfil se guardó correctamente. 6 Cierra la ventana Usuarios presionando la tecla <Esc>. Asignación del perfil a un nuevo usuario Realiza un nuevo registro utilizando el perfil del usuario OAGUILAR. Sigue las indicaciones del instructor para capturar el código, nombre y clave de acceso correspondientes. Cambio de sesión del usuario Ejercicio 3 Para verificar que los permisos otorgados a cada usuario son correctos utiliza la función Cambiar de usuario para ingresar al sistema y visualizar únicamente los módulo que debe tener acceso dicho usuario. Realiza los siguientes pasos para cambiar la sesión del usuario: Paso Ejercicio 1 Ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Cambiar de usuario. Resultado: Aparecerá la ventana Ingreso a CONTPAQ i BANCOS. 2 Captura el código del usuario y su clave de acceso. Ejemplo: Código : OAGUILAR Clave : arbancos09 Resultado: Observa que el nombre del usuario se actualizó en la barra de título de la ventana principal. 3 Selecciona del menú Catálogo la opción Beneficiarios y pagadores e intente borrar alguno de los registros. Resultado: Enviará el mensaje No tiene permiso para ver/ejecutar esta opción. 4 Cierra la ventana presionando la tecla <Esc>. 2-9 Capítulo 2 Configuración de usuarios

30 Qué otras funciones puedo realizar Otras funciones Al trabajar con los usuarios puedes realizar actividades como: Verificar los usuarios conectados Cambiar de usuario Usuarios conectados Cuando te encuentras trabajando con una versión en Red y deseas verificar qué usuarios se encuentran trabajando en el sistema en ese momento, consulta la opción Usuarios conectados; y si la versión que adquiriste es Monousuario, podrás ver el usuario con el que se abrió la sesión. Para hacerlo del menú Empresa, submenú Usuarios selecciona la opción Usuarios conectados. Cambiar de usuario Al trabajar con CONTPAQ i BANCOS puedes cambiar el usuario que utilizaste para ingresar al sistema sin necesidad de cerrar la aplicación. Esta opción permitirá a cada persona que ingrese al sistema tenga acceso únicamente a las tareas que le fueron asignadas. Para ello, del menú Empresa, submenú Usuarios selecciona la opción Cambiar de usuario. Capítulo 2 Configuración de usuarios 2-10

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33 Capítulo 3 Información técnica Visión general Introducción La información técnica te va a permitir contar con la información necesaria para realizar implementaciones especializadas del sistema CONTPAQ i BANCOS. Objetivo Al finalizar este capítulo el participante será capaz de: Conocer los archivos que componen el sistema. Identificar y conocer el funcionamiento del servidor de aplicaciones CONTPAQ i. Conocer los diferentes escenarios que se pueden presentar al instalar CONTPAQ i BANCOS. Conocer cómo se manejan las bases de datos. En este capítulo Este capítulo contiene los siguientes temas: Tema Cómo se manejan las bases de datos 3-2 Integración CONTPAQ i BANCOS y CONTABILIDAD 3-4 Qué pasa si 3-7 Cómo utilizo el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i 3-9 Cómo utilizo la Configuración de Aplicaciones CONTPAQ i 3-11 Cuáles son los archivos del sistema 3-12 Cómo modifico un esquema de datos para transacciones electrónicas 3-14 Qué es la bitácora de operaciones Capítulo 3 Información técnica

34 Cómo se manejan las bases de datos Qué es Las bases de datos de CONTPAQ i BANCOS se manejan bajo Microsoft SQL Server por lo que, al instalar una empresa en este sistema, se crean dos tipos de archivos:.mdf.ldf El archivo con extensión.mdf es la base de datos primaria que contiene toda la información de la empresa. El archivo con extensión.ldf (log) es el archivo de transacción. El archivo log se encarga de revisar que todas las transacciones se registren de forma completa en la base de datos; si por alguna razón una transacción no está completa, rechaza la misma protegiendo la integridad de la base de datos. Importante: Si el sistema está en red, las bases de datos se crearán en el disco duro del Servidor. Dónde se guardan Las bases de datos se crean al momento de instalar una empresa en CONTPAQ i BANCOS y se guardan en el directorio <C:\Archivos de programa\microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data>. Estas bases de datos se abren con el programa SQL Server Management Studio Express. Esta herramienta es gratuita y se puede descargar del siguiente sitio: 94B8-5A0F62BF7796&displaylang=es Importante: El directorio puede variar, dependiendo de las instancias que existan en la máquina. Tablas que se comparten CONTPAQ i BANCOS tiene tablas comunes con CONTPAQ i CONTABILIDAD y son: Lista de empresas Perfiles y permisos de Usuarios Procesos Así mismo, al ingresar a un módulo en CONTPAQ i BANCOS, de forma interna se mandará llamar al SDK de CONTPAQ i CONTABILIDAD por lo que el módulo en cuestión mostrará la información que ya se tiene en CONTABILIDAD y realizará la afectación en forma automática en dicho sistema. Las tablas que son de CONTPAQ i CONTABILIDAD y que usa CONTPAQ i BANCOS son: Causación de IVA Pólizas Conceptos Prepólizas Control de IVA Proveedores Monedas Tipos de cambio Parámetros DevolucionesIVA Cuentas contables Continúa en la siguiente página Capítulo 3 Información técnica 3-2

35 Cómo se manejan las bases de datos, Continuación Tablas que se comparten (continúa) Existen otras tablas de las cuales CONTPAQ i BANCOS únicamente puede leer y cargar información de CONTABILIDAD. Éstas son: Diarios especiales Segmentos de negocio Tipos de póliza Conceptos de IETU Versiones compatibles CONTPAQ i BANCOS es compatible a partir de la versión de CONTPAQ i CONTABILIDAD. SDK Con la integración de CONTPAQ i CONTABILIDAD y CONTPAQ i BANCOS ahora hay un solo SDK para ambos sistemas. Nota: El SDK maneja una configuración independiente a la de los sistemas, por lo tanto, por omisión toma la configuración del último sistema instalado. Esta configuración puedes editarla en la Configuración de Aplicaciones CONTPAQ i que se encuentra en el grupo de programas CONTPAQ i. 3-3 Capítulo 3 Información técnica

36 Integración CONTPAQ i BANCOS y CONTABILIDAD Qué es CONTPAQ i BANCOS es un módulo de CONTPAQ i CONTABILIDAD, la integración entre ambos sistemas es transparente por lo que no es necesario relacionar ambas empresas mediante la selección de empresas o especificación de alias. Requisito Para que esta conexión exista es necesario que la base de datos de la empresa en CONTPAQ i BANCOS sea idéntica a la que existe en CONTPAQ i CONTABILIDAD, de lo contrario, la conexión no se realizará. Esquema antes de la integración El siguiente diagrama ejemplifica el esquema tradicional al trabajar con CONTPAQ i CONTABILIDAD y CheqPAQ. En este caso, los sistemas están separados, la información fluye en un solo sentido y la comunicación se realiza a través de interfaces (bajado y cargado). Esquema de integración El siguiente diagrama ejemplifica el esquema al trabajar con la información integrada con CONTPAQ i CONTABILIDAD y CONTPAQ i BANCOS. Entre los principales beneficios, que se encuentran están: Manejas una sola empresa. Se comparten datos como padrón de proveedores, la configuración de IVA y cuentas contables. La contabilización se realiza mediante las Prepólizas. Controlas de forma detallada la información fiscal, al crear la póliza de los documentos bancarios desde CONTPAQ i BANCOS. Observa el diagrama de la siguiente página para conocer el esquema de integración. Continúa en la siguiente página Capítulo 3 Información técnica 3-4

37 Integración CONTPAQ i BANCOS y CONTABILIDAD, Continuación Esquema de integración (continúa) En este caso se cuenta con un solo servidor de aplicaciones, se cuenta con la información integrada y existe una simplificación de las interfaces. Esquema de integración separado Existe un tercer esquema que puede presentarse al tener instalados tanto CONTPAQ i CONTABILIDAD como CONTPAQ i BANCOS pero en equipos distintos y no exista la conexión de red para conectarlos entre sí. En estos casos la información permanecerá separada y la interfaz se podrá realizar por medio del proceso Bajar y Cargar. Observa el esquema de la siguiente página: Continúa en la siguiente página 3-5 Capítulo 3 Información técnica

38 Integración CONTPAQ i BANCOS y CONTABILIDAD, Continuación Esquema de integración separado (continúa) En estos casos la información estará separada y la interfaz se debe realizar por medio de los procesos Bajar y Cargar información. Importante: A pesar de que en este esquema puedes establecer la comunicación de la información, es recomendable que utilices el esquema integrado, así evitarás trabajar extra si puedes hacerlo de forma automática. Capítulo 3 Información técnica 3-6

39 Qué pasa si Quiero integrar los sistemas Cuando desees integrar información y trabajar con CONTPAQ i BANCOS y CONTPAQ i CONTABILIDAD instala ambos sistemas en el mismo equipo y asegúrate de contar con la versión de CONTPAQ i CONTABILIDAD integrado. (versión 3.5.1). Quiero importar información de CheqPAQ Para mantener la información organizada, si vas a importar o cargar catálogos de CheqPAQ a CONTPAQ i BANCOS, asegúrate de importar o cargar los datos sobre la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD con la que se estará trabajando. La empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD es nueva Cuando desees importar la información de CheqPAQ y no cuentas con una empresa en CONTPAQ i CONTABILIDAD asegúrate de configurar en primera instancia todo lo relacionado con la contabilidad y posteriormente realiza la configuración de CONTPAQ i BANCOS. El inicio de historia es distinto Cuando vas a integrar una empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD y una de CONTPAQ i BANCOS y ambas tienen fecha de inicio de historia distinto, recuerda tomar la fecha más antigua, siempre que vayas a realizar el cargado de toda la información. Nota: Si decides cargar a partir de un ejercicio específico asegúrate que la fecha de inicio de historia corresponda al ejercicio del cual quieras comenzar a trabajar. No actualizo la versión de CONTPAQ i CONTABILIDAD Recuerda que si no actualizas a la versión de CONTPAQ i CONTABILIDAD se presentarán problemas con el uso del sistema, así como con el SDK del mismo. Quiero manejar restricciones Cuando requieras manejar restricciones en el uso del sistema podrás hacerlo tal como lo maneja CONTPAQ i CONTABILIDAD ya que el funcionamiento es idéntico al sistema contable. Quiero utilizar los mismos ejercicios y periodos En caso que requieras que CONTPAQ i BANCOS lleve la misma configuración de periodos y ejercicios que CONTPAQ i CONTABILIDAD debes realizar lo siguiente: Desde la ventana Redefinir empresa, en la pestaña 5.Documentos bancarios marca la casilla Tomar configuración de ejercicios y periodos contables. Al marcar dicha casilla ambos sistemas trabajarán bajo el periodo y ejercicio actual de CONTPAQ i CONTABILIDAD. Nota: Adicionalmente compartirán la funcionalidad de modificar periodos anteriores y futuros. Continúa en la siguiente página 3-7 Capítulo 3 Información técnica

40 Qué pasa si, Continuación Ya está instalado CONTPAQ i CONTABILIDAD Cuando ya está instalada una versión de CONTPAQ i CONTABILIDAD anterior a la y deseas integrar la información con CONTPAQ i BANCOS, al ejecutar el instalador, automáticamente se desinstalará la versión existente del sistema contable, así como su SDK. Posteriormente, iniciará la instalación de la versión integrada. Importante: Si por alguna circunstancia el SDK no se desinstala se presentarán errores en las interfaces con otros PAQ s, así como con las Hojas Electrónicas. Para solucionar esta situación elimina manualmente el SDK instalado. Quiero realizar interfaz con AdminPAQ Para realizar la interfaz con AdminPAQ asegúrate de contar con la versión Nota: A partir de la versión es posible trabajar con la interfaz; sin embargo, con la versión se valida que los documentos bancarios que generaron documentos de cargo y abono en el sistema comercial sean contabilizados por CONTPAQ i BANCOS. De esta forma, AdminPAQ ya no considerará estos documentos de cargo y abono. Adicionalmente, para realizar la interfaz con AdminPAQ verifica: Que el cliente de CONTPAQ i BANCOS que vaya a usar la interfaz a AdminPAQ esté instalado en la misma ruta del cliente de AdminPAQ. Esto, porque cuando hay un cliente de AdminPAQ se guarda en el registry la ruta de las empresas y esto es necesario para que CONTPAQ i BANCOS pueda consultar hacia qué empresas se va a conectar. Quiero conservar la configuración de IVA de CONTABILIDAD Cuando realizas la importación de una empresa de CheqPAQ sobre una base de datos existente en CONTPAQ i CONTABILIDAD, se tomará la configuración de IVA definida en CheqPAQ; sin embargo, podrás realizar las modificaciones necesarias. Falla el proceso de importación Cuando en la bitácora del proceso se indique un problema con los catálogos, el sistema detendrá la importación de empresa pero sí generará la base de datos correspondiente. En estos casos, es necesario que resuelvas el error reportado en los catálogos directamente en CheqPAQ, borrar la empresa en CONTPAQ i BANCOS y ejecutar nuevamente el proceso de conversión. Tengo documentos relacionados con AdminPAQ Al realizar la importación, también se toman en cuenta los documentos relacionados con AdminPAQ donde se considerará la llave de CheqPAQ. Sin embargo, esta llave (compuesta por el código del concepto de AdminPAQ, la serie y el folio) no está completa para CONTPAQ i BANCOS por lo que debes completarla manualmente. Para lograrlo, ingresa a la ventana del documento y captura los datos faltantes en la pestaña 1. AdminPAQ. Capítulo 3 Información técnica 3-8

41 Cómo utilizo el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i Qué es El Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i es el núcleo de CONTPAQ i BANCOS y de CONTPAQ i CONTABILIDAD. Es el manejador tanto de las bases de datos como de los usuarios que se conectan a CONTPAQ i BANCOS. Esta aplicación se encarga de realizar la conexión a la base de datos y de hacer todos los procesos y consultas. Cuando realizas una instalación Monousuario Cliente-Servidor El Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i Está disponible para levantar el sistema. Sólo se instala en el Servidor y está disponible para que las terminales se conecten al servidor. Cómo ingreso al Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i Esta aplicación se abre automáticamente al ingresar a CONTPAQ i BANCOS. Si se presenta una situación técnica y necesitas abrir manualmente la aplicación y utilizar las funciones que tiene la misma, realiza lo siguiente: 1. Haz clic en el botón Inicio y selecciona Todos los programas. 2. Selecciona del grupo CONTPAQ i subgrupo Servidor de Aplicaciones, la opción con el mismo nombre. Consola En la opción Consola podrás ver a qué puerto se conectó el servidor, además de revisar el inicio y fin de sesión de cada usuario. El botón Limpiar deja en blanco los mensajes de la consola. Si estás trabajando en CONTPAQ i BANCOS y cierras el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i, se mostrará un mensaje indicando que hay un usuario conectado y no permitirá cerrar el servidor hasta que el usuario termine su sesión. Continúa en la siguiente página 3-9 Capítulo 3 Información técnica

42 Cómo utilizo el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i, Continuación Qué necesito para configurar Cuando realizaste la instalación de CONTPAQ i BANCOS, indicaste la Instancia, el Usuario y la Clave para SQL Server y esos son los datos que guarda el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i, en la opción Configuración, por lo que no es necesario indicar alguna configuración adicional. Al ingresar a CONTPAQ i BANCOS, se mostrará automáticamente el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i antes de abrir el sistema. Si la consola marca error en la instancia o el usuario, podrás cambiarla desde esta opción. Importante: Si realizas alguna modificación a la configuración asegúrate de Guardar los cambios para que éstos se apliquen. Para qué sirve A través del Servidor de Aplicaciones podrás llevar un monitoreo de los procesos que están ejecutándose en CONTPAQ i BANCOS. Además, puedes utilizarlo para conectarte a las diferentes instancias de SQL, en caso de que requieras tener el sistema en varias instancias. Archivos Properties En las versiones anteriores de CONTPAQ i CONTABILIDAD los archivos de configuración CompacServidor.properties (sólo instalación tipo Servidor) CompacCliente.properties y Contpaq.properties se encontraban en la ruta: <C:\Archivos de Programa\Compac>. A partir de la versión de CONTPAQ i CONTABILIDAD y CONTPAQ i BANCOS existe este par de archivos independientes para cada uno de los siguientes módulos en sus respectivas rutas: Properties de CONTPAQ i BANCOS CONTPAQ i CONTABILIDAD SDK Servidor Ruta <C:\Archivos de Programa\Compac\Bancos> <C:\Archivos de Programa\Compac\Contabilidad> <C:\Archivos de Programa\Compac\SDK> <C:\Archivos de Programa\Compac\Servidor> Capítulo 3 Información técnica 3-10