ELABORO: FACILITADOR DEL S.G.C.

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1 FECHA : 30/05/2011 CÓDIGO: LA FINANCIERA OFICIAL DEL DESARROLLO EN SANTANDER ELABORO: FACILITADOR DEL S.G.C. REVISO Y APROBÓ COORD. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PROCESO: GESTION DE CREDITOS TIPO DE PROCESO: MISIONAL PRESTACION DEL SERVICIO DE DESCUENTO DE ACTAS / FACTURAS - 1. PROPOSITO. Definir la metodología para la prestación del servicio de Descuento de Actas / Facturas IDEACTAS por parte del Instituto financiero para el desarrollo de Santander IDESAN, reglamentado por la Resolución No. 260 de 2008 y modificado por resolución 0462 de Dic ALCANCE. Aplica para la prestación del servicio de Descuento de Actas / Facturas IDEACTAS por parte del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander IDESAN, reglamentado por la Resolución No. 260 de 2008 y modificado por resolución 0462 de Dic 2010, desde la presentación de la Solicitud de Descuento de Acta/Factura, debidamente diligenciada y con los anexos respectivos, hasta el desembolso del Descuento de Acta o factura con su respectivo oficio de notificación. 3. DEFINICIONES Para el propósito de este procedimiento son aplicables los términos y definiciones dados en la NTC-ISO Los términos y definiciones de la NTC-GP-1000, capitulo 3. Términos y definiciones. 4. PROCEDIMIENTO / INSTRUCCIONES 4.1 GENERALIDADES DESCRIPCION Y REGLAMENTO DEL SERVICIO DESCUENTO DE ACTAS Y FACTURAS IDEACTAS RESOLUCIONES: 260 DE 2008 Y MODIFICADO POR RESOLUCION 0462 DE DIC ARTICULO 1º. DEFINICIÓN IDEACTA: es una operación de corto plazo, por medio de la cual el IDESAN provee de recursos a los contratistas de las entidades que son clientes del Instituto, mediante el endoso de las actas de obra ejecutada o facturas de servicios prestados. Dicha operación se efectuará en un porcentaje del valor neto del acta o la factura. ARTICULO 2º. CLIENTES PARA IDEACTAS: Son las personas naturales y jurídicas que contratan la ejecución de una obra o prestan un servicio a las entidades que son clientes de IDESAN. Para todos los efectos legales, IDESAN se entenderá con la entidad contratante que adeuda el acta o la factura. ARTICULO 3º. MONTO: La operación de descuento actas y facturas se realizará mediante títulos o actas, cuyo valor neto sea como mínimo el equivalente a cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). PARAGRAFO: El IDESAN desembolsará al contratista máximo hasta un 80% del valor neto del acta o factura y se hará una retención del 20% hasta el momento en que el Instituto reciba el pago de la entidad contratante. ARTICULO 4º. TASA DE INTERÉS: Se estipula para el descuento de actas o facturas, una tasa de interés del DTF+6, nominal mes vencido para el plazo inicial. En caso de prorroga la tasa será igual al DTF+8 mes vencido. PARAGRAFO: La tasa a aplicar para el cálculo de tasa de interés será la DTF vigente para la semana en que se realice la operación. Pág. 1 de

2 ARTICULO 5º.PLAZO: Se define para esta operación un plazo máximo un (1) un año, prorrogables hasta en 180 días calendarios, contados a partir de a fecha de desembolso del acta o factura. PARAGRAFO: DEFINICION DE REESTRUCTURACIÓN. Se entiende por reestructuración de un IDEACTA cualquier mecanismo instrumentado mediante la celebración de cualquier negocio jurídico que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación. Los procesos de seguimiento y calificación oportuna y adecuada permitirán visualizar las eventuales reestructuraciones de cartera de IDEACTAS. Toda reestructuración debe ser un recurso excepcional para regularizar el comportamiento de cartera de créditos y no puede convertirse en una práctica generalizada y siempre se enmarcará dentro de los criterios fijados en esté reglamento: 1-) REESTRUCTURACION. El plazo de la reestructuración del crédito no podrá exceder el plazo máximo definido en el reglamento para línea de crédito bajo la modalidad de IDEACTA. 2-) TASA DE INTERES PARA REESTRUCTURACION. La tasa de interés no podrá ser inferior a la inicialmente pactada. 3-) REQUISITOS PARA OTORGAR REESTRUCTURACION: Para la normalización de la cartera morosa de la línea de crédito otorgada bajo la modalidad de IDEACTA se debe observar los requisitos enunciados a continuación: a) Solicitud en forma escrita dirigida a la Gerencia por parte de la persona natural o jurídica beneficiaria del descuento. b) Se exigirá que el cliente cancele como mínimo el diez por ciento (10%) del capital vencido más el ciento por ciento (100%) de los intereses y gastos causados por todo concepto. No obstante lo anterior, en caso de presentarse otras condiciones de reestructuración de la deuda diferentes a las señaladas en el presente literal, se remitirá para análisis y concepto del Comité de Crédito de la entidad, quien rendirá un informe escrito que contendrá el estudio de la solicitud y su recomendación a la gerencia, en un término no mayor a ocho (8) días hábiles, posteriores a la presentación formal de la solicitud al Instituto c) En las reestructuraciones se deben conservar como mínimo las mismas garantías de la obligación inicial, procurando en todo caso adicionarlas para mejorar la posición de riesgo del IDESAN, en ningún caso se autorizará la liberación de garantías. d) Toda reestructuración debe contar con el estudio jurídico de sus garantías cuando éstos hayan sido otorgadas con una antigüedad superior a un (1) año, dicho estudio deberá ser rendido por escrito y estar debidamente firmado por el coordinador del Área. En materia de rehabilitación de la calificación de los IDEACTAS reestructurados, el Instituto se regirá por lo señalado en el numeral 13 del Capítulo 11 de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1.995, modificada en esta materia por la Circular Externa 70 de 2.000) emitida por la Superintendencia Bancaria, (hoy Súper Financiera) así: 4-) CALIFICACION : Los créditos o contratos podrán mejorar la calificación después se ser reestructurados así: 1. Los que se encuentren en categoría "B" podrán ser calificados como "A", cuando el deudor se encuentre al día en el servicio de la deuda y haya cancelado por lo menos dos (2) instalamentos desde la reestructuración. 2. Los que se encuentren en categoría "C" podrán ser calificados como "B", cuando el deudor se encuentre al día en el servicio de la deuda y haya cancelado por lo menos dos (2) instalamentos desde la reestructuración. Para obtener la categoría "A" se procede como en el numeral 1. Pág. 2 de

3 3. Los que se encuentren en categoría "D" podrán ser calificados como "C" cuando el deudor se encuentre al día en el servicio de la deuda y haya cancelado por lo menos dos (2) instalamentos desde la reestructuración. Para obtener la categoría "B" se procede como en el numeral Los que se encuentren en categoría "E" podrán ser calificados como "D " cuando el deudor se encuentre al día en el servicio de la deuda y haya cancelado por lo menos dos (2) instalamentos desde la reestructuración. Para obtener la categoría "C" se procede como en el numeral 3. Parágrafo 1: Cuando un IDEACTAS reestructurado se ponga en mora, volverá de inmediato a la calificación que tenia antes de la reestructuración si esta fuere de mayor riesgo y, en consecuencia, el Instituto deberá hacer las provisiones correspondientes y suspender la causación de intereses, corrección monetaria, cánones, ajuste en cambios y otros ingresos cuando fuere del caso. Parágrafo 2: Los codeudores que, como consecuencia de una reestructuración, sean vinculados a créditos que estén calificados en C, D o E, podrán ser calificados por la entidad independientemente de la calificación dada al IDEACTAS reestructurado. Los codeudores que se vinculen al momento del otorgamiento del crédito o por razón diferente de una reestructuración, serán calificados aplicando los criterios generales establecidos en este Artículo". Parágrafo 3: Si el IDEACTAS reestructurado nuevamente se normaliza, dependiendo de su calificación puede ésta también rehabilitarse en los términos señalados en los numerales 1, 2, 3 y 4, aquí señalados, esto es, el que si dicha obligación de IDEACTAS como consecuencia de la mora presentada después de la reestructuración queda calificada en categoría E, podrá ser nuevamente calificada en D cuando el deudor se encuentre al día en el servicio de la deuda y haya cancelado por los menos dos instalamentos desde la reestructuración (en éste caso, después de haberse colocado en mora), tal como lo señala la Superintendencia Bancaria, (hoy Súper Financiera) calificación que podrá continuar mejorando en la medida que la obligación crediticia sea debidamente atendida en sus pagos y cumpla, en consecuencia, con cada uno de los requisitos indicados para cada tipo de calificación. 5-) ACUERDOS DE PAGO. Este mecanismo será utilizado para regularizar los pagos inicialmente pactados que se encuentren en mora y que no modifican plazo, ni tasa Cuando existan acuerdos de pago y medie proceso jurídico, el deudor deberá efectuar los pagos a que se compromete de lo cual se informará al juzgado, pero ante el primer incumplimiento de alguna de las cuotas pactadas se reanudara el proceso y se procederá a solicitar las medidas cautelares que correspondan en forma inmediata Para los efectos de seguimiento y recuperación de la cartera que ha sido objeto de reestructuración o acuerdo de pago, se aplicará lo previsto en la presente resolución y sobre lo no previsto se aplicará lo dispuesto en el manual de crédito del Instituto y las demás normas para este fin ARTICULO 6º. PAGO DE INTERESES: Los intereses corrientes causados hasta el día en que el IDESAN reciba el pago por parte de la entidad contratante, serán descontados del porcentaje no desembolsado al contratista. También se podrá pactar otras modalidades de pago de los intereses corrientes siempre y cuando no se supere el plazo estipulado en el artículo anterior. ARTICULO 7º. INTERES DE MORA: En caso de mora en el pago por parte de la entidad contratante, el contratista asumirá los intereses de mora con cargo al porcentaje no desembolsado. Estos intereses se liquidarán adicionando a la tasa nominal, un seis por ciento (6%) anual mes vencido, convertido a día vencido por el número de días en mora, sin exceder el límite legal permitido, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. ARTICULO 8º. Una vez cancelada el acta por la entidad contratante y haber descontado los intereses a que haya lugar, se devolverá al contratista la diferencia. Pág. 3 de

4 ARTÍCULO 9o. REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE IDEACTAS 1) PARA SOLICITANTE: 1. Tramitar la solicitud en el formato SOLICITUD DE DESCUENTO DE ACTA/FACTURA. 2. Fotocopia del Contrato objeto del descuento. 3. Original del Acta y Factura endosada o cedida por el Contratista y aceptada por el representante legal de la entidad contratante, mediante formato establecido, debidamente autenticado y aceptada por las partes. 4. Fotocopia de las pólizas vigentes del contrato objeto del descuento. 5. Fotocopia del certificado de disponibilidad presupuestal y certificado de registro presupuestal del contrato. 6. Certificado emitido por la entidad contratante según formato LIQUIDACIÓN ACTAS/FACTURAS. 7. Diligenciar EL FORMATO CONSIGNACIÓN RECURSOS CRÉDITO. 2) DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: a) Certificado de existencia y representación legal, con vigencia no mayor a treinta (30) días, o documento que acredite la conformación de la unión temporal o consorcio, en caso de que se contrate bajo esta modalidad. b) Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del representante legal. c) Fotocopia del Registro Único Tributario. 3) DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: a) Copia del acto de creación para las empresas contratantes. (No aplica para las entidades territoriales). b) Actos de nombramiento y de posesión del representante legal, tesorero y supervisor o interventor. c) Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del representante legal, tesorero y supervisor o interventor. d) Acta de posesión del representante legal, tesorero y supervisor o interventor. e) Certificación del ejercicio del cargo del representante legal, tesorero y supervisor o interventor, con vigencia no mayor a 30 días de expedición. f) Formato de cesión de crédito por parte de la entidad contratante. PARÁGRAFO: Toda factura original debe ser respaldada con un acta de obra o recibo de ingreso del bien o servicio a satisfacción de la entidad contratante. Cuando el IDESAN considere pertinente un análisis más profundo de la situación financiera y jurídica del contratante (cliente del IDESAN), solicitará requisitos y documentación adicionales. ARTICULO 10º. DESEMBOLSO: Una vez verificado por parte del Área Jurídica y la Coordinación Financiera y Administrativa, el cumplimiento de los requisitos Jurídicos y Financieros y la viabilidad de la operación, la Gerencia mediante Resolución autorizará el desembolso de los recursos. ARTICULO 11º. COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD CONTRATANTE: Una vez descontada el acta o la factura, el Instituto oficiará el hecho a la entidad contratante, especificando nombre del contratista, obra, valor y plazo máximo para su reintegro. ARTICULO 12º. Para los efectos de seguimiento y recuperación de cartera aplicaran lo previsto en la presente resolución y las normas y manuales vigentes que posea el Instituto para tal fin. BENEFICIOS: - Acompañamiento y respaldo a nuestros clientes. - Liquidez que garantice la continuidad en la ejecución de las obras de infraestructura o servicios prestados. Pág. 4 de

5 4.2 PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DEL CREDITO DE IDEACTAS El cliente solicita información del producto, El Área comercial y/o quien haya tenido el contacto inicial con el cliente, por solicitud del Interesado, entrega de manera personal o vía fax o - Listado de requisitos y condiciones del Crédito de IDEACTAS. - Formato SOLICITUD DE DESCUENTO DE ACTA/FACTURA, y - CARTA MODELO DE ENDOSO Además, atiende de manera inmediata ya sea personal o telefónicamente al interesado todas sus inquietudes relativas al servicio informándole de los documentos que debe anexar para el Descuento de Acta/Factura teniendo en cuenta la siguiente lista de Requisitos: 1) PARA SOLICITANTE: 8. Tramitar la solicitud en el formato SOLICITUD DE DESCUENTO DE ACTA/FACTURA. 9. Fotocopia del Contrato objeto del descuento. 10. Original del Acta y Factura endosada o cedida por el Contratista y aceptada por el representante legal de la entidad contratante, mediante formato establecido, debidamente autenticado y aceptada por las partes. 11. Fotocopia de las pólizas vigentes del contrato objeto del descuento. 12. Fotocopia del certificado de disponibilidad presupuestal y certificado de registro presupuestal del contrato. 13. Certificado emitido por la entidad contratante según formato LIQUIDACIÓN ACTAS/FACTURAS. 14. Diligenciar EL FORMATO CONSIGNACIÓN RECURSOS CRÉDITO. 2) DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: d) Certificado de existencia y representación legal, con vigencia no mayor a treinta (30) días, o documento que acredite la conformación de la unión temporal o consorcio, en caso de que se contrate bajo esta modalidad. e) Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del representante legal. f) Fotocopia del Registro Único Tributario. 3) DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: g) Copia del acto de creación para las empresas contratantes. (No aplica para las entidades territoriales). h) Actos de nombramiento y de posesión del representante legal, tesorero y supervisor o interventor. i) Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del representante legal, tesorero y supervisor o interventor. j) Acta de posesión del representante legal, tesorero y supervisor o interventor. k) Certificación del ejercicio del cargo del representante legal, tesorero y supervisor o interventor, con vigencia no mayor a 30 días de expedición. l) Formato de cesión de crédito por parte de la entidad contratante. Cuando el IDESAN considere pertinente un análisis más profundo de la situación financiera y jurídica del contratante (cliente del IDESAN), solicitará requisitos y documentación adicionales. Todas las copias y fotocopias deben ser legibles (y ampliadas en caso de ser necesario) El cliente, recopila la información soporte y llena los formularios e información correspondiente, una vez lista la información la envía y/o trae al Instituto y la Radica en la oficina de correspondencia o quien haga sus veces La oficina de correspondencia traslada la solicitud a la secretaria del comité de créditos para la revisión de los documentos La secretaria del comité de créditos una vez realizada la revisión de toda la documentación mediante la Lista de Chequeo de Requisitos IDEACTAS y una vez verificado que este completa entrega al Área Jurídica la documentación soporte y la solicitud. Pág. 5 de

6 Si la información no esta completa debe informar al cliente de los documentos faltantes para que los tramite y/o haga llegar, una vez esta completa la información se pasa al Área Jurídica la documentación soporte y la solicitud ANALISIS, APROBACION DEL CREDITO El Jefe Of. Jurídica verifica el cumplimiento de los soportes y los aspectos legales emitiendo su concepto registrándolo en el Formato de Solicitud, firma sobre la solicitud y lo pasa a la oficina Financiera y administrativa que hace las veces de analista del crédito La Coordinación financiera y administrativa, verifica los soportes realizando si es requerido estudio financiero y emite su concepto lo registra en el formato de solicitud, firma sobre la solicitud y lo pasa a la Gerencia La Gerencia con base en los soportes, conceptos y/o recomendaciones de las oficinas jurídica y Financiera y cuando sea prudente por parte del comité de cerdito, Firma la aprobación y autorización en el formato de solicitud, y lo envía a la secretaria del comité de Crédito La Secretaria del Comité de crédito proyecta la resolución de desembolso y tramita ante gerencia su firma CREACION DEL CREDITO EN EL SISTEMA Y DESEMBOLSO Una vez firmada la resolución por parte de la gerencia, La Secretaria del Comité de Crédito envía a la Tesorera el original del Documento (Acta / Factura) diligenciado y endosado para su custodia, Los demás documentos son entregados a Cartera, en el expediente debidamente foliados La Jefe del Área de Cartera y Convenios crea el crédito en el sistema, realiza la liquidación del acta o factura y autorizar su desembolso ante el Área de Tesorería, notifica a la entidad contratante el desembolso de la factura o acta de obra, para su conocimiento y pago al Instituto, remitiendo la documentación soporte necesaria para el desembolso a Tesorería SEGUIMIENTO AL CREDITO La Jefe del Área de Cartera y Convenios, realiza el seguimiento al crédito de acuerdo con el procedimiento Seguimiento a la Cartera y realiza su calificación de acuerdo con el Manual de Riego Crediticio REINTEGRO DE ACTA/FACTURA DESCONTADA: Esta actividad se inicia cuando la entidad contratante cancela al Instituto el valor del acta descontada RECIBIR EL PAGO: La entidad contratante puede pagar el acta mediante dos formas: Directamente en la tesorería del Idesan o en una entidad financiera autorizada por el Idesan. Cuando la entidad contratante paga en la Tesorería del IDESAN o paga con débito a depósitos, quien haga las veces de Auxiliar de Tesorería registra el pago y avisa a la Jefe del Área de Cartera para la elaboración de la liquidación final LIQUIDACION FINAL: El Área de Cartera revisa la información recibida con la del Sistema y da aplicación del pago en el módulo de cartera y elabora en Excel el formato "Liquidación Final de actas/facturas. Adjunta dicho formato a los documentos soporte del descuento inicial y pasa a hacer el reintegro al contratista a través del Sistema GENERAR CUENTA POR PAGAR AL CONTRATISTA CUANDO SE RQUIERA: La cuenta por pagar a favor del contratista se genera cuando existe un excedente entre los valores cargados al descuento de actas y el valor de reintegro que hizo la entidad contratante. Para esto, El Profesional Universitario de Cartera, genera la cuenta por pagar en el Sistema e imprime la nota contable. Posteriormente envía estos documentos a Tesorería para que se elabore el pago al contratista; quien previo cumplimiento de las formalidades, ejecuta su pago GENERAR CUENTA DE COBRO CUANDO SE REQUIERA: Si el valor reintegrado fue insuficiente para atender el compromiso del descuento del acta/factura, el Área de Cartera genera cuenta de cobro descuento de acta a la entidad contratante por los valores adeudados con copia al Jefe del Área Jurídica del IDESAN y al contratista, quienes deberán atender este nuevo compromiso. Pág. 6 de

7 4.2.6 PROPIEDAD DEL CLIENTE La información del clientes, sus datos personales son custodiados, evitándose el entregarlos a terceros de forma indebida PLAN DE INSPECCION Y SEGUIMIENTO ETAPA ACTIVIDAD CARACTERISTICA RESPONS. FRECUENCIA S O L I C I T U D Revisión documentos solicitud. Revisión Jurídica Revisión Económica Financiera de y Información completa. Soportes de acuerdo a requisitos ideactas Coord. planeación Cumplimiento aspectos Jurídicos Jef. Ofi. Jurídica Cumplimiento aspectos Económicos y Financieros Coord. Adm. Y Financiero Cada vez que se solicite servicio Descuento de Actas / Facturas Revisión Gerencia Cumplimiento aspectos Generales, pasos anteriores. Gerente R E I N T E G R O ACTA/F ACTURA Verificar condiciones mínimas Control operación inusual Cuadre de caja diario Correcta liquidación, asegurando el cumplimiento de condiciones (tiempos, saldos, tipo de cuenta) Verificación de procedencia de fondos y correcto registro en formatos preestablecidos en el banco Comparación de saldos totales y parciales. Revisar e incluir datos no consolidados. Tesorero Banco convenio Aux. tesorería Según periodo establecido Cada vez que se efectúe una transacción > $ Diario CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Cada vez que se detecte producto no conforme se debe proceder de acuerdo con el procedimiento Control del producto No conforme. Producto no Conforme Tratamiento Responsable 1. Registros mal diligenciados Realizar nuevamente los documentos hechos contando con el aval del cliente. Aux. Tesorería. 2. Liquidación confusa Verificar adecuadamente los formatos de liquidación generados y si presentan equivocación arreglarlos en el Aux. Tesorería. sistema. Verificar al finalizar la jornada los movimientos 3. Alimentación inadecuada del ingresados y corregir los que sean necesarios para sistema por tipos de cuenta evitar discrepancias. Aux. Tesorería. 5. Incorrecta comunicación hacia Verificación de las transacciones contabilidad Aux. Tesorería. Pág. 7 de

8 6. Transacción incompleta Solicitar los datos faltantes Aux. Tesorería. 5. RIESGOS Registros mal diligenciados. Liquidación confusa. Alimentación inadecuada del sistema por tipos de cuenta. Incorrecta comunicación hacia contabilidad. 6. FORMATOS / REGISTROS Solicitud descuento de Acta/Factura Carta de Endoso/Traspaso de derechos Acta/factura Certificación Valor neto a Descontar Lista de Chequeo Revisión y cumplimiento de requisitos IDEACTAS 7. MEDIDAS DE CONTROL Lista de Chequeo Revisión y cumplimiento de requisitos IDEACTAS, por parte de Secretaria de Comité de Crédito. Revisión de Solicitud y soportes por parte de Jurídica. Revisión de Solicitud y soportes por parte de Financiero. Revisión y aprobación por parte de Gerencia. Revisión y verificación de documentos para desembolso por parte de Tesorería. Sistema Xeo. Manual de Riesgo Crediticio, RESOLUCIÓN No. 260 de 2008, RESOLUCIÓN No de 2010 Pág. 8 de

9 IDEACTAS - 8. REFERENCIAS Y MARCO LEGAL NTC-ISO-9000 Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario. NTC-ISO-9001 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos. 7.5 Producción y Prestación del Servicio Manual de Crédito y Financiamiento. NTC-GP-1000 Gestión de la Calidad en el Sector Publico- Requisitos. Numeral 7.5 Producción y Prestación del Servicio de la NTC-GP Acuerdo 001 del 28 abril de Subsistema Control de la Gestión, MECI Procedimientos MECI Manual de Procedimientos MECI-1000 RESOLUCIÓN No. 260 de 2008 RESOLUCIÓN No de 2010 Pág. 9 de

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11 IDEACTAS - 9. REGISTRO DE DISTRIBUCION Y SOCIALIZACION PARA CONOCIMIENTO Y USO DEL DOCUMENTO EMITIDA A FECHA FISICA ELECTRONICA FIRMA DE RECIBIDO GERENTE 30/05/2011 PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION E INVENTARIOS 30/05/2011 JEFE OFICINA ASESORA COMERCIAL 30/05/2011 COORDINADOR GRUPO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 30/05/2011 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA CARTERA Y CONVENIOS 30/05/2011 JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 30/05/2011 TESORERO GENERAL 30/05/2011 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA JURÍDICA 30/05/2011 TÉCNICO EN INFORMÁTICA 30/05/2011 Pág. 11 de

12 IDEACTAS HISTORIAL DE REVISIONES REVISION FECHA DESCRIPCION 00 25/11/2008 Liberado para su implementación, según Resolución 260 de /02/2009 Revisado y actualizado, ISO-9001:2008, actualizada Nueva Imagen Instituto 03 28/05/ /09/ /05/2011 Impreso en Acrobat y Publicado en Intranet de IDESAN, adecuado registro de Distribución, incluida, distribución electrónica Revisado y actualizado, Decreto 4485 del 18 de Noviembre de 2009 adopción de la NTC- GP-1000:2009, Actualizada distribución, nueva Gerencia, impreso Acrobat, actualizado en intranet. Revisado y actualizado, de acuerdo a resolución 462 de Diciembre de 2011, Modificar el ARTÍCULO 5 de la Resolución No de referente al plazo, Modificar el Parágrafo del ARTÍCULO 5, referente a la Reestructuración. Modificar el ARTÍCULO 9 de la Resolución No de referente a los requisitos, se mejoro y adecuo formato de Solicitud incluyendo los requisitos y lista de chequeo para su revisión. CERT: GP NTC-GP-1000:2004 CERT: NTC-ISO-9001: 2008 Pág. 12 de