Proceso de Programación y Presupuesto Septiembre 2014

Transcripción

1 Proceso de Programación y Presupuesto 2015 Septiembre 2014

2 Proyecto de Proyecto de presupuesto de egresos 2015

3 1. Presupuesto para el último ejercicio de la administración. 2. Base para la estimación de cierre y proyecto Conclusión de programas y proyectos de la administración.

4 Manual de programación y Manual de programación y presupuesto

5 Manual de programación y presupuesto 2015 Documento que describen las directrices que orientarán actividades relativas a la programación y presupuestación para el ejercicio fiscal Publicado en Intrageq. Las actualizaciones serán publicadas en el mismo medio y/o comunicadas mediante correo electrónico a los titulares del área administrativa de la dependencia cabeza de sector. Contenido: Lineamientos específicos Insumos Productos Fechas y plazos Anexos (instructivo para llenado del POA, formato de reportes, otros)

6 Etapas del proceso, coordinación, ió gestión de usuarios

7 Etapas 1. Primera etapa. a. Definición de estructura programática para proyecto de presupuesto b. Publicación de techos presupuestales para el gasto de operación e inversión. 2. Segunda etapa a. Captura de presupuesto en Hyperion. b. Captura de metas para el ejercicio. c. Entrega de reportes correspondientes al proyecto por dependencia, entidad o fideicomiso. 3. Tercera etapa a. Ajustes a los techos y/o programación de metas establecidos (de parte de las dependencias, entidades o fideicomisos) y de la SPYF para la integración del proyecto. b. Entrega del proyecto de presupuesto de egresos a la H. Legislatura. 4. Cuarta etapa a. Ajustes al proyecto de presupuesto de egresos según proceso de aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de parte de la H. Legislatura.

8 Coordinación 1. Al interior de la dependencia a. Entre el área de planeación y el área administrativa. 2. Entre unidades administrativa del sector a. De los órganos desconcentrados, entidades y fideicomiso con la dependencia cabeza de sector.

9 Gestión de usuarios Formatos de solicitud de alta de usuarios para SIEGGEQ, MESI y Hyperion, disponible en el Portal de GpR y en intrageq. Solicitud de nuevos usuarios en Intrageq Los solicita el titular del área administrativa mediante correo electrónico a presupuesto@queretaro.gob.mx o dmedina@queretaro.gob.mx. 1. gpr.queretaro.gob.mx gob 2. Intrageq.queretaro.gob.mx

10 Intrageq. Vista usuarios nuevos

11 Intrageq. Vista usuarios validados

12 Clave presupuestaria

13 Estructura de la Clave Presupuestaria en Hyperion Segmento: Entidad Objeto del Gasto Centro de Costo Clave programática Clave Func. Fuente Financ. Gto S/A TG Plan Ctas XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXX X X XXXXX Dígitos: Clasificación Segmentos vinculados Administrativa 1 y 3 (jerarquía) Económica 2, 6 (jerarquía) y 8 Funcional programática 4y5 40 dígitos

14 Estructura de la Clave Presupuestaria en Hyperion Segmento: Entidad Objeto del Gasto Centro de Costo Clave programática Clave Func. Fuente Financ. Gto S/A TG Plan Ctas XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXX X X XXXXX Dígitos: Segmento Dígito Nivel Segmento Dígito Nivel 1. Entidad 1-4 Identificador de la organización en el Hyperion. 2. Objeto del gasto 3. Centro de costo 4. Clave del programa Identificador de gasto 5 Capítulo * Concepto * Partida genérica * Partida específica Sub partida 1-4 Unidad administrativa definida en el catálogo de centros de costos. Según la jerarquía establecida, se atiende a la clasificación administrativa armonizada Identificador de periodo de gobierno Eje de desarrollo Objetivo estratégico Modalidad Clasif. Programática (dígito 6)* Identificador del programa Componente Actividad 5. Clave funcional Fuente de financiamiento Finalidad * Función * Sub función * 1-3 Identificador de la fuente de financiamiento según el clasificador. Según la jerarquía establecida, se atiende a la clasificación armonizada por fuente de financiamiento. 7. Gasto S/A 1 Identificador del tipo de gasto según la LPMRP (social, administrativo o no clasificado). 8. Tipo de gasto 1 Según la clasificación armonizada, del tipo de gasto (1, 2 o 3) * 9. Plan de cuentas 1-5 Clasificación a 4º nivel * * Armonizado con base en acuerdos emitidos por el CONAC. 40 dígitos

15 Estructura de la Clave Presupuestaria en Oracle Segmento: Entidad Objeto del Gasto Centro de Costo Clave programática Clave Func. Fuente Financ. Gto S/A TG Plan Ctas XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXX X X XXXXX Dígitos: Clasificación Segmentos vinculados Administrativa 1 y 3 (jerarquía) Económica 2, 6 (jerarquía) y 8 Funcional programática 4y5 38 dígitos

16 Clasificadores

17 Se cuenta con los siguientes clasificadores (publicados en Intrageq): Económicos: Clasificador por objeto del gasto a nivel de sub partida. Tipo de gasto Catálogo de fuentes de financiamiento Gasto social/administrativo Administrativo: i ti Catálogo de centros de costos. Programático funcional: Clasificación funcional a nivel subfunción, asignada a nivel actividad. Clave programática (programa + componente + actividad)

18 Adecuaciones Solicitar adecuaciones a través de los formatos para: Centros de costos Fuentes de financiamiento

19 Estructura programática Completar en formato que se proporcionará, indicando si la actividad, componente y/o programa Corresponde a Soluciones Contribuye a objetivos de otro tema Si debe ser inhabilitado para el ejercicio 2015

20 Instructivo ti para el llenado del POA

21 El Instructivo para el llenado del POA 2015 que se presenta en el Anexo 1, incluye la definición de los elementos para la programación. Es importante la revisión de dicho material para la comprensión del modelo y la captura correcta de los programas y proyectos.

22 Etapas a) )Asignación ió de clave presupuestaria 1 2 Dependencia / DPyGP Entidad Valida estructura t de Captura programa o proyectos proyecto para DPyGP Asigna clave programática a programas y proyectos b) Asignación presupuestaria 4 c) )Entrega de anteproyecto t DPyE / DOPyGS / DPyGP Proporciona techo presupuestal 5 Dependencia / Entidad Captura presupuesto y metas 6 Dependencia / Entidad Genera y entrega reportes POA 2015

23 Información económica para el Información económica para el presupuesto

24 Criterios Condiciones económicas. Contención del gasto corriente. Privilegio al gasto social.

25 Considerar Recursos federales Ingresos propios

26 Estimaciones i

27 Capítulo Servicios personales Dependencias, órganos adscritos y órganos desconcentrados Costo de nómina normal Plazas eventuales Completar plantilla que será enviada por la DPYGP Compensaciones, horas extraordinarias, prima sabatina y dominical, coordinarse con la DRH para la validación de su estimación antes de presentarla como definitiva a la DPYGP. Efectuar proceso para la estimación, requerido por la Dir. de Organización. Entidades y otros de control indirecto Costo de nómina normal Plazas eventuales Estimación de todas las partidas por medios propios, con base en requerimiento i de la Dir. de Planeción.

28 Capítulo Materiales y suministros Dependencias, órganos adscritos y órganos desconcentrados Partidas estimadas por la OM Partidas estimadas con coordinación con la OM Combustible Refacciones para mantenimiento i t de inmuebles Refacciones para mantenimiento de equipo de comunicación Refacciones de mantenimiento vehicular estará sujeta a los lineamientos y formatos establecidos por la DTyR. Se requerirá visto bueno de dicha área para la integración del monto estimado.

29 Capítulo Servicios generales Dependencias, órganos adscritos y órganos desconcentrados Partidas estimadas por la OM Partidas estimadas en coordinación con la OM Proyectos, modificaciones, reasignaciones Servicios básicos: energía eléctrica, agua, telefonía tradicional, i servicio i de acceso a internet, t telefonía celular, espacios de estacionamiento. Arrendamiento de edificios y terrenos. Arrendamiento de equipo de comunicación. Mantenimiento de inmuebles (servicio) Seguro de bienes patrimoniales Mantenimiento vehicular (servicio) estará sujeta a los lineamientos y formatos establecidos por la DTyR. Se requerirá visto bueno de dicha área para la integración del monto estimado. Mantenimiento de equipo de comunicación (servicio). Se recuerda que la estimación que envía la OM, en general solo incluye equipos de radiocomunicación. Informar sobre modificaciones a programas. No hay adecuaciones que impliquen ampliación presupuestal.

30 S Capítulo Servicios generales Dependencias, órganos adscritos y órganos desconcentrados Servicios de capacitación Fotocopiado Programar en coordinación con la DRH. ono se harán modificaciones durante el ejercicio. Estimar el presupuesto anual de 2015, considerando la información histórica de los ejercicio 2013 y 2014.

31 Capítulo Bienes muebles, inmuebles e intangibles

32 Capítulo Inversión pública A partir de la definición de proyectos y asignación de techos de la DOPYGS. Considerar OyA en el mismo esquema.

33 Compromisos plurianuales Recursos para proyectos que excedan el ejercicio fiscal Aplicable a: Proyectos de obra pública que no se concluirán durante el ejercicio Proyectos de gasto corriente o equipamiento que no concluyen en Se estima para Formato en intrageq Compromisos plurianuales.

34 Reportes

35 Reportes en SIEGGEQ Reportes para firma del titular de la dependencia/entidad Presupuesto por programa y objeto del gasto. Presupuesto por programa y fuente de financiamiento. Matriz de indicadores de resultados (de la institución). Reportes para firma del titular de la UAR del programa o proyecto Presupuesto del programa por objeto del gasto. Matriz de indicadores de resultados (del programa). Otros

36 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

37 Por programa y fuente de financiamiento

38 Matriz de indicadores de resultados (de la institución)

39 Presupuesto del programa por objeto del gasto

40 Matriz de indicadores de resultados (del programa)

41 Calendario GEQ

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43 Sistemas

44 SIEGGEQ SIEGGEQ El Sistema de Información Estratégica para la Gestión del Gobierno del Estado de Querétaro (SIEGGEQ) se integra por: Ejercicio Presupuestal Aplicativo MIR Aplicativo MIR Módulo en el cual se registran los programas presupuestarios. Contiene los catálogos que permiten la alineación al Plan de Desarrollo, Prog. de Mediano Plazo, Prog. Institucionales. Producto: MIR Programación y Presupuesto Prog. y Ppto Módulo en el cual se podrá efectuar la programación y presupuestación anual y plurianual de los programas. Productos: Presupuesto anual, plan plurianual, Reportes financieros. INEGI SIPOGE Registros propios Otros sistemas Seguimiento y monitoreo S & M Repositorio con indicadores de diversas fuentes que dan cuenta de los resultados de los programas (presupuestarios, institucionales, mediano plazo) y del PED. Productos: Reportes trimestrales y semestrales, tablero de control.

45 ACTIVIDADES

46 ACTIVIDADES: Registro de usuarios para los módulos de SIEGGEQ: Aplicativo, Hyperion, MESI. Completar estructura programática (es soluciones? Contribuye a otro tema?) Revisar y solicitar fuentes de financiamiento y centros de costos Preparar estructura de proyectos de inversión Preparar estimación de presupuesto según estructura programática

47 EQUIPO DE TRABAJO EQUIPO DE TRABAJO DPYGP

48 Equipo de trabajo Coordinador Sector Correo electrónico Ext. Adalberto Hernández Isassi Gubernatura Oficialía Mayor 5229 Contraloría Liliana González Sánchez Desarrollo Urbano y Obras Públicas Procuraduría General de Justicia Seguridad d lgonzalezs@queretaro.gob.mx g 5185 Ciudadana Trabajo Turismo INDEREQ Maribel Gómez Silva Ricardo Baca Muñoz / Martha África Martínez Vázquez Desarrollo Agropecuario Desarrollo Sustentable Educación Juventud Salud Gobierno Planeación y Finanzas mgomezs@queretaro.gob.mx 5555 rbaca@queretaro.gob.mx mmartinezvaz@queretaro.gob.mx t 5050

49 Equipo de trabajo Coordinador Tema Tipo Correo electrónico Ext. Centros de costos Adalberto Hernández Isassi Catálogo Fuente de financiamiento 5229 Objeto del gasto Presupuesto Servicios personales Catálogo Funcional por actividad David Medina Díaz Programático 5561 Usuarios Administración de usuarios Liliana González Sánchez Presupuesto Arrendamiento de inmuebles 5185 Servicios básicos Ricardo Baca Muñoz / Mantenimiento Martha África Martínez Presupuesto vehicular Vázquez Combustible rbaca@queretaro.gob.mx mmartinezvaz@queretaro.gob.mx 5050