ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 2010

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Ana María Muñoz Naranjo
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1 ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 2010 INFORME JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL Resumen Desde la creación del Fondo de Empleados se empezaron a generar servicios para todos los asociados, cayendo toda la responsabilidad sobre la Junta Directiva que eligió como Gerente y Representante Legal del fondo al señor Diego Farfán. La Junta Directiva otorgó a esta persona autonomía completa para tomar decisiones y administrar los recursos del fondo de una manera eficiente y ordenada, pero olvidó hacer controles o revisiones permanentes durante los dos años que estuvo en el cargo. Este exceso de confianza depositada en una persona, sumado a la falta de control por parte de la Junta Directiva, dio lugar a algunos acontecimientos de los cuales nos enteramos a mediados de Abril de 2009 y que queremos también darles a conocer a todos ustedes. Al iniciar el año 2009, en repetidas ocasiones, la Junta Directiva le pidió los informes financieros del fondo al señor Diego Farfán quien siempre respondió con evasivas y excusas. Con base en esto, la Junta Directiva tomo la decisión de retirarlo del cargo y procedió a exigirle la entrega de toda la información financiera y documentos contables que tuviese a la fecha. Con sorpresa confirmamos que la contabilidad del año 2008 y lo corrido del año 2009 no se tenía. Estos hechos nos obligaron a empezar una revisión exhaustiva de los extractos bancarios, archivos y documentos recibidos, encontrando en primera instancia un desembolso a favor del señor Diego Farfán por $ que no tenía solicitud formal de crédito, tampoco pasó por el comité de aprobación y menos tenia garantía alguna. Esto disparó las alertas de la Junta Directiva que pidió apoyo a los directivos de Asesoftware, quienes generaron un plan de acción inmediato que incluía la asesoría de un abogado especialista en temas penales y civiles. Con todas las revisiones del caso de cada extracto bancario, se detectaron diferentes valores que se transferían de la cuenta del fondo a la cuenta personal del señor Diego Farfán y retiros en efectivo realizados sin ningún tipo de soporte. Así se encontraron $ adicionales, que el señor Diego Farfán retiró para su beneficio aumentando la deuda a $

2 Con este dato final, en Junio de 2009 se realizó trámite jurídico de los $ al señor Diego Farfán logrando que firmara un pagaré y entregara como garantía al Fondo de Empleados una hipoteca por ese valor. Adicionalmente se le retuvo como parte de pago la liquidación del contrato de trabajo, según lo autoriza en el pagaré que reposa en los archivos del fondo. Actualmente el compromiso adquirido con el señor Diego Farfán se ha cumplido y se encuentra al día en sus cuotas de dicha obligación cuyo valor mensual es de $ El detalle de este préstamo específico se los entregara el Gerente en su informe de estados financieros. Después de todas las depuraciones y conciliaciones, así como de los pagos realizados durante el segundo semestre del 2009, se concluyó que la deuda a 31 de Diciembre de 2009 es $ Por todo lo anterior, se tomaron algunas decisiones necesarias que fueron implementadas de inmediato: Cambiar de Gerente y Representante Legal. Se nombró al señor Jaime Osorio que ya conocía de todo lo sucedido y además fue quien reconstruyó toda la información de cada asociado, lo cual sirvió como base para organizar la contabilidad desde el año 2008 a la fecha. Cancelar la cuenta bancaria en Davivienda, cuyo único administrador autorizado era el señor Diego Farfán. Se abrió cuenta bancaria en Bancolombia y quienes la administran son Lucila Martin y Jaime Osorio. Cancelar todos los convenios para impedir que se presentaran sorpresas mayores por medio de proveedores activos del fondo. Pagar todas las cuentas de proveedores que estaban pendientes desde el año Cambiar de Contador. Generar documentos contables para soportar la contabilidad de año 2008 y Envío de extractos mensuales a cada asociado. A la fecha, la contabilidad se encuentra al día, los compromisos del señor Diego Farfán han sido cumplidos, las obligaciones tributarias están al día y se entrega a la siguiente administración toda la documentación para iniciar su gestión de forma organizada. Órganos Administrativos Dos miembros de la Junta Directiva (Edisson Arias y Juan Carlos Vélez), ya no laboran en la compañía y por tanto se han retirado del Fondo de Empleados. Así mismo, el Comité de Control Social no cuenta con titulares, pues todos ellos ya no hacen parte del Fondo de Empleados (Orlando Gómez, Yenny Romero y Sandra Pinto), y por consiguiente no se presenta ningún informe por parte de este último comité. 2

Pesos ($) FONDO DE EMPLEADOS DE ASESOFTWARE Estadísticas del Fondo de Empleados A continuación se presenta un resumen de las principales estadísticas del Fondo de Empleados a julio de 2010.

3 Pesos ($) FONDO DE EMPLEADOS DE ASESOFTWARE Estadísticas del Fondo de Empleados A continuación se presenta un resumen de las principales estadísticas del Fondo de Empleados a julio de Estadísticas de Ahorro $ $ Ahorro Asociados Fasesoft $ $ $ $ $ Total $ $ $ $ $ El ahorro de los asociados asciende a $ , por los cuales Asesoftware aporta como incentivo de ahorro el 10%. Los ahorros voluntarios ascienden a $ , presentado un crecimiento significativo durante los últimos dos años 3

4 Estadísticas de Crédito Los créditos otorgados ascienden a $ , por los cuales 67% de los asociados han sido beneficiados durante la historia del Fondo de Empleados (99 asociados, 66 beneficiarios). 4

5 Estadísticas de Asociados De 99 asociados que ha tenido el Fondo de Empleados durante su historia, 46 se han retirado. Las principales causas de los retiros se resumen a continuación. Causa Total Retiro ASW Retiro Gestión Fondo Retiro Voluntario Total general Estados Financieros años 2008 y 2009 A continuación se presenta los estados de pérdidas y ganancias, y balances de los años 2008 y

6 Estados de Pérdidas y Ganancias Balance 2008 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2008 INGRESOS ,00 INTERESES MICROCREDITO ,00 GASTOS DE ADMINISTRACION ,00 HONORARIOS ,00 MENSAJERIA ,00 SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE ,00 GASTOS LEGALES ,00 GASTOS DE REPRESENTACION ,00 UTILIES Y PAPELERIA ,00 GASTOS FUNERARIOS ,00 CAPACITACION ,00 GASTOS DIVERSOS ,00 UTILIDAD OPERACIONAL ,00 OTROS INGRESOS 5.067,14 FINANCIEROS 5.067,14 GASTOS NO OPERACIONALES ,48 FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS ,00 IMPUESTO 4 X ,48 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ,66 PROVISION IMPORRENTA 0,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO ,66 BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2008 ACTIVO PASIVO CORRIENTE $ ,66 CORRIENTE $ ,00 DISPONIBLE 770,66 CUENTAS POR PAGAR ,00 CAJA GENERAL 0,00 IMPUESTOS POR PAGAR 0,00 CUENTAS DE AHORRO 770,66 TOTAL PASIVO $ ,00 DEUDORES ,00 ANTICIPOS Y AVANCES ANTICIPO IMPUESTOS ,00 PATRIMONIO $ ,66 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCION ,00 APORTES SOCIALES ,00 APORTES POR COBRAR 0,00 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES ,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO ,66 TOTAL ACTIVO $ ,66 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ ,66 6

7 Estados de Pérdidas y Ganancias Balance 2009 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009 INGRESOS ,00 INTERESES MICROCREDITO ,00 GASTOS DE ADMINISTRACION ,00 SERVICIOS ,00 PAPELERIA Y UTILES ,00 GASTOS FUNERARIOS ,00 CAPACITACION ,00 DIVERSOS ,00 UTILIDAD OPERACIONAL ,00 OTROS INGRESOS 860,91 FINANCIEROS 860,91 GASTOS NO OPERACIONALES ,13 GASTOS BANCARIOS ,33 IMPUESTO 4 X ,80 GASTOS EXTRAORDINARIOS ,00 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS ,00 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ,78 PROVISION IMPORRENTA 0,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO ,78 BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2009 ACTIVO PASIVO CORRIENTE $ ,44 CORRIENTE $ ,00 DISPONIBLE ,44 COSTOS Y GASTOS ,00 CAJA GENERAL ,00 CTAS POR PAGAR A SOCIOS ,00 BANCOS ,44 IMPUESTOS POR PAGAR ,00 INVERSIONES ,00 TITULOS VALORES FINANCIAFONDOS ,00 TOTAL PASIVO $ ,00 DEUDORES ,00 ANTICIPOS Y AVANCES 0,00 PATRIMONIO $ ,44 ANTICIPO IMPUESTOS ,00 APORTES SOCIALES ,00 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCION ,00 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES ,66 APORTES POR COBRAR A ASESOFTWARE ,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO ,78 TOTAL ACTIVO $ ,44 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ ,44 7

8 Proposiciones y Varios Se actualizan las tasas de interés de las líneas de crédito ofrecidas por el Fondo de Empleados. El resumen de las tasas de interés se presenta a continuación. Modalidad % Actual %Nuevo 1 LIBRE INVERSIÓN (Primera vez) 1,40% 0,90% LIBRE INVERSIÓN 1,50% 1,00% 2 ANTICIPO DE PRIMA 1,50% 1,00% 3 VIVIENDA 1,00% 0,80% 4 EDUCATIVO 1,20% 0,90% 5 VEHÍCULO 1,40% 0,95% 6 SALUD 1,20% 0,90% 7 CALAMIDAD DOMESTICA 1,00% 0,80% El presente informe se firma a los 3 días del mes de agosto de Lucila Martín Junta Directiva Andrea Silva Junta Directiva Laura Melissa Arias Junta Directiva Jaime Osorio Gerente 8

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