Aplica para todo el personal activo y jubilado de la burocracia del Gobierno del Estado de Colima.

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2 . Página 2 de 6 1. OBJETIVO Cubrir las percepciones o sueldos del personal de Burocracia tanto activos y jubilados (pensionados y jubilados, confianza sindicalizados y contrato) de Gobierno del Estado de Colima. 2. ALCANCE Aplica para todo el personal activo y jubilado de la burocracia del Gobierno del Estado de Colima. 3. POLÍTICAS 3.1 Las dependencias deberán cumplir con la fecha y horarios establecidos en el Calendario de Nómina. 3.2 Cumplir con el Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal, altas de personal, suplencias, y corrimientos escalafonarios. 3.3 Las dependencias deberán entregar los documentos requisitados (acta de nacimiento, Curriculum Vitae), por la Recursos humanos. 3.4 El calendario de nómina que se entrega al inicio del año, deberá contar con las firmas del Director General de y y el visto bueno del Secretario de Finanzas y Administración. 3.5 Los resúmenes generales y desglose por vía de pago y tipo de nómina se deberán entregar de forma impresa validados y firmados por el Director General de de acuerdo al Calendario de cierres de nómina para el ejercicio en curso, al área de Caja General, Coordinación de Tecnologías de la, y al área de Control de Fondos. 3.6 Los comprobantes de pago de nómina de cheques y pagomático de sindicalizados deberán ser turnados al área de Caja General en la fecha establecida en el Calendario. 3.7 La Dirección de entregará al área de Control de Fondos un resumen de cheques, y resumen de pagomático por tipo de nómina con el desglose de afectación. 3.8 El área de Control de Fondos, deberá de realizar las transferencias a las cuentas bancarias nominales, conforme a las fechas de pago. 3.9 En caso de Pensiones se sumará en la nómina de cheques y nómina y se verificarán las sumatorias en el SIIF El pago de nómina deberá realizarse conforme lo estipulado en el Calendario de Nómina La fecha límite para realizar las justificaciones será de máximo 15 días naturales a partir de que inicia la incidencia. 4. MARCO NORMATIVO 4.1 Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima. 4.2 Ley Orgánica del Gobierno del Estado de Colima. 4.3 Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal Reglamento Interior de la Secretara de Finanzas y Administración. 4.5 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 4.6 Decreto de Presupuesto de de la Federación. 4.7 Ley de los trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 4.8 MEG: 2012 (MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO).

3 . Página 3 de Ley de Protección de Datos Personales. 5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES SIIF: Sistema Integral de Financiera. BANCANET: Medio electrónico para realizar consultar, administrar cuentas, realizar depósitos y pagos, invertir o solicitar servicios; de manera sencilla. Incidencias: Movimientos de personal tales como asistencias, no asistencias, entre otros. SAP: System Applicatios and Products (Sistemas y aplicaciones a productos; dicho de otra manera es un sistema informático basado en módulos integrados, que abarca prácticamente todos los aspectos de la administración de una organización. Bono: Se refiere a una suma que se le entrega al empleado como concepto diferente a su sueldo, ya sea por una fecha u ocasión especial. Descuento: Es alguna reducción al sueldo de un empleado por concepto tales como faltas a laborar entre otras.

4 . Página 4 de 6 6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD Plan de Calidad para la Elaboración de la Nómina Burocracia ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados Calendario de Nómina 2014 en SAP Altas, bajas y cambios de categoría de personal. Incidencias. Descuentos. Pagos especiales Transacción en SAP: Para incidencias y descuentos: PA30 Actualizar. Para movimientos de personal: PA40 Y PPOME Colocar el SAP en modo de Calculo en la transacción PA03 Inicio Integración de movimientos de nómina Calcular la nómina Dirección Gral. de Recursos Dirección Gral. de Recursos / Depto. de Incidencias. Altas y bajas, y Depto. Nómina Burocracia / Depto. de Incidencias. Altas y bajas, y Depto. Nómina Burocracia Verificación de movimientos de altas, bajas y cambios de categorías. Verificación de liquidez para los descuentos, prestamos o de financiamientos. Validación de archivos tipo texto de ausencias, retardos y bonos. Verificación de pago de prestaciones por convenio. Verificar movimientos aplicados en el calculo Transacción en SAP: Para incidencias y descuentos: PA30 Actualizar. Para movimientos de personal: PA40 Y PPOME Recibos electrónicos en SAP Transacción PA30, PA40 y PPOME: Número de control o Nombre del empleado. Categoría. Adscripción. Número de control. Nombre del empleado. Percepciones y deducciones Colocar en SAP en modo de finalizado transacción PA03 Contabilizar la nómina Dirección Gral. de Recursos Verificar información que se apliquen los movimientos en los Recibos electrónicos Nómina Contabilizada en SAP PC00_M99_CIPE Descuentos capturados. Nombre. Número de Control. Monto. Concepto. Captura en SAP en el infotipo 267 en transacción PA30- Actualizar. Calculo previo por SAP PC00_M32_CEDT Recibo de salarios PA20 Visualizar Datos Maestros Se generan los totales, costos por nómina, desglose por banco. / Jefatura de Nómina Burocracia Verificar en el Formato único de movimientos de personal: Nombre. Número de control. Adscripción. Número de seguridad social. Edad. Curp. Observaciones. número de formato. Tipo Concentrado de Transacciones: ZHR0006 Pago en efectivo mediante vía de pago.. PC_M99/ CWTR Programa de C. Nómina. ZPC00_M32CJN mensual nómina. PC_M99/CWTR Totales por cheque y transferencia. Nomina. Pagos. Importe. Institución Bancaria. Calendario de Nómina 2014 Concentrado de Recepción de Resúmenes de Nómina /Coordinación / Jefatura de Nómina Burocracia Verificar que contenga Tipo Nomina. Pagos. Importe. Institución Bancaria. Concentrado de sellados de recibido Sello de recibido. Concentrado de sellados de recibido Verificar cifras y elaborar propuesta de pago por cheque y electrónico. /Coordinación / Jefatura de Nómina Burocracia Verificar total neto por distrito transacción en SIIF FBL1N Verificar disponibilidad de cheques en transacción FCHI (intervalos de números de cheque Propuesta por tipo de distrito y vía de pago Transacción en SIIF: F110. Se elige el banco por el cual se pagará la nómina de cheque, en la transacción F110 Pago cheque. Transferencia Bancaria Propuesta por tipo de distrito y vía de pago Transacción en SIIF: F110. Se elige el banco por el cual se pagará la nómina de cheque, en la transacción F110 Imprimir resumen de nomina de cheques y. /Coordinación Dir. de Tesorería Ingresar en la transacción F Cheque: Elegir el identificador. Lista pagos. 2. Electrónico Elegir el identificador. Lista pagos. Resumenes en SIIF de nómina cheque y electrónico y exportarlos en WORD. Nuestro núm. Cuenta. Cantidad. Importe Nombre del Identificador en el SIIF en la Transacción F110 Se elabora el listado de firmas en el SIFF (nómina cheques) / Coordinación Dir. de Tesorería/ Caja General VERIFICAR ELNOMBRE DE INDENTIFICADOR EN A TRANSACCION SIIF F110 Listado de firmas de cheques. Nombre. Importe. Número de cheque. Firma del beneficiario. Centro de costo. Propuesta por tipo de distrito y vía de pago Generar archivos de dispersión (nómina ) en el SIIF / Coordinación Tipo de distrito. Vía de pago. Banco. Importes. Elaborar archivos en transacción SIIF: Zarchivo_disp_pagmat Propuesta de pago Fecha de compensación. Id de la propuesta. Bancos. Selección de ruta. Número de secuencia. Descripción del pago. Totales, costos por nómina,, desglose por banco. Resumen por cuenta de banco Se realizan las Transferencias a las Cuentas Bancarias de la nómina DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS/Depto. Control de Fondos Instituciones Bancarias. Dir. General de. Validar los archivos de entrada en relación al costo total por nómina. Spei por banco. Banco. Cuenta. Importe. Calendario de Nómina 2014 Cheques. Dispersiones s. Pagar la nómina a los beneficiarios DIRECCIÓN DE TESORERÍA/Jefatura de Tesorería Beneficiarios. Instituciones Bancarias Cheque: Validar el nombre e importe. Dispersiones s: Validar el nombre, cuenta e importe. Cheques: Listado de firmas signados por los beneficiarios. Dispersiones s: Comprobante bancario de la dispersión Listado de Firmas: Nombre. Importe. Firma. Comprobantes bancarios: Cuenta Bancaria. Importe total por banco. Número de registro transferidos. Estatus de la dispersión. Fin

5 . Página 5 de 6 7. INDICADORES Indicador Fórmula Frecuencia Responsable Eficacia en el pago de nómina. Número de pagos de nómina en tiempo programado en el calendario/ Total de pagos de nómina quincenal Quincenal y Dirección General de Recursos 8. REGISTROS DE CALIDAD Clave Registros Tiempo de retención FO Calendario de Nómina 2014 PA03 Registro de Gestión Caculo de Nómina ZHR0006 Pago en efectivo vía de pago PC00_M99_CWTR Programa de CC- Nóminas ZPC00_M32_CLJN Mensual de Nóminas PC00.M32_CEDT Recibos de Salario PC00_M99_CIPE Efectuar Contabilizar Ejecución Responsable de conservarlo Secretario de Finanzas y Administración (original) Director General de y Director General de Concentrado de Concentrado de Propuesta por tipo de distrito y vía de pago Transacción en SIIF: F110. Resúmenes en SIIF de nómina cheque y electrónico Listado de firmas de cheques. Zarchivo_disp_pagmat SPEI

6 . Página 6 de 6 Comprobante bancario de la dispersión 9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla 1486 Pago de Nómina a Jubilados Pensionados y Activos Ventanilla 10. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 1 24/03/2014 Se anexo políticas. Se agregó una normatividad. Así también se realizaron cambios en las actividades en el diagrama correspondientes a los responsables de la Dirección General de Recursos humanos, así también modificación a la actividad donde se realizan la alimentación de cuentas bancarias 0 17/03/2014 Inicia su Uso