La Oficina de Planificación y Presupuesto está conformada por: Un (01) de Jefe de Oficina, un (01) Planificador II.

Transcripción

1 FFT-4 Manual de Organización OBJETIVO: Unidad organizativa de carácter, asesor y operativo que tiene como finalidad coordinar, supervisar y evaluar el presupuesto así como el análisis de los ingresos y gastos de la institución elaborando estrategias concretas a corto, mediano y largo plazo, que lleven al logro de objetivos esenciales a los fines de asegurar el desarrollo institucional de acuerdo con el marco legal vigente y las políticas del Gobierno del Estado y una existencia digna y provechosa para la colectividad. CONSTITUCIÓN: (Según Funcionamiento Actual) La está conformada por: Un (01) de Jefe de Oficina, un (01) Planificador II. FUNCIONES: 1. Realizar la planificación presupuestaria conforme a los objetivos de la Fundación 2. Asesorar a la Fundación en materia presupuestaria y de planificación. 3. Elaborar mensualmente los informes de seguimiento a la planificación operativa y ejecución presupuestaria a la Presidencia. 4. Compilar trimestralmente la información de seguimiento a la planificación operativa y ejecución presupuestaria, para ser presentada ante la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación del Estado Táchira 5. Asesorar a la Presidencia y a la Oficina de Administración y Finanzas en cuanto a los traslados entre partidas y programas. 6. Realizar, supervisar y controlar el Plan Operativo Anual Estadal de la Fundación de Familia Tachirense. 7. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Fundación de la Familia Tachirense. 8. Cumplir con la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario del Estado Táchira. 9. Procesar la información proveniente de las distintas Oficinas de la Fundación de la Familia Tachirense para la formulación de presupuesto.

2 FFT-4 Manual de Organización 10. Analizar y tramitar solicitudes de modificaciones presupuestarias y someterlas a consideración del Consejo Directivo para su aprobación. 11. Formular conjuntamente con los Jefes de División, los Indicadores de Gestión de la Fundación de la Familia Tachirense. 12. Revisar periódicamente la efectividad de los Indicadores de Gestión y hacer seguimiento a la información por ella generada. 13. Realizar análisis estratégicos para determinar deficiencias y necesidades de la Fundación de la Familia Tachirense. 14. Comparar el monto asignado y el comportamiento del gasto con las designaciones y gastos de años anteriores a fin de determinar el incremento o no del mismo. 15. Asistir a reuniones periódicas o cuando sea necesario para la preparación y estudio con el fin de concretar detalles de los recursos asignados a cada actividad a nivel de partida y sub partida presupuestaria. 16. Analizar, ejecutar y presentar informe de gestión a la Presidencia de Fundación de la Familia Tachirense. 17. Realizar otra actividad que en opinión de la Presidencia sea necesaria para el buen funcionamiento de la Unidad y de la Fundación de la Familia Tachirense..

3 FFT-4 Manual de Organización ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (Según Funcionamiento actual)

4 FFT-4 Manual de Organización ORGANIGRAMA DE POSICIÓN (Según Funcionamiento actual)

5 FFT-4-BL Base Legal CONTENIDO: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico Ley Orgánica de Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal Ley Orgánica de la Administración Pública Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos Ley de Administración Financiera del Estado Táchira Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley de Administración Financiera del Estado Táchira sobre Modificaciones Presupuestarias. Reglamento Interno de la Fundación de la Familia Tachirense

6 FFT-4-01N Normas Generales de la Oficina de Planificación y Presupuesto CONTENIDO: 1. La ; adscrita a la Fundación de la Familia Tachirense, se regirá por el presente instrumento de control interno y el Manual de Normas y Procedimientos Comunes de la Administración Pública Centralizada del Ejecutivo Regional, aprobado según Resolución Nro. 83 de fecha 09/08/2010 Emanada de la Secretaría General de Gobierno. 2. El Presupuesto comprenderá los correspondientes recursos y egresos. El monto del presupuesto de egresos no podrá exceder del total de presupuesto de ingresos. 3. El Proyecto de Presupuesto de recursos deberá acompañarse de los elementos fundamentales que sirvan de base para la estimación de cada uno de sus rubros. 4. El Presupuesto de Egresos se clasificará por sectores, cada sector se subdividirá en programas, actividades, partidas, genéricas, especifica y sub-especificas. En cada programa se describirán su vinculación con las políticas contenidas en el Plan Operativo Anual Estadal y se definirá los objetivos y Metas para el ejercicio, así como los respectivos Créditos Presupuestarios. 5. El Presupuesto de Ingresos se dividirá de acuerdo con la clasificación que establezca el Organismo Rector de Nacional. 6. La Distribución Administrativa del Presupuesto de Egresos, consistirá en la clasificación de los Créditos Presupuestarios, de acuerdo a las responsabilidades de las Dependencias u Organismos en el cumplimiento de Objetivos y Metas de los respectivos programas, en que participan, así como el total de gastos por programa que corresponde ejecutar a cada Dependencia u Organismo. 7. El Proyecto de Ley de Presupuesto será presentado por el Gobernador (a) del Estado al Consejo Legislativo Estadal. Antes del quince (15) de Noviembre del año anterior del respectivo presupuesto. Será acompañado de una exposición de motivos que exprese los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones adicionales relativas a la metodología utilizada para las estimaciones de ingresos y para la determinación

7 FFT-4-01N Normas Generales de la Oficina de Planificación y Presupuesto de las autorizaciones para gastos, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportuno. CREDITOS ADICIONALES: 1. Los Requisitos que se deben consignar al momento de realizar una Solicitud de un Crédito Adicional son los siguientes: Oficio donde indique el tipo de Modificación Presupuestaria, firmado y sellado por el Gerente General o Presidente de la dependencia solicitante. Formato de Modificación Presupuestaria anexo a su expediente. Exposición de motivos donde justifique la orientación de los recursos. 2. Se consignará cualquier otro soporte que avale la procedencia de los recursos de acuerdo a la Fuente de Financiamiento. Ejemplo: Punto de Cuenta aprobada por el Gobernador (a). Presupuesto del Proyecto. Copia del convenio que realiza con los entes Otorgantes (Lotería del Táchira o cualquier Ente Público). Copia del Acta de Donación. Copia de cheque y depósito bancario Certificación de ingresos. Otros. TRASPASO DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS: 1. Los Requisitos que se deben consignar al momento de realizar un Traspaso de Créditos Presupuestarios son los siguientes:

8 FFT-4-01N Normas Generales de la Oficina de Planificación y Presupuesto Oficio donde indique el tipo de Modificación Presupuestaria, firmado y sellado por el Gerente General o Presidente de la dependencia solicitante. Solicitud de Modificación Presupuestaria, dirigido al Presidente de la Fundación solicitando la aprobación por la Junta Directiva. Formato de Solicitud de Aprobación o Notificación de Modificación Presupuestaria de los Entes Descentralizados. Exposición de motivos donde explique la causa de la economía de la partida cedente al igual la reorientación de los recursos para la partida receptora. Acta de Congelación de Fondos. Acta de congelación de fondos. Certificación de disponibilidades. Anexar formato de reprogramación de metas físicas (cuando sea aplicable). RECTIFICACIÓN AL PRESUPUESTO: 1. Los Requisitos que se deben consignar al momento de realizar un Traspaso de Rectificación al Presupuesto son los siguientes: Oficio donde indique el tipo de Modificación Presupuestaria, firmado y sellado por el Gerente General o Presidente de la Fundación. Formato de Solicitud de Recursos para los Entes Descentralizados. Exposición de motivos donde justifique la orientación de los recursos. Punto de cuenta aprobado por el Gobernador (a). Anexar formato de reprogramación de metas físicas (cuando sea aplicable). INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS TRIMESTRAL 1. El Informe de Ejecución Financiera trimestral del Presupuesto de Gastos de la Fundación se elaborará de acuerdo a la información registrada en el sistema, según formato emitido por la Dirección de Planificación y Desarrollo.

9 FFT-4-01N Normas Generales de la Oficina de Planificación y Presupuesto INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 1. Suministrar la información necesaria a todas las Oficinas de la Fundación referente a la disponibilidad presupuestaria para la adquisición de un bien o servicio ARCHIVO INTERNO DE LOS DOCUMENTOS 1. Los documentos se deben mantener en forma organizada y accesible en el orden cronológico en el que se generaron. 2. El estante archivador debe contener una carpeta debidamente identificada en la parte externa como, en donde la correspondencia Recibida y Enviada se organizara en forma cronológica. 3. Resguardo de la carpeta Correspondencia de la Dirección de Planificación y Desarrollo del Estado Táchira.

10 FFT-4-01P Procedimiento para solicitar la Ratificación al Presupuesto OBJETIVO: Indicar los pasos a seguir para solicitar la Ratificación al Presupuesto EXTENSIÓN: Todas las unidades organizativas FORMULARIOS UTILIZADOS: Gerente General o Presidente 1. Realiza oficio (0,1) solicitando la rectificación mencionando el destino de los recursos adicionales y Solicitud de Recursos para Entes Descentralizados (0,1), entrega al Gerente General o Presidente para su firma anexando los siguientes documentos necesarios para su debido tramite: - Formato de Solicitud de Recursos para los Entes Descentralizados. - Exposición de motivos donde justifique la orientación de los recursos. - Punto de cuenta aprobado por el Gobernador (a). - Anexar formato de reprogramación de metas físicas (cuando sea aplicable). 2. Recibe (0,1), Oficio de Solicitud de Recursos y Solicitud de Modificación Presupuestaria (0,1), y demás documentos (0,1), revisa, si está conforme firma y entrega al Jefe de la, si no devuelve para realizar correcciones. 3. Recibe (0,1), Oficio de Solicitud de Recursos y Solicitud de Modificación Presupuestaria (0,1) y demás documentos (0,1), entrega al mensajero y envía a la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación para su aprobación.

11 FFT-4-01P Procedimiento para solicitar la Ratificación al Presupuesto - Si se aprueba, se recibe oficio de la Dirección de Planificación y Desarrollo y se realiza las modificaciones al presupuesto a nivel del sistema SISPRE - Si no es viable se recibe respuesta de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación y se archiva. 4. Ingresa al Sistema SISPRE al Módulo de Presupuesto y realiza la autenticación de usuario para el acceso directo al Sistema. 5. Ingresa a las siguientes ventanas: Presupuesto o Hace Click al comando MAS y llena los siguientes campos: - Descripción - Tipo de Presupuesto. - Fecha de Creación. 6. Selecciona la pestaña aceptar y selecciona los siguientes ítems: - Selecciona los códigos y partidas presupuestarias destinos - Monto: Ingresa la Cantidad en Bs de la rectificación. Selecciona la opción grabar 7. En la misma ventana de Presupuesto selecciona el modulo Aportes Financieros y llena los siguientes campos:

12 FFT-4-01P Procedimiento para solicitar la Ratificación al Presupuesto - N de solicitud de pago directo - Fecha - Tipo: Ordinaria, extraordinaria, suplemento/modificación. - Descripción - Referencia - Asignar al Presupuesto: selecciona el tipo de presupuesto al que corresponda. - Selecciona las partidas presupuestarias destino - Monto: el monto asignados en bolívares por partidas y da click en agregar. - Da click en la opción aceptar.

13 FFT-4-02P Procedimiento para la Incorporación de Recursos al Procedimiento de Gastos. OBJETIVO: Indicar los pasos a seguir para Tramitar un Crédito Adicional EXTENSIÓN: Todas las unidades organizativas 1. Realiza oficio (0,1) solicitando la Incorporación de los Recursos mencionando el destino de los recursos adicionales, entrega al Gerente General o Presidente para su firma anexando los siguientes documentos necesarios para su debido tramite: - Formato de Solicitud de Aprobación o Notificación de Modificación Presupuestaria de los Entes Descentralizados. - Punto de Cuenta o decreto aprobado por el Gobernador (a) (según sea el caso) - Copia del convenio que realiza con los entes Otorgantes (Lotería del Táchira o cualquier Ente Público). - Copia de Estado de Cuenta Bancario (Según sea el caso por incorporación de recursos por intereses generados). - Copia de Depósito (según sea el caso por venta de pliegos por parte de la Comisión Contratante). Copia de Acta de Donación/recibo (según sea el caso de Donación por Empresas Privadas). Copia del Acta de Donación. Copia de cheque y depósito bancario Certificación de ingresos. Otros.

14 FFT-4-02P Procedimiento para la Incorporación de Recursos al Procedimiento de Gastos. Gerente General o Presidente 2. Recibe (0,1), Oficio de Solicitud de Recursos y Solicitud de Modificación Presupuestaria (0,1), y demás documentos (0,1), revisa, si está conforme firma y entrega al Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, si no devuelve para realizar correcciones. 3. Recibe (0,1), Oficio de Solicitud de Recursos y Solicitud de Modificación Presupuestaria (0,1) y demás documentos (0,1), entrega al mensajero y envía a la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación para su aprobación. - Si se aprueba, se recibe oficio de la Dirección de Planificación y Desarrollo y se realiza las modificaciones al presupuesto a nivel del sistema SISPRE - Si no es viable se recibe respuesta de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación y se archiva. 4. Ingresa al Sistema SISPRE al Módulo de Presupuesto y realiza la autenticación de usuario para el acceso directo al Sistema. 5. Ingresa a las siguientes ventanas: Presupuesto Da Click al comando MAS y llena los siguientes campos: - Descripción - Tipo de Presupuesto. - Fecha de Creación.

15 FFT-4-02P Procedimiento para la Incorporación de Recursos al Procedimiento de Gastos. - Selecciona la pestaña aceptar y selecciona los siguientes ítems: - Selecciona los códigos y partidas presupuestarias destinos - Monto: Ingresa la Cantidad en Bs del Crédito Adicional. - Selecciona la opción grabar - Luego en la misma ventana de Presupuesto selecciona le modulo Aportes Financieros y llena los siguientes campos: - N de solicitud de pago directo - Fecha - Tipo: Ordinaria, extraordinaria, suplemento/modificación - Descripción - Referencia - Asignar al Presupuesto: selecciona el tipo de presupuesto al que corresponda. - Selecciona las partidas presupuestarias destino - Monto: el monto asignados en bolívares por partidas y da click en agregar. - Da click en la opción aceptar.

16 FFT-4-03P Procedimiento para Tramitar Modificación Presupuestaria Traspasos Internos OBJETIVO: Indicar los pasos a seguir para Tramitar Modificación Presupuestaria Traspasos Internos EXTENSIÓN: Todas las unidades organizativas 1. Realiza oficio (0,1) solicitando la aprobación de las Modificaciones Presupuestarias traspaso interno, dirigido a la Dirección de Planificación y Desarrollo, entrega al Gerente General o Presidente para su firma anexando los siguientes documentos necesarios para su debido tramite: - Solicitud de Modificación Presupuestaria, dirigido al Presidente de la Fundación solicitando la aprobación por la Junta Directiva. - Formato de Solicitud de Aprobación o Notificación de Modificación Presupuestaria de los Entes Descentralizados. - Exposición de motivos donde explique la causa de la economía de la partida cedente al igual la reorientación de los recursos para la partida receptora. - Acta de Congelación de Fondos. - Exposición de Motivos.. - Certificación de disponibilidades. - Anexar formato de reprogramación de metas físicas (cuando sea aplicable).

17 FFT-4-03P Procedimiento para Tramitar Modificación Presupuestaria Traspasos Internos Gerente General o Presidente 2. Recibe oficio solicitando la aprobación de las Modificaciones Presupuestarias traspaso interno (0,1) dirigido a la Dirección de Planificación y Desarrollo, y demás documentos (0,1), revisa, si está conforme firma y entrega al Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo, si no devuelve para realizar correcciones. 3. Recibe (0,1), Oficio de Solicitud de Recursos y Solicitud de Modificación Presupuestaria (0,1) y demás documentos (0,1), entrega al mensajero y envía a la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación para su aprobación. - Si se aprueba, se recibe oficio de la Dirección de Planificación y Desarrollo y se realiza las modificaciones al presupuesto a nivel del sistema SISPRE - Si no es viable se recibe respuesta de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación y se archiva. 4. Ingresa al Sistema SISPRE al Módulo de Presupuesto y realiza la autenticación de usuario para el acceso directo al Sistema. 5. Ingresa a las siguientes ventanas: Presupuesto Selecciona el módulo de Traslado entre Partidas.

18 FFT-4-03P Procedimiento para Tramitar Modificación Presupuestaria Traspasos Internos Selecciona la opción Crear Llena los siguientes ítems: - Selecciona el tipo de presupuesto a realizar la modificación. - Ingresar o presionar F2 y seleccionar la partida presupuestaria origen. - Ingresar o presionar F2 y seleccionar la partida presupuestaria destino. - Ingresar en observaciones número y fecha de acta de aprobación de la modificación por parte del Consejo Directivo. - Selecciona la fecha correspondiente. - Da click a la opción Aceptar - Continua el procedimiento tantas partidas sea necesarias modificar.

19 FFT-4-04P Procedimiento para Tramitar Modificación Presupuestaria Traspasos entre Partidas OBJETIVO: Indicar los pasos a seguir para Tramitar Modificación Presupuestaria Traspasos entre Partidas EXTENSIÓN: Todas las unidades organizativas 1. Realiza oficio (0,1) solicitando la aprobación de las Modificaciones Presupuestarias traspaso interno, dirigido a la Dirección de Planificación y Desarrollo, entrega al Gerente General o Presidente para su firma anexando los siguientes documentos necesarios para su debido tramite: - Solicitud de Modificación Presupuestaria, dirigido al Presidente de la Fundación solicitando la aprobación por la Junta Directiva. - Formato de Solicitud de Aprobación o Notificación de Modificación Presupuestaria de los Entes Descentralizados. - Exposición de motivos donde explique la causa de la economía de la partida cedente al igual la reorientación de los recursos para la partida receptora. - Acta de Congelación de Fondos. - Acta de congelación de fondos. - Certificación de disponibilidades. - Anexar formato de reprogramación de metas físicas (cuando sea aplicable).

20 FFT-4-04P Procedimiento para Tramitar Modificación Presupuestaria Traspasos entre Partidas Gerente General o Presidente 2. Recibe oficio solicitando la aprobación de las Modificaciones Presupuestarias traspaso interno (0,1) dirigido a la Dirección de Planificación y Desarrollo, y demás documentos (0,1), revisa, si está conforme firma y entrega al Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, si no devuelve para realizar correcciones. 3. Recibe (0,1), Oficio de Solicitud de Recursos y Solicitud de Modificación Presupuestaria (0,1) y demás documentos (0,1), entrega al mensajero y envía a la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación para su aprobación. - Si se aprueba, se recibe oficio de la Dirección de Planificación y Desarrollo y se realiza las modificaciones al presupuesto a nivel del sistema SISGRE - Si no es viable se recibe respuesta de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación y se archiva. 4. Ingresa al Sistema SISPRE al Módulo de Presupuesto y realiza la autenticación de usuario para el acceso directo al Sistema. 5. Ingresa a las siguientes ventanas: 6. Presupuesto 7. Selecciona el módulo de Traslado entre Partidas. 8. Selecciona la opción Crear

21 FFT-4-04P Procedimiento para Tramitar Modificación Presupuestaria Traspasos entre Partidas 9. Llena los siguientes ítems: - Selecciona el tipo de presupuesto a realizar la modificación. - Ingresar o presionar F2 y seleccionar la partida presupuestaria origen. - Ingresar o presionar F2 y seleccionar la partida presupuestaria destino. - Ingresar en observaciones número y fecha de acta de aprobación de la modificación por parte del Consejo Directivo. - Selecciona la fecha correspondiente. - Da click a la opción Aceptar - Continua el procedimiento tantas partidas sea necesarias modificar.

22 FFT-4-05P Procedimiento para Plan Operativo Estadal del Ejercicio Fiscal Establecido. OBJETIVO: Indicar los pasos a seguir para Plan Operativo Estadal del Ejercicio Fiscal Establecido. EXTENSIÓN: Todas las unidades organizativas Planificador II 1. Recopila información sobre objetivos y metas Jefe de Planificación y Presupuesto propuestas para el ejercicio fiscal correspondiente. 2. Revisa la información recopilada en relación con lo establecido en la propuesta del presupuesto. 3. Realiza las actividades de formulación del Plan Operativo Anual Estadal (POAE), según la información obtenida, la cual debe ser cuantificable. 4. Desarrolla el POAE con base a los programas, proyectos, actividades y metas. 5. Consolida, organiza el POAE (borrador) acorde al proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente, siguiendo los lineamientos de la Gobernación del Estado Táchira y entrega al Jefe de la. 6. Recibe el POAE (borrador) verifica, realiza las observaciones si hay que realizarlas, entrega al Planificador II Planificador II 7. Recibe el POAE (borrador), revisa, hace Jefe de Planificación y Presupuesto modificaciones así lo amerite y entrega al Jefe de la. 8. Recibe el POAE (borrador), verifica correcciones realizadas y entrega al Presidente

23 FFT-4-05P Procedimiento para Plan Operativo Estadal del Ejercicio Fiscal Establecido. Presidente 9. Recibe el POAE (borrador), verifica, realiza las Jefe de Planificación y Presupuesto observaciones si hay que realizarlas conjuntamente con el Consejo Directivo, envía al Jefe de la Oficina de. 10. Recibe el POAE, revisa conjuntamente con el Planificador II y realizan modificaciones se las amerita. Planificador II Jefe de Oficina Planificación y Presupuesto Presidente o Gerente General Mensajero Dirección de Planificación y Desarrollo Mensajero 11. Imprime el POAE (0,1), y realiza oficio (0,1) de remisión a la Dirección de Planificación y Desarrollo, entrega al Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 12. Revisa el POAE (0,1) y Oficio (0,1), y entrega al Presidente o Gerente General para su firma 13. Recibe, revisa y firma el POAE (0,1) y oficio (0,1) el Presidente o Gerente General y firma, entregan al Jefe de. 14. Recibe el POAE (0,1) y Oficio (0,1) y entrega al mensajero. 15. Recibe el POAE (0,1) y Oficio (0,1), revisa y entrega a la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación del Estado. 16. Recibe, revisa el POAE (0,1) y Oficio (0,1), firma copia como acuse de recibo entrega al Mensajero 17. Recibe el POAE (1) entrega al Jefe de Planificación y Presupuesto. 18. Recibe el POAE (1) y Oficio (1) revisa y archiva

24 FFT-4-06P Procedimiento para Realizar el Seguimiento del Plan Operativo Anual Estadal del Ejercicio Fiscal Establecido. OBJETIVO: Indicar los pasos a seguir para Realizar el Seguimiento del Plan Operativo Anual Estadal del Ejercicio Fiscal Establecido. EXTENSIÓN: Todas las unidades organizativas Planificador II 1. Recopila información sobre objetivos y metas Jefe de la Oficina de Planificador II Jefe de la Oficina de Ejecutadas durante el trimestre. 2. Revisa la información recopilada en relación con lo establecido en el POAE inicial. 3. Llena formato de seguimiento del POAE. 4. Imprime formato (Borrador), entrega al Jefe de Oficina de. 5. Recibe el formato del Seguimiento del POAE (borrador), revisa y realiza observaciones si las amerita, entrega al Planificador II. 6. Recibe el formato del Seguimiento del POAE (borrador), realiza correcciones si las amerita. 7. Imprime (0,1) del formato del Seguimiento del POAE (borrador) y Oficio (0,1) de remisión a la Dirección de Planificación y Desarrollo y entrega al Jefe de la. 8. Recibe, revisa el formato del Seguimiento del POAE (0,1) y Oficio (0,1) de remisión y entrega al Gerente General o Presidente para su firma. Presidente o Gerente General 9. Recibe y firma el formato del Seguimiento del POAE (0,1) y Oficio (0,1) de remisión y entrega al Jefe de la.

25 FFT-4-06P Procedimiento para Realizar el Seguimiento del Plan Operativo Anual Estadal del Ejercicio Fiscal Establecido. Jefe de la Oficina de Mensajero Dirección de Planificación y Desarrollo Mensajero Jefe de Planificación y Presupuesto 10. Recibe el formato del Seguimiento del POAE (0,1) y Oficio (0,1) y entrega al mensajero. 11. Recibe el formato del Seguimiento del POAE (0,1) y Oficio (0,1) revisa y entrega a la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación del Estado. 12. Recibe, formato del Seguimiento del POAE (0,1) y Oficio (0,1), firma copia como acuse de recibo entrega al Mensajero. 13. Recibe el formato del Seguimiento del POAE (1) y Oficio (1) entrega al Jefe de Planificación y Presupuesto. 14. Recibe el POAE (0,1) y Oficio (0,1) revisa y archiva

26 FFT-4-07P Procedimiento para Realizar la Ejecución Presupuestaria. OBJETIVO: Indicar los pasos a seguir para Realizar la Ejecución Presupuestaria. EXTENSIÓN: Todas las unidades organizativas Trabajador designado / Jefe de Oficina Jefe de la Oficina de Trabajador designado / Jefe de la Oficina Jefe de la Oficina de 1. Ingresa al Sistema SISPRE realiza la autenticación de usuario para el acceso directo al Sistema y selecciona la pestaña de Reportes 2. Selecciona las siguientes ventanas: - Ejecución presupuestaria - Trimestral - Ejecución presupuestaria x código pres. - Trimestre correspondiente o fecha que se desea ver la ejecución. - Click a la opción Ver - Click a la opción imprimir. 3. Revisa la Ejecución Presupuestaria (0,1) y firma, entrega al trabajador designado. 4. Elabora oficio de remisión (0,1), dirigido a la Dirección de Planificación y Desarrollo, anexa Ejecución financiera trimestral del Presupuesto de Gastos (0,1), entrega al Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 5. Recibe oficio de remisión (0,1), dirigido a la Dirección de Planificación y Desarrollo, anexa Ejecución financiera trimestral del Presupuesto de Gastos (0,1), revisa y firma y entrega al Gerente General y Presidente.

27 FFT-4-07P Procedimiento para Realizar la Ejecución Presupuestaria. Presidente y Gerente General Jefe de la Oficina de Mensajero Dirección de Planificación y Desarrollo Mensajero Jefe de Planificación y Presupuesto 6. Reciben la información, oficio de remisión (0,1) y Ejecución financiera trimestral del Presupuesto de Gastos (0,1) firman y entregan a Jefe de la Oficina de. 7. Recibe oficio de remisión (0,1) y Ejecución financiera trimestral del Presupuesto de Gastos (0,1) firman y entrega y entrega al mensajero. 8. Recibe oficio de remisión (0,1) y Ejecución financiera trimestral del Presupuesto de Gastos (0,1) y entrega a la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación del Estado. 9. Recibe oficio de remisión (0,1) y Ejecución financiera trimestral del Presupuesto de Gastos (0,1, firma copia como acuse de recibo entrega al Mensajero. 10. Recibe oficio de remisión (1) y Ejecución financiera trimestral del Presupuesto de Gastos (1) y entrega al Jefe de. 11. Recibe oficio de remisión (1) y Ejecución financiera trimestral del Presupuesto de Gastos (1), revisa y archiva.

28 FFT-4-07P Procedimiento para Realizar la Ejecución Presupuestaria.

29 FFT-4-08P Procedimiento para realizar compromiso presupuestario. OBJETIVO: Indicar los pasos a seguir para realizar el compromiso presupuestario. EXTENSIÓN: Oficina de Administración y Finanzas. Jefe de la Oficina de 1. Recibe de la Oficina de Administración y Finanzas Expediente del documento para el compromiso de pago: Orden de Compra Orden de Servicio Nomina 2. Revisa Expediente de pago para la correcta imputación presupuestaria. 3. Ingresa al sistema SIPRE 7.0, selecciona el link de Documento selecciona el compromiso. 4. Verifica que el soporte físico y el digital este correcto Si está correcto: 4.1 Genera Compromiso y aprueba el mismo. De lo contrario: 5. Devuelve a la Oficina de Administración y Finanzas para su modificación y corrección.