Gobierno del Estado de Morelos Secretaría de Finanzas y Planeación

Transcripción

1 0. Gobierno del Estado de Morelos Secretaría de Finanzas y Planeación Formatos para la formulación de los Programas Operativos Anuales Diciembre, 2007 Morelos, tierra de libertad y trabajo

2 Programa Operativo Anual 2008 de la Dependencia Responsable de la integración A p r o b a c i ó n C. Armando Palermo Camarano Ing. Oscar Armando Cano Mondragón Coordinador Operativo Director General El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 27, fracciones III, IV, V y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 17, fracción V; Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Morelos, tierra de libertad y trabajo Diciembre, 200

3 C O N T E N I D O l. Diagnóstico del sector 3 ll. Consulta ciudadana 4 lll. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución Subdirección de Prestaciones Económicas (Otorgamiento de Créditos y Afiliaciones de Servidores Públicos) 5 Subdirección Jurídica (Recuperación de la Cartera Vencida y Elaboración del Proyecto de Ley y Reglamentos derivados de la misma) 7 Subdirección de Programación y Análisis Financiero (Administración Eficiente de los Recursos Financieros del ICTSGEM) 10 Subdirección de Informática (Modernización de Infraestructura Tecnológica y Sistemática del ICTSGEM) 12 Subdirección Administrativa (Administración Efectiva y Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales del ICTSGEM) 14 Subdirección de Servicios Asistenciales (Consulta Odontológica y Optometría) 16 I.C.T.S.G.E.M. (Fondo de Pensiones) 18

4 D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R Misión El Instituto de Crédito, es un Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado, establecido para mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores afiliados. Diagnóstico organizacional Fortalezas Autosuficiencia financiera. Otorgamiento de créditos con tasas de interés más bajos que en el mercado financiero local. Comunicación constante con el Consejo Directivo, lo que permite una pronta toma de decisiones. Calidad en el servicio que se brinda al servidor público. Debilidades Marco jurídico de actuación obsoleto. Sistemas de información recién implementados. Oportunidades Atender mayor demanda de las solicitudes de créditos, que permitan elevar el nivel de vida de los afiliados. Afiliación de mayor cantidad de entidades públicas y municipios. Mecanismos de información que permitan la consulta a distancia. Modernización de los sistemas de información con que opera el Instituto. Elaboración de la normatividad respectiva. Amenazas Inestabilidad en los mercados financieros. Recorte de personal de las diferentes dependencias afiliadas y con créditos en el Instituto.

5 C O N S U L T A C I U D A D A N A D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio Otorgamiento de Créditos Otorgamiento de Créditos y Afiliaciones de Servidores Públicos. Todo el Estado Recuperación de la Cartera Vencida y Elaboración del Proyecto de Ley y Reglamentos derivados de la misma. Administración Eficiente de los Recursos Financieros del ICTSGEM. Modernización de Infraestructura Tecnológica y Sistemática del ICTSGEM. Administración Efectiva y Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales del ICTSGEM. Consulta Odontológica y Optometría. Seguridad Social Fondo de Pensiones Todo el Estado

6 Unidad Responsable de Ejecución: Subdirección de Prestaciones Económicas Proyecto Institucional: 1 Otorgamiento de Créditos y Afiliaciones de Servidores Públicos. Objetivo: Mejorar integralmente las condiciones socioeconómicas de vida de los Trabajadores Afiliados y sus Familias a través de Créditos rápidos y con tasas preferenciales en sus distintas modalidades. Acciones: Beneficiar al mayor número de Servidores Públicos Afiliados, a través de los diferentes tipos de Préstamos. Solventar en un tiempo razonable las necesidades económicas y sociales de los Servidores Públicos Afiliados. Promover que las Instituciones Municipales y/o Estatales se afilien al Instituto de Crédito. Planificar y analizar las actividades operativas y de recursos para el otorgamiento de Préstamos, los cuales se proporcionará con profesionalismo e inmediatez. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Estrategias: Mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores para apoyar la labor de Gobierno, otorgando créditos con las mejores condiciones. Llevar a cabo una eficiente planeación y revisión de los diferentes Créditos que otorga este Instituto. Clasificación funcional Función: Subfunción: Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente

7 Indicador: 1 Otorgar Créditos a Servidores Públicos Afiliados. Elemento clave de éxito: Eficientar y agilizar el otorgamiento de Créditos a los Servidores Públicos Afiliados. Total de Créditos otorgados Préstamos 19,451 4,881 4,773 4,984 4,813 Indicador: 2 Afiliación de Servidores Públicos de las diferentes entidades. Elemento Clave de éxito: Afiliar el mayor número de trabajadores de las diferentes entidades Estatales y Municipales. Total de Afiliados Afiliados 1,

8 Unidad Responsable de Ejecución: Subdirección Jurídica Proyecto Institucional: 2 RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY Y REGLAMENTOS DERIVADOS DE LA MISMA Objetivo: Lograr la mayor recuperación de los adeudos en concepto de cartera vencida, a efecto de que se disminuya el monto de l misma, mediante las acciones necesarias para conseguir una mejor recuperación en relación con el año Adecuar el marco normativo que rige al Organismo a la realidad y facultar al mismo para el manejo del fondo de pensiones el otorgamiento de éstas, mediante la elaboración del proyecto de Ley y de los Reglamentos que de él emanen. Acciones: - Controlar y supervisar los juicios instaurados en contra de deudores y avales - Capacitar al personal - Detectar las necesidades de las áreas - Evaluar el desempeño y su relación costo-beneficio - Requerir extrajudicialmente a los deudores y avales - Adecuar el proyecto a la realidad de operación del Organismo - Atribuir al Organismo las facultades para el manejo y otorgamiento de pensiones - Elaborar el marco normativo necesario Se incrementarán las metas, tomando como base los resultados de recuperación administrativa y judicial de los adeudos obtenidos por las áreas en el año Se elaborará el marco normativo y reglamentación correspondiente, previo los análisis jurídicos respectivos y las observaciones que se hagan a los mismos. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Objetivo: Cuidar el patrimonio del Organismo y elaborar la normatividad necesaria para el manejo de las pensiones, logrando con ello que los servidores públicos cuenten con una pensión justa para su futuro, contribuyendo con la tarea que tiene el Gobierno en materia de seguridad social. Estrategias: Lograr los objetivos mediante una eficiente y oportuna planeación, previsión y ejecución de las acciones en tiempo y forma Clasificación funcional Función: Subfunción:

9 Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente Indicador: 1 RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA MEDIANTE PAGOS HECHOS EN EFECTIVO E INTERESES MORATORIOS DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS JURÍDICOS. Elemento clave de éxito: Llevar el seguimiento y control de los pagos en efectivo y el oportuno tratamiento de los juicios instaurados en contra de los deudores Importe total recuperado Moneda 3,840, , , , , % 25% 25% 25% 25% Recuperar el monto anual programado Indicador: 2 RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA EN VÍA ADMINISTRATIVA POR PAGOS EN EFECTIVO. Elemento clave de éxito: Vigilar el exacto cumplimiento de los tiempos del procedimiento respectivo a efecto de recuperar los adeudos antes de instaurar el juicio respectivo. Importe total recuperado Moneda 8,400,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100, % 25% 25% 25% 25% Recuperar el monto anual programado Indicador: 3 RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA ADMINISTRATIVA (DESCUENTOS A AVALES Y/O DEUDORES, APLICACIÓN D APORTACIONES Y COBRO DE INTERESES MORATORIOS. Elemento clave de éxito: Enviar los descuentos correspondientes en tiempo y forma. Importe total recuperado Moneda 9,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400, % 25% 25% 25% 25% Recuperar el monto anual programado

10 Indicador: 4 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO Y PENSIONES DEL ESTADO DE MORELOS Elemento clave de éxito: Cumplir en tiempo y forma con la planeación trimestral a efecto de que la nueva ley entre en vigencia a finales del Forma de medición Se someterá al Se iniciará la Se Terminado, Se elaborará el análisis y elaboración realizarán Proyecto Proyecto revisado, Proyecto de Ley aprobación del de los los aprobado y y se revisará por el Consejo reglamentos trámites Reglamentos publicado Director, Directivo, que emanen respectivos Coordinador y áreas realizándose de la Ley. Se hasta que involucradas las enviará a la la Ley sea modificaciones Consejería autorizada necesarias al para la por el mismo revisión Congreso y respectiva Publicada. 100% 25% 25% 25% 25%

11 Unidad Responsable de Ejecución: Subdirección de Programación y Análisis Financiero Proyecto Institucional: 3 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ICTSGEM Objetivo: Lograr la mayor captación de las cuotas de Entidades afiliadas al Instituto, así como la eficiencia en la generación de intereses y controlar permanentemente el presupuesto. Acciones: Conocer los atrasos en la cobertura de cuotas y la recuperación de préstamos. Administrar en forma óptima la generación de intereses Seguimiento del uso presupuestal de ingresos y egresos. Realizar el registro contable de las operaciones financieras del ICTSGEM con el propósito de tener actualizada la información y presentar los Estados Financieros en forma clara y oportuna. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y modernización Administrativa. Objetivo: Lograr la mejor administración de los recursos financieros. Estrategias: Vigilar, controlar y optimizar la captación y aplicación de los recursos financieros. Clasificación funcional Función: Subfunción: Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente Indicador: 1 Administración efectiva de Ingresos por Aportaciones. Elemento clave de éxito: Supervisar los ingresos de cuotas y recuperación de préstamos de las Dependencias incorporadas al ICTSGEM. Total de actividades Reporte

12 Indicador: 2 Optimización de recursos financieros en inversiones. Elemento clave de éxito: Obtener y administrar la forma óptima de generación de intereses. Total de actividades Reporte Indicador: 3 Supervisión del seguimiento del uso presupuestal de gastos relevantes Elemento clave de éxito: Control y seguimiento del presupuesto. Total de actividades Reporte Indicador: 4 Estados Financieros Elemento clave de éxito: El registro de operaciones financieras y la elaboración de Estados Financieros que servirán de base para la toma de decisiones. Total de actividades Seguimiento

13 Unidad Responsable de Ejecución: Subdirección de Informática Proyecto Institucional: 4. Modernización de Infraestructura Tecnológica y Sistemática del ICTSGEM. Objetivo: Realizar actividades de análisis, diseño, desarrollo y ejecución; orientadas a la modernización de las aplicaciones en mater de informática con las que opera el Instituto y a la puesta en marcha de nuevas, eficientes y modernas aplicaciones Asimismo, la planeación, control, ejecución y supervisión de actividades de mejoramiento de nuestra infraestructur tecnológica y la implementación vanguardista y de expansión de las mismas. La suma de estos esfuerzos coordinados, darán como resultado el contar con instalaciones efectivas, se reducirán lo soportes correctivos y se contará con la tecnología de vanguardia necesaria para operar de manera eficiente y ordenada e pro de una atención de calidad a nuestros afiliados y de la modernización administrativa que ha caracterizado a est Organismo. Acciones: Actualizar el Sistema Integral de Créditos (SISCREDIT) para el otorgamiento de préstamos a corto plazo para útiles escolares 2008 sin aval y para servicios asistenciales también sin aval. Llevar acabo la Segunda Etapa de mantenimiento y actualización del Sistema Integral de Créditos (SISCREDIT). Modernizar el área de archivo y crear un centro de digitalización. Diseñar, Desarrollar e Implementar un sitio Web de consulta y otorgamiento de créditos. Actualizar equipos de cómputo y red del Instituto. Adecuar el modulo de préstamos especiales para poder realizar deposito de créditos a tarjetas bancarias u ordenes de pago. Renovar el sistema de incidencias de personal con huella digital. Modernizar el sistema de administración de servicios asistenciales. Iniciar las actividades de análisis y diseño de la aplicación sistemática que nos ayudará a controlar todas las actividades relacionadas con pensiones, esto de conformidad con la revisión detallada al proyecto de ley. Asimismo e planteamiento de la infraestructura que se requerirá una vez que inicie el programa de pensiones. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. Estrategias: -Desarrollar la infraestructura y capacidades tecnológicas e informáticas para apoyar los servicios y actividades del gobierno. -Modernizar y consolidar la infraestructura informática y de comunicaciones para hacer más eficiente la activida gubernamental. Clasificación funcional Función: Subfunción:

14 Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente Indicador: 1 Observancia a los proyectos de análisis, diseño, desarrollo, implementación, manteamiento y modernización de sistemas e infraestructura. Elemento clave de éxito: Que se cumplan con cada una de las actividades planteadas dentro de los proyectos, en los tiempos y formas programadas. Unidad de Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto medida Avance de las actividades/avance programado*100 Avance 100% 20% 20% 30% 30% Existirá un programa de trabajo, donde se definirán las actividades a realizarse para cumplir con los porcentajes programados. Indicador: 2 Calidad en los soportes técnicos aplicados. Elemento clave de éxito: Que del total de soportes técnicos aplicados en materia de infraestructura tecnológica y sistemas, sean de conformidad con las necesidades de los usuarios y en apego a las pautas de calidad para tal efecto. Unidad de Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto medida Total de soportes técnicos aplicados satisfactoriamente / Total de soportes solicitados*100 Soporte técnico 100% 100% 100% 100% 100% Se implementará un formato de soporte a equipo de cómputo, comunicación y sistemas para medir la calidad de los servicios otorgados

15 Unidad Responsable de Ejecución: Subdirección Administrativa Proyecto Institucional: 5 Administración Efectiva y Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales del ICTSGEM. Objetivo: Administrar y optimizar los recursos humanos y materiales de manera eficiente, asignados a las unidades administrativas, d acuerdo a la normatividad, y disposiciones del H. Consejo Directivo y de la Dirección General, con apego a las disposicione de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, aplicando controles adecuados para dicha administración. Acciones: Realizar las gestiones necesarias de cada una de las peticiones de las unidades administrativas del ICTSGEM que sean procedentes. Tramitar y controlar los movimientos de altas, bajas, cambios, incidencias de los recursos humanos, así como la elaboración de la nomina y capacitación de personal. Gestionar y controlar las solicitudes insumos y servicios en general, así como de adquisiciones, generar información confiable del inventario de bienes muebles e inmuebles y parque vehicular. La previsión y planeación de las acciones antes señaladas sera factor importante para cumplir con el objetivo de llevar a cabo una eficiente administración de los recursos humanos y materiales. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Objetivo: Estrategias: Fortalecer la administración de los recursos humanos y materiales para apoyar la labor de Gobierno ofreciendo mejores servicios. Llevar a cabo una eficiente previsión, planeación, dirección y control estrategica de los humanos y materiales. Clasificación funcional Función: Subfunción: Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente

16 Indicador: 1 Índice de eficiencia en tramites de los recursos humanos atendidos oportunamente. Elemento clave de éxito: Que los trámites sean atendidos oportunamente. No. De tramites de recursos humanos atendidos Tramite 100% 100% 100% 100% 100% Metas no acumulables. oportunamente/ No. De solicitudes de tramites recibidos *100 Indicador: 2 Índice de eficiencia en las solicitudes de los recursos materiales atendidas oportunamente. Elemento clave de éxito: Que las solicitudes sean atendidas oportunamente. No. De solicitudes de recursos materiales solicitudes 100% 100% 100% 100% 100% Metas no acumulables. atendidas oportunamente/ solicitudes recibidas *100

17 Unidad Responsable de Ejecución: Subdirección de Servicios Asistenciales Proyecto Institucional: 6. Consulta Odontológica y Optométrica Objetivo: Brindar atención Odontológica y Optométrica al mayor número de personas de acuerdo a la capacidad instalada en el instituto Acciones: -Difundir a los Trabajadores acerca del Servicio odontológico y optométrico por medio de visitas a las diferentes dependencias afiliadas al ICTSGEM. - Repartir trípticos a todos los trabajadores que realicen algún tramite en el instituto. -Brindar Corrección óptica por medio del uso de lentes de armazón y lentes de contacto a bajo costo a todos los afiliados a los consultorios. -Brindar atención preventiva y curativa de los problemas bucales que presenten los pacientes afiliados. La atención odontológica que se da es solo de primer nivel Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Humano y social Objetivo: Estrategias: Garantizar el acceso a servicios de salud, con calidad, calidez y corresponsabilidad social. Ampliar la cobertura en la prestación de los servicios básicos en salud. Clasificación funcional Función: Subfunción: Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente

18 Indicador: 1 Consulta. Elemento clave de éxito: Dar atención odontológica y optométrica a los afiliados. Cantidad de consultas Consulta otorgadas

19 Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado d Morelos. Proyecto de inversión: 7 Fondo de Pensiones. Objetivo: Crear un fondo de inversiones mediante la atribución que se otorgue al Instituto de Crédito para el manejo de las pensiones y el pago de éstas, en un futuro, a los trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos. Acción(es): Obtener recursos para fines de inversión y estructuración del proyecto. Adecuar el marco normativo. Crear las leyes y reglamentos necesarios. Crear la estructura organizacional y operativa necesaria. Delos 30 millones de pesos que contempla el proyecto, 18 millones 654 mil 546 pesos provienen del Ramo 33 Fondo 8 (antes PAFEF) y la diferencia la asignará la Secretaria de Finanzas y Planeación. Impacto social y / o económico La creación de este fondo de pensiones permitirá asegurar a los trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, una pensión después de haber cumplido con su ciclo laboral y haber tramitado su respectiva pensión o jubilación. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de Gobierno y ofrecer mejores servicios. Estrategias: Generar mecanismos financieros que aseguren la sustentabilidad del erario público. Clasificación funcional Función: Administración de la Hacienda Pública. Subfunción: Administración del Gasto Público.

20 Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 30, , , ,000.0 Total inversión Federal 30, , , ,000.0 RAMO 33(Fondo ) 30, , , ,000.0 Otros Programas Federales Recursos propios Estatal (PIPE) Indicador:1 Creación de un fondo de pensiones para los trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos. Elemento clave de éxito: Creación del fondo de pensiones. Fondo de pensiones creado Fondo 1 1 Esta es la prime aportación de recurso del Gobierno del Estad para la creación de fondo de pensiones.