Presupuesto Reprogramado 2011

Transcripción

1 ~ 001 ~ INGRESOS En esta reprogramación presupuestaria, se contempla que los ingresos de la EP PETROECUADOR para el año 2011, asciende a un monto de US$5.214,2 millones, correspondientes a las exportaciones propias de crudo, gas y derivados y el cobro por servicio de transporte por el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y tarifa de comercialización externa a terceros. Adicionalmente se contempla los ingresos por transferencias, financiamiento por préstamos y alianzas operativas, cobro de la tarifa para el pago al OCP del crudo de EP PETROAMAZONAS y finalmente el saldo de bancos y otros ingresos no permanentes. Ingresos Corrientes. La EP PETROECUADOR al amparo de su ley constitutiva, desarrolla sus actividades básicas relacionadas con la comercialización interna y externa de crudo, gas y derivados hidrocarburíferos, además de prestar el servicio de transporte de petróleo por el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y servicio de comercialización externa a terceros; todo esto en base a los volúmenes programados que constan en la reprogramación de las metas operativas proporcionadas por la Secretaría de Hidrocarburos, ingresos que alcanzan un valor de US$ 4.879,8. Ingresos de Capital. El Gobierno Central ha suscrito un Préstamo de US$ 58 millones con el BID, de los cuales transferirá a EP PETROECUADOR US$ 44 millones, para el financiamiento de varias obras en los poliductos: EsmeraldasSanto Domingo y Santo DomingoPascuales; se contempla el desembolso de Petrochina Internacional (2) por US$ 100 millones; e inversiones de Alianzas Operativas por US$ 65,7 millones; con lo cual en el año 2011, se obtendrán desembolsos por todos estos conceptos por un valor de US$ 209,7 millones, como ingresos de capital, para el financiamiento de varios proyectos. Ingresos por Transferencias. Corresponde a los ingresos por transferencias del Senacyt, con el fin de financiar becas de postgrado, de acuerdo a lo estipulado en Convenio vigente, su monto estipulado para el año2011 es de US$ 203 mil, y de la Ley 10/104 cuyo monto presupuestado asciende a US$106,6 millones.

2 ~ 002 ~ Otros Ingresos. En este segmento se ubican los ingresos por venta de bases, demoraje de buques en la exportación de derivados, arriendo de equipos, utilidad en la operación de la Estación de Servicio PETROCOMERCIAL, etc., estimándose por estos conceptos un valor de US$ 12,7 millones. Saldos en Caja/Bancos. Corresponde a los saldos de las diferentes cuentas que mantiene la Empresa, con los cuales se cerró el ejercicio contable al 31 de diciembre del 2010 por 3,9 millones y el saldo que consta como Cuentas por Pagar de los recursos que el Ministerio del Ambiente entrego a la hoy Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, para la ejecución de varios proyectos por un valor de US$ , quedando un saldo no ejecutado de US$ , cifra que se deberá devolver en este año a dicho Ministerio. EGRESOS Igualmente los egresos se han clasificado en permanentes y no permanentes y a su vez estos, en corrientes y de capital. Los Egresos Reprogramados Totales de la EP PETROECUADOR para el año 2011, ascienden a un monto de US$ 4.003,1 millones, los mismos que están distribuidos de la siguiente manera: Corrientes de Operación. Constan los Costos y Gastos que demandará la Empresa para cubrir los desembolsos requeridos para el desarrollo de las actividades operativas y que están relacionadas con la exploración, producción, transporte, almacenamiento y comercialización de petróleo y sus derivados, su valor asciende a la cantidad de US$ 1.672,6 millones. En este grupo de gastos se incluyen adicionalmente, los costos y gastos de la nueva Unidad creada para la operación y producción del gas del Golfo de Guayaquil, ante la resolución de dar por terminado el contrato con la Cia. EDC y encargar su operación a la EP PETROECUADOR.

3 De Capital. Presupuesto Reprogramado 2011 ~ 003 ~ Recursos programados para cubrir los desembolsos del Contrato Petrolero PETROECUADOR/PETROCHINA INTERNACIONAL CO LTD (1,2 y 3), para lo cual se ha programado un valor de US$ 573,7 millones Reintegro Ministerio del Ambiente. Pago del saldo que consta como Cuentas por Pagar de los recursos que el Ministerio del Ambiente entregó a la hoy Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, para la ejecución de varios proyectos por un valor de US$ , quedando un saldo no ejecutado de US$ , cifra que deberá devolver en este año a dicho Ministerio. Convenio con PETROAMAZONAS EP Pagos que realizará la EP PETROECUADOR a la Empresa Andes, según Convenio suscrito para el transporte del crudo de esta Empresa, por el OCP, por un monto de US$30,1 millones. Ley 10/104 PETROAMAZONAS EP Y S.H. Son los pagos por US$106,6 millones que hace EP PETROECUADOR en cumplimiento a la mencionada ley de US$1,00 por cada barril de crudo extraído por PETROAMAZONAS EP y la Secretaría de Hidrocarburos INVERSIONES Recursos programados para los egresos de inversión, correspondiente a la ejecución de los proyectos de arrastre y nuevos y la adquisición de activos fijos; por este concepto se ha previsto un monto de US$ 1.618,9 millones. TRANSFERENCIAS AL ESTADO De acuerdo a lo estipulado en el Art. 39 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en el año 2011, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, ha previsto transferir al Presupuesto General del Estado, en concepto de recursos excedentes de su actividad empresarial, un valor de US $ 1.211,0 millones.

4 ~ 004 ~ BASES DE CÁLCULO DEL La estructura de la nueva Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, se enmarca en los principios programáticos inmersos en la política fiscal del gobierno nacional, definida a través de los lineamientos emanados por los Ministerios de Finanzas y Recursos Naturales no Renovables, el Banco Central y el SENPLADES; en concordancia y atributos que vinculan con los objetivos y metas operativas previstas por la Empresa en su Plan Operativo 2011, las mismas que se resumen en los siguientes aspectos fundamentales: Proyección Reprogramada de Volúmenes de Producción, Transporte, Consumo Interno y Exportaciones de Petróleo y gas, realizada por la S.H., con excepción del campo Sacha. Proyección Reprogramada de Volúmenes de Producción de Derivados por Refinerías, Demanda Interna de Crudo y Derivados, Importación y Exportación de Derivados, realizada por la S.H. Proyección de Precios para Mercado Externo e Interno Proyección de Tarifas de Transporte por Oleoductos a Terceros (Costo y Gasto) Proyección de Tarifa por Comercialización Externa a Terceros (Costo y Gasto) Convenio con Ministerio de Finanzas para el financiamiento de las importaciones de derivados Los valores de costos y gasto e inversiones, se consideran sin IVA, por pedido de los técnicos del Ministerio de Finanzas PARAMETROS BÁSICOS Año 2011 CONCEPTO US$/Bl. Precio Internacional del Crudo WTI Precio de Exportación Crudo (Fob) Precio de Exportación Fuel Oíl (Cfr) Precio de Exportación Nafta (Fob) Precio Promedio Venta Interna Derivados (Precio Nacional) Precio Promedio Venta Interna Derivados (Precio Internacional) Tarifa Transporte Crudo SOTE (Costos y gastos) 0,7894 Tarifa Comercialización Externa Crudo (Costos y gastos) 0,0722 Tarifa Comercialización Externa Derivados (Costos y gastos) 4,1110 Precio Gas Natural (US$/pie cúbico) 0,00375 Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central, Costos y Gastos de la Empresa.

5 ~ 005 ~ REESTRUCTURADO DEL SISTEMA EPPETROECUADOR AÑO 2011 (Cifras en miles de dólares) CONCEPTO VALOR PARCIAL TOTAL US$ US$ I. INGRESOS ( ) INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN OPERACION RIO NAPO (Campo Sacha) CRUDO REDUCIDO COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS EXPORTACION DE DERIVADOS VENTA INTERNA DE DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO SOTE A TERCEROS SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS EP POR OCP INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE GAS NATURAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO (SENACYT) LEY 10/104 (PETROAMAZONAS EP Y S.H.) FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES PRESTAMO BID (GOBIERNO CENTRAL) PETROCHINA ALIANZAS OPERATIVAS SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS SALDO INICIAL OTROS (REINTEGRO MINISTERIO DE AMBIENTE) OTROS INGRESOS VENTA DE BASES, DEMORAGES, BUQUES, ARRIENDOS DE EQUIPOS Y OTROS II. EGRESOS (1+2) EGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACION Y CONVENIOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y SUMINISTROS IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS GASTOS FINANCIEROS CONVENIOS PETROCHINA (1,2,Y 3) PETROCHINA REINTEGRO MINISTERIO DE AMBIENTE CONVENIO PETROAMAZONAS EP SERVICIO TRANSPORTE OCP LEY 10/104 (PETROAMAZONAS EP Y S.H.) INVERSIONES GERENCIA EXPLORACION Y PRODUCCION GERENCIA REFINACION GERENCIA COMERCIALIZACION GERENCIA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO GERENCIA GENERALDEO GERENCIA DE GAS NATURAL GERENCIA SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE SUBSIDIARIA RIO NAPO SUBSIDIARIA REFINERÍA DEL PACÍFICO III. EXCEDENTE A TRANSFERIRSE AL ESTADO

6 ~ 006 ~ ESTADO DE INGRESOS DEL SISTEMA EP PETROECUADOR REESTRUCTURADO 2011 CONCEPTO (Cifras en barriles y dólares ) VOLUMEN ANUAL PRECIO UNITARIO US$/barril TOTAL INGRESO US$ I. INGRESOS ( ) INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL EXPORTACIÓN DE CRUDO , GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN , OPERACIONES RIO NAPO (CAMPO SACHA) 0 73,30 0 CRUDO REDUCIDO , VENTA GAS NATURAL (PIE CÚBICO) , SERVICIO SOTE , EXPORTACIÓN DE DERIVADOS , RESIDUOS , NAFTA , VENTA INTERNA DE DERIVADOS NACIONAL E INTERNACIONAL , SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS EP, POR OCP COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES SENACYT LEY 10/104 (PETROAMAZONAS EP Y S.H.) FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES PRÉSTAMO BID PETROCHINA ALIANZAS OPERATIVAS SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS OTROS INGRESOS

7 ~ 007 ~ ESTADO DE EGRESOS DEL SISTEMA EP PETROECUADOR REESTRUCTURADO 2011 CONCEPTO (Cifras en barriles y dólares ) TOTAL EGRESO US$ II. EGRESOS (1+2) EGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y CONVENIOS a. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y SUMINISTROS IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS GASTOS FINANCIEROS b. CONVENIO PETROCHINA c. REINTEGRO MINISTERIO DE AMBIENTE d. CONVENIO PETROAMAZONAS EP PAGO SERVICIO TRANSPORTE POR OCP e. LEY 10/104 (PETROAMAZONAS EP Y S.H.) INVERSIONES GERENCIA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN GERENCIA REFINACIÓN GERENCIA COMERCIALIZACIÓN GERENCIA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO GERENCIA GERENCIA GENERALDEO GERENCIA DE GAS NATURAL GERENCIA SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE SUBSIDIARIA RIO NAPO SUBSIDIARIA REFINERÍA DEL PACÍFICO III. EXCEDENTE A TRANSFERIRSE AL ESTADO

8 ~ 008 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 EP PETROECUADOR (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIAS REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GERENCIA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN GERENCIA DE REFINACIÓN GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO GERENCIA DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE GERENCIAS: GENERAL DEO Y GAS NATURAL TOTAL EP PETROECUADOR CON DEPRECIACIÓN

9 ~ 009 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 EP PETROECUADOR (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIAS REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GERENCIA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN GERENCIA DE REFINACIÓN GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO GERENCIAS: GENERAL DEO, GAS NATURAL Y SSA TOTAL EP PETROECUADOR SIN DEPRECIACIÓN

10 ~ 0010 ~ CONCEPTO VOLUMEN bls DESAGREGACION ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS REESTRUCTURADO 2011 COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS US$ COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS US$ COSTOS Y GASTOS SEG, SALUD Y AMB US$ LEYES 10/20 Y 40 US$ COSTO TOTAL US$ COSTO UNITARIO US$/bl Crudo Exploracion y Produccion ,6759 Crudo Rio Napo ,9000 Costo Refinación ,2223 Costo Transporte y Almacenamiento Crudo ,7931 Costo Transporte y Almacenamiento Derivados ,2332 Comercializacion Interna y Derivados ,9407 Comercializacion Externa Crudo ,0725 Costo Comercializacion Externa Derivados ,1302 Costo Gas Natural (Pie Cúbico) ,0032 TOTAL

11 ~ 0011 ~ PRINCIPALES PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE COSTOS Y GASTOS Gastos de Personal. Los desembolsos en Gastos de Personal se proyectan en US$ 263,9 millones, correspondiente a los gastos que las diferentes Gerencias han estimado para el año 2011 Estos gastos cubren básicamente los desembolsos para el personal de nómina, personal ocasional y personal excluido, correspondientes a remuneraciones mensuales, periódicas, aportes IESS y cargas sociales, otros beneficios, indemnizaciones por separaciones y juicios laborales y finalmente el pago de personal ocasional por servicios profesionales. Para la proyección de estos gastos se ha considerado básicamente los siguientes supuestos: Las nuevas escalas de sueldos de acuerdo a la estructura de la EP PETROECUADOR El total del Orgánico Funcional, es decir todos los funcionarios y trabajadores que actualmente prestan servicios más el ingreso de nuevo personal técnicooperativo para las diferentes Unidades de Negocio, para cubrir las vacantes existentes La remuneración variable de acuerdo al estudio que está finalizando y que deberá ser aprobado por el Directorio. Servicios Generales.En este rubro se ubican los gastos para cubrir viáticos y gastos de viaje, energía eléctrica, arrendamientos, seguros, publicidad y capacitación. Su estimación alcanza un valor de US$ 61,4 millones de dólares. El rubro de seguros tiene un tratamiento Corporativo en el cual se ha tomado en cuenta los parámetros de los diferentes contratos de pólizas para la Empresa, igual tratamiento se considera para los gastos de capacitación. Servicios de Operación y Mantenimiento.Presenta una programación de US$ 941,5 millones. Los desembolsos corresponden básicamente a los desembolsos para cubrir las necesidades de operación durante el período presupuestado entre los que podemos citar, energía eléctrica comprada para los procesos productivos, fletes y transporte de crudo y derivados tanto para el mercado interno como para el mercado externo y los gastos pagados por servicios contratados para la operación, asesoría técnica y mantenimiento. En este rubro igualmente se ubican los desembolsos por pago de servicio de distribución de GLP y mantenimiento de campamentos, edificios y obras civiles.

12 ~ 0012 ~ Materiales y Suministros. En este segmento se encuentran los gastos por repuestos, materiales, lubricantes, suministros, implementos de seguridad industrial, medicinas y servicios auxiliares utilizados para la operación de campos y plantas de procesos industriales, tanto de operación como de mantenimiento, así como la adquisición de ropa de trabajo y uniformes para el personal técnico y administrativo, correspondiente a la dotación anual. Su estimación para el período de análisis es de US$ 251,3 millones. Depreciaciones. Corresponde a los valores calculados de acuerdo a las leyes y reglamentos de los activos de la Empresa, correspondiente a los valores por el año 2011, por un valor a nivel Corporativo de US $ 272,9 millones. Se debe señalar que para el valor de los costos y gastos que utiliza la Empresa para la deducción de los ingresos y la obtención del excedente a transferirse al Presupuesto General del Estado, no se considera este valor. Impuestos y Transferencias. En la partida 60 Impuestos y transferencias la proyección de costos y gastos, alcanza un monto de US$ 141,9 millones. Sus principales rubros tienen que ver con los pagos a realizar por aportes y transferencias a entidades públicas de acuerdo a lo estipulado en leyes y reglamentos (ley 10, Ley 40, aporte C.G.E, etc.), el pago de impuestos prediales, SRI, SOAT, etc. y desembolsos por atenciones y gastos menores. Es importante destacar que no se ha previsto el aporte a la ex D.N.H., debido a que en la ley de creación de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), no se contempla el pago de ninguna contribución. Gastos Financieros. Corresponden a los gastos de servicio de la deuda a realizarse de acuerdo a las tablas de amortización y pago de intereses, de préstamos recibidos por la Empresa, para la construcción de proyectos de refinación, oleoductos y poliductos de años anteriores, así como de de Convenios vigentes; su valor proyectado para el 2011 es de US $ 12,6 millones.

13 ~ 0013 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) EMPRESA EP PETROECUADOR PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal Indemnizaciones Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros Publicidad y Propaganda Arrendamientos Capacitación SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,1 Fletes de Cabotaje Crudo ,2 Fletes de Cabotaje de Derivados ,5 Fletes de Exportacion Derivados Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS Gastos Financieros TOTAL EP PETROECUADOR CON DEPRECIACIÓN TOTAL EP PETROECUADOR SIN DEPRECIACIÓN

14 ~ 0014 ~ EJECUCION DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal Indemnizaciones Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros Arrendamientos SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,12 Servicios Contratados Operación Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS Gastos Financieros TOTAL GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN TOTAL SIN DEPRECIACIÓN

15 ~ 0015 ~ GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) U/O: QUITO Y ORIENTE PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal Indemnizaciones Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS Gastos Financieros ALIANZAS ESTRATEGICAS SIPECENAP 0 TOTAL UNIDAD OPERATIVA TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN

16 ~ 0016 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN U/O CAMPOS MARGINALES Y ALIANZAS OPERATIVAS PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 10 Remuneraciones Mensuales 11 Remuneraciones Períodicas 12 Aportes y Beneficios Sociales 13 Otros Beneficios al Personal 16 Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES 20 Viaticos y Gastos de Viaje 21 Servicios Básicos 22 Energía Eléctrica Comprada 24 Seguros 25 Publicidad y Propaganda 26 Arrendamientos 27 Capacitación SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 23 Fletes y Transportes 23,5 Fletes Mercado Externo 28 Servicios Contratados Operación 28,3 Servicio Distribución GLP 29 Servicios Contratados Mantenim. MATERIALES Y SUMINISTROS 40 Materiales y Suministros Operac. 41 Materiales y Suministros Mant. 42 Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 60 Impuestos 61 Aportes y Transferencias 62 Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS Gastos Financieros ALIANZAS ESTRATEGICAS SIPENAP TOTAL UNIDAD OPERATIVA TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN

17 ~ 0017 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN U/O EXORYX PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 10 Remuneraciones Mensuales 11 Remuneraciones Períodicas 12 Aportes y Beneficios Sociales 13 Otros Beneficios al Personal 16 Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES 20 Viaticos y Gastos de Viaje 21 Servicios Básicos 22 Energía Eléctrica Comprada 24 Seguros 25 Publicidad y Propaganda 26 Arrendamientos 27 Capacitación SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 23 Fletes y Transportes 23,5 Fletes Mercado Externo 28 Servicios Contratados Operación 28,3 Servicio Distribución GLP 29 Servicios Contratados Mantenim. MATERIALES Y SUMINISTROS 40 Materiales y Suministros Operac. 41 Materiales y Suministros Mant. 42 Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 60 Impuestos 61 Aportes y Transferencias 62 Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS 70 Gastos Financieros ALIANZAS ESTRATEGICAS SIPENAP TOTAL UNIDAD OPERATIVA

18 ~ 0018 ~ GERENCIA: REFINACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal Indemnizaciones Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros Publicidad y Propaganda Arrendamientos SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO ,54 23 Fletes y Transportes ,00 28 Servicios Contratados Operación ,90 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS ,41 40 Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS Gastos Financieros TOTAL GERENCIA DE REFINACIÓN TOTAL SIN DEPRECIACIÓN

19 ~ 0019 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: REFINACIÓN U/O: REFINERIA ESMERALDAS PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal Indemnizaciones Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros Publicidad y Propaganda Arrendamientos Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL UNIDAD OPERATIVA TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN

20 ~ 0020 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: REFINACIÓN U/O: REFINERIA LA LIBERTAD PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal Indemnizaciones Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros Publicidad y Propaganda Arrendamientos Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL UNIDAD OPERATIVA TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN

21 ~ 0021 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: REFINACIÓN U/O: COMPL. INDUSTRIAL SHUSHUFINDI PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal Indemnizaciones Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada 0 24 Seguros Publicidad y Propaganda Arrendamientos Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS Gastos Financieros TOTAL UNIDAD OPERATIVA TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN

22 ~ 0022 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: REFINACIÓN U/O: ADMINISTRACION CENTRAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal Indemnizaciones Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada 0 24 Seguros Publicidad y Propaganda Arrendamientos Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes 0 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL UNIDAD OPERATIVA TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN

23 ~ 0023 ~ GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal Indemnizaciones SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros Publicidad y Propaganda Arrendamientos SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,1 Fletes de Cabotaje Crudo ,2 Fletes de Cabotaje de Derivados ,5 Fletes de Exportación Derivados Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN TOTAL SIN DEPRECIACIÓN

24 ~ 0024 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros Publicidad y Propaganda Arrendamientos Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,1 Fletes de Cabotaje Crudo 0 23,2 Fletes de Cabotaje de Derivados 0 23,5 Fletes de Exportacion Derivados 0 23,6 Fletes Mercado Interno 0 28 Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN TOTAL SIN DEPRECIACION

25 ~ 0025 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN SUBGERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,1 Fletes de Cabotaje Crudo ,2 Fletes de Cabotaje de Derivados ,5 Fletes de Exportacion Derivados ,6 Fletes Mercado Interno 0 28 Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN TOTAL SIN DEPRECIACION

26 ~ 0026 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN SUBGERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal Indemnizaciones Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,1 Fletes de Cabotaje Crudo 0 23,2 Fletes de Cabotaje de Derivados 0 23,5 Fletes de Exportacion Derivados 0 23,6 Fletes Mercado Interno 0 28 Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN TOTAL SIN DEPRECIACION

27 ~ 0027 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN UNIDADES GERENCIA PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos 0 22 Energía Eléctrica Comprada 0 24 Seguros Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos 0 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes 0 23,1 Fletes de Cabotaje Crudo 0 23,2 Fletes de Cabotaje de Derivados 0 23,5 Fletes de Exportacion Derivados 0 23,6 Fletes Mercado Interno 0 28 Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 0 MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes 0 DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos 0 61 Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN TOTAL SIN DEPRECIACION

28 ~ 0028 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL ,00 10 Remuneraciones Mensuales ,00 11 Remuneraciones Períodicas ,00 12 Aportes y Beneficios Sociales ,00 13 Otros Beneficios al Personal ,00 14 Indemnizaciones ,00 16 Prestaciones Personal Ocasional ,00 SERVICIOS GENERALES ,94 20 Viaticos y Gastos de Viaje ,00 21 Servicios Básicos ,00 22 Energía Eléctrica Comprada ,00 24 Seguros ,29 25 Publicidad y Propaganda 4.464,29 26 Arrendamientos ,36 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO ,57 23 Fletes y Transportes ,00 28 Servicios Contratados Operación ,57 29 Servicios Contratados Mantenim ,00 MATERIALES Y SUMINISTROS ,00 40 Materiales y Suministros Operac ,00 41 Materiales y Suministros Mant ,00 42 Combustibles y Lubricantes ,00 DEPRECIACIONES ,00 50 Depreciaciones ,00 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS ,00 60 Impuestos ,00 61 Aportes y Transferencias ,00 62 Atenciones y Gastos Menores 5.000,00 GASTOS FINANCIEROS ,30 70 Gastos Financieros ,30 TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO ,81 TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN ,81

29 ~ 0029 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO U/O SUPERINTENDENCIA DE OLEODUCTO PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 0 10 Remuneraciones Mensuales 0 11 Remuneraciones Períodicas 0 12 Aportes y Beneficios Sociales 0 13 Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros 0 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación ,205 Transporte O.C.P 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES 0 50 Depreciaciones 0 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias 0 62 Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS Gastos Financieros TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN

30 ~ 0030 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO U/O SUPERINTENDENCIA DE POLIDUCTO PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 0 10 Remuneraciones Mensuales 0 11 Remuneraciones Períodicas 0 12 Aportes y Beneficios Sociales 0 13 Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros 0 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación ,205 Transporte O.C.P 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES 0 50 Depreciaciones 0 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias 0 62 Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN

31 ~ 0031 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO U/O SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPÓSITOS PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 0 10 Remuneraciones Mensuales 0 11 Remuneraciones Períodicas 0 12 Aportes y Beneficios Sociales 0 13 Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros 0 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación ,205 Transporte O.C.P 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES 0 50 Depreciaciones 0 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias 0 62 Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN

32 ~ 0032 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO U/O SUBGERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal Indemnizaciones Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros Publicidad y Propaganda Arrendamientos Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación ,205 Transporte O.C.P 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN

33 ~ 0033 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO U/O STAFF PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 0 10 Remuneraciones Mensuales 11 Remuneraciones Períodicas 12 Aportes y Beneficios Sociales 13 Otros Beneficios al Personal 14 Indemnizaciones 16 Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros 0 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación ,205 Transporte O.C.P 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES 0 50 Depreciaciones 0 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias 0 62 Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN

34 ~ 0034 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: GERENCIA GENERAL DEO Y GAS NATURAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal Indemnizaciones Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros Publicidad y Propaganda Arrendamientos Capacitación SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,00 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operación Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias (leyes) Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS Gastos Financieros COMPAÑIAS DE SERVICIOS 0 TOTAL GERENCIA GENERALDEO Y GAS NATURAL TOTAL SIN DEPRECIACIÓN

35 ~ 0035 ~ GERENCIA: GERENCIA GENERAL DEO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas Aportes y Beneficios Sociales Otros Beneficios al Personal Indemnizaciones Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada Seguros Publicidad y Propaganda Arrendamientos Capacitación SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias (leyes) Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS Gastos Financieros COMPAÑIAS DE SERVICIOS 0 TOTAL GERENCIA GENERALDEO TOTAL SIN DEPRECIACIÓN

36 ~ 0036 ~ GERENCIA DE GAS NATURAL DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Mensuales Remuneraciones Períodicas 0 12 Aportes y Beneficios Sociales 0 13 Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES Viaticos y Gastos de Viaje Servicios Básicos Energía Eléctrica Comprada 0 24 Seguros Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos 0 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO Fletes y Transportes ,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación ,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros Operac Materiales y Suministros Mant Combustibles y Lubricantes 0 DEPRECIACIONES Depreciaciones IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS Impuestos Aportes y Transferencias (leyes) 0 62 Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 COMPAÑIAS DE SERVICIOS 0 TOTAL GERENCIA DE GAS NATURAL TOTAL SIN DEPRECIACIÓN