FIC ACCIVAL VISTA BALANCE GENERAL. Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

Transcripción

1 FIC ACCIVAL VISTA 711 DISPONIBLE APORTES DE CAPITAL Bancos Aportes Cuentas en Ahorro y en Upac Participacion en Fondos a la Vista CUENTAS POR PAGAR Comisiones y Honorarios OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS Acreedores Varios Compromisos de Transf. En Op. Repo INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD TOTAL PASIVO Otras Entidades Financieras Inv Vlor Raz Cambio En Resultado INInv a Costo amortizado Derechos de Inversiones INV DERECHOS FIDUCIARIOS Participacion en Fondos de Inv CUENTAS POR COBRAR Deudores TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Bienes y Valores Entregados En custodia Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu Acreedoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL CUENTAS DE ORDEN Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario Serv de Admon e Intermediacion Por aumentos en el Vlr Razonable Comisiones de Administración Ingreso Costo Amortizado de Inversiones Por Vta de Inversiones Financieros Fondos de Garantias Perdida en Valoracion Derivados Utilidad en Valoracion Derivados Otros gastos operacionales Por Vta de Inversiones Ganacias TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

2 FONDO DE CAPITAL PRIVADO 90º NORTE 711 DISPONIBLE CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS O Bancos y Otras entidades Financieras Otros Bancos y Entidades Financieras Cuentas en Ahorro y en Upac Participacion en Fondos a la Vista CUENTAS POR PAGAR Comisiones y Honorarios Acreedores Varios TOTAL PASIVO CUENTAS POR COBRAR Deudores Participacion en Fondos de Inv TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Financieros Fondos de Garantias Comisiones Ganacioas y Perdida TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

3 FIC ACCIVAL ACCIONES NACION 711 DISPONIBLE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZ Caja Operaciones de Contado Bancos Cuentas de Ahorro APORTES DE CAPITAL Aportes OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS CUENTAS POR PAGAR Op Repo Comisiones y honorarios Compromisos de Transf. En Op. Repo Acreedores Varios INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD TOTAL PASIVO Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo Participacion en Fondos de Inv CUENTAS POR COBRAR Deudores 0 0 TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Bienes y Valores Entregados En custodia Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu Acreedoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL CUENTAS DE ORDEN Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio Val de Inv a Vlor Razonable Financieros Fondos de Garantias Serv de Admon e Intermediacion Por Vta de Inversiones Comisiones de Administración Val Derivados - De Negociación Perdida Vta o Redencion de Inversiones * Diferencia en Cambio Perdida en Valoracion Operaciones Dividendos y Participaciones Perdida en Valoracion Derivados Otros Gastos Ganacias o Perdidas TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

4 FIC ACCIVAL ACCIONES MILA 711 DISPONIBLE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CTO AMORTIZADO Caja Op Repo Bancos Cuentas de Ahorro APORTES DE CAPITAL Aportes OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS CUENTAS POR PAGAR Op Repo Comisiones y honorarios Compromisos de Transf. En Op. Repo Acreedores Varios INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS TOTAL PASIVO Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo Participacion en Fondos de Inv CUENTAS POR COBRAR Deudores TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Bienes y Valores Entregados En custodia Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu Acreedoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL CUENTAS DE ORDEN Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio Val de Inv a Vlor Razonable Financieros Fondos de Garantias Comisiones de Administración Por Vta de Inversiones Perdida Vta o Redencion de Inversiones Val Derivados - De Negociación Perdida en Valoracion Derivados * Diferencia en Cambio Diferencia en Cambio Dividendos y Participaciones Otros Gastos Ganacias o Perdidas TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

5 FIC ACCIVAL ACCIONES GLOBAL 711 DISPONIBLE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CTO AMORTIZADO Caja Op Repo Bancos Cuentas de Ahorro APORTES DE CAPITAL Aportes INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS CUENTAS POR PAGAR Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo Comisiones y honorarios Operaciones de Contado Acreedores Varios TOTAL PASIVO Participacion en Fondos de Inv CUENTAS POR COBRAR Deudores TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Bienes y Valores Entregados En custodia Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu Acreedoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL CUENTAS DE ORDEN Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario Val de Inv a Vlor Razonable Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio Serv de Admon e Intermediacion Financieros Fondos de Garantias Comisiones de Administración Por Vta de Inversiones Perdida Vta o Redencion de Inversiones Val Op de Contado Perdida en Valoracion Operaciones Val Derivados - De Negociación Perdida en Valoracion Derivados Diferencia en Cambio Diferencia en Cambio Dividendos y Participaciones Otros Gastos Ganacias o Perdidas TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

6 FIC ACCIVAL ACCIONES BALANCEADO 711 DISPONIBLE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CTO AMORTIZADO Caja Op Repo Bancos Cuentas de Ahorro APORTES DE CAPITAL Aportes OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS CUENTAS POR PAGAR Op Repo Comisiones y honorarios Compromisos de Transf. En Op. Repo Acreedores Varios INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS TOTAL PASIVO Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Deuda Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo Operaciones de Contado Participacion en Fondos de Inv TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Bienes y Valores Entregados En custodia Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu Acreedoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL CUENTAS DE ORDEN Por Aumento en el Valor Razonable Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio Val de Inv a Vlor Razonable Financieros Fondos de Garantias Serv de Admon e Intermediacion Por Vta de Inversiones Comisiones de Administración Val Op de Contado Perdida Vta o Redencion de Inversiones Val Derivados - De Negociación Perdida en Valoracion Operaciones Dividendos y Participaciones Perdida en Valoracion Derivados Otros Gastos Ganacias o Perdidas TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS