SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA Y REANIMACIÓN SEDAR REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

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1 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA Y REANIMACIÓN SEDAR ACTA No 032 FECHA: 21 de junio de 2014 HORA: 10:30 LUGAR: REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA sesión virtual vía elluminate ASISTENTES: Miembros de la Junta Directiva Nelson Raúl Tolosa P Gerardo Salcedo Ana Claudia Hernández Guillermo Giraldo José Diego Roldan Miembros del comité de vigilancia y control social Patricia González M Ricardo Carrillo Miembros de la Administración Nidia Cristina Cardona (Directora Ejecutiva) Luz Adriana Giraldo Carolina Salazar Álvaro Pungo ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

2 4. INFORME DE DIRECCION EJECUTIVA 5. REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 6. INGRESOS, RETIROS, CRÉDITOS 7. PROPOSICIONES Y VARIOS. DESARROLLO 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Siendo las 10:30 y con la presencia virtual de 5 miembros de la Junta Directiva elegida por la Asamblea de delegados, se da inicio a la reunión 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. Se aprueba el orden del día sin modificaciones. 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. El Dr. Raúl Tolosa da lectura al acta No 031 y se aprueba con algunas modificaciones que quedan consignadas en el texto. 4. INFORME DE DIRECCION EJECUTIVA. La Directora Ejecutiva de SEDAR inicia su exposición explicando el estado de cartera de la empresa y las gestiones que se han realizado para su recuperación. En su presentación se proyecta el estado actual de cartera en archivo de Excel que se adjunta al acta. Ver: ANEXO01 Con respecto al hospital de Cartago, nos envió comunicación diciendo que habían solicitado información a Caprecom por el cruce de cuentas, por lo que se radicaron las medidas cautelares. Solicitando el embargo de algunas EPS subsidiadas que el hospital recibe pago mensualmente por giro directo. Hospital troconis, se radicó demanda por 673 millones, ya está listo el mandamiento de pago pero aún no han salido los oficios para radicar en el banco, se está pendiente de estos. Está pendiente la legalización del acuerdo de pago con este hospital, la semana pasada hicieron un pago por 80 millones, cheque que fue devuelto, el núcleo no autorizo el cobro de la sanción por esta causal, y a la fecha giraron 100 millones que ya fue verificada esta transacción. Nomina que se estará pagando el próximo miércoles. Con el hospital san Vicente de Paul de lorica se radicó una demanda por reparación directa, que ya fue admitida, esto porque un contrato quedó sin presupuesto y la procuraduría regional negó la conciliación.

3 Hospital universitario de Sincelejo, la deuda asciende a 800 millones, se demandaron 670 millones, ya está listo el mandamiento de pago, se está esperando los oficios de embargo para ser remitidos al banco. Se recibió un pago la semana pasada por 130 millones. Coomeva Eps, se acordó nuevas tarifas para los núcleos de la costa que empieza a regir desde el 1 de julio. Clínica de Tuluá, los 5 anestesiólogos que ejecutan este contrato son a su vez socios de la clínica y han solicitado se haga una excepción en el cobro de las facturas adeudadas, y se dé un tiempo de espera 120 días, se discute sobre esta posibilidad, teniendo en cuenta que se estaría actuando en contra de la política de cartera, además del pago de seguridad social que debe asumir sedar anticipadamente. Se decide revisar la política de cartera, hasta cuándo va asumir sedar el pago de SS y la firma del desistimiento que deben aceptar los afiliados. Se firmó un nuevo contrato con la clínica laser refractaria de caldas. 5. REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. (anexo EstFin) Carolina Salazar expone la evolución de los estados financieros de la empresa, entre los que se destacan los siguientes comentarios: A corte 31 de mayo el pasivo de la empresa es de millones, el activo es de millones y el patrimonio es de millones. La provisión de cartera asciende a $ , no aumentó con respecto al mes anterior. La rotación de cartera está a 76 días. Disminuyó con respecto al mes pasado, gracias a la gestión de cobro que continua de acuerdo a la política de la empresa. La cartera de créditos a afiliados asciende a millones. Las Cuentas por cobrar a Anestecoop son de 782 millones. El resultado del ejercicio nos arroja una pérdida de $ incluyendo la provisión, sin provisión nos arrojaría una pérdida de $ Las dudas de los asistentes son resueltas por la jefe financiera. 6. INGRESOS, RETIROS RETIROS

4 Dra. Adriana Bernal del núcleo de Pereira Se aprueba INGRESOS Solicitan ingreso los siguientes anestesiólogos, quienes cumplen con los requerimientos y obligaciones de acuerdo al estatuto vigente. Dra. Nadia Páez Moreno del núcleo del hospital San Jorge Dr. Orlando Becerra en el nuevo contrato laser refractaria de Caldas Se aprueba. 7. PROPOSICIONES Y VARIOS FONDO DE RETIRO SINDICAL El texto fue socializado entre los miembros de junta directiva y la administración, por lo que el mismo se pone a consideración y aclaraciones. La administración sugiere que en el texto quede consignado que se depositará el monto solicitado menos los impuestos que haya a lugar, por ejemplo retención en la fuente, en caso que el motivo sea pago o liberación de hipoteca, el valor sea girado a terceros y por último y después de discutirlo ampliamente, se decide que la devolución del fondo está sujeto al flujo de caja de la empresa, con estas modificaciones se aprueba el texto en su totalidad y por unanimidad. Siendo las 12:22 se da por finalizada la sesión ADJUNTOS IMPRESOS Archivo de Excel con resumen del estado de cartera Presentación con los estados financieros NELSON RAÚL TOLOSA PINEDA Presidente ANA CLAUDIA HERNÁNDEZ Secretario

5 ANEXO01 PROVISIÓN MAYO 2014 PROVISIÓN JUNIO 2014 DIFERENCIA CLIENTE VALOR DIFERENCIA CLIENTE VALOR DIFERENCIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO $150,262, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO $182,003,227 $31,740, HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL $10,296, HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL $10,296,000 $ HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS $9,886, HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS $9,886,766 $ COOMEVA E.P.S. S.A. $414,815 $414, UNIDAD DE FRACTURAS -TRAUMATOLOS ORTOPEDISTAS $151,482 $151, JULIANA MARCELA DAVID MAHECHA $115, JULIANA MARCELA DAVID MAHECHA $115,500 $0 TOTAL $170,561,193 TOTAL $202,867,790 $32,306,597 Retornar al Acta DIRECCION

6 ANEXO02: EstFin

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