En esta guía doy a conocer la metodología de trading aplicada a la divulgación de un indicador económico junto con las herramientas utilizadas para

Transcripción

1 En esta guía doy a conocer la metodología de trading aplicada a la divulgación de un indicador económico junto con las herramientas utilizadas para trabajar en estos escenarios y en momentos de alta volatilidad. Lea detenidamente su contenido y tan pronto tenga claro todos los conceptos comiencen a interactuar con las herramientas de trabajo. Para un mejor desempeño de todo lo expuesto en el material se recomienda contar con un broker con ejecución inmediata de órdenes.

2 Análisis Fundamental (News) El análisis fundamental en toda su expresión conlleva a seguir muy de cerca todos los indicadores económicos, la situación social, política, geográfica, económica, la aplicabilidad de la política monetaria y fiscal de un país junto con sus relaciones Internacionales; en fin, necesitaremos adentrarnos con una serie de conceptos macroeconómicos que nos ayuden a entender y aplicar un análisis correcto en el mediano y largo plazo. En nuestro caso nos centraremos en el corto plazo; en el impacto que genera en el mercado de divisas la divulgación del dato de un indicador económico (Noticias) y nos daremos cuenta que no necesitaremos conocimientos avanzados en economía, solo será necesario comprender algunos conceptos fundamentales para adentrarnos en este enfoque y operar correctamente. Primero que todo echemos un vistazo a que hace referencia el análisis fundamental en los mercados financieros y en especial en el mercado de divisas. Definiremos el análisis fundamental como: Es el estudio de las variables sociales, políticas, geográficas y económicas que afectan el comportamiento de un instrumento financiero (en nuestro caso una divisa). Cuando hablamos de variables estamos haciendo referencia a todos esos acontecimientos que afectan la salud de la economía de un país y por ende la cotización de una moneda. Miremos algunos ejemplos de esas variables: En el orden social: Una huelga. Esta situación suele venir acompañada de cese de actividades en diferentes sectores y esto puede repercutir directamente sobre la actividad económica de un país, haciendo que el valor de una moneda descienda con relación a otras monedas. En el orden Político: Un cambio de gobierno puede influir positiva o negativamente en el corto, mediano y largo plazo en la cotización de una divisa. Los inversionistas siguen muy de cerca periodos de elección ya que los resultados pueden generar sentimientos alcistas o bajistas, según las políticas gubernamentales de los personajes que suben al poder de un país. En el orden geográfico: Una catástrofe. El terremoto que se vivió en Japón sacudió de manera negativa la economía Nipona, ante este

3 acontecimiento el Yen sufrió una desvalorización con respecto a otras monedas. En el orden económico: La publicación oficial de la tasa de desempleo de Estados Unidos. Es un indicador que se da a conocer los primeros viernes de cada mes. Este informe refleja la cantidad de personas incapaces de conseguir trabajo en un periodo de tiempo (usualmente un mes). Cuando el dato es alto se observara un fuerte descenso en la cotización del dólar americano frente a otras monedas y es lógico pensar que si el desempleo aumenta la cotización del dólar tiende a devaluarse frente a otras monedas, por otro lado, si el dato es bajo, se observará un incremento en la cotización del dólar americano frente a otras monedas. De esta manera podemos observar que todas estas variables repercuten directamente sobre la economía de un país y en consecuencia sobre el mercado de divisas. En el enunciado realizado anteriormente se ha resaltado las VARIABLES ECONÓMICAS puesto que tienen una característica particular con respecto a las otras variables mencionadas y esta es: que tienen programación con fecha y hora en el calendario, de tal manera que de antemano se puede saber en qué día y a qué hora se conocerá la publicación oficial de un dato económico, esto tiene una clara ventaja con relación a las otras variables de las cuales no se sabe con exactitud en qué momento sucederán o dicho de otro modo son impredecibles. Al existir un calendario de anuncios fundamentales se estará atento a la publicación de los resultados oficiales de los diferentes indicadores económicos y según esos datos estimar hacia donde se puede mover la cotización de la divisa a la que afecta el comunicado. Por tal motivo nuestro punto de atención se centrara en todas esas variables económicas que se conocen específicamente como INDICADORES ECONOMICOS los cuales nos muestran periódicamente como se encuentra un país en el plano económico y según ello hacia donde puede dirigirse una divida. Miremos dos posibles situaciones: Se conocerá el dato de las ventas minoristas (Retail sales) de Estados Unidos: Las ventas al Menudeo son un indicador de gasto de consumo. Mide las ventas de tiendas al menudeo (incluyendo bienes durables y no durable). La expectativa por parte de los inversionistas será la siguiente: Si el dato de las ventas Minoristas supera con creces (Desviación, veremos más abajo a que hace

4 referencia este término) el dato que han pronosticado los especialistas, esto simboliza una economía sólida, robusta y se traduce en una moneda que gana terreno frente a otras en el corto plazo y dependiendo de otros indicadores definen en conjunto el panorama en el largo plazo. Por otro lado; si el dato de las ventas minoristas disminuye con creces (Desviación) al dato que han pronosticado los especialistas, representará una economía quieta dando indicios que el país en cuestión no está en su mejor momento económico, llevando a su moneda a perder valor frente a otras monedas. Este concepto podemos sintetizarlo en la siguiente grafica: En ocasiones los gobiernos intentan influenciar sobre sus monedas con el ánimo de hacer ganar o perder valor frente a otras monedas; esta acción es conocida como una INTERVENCIÓN y es desarrollada a través De los bancos centrales de cada País (Entes encargados de crear y aplicar la política monetaria en un país), solos o en coordinación con Otros bancos centrales, para evitar que sus monedas se aparten de los niveles deseados. Estas intervenciones pueden generar grandes movimientos temporales en el mercado o también pueden marcar un rompimiento de tendencia, dando origen a nuevas tendencias en el largo plazo. Los bancos centrales usan dos maneras para influir en el mercado de divisas. Manipulando las tasas de interés. Entrar al mercado como un inversor más.

5 La tasa de interés es una medición del costo del dinero. Un Banco Central utiliza la tasa de interés como una herramienta para cumplir sus objetivos más importantes: inflación, crecimiento y estabilidad de precios. Por otro lado cuando un banco central entra al mercado como un inversor, lo hace comprando o vendiendo gran volumen de su divisa u otras divisas con el ánimo de llevar la cotización hacia el lugar deseado. En ocasiones algunos países a veces solo dejan ver la posibilidad de una intervención, ó amenazando con una y eso es suficiente para mover la cotización de un par. De las dos modalidades de intervención mencionadas solo prestaremos atención a las tasas de interés, puesto que como mencionamos anteriormente gozan de una programación y los gobiernos están dando a conocer periódicamente las decisiones en cuanto a política monetaria. Ahora miremos como afecta el anuncio de un indicador económico y cuál es el impacto que genera en el mercado. Tomaremos como referencia la Non Farm Payrolls de Estados Unidos, esta es una de las noticias más esperadas por los inversionistas y es seguida muy de cerca mes a mes por el público en general. Su publicación se hace el primer viernes de cada mes a las 8:30 AM hora de New York. Como podemos darnos cuenta a las 8:30am hora de New York se genera una vela bajista de aproximadamente 45 pips de recorrido, dejando ver claramente que el dólar americano se deprecia frente al yen japonés en cuestión de segundos, obedeciendo a la publicación del dato oficial que muestra que la generación de empleos agrícolas (sector publico) en el mes de septiembre del 2011 en Estados Unidos corresponde a 18K inferior a los 90K que era lo

6 que se esperaba (Datos tomados de la tabla ubicada en la parte superior) mostrando una clara debilidad en la economía de Estadounidense, Indicando que ha habido destrucción de empleos en todo el territorio Norteamericano. No se preocupe si aun no está familiarizado con algunos conceptos, a medida que avancemos ira comprendiendo de una mejor manera con las explicaciones pertinentes. En el ejemplo anterior, en la parte superior encontramos una tabla: En esta tabla vamos a encontrar tres datos que es muy importante comprender. Cuando un indicador económico está por ser anunciado nos muestran tres números: Número Anterior (Previous): Es el valor del dato del periodo anterior, usualmente el mes anterior. Número Esperado (Forecast): Lo que expertos en el tema piensan que la figura va a salir. Usualmente se hace una encuesta a 20 expertos en el tema y toman el promedio de todos. Número real (Actual): El valor oficial que tiene el anuncio. Estos datos los podemos encontrar en el siguiente link, el cual nos muestra en cualquier momento el calendario económico actualizado: Una de las prácticas más comunes entre fundamentalistas de corto plazo, es operar con base a la desviación de anuncios fundamentales. LA DESVIACION es una medida de dispersión que indica cuan alejado esta un conjunto de puntajes al rededor de la media. Lo que hacen operadores de noticias es enfocarse en los últimos dos números: el esperado y el valor real. Mientras más desviación haya entre estos dos números, mayor va a ser el impacto en el mercado de divisas.

7 Es decir: Si estamos analizando el dólar americano y conoceremos la tasa de desempleo es lógico pensar que si el dato de desempleo sale alto la moneda tiende a desvalorizarse, razón por la cual venderemos dólar americano; caso contrario si el dato de desempleo sale bajo la moneda tiende a apreciarse, razón por la cual compraremos dólar americano. Cualquier lectura de este que este entre 0.3 y 0,7 es una señal que el mercado se puede tornar indeciso y es mejor no estar adentro, razón por la cual no accedemos en ningún tipo de operación (No Trade). Es importante que cuando obtengamos nuestra desviación, nos cercioremos en el historial que la desviación encontrada es la más indicada para trabajar, de tal modo que no sea lo suficientemente Pequeña que nos haga acceder al mercado cuando este se torne indeciso o sea lo suficientemente grande que jamás nos permita acceder a él. Si la desviación que encontramos es de este tipo deberemos ajustarla, ejemplo: Tomando como referencia real el primer caso expuesto de la generación de empleos en CANADA. Después de obtener el dato de la desviación (35) y nos dimos cuenta que con una desviación de 20 o de 25 es suficiente para poder acceder al mercado, de tal manera que debemos ajustarla y trabajarla con 20 que es el dato actual (1 de enero del 2012) con el que trabajamos la generación de empleos en CANADA. Para simplificar la labor y para su comodidad, estaremos enviándole semanalmente a su correo la tabla de desviaciones con las que se operaran los principales fundamentos. Hasta este punto, la pregunta que se puede estar haciendo es: De dónde obtengo los datos en el momento justo que se dan a conocer? En el mercado existen varios proveedores de dato, los cuales por prestar este servicio cobran una mensualidad. Pero aun si tuviéramos un servicio de este tipo y contáramos con el dato en el momento exacto sería difícil acceder al mercado en el instante correcto, puesto que el movimiento del mercado se realiza en cuestión de milésimas de segundo y sería casi imposible que una persona leyera el dato, mentalmente deduzcamos si sobrepaso (al alza o a la baja) la desviación con la que se esta trabajando el fundamento y al mismo tiempo hagamos clic en compra o venta en menos de 1 segundo. Sin descartar que exista la probabilidad que con el ánimo de hacer las cosas de manera rápida se ejecute una orden equivocada. Las cosas empeoran cuando trabajamos con más de una plataforma, imagínese tratando de dar clic en más de un botón de compra o venta, realmente es imposible!!!

8 Es aquí donde adicionalmente necesitaremos un sistema que realice toda esa labor por nosotros de manera automática. Y todo esto en cuestión de milésimas de segundo. ASESOR EXPERTO CINEMFX-INVESTMENT-TRADER-2.0-REAL (ORDENES PROGRAMADAS) Ya hemos hecho referencia a una de las practicas fundamentalistas más utilizadas en la actualidad, es hora de conocer el sistema experto CINEMFX-INVESTMENT-TRADER-2.0-REAL que funciona colocando dos órdenes programadas (compra y venta) de manera automática (Este sistema es entregado junto con la adquisición de este material). Características del sistema: El sistema comienza colocando dos órdenes programadas una compra y una venta con sus respectivos stop loss y take profit a una distancia de 300 pips de la cotización actual de una paridad. Faltando seis (6) segundos para la hora señalada el sistema automáticamente mueve las órdenes a la distancia en pips que hayamos configurado como entrada junto con su stop loss y take profit. Cuando una de las órdenes es ejecutada, el sistema automáticamente eliminará la orden que no se ejecuto y comenzará a correr el stop loss conforme avanza la cotización asegurando pips en su recorrido, en el caso que el mercado retroceda el stop se quedara estático salvaguardando los pips ganados. Además podemos configurar el momento exacto cuando deseamos que el sistema cierre solo las ordenes pendientes si en caso observa en un tiempo determinado que no hubo impacto en el mercado según el resultado del indicador económico esperado. Miremos los parámetros de configuración que debemos ingresar cada vez que se desee colocarlo a funcionar:

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10 bloqueado: debe siempre estar en True. C_A : Cierre automático de operación con beneficio u otro. C_S : Control de spread Apal_auto : calculo del riesgo según nivel de apalancamiento en la cuenta. Act_orp: si en caso activara el cierre automático de solo órdenes pendientes después del impacto del indicador económico deberá estar en True. Cal_val_sal : calculo automático de todas las variables incluyendo el riesgo y numero de lotes según saldo ingresado. Activando esta función operara solo indicador económico seleccionado de alto impacto considerado por el sistema. Cal_val_sal_nominas : calculo automático de todas las variables incluyendo el riesgo y numero de lotes según saldo ingresado. Activando esta función operara solo indicador económico seleccionado de alto impacto considerado por el sistema. Cal_val_sal_Plus : calculo automático de todas las variables pero aumentando el beneficio y manteniendo el mismo % de riesgo por operación. Cal_val_bal : calculo de variables 100 % automático según el saldo indicado en el balance de cuenta de su plataforma. Saldo : ingresando el saldo el cálculo de las variables en forma automática en función al riesgo beneficio. No se considera el saldo de balance que se muestra por defecto. $Plus : configuración manual del beneficio. El riesgo queda igual. Sin cambios Apal : configuración manual del riesgo- beneficio cambiando el apalancamiento original de su plataforma. Spread : configuración manual para el control o movimientos del spread en momento de alto impacto. Lotes: Digite la cantidad de lotes con los que desea operar. Rango: Por default deberá siempre estar en 5. Mult_1x: por default en 0. Multiplicador para asignación de lotes. Entrada: Distancia en pips a los que deben moverse las ordenes programadas, por lo general se recomienda usar entre 10 y 15 pips, mínimo 6. Stop: Distancia en pips donde se ubicara el stop loss. Stop_Trailing: Distancia en pips a los que seguirá a la cotización. El stop se modificara hasta 36 veces a nuestro favor, mientras el precio avanza en torno positivo ofreciendo ganancias. Esta función es muy

11 importante del mismo modo la función Eq_1 y Eq_2, serán explicados en breve. Take: Distancia en pips donde se ubicara el take profit. Hora: la hora marcada previo al indicador. Minuto: Minuto previo a conocerse el dato oficial de un indicador económico. Si anuncio del dato es a las 8:30 el minuto previo será 29, si el anuncio del dato es a las 19:00 el segundo previo será 59, si el anuncio del dato es a las 16:45 el minuto previo será 44 y así sucesivamente. Segundo: Dejar este dato en 53. Al colocar el sistema en funcionamiento y si hemos digitado estos datos de la manera adecuada, obtendremos un aviso que nos indica que la configuración es correcta: h_1: en el momento de activar en True el act_orp, colocaremos la hora en donde querremos que el sistema cancele las ordenes pendientes después del impacto del indicador económico esperado. m_1: en el momento de activar en True el act_orp, colocaremos la minuto en donde querremos que el sistema cancele las ordenes pendientes después del impacto del indicador económico esperado. s_1: en el momento de activar en True el act_orp, colocaremos la segundo en donde querremos que el sistema cancele las ordenes pendientes después del impacto del indicador económico esperado. Eq_1: ayuda a la modificación del stop se ejecute con éxito. Sin error alguno. Eq_2: en el caso de que se produzca un deslizamiento fuerte en nuestra entrada, provocando un alto riesgo en la operativa del momento, el Eq_2 ayudara a reforzar el stop inicial. Eq_3: en el caso de que se produzca un deslizamiento fuerte en nuestra entrada, provocando un alto riesgo en la operativa del momento, el Eq_2 ayudara a reforzar el stop inicial. Si observamos ahora el grafico de nuestra plataforma encontraremos dos (2) órdenes programadas a 300 pips de distancia del punto actual de cotización, muy difíciles de alcanzar hasta este momento.

12 Aquí viene lo interesante, faltando seis (15) segundos para darse a conocer el dato oficial del indicador económico, el sistema moverá las órdenes de compra y venta a la distancia en pips que hayamos colocado en la variable Entrada de los parámetros de configuración, es decir: Si la cotización, faltando seis (15) segundos para la hora señalada, se encuentra en 1,3133 y la variable entrada contiene asignado el valor de 10, la orden programada de compra se Colocara por encima a 10 pips más el spread de distancia, esto es: 1,3144 y la orden de venta se coloca por debajo a 10 pips de distancia, esto es: 1,3123 de tal manera que la cotización queda aprisionada. Ahora sí, muy fácil de ser alcanzadas. Solo necesitaremos un impacto de 20 pips como mínimo para acceder al mercado y ya estar ganando 10 pips. Como podrá apreciar esta metodología de trading maneja un porcentaje de riesgo mayor, razón por la cual la recomendación que se hace es no exceder el 3% en el porcentaje de riesgo aplicado en cada operación, recuerde una buena administración de capital es fundamental para ser éxitos en el trading. La sugerencia que se hace es combinar esta metodología de trading con el sistema de señales autoclick, visto en la primera parte, si el sistema nos informa que el dato real no supera nuestra expectativa de desviación, lo mejor será cerrar la posición, puesto que el mercado puede tornarse indeciso y generar movimientos sucios (en ambas direcciones). Caso contrario si obtenemos señal de compra o de venta esto significa que la expectativa de desviación fue cumplida y podemos esperar con más calma que el fundamento se desarrolle.

13 Recomendaciones sobre las herramientas de trabajo. Cuando se opera en los mercados tomando como referencia el enfoque fundamental; se requiere que optimicemos al máximo las herramientas hardware con las que contamos, esto ayudara notablemente a mejorar nuestros resultados. No es lo mismo operar indicadores económicos en un computador de gama baja (yo hago referencia a computadores inferiores a un Pentium IV) que trabajar en un computador moderno. Tampoco quiero que salgas corriendo a comprar la última laptop en el mercado, desde un computador Pentium IV para arriba ya es posible trabajar, Obviamente que entre mayor sea su rendimiento mejor será para nuestras objetivos. Las características mínimas que se recomiendan son las siguientes: Sistema operativo (S.O.) Windows XP, VISTA ó 7. Procesador con velocidad superior a 1.5 Gigahertz. Memoria mínima 512 MB (Recomendado). Velocidad de Internet mínimo 400 KPSS conexión por cable o Wifi. En esta parte hemos hecho referencia a la velocidad de nuestro proveedor de Internet (400 KPSS) es lo mínimo recomendado. También es muy importante que la conexión se haga a través de cable o Wifi. Si lo prefiere también existe el concepto de VPS (Virtual Private Server) son maquinas virtuales (Con buenas características hardware y con buena conexión de Internet) en las que podemos instalar nuestra plataforma y nuestros herramientas de trading. Con un VPS lo que buscamos es disminuir la latencia y la distancia entre nuestra plataforma y el servidor del broker con el que trabajamos. En lo posible se recomienda trabajar con un VPS ubicado en la misma ciudad en donde se encuentra ubicado el servidor de nuestro broker.

14 Agradecimiento. Agradezco por la confianza depositada, mi interés con la creación de este Ebook y herramientas es ampliar el panorama de trading y aportar con una nueva metodología de trabajo desde el punto de vista fundamental. Atentamente,

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