PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

Transcripción

1 PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO OBJETIVO Proveer un amortiguamiento para el pago a Proveedores en forma electrónica donde Gobierno del Estado de Nayarit sea el eslabón central de un valor agregado más, que sirva a la Empresa como instrumento de pago. NORMAS DE OPERACIÓN Las claves de acceso y contraseñas iniciales son enviadas por Nacional Financiera a través de correo electrónico a cada usuario (proveedores y Gobierno del Estado) de acuerdo a la solicitud formal de los mismos por medio de un formato preestablecido, mismo que se entregará al formalizar el ingreso de la EPO (Empresa de Primer Orden) a Cadenas Productivas. Los requisitos para publicar un documento para pago son: Convenio Pyme-Nacional Financiera (2 originales) Acta Constitutiva ( copia) y Reformas (2 copias) Poderes de Administración y Actos de Dominio (2 copias) Identificación vigente del representante legal (2 copias) Acta de Hacienda (2 copias) Cédula del registro Federal de Contribuyentes (2 copias) Primera hoja del último estado bancario no mayor a 3 meses (2 copias) Se publican los documentos (facturas, comprobantes, etc.) para el pago a proveedores en el portal de Cadenas Productivas (Página Nafin, elegir la Cadena Gobierno del Estado de Nayarit). Caja 2 verifica que los documentos publicados sean negociables para pago en Cadenas Productivas para el proveedor. El proveedor con su clave y contraseña consulta y dispone del pago cuando así lo requiera. La publicación de los documentos para pago son ordinarios en días hábiles.

2 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 8 MAR 2 2 PROCEDIMIENTO: PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. ÁREA: DIRECCIÓN DE EGRESOS DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE EGRESOS / OFICINAS DE PAGADURÍA CAJA 2 CÓDIGO 62DE3 RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ACT. ANTECE SORA FORMATO O DOCTO. Recibe el soporte documental respectivo de la Coordinación General de Contabilidad y Presupuesto (Orden de Pago y Factura) con afectación presupuestal. 2 Ingresa al portal de Cadenas Productivas, accesa con clave y contraseña, selecciona la opción captura, describe y requisita los campos referentes al apartado NEGOCIABLES del recibo de autentificación (segunda parte). CAJERA PRINCIPAL NOTA: Los campos de la primera parte del recibo de autentificación los carga automáticamente el sistema. 3 Imprime recibo de autentificación (2 O) que confirma que los documentos para pago fueron publicados. Dirección de Contabilidad Archivo Original Original - DE AUTENTIFICACIÓ N 4 Genera póliza (O/C) de diario, recaba firmas y anexa los documentos soportes. Dirección de Contabilidad Archivo Original ª.Copia -PÓLIZA DE DIARIO

3 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 8 MAR PROCEDIMIENTO: PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. ÁREA: DIRECCIÓN DE EGRESOS DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE EGRESOS / OFICINAS DE PAGADURÍA CAJA 2 CÓDIGO 62DE3 RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ACT. ANTECE SORA FORMATO O DOCTO. Envía a la Dirección de Contabilidad la documentación original. CAJERA PRINCIPAL 5 Conecta con procedimiento Archivo Contable 2H 2CG8 FIN DE PROCEDIMIENTO SUPERVISÓ ELABORÓ LIDER USUARIO REVISÓ Encargada del Depto. de Director de Egresos Metodología Administrativa Lic. Manuel Ahumada L.A.E. Lizeth Maldonado S./ Hernández rmp Directora General de Sistemas y Metodología Administrativa ING. Hercy G. García López Director de Egresos Lic. Manuel Ahumada Hernández

4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 23 JUN 2 2 PROCEDIMIENTO: PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO CÓDIGO:2H2DE3 ÁREA DIRECCION DE EGRESOS DEPARTAMENTO: DIR. DE EGRESOS/OFICINAS DE PAGADURÍA CAJA 2 CAJERA PRINCIPAL INICIO Recibe el soporte documental respectivo de la Coordinación General de Contabilidad y Presupuesto (Orden de Pago y Factura) con afectación presupuestal. FACTURA ORDEN DE PAGO Ingresa al Portal de cadenas Productivas, accesa con clave y contraseña, selecciona la opción captura, describe y requisita los campos referentes al apartado de NEGOCIABLES del recibo de autentificación (segunda parte). FACTURA ORDEN DE PAGO 2 Los campos de la primera parte del recibo de autentificación los carga automáticamente el sistema. 3 Imprime recibo de autentificación que confirma que los documentos para pago fueron publicados. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD A

5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 23 JUN PROCEDIMIENTO: PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO CÓDIGO:2H2DE3 ÁREA DIRECCION DE EGRESOS DEPARTAMENTO: DIR. EGRESOS/OFICINA DE PAGADURÍA CAJA 2 CAJERA PRINCIPAL A 4 Genera póliza de diario, recaba firmas y anexa los documentos soportes. PÓLIZA DE DIARIO FACTURA O. DE PAGO 5 Envía a la Dirección de Contabilidad la documentación original. FACTURA O. DE PAGO PÓLIZA DE DIARIO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Conecta con Procedimiento 2H2CG6 FIN

6 POLIZA DE DIARIO FECHA: NÚMERO DE CUENTA DESCRIPCION/CONCEPTO REF. APLIC. DEBE HABER CONCEPTO GENERAL: SUMAS IGUALES: MOTIVO: ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

7 GUÍA DE LLENADO DE LA PÓLIZA DE CHEQUE PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE PAGADURÍA En el espacio en blanco se deberá adjuntar el cheque en blanco para escribir el llenado del mismo, con el importe que se consigna en los apartados 7 y 8.. FORMULO. Anotar las iniciales de la persona que elaboró el cheque. 2. REVISO.- Anotar las iniciales del subjefe responsable. 3. AUTORIZO.- Anotar las iniciales del jefe responsable. 4. RECIBIMOS CHEQUE.- Este espacio deberá ser requisitado por el beneficiario del cheque, el cual deberá anotar, fecha, nombre, firma y número de la credencial de identificación. PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL 5. FECHA.- Deberá anotar la fecha (día mes y año) de elaboración de la póliza de cheque. 6. SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE.- Deberá anotar el nombre de la persona física o moral beneficiaria del recurso solicitado. 7. LA CANTIDAD DE: Anotar el importe solicitado con número. 8. Anotar con letra la cantidad señalada en el punto anterior. 9. POR CONCEPTO DE.- Anotar la descripción de la aplicación de los recursos, la cual se obtendrá del documento que sirve de base para efectuar la solicitud de recursos.. CLAVE No.- Anotar la clave contable que corresponda a la aplicación de los recursos de acuerdo con el presupuesto de egresos.. APLICACIÓN.- Anotar el nombre de la cuenta contable que corresponda a la aplicación del recurso. 2. DEBE.- Anotar cuando corresponda la cantidad por cada uno de los conceptos de aplicación contable. 3. HABER.- Anotar cuando corresponda la cantidad por cada uno de los conceptos de aplicación contable. 4. REVISO CODIFICACIÓN.- Anotar las iniciales del jefe responsable de la oficina de ordenes de pago. 5. DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA.- Plasmar la firma del jefe responsable de la Dirección General de Tesorería.

8 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT No. Total de total de documentos cargados Monto total de los documentos cargados Monto total de los documentos cargados NO Negociables Monto total de los documentos cargados No. de acuse Fecha de carga Hora de carga Usuario Moneda Nacional Dólares Al transmitir este MENSAJE DE DATOS, usted está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS que constan en el mismo, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de las PYMES al INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales. Negociables Nombre Proveedor Número de Documento Fecha Emisión Fecha Vencimiento Moneda Tipo Factoraje Monto Porcentaje de Descuento Monto a Descontar Referencia () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ()

9 GUÍA DE LLENADO DEL DE AUTENTIFICACIÓN Los campos de la primera parte del Recibo los carga automáticamente el sistema. SEGUNDA PARTE DEL NEGOCIABLES. La cajera selecciona el nombre del Proveedor. 2. Captura el número de la Orden de Pago. 3. Captura la fecha (día, mes y año) en que se carga el documento. 4. Ingresa la fecha (día, mes y año) en que vence el documento (varía de 3, 6 y 9 días) 5. La cajera selecciona el Pago en Moneda Nacional. 6. El factoraje aparece como opción Normal (el sistema lo arroja automáticamente). 7. Captura el importe total de la factura. 8. El sistema arroja automáticamente el % de descuento. 9. El sistema descuenta automáticamente el importe total de la factura.. Captura el número de factura(s).