Manual Curso de Cheques ICAAVWin

Manual Curso de Cheques ICAAVWin Bienvenidos!!! Estimados/as participantes del Curso de Cheques del Sistema ICAAVWin. Reciban un cordial saludo y de la misma forma agradecerles de manera muy especial su amable preferencia, en Sistemas MIG queremos brindarle la mejor de las atenciones y darle la más cordial bienvenida a nuestro Centro de Capacitación en donde sin lugar a dudas pasara momentos muy interesantes profundizando en temas de su interés. Esperamos que su estancia en nuestro centro de capacitación sea agradable, pero sobre todo estamos seguros de que será fructífera. A t e n t a m e n t e Centro de Capacitación MIG 1

Contenido OPERACIÓN CONTRA RECIBOS... 3 REQUISICIÓN DE CHEQUES... 5 MANTENIMIENTO... 8 CUENTAS POR PAGAR... 10 MOVIMIENTOS POR FACTURA DE CUENTAS POR PAGAR... 13 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CUENTAS POR PAGAR... 15 REPORTES Y CONSULTAS CONTRA RECIBOS... 16 REQUISICIÓN DE CHEQUES... 18 CATÁLOGO CONTRA RECIBOS... 20 CATÁLOGO DE REQUISICIÓN DE CHEQUES... 21 CATÁLOGO DE RAZONES SOCIALES... 22 CONTABILIDAD CHEQUES / MANTENIMIENTO... 23 IMPRESIÓN... 24 PERSONALIZACIÓN... 25 CUENTAS BANCARIAS... 28 2

OPERACIÓN CONTRA RECIBOS ACCESO: Menú Operación / Contra recibos El módulo de Contra recibos es utilizado para el registro y control del pago a los proveedores. Para dar de alta el Documento primero debe personalizar el Catálogo de Contra recibos. Pantalla de Captura: (Fig. 1) A B C D E F G H Campos que afecta: A. Documento: Muestra un listado con las claves de los Contra recibos, los cuales se dieron de alta en el Catálogo de Contra recibos. B. Fecha: Fecha en que se elaboró el registro del Contra recibo. C. Razón Social: Ingresar la Razón Social de la empresa. D. Razón Comercial: Escribir el nombre Comercial de la empresa. E. Solicitó: Muestra un listado del Catálogo de Vendedores, seleccionar el correspondiente. F. Concepto: Ingresar el motivo del Registro de Contra recibo (Texto Libre) G. Elaboro: Usuario del Sistema ICAAV Win que inicio sesión. H. Documentos a Pagar: Descripción breve de los Documentos a Pagar a los proveedores, asignando el importe a cada uno de ellos. 3

Procedimiento Capturar la información correspondiente a cada apartado. Seleccionar el botón de impresión, si elegimos "SI" se guardará e imprimirá con el folio correspondiente (Debe tener asignada una impresora a la clave del Contra recibo), de lo contrario se cancelara la impresión. (Fig. 2) Al final, si el proceso de impresión fue correcto, visualizará un mensaje "La impresión se realizó con éxito" 4

REQUISICIÓN DE CHEQUES ACCESO: Menú Operación / Requisición de Pagos / Captura-Consulta El módulo de Captura de Requisición de Cheques se encarga del registro de la solicitud de cheques Normales, por Anticipo o por Pago a proveedores (Contra recibos). Para dar de alta el documento primero debe personalizar el Catálogo de Requisición de Cheques Pantalla de Captura: (Fig.1) 5

Campos que afecta: Tipo de Requisición: Se elige la opción que precisará el tipo de petición de cheque solicitada, tal como: a. Cheque Normal b. Anticipo c. Contra recibo Moneda: Clave de la moneda en que se solicita el pago. Tipo de Cambio: De la moneda seleccionada. Importe: Escribir la cantidad o importe del pago. Documento: Muestra una lista de los tipos de requisición de cheque (Configuradas anteriormente en el Catálogo de Requisición de Cheques). Referencia: Número de requisición que asignara el sistema al guardar. Razón Social: Ingresar la Razón Social de la empresa. RFC: Razón Social, número de cuenta, clave de transferencia, banco y sucursal a quien se emitirá el pago. Razón Comercial: Escribir el nombre Comercial de la empresa. Fecha Solicitud: Muestra la Fecha del día que se solicita la petición del cheque. Fecha Fac. Prov: Ingresar la Fecha de la Factura del Proveedor. Facturas: Ingresar las Facturas del Proveedor (Texto libre). F. Sol. De Pago: Fecha en la que se solicita se efectúe el pago. Factura Prov: Elegir la Factura de Venta, para esto dar clic derecho y visualizará el listado de Facturas, seleccionar la que se requiere. Autorizado por: Nombre de la persona que autoriza la requisición de Cheques, esta opción sólo se captura cuando están habilitados los permisos (Mantenimiento). Revisado por: Nombre de la persona que reviso la petición, esta opción sólo se captura cuando están habilitados los permisos (Mantenimiento). Solicito: Visualiza un listado de los vendedores, seleccionar el nombre de la persona que solicita la requisición. Concepto: Introducir el motivo del Registro de la Requisición de Cheques (Texto Libre). Importe a pagar: Es el resultado del campo Importe menos la factura de comisión. Código Aplicación: Muestra una lista al dar clic derecho de los Códigos de Aplicación el cual nos permite identificar a los grupos y/o convenciones que maneje la agencia de viajes u operadora. Tipo de Comisión: Referencia del tipo de comisión que se descontara en el pago. Fecha Autorización: Fecha que se autoriza la requisición. Fecha Pago: Fecha real en que se expidió el cheque y se generó el pago. Observaciones: Capturar notas u observaciones que sean necesarias ya que permite al Usuario tener una redacción libre. 6

Procedimiento Capturar la información correspondiente a cada apartado. Seleccionar el botón de guardar, para almacenar la información y se asignará un folio correspondiente. Al presionar "SI" la información se guardará de lo contrario se cancela. (Fig. 2) (Fig. 3) Al final, si el proceso de grabación fue correcto se muestra el siguiente mensaje. 7

MANTENIMIENTO ACCESO: Menú Operación / Requisición de Pagos / Mantenimiento El módulo de mantenimiento se encarga de Autorizar y Revisar la Requisición de Cheques capturada anteriormente en el módulo de Requisición de Pagos - Captura / Consulta Procedimiento: Seleccionar la opción "Consultar" para visualizar una lista de Requisiciones de Cheques previamente elaboradas (Ver Fig. 1), elegir la que requiera con doble clic. (Fig. 1) Posteriormente se visualiza la pantalla con la información que se eligió (Fig. 2), es aquí donde se debe agregar el nombre de la persona que llevo a cabo la Autorización y Revisión de la Requisición de Cheques de igual forma se debe capturar la Fecha de Autorización y la Fecha de Pago. 8

Campos a Capturar: Autorizado por: Nombre de la persona que autoriza la requisición de Cheques, esta opción sólo se captura cuando están habilitados los permisos. Revisado por: Nombre de la persona que reviso la petición, esta opción sólo se captura cuando están habilitados los permisos. Fecha Autorización: Fecha que se autoriza la petición. Fecha Pago: Ingresar la fecha de pago del cheque. (Fig. 2) Seleccionar el botón de guardar, para almacenar la información que se agregó posteriormente mostrará un mensaje de que la operación se grabó correctamente. 9

CUENTAS POR PAGAR ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Pagar / Análisis y Consultas de CxP. Este módulo nos permite consultar todas las Cuentas por Pagar a proveedores, llevando un control de los pagos que hemos y que debemos realizar a dichos proveedores. Para que el sistema considere que es una Cuenta por Pagar debemos realizar primero los siguientes pasos: 1. Primero debemos definir en Contabilidad la cuenta de pasivo del proveedor, que va a ser cuenta por pagar (Ver Catálogo Contable) y asignarlo al proveedor (Ver Catálogo de Proveedores). 2. La referencia de la Factura por pagar se ingresa desde facturación (Ver captura de facturas). 3. Posteriormente cuando se realiza el pago por medio de cheques (Ver cheques), se puede hacer referencia a la cuenta por pagar que capturamos en facturación. En la Pantalla de Criterios el Usuario cuenta con dos Opciones de búsqueda: Generales y Avanzadas. Analizaremos la primera, Generales. Pantalla de Criterios (Opción Generales): (Fig. 1) 2 3 4 1 6 5 7 8 10

1. Rango de fechas. Permite al usuario introducir un rango de fechas de facturas. Si ingresamos la fecha inicial de 00/00/0000 nos traerá desde la primera cuenta por pagar encontrada (Con saldo o sin saldo, de acuerdo a los criterios avanzados). 2. Pago hasta. Indica los pagos de la Factura hasta una determinada fecha. 3. Clave Proveedor. Al seleccionar esta opción muestra información por clave del proveedor. 4. Cuenta Proveedor. Al seleccionar esta opción muestra información por número de cuenta del proveedor. 5. Factura. Visualiza un reporte por número de factura. 6. Referencia. Esta opción muestra un reporte por referencia. 7. Pantalla. Visualiza información según el criterio seleccionado. 8. Pantalla de consulta. La pantalla muestra información que hayamos elegido para consultar. Pantalla de Criterios (Opción Avanzadas): (Fig. 2) C A B D A) Tipo de Reporte: Este criterio muestra dos opciones a elegir tal como: o Analítico. Muestra un reporte de tipo analítico, es decir, nos muestra todos los documentos de CxP de un proveedor. o Concentrado. Muestra un reporte de tipo concentrado, es decir, solo nos muestra el total del proveedor B) Incluir: El usuario puede seleccionar alguna o las dos de las siguientes opciones: o Detalle de Pago. Si deseamos un detalle de los pagos que se le han hecho a los proveedores. o Facturas con Pagos en el Período. Nos muestra los documentos pagados en el periodo seleccionado. C) Estatus CxP: El criterio permite elegir alguna de las siguientes opciones: o Pagados. Solo muestra los documentos liquidados parcial o totalmente. o Pendientes. Solo muestra los documentos pendientes de pago. o Todas. Al seleccionar esta opción visualiza las Cuentas por Pagar con estatus Pagados y Pendientes, es decir, que visualizará todos los documentos pagados o pendientes para el proveedor o proveedores seleccionados. D) Sucursales: Si trabajamos con corporativo (Ver Catálogo de Corporativos), podemos visualizar información de cualquier sucursal. 11

MODULOS RELACIONADOS CON CUENTAS POR PAGAR. Facturación: Al facturar un servicio y la cuenta contable del proveedor esta como Cuenta por Pagar se genera el movimiento. Pólizas Captura: Modificación para ingresar facturas a revisión y cobro, de otros proveedores, ejemplo: Telmex, Cía. de Luz. o Al realizar la captura de una Cuenta de proveedor se genera la CxP. o Si es Cargo genera la CxP. o Si es abono cancela la CxP. Notas de Crédito: Al hacer una Nota de Crédito servicio con CxP, se genera el movimiento contrario a facturación. Cheques: Cancela las Cuentas por Cobrar. Revisión y Cobro: Modulo para ingresar facturas a revisión y cobro, de otros proveedores. Pólizas: Modificar en la póliza de facturación y opcionalmente generación de las pólizas de CxP. o o o Previo. Se adaptan los previos de póliza de Ventas, notas de crédito y cheques. Generación. Se modifican las validaciones y generaciones de las pólizas de ventas, Notas de crédito y cheques. Desaplicación. Se modifica la desaplicación por módulo y por póliza, de las pólizas de venta, NC y Cheques. 12

MOVIMIENTOS POR FACTURA DE CUENTAS POR PAGAR ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Pagar / Movimientos por Factura de CxP. Este módulo nos permite visualizar un documento por pagar específico, mostrando los pagos y el saldo pendiente de dicho documento. Pantalla de Criterios: (Fig. 1) 1 2 4 3 5 Campos que afecta: 1) Movimiento: El usuario elige hasta que fecha requiere para visualizar los movimientos de la factura, al dar clic en el botón de lado derecho muestra un calendario para una mejor elección. 2) Sucursal: En caso de contar con sucursales (Ver Catálogo de Sucursales) si está firmada como corporativo deberá especificar a qué sucursal pertenece el documento, en caso contrario se visualizará inactivo este campo. 3) Serie: Serie del documento a consultar. 4) Factura: Número de la factura. 5) Referencia: Esta opción se habilita únicamente cuando existen varias cuentas por Pagar en una Factura. 13

Al existir varias Cuentas por Pagar en un misma Factura se despliega una Lista de Referencia (Ver Fig. 2) la cual contiene las Cuentas por Pagar de dicho documento, seleccionamos la que requerimos con doble clic para visualizarla. (Fig. 2) 14

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CUENTAS POR PAGAR ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Pagar / Auxiliar Administrativo CxP. Esta opción muestra un auxiliar administrativo de las cuentas por pagar con todos los movimientos que ha tenido dicha cuenta. Pantalla de Criterios: (Fig. 1) A B C D Campos que afecta: A. Rango de Cuentas: Especificar el número de cuenta de la cual se requiere visualizar el reporte. B. Período: Indicar el rango de fechas que solicita del reporte. C. Consolidado: Se elige esta opción para que pueda visualizar el reporte de forma global. D. Sucursal: Esta opción se elige si la agencia cuenta con sucursales, en caso contrario deberá seleccionar consolidado. 15

REPORTES Y CONSULTAS CONTRA RECIBOS ACCESO: Menú Operación / Reportes y Consultas / Contra recibos. Este módulo se encarga de mostrar el reporte de Contra Recibos, según el criterio seleccionado (Razón Social, Rango de Fechas de Emisión y de Pago, Solicitó) Pantalla de Criterios: (Fig. 1) 1 2 3 4 Campos que afecta: 1. Razones: Si se habilita permite obtener el reporte de alguna razón social en particular, en caso contrario lo genera de todas. 2. Razón Social: Introducir la Razón Social de la empresa a consultar, en automático se cargara la razón comercial. 3. Rango de Fechas de Emisión: Seleccionar el período de fechas por emisión que requiere visualizar en el reporte, si le deja 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos hasta la fecha final. 4. Rango de Fechas de Pago: Seleccionar el período de fechas de pago del Contra recibo que requiere visualizar, al dejar 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos hasta la fecha final. 5. Solicitó: Al dar clic derecho muestra una lista del catálogo de vendedores, seleccionar el nombre de la persona que lo solicito. 6. Contra recibos: Filtro para indicar el tipo de contra recibo que se requiere obtener en el reporte con base a su estatus. o Pendientes de aplicar o Aplicados o Cancelados o Todos 16

Información que visualiza el reporte: Al elegir los criterios requeridos para visualizar el reporte, muestra información tal como: Documento, Fecha de Emisión, Fecha de Pago, Solicitó, Concepto, Elaboró, Importe (Ver Fig. 2) (Fig. 2) 17

REQUISICIÓN DE CHEQUES ACCESO: Menú Operación / Reportes y Consultas / Requisición de Pagos. Este módulo se encarga de mostrar los reportes de Requisición de Cheques, según el criterio que se elija. Pantalla de Criterios: (Fig. 1) Campos que afecta: 1. Autorizadas: Solo requisiciones de cheque autorizadas. 2. Razones: Habilita el campo de razones sociales para poder seleccionarlas. 3. Razón Social: Introducir la Razón Social de la empresa a consultar. 4. Razón Comercial: Habilita el campo de razones para poder seleccionarlas por el nombre comercial del proveedor. 5. Rango de Fechas Solicitud: Seleccionar el período de fechas por emisión que requiere visualizar en el reporte, si le deja 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos hasta la fecha final. 6. Rango Fecha Solicitud de Pago: Elegir el período de fechas límite de la petición del cheque que requiere visualizar, al dejar 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos hasta la fecha final. 18

7. Rango de Fechas de Pago: Seleccionar el período de fechas de pago de la Requisición de cheques que requiere mostrar, al dejar 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos hasta la fecha final. 8. Solicitó.: Al dar clic derecho muestra una lista del catálogo de vendedores, seleccionar el nombre de la persona que lo solicito. 9. Códigos de Aplicación: Visualiza una lista de los grupos y/o convenciones que maneje la agencia de viajes u operadora, que se dieron de alta en el Catálogo de Códigos de Aplicación, seleccionar la requerida. 10. Tipo de Requisición: Existen 3 tipos de Petición de cheque tal como: Anticipo, Cheque normal y Contra recibo. Información que visualiza el reporte: Al elegir los criterios requeridos para visualizar el reporte, muestra información tal como: Fecha de Solicitud, Documento, Razón Social, Código de Aplicación, Concepto, Solicitó, Contra recibo e Importe. (Fig. 2) 19

CATÁLOGO CONTRA RECIBOS ACCESO: Menú Catálogos / Contra recibos El Módulo de Contra recibos es una herramienta útil para el control de pago a Proveedores. En esta opción se personalizan los Contra recibos mediante una clave, descripción, numeración de inicio (Folio), Sucursal y asignando el formato correspondiente (Previamente elaborado). Pantalla de Captura: (Fig. 1) Campos que afecta: Clave: Asigne una Clave a cada Documento de Contra recibo, ICAAV-Win le permite manejar diversos Contra recibos. Descripción: Descripción del documento de Contra recibo. Sucursal: Sucursal a la que pertenece el documento. Folio: Número de folio de inicio. Formato: Formato del documento (Es diseñado previamente). 20

CATÁLOGO DE REQUISICIÓN DE CHEQUES ACCESO: Menú Catálogos / Requisición de Cheques En esta opción se personaliza la Requisición o petición de Cheques asignando una Serie o clave, descripción, numeración de inicio (Folio), Sucursal y Formato. Pantalla de Captura: (Fig. 1) Campos que afecta: Clave: Asigne una Clave a cada Documento de Requisición de Cheques. Descripción: Descripción del documento de Requisición de Cheques. Sucursal: Sucursal a la que pertenece el documento. Folio: Número de folio de inicio. Formato: Formato del documento (Es diseñado previamente). 21

CATÁLOGO DE RAZONES SOCIALES ACCESO: Menú Catálogo / Razones Sociales Este catálogo permite configurar la Razón Social, Razón Comercial y R.F.C. del cliente, las cuales pueden ser utilizadas en otros módulos tales como Requisición de Cheques y Contra recibos. Pantalla de Captura (Fig. 1) Campos que afecta: R.F.C.: Se captura el Registro Federal de Contribuyentes de la Empresa. Cadena: En el caso de hoteles, cadena a la que pertenece. Razón Social: Nombre correcto de la Empresa. Razón Comercial: Nombre comercial de la empresa en caso de no tener dejarlo vació. Tipo de Tercero y Tipo de Operación: Sirven para la generación de la DIOT. Datos como: Número de Cuenta, Cable de Transferencia, Banco, Sucursal y Plaza son datos que se deben ingresar para poder registrar las transferencias bancarias. 22

CONTABILIDAD CHEQUES / MANTENIMIENTO ACCESO: Menú Contabilidad / Cheques / Mantenimiento Esta opción permite capturar los cheques para el pago a proveedores u otros gastos, permitiendo contabilizarlos (No aplicados contablemente) en ese momento o posteriormente. Pantalla de captura: (Fig. 1) Campos que afecta: Moneda: Tipo de moneda del movimiento. Tipo de cambio: Tipo de cambio del día. Se configura al inicio de la sesión de ICAAVwin. Fecha de captura: Fecha en la que se captura la solicitud del cheque. Fecha de emisión: Fecha en la que se requiere emitir el cheque. Cuenta Bancaria: Cuenta bancaria a la que pertenece el cheque que se va a elaborar, de acuerdo a como lo tenga configurado en Configuración / Cuentas bancarias. Beneficiario: Nombre del beneficiario al que se le expedirá el cheque. Importe: Importe del cheque. Concepto: Concepto del movimiento a realizar. Leyenda: Leyenda que se imprimirá en el cheque. Cuenta contable: Cuentas Contables de los movimientos que afectan el cheque. 23

IMPRESIÓN ACCESO: Menú Contabilidad / Cheques / Impresión Si capturo cheques y los guardo, en esta opción los podrá imprimir, asignando el número de cheque consecutivo de cada solicitud. Pantalla de impresión: (Fig. 1) Campos que afecta : Cuenta bancaria: Elegir de todas las cuentas bancarias (que se muestran en la pantalla) que tienes asignadas para la sucursal, que tipo de cuenta es la que tiene los cheques pendientes de imprimir. Cheque inicial: Capture el número de folio consecutivo para cada cheque. 24

PERSONALIZACIÓN ACCESO: Menú Configuración / Personalización En esta opción se va a configurar la forma en que vamos a trabajar con el sistema ICAAV WIN, mostrándonos varias pestañas de configuración. (Fig. 1) (Fig. 2) Ventana de Generales: 1 2 5 1. Datos de la empresa. En esta área, se registran los datos de la empresa. 2. Configuración Regional. Esta opción modifica, interfase, impuestos, redondeo de cifras, y otras funcionalidades propias del país. 25

Ventana de Misceláneo: (Fig. 2) A J B D C C E C K C C F H L I G C Campos que afecta: C A. Leyenda para cheques M.N.: Leyenda que se imprimirá al expedir el cheque. B. Leyenda para cheques U.S.D: Leyenda que se imprimirá al expedir el cheque. C. Número de movimientos por cheque: Número de partidas de cargos y abonos que se requieren imprimir en la póliza de cheque. D. Redondear: El sistema permite trabajar con decimales, aquí configura el número de decimales con el cual el sistema trabajara. E. Mes de cierre fiscal: Mes en el cual se efectuará el cierre fiscal. F. Tolerancia a pago de comisiones: Permite un límite de tolerancia de liquidación de Documentos para el pago de comisiones. G. Desglose por factura: Al seleccionar esta opción muestra en el reporte (Contabilidad / Póliza / Previo) el desglose por factura de las cuentas contables de ingresos, solo en el tipo de póliza de Venta y Cancelación de ventas. H. Verificación de mensajes por usuario: permite que el usuario pueda visualizar mensajes enviados a su cuenta. I. Verifica cada: Verifica el tiempo en que se van a checar los mensajes enviados de forma automática. J. Aplicación de Anticipos a: Se configura la forma en que se van aplicar los anticipos a CXC. K. Dar de alta Facturas que no existan en cxc: Permite al usuario dar de alta un documento de cxc desde la captura de póliza. L. Cambia datos del cliente fijo: Permite cambiar a un documento los datos generales del cliente aun cuando este es de tipo fijo. 26

Ventana de Contabilidad: Campos que afecta: Número de dígitos por nivel de cuenta: El sistema permite manejar hasta 9 niveles de cuentas, configure el que más se adapte a sus necesidades de crecimiento. En captura de cuentas: En esta opción introduce la máscara de cuenta, y para separar seleccione la opción "Separar Cuentas con Guión" Cuentas que inicien con: Las cuentas pueden iniciar con los dígitos 4, 5, 6,7 y tienen que definirse como Acreedoras o Deudoras, según sea el caso. Tipos de póliza: El sistema maneja nueve tipos de póliza definidas por sistema o PI: Póliza de ingresos. o PV: Póliza de ventas. o CH: Póliza de cheques. o CA: Póliza de caja. o PD: Póliza de diario. o PE: Póliza de egresos. o PX: Póliza de ajustes. o PA: Póliza de Anticipos. o PC: Póliza de cancelación de ventas. Nota: El usuario puede dar de alta tres tipos de pólizas diferentes a estas. Cuentas especiales: El sistema necesita cuentas de control para el buen funcionamiento contable. Son las cuentas de mayor de clientes, Líneas Aéreas, Anticipos y Depósitos, Bancos, Caja, y las subcuentas de descuento e IVA por pagar. 27

CUENTAS BANCARIAS ACCESO: Menú Configuración / Cuentas Bancarias. En este módulo deben definirse todas las cuentas de cheques que va a utilizar el sistema ICAAV-Win, si tiene Cuentas en dólares deberá asignar primeramente en su catálogo de cuentas, las cuentas de bancos en dólares con su respectiva Cuenta Complementaria. Pantalla de Captura: Campos que afecta: Número: Se asigna automáticamente por el sistema por cada número de cuenta, (Ver Fig. 1) Sucursal No: La sucursal a la cual pertenece el banco. No. Requisición: Número de solicitud con la cual se registrara el cheque. Formato de Impresión: Formato con el cual saldrá impreso el cheque. Número de Cuenta Contable: Cuenta contable correspondiente al banco. Número de Cuenta complementaria: Cuenta Complementaria asignada a la Cuenta de auxiliar de bancos dólares. Clave: Referencia para identificar los movimientos de esa chequera en los auxiliares contable (clave corta del banco). Nombre de la institución Bancaria: Indica el nombre de la Institución Bancaria. Nombre de la cuenta: Muestra el nombre de la cuenta de cheques. Tipo de cuenta: Tipo de moneda a la que corresponde la chequera (Dólares / M.N.) 28