Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental Estado de Colima

Transcripción

1 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental Estado de Actividades del 01/Abr./2015 al 30/Jun./ INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $0.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $10,963, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $139, APORTACIONES $139, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $10,823, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO $10,823, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0.00 Total de Ingresos y Otros Beneficios $10,963, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $9,657, SERVICIOS PERSONALES $8,437, MATERIALES Y SUMINISTROS $309, SERVICIOS GENERALES $911, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 Total de Gastos y otras Pérdidas $9,657, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $1,305,274.94,., j -n ' i 10..._,/ i:1 Irt r.;; 'O H.CONGRESU Z.. ; ;' i1) 9 ESTADO DE COL!,---..' \ s \..4, s; M.C.Xóchitl Gssai la Díaz Cossío -G. Iguel Angel Preciado Cortes Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado Encargado de la Unidad Administrativa *No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 1

2 Estado de Situación Financiera al 30/Jun./2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE * * $4,493, PASIVO PASIVO CIRCULANTE $3,047, EFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS/TESORERÍA DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Total de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE $634, $634, $3,859, $3,700, $3.44 $156, $2, $4,493, $1,175, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $3, 04Z SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $2,115, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $33, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO $898, Total de Pasivos Circulantes $3,047, PASIVO NO CIRCULANTE $0.00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $3,047, BIENES MUEBLES $4,264, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $1,409, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $7, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $2,694, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $1,992, , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $152, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $629,47578 ACTIVOS INTANGIBLES $91, SOFTWARE $91, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA $0.00 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE -$3,180, $3,180, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Total de Activos No Circulantes -$ $1,175, ,01608 Total Hacienda Pública/Patrimonio $2,621, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $5,669, Total de Activos $5,669, *Importe Basados en Saldos Iniciales

3 Estado de Situación Financiera al 30/Jun./2015 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS * LEY DE INGRESOS ESTIMADA $29,894, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $1Z688, MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $6,335, LEY DE INGRESOS DEVENGADA $18,541,18258 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $18,541, PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $29,894, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $5,656,30570 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO $6,335, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $30,573, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $16,573, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $14,629, O PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $14,629, (.,*" /.: :JO HGR Ecc, _,., WC,: -Xóchitl Gracie iaz Cossío Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Miguel Angel Preciado Cortes Encargado de la Unidad Administrativa *Importe Basados en Saldos Iniciales

4 Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01/Abr./2015 al 30/Jun./ Origen Aplicación. ACTIVO $1,793, $3,106, $1,313, ACTIVO CIRCULANTE $1,769, $1,955, $185, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $610, $1,045, $435, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $1,159, $909, $250, ACTIVO NO CIRCULANTE $23, $1,151, $1,127, BIENES MUEBLES $19, $4,244, $4,224, ACTIVOS INTANGIBLES $3, $86, $ DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $0.00 -$3,180, $3,180, PASIVO $488, $2,490, $2,001, PASIVO CIRCULANTE $488, $2,490, $2,001, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $488, $2,490, $2.001, PASIVO NO CIRCULANTE $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $1,305, $616, $688, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $1,305, $616, $688, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $1,305, $130, $1,435, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $746, $746, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $0.00 $ "' '\.041-5'1 M.C. Xóchitl Grac a Díaz Cossío Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado C.P. Miguel Angel Preciado Cortes Encargado de la Unidad Administrativa

5 Nilighpela 1 1,11..1 tsi....» y 1,,... h ,...».1., '......«Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado Reporte Analítico del Activo del 01/Abr./2015 al 30/Jun./2015 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del periodo Abonos del periodo Saldo Final Flujo del Periodo 1000 ACTIVO $3,875, $50,532, $48,738, $5,669, $1,793, ACTIVO CIRCULANTE $2,723, $50,508, $48,738, $4,493, $1,769, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $24, $24,605, $23,995, $634, $610, BANCOS/TESORERÍA $24, $24,605, $23,995, $634, $610, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $2,699, $25,903, $24,743, $3,859, $1,159, INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO $1,501, $14,200, $12,001, $3,700, $2,198, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $1,059, $11,525, $12,584, $3.44 -$1,059, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $135, $177, $157, $156, $20, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $2, $0.00 $0.00 $2, $ ACTIVO NO CIRCULANTE $1,152, $23, $0.00 $1,175, $23, BIENES MUEBLES $4,244, $19, $0.00 $4,264, $19, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $1,390, $19, $0.00 $1,409, $19, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $7, $0.00 $0.00 $7, $ VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $2,694, $0.00 $0.00 $2,694, $ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $152, $0.00 $0.00 $152, $ ACTIVOS INTANGIBLES $87, $3, $0.00 $91, $3, SOFTWARE $87, $3, $0.00 $91, $3, DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE $3,180, $0.00 $0.00 $3,180, $ DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES $3,180, $0.00 $0.00 $3,180, $0.00,,.. ), ray-igre:5u " Page 1

6 Reporte Analítico del Pasivo del 01/Abr./2015 al 30/Jun./2015 Cargos del Abonos del periodo periodo Flujo del Cuenta Contable Saldo Inicial Saldo Final Periodo 2000 PASIVO $2.559, $10,984, $ $3, $488, PASIVO CIRCULANTE $2,559, $10,984, $11,472, $3,047, $488, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $2,559, $10,984, ,472, $3,047, $488, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,236, $7,714, $8,594, $2,115, $879, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $46, $1,207, $1,194, $33, $12, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,277, $2,062, $1,683, $898, $378, Page 1

7 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 01/Jun./2015 al 30/Jun./2015 Concepto Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Ajustes por Cambios de RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 SO 00 SO 00 DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 SO 00 SO 00 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO 00 VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL RIFRC:ICIO Valor Total* $0.00 $616, $0.00 $0.00 $616, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $616, $0.00 $0.00 $616, REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO $0.00 $616, $0.00 $0.00 $616, CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 APORTACIONES $0.00 $0.00 SO 00 $0.00 $0.00 DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $ $0.00 $0.00 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $ $0.00 $0.00 VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL F.IFRCICIO $0.00 $12, $1,992, $0.00 $2,005, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $1,992, $0.00 $1,992, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $12, $0.00 S0.00 $12, REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RESERVAS :.. t.; :.:. i-kur... $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00,.,.-,,,..,,,/{.^.; :. SALDO NETO EN LA HACIENtl'AIDUBLI&V/P IMONIO $0.00 $629, $1,992, $0.00 $2,621, *Importe Basados en Saldos Irlic4ales jjr-\..., r.cosgriso a, ') IcS-VADO 0 1- G 1-3"- 7, M.9:.Xóchitl Graciel íaz Cossío e Ange reciado Cortes tiicargq5a_cledepacho de la Titularidad del Órgano Superior de Aúditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado Encargado de la Unidad Administrativa

8 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental Estado de Flujo de Efectivo del 01/Jun./2015 al 30/Jun./ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN $18,541, $0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $224, $0.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $18,316, $0.00 APLICACIÓN $14,604, $0.00 SERVICIOS PERSONALES $12,933, $0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS $316, $0.00 SERVICIOS GENERALES $1,354, $0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $3,936, $0.00 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN $24, $0.00 BIENES MUEBLES $19, $0.00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN $4, $0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$24, $0.00 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN $20,282, $0.00 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO $20,282, $0.00 APLICACIÓN $24,605, $0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO $24,605, $0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -$4,323, $0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL -$411, $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $1,045, $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $634, $0.00 A.