En esta sección de la ficha, se deberá ingresar los datos correspondientes a las cuentas bancarias con las que se quiere operar con el Estado.

Transcripción

1 1 Cuentas Bancarias 1.1 Datos de la cuenta bancaria En esta sección de la ficha, se deberá ingresar los datos correspondientes a las cuentas bancarias con las que se quiere operar con el Estado. Figura 1: Ficha del Proveedor - Cuentas Bancarias Para agregar una cuenta bancaria, deberá hacer clic sobre el botón Agregar cuenta bancaria. El RUPE desplegará un formulario como el que se muestra en la siguiente figura: 1

2 Figura 2: Ficha del Proveedor - Cuenta Bancaria 2 Una cuenta bancaria incluye tres sub-secciones: a) Los datos generales de la cuenta b) Los datos del banco intermediario, si aplica. c) El alcance. Este alcance establece con qué organismos del Estado se desea operar con dicha cuenta. De esta forma, y a modo de ejemplo, usted podrá definir que una cuenta se utilice para la Administración Central y otra cuenta diferente para los Gobiernos Departamentales. Los datos generales obligatorios a completar son: Dato Nombre del banco Sucursal Número de cuenta Nombre del titular de la cuenta Moneda Tipo de cuenta Seleccionar el banco que corresponda de la lista. Seleccionar el nombre o número de la sucursal de la lista correspondiente. Número de la cuenta bancaria Nombre del titular de la cuenta bancaria, tal como está escrito en el documento que se presentará de acreditación. Moneda de la cuenta. Si la cuenta admite múltiples monedas, deberá ingresarse tantas veces como monedas se operará con el Estado. Tipo de cuenta bancaria (caja de ahorros o cuenta corriente) Cualquier información adicional que considere relevante puede ingresarla en el campo Notas. El banco intermediario es utilizado en los casos que se realice el deposito en una cuenta del extranjero. 2

3 Los datos a completar del mismo son: Dato Nombre del banco intermediario Código SWIFT País del Banco Ciudad Ingrese el nombre del banco. Ingrese el código SWIFT. Seleccione el país del menú desplegable Ciudad donde se ubica el banco. Para establecer el alcance de la cuenta, debe seleccionar la pestaña Alcance y marcar si se utilizará esa cuenta para cualquier institución del Estado. En el caso de que seleccione No se desplegará una lista y deberá elegir el o los organismos que correspondan: Figura 3: Ficha del Proveedor - Cuenta bancaria Alcance 3

4 Alcance Poder Ejecutivo Poder Legislativo Entes autónomos y servicios descentralizados Gobiernos Departamentales Se utilizará esta cuenta para cualquier organismo del Poder ejecutivo. Esto incluye a la Administración Central los organismos del art. 220 de la Constitución. Se utilizará para cualquier organismo del Poder Legislativo. Seleccionando esta casilla podrá indicar que se utilice esta cuenta para cualquier ente autónomo o servicio descentralizado o para algunos en particular. Para esto último, seleccione No. El RUPE activará una nueva pestaña Selección de Entes autónomos y servicios descentralizados. Seleccione esa pestaña y desplegará la lista de todos los organismos. Seleccione los que correspondan. Seleccionando esta casilla podrá indicar que se utilice esta cuenta para todos los gobiernos departamentales o para algunos en particular. Para esto último, seleccione No. El RUPE activará una nueva pestaña Selección de Gobiernos Departamentales. Seleccione esa pestaña y desplegará la lista de todos los organismos. Seleccione los que correspondan. Nota: Alcance de la cuenta: Tenga presente que no todos los organismos trabajan con todos los bancos. Antes de establecer el alcance para una cuenta, asegúrese de que dicho organismo acepta el banco de la cuenta indicada. Cambio de cuenta: Si usted elimina o cambia los datos de una cuenta bancaria, dichos datos deben ser verificados nuevamente por un funcionario público. Cambio de cuenta con facturas previas: Si usted tiene facturas presentadas a un organismo y realiza un cambio para dicha cuenta, consulte al organismo respecto a la cuenta en que se acreditará el pago de dicha factura. Cuando se ingresa una cuenta bancaria esta queda en estado PENDIENTE DE VALIDACIÓN. Esto signfica que un funcionario público deberá validar los datos respecto a la documentación. Usted deberá escanear y cargar en el RUPE la 4

5 documentación requerida, según los requisitos establecidos en el portal de Compras Estatales para la naturaleza jurídica de su empresa u organización. 1.2 Edición y Eliminación de cuentas bancarias Los datos de una cuenta bancaria pueden modificarse mientras esta no haya sido validada. Después de validada, los datos no pueden modificarse. Usted podrá eliminar la cuenta bancaria e ingresarla con los nuevos datos. 5