INFORME DE GESTIÓN. Informe de Gestión 2014 Cajacopi.

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1 INFORME DE GESTIÓN

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3 CONSEJO DIRECTIVO Presidente: Eduardo Castillo Bertel Vicepresidente: Liliana Pardo Torres Principales: Rutherford Amarís Arturo Castillo Pérez José Escaf Náder Carlos Alberto Fontalvo Rada Viviana Gándara Díaz Esther Gutiérrez Velásquez Liliana Ramos Barrios Gustavo Rojano Lugo Suplentes: Jessica Erika Certain Antonio Escorcia Navarro Fabio Montoya Consuegra Yuri Meza Ortiz Leonardo Nuñez Cañas Max Palacio Jaller Fredy Patiño Hernández Tayro Pimienta Deluquez Fulton Pua Rosado Jenifer Rangel Muñoz Directora Administrativa: María Margarita Amarís Gutiérrez De Piñeres Director Caja: José Luis Romero Medina Director Salud: Javier Peña Ramírez Tabla de contenido Introducción 5 Misión, Visión y Valores Corporativos 6 Balance Social 1. Gestión de Afiliaciones y Población 8 2. Gestión de los Servicios Sociales Financieros, Sociales y de Salud Servicios Sociales Financieros Subsidios Subsidio Monetario o en Dinero Subsidio de Vivienda Subsidio de Vivienda con Recursos del Estado Subsidio a Niños con Necesidades Educativas Especiales FOSFEC Líneas de Créditos y Financiación Servicios Sociales Educación Recreación y Deportes Convenios Programas Especiales Servicio de Salud Proyecciones y Desafíos 24 Balance Financiero 25 3

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5 Introducción En el siguiente informe, se identifican los puntos más relevantes de nuestra gestión durante el año 2014, en el cual seguimos mejorando y fortaleciendo de forma continua nuestros tres lineamientos estratégicos. Estas estrategias dirigidas y orientadas por la Dirección Administrativa, son establecidas para alcanzar la Visión y soportar el permanente cumplimiento de nuestros Propósitos Misionales.Para este período, se han particularizado estas estrategias, teniendo en cuenta el siguiente enfoque: 1. MEJORAMIENTO OPERATIVO: Fortalecimiento Operacional, a partir de un modelo de Captación y Fidelización del Mercado con énfasis en la Imagen y posicionamiento de la Corporación, fundamentados en la optimización de la Excelencia Operativa con alcance a todos los servicios de la Caja, Sociales y Financieros, y a los procesos que los soportan. 2. ORIENTACIÓN A SERVICIOS: Continuamos con nuestra diferenciación estratégica, convirtiéndonos en la Caja con los mejores servicios financieros del Departamento del Atlántico y avanzando efectivamente en la consolidación y mejora de los niveles de respuesta a las necesidades de los afiliados y usuarios. 3. OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA: Sigue nuestra gestión para actualizar los servicios transaccionales de la Caja y generar un enfoque de servicios hacia los clientes desde el punto de vista de tecnología, información y uso óptimo de los recursos tecnológicos que la Corporación ha puesto al servicio de los procesos. A partir del desarrollo integral de éstas líneas estratégicas de manera transversal a los procesos de la organización, con la ayuda permanente y talentosa de su gran equipo humano, el principal propósito de esta administración es la Generación de Bienestar y Prosperidad a la Gran Familia Cajacopi, ratificando así día tras día su compromiso social, su disposición direccionada hacia la mejora continua y su fidelización de los clientes. Lo anterior se evidencia en los resultados obtenidos a través de la medición de la satisfacción del cliente en la cual se obtuvo un nivel del 94% para el año 2014, destacándose la gestión realizada en la prestación de los servicios sociales y servicios sociales financieros, con un enfoque en la atención a nuestros clientes y afiliados. Para el año 2014, la administración asumió un gran reto debido a la venta de nuestra Unidad de Servicios Integrados La Española, la cual fue necesario para poder construir la nueva Sede de Servicios la cual contará con un área aproximada de mts2. y constará de 4 pisos, dos sótanos y semisótano. El proyecto se realizará en el lote de propiedad de la Caja ubicado en la esquina de la calle 70 No barrio El Prado de la ciudad de Barranquilla con el fin de ofrecer los servicios de recreación y eventos enfocados a incrementar las coberturas del servicio y ofrecer espacios confortables a los afiliados. Maria M. Amarís Gutiérrez de Piñeres Directora Administrativa 5

6 Misión Generar bienestar y prosperidad. Visión Ser en el año 2015 una organización líder en el desarrollo de productos y servicios, que nos identifique como símbolo de excelencia y solidez financiera. Valores COMPROMISO: Los funcionarios de Cajacopi entregan de manera espontánea todo su desempeño para alcanzar los objetivos y metas de la organización con altos niveles de calidad. RESPETO: Cajacopi identifica el respeto como la base fundamental de la sociedad para una sana convivencia. Los funcionarios de Cajacopi tienen la actitud de reconocer y aceptar el valor de sus afiliados y usuarios de acuerdo con su dignidad, condición y responsabilidad. TRABAJO EN EQUIPO: En Cajacopi se labora con dedicación y constancia con un equipo de trabajo generador de ideas y proyectos que unen sus esfuerzos para ofrecer a nuestros clientes productos y servicios integrales competitivos. RESPONSABILIDAD: Los funcionarios de Cajacopi cumplen con sus deberes y obligaciones y toman decisiones adecuadas basadas en el principio de equidad, asumiendo las consecuencias de sus actos. ACTITUD DE SERVICIO: Los funcionarios de Cajacopi ofrecen a los clientes un servicio personalizado, ágil y oportuno. 6

7 Balance Social 7

8 1. Gestión de Afiliaciones y Población Cajacopi durante la vigencia 2014 orientó su gestión a fortalecer las afiliaciones de la Caja de Compensación Familiar y del Programa de Salud, es así como al finalizar el año presentamos los resultados poblacionales que se describen a continuación: Población afiliada a la Caja de Compensación Familiar. NÚMERO DE EMPRESAS Empresas Afiliadas NÚMERO DE TRABAJADORES Trabajadores Afiliados AÑOS AÑOS En las gráficas anteriores se observa el crecimiento de la corporación durante los últimos 5 años. Con respecto al año anterior el porcentaje de crecimiento en número de empresas fue del 15% y en trabajadores afiliados dependientes del 16%. Este aumento nos permitió cumplir con la meta de ingresos por nuevas afiliaciones que para el año 2014 era de $1.374 millones de pesos, logrando un recaudo de $1.847 millones de pesos, 34% por encima del presupuesto. El total de recaudo de aportes de las empresas afiliadas a la Caja fue de $ millones de pesos con un incremento del 19% teniendo en cuenta que en el año 2013 se recaudaron $ millones de pesos de los cuales $3.981 millones de pesos correspondían a pago de aportes de empresas por vigencias anteriores. El gráfico siguiente representa los aportes recaudados en los últimos 5 años: MILLONES DE PESOS CORRIENTES Recaudo de Aportes AÑOS 8

9 Población afiliada del Programa de Salud EPSS Hacemos presencia con el programa de salud del régimen subsidiado en 8 departamentos y 86 municipios, la mayor población afiliada la tenemos concentrada en los departamentos de Atlántico y Meta, sin embargo la gestión de afiliación ha presentado un crecimiento en todos los departamentos donde operamos, lo que nos permitió finalizar el año con una población afiliada de personas, que representa un aumento con respecto al año anterior del 11% Afiliados Programa de Salud Número de Afiliados ATLÁNTICO BOLIVAR CESAR CORDOBA Seccionales LA GUAJIRA MAGADALENA META SUCRE 2. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y SOCIALES Cajacopi Atlántico dentro de sus procesos ha clasificado los servicios que se ofrecen a los afiliados en dos grandes grupos, Servicios Sociales Financieros y Servicios Sociales Servicios Sociales Financieros En Cajacopi Atlántico integran los Servicios Sociales Financieros, los subsidios y el servicio de crédito en todas sus modalidades, los cuales favorecen las condiciones económicas de los trabajadores afiliados y su grupo familiar Subsidios El servicio de subsidio se constituye en el eje del Sistema de Compensación, por medio del cual se benefician los trabajadores de menores ingresos, es por ello que hemos desarrollado diferentes opciones para impactar de forma positiva en el mejoramiento de su calidad de vida, entregando con oportunidad los subsidios en dinero, especie o servicios y optimizando los sistemas de información y comunicación para facilitar el acceso a los mismos, contribuyendo de esta forma a generar bienestar y prosperidad para los afiliados y sus familias. 9

10 Subsidio Monetario o en Dinero La Superintendencia del Subsidio Familiar estableció para la vigencia 2014, el pago de una cuota monetaria en el Departamento del Atlántico por valor de $20.475, que fue entregada a personas a cargo por un valor total pagado de $ Millones de pesos Subsidio de Vivienda El siguiente gráfico muestra la distribución de los subsidios asignados y pagados por número y valor. La vivienda es uno de los principales componentes que ayudan a soportar, sustentar y estructurar lo que hoy comúnmente conocemos como sociedad, en Cajacopi Atlántico los trabajadores afiliados pueden ser propietarios de vivienda por medio del subsidio y la financiación del recurso complementario para su inversión. Anualmente realizamos una feria de vivienda donde confluyen oferentes de proyectos, entidades financieras y asesores de servicios que brindan orientación personalizada para facilitar el proceso de postulación, asignación y desembolso de los recursos que dispone la Caja para el beneficio de la población afiliada con ingresos hasta de 4 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). En 2014, asignamos 78 subsidios por un valor total de $985 Millones de pesos y entregamos 44 subsidios de vivienda por un valor total de $522 Millones de pesos. El siguiente gráfico muestra la distribución de los subsidios asignados y pagados por número y valor. 90 Número de Subsidios Asignados y Pagados Valor de Subsidios Asignados y Pagados Número Valor Asignado Pagados Asignado Pagados 10

11 Subsidio de Vivienda con Recursos del Estado. Continuamos apoyando la gestión del Gobierno Nacional para reducir el déficit de vivienda y mejorar las condiciones de habitabilidad de la población vulnerable, suministrando la logística y asesoría personalizada a postulantes y 569 familias que lograron ser asignadas a proyectos de vivienda durante dicha vigencia. Durante el 2014 en Cajacopi 27 familias solicitaron el desembolso de los subsidios asignados con recursos del Estado por valor de $316,4 Millones de pesos. Tipo de Recurso Bolsa Recicladora Familias Desplazadas Vivienda Gratuita TOTAL Postulados Asignados Entregados Número Valor Miles $ Número Valor Miles $ Subsidio a niños con necesidades educativas especiales Consiste en un aporte en especie que se entrega, al trabajador beneficiario del subsidio familiar, para los hijos con necesidades educativas y aplica para el pago de las pensiones en las instituciones educativas donde desarrollan sus estudios. En el año escolar, cancelamos las mensualidades de 83 niños con necesidades educativas especiales que sumaron un valor total de $337,4 Millones de pesos. 11

12 FOSFEC: Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante. En el año 2014 el saldo disponible del FOSFEC arrojó un total de $2.368 Millones de pesos, recursos que se distribuyeron en cada uno de los programas del fondo para su ejecución. Distribución de las Fuentes Programas Valor en Miles $ Salud, Pensión y Cuota Monetaria Capacitación para Reinserción Gestión y Colocación de Empleo Sistema de Información Gastos de Administración Total Aplicaciones de Programas Las ejecuciones de los pagos de cada un de los programas fue la siguiente: Programas Valor en Miles $ Salud, Pensión y Cuota Monetaria Capacitación para Reinserción Gestión y Colocación de Empleo Sistema de Información Gastos de Administración Total Pagos de Programas Al finalizar la vigencia la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo registra oferentes de empleos (hojas de vida), 56 demandantes, 70 personas colocadas laboralmente y 423 capacitados para la reinserción laboral. 12

13 Líneas de Créditos y Financiación. Cajacopi Atlántico cumpliendo con su misión de generar Bienestar y Prosperidad para las empresas afiliadas y los trabajadores, ofrece a sus afiliados los siguientes servicios de créditos: Adelantos de Subsidios: Esta opción de crédito permite anticipar hasta 6 veces el valor del subsidio familiar que recibe mensualmente, para los servicios de la Caja y entidades en convenios. Créditos por descuento de nómina: Que permite otorgar préstamos hasta 50 SMMLV en un plazo de 48 meses, con tasas de interés acordes a los ingresos salariales de los trabajadores afiliados, que incluye créditos para: Libre inversión. Educación superior. Turismo. Salud. Electrodomésticos. Materiales de construcción. Acondicionamiento físico. Microcréditos: Para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas con créditos hasta por un monto hasta 25 SMLMV en un plazo no mayor a 36 meses. Créditos para servicios: A través de estos, las empresas afiliadas pueden utilizar los servicios de los centros recreativos, deportivos y de capacitación para la realización de eventos empresariales. Carnet/ Tarjeta de Crédito Cajacopi: Es un producto por medio del cual los afiliados tienen acceso a un cupo de crédito para utilizarlo en las entidades en convenio y adicionalmente podrán acceder a la integridad de servicios financieros que la Caja desarrolle para su beneficio. Línea de Desarrollo Empresarial: Fomenta el crecimiento de la empresa, a través del financiamiento de capital de trabajo, capacitación y/o compra de activos. Línea de Crédito de Vivienda: Durante la vigencia 2014, dirigido a todos los afiliados beneficiarios del subsidio familiar de vivienda que requieran completar el saldo para adquirir su vivienda nueva de interés social. Línea por Cupos de Crédito: Consiste en la asignación de un cupo de crédito para ser utilizado en nuestras unidades de servicios y entidades en convenio. Con el fin de fortalecer la diferenciación en los servicios Sociales Financieros, Cajacopi Atlántico ha establecido medidas para satisfacer la demanda de éstos servicios y de esta manera ser más competitivos. Por ello, analizando el mercado se han implementado las siguientes acciones en beneficio de nuestra población afiliada: 1. Redujimos significativamente las tasas de interés para los afiliados que realicen créditos para educación universitaria; adicionalmente se han disminuido tasas y mejorado condiciones en las líneas ya existentes y las nuevas creadas (Vivienda, Desarrollo Empresarial y Cupocrédito, entre otras), las cuales se han establecido con referencia al mercado. Todo esto sin perder de vista los márgenes mínimos para los resultados presupuestados. 2. Incrementamos el fondo de crédito en servicios sociales por valor de $1.200 Millones de pesos para impulsar la colocación de créditos de libre inversión, educativo y recreación y turismo por su componente social. 13

14 Colocación de Créditos Durante la vigencia 2014, entregamos créditos a empresas y por descuentos de nómina por un valor total de $7.421 Millones de pesos. La distribución de los créditos según categoría tarifaria se grafica a continuación por número y valor de créditos entregados. Número de Créditos por Categorías Tarifarias Valor de Créditos Entregados por Categorías Tarifarias Número Valor enmiles de pesos A B C Empresas A B C Empresas La distribución por líneas de servicios es la siguiente: CONCEPTO Libre Inversión Educativos Salud Vivienda Recreación Desarrollo Empresarial Otros Total TOTAL CRÉDITOS Número Valor Miles $

15 3. SERVICIOS SOCIALES Lo servicios Sociales en Cajacopi, integran las siguientes líneas de servicios: Educación, Eventos, Recreación y Deportes, Convenios y Programas Especiales. Estos servicios contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros afiliados y a disminuir la vulnerabilidad de la población no afiliada al sistema de Cajas de Compensación Familiar Educación En Cajacopi Atlántico estamos convencidos de la importancia de la Educación como principal generador de desarrollo y prosperidad social en nuestro país. Por tal motivo, hemos aumentado nuestros esfuerzos para garantizar el acceso a la educación desde la primera infancia hasta el nivel superior, con programas reconocidos por su alta calidad educativa y nuevas alianzas interinstitucionales Educación Preescolar El Jardín Infantil Cajacopi es una institución de educación preescolar de amplio reconocimiento en la ciudad de Barranquilla por la calidad educativa y la formación integral de los niños y niñas, que año tras año les ha permitido su ingreso en importantes colegios a nivel local donde han demostrado un alto rendimiento escolar. Educamos a 273 niños y niñas entre edades de 15 meses y seis años, con un crecimiento de la población respecto al año anterior del 7%. En las siguientes gráficas se muestra la clasificación de los estudiantes del Jardín Infantil según las categorías tarifarias y según su estado en la Caja. 15

16 Clasificación de la Población Estudiantil Afiliada por Categorías Tarifarias Número A. Hijos de Trabajadores con ingreso hasta 2 SMLMV B. Hijos de Trabajadores con ingreso mayores de 2 a 4 SMLMV C. Hijos de Trabajadores con ingreso mayiores a 4 SMLMV Categorías Tarifarias Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano El Centro Capacitación y Desarrollo Empresarial Cajacopi-CUC durante el año 2014 colocó a disposición de la población afiliada cursos y carreras técnicas para mejorar las competencias de los trabajadores y sus familias. Prestando sus servicios a una población estudiantil de personas de los cuales fueron de los programas de educación informal y 121 de carreras técnicas en formación para el trabajo y el desarrollo humano. 16

17 Biblioteca Móvil Rey Salomón Este servicio busca incentivar el hábito de la lectura en los jóvenes estudiantes de las instituciones educativas inscritas en el programa, para ello la Caja realiza actividades pedagógicas que permiten desarrollar habilidades de compresión y análisis, finalizando con la presentación de un proyecto consistente en la creación de obras de teatros con los temas literarios trabajados durante el año. En el 2014 hicimos presencia en 32 instituciones educativas de estratos 1 y 2 presentando un total de usos del programa de Bonos para Útiles Escolares Este bono es entregado a los hijos de los trabajadores afiliados que cursan estudios en instituciones del sector público, las cuales actualmente cuentan con el beneficio de la gratuidad escolar, y consiste en la entrega de un bono redimible en las papelerías en convenio y/o para uniformes en los establecimientos definidos por las instituciones educativas. En este año entregamos bonos por un valor total de $600,9 Millones de pesos. Número de Bonos Escolares Valor Bonos Escolares Número Millones de Pesos ,9 267, AÑOS AÑOS 17

18 Auxilios Educativos para Instituciones Privadas Para los hijos de trabajadores afiliados que cursan sus estudios en Instituciones Educativas Privadas, entregamos auxilios por un valor total de $613,5 Millones de pesos. Número de Auxilios Educativos Valor Auxilios Educativos ,5 Número Millones de Pesos ,3 AÑOS AÑOS Auxilios Educativos para Universidad Entregamos auxilios educativos para universidad por un valor total de $1.279 Millones de pesos, contribuyendo a la generación de valor en términos de prosperidad para los trabajadores afiliados y sus familias. Número de Auxilios Universitarios Valor de Auxilios Universitarios Número AÑOS Millones de Pesos AÑOS

19 3.2. Recreación y Deportes Cajacopi Atlántico desarrolla diferentes actividades recreativas y deportivas con la finalidad de propiciar la participación e integración de los trabajadores afiliados y sus familias en los Centros de Servicios propios y en convenios colocados a su disposición para un sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre. Durante el año 2014 se hizo necesaria la venta del centro recreacional urbano La Española con el propósito de construir una nueva sede servicios en el lote de propiedad de la Caja ubicado en el barrio El Prado. Es por ello que para dar continuidad a la prestación de los servicios que se ofrecían en esta sede, formalizamos importantes convenios y operamos el servicio temporalmente en el centro de eventos La Casona. La cobertura del servicio de Recreación y Deportes fue de usos, los cuales fueron utilizados por nuestros afiliados y usuarios en los siguientes programas: Usos por Programas del Servicio de Recreación y Deportes Valor enmiles de pesos RECREATIVOS EVENTOS SOCIALES DEPORTIVOS VACACIONALES OTROS Según la clasificación por categorías tarifarias, la mayor utilización de este servicio la representan los afiliados de categoría A y B con un 44% y las empresas afiliadas con un 30,5%. Clasificación de los Usos del Servicio según la Categoría Tarifaria 50,0% 45,0% 40,0% 44,7% 35,0% 30,0% 25.0% 30,5% 20,0% 15,0% 20,1% 10,0% 5,0% 0,0% A y B 4,3% c 0.4% C D Empresas Alianza 19

20 3.3. Convenios La gestión de formalización de nuevos convenios tiene como propósito fundamental la ampliación y diversificación alternativa del portafolio de servicios, con el objeto de dar respuesta y atender las necesidades de nuestros afiliados. Durante el 2014 nos propusimos desarrollar un esquema de convenios para la prestación de un excelente servicio a todos los afiliados garantizando una Administración Efectiva de los Convenios Plus (Convenios con Sedes de Servicios para Eventos y recreación.). Actualmente contamos con mas de 50 convenios en todo el Departamento del Atlántico que ofertan los servicios de salud, educación, alimentos, electrodomésticos, recreación y deportes entre otros Programas Sociales Atención Integral a la Niñez Continuamos con la administración y operación del Centro de Desarrollo Integral La Luz en convenio con el ICBF; en el cual se lleva a cabo la atención integral de 260 niños y niñas entre las edades de 6 meses a 5 años. En este jardín se implementó el modelo pedagógico italiano Reggio Emilia que tiene como objetivo principal enseñar a través de las artes y que los niños sean los constructores de su aprendizaje. 20

21 Jornada Escolar Complementaria En el año formalizamos un convenio con la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla para desarrollar el programa en 4 instituciones educativas, lo que nos permitió cubrir una población de estudiantes. Logrando ejecutar el programa con ambientes y espacios enriquecedores para que la población beneficiada pueda desarrollar sus potencialidades culturales, recreativas, artísticas, deportivas y sociales. También hicimos un convenio por tres años con la Fundación FXB Village para la comunidad del barrio La Luz como complemento de las actividades que se llevan a cabo en esta comunidad, enfocados en trabajar de manera integral con grupos de 80 a 100 familias en la superación de la pobreza. El modelo esta divido por años, donde el aporte y acompañamiento de la fundación a las familias va evolucionando con el tiempo. La primera fase del proyecto consistió en reclutar 100 familias para prepararlos como futuros emprendedores. Las Instituciones Educativas donde se ejecutó el programa fueron: Discapacitados Continuamos con el proyecto dirigido a Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales, este año en convenio con la universidad CUC; permitiendo el aumento de la cobertura del programa y logrando la promoción del sexto grupo de estudiantes certificados por una universidad de amplio reconocimiento en la ciudad Adulto Mayor La Caja de Compensación Familiar tiene conformado un grupo de atención integral al adulto mayor denominado Club Otoñal Cajacopi, que actualmente cuenta con una cobertura de 43 personas y al cual pueden inscribirse los afiliados a partir de los 60 años de edad, para participar y compartir de actividades físicas, recreativas, artísticas y sociales que contribuyan a potenciar su espíritu activo y fomentar su bienestar. La Unión Jorge E. Abelló Karl Parrish Camilo Torres Cencaes Salvador Suárez Suárez 32 IDEC del Departamento del Atlántico (Programa Biblioteca Móvil Rey Salomón) 21

22 4 SERVICIO DE SALUD En el marco del desarrollo del Programa de Salud- EPS ejecutado directamente por la Caja de Compensación Familiar, se menciona que a fecha corte diciembre 31 de 2014 se cerró con afiliados distribuidos en 8 departamentos y 86 municipios, así: Afiliados por Departamento a Corte 31 de Diciembre Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena Meta Sucre Nº Afiliados El crecimiento neto de afiliados al Programa de Salud- EPS de la Caja de Compensación Familiar fue de afiliados, se informa el ingreso a tres nuevos municipios tales como Margarita y San Fernando en el departamento de Bolívar y Pedraza en el Departamento del Magdalena para un total de 86 municipios donde CAJACOPI EPS hace presencia. 22

23 Los ingresos recaudados por Liquidación Mensual de Afiliados (LMA-UPC) fueron de $ , distribuidos así: MES UPC APROPIADA UPC RESTITUIDA UPC NETA ENERO $ ,00 $ ,00 $ ,00 FEBRERO $ ,00 $ ,00 $ ,00 MARZO $ ,00 $ ,00 $ ,00 ABRIL $ ,00 $ ,00 $ ,00 MAYO $ ,31 $ ,22 $ ,09 JUNIO $ ,74 $ ,81 $ ,93 JULIO $ ,95 $ ,34 $ ,61 AGOSTO $ ,70 $ ,45 $ ,25 SEPTIEMBRE $ ,00 $ ,00 $ ,00 OCTUBRE $ ,00 $ ,00 $ ,00 NOVIEMBRE $ ,00 $ ,00 $ ,00 DICIEMBRE $ ,90 $ ,40 $ ,50 TOTAL INGRESOS $ ,60 $ ,22 $ ,38 23

24 5. PROYECCIONES Y DESAFÍOS Gestión: 5.1. Gestion CAJACOPI mantiene para su gestión del 2015 las tres (3) estrategias de:mejora Operativa, Orientación a Servicios y Optimización Tecnológica. Estas estrategias dirigidas y orientadas por la Dirección Administrativa, para alcanzar la Visión y soportar el permanente cumplimiento de nuestros Propósitos Misionales, se han particularizado para este período, teniendo en cuenta el siguiente enfoque: Mejoramiento Operativo: Focalizado en la comercialización de los productos y servicios con soporte en el desarrollo de actividades de marketing (Modelo ICAP), revisión y ajuste de líneas de servicios y procesos (Innovación y Desarrollo) y apalancamiento logístico, para asegurar una gestión costo-efectiva sostenible y fortalecer los nichos de mercados de la Caja. Orientación a Servicios. Continuamos con nuestra diferenciación en los servicios sociales financieros ampliando las líneas de crédito a los servicios médicos y de turismo, para mejorar los tiempos de ciclo y los niveles de respuesta y atención a las necesidades de nuestros clientes Nueva sede Es importante resaltar que en el año 2015 iniciaremos la construcción de la nueva sede social y recreativa en el barrio El Prado de la ciudad de Barranquilla, que reemplaza la sede La Española. Esta infraestructura contará con un área construirda de mts2 donde los afiliados encontrarán salones para eventos sociales y empresariales (Tipo auditorio, salas de juntas) restaurante, bar, piscinas para adultos y niños, salones de juegos recreativos, gimnasio, spa y parqueadero privado. 5.3 Programa de Salud EPSS Ante nuevos cambios regulatorios y normativos del sistema de salud la Corporación orienta su gestión durante el 2015 a: Minimizar la materialización de riesgos financieros y jurídicos que puedan impactar en el programa de salud de la Caja de Compensación Familiar Cajacopi. Asegurar la continuidad de los servicios de Salud para todos los afiliados del Programa Optimización Tecnológica.Consolidación en el uso de la plataforma y los recursos TIC. Desarrollo e implementación de servicios transaccionales para generar un enfoque de servicios hacia los clientes desde el punto de vista de tecnología, información y uso óptimo de los recursos. 24

25 Balance Financiero 25

26 Señores ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI-ATLANTICO. Barranquilla. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL He examinado el Balance General de Cajacopi y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambio en la Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio, y Flujo de Efectivo por los años terminados en 31 de diciembre de 2014 y 2013 los cuales se encuentran certificados por el Representante Legal y por el Contador Público, bajo cuya responsabilidad se prepararon y elaboraron. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con el cometido de mis funciones como Revisor Fiscal, con sujeción a normas de auditoría de cuentas generalmente aceptadas, lo que me permite certificar lo siguiente: Que los Estados Financieros citados que acompañan este informe han sido tomados fielmente de los libros. Que la Caja lleva su contabilidad de acuerdo con la normatividad legal vigente y conforme a la técnica contable. Que las operaciones registradas en los libros se ajustan a los Estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y Consejo Directivo y a las directrices impartidas por las Superintendencias del Subsidio Familiar y de la Salud. Asimismo, los datos e informes contables que aparecen en el Informe de Gestión emanado de la Dirección Administrativa concuerdan íntegramente con los Estados Financieros puestos a consideración de la Asamblea. Que la correspondencia, los libros de actas y comprobantes de las cuentas se llevan y conservan adecuadamente. Que la Corporación ha atendido en forma correcta y oportuna sus obligaciones con los aportes a la Seguridad Social hasta el 31 de Diciembre de Que la Corporación, en cumplimiento de la Ley 603 de 2000, ha cumplido con las normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, en cuanto a que los programas de software desarrollados externamente están amparados por las licencias correspondientes. Sobre a la Situación Financiera de la EPS-S Cajacopi, el Revisor Fiscal formula las siguientes observaciones: 1º) Que durante el año 2014 se dio continuación a la práctica de sanear las deficiencias financieras de que venía adoleciendo en diferentes aspectos, heredados del pasado, labor que debe continuar en el º) Definir los Embargos o bloqueos que algunos Bancos mantienen sobre recursos de la Caja, Cuentas de Depósitos y Títulos Valores. Es necesario reconocer que el Capital de Trabajo, y el Índice de Solvencia se mantienen en un nivel satisfactorio. Atentamente, JOSE RAFAEL CHAVES ROCHA Revisor Fiscal T.P. Nº 6086-A Barranquilla, Febrero 6 de

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