NOVEDADES 2015 ENERO 2016

Transcripción

1 ENERO 2016

2 10205B CONTENIDO En el presente documento se destacan las novedades incorporadas en la versión 10205B durante el Las novedades se desglosan por módulo, con una explicación de las ventajas que ofrecen las nuevas prestaciones incorporadas dentro del Servicio de Mejora Continua (SMC) ofrecido por Telematel. NOVEDADES DESTACADAS 3 MÓDULO FICHEROS MAESTROS 5 Ficheros Maestros 5 Configuración 7 Aspecto Gráfico 13 MÓDULO ALMACÉN 16 Artículos 16 Movimientos de Almacén 24 Gestión de Delegaciones 29 MÓDULO COMPRAS 32 Pedidos de Compra 32 Albaranes de Compra 37 Facturas de Compras 40 MÓDULO PRESUPUESTOS Y OBRAS 42 Presupuestos 42 Gestión de Obras 42 Facturación de Obras 44 MÓDULO VENTAS 50 Todos los documentos de Venta 50 Ofertas de Venta 50 Pedidos de Venta 51 Albaranes de Venta 54 Comisiones de Ventas 60 Facturas de Venta 61 MÓDULO ADMINISTRACIÓN 63 Cobros 63 Pagos 67 Gestión de IVA 68 Gestión Bancaria 69 Presentación IRPF 73 Declaraciones Gases Fluorados 73 Contabilidad General 75 Contabilidad Analítica 75 Gestión de Intrastat 75 MÓDULO SAT 76 Avisos 76 Contratos 77 2

3 10205B NOVEDADES DESTACADAS NUEVOS FORMATOS PARA SEPA El 1 de Febrero de 2016 se completa la puesta en marcha de los instrumentos de pago SEPA que normaliza la gestión de transacciones bancarias a nivel europeo. A partir de esa fecha, se establece principalmente dos cambios sustanciales: - Dejarán de ser operativas las Normas 32 y 58 como instrumentos de Cobro, por lo que se deberán utilizar las modalidades SEPA para realizar el cobro de operaciones. - Será obligatorio utilizar el soporte magnético en formato XML, tanto en Norma como en y A partir de la actualización 10205B39 disponible desde Diciembre, estas adaptaciones están incluidas en su Gestión para poder llevar a cabo estos cambios. PRESENTACIÓN FACTURAS PARA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA En cumplimiento de la legislación entrada en vigor este 2015, se han incorporado las opciones necesarias para la presentación de Facturas a las Administraciones Públicas mediante Factura Electrónica, según las especificaciones en formato facturae Para facilitar la presentación de estas Facturas, se ha incluido la integración con la plataforma B2BRouter que garantiza una mayor trazabilidad de las Facturas y un uso unificado para cualquier Administración Pública. ENVÍO DE FACTURA CON PDF CERTIFICADO Además de la presentación a Administraciones Públicas, para facilitar la presentación de Facturas a clientes de ámbito privado se ha incorporado una Gestión de Envíos por E- factura que permite realizar envíos por correo electrónico con PDF o PDF con firma digital. El nuevo sistema está incorporado sin necesidad de compra de bonos ni ningún coste adicional. NUEVA GESTIÓN DE ENVÍOS DE TRANSPORTE En el módulo de Ventas se ha creado una nueva funcionalidad que permite mejorar la Gestión de los Envíos de material que se realizan a los Clientes. Esta gestión amplia las utilidades existentes respecto a Expediciones, de forma que se pueda generar un documento de Envío de Transporte que aglutina los Albaranes que debe entregar un Transportista en una fecha. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS En el módulo de Administración se dispone de la nueva Entrada de Movimientos Bancarios. Esta opción resulta de gran utilidad para introducir las entradas y salidas de un extracto bancario, definiendo el tipo de movimiento. En función del tipo de movimiento, se realiza el cobro o pago de un efecto, la liquidación de un Confirming, Relación de Pagos o Remesa o un apunte manual de Ingreso o Gasto. Durante este 2015 se ha ampliado esta opción, disponiendo de más información de los movimientos y pudiendo cargar esos movimientos a partir de un Excel. GESTIÓN DE TARIFAS CON IVA INCLUIDO Dentro de la Gestión de las Condiciones de Venta, se ha incorporado la posibilidad de poder establecer Tarifas con el IVA incorporado en el Precio de tarifa, de forma que puedan aplicarse esas Tarifas a Clientes concretos. De esta manera se ha ampliado la gestión de tarifas para poder separar tarifas de profesionales de tarifas a cliente final (mostrador). 3

4 10205B FACTURAS DE IMPORTACIÓN En la gestión de Compras, se ha establecido una nueva Gestión para las Facturas de Importación procedentes de Proveedores extranjeros (compras no comunitarias). Esta nueva gestión permite el registro de las Facturas de Aduna y repercutir los Costes de Importación a los materiales comprados. NUEVAS PRESENTACIONES DE IMPUESTOS Dentro del módulo de Administración se han incorporado nuevas opciones para las presentaciones de Impuestos: - Modelo 586 y 587 para la declaración del Impuesto aplicado a Gases Fluorados. - Modelo 190 para la presentación del IRPF. Además se adaptaron los modelos de IVA para la presentación del modelo 347 con las opciones de IVA de Caja incorporadas.. MÁS INFORMACIÓN EN TRANSACCIONES Para mejorar la trazabilidad y el registro de cada acción que se realiza en los documentos de la aplicación, se ha ampliado la información registrada en el alta, modificación o borrado de un documento de compra o venta. De esta manera por ejemplo se puede conocer los cambios de precio que ha realizado un usuario en un documento de venta o qué materiales contenían las líneas eliminadas. Todo ello registrado y accesible por el usuario administrador desde el Registro de Transacciones. NUEVAS CONSULTAS Durante este 2015 para mejorar la usabilidad se han incorporado nuevas consultas o ampliado las existentes que faciliten más información al usuario y/o mejoren su experiencia de uso, como por ejemplo: - - Nuevos botones de acceso en el Mantenimiento de Artículos. - Más consultas incorporadas dentro de la Consulta de Artículos (tornillo): o Consulta de Stock Previsto según Fechas de Entrega. o Consulta de Disponibilidad de Kits. o Consulta de Stock Pendiente de Recibir no vinculado. o Consulta de Acumulados de Compras y Ventas. - Ampliación de las consultas de Stocks y Movimientos de Almacén. Éstas y otras novedades incorporadas en el 2015 se detallan a continuación. 4

5 10205B MÓDULO FICHEROS MAESTROS Ficheros Maestros CLIENTES [10205B32] Cliente. En esta pestaña el usuario podrá informar los campos DIR3 correspondientes a Oficina Contable, Órgano Gestor y Unidad Tramitadora. Esos campos serán utilizados en el envío de facturación electrónica para Administraciones Públicas (disponible en el Mantenimiento de Facturas). [10205B34] Se ha establecido la posibilidad de poder definir cuál es la Tarifa de Venta a la cual por defecto se creará un Cliente nuevo. Para ello se ha creado el nuevo parámetro de Tarifa de Ventas por Defecto campo Tarifa de Venta Datos Ventas [10205B36] Aplicar Tarifas con IVA Incluido le Precios con IVA Incluido 5

6 10205B Para marcar ese campo en Clientes ya existentes se debe utilizar la opción de menú Funciones -> Acciones -> Marcar/Demarcar Tarifas IVA Incluido. Únicamente se permitirá marcar ese campo si el Cliente no tiene documentos pendientes (Ofertas pendientes de Aceptar, Pedidos pendientes de servir y/o Albaranes pendientes de facturar), ya que al usar Tarifas con IVA Incluido variará la forma de cálculo de los importes de los documentos y las condiciones de venta aplicadas. [10205B36] Dentro de las Direcciones de Envío, para la Facturación a Administraciones Órgano Proponente cumplimentación es opcional. Para saber si debe cumplimentar este código deberá contactar con la Administración Pública pertinente. [10205B39] En el Listado de Direcciones de Cobro se han añadido los campos IBAN y BIC. PROVEEDORES [10205B32] Se ha añadido un nuevo parámetro en e Cuenta Confirming Obligatoria obligatoria. En caso de marcarse ese parámetro, será obligado informar la Cuenta de Confirming, proponiéndose el valor de esa Cuenta en el alta de un proveedor a partir del nemotécnico correspondiente (75 Proveedores en Confirming). [10205B36] Dentro de la consulta de Artículos Habituales (disponible en el Mantenimiento de Proveedores) se ha añadido la posibilidad de incorporar datos de la ficha del Artículo (galartic). [10205B34] Se ha establecido la posibilidad de poder definir cuál es la Tarifa de Compra a la cual por defecto se creará un Proveedor nuevo. Para ello se ha creado el nuevo Tarifa de Compras por Defecto Tarifa de Compra Datos Compras un nuevo Proveedor. MENSAJES DE S [10205B36] Para los envíos de documentos por , se ha añadido la posibilidad de pod Asunto -mail al realizar el envío. Para para definir este texto por defecto. Dentro de este texto, el número del documento se 6

7 10205B deberá indicar con el para que el proceso de envío lo sustituya por el número de documento enviado. Configuración PARÁMETROS Durante este 2015 se han creado los siguientes parámetros nuevos: Ubicación Almacén Compras - General Compras - Pedidos Compras - Pedidos Compras - Pedidos Compras - Albaranes Compras - Vinculaciones Compras - Últimos Precios Compras - Facturación Compras - Facturación Compras - Facturación Compras - Facturación Compras - Facturación Compras - Facturación Compras - Facturación Compras - Facturación DRP DRP DRP Nombre Parámetro Solicitar Clasificación en Alta manual de Artículo Tarifa por Defecto Avisar diferente Proveedor al Habitual Tipo Pedido para RocaNET Identificador Consignado por RocaNET Actualizar Coste Medio en Compras Atípicas Actualizar Coste Medio en Vinculaciones Periodo del Histórico Gestión Facturas de Aduana Tipo Factura IVA Aduana Tipo Factura Gastos Aduana Proveedor Factura Aduana Artículo Servicio IVA Aduana Artículo Servicio Gastos con IVA Aduana Artículo Servicio Gastos sin IVA Aduana Artículo Servicio Gastos Aranceles Aduana Avisar si existe otra Solicitud Cond. Compra Del. Origen Vinculaciones Referencia Obligatoria en Solicitudes 7

8 10205B DRP Obras - Valores Iniciales Obras - Valores Iniciales Obras - Valores Iniciales Obras - Valores Iniciales Ventas - Ofertas Ventas - Ofertas Ventas - Ofertas Ventas - Pedidos Ventas - Pedidos Ventas - Pedidos Ventas - Pedidos Ventas - Pedidos Ventas - TPV Ventas - Últimos Precios Ventas - Envíos de Transporte Ventas - Envíos de Transporte Ventas - Envíos de Transporte Ventas - Envíos de Transporte Ventas - Envíos de Transporte Ventas - Captura de Firmas Ventas - Captura de Firmas Ventas - Captura de Firmas Ventas - General Ventas - General Ventas - General Ventas - General Facturación - efactura Facturación - efactura Facturación - efactura Facturación - efactura Facturación - efactura Facturación - efactura Facturación - efactura Facturación - efactura Facturación - Efactura AAPP Facturación - Efactura AAPP Facturación - Efactura AAPP Facturación - Efactura AAPP Facturación - Efactura AAPP Facturación - Efactura AAPP Facturación - Efactura AAPP Facturación - Efactura AAPP Facturación - Efactura AAPP Autorizar Control Stock Máximo Garantía en Artículos Garantía en Mano de Obra Garantía en Servicios Garantía en Gastos Obligatorio Condición Entrega en Ofertas Obligatorio Procedencia en Ofertas Permitir Crear Oferta a Cliente Bloqueado Aviso existe Pedido con misma Referencia Obligatorio Procedencia en Pedidos Cliente Obligatorio Condición Entrega en Pedidos Cliente Mostrar Ubicaciones si stock en varias ubicaciones Permitir Crear Pedidos Pendientes de Autorizar Condición de Entrega por defecto Periodo del Histórico Modo Pago Metálico Modo Pago Tarjeta Modo Pago Otros Modo Pago Vale Tipo Modo Pago Tipo Documento para Firma Albaranes Contado Tipo Documento para Firma Albaranes Crédito Tipo Documento para Firma Tickets de Venta Tarifa por Defecto Permitir Abono de Albaranes Bloqueados Obligatorio Transportista en Albaranes Mostrar Ubicaciones si stock en varias ubicaciones Proceso Habitual Certificado para Firma en PDF Password para Firma en PDF Coordenada x Inferior Izquierda Coordenada y Inferior Izquierda Coordenada x Superior Derecha Coordenada y Superior Derecha Coordenada x Superior Derecha Tipo Documento Firmados AAPP Certificado para AAPP Password Certificado para AAPP Incluir Nº Factura Cargo en Abonos Acción a Realizar Forma de Pago Banco Expediente Incluir Nombre Comercial 8

9 10205B Facturación - Efactura AAPP Facturación - Efactura AAPP Facturación - General Administración - Contabilidad General Administración - Cobros Incluir Líneas de Texto Incluir Observaciones Mostrar Cartera/Contab. en Facturación Manual Cuenta Confirming Obligatoria Artículo de Gastos de Gestión de Cobros Administración - Cobros Obligatorio Recibos Domiciliados Remesa Norma 32 Administración - Cobros Obligatorio Recibos Domiciliados Remesa Norma 58 Administración - Cobros Administración - Pagos Contabilidad Analítica SAT - General SAT - General SAT - General E-commerce - General E-commerce - General E-commerce - General E-commerce - General E-commerce - General E-commerce - General Tipo de Remesa por defecto Tipo de Documento en Alta Confirming Establecer Gastos Analíticos en Facturas de Compra Eliminar Albarán/Parte al borrar Factura Solicitar impresión en Avisos Finalizar Obra al cerrar Aviso Fecha Entrega según Condición Entrega Mostrar Fecha prevista de Entrega Calendario de la Fecha Entrega Página de Inicio General B2C Página de Inicio General B2B Página de Inicio General Ag. Com. Para conocer la funcionalidad de estos nuevos parámetros consulte los diferentes apartados de este documento. SEGURIDAD Durante este 2015 se han creado las siguientes opciones de menú nuevas: Módulo Ubicación Opción de menú Ficheros Ficheros Almacén Almacén Mtto. Clientes Menú Principal Menú Principal Mtto. Artículos Funciones -> Acciones -> Marcar/Demarcar Tarifas IVA Incluido. Ficheros -> Utilidades -> Funciones Especiales -> Compras -> Cambio de Empresa en Pedidos. Almacén -> Movimientos -> Consultas y Listados -> Stock Previsto según Fechas de Entrega Funciones -> Consultas -> Stock Previsto según Fechas de Entrega Almacén Mtto. Artículos Funciones -> Consultas -> Movimientos de Almacén. Almacén Mtto. Artículos Funciones -> Acciones -> Vincular Artículo al BD Almacén Mtto. Artículos Funciones -> Acciones -> Desvincular Artículo al BD Almacén Almacén Almacén Almacén Almacén Consulta de Precios de Compra (tornillo) Consulta de Precios de Ventas (tornillo) Consulta de Precios de Compra (tornillo) Consulta de Precios de Ventas (tornillo) Consulta de Precios de Compra (tornillo) Funciones -> Acumulados de Compras Funciones -> Acumulados de Ventas Funciones -> Acumulados de Compras Funciones -> Acumulados de Ventas Funciones -> Stocks -> Stock Pdte de Recibir no vinculado 9

10 10205B Almacén Almacén Almacén Almacén Consulta de Precios de Ventas (tornillo) Consulta de Precios de Venta (tornillo) Consulta de Precios de Compra (tornillo) Consulta de Precios de Ventas (tornillo) Almacén Mtto. Ofertas de Compra Funciones -> Tarifa Almacén Mtto. Ofertas de Venta Funciones -> Tarifa Compras Mtto. Solicitudes de Precios Fichero -> Copiar Compras Compras Compras Compras Mtto. Pedidos de Compra Detalle de Pedidos de Compra Detalle de Pedidos de Compra Mtto. Albaranes de Compra Funciones -> Stocks -> Stock Pdte de Recibir no vinculado Funciones -> Stocks -> Stock Previsto según Fechas de Entrega Funciones -> Stocks -> Stock Componentes Kit Funciones -> Stocks -> Stock Componentes Kit Acciones -> Funciones -> Recepcionar Pedido Completo Funciones -> Acciones -> Importar Detalle desde Excel Funciones -> Consulta Últimos Precios -> Tarifas BBDD Acciones -> Funciones -> Recepcionar Pedidos Completos Compras Mtto. Albaranes de Compra Funciones -> Acciones -> Actualizar Precios Tarifa Compras Mtto. Facturas de Compras Acciones -> Funciones -> Generar Factura Aduana Compras Obras Mtto. Facturas de Compras Mtto. Obras Funciones -> Acciones -> Añadir Albaranes a Factura Diferida Funciones -> Consultas -> Consulta Pedidos vinculados Obras Mtto. Pre-facturas Funciones -> Acciones -> Cambio Cliente Ventas Ventas Ventas Ventas Menú Principal Menú Principal Menú Principal Mtto. Pedidos de Venta Ventas -> Albaranes -> Gestión de Transporte -> Envíos de Transporte Ventas -> Albaranes -> Gestión de Transporte -> Consultas -> Albaranes por Envío de Transporte Ventas -> Albaranes -> Gestión de Transporte -> Consultas -> Artículos por Envío de Transporte Funciones -> Acciones -> Cambio Condición de Entrega Ventas Mtto. Pedidos de Venta Funciones -> Acciones -> Autorizar Pedido Ventas Ventas Ventas Ventas Obras Obras Obras Administración Administración Administración Administración Administración Detalle de Pedidos de Venta Mtto. Facturas de Ventas Mtto. Facturas de Venta Mtto. Facturas de Venta Mtto. Facturas de Obra Mtto. Facturas de Obras Mtto. Facturas de Obras Menú Principal Movimientos Efectos de Cobro Entrada Movimientos Bancarios Entrada Movimientos Bancarios Volumen de Compras y Ventas Funciones -> Consulta Últimos Precios -> Tarifas BBDD Funciones -> Efactura -> Firma Electrónica para AAPP Funciones -> E-factura -> B2BRouter -> Solicitud Servicio Funciones -> E-factura -> B2BRouter -> Envío Factura Funciones -> Efactura -> Firma Electrónica para AAPP Funciones -> E-factura -> B2BRouter -> Solicitud Servicio Funciones -> E-factura -> B2BRouter -> Envío Factura Administración -> Declaraciones Gases Fluorados -> Modelo 586 Anual Funciones -> Consulta -> Consulta Asiento Anulación Funciones -> Acciones -> Consulta Asiento Funciones -> Acciones -> Importar desde Excel Funciones -> Acciones -> Operaciones IVA de Caja 10

11 10205B Contabilidad General Extracto de Cuentas Funciones -> Consultas -> Consulta Asiento SAT Menú Principal SAT -> Contratos -> Servicios de Contratos SAT Menú Principal SAT -> Contratos -> Equipos de Contratos SAT Control de Avisos Funciones -> Acciones -> Generar -> Oferta de Venta LDT Radio LDT Radio LDT Radio LDT Radio LDT Radio Ventas - Envíos de Transporte Ventas - Envíos de Transporte Ventas - Envíos de Transporte Ventas - Envíos de Transporte Ventas - Envíos de Transporte Crear Envío Modificar Envío Marcar Albaranes como no entregados Pasar a En Tránsito Pasar a Entregado Para conocer el funcionamiento de estas nuevas utilidades, consultar los apartados del módulo correspondiente dentro de este documento. Para el correcto funcionamiento de estas nuevas utilidades con los perfiles de seguridad deseados, el usuario administrador deberá revisar los permisos de acceso en Seguridad de la Aplicación. REGISTRO DE TRANSACCIONES [10205B36] A partir de esta actualización, cuando se realice un alta, modificación o borrado de un documento de compra o venta, dentro de las Transacciones se registrará más información sobre la información que tiene la cabecera/línea de documento tras realizar la acción. De esta manera el usuario administrador podrá conocer si se han realizado modificaciones en los siguientes campos: Cabecera de documento - Código de Proveedor/Cliente (compras y ventas) - CIF (compras y ventas) - Referencia Documento (compras y ventas) - Empleado (compras y ventas) - Agente Comercial cabecera (ventas) - Forma de Pago (compras y ventas) - Periodicidad (ventas) - Fecha del Documento (compras y ventas) - Tipo Descuento (ventas) - Porcentaje Comisión cabecera (ventas) - Total Bruto (compras y ventas) - Total Final (compras y ventas) - Importe de Portes (compras y ventas) - Importe de Embalajes (compras y ventas) Líneas de documento: - Código de Artículo (compras y ventas) - Referencia de Fabricante (compras y ventas) - Cantidad (compras y ventas) - PVP (compras y ventas) - Cantidad PVP (compras y ventas) - Dto1 (compras y ventas) - Dto2 (compras y ventas) - Dto3 (compras y ventas) - Tipo de IVA (compras y ventas) - Agente Comercial Línea (ventas) - Porcentaje de Comisión Línea (ventas) 11

12 10205B - Fecha de Entrega (compras y ventas) - Coste Unitario Línea (ventas) Los documentos donde se han realizado esta ampliación de información registrada son: - Albaranes de Contado - Albaranes de Crédito - Tickets - Albaranes de Compra - Facturas de Venta - Pedidos de Venta - Ofertas de Venta - Pedidos de Compra - Facturas de Compra - Solicitudes de Devolución de Compra - Solicitudes de Devolución de Venta - Partes de Administración - Partes de Obra - Presupuestos de Obras Además, en el caso de los Asientos Contables, se podrán visualizar las modificaciones que se hayan realizado de los siguientes campos: - Cuenta Contable - Debe/Haber - Importe Apunte Para consultar esta nueva información, se ha añadido en la rejilla la posibilidad de incorporar los campos calculados que permitirán conocer el valor que tenían en el momento del registro de la transacción: No se podrá ordenar por la rejilla por ninguno de estos campos calculados nuevos, por lo que se recomienda exportar a Excel si se desea realizar diferentes ordenaciones para analizar la información registrada. 12

13 10205B NOTA: Para agilizar las búsquedas y mejorar el rendimiento, se recomienda realizar borrados periódicos de Transacciones antiguas, utilizando el botón Registro de Transacciones. dentro del Aspecto Gráfico DISEÑO DE VISTAS [10205B36] Dentro del Diseño de Vistas, se ha establecido la posibilidad de poder indicar que un campo de usua Al marcarlo como Obligatorio, al utilizar esa Visita para introducir datos se mostrará en color rojo y se validará que deba estar informado. Destacar que la validación se realizará siempre que se utilice para guardar el registro esa ventana diseñada. En caso de utilizar otras ventanas o procesos automáticos el campo personalizado no será obligatorio. 13

14 10205B Dentro del diseño de vistas, para conocer el nombre de un campo personalizado ya incluido en la vista, se ha incluido que al pulsar el botón salga el nombre del campo. : DISEÑO DE FILTROS [10205B36] Dentro del diseño de filtros se ha establecido que se pueda determinar si un campo del filtro será o no modificable por los usuarios. De esta forma si se indica que no es modificable siempre se ejecutará el filtro con el valor inicial fijado sin que el usuario pueda variar ese valor. Para ello, dentro del diseño de filtros al seleccionar un campo de Desactivado Los campos que se hayan marcado como desactivados aparecerán en color rojo dentro del diseño de filtros. 14

15 10205B Cuando los usuarios utilicen ese filtro, esos campos aparecerán deshabilitados sin posibilidad de que el usuario pueda modificarlos. Para el buen uso de los campos desactivados en el filtro se recomienda no utilizar la Mostrar todos los Registros sin acotar 15

16 10205B MÓDULO ALMACÉN Artículos MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS [10205B36] Dentro del Mantenimiento de Artículos, se han añadido nuevos botones para poder acceder a las siguientes opciones: 1. Códigos de Barras. 2. Embalajes del Artículo 3. Clasificaciones asociadas al Artículo 4. Stocks por Ubicación 5. Movimientos de Almacén 6. Series del Artículo 7. Matrículas del Artículo 8. Consulta de Precios de Compra 9. Consulta de Precios de Venta Para poder acceder mediante el botón a los Movimientos de Almacén, se ha añadido la opción de menú Funciones -> Consultas -> Movimientos de Almacén. [10205B36] Además, al acceder a la ventana de Consulta de Stocks por Ubicación se ha ampliado la rejilla para mostrar la información de la Serie/Matrícula donde se encuentra el stock. Esa consulta se ha habilitado para que sea accesible pese a no tener Ubicaciones activadas. 16

17 10205B [10205B36] En la Consulta de Artículos se ha habilitado la posibilidad de buscar por Marca además de los criterios ya existentes. [10205B36] Desde el mantenimiento de Artículos se han añadido las nuevas opciones de Desvincular Artículo al BD para recoger todos los datos del Banco de Datos deberá proceder a actualizar la Marca (Almacén -> Artículos -> Actualización a partir del BD -> Actualización de Marcas).. [10205B39] Se ha establecido la posibilidad de que al realizar el Alta manual de un Artículo el programa también solicite la clasificación. Para ello se debe activar el nuevo parámet cuando se realice el alta aparecerá la ventana de selección de Clasificaciones justo después de haber informado los precios de compra y venta. 17

18 10205B En el cambio masivo de Clasificaciones (disponible en el Mantenimiento de Artículos) se ha añadido la posibilidad de filtrar los Artículos a modificar según la Situación del Artículo que tengan en la Delegación donde se lance el cambio masivo. De esta manera se podrá omitir que se cambien Artículos bloqueados o de baja por ejemplo. [10205B32] salida del material para que aparezca el código de Artículo al cual hace referencia el mensaje. CONSULTA DE PRECIOS (TORNILLO) [10205B36] Dentro de la Consulta de Precios, tanto de Compra como de Venta, se ha añadido una pestaña nueva para poder ver las Agrupaciones del Artículo que estamos consultando. 18

19 10205B [10205B36] Funciones evas opciones de Acumulado de Estadísticas de Compras Acumulado de Estadísticas de Ventas consultas que permiten ver el acumulado estadístico del Artículo por meses según su importe y cantidad. [10205B36] Dentro de la consulta de precios también se ha añadido la posibilidad de poder consultar el stock que está pendiente de recibir y no está vinculado del Artículo. 19

20 10205B Para ello se debe acceder a la opción Funciones -> Stocks -> Stock Pdte de Recibir no vinculado. De esa opción se podrá visualizar el stock pendiente de recibir que no está vinculado y en qué documentos se espera recibir ese stock (sean Pedidos a Proveedor o Solicitudes a otras Delegaciones). Además en esa consulta también se puede visualizar la cantidad de stock disponible en otras delegaciones. Esta consulta también está disponible en el detalle de Pedidos de Venta. [10205B37] Dentro de la Consulta de Precios, tanto en la de Compra como en la de Venta, se ha añadido una nueva opción para poder visualizar información de los Componentes en el caso de informar un Artículo tipo Kit. Para ello se debe acceder a la opción Funciones -> Stocks -> Stock Componentes Kit, donde aparecerá una pantalla con información correspondiente a los Stocks de los Componentes de ese Kit. El usuario deberá informar la Cantidad de Kit que desee y al filtrar le indicará la situación de sus Componentes, si hay stock suficiente o no, así como la Fecha de Entrega prevista para la próxima Recepción del material (según los Pedidos de Compra confirmados pendientes de recibir). 20

21 10205B IMPORTACIÓN DE ARTICULOS DEL BANCO DE DATOS [10205B39] Dentro de la Importación de Artículos del Banco de Datos se ha añadido un nuevo botón que permite validar si una Referencia se encuentra en el Banco y/o ya se encuentra importada en nuestra Gestión. Esta opción puede servir para asegurarse de por qué no aparece un artículo que se está buscando para importar. TARIFAS DE COMPRA [10205B35] En la importación de Artículos y Precios de Compra a partir de Excel (disponible desde el mantenimiento de Tarifas de Compra), se ha añadido la posibilidad de definir el Factor Multiplicativo con el que se crearán las líneas de Tarifa de Venta vinculadas a la Tarifa 0000 de Compra en el caso de crear Nuevos Artículos. Dicho Factor Multiplicativo puede indicarse por pantalla o bien recogerse de una columna del Excel indicada por el usuario.. 21

22 10205B [10205B36] Modificación iterativa de Precios de Compra añadido la posibilidad tanto en la rejilla como en el filtro de añadir campos relacionados con Propiedades del Artículo por Empresa/Delegación (tabla galardel), de forma que por ejemplo el usuario pueda añadir la Situación del Artículo o su stock. TARIFAS DE VENTA [10205B33] En la opción de Importación de Tarifas de Venta a partir de Excel se ha añadido la posibilidad de escoger si se desea actualizar los Precios en función de la Unidad de Embalaje de Stock (criterio que había hasta ahora) o bien en función de la Unidad de Embalaje de Ventas. 22

23 10205B [10205B35] Se ha habilitado que en la importación de Precios de Venta a partir de Excel (disponible desde el mantenimiento de Tarifas de Venta) se puedan actualizar líneas de Tarifas que están vinculadas o parcialmente vinculadas. Para ello, esta opción permitirá: - Si la línea de tarifa tiene factor multiplicativo a 0, se actualizará su PVP con el informado en el Excel. - En el propio Excel se puede indicar un factor multiplicativo (columna H), por lo que se podrá actualizar los factores multiplicativos a partir de dicha columna, de forma que se actualicen los Precios de Venta a partir de esos nuevos factores multiplicativos. [10205B36] Precios con IVA Incluido que determina que los Precios de dicha Tarifa llevan ya incluido el IVA. Estas Tarifas Aplicar Tarifas con IVA Incluido estén vinculadas con Tarifas de Compra. [10205B36] Dentro de l Modificación iterativa de Precios de venta añadido la posibilidad tanto en la rejilla como en el filtro de añadir campos relacionados con Propiedades del Artículo por Empresa/Delegación (tabla galardel), de forma que por ejemplo el usuario pueda añadir la Situación del Artículo o su stock. 23

24 10205B OFERTAS DE COMPRA [10205B39] Dentro del mantenimiento de Ofertas de Compra se ha añadido un nuevo botón para consultar el detalle de la Tarifa asociada a la Oferta. OFERTAS DE VENTA [10205B39] Dentro del mantenimiento de Ofertas de Venta se ha añadido un nuevo botón para consultar el detalle de la Tarifa asociada a la Oferta. EVALUADOR DE CONDICIONES DE VENTA [10205B36] En el evaluador de Condiciones de Venta se ha añadido la posibilidad de incluir los campos de Stock Real, Reservado, Pendiente de Servir y Recibir en la rejilla. Movimientos de Almacén TRASIEGOS [10205B36] Trasiego Masivo posibilidad de escoger los Artículos a trasegar con un Desde/Hasta Marca y Desde/Hasta Situación del Artículo. 24

25 10205B Además, también se ha añadido la posibilidad de que la Ubicación destino no sea la que se informe en la ventana sino que sea la Ubicación Habitual del Artículo. Para ello se debe marcar Ubicación Habitual Artículo [10205B36] Trasiego Manual sde esa opción de trasiego no se pueden realizar trasiegos a Reservada Obras Reservada Depósitos CONSULTAS [10205B33] Se ha añadido una nueva Consulta que permite conocer el Stock Previsto de un Artículo teniendo en cuenta el stock actual y los stocks pendientes de recibir y de servir. Dentro de esta Consulta el usuario podrá visualizar las entradas y salidas previstas de ese material en función de las Fechas de Entrega de los Pedidos de Compra pendientes de Recibir y los Pedidos de Venta Pendientes de Recibir. La nueva consulta se puede acceder el menú principal (Almacén -> Movimientos -> Consultas y Listados -> Stock Previsto según Fechas de Entrega). El usuario podrá determinar qué fechas de Entrega quiere considerar en el filtro, y en función de dichas Fechas se mostrará el Stock Pendiente en Pedidos Anteriores, por lo que el usuario podrá conocer que Stock no se ha albaraneado correspondiente a Pedidos con Fechas de Entrega anteriores. 25

26 10205B Botones de Consulta del Pedido Datos actuales de la Ficha de Artículo Datos Calculados según Pedidos Anteriores Datos de la línea del Pedido seleccionada Columna Acumulado de Stock Previsto Dentro de esa ventana por tanto se debe tener en cuenta que existen datos actuales de la ficha de Artículo y datos calculados a partir de los Pedidos pendientes de Recibir y Servir: - Stock Real Actual: stock real actual registrado en la ficha del Artículo. - Stock Reservado Actual: stock reservado actual registrado en la ficha del Artículo. - Stock Disponible Actual: stock disponible actual (en función de los datos anteriores). - Cantidad Pedidos Anteriores: cantidades correspondientes a líneas de pedidos de compra/venta con fechas de entrega anteriores al filtro seleccionado. - Stock Inicial: stock real actual menos la Cantidad pendiente de servir/recibir de los Pedidos Anteriores. - compra confirmados no recibidos) y salidas (pedidos de venta pendientes) previstas en función de su fecha de entrega. Ese stock Acumulado partirá del previsto en esa fecha, así como posibles roturas de stock. suario podrá ver el stock Esta Consulta también estará disponible desde la Consulta de Precios (botón ), en el menú Funciones -> Stocks -> Stock Previsto según Fechas de Entrega, y también desde el Mantenimiento de Artículos en la opción Funciones -> Consultas -> Stock Previsto según Fechas de Entrega. Para el correcto funcionamiento de esta Consulta es importante que su Empresa gestione las Fechas de Entrega en los Pedidos registrados, tanto a nivel de Compras como en Ventas, y que se dispongan de tasas de Servicio ajustadas a dichas Fechas de Entrega. 26

27 10205B [10205B34] Dentro de la Consulta de Movimientos de Almacén, en caso de utilizar el botón de filtro, se ha añadido la posibilidad de poder filtrar los Movimientos de Almacén del Artículo en función de la Ubicación, Matrícula, Serie y/o Lote registrado en los Movimientos. En función de la tipología del Artículo se activarán las opciones de filtro posibles para acotar los Movimientos. [10205B35] Dentro de la consulta de Movimientos de Almacén, en el filtro ampliado se ha añadido la posibilidad de Marcar/Desmarcar las opciones del filtro, para agilizar la búsqueda de movimientos correspondientes a un origen de documento. [10205B36] Se ha modificado la Consulta de Stocks por Ubicación (Almacén -> Movimientos -> Consultas y Listados -> Consultas -> Stocks Ubicaciones) en diferentes aspectos para mejorar la usabilidad de esa consulta: 27

28 10205B - Se ha ampliado el filtro para que se pueda acotar por un Desde/Hasta Ubicación y Desde/Hasta Artículo. Hasta ahora solamente se podrían ver los datos de una Ubicación sin poder acotar los Artículos a mostrar. Además en el propio filtro se podrán incluir o no las Ubicaciones que no tengan stock. - Se ha añadido en la rejilla la posibilidad de incorporar en la rejilla campos correspondientes a la Ubicación (galubi), como la descripción de la Ubicación, o bien datos de la ficha del Artículo (galartic), como la Referencia o la Descripción del Artículo. En la rejilla por defecto se ha incorporado la Descripción del Artículo y la Ubicación. - Se ha cambiado la visualización de la parte inferior de la consulta para que el usuario pueda ver tanto datos de la Ubicación como los datos de stock generales de la ficha de Artículo. 28

29 10205B Gestión de Delegaciones SOLICITUDES DE DELEGACIÓN [10205B36] Referencia Obligatoria en Solicitudes para determinar si al crear Solicitudes de Delegación desde el Mantenimiento d Solicitudes de Delegación será obligatorio informar la Referencia en la cabecera de la Solicitud. [10205B36] También se ha establecido que al dar de alta Solicitudes de Delegación desde el Mantenimiento de Solicitudes se pueda controlar que no se pidan cantidades de material que vayan a superar el Stock Máximo definido en la ficha del Artículo. Para establecer este Control de Stock Máximo en Solicitudes de Delegación SMX Control Stock Máximo. [10205B39] Dentro del Mantenimiento de Solicitudes de Delegación se ha añadido una sin necesidad de entrar dentro de la misma. 29

30 10205B [10205B39] Al dar de alta una nueva Solicitud de Delegación, se ha añadido la posibilidad de que aparezca un aviso en el caso de introducir un Artículo que ya está incluido en otra Solicitud todavía pendiente de recibir. Para que aparezca ese nuevo mensaje, se deberá activar el nuevo Parámetro de DRP El aviso solamente aparecerá en el alta manual de líneas. PEDIDOS DE DELEGACIÓN [10205B32] Cond. Compra Del. Origen Vinculaciones ser la Condición de Compra a aplicar en caso de que un Pedido de Delegación se vincule a Pedido de Proveedor. De esta forma, se puede configurar si: - La condición de compra se recoge a partir de la Condición de Compra de la delegación que va a tramitar el Pedido (criterio por defecto, parámetro desmarcado). - La condición de compra se recoge a partir de la Condición trasladada por la delegación que ha solicitado el material. [10205B39] Dentro del Mantenimiento de Pedidos de Delegación se ha añadido una nueva necesidad de entrar dentro del mismo. ASIGNACIÓN DE PEDIDOS DE DELEGACIÓN [10205B36] Al realizar una Asignación de Pedidos de Delegación, en caso de que la Referencia de la cabecera del Albarán de Delegación no coincida con la existente en la cabecera del Pedido de Delegación, se informará al usuario para que pueda asignar la Referencia del Pedido de Delegación 30

31 10205B ALBARANES DE RECEPCIÓN [10205B39] Dentro del Mantenimiento de Albaranes de Envío ha añadido una nueva necesidad de entrar dentro del mismo. La misma pestaña también estará disponible en el Mantenimiento de Albaranes de Recepción y en el Mantenimiento de Asignación de Pedidos de Delegación. 31

32 10205B MÓDULO COMPRAS Pedidos de Compra SOLICITUDES DE PRECIO [10205B39] Dentro de las Solicitudes de Precio, ligadas a una Propuesta de Compra, se ha ue permite realizar la copia de la Solicitud de Precios seleccionada, solicitando el Proveedor al cual se replicará la Solicitud. La opción copiará el detalle de Artículos de la Solicitud origen, - Crear Precios en la Propuesta si no existen se copiará el detalle de la Solicitud de Precio de forma completa con el Proveedor indicado, y en el caso de que en la Propuesta no hubiéramos indicado este Proveedor creará un registro de Precios.. - Si no se marca esa opción, únicamente se copiarán aquellos artículos los cuales el Proveedor informado ya disponga de un registro de Precios en la Propuesta. - CÁLCULO NECESIDADES POR CONSUMO [10205B33] En el proceso de creación de documentos de un Cálculo de Necesidades, el usuario podrá determinar si los 32

33 10205B PEDIDOS DE COMPRA [10205B32] Para agilizar la introducción de documentos, en todos los documentos de Compra (Pedido, Albarán; Factura, Solicitud de Devolución), en caso de dar de alta un nuevo documento, se abrirá inicialmente la ventana de cabecera del documento para Posteriormente al aceptar se abrirá la ventana de detalle para que el usuario pueda incluir las líneas de dicho documento. [10205B32] En el caso de utilizar la consulta de Últimos Precios (desplegable del detalle de documentos de compra), se ha establecido que se pueda definir la periodicidad por defecto con la que se mostrarán los últimos documentos realizados del artículo Período del Histórico Últimos Precios), en el cual se podrá definir si por defecto se muestran los últimos precios de: - 3 Meses - 6 Meses - Último año (valor por defecto). - Dos años - Tres años - Todos En caso de escoger períodos más amplios la búsqueda de últimos precios puede ralentizarse. Cabe recordar que desde el propio detalle el usuario puede cambiar las fechas de búsqueda a partir del menú Funciones -> Consulta de Últimos Precios -> Filtro. En esa Consulta de Últimos Precios se ha añadido en la rejilla el código de Proveedor. [10205B32] se ha [10205B36] Dentro del Mantenimiento de Pedidos de Compra se ha añadido una nueva opción con el botón (o bien con la opción de menú Acciones -> Funciones -> 33

34 10205B Recepcionar Pedido Completo) que permite realizar la Recepción de un Pedido Confirmado de forma completa y directa. Al seleccionar un Pedido Confirmado y utilizar este nuevo botón se abrirá una pantalla donde se solicitará: - Fecha del Albarán de Compra. - Número del Albarán de Proveedor. - Referencia del Albarán de Proveedor - Ubicación: en caso de tener ubicaciones activas, se podrá indicar la Ubicación por defecto en la cual se desea ubicar la entrada de los materiales. Si no se informa se ubicarán las entradas en las ubicaciones habituales de cada Artículo Una vez aceptado, se abrirá el detalle del Albarán creado con las líneas ya asignadas. Aparecerán en verde aquellas líneas que no se hayan podido ubicar directamente (por ejemplo artículos con Control de Series, Lotes o Matrículas). El usuario podrá desasignar líneas, modificar líneas asignadas o añadir líneas igual que en la Recepción de Pedidos de Compra. 34

35 10205B Al salir del detalle del Albarán se crearán los documentos vinculados al Pedido de Compra (de la misma forma que en la Recepción de Pedidos de Compra). [10205B36] Avisar diferente Proveedor al Habitual Pedido de Compra se validará si el Proveedor del Pedido es el Proveedor Habitual del Artículo. En caso de no serlo, aparecerá un mensaje informativo al usuario donde se mostrará la condición de compra del Proveedor Habitual. [10205B36] Se ha añadido una nueva opción que permite cambiar un Pedido de Compra a otra Empresa/Delegación. Para ello se debe acceder a la nueva opción de menú Ficheros - > Utilidades -> Funciones Especiales -> Compras -> Cambio de Empresa en Pedidos. Esta nueva utilidad permite trasladar un Pedido de Compra a otra Empresa/Delegación siempre que se encue En Edición Abierto Ventas, Obras u otras Delegaciones. Este cambio de Empresa/Delegación no generará ningún otro documento entre Delegaciones. [10205B36] Se ha actualizado la opción de Generación de Pedidos a RocaNET (disponible desde el Mantenimiento de Pedidos de Compra) para adaptar el fichero al nuevo formato de la plataforma del fabricante ROCA: Para su uso, se han añadido dos nuevos parámetros de Pedidos de Compra: - Código de Asignación RocaNET -> código otorgado por ROCA para identificarse dentro de la plataforma. - Tipo de Pedido RocaNET -> Parcial o Completo. Por defecto se establece como 35

36 10205B [10205B36] Al introducir un Artículo en un Pedido de Compra, en caso de que tenga una Condición Especial de Proveedor o una Oferta, se ha añadido en esa ventana el código y la descripción del Artículo. De esta manera al hacer selecciones múltiples de artículo o vinculaciones desde Pedidos de Venta, se facilitará al usuario que pueda saber a qué Artículo hace referencia esas ventanas de Condiciones. Esta mejora también se establece para el resto de documentos. [10205B36] En el detalle de Pedidos de Compra se ha añadido el botón utilidad Cambio de Código Artículos Genéricos Genérico por un artículo ya codificado en el Pedido de Compra. para la [10205B36] Stocks por Delegación consolidada. Ventas por Delegación Consolidadas también se mostrarán las unidades vendidas de forma [10205B37] Se ha añadido una nueva opción en el detalle de un Pedido de Compra que permite cargar el detalle a partir de un fichero EXCEL. Para ello se debe acceder dentro del Detalle de Pedidos a la nueva opción Funciones -> Acciones -> Importar Detalle desde Excel. [10205B37] Dentro del detalle de Pedidos de Compra se ha añadido una nueva opción para consultar los últimos precios que tiene en el Banco de Datos el artículo que se está introduciendo, en caso de ser un Artículo vinculado al Banco de Datos. Para ello se debe acceder a Funciones -> Consulta Últimos Precios -> Tarifas BBDD y aparecerá una ventana con los precios de las últimas tarifas del Fabricante en el Banco de Datos. 36

37 10205B Albaranes de Compra ALBARANES DE COMPRA [10205B36] Dentro del Mantenimiento de Albaranes ha añadido una nueva opción con el botón (o bien con la opción de menú Acciones -> Funciones -> Recepcionar Pedidos Completos) que permite realizar la Recepción de Pedidos Confirmados de forma completa y directa. Al pulsar ese botón se abrirá una nueva ventana donde se solicitara al usuario el Proveedor que desea recepcionar. Al indicar un Proveedor y filtrar aparecerán los Pedidos Confirmados pendientes de recepcionar: 37

38 10205B Con el botón el usuario podrá consultar el contenido del Pedido antes de seleccionarlo, o bien modificarlo con el botón. El usuario deberá informar los siguientes datos: - Fecha del Albarán de Compra. - Número del Albarán de Proveedor. - Referencia del Albarán de Proveedor - Ubicación: en caso de tener ubicaciones activas, se podrá indicar la Ubicación por defecto en la cual se desea ubicar la entrada de los materiales. Si no se informa se ubicarán las entradas en las ubicaciones habituales de cada Artículo Una vez informados los datos, al aceptar se abrirá el detalle de la Recepción de Pedidos de Compra con todas las líneas de los Pedidos de Compra ya asignadas. Aparecerán en verde aquellas líneas que no se hayan podido ubicar directamente (por ejemplo artículos con Control de Series, Lotes o Matrículas). El usuario podrá desasignar líneas, modificar líneas asignadas o añadir líneas igual que en la Recepción de Pedidos de Compra. 38

39 10205B Al salir del detalle del Albarán se crearán los documentos vinculados al Pedido de Compra (de la misma forma que en la Recepción de Pedidos de Compra). [10205B36] Dentro del Mantenimiento de Albaranes de Compra se ha establecido una nueva opción en Funciones -> Acciones -> Actualizar Precios Tarifa. Esta nueva opción permite actualizar los Precios de una Tarifa de Compra a partir del PVP informado en el Albarán seleccionado en el mantenimiento. De esta manera se podrán trasladar los precios incluidos en un Albarán de Compra a la Tarifa que desee el usuario. Crear Nuevas línea de Artículos en la Tarifa de Compra con aquellos Artículos que no se encuentren ya en esa Tarifa de Compra. [10205B36] Proveedor Crear Líneas de Abono a partir de Cargos Albarán [10205B39] Actualizar Coste en Compras Atípicas y Vinculaciones pueda definirse un criterio distinto para Compras Atípicas respecto Compras vinculadas. Para ello ahora existirán dos parámetros: - Actualizar Coste Medio en Compras Vinculadas (en el apartado Compras- Vinculaciones) 39

40 10205B - Actualizar Coste Medio en Compras Atípicas (en el apartado Compras-Albaranes). [10205B39] Al recepcionar Albaranes de Compra vinculados con Ventas, al finalizar la recepción si se generan Albaranes de Venta, se ha añadido en la ventana de Albaranes de Venta creados: - Un nuevo botón que permite generar la Expedición asociada a cada Albarán, así como la impresión de las etiquetas de los bultos. - La posibilidad de ver el detalle de los Albaranes con una nueva pestaña, de forma que no sea necesario entrar a consultar dentro del detalle. [10205B39] En el caso de modificar los Precios y/o Descuentos con la opción de Modificación Rápida, se ha añadido la opción de indicar si el cambio actualizará los Costes de las Ventas vinculadas a esa línea de Albarán de Compra. [10205B39] Dentro del detalle de Albaranes de Compra, en la opción de Consulta de Vinculaciones se ha añadido la posibilidad de visualizar en la rejilla la Referencia del documento vinculado. Facturas de Compras FACTURAS DE COMPRA [10205B36] Se ha establecido una nueva funcionalidad para poder gestionar las Facturas de Importación procedentes de Proveedores no Comunitarios, la cuales llevan asociada una Factura de Aduana. Esta nueva gestión permite reflejar los diferentes conceptos que se reciben con la mercancía, tanto la Factura original del Proveedor extranjero como el IVA de Importación y los Gastos cargados por la Aduana. Para conocer cómo funciona esta nueva funcionalidad 40

41 10205B [10205B36] Dentro del Mantenimiento de Facturas de Compra se ha añadido una nueva Añadir Albaranes a Factura Diferida Funciones -> Acciones). Esta nueva opción permite añadir Albaranes de Compra a una Factura que se encuentre sin tener que modificar la Factura y sin que se recalculen sus totales ni se rehaga la cartera y contabilidad asociada. [10205B36] En la ventana de Facturación de Albaranes de Compra se ha añadido la visualización de la Forma de Pago de la Factura. 41

42 10205B MÓDULO PRESUPUESTOS Y OBRAS Presupuestos PRESUPUESTOS [10205B32] Dentro de la importación de Librerías a un Presupuesto, se ha ampliado la ventana para que puedan visualizarse más registros. También se ha revisado que al ir pasando librerías a la rejilla inferior se vaya refrescando la selección posicionándose en la siguiente librería. Gestión de Obras OBRAS [10205B39] Dentro del Mantenimiento de Obras, se ha añadido la posibilidad de consultar los Pedidos de Compra vinculados a esa Obra, accediendo a la opción de menú Funciones -> Consultas -> Consulta Pedidos vinculados. [10205B39] En Garantía definir qué conceptos por defecto incluirá la Garantía, es decir, la posibilidad de parametrizar como se debe inicializar la ventana de conceptos incluidos en la Garantía: 42

43 10205B Para ello, se han creado nuevos parámetros de Obras que inicializan esa ventana. GESTIÓN DE PARTES [10205B39] Administración, se preguntará al usuario si desea trasladar el cambio a las líneas ya existentes en el Parte. [10205B39] Además, en el caso de que la cabecera del Parte de Administracion indique que el Parte es Facturable, al finalizar el Parte se comprobará que haya alguna línea Facturable. En caso de que todas las líneas sean no facturables se informará al usuario para que decida si quiere o no indicarlo en la cabecera. [10205B39] Dentro de la opción de Recálculo de Partes de Administración / Partes de Obra, se ha añadido la opción de poder escoger si el recálculo va a afectar a aquellas líneas que proceden de una Compra o bien sólo a las líneas creadas de forma manual. Cabe recordar que las líneas procedentes de Compra disponen del Coste informado en Actualizar Líneas procedentes de Compras 43

44 10205B Facturación de Obras PRE-FACTURAS [10205B39] Se ha añadido la posibilidad de que el usuario pueda modificar el Cliente de una Pre-factura. Para ello, dentro del Mantenimiento de Pre-facturas deberá acceder a la opción Funciones -> Acciones -> Cambio Cliente, apareciendo una nueva ventana donde informar el nuevo Cliente para la Pre-Factura seleccionada. El cambio se podrá realizar siempre que no se encuentra ya Facturada. FACTURAS [10205B33] Se ha establecido un nuevo envío de Facturas por que permite enviar Facturas por correo electrónico en formato PDF, permitiendo que ese PDF pueda incluir un sello con el Certificado Digital de la Empresa. Dicho sello permitirá identificar la fecha, 44

45 10205B hora y lugar de emisión de la Factura con los datos de la Empresa. El Certificado Digital deberá ser un Certificado válido e identificativo de la Empresa emisora de la Factura. El envío de Facturas por PDF se podrá realizar a partir del botón Funciones -> E-Factura -> Gestión E-factura) (o la opción En la ventana de Gestión de Facturas se mostrarán todas aquellas facturas de Clientes que Enviar E-factura acotar y seleccionar las Facturas a enviar, puediendo escoger entre generar PDF o PDF Certificado. En el segundo caso necesitará disponer de un certificado digital indicado según parametrización. [10205B32] Firma Electrónica para AAPP Funciones -> Efactura -> Firma Electrónica para AAPP) para poder generar el fichero electrónico de factura para su presentación en Administraciones Públicas. Los ficheros utilizados se generan en formato facturae y utilizan el certificado digital de la empresa para generar el fichero a cargar en el portal correspondiente a la Administración Pública (principalmente FACE). [10205B33] Se han añadido nuevas opcio Firma Electrónica para AAPP Funciones -> Efactura -> Firma Electrónica para AAPP), opciones orientadas a mejorar la adaptación del formato exportado en función de lo deseado por cada Administración Pública. - Expediente: código de Expediente a asociar a la Factura. - Incluir Nombre Comercial: en caso de marcar esta opción, se incluirá el Nombre Comercial además de la Razón Social en el fichero exportado. El Nombre Comercial 45

46 10205B se recogerá de la Dirección de Envío (en caso de estar informada en la Factura) o bien de la Ficha de Cliente. - Incluir Observaciones: en caso de marcar esta opción se incluirán en el fichero las Observaciones de la Factura. Estas tres nuevas opciones son opcionales y, igual que el resto de datos opcionales, sólo deberán cumplimentarse en caso de requerimiento expreso de la Administración a la cual va dirigida la Factura. Deberá contactar con dicha Administración para conocer si es necesaria su cumplimentación. Además, se ha incorporado que en el caso de las Certificaciones en el fichero XML se incorpora el detalle de la Certificación incorporado en la Factura. También se ha revisado el registro del RAEE dentro del fichero exportado para que pueda ser interpretada dicha Tasa por algunas Administraciones Públicas. [10205B34] Dentro del proceso de generación del fichero para Administraciones Públicas, a partir de las modificaciones efectuadas por diferentes administraciones en el proceso de implantación de la Factura Electrónica, se han realizado diferentes cambios: - Se ha cambiado la forma de expresar la tasa RAEE en el fichero debido a que algunas Administraciones no interpretaban correctamente dicho importe como Tasa. Se incluirá en el fichero como un concepto más de la Factura. - Se ha cambiado en el fichero la exportación de los textos, de forma que el usuario defecto marcada). - mensajes de error en alguno de los Puntos de Entrada. - En el caso de las Facturas con Partes de Administración, se ha añadido en el fichero generado el detalle de los Partes de Administración. - En el fichero generado se informará la Referencia informada en los Partes de Administración, dato necesario para algunas Administraciones Públicas. [10205B36] Para el envío de Facturas para Administración Pública, se ha habilitado una serie de parámetros que permitirán inicializar la ventana de Firma Electrónica para Administraciones Públicas. Estos parámetros corresponden a los datos opcionales: - Forma de Pago - Banco - Expediente - Incluir Nombre Comercial - Incluir Líneas de Textos - Incluir Observaciones 46

47 10205B Certificado para AAPP Certificado para AAPP Los parámetros que afectan al envío de Facturas para E-factura AAPP En el proceso de generación de la firma para Administración Pública se incluirá el código Órgano Proponente [10205B34] Para cumplir con los requisitos legales para la Presentación de las Facturas de forma electrónica en las diferentes Administraciones, se ha realizado la integración con la plataforma B2BRouter. Dicha plataforma permite la gestión y envío de Facturas a los principales Portales existentes en la Administración, de forma que desde una misma plataforma se pueden realizar envíos a diferentes Portales, viendo la situación actual de cada una de las Facturas enviadas y eliminando los pasos y trámites que supone Este nuevo Servicio permite realizar el envío a los principales Puntos de Entrada existentes actualmente en la Administración Pública: - FACE Punto General de Entrada del Gobierno de España. - efact Punto General de Entrada de Administraciones en Cataluña. - JCYL Punto General de Entrada de la Junta de Castilla y León. - RIOJA Punto General de Entrada en La RIOJA. - País Vasco Punto General de Entrada del Gobierno Vasco. - GVA Punto General de Entrada de Administraciones de la Comunidad Valenciana. - JCCM Punto General de Entrada de la Junta de Castilla y la Mancha. Próximamente también se dispondrá desde la plataforma B2BRouter de la entrega de facturas en: - Punto General de Entrada de Galicia. - Punto General de Entrada de Osakidetza. - Punto General de Entrada de Canarias. - Punto General de Entrada de Andalucía. - Punto General de Entrada de BIZKAITIC Para conocer más en detalle en qué consiste el Servicio de integración ofrecido con B2BRouter y las ventajas que supone este nuevo Servicio, puede consultar el siguiente link: 47

48 10205B En caso de querer solicitar el Servicio o más información sobre su contratación puede enviar un correo a comercial@telematel.com o bien acceder dentro del mantenimiento de Facturas a la opción de menú Funciones -> E-factura -> B2BRouter -> Solicitud Servicio y cumplimentar el formulario de solicitud indicando para cuantas empresas desearía poder utilizar este nuevo Servicio. Para poder utilizar este nuevo Servicio se requiere la instalación del integrador por parte de Telematel posterior a la contratación del Servicio. Una vez realizada esa instalación, se podrán enviar Facturas al portal B2Router mediante la opción Funciones -> E-factura -> B2BRouter -> Envío Factura. Desde el propio portal se redireccionará la Factura a la Administración correspondiente. [10205B36] campos DIR3 que actualmente están asociados a la Dirección de Envío de la Factura. 48

49 10205B 49

50 10205B MÓDULO VENTAS Todos los documentos de Venta PRECIO CON IVA [10205B36] En los documentos de Venta se ha cambiado la visualización del detalle del documento añadiendo el campo PV (campo sin IVA). Únicamente se podrá editar en el caso de que en el Cliente del documento se haya especificado que se aplican Tarifas con IVA Incluido. Ofertas de Venta OFERTAS DE VENTA [10205B32] Se ha habilitado que en la aceptación parcial de Ofertas se pueda incluir más cantidad de la inicialmente indicada en la línea de la Oferta, apareciendo un mensaje informativo. [10205B32] ñadido en el detalle de Pedidos de Venta. [10205B36] Permitir Crear Oferta a Cliente Bloqueado á realizar una Oferta de Venta a un cliente que se encuentre Bloqueado. Posteriormente para poder aceptar esa Oferta se deberá desbloquear el Cliente. [10205B36] En las Ofertas de Venta se podrá definir que los campos Procedencia y Condición de Entrega son obligatorios. Para ello se han creado los nuevos parámetros de Obligatorio Condición de Entrega en Ofertas de Venta Obligatoria Procedencia en Ofertas de Ventas [10205B36] Al aceptar una Oferta de Venta, aparecerán los mensajes asociados al Cliente para que el usuario pueda visualizarlos igual que en el alta manual de Pedidos. CONSULTAS [10205B36] En la Consulta de Ofertas por Artículo se ha añadido un botón para poder acceder al Mantenimiento de Ofertas de Venta con la Oferta seleccionada. 50

51 10205B Pedidos de Venta PEDIDOS DE VENTA [10205B32] Se ha añadido la posibilidad de definir a nivel de Perfil de Usuario si se permite que los usuarios puedan o no modificar los Costes al introducir o modificar líneas de artículo en Pedidos de Venta. Para ello, se ha creado un nuevo campo a nivel de Perfil de Usuario (Ficheros -> Configuración -> Seguridad -> Perfiles de Usuario) donde se puede definir si el usuario puede modificar los Costes en: - Ofertas de Venta. - Pedidos de Venta. - Ambos documentos. - En ninguno de los dos documentos. [10205B36] En los Pedidos de Venta se podrá definir que los campos Procedencia y Condición de Entrega son obligatorios. Para ello se han creado los nuevos parámetros de Obligatorio Condición de Entrega en Pedidos Cliente Obligatoria Procedencia en Pedidos Cliente [10205B36] Dentro del Mantenimiento de Pedidos de Venta, se ha añadido la opción de menú Funciones -> Acciones -> Cambio Condición de Entrega. Esta utilidad permite cambiar la Condición de Entrega de un Pedido Abierto sin necesidad de entrar a modificarlo. 51

52 10205B [10205B36] En el caso de tener Ubicaciones activadas y también tener marcado el Asignar Ubicación/Matrículas en Pedidos introducir un material en un Pedido de Venta si dicho material se encuentra en más de una Ubicación aparezca una ventana automáticamente al guardar para que el usuario escoja la Ubicación de la cual se realizará la salida. Para activar este comportamiento se debe Mostrar Ubicaciones si stock en varias ubicaciones [10205B36] En el caso de dar de alta una línea de Pedido de Cliente que se encuentre en una Oferta pendiente de Aceptar, en caso de que el usuario indique quiere cambiar la Situación de esa Oferta, si la Condición de Compra del Pedido es diferente al de la Oferta se preguntará al usuario si desea o no recuperar la Condición de Compra de la Oferta. En caso afirmativo, se recuperará el Proveedor, Precio de Compra y Descuentos de Compra informados en la Oferta. [10205B37] Se ha establecido la posibilidad de que se puedan crear Pedidos de Venta Pendientes de Autorizar. De esta manera, se podrá indicar que al saltar una Autorización de Control (por Control de Riesgo, Controles de Márgenes, Control por Efectos Vencidos del Cliente, etc.) el usuario pueda acabar la introducción del Pedido de Venta aunque no haya habido la autorización pertinente. En ese caso, al cancelar la ventana de Autorización le aparecerá al usuario el siguiente mensaje para que pueda continuar la introducción del Pedido: Para permitir crear Pedidos Pendientes de Autorizar se deberá activar el nuevo parámetro Permitir Crear Pedidos Pendientes de Autorizar [10205B37] Dentro del detalle de Pedidos de Venta se ha añadido una nueva opción para consultar los últimos precios que tiene en el Banco de Datos el artículo que se está introduciendo. Para ello se debe acceder a Funciones -> Consulta Últimos Precios -> Tarifas BBDD y aparecerá una ventana con los precios de las últimas tarifas del Fabricante en el Banco de Datos. [10205B39] En la impresión de Pedidos de Venta, se ha añadido la posibilidad de escoger los Pedidos a imprimir según su Condición de Entrega y/o su Transportista. 52

53 10205B [10205B39] De la misma manera se ha incluido esta selección por Condición de Entrega y/o Transportista en la impresión de la Hoja de Almacén. [10205B39] Aviso si existe Pedido con misma Referencia una Referencia, se avisará al usuario si existe otro Pedido abierto para el mismo Cliente con la misma Referencia. [10205B39] Al copiar un Pedido de Venta, en la ventana de copia se ha añadido el campo misma ventana. 53

54 10205B Albaranes de Venta GESTION DE ENVIOS DE TRANSPORTE [10205B39] En esta actualización se ha creado una nueva funcionalidad que permite mejorar la Gestión de los Envíos de Transporte de material que se realizan a los Clientes. Esta gestión amplia las utilidades existentes respecto a Expediciones, de forma que se pueda generar un documento de Envío de Transporte que aglutina los Albaranes que debe entregar un Transportista en una fecha. TPV [10205B36] Se ha establecido que al realizar Albaranes desde la ventana de TPV se recupere por defecto una Condición de Entrega concreta. Esta Condición de Entrega para TPV se debe definir en el nuevo parámetro de TPV caso de no informar este parámetro continuará funcionando como hasta ahora, recuperando la Condición de Entrega definida por defecto en el Cliente. Se recomienda utilizar esta posibilidad para poder diferenciar las Ventas realizadas directamente desde el Mostrador con una Condición de Entrega concreta. [10205B38] Dentro de la ventana de TPV, al realizar la creación de líneas de Abono a partir del Cargo, en caso de que el Cargo disponga de Descuento Pronto Pago se preguntará al usuario si desea trasladar ese mismo Descuento a la cabecera del Abono. MANTENIMIENTO DE ALBARANES [10205B32] Para agilizar la introducción de documentos, en todos los documentos de Venta (Oferta, Pedido, Albarán; Factura, Solicitud de Devolución), en caso de dar de alta un nuevo documento, se abrirá inicialmente la ventana de cabecera del documento para al aceptar se abrirá la ventana de detalle para que el usuario pueda incluir las líneas de dicho documento. [10205B32] En el caso de utilizar la consulta de Últimos Precios (desplegable del detalle de documentos de venta), se ha establecido que se pueda definir la periodicidad por defecto con la que se mostrarán los últimos documentos realizados del artículo Período del Histórico Ventas (General) Últimos Precios), en el cual se podrá definir si por defecto se muestran los últimos precios de: 54

55 10205B - 3 Meses - 6 Meses - Último año (valor por defecto). - Dos años - Tres años - Todos En caso de escoger períodos más amplios la búsqueda de últimos precios puede ralentizarse. Cabe recordar que desde el propio detalle el usuario puede cambiar las fechas de búsqueda a partir del menú Funciones -> Consulta de Últimos Precios -> Filtro. En esa Consulta de Últimos Precios se ha añadido en la rejilla el código de Cliente. Se ha añadido la posibilidad de definir si se permite abonar material de Albaranes de Cargo que se encuentren Bloqueados. Para ello, se ha creado el nuevo parámetro de Permitir Abono de Albaranes Bloqueados un Albarán de Abono se podrán escoger líneas de Albaranes de Cargo Bloqueados. [10205B36] Se ha establecido que se pueda definir el campo Transportista del Albarán Obligatorio Transportista en Albaranes [10205B36] Al dar de alta Albaranes, a partir de esta actualización se registrará en la línea la fecha de creación de cada línea, de forma que se podrá saber en la propia rejilla cuando se ha dado de alta cada línea del Albarán. [10205B36] En el caso de tener Ubicaciones activadas, se podrá configurar que al introducir un material en un Albarán de Venta si dicho material se encuentra en más de una Ubicación aparezca una ventana automáticamente al guardar para que el usuario escoja la Ubicación de salida del material. Para activar este comportamiento se debe activar Mostrar Ubicaciones si stock en varias ubicaciones [10205B36] Dentro de la opción de Modificar Cliente/Tipo/Forma de Pago, se ha añadido Recalcular IVA los Tipos de IVA aplicados en función del nuevo Cliente informado. 55

56 10205B [10205B36] Al realizar un Albarán de Abono de Venta y seleccionar líneas que proceden de un Albarán de Cargo, en caso de que ese Albarán de Cargo tuviera un Descuento por Pronto Pago, se informará al usuario para que pueda asignar ese mismo Descuento P.P. en el Abono. [10205B36] Desde el mantenimiento de Albaranes de Venta, al acceder por interrelación a los Pedidos de Venta asociados al Albarán aparece una ventana con los Pedidos relacionados. En esa ventana se ha añadido el botón que permite acceder al Mantenimiento de Pedidos de Venta. El botón como hasta ahora. permitirá acceder al Detalle del Pedido 56

57 10205B [10205B37] Dentro del Mantenimiento de Albaranes se ha establecido una nueva consulta que permite visualizar los Albaranes de Abono relacionados a un Albarán de Cargo. Para ello, se debe seleccionar el Albarán de Cargo y acceder a la nueva opción Funciones -> Consulta -> Abonos Relacionados, apareciendo una ventana donde se pueden ver las líneas que están devueltas y se puede acceder al detalle del Abono relacionado. [10205B39] Desde el Mantenimiento de Albaranes de Venta no se podrá modificar ni tanto puede estar siendo modificado por otro usuario. En caso de que se necesite realizar alguna acción con -> Acciones -> Marcar Albarán como io de cuando se ha realizado la última acción sobre ese Albarán y qué usuario en caso de haberse realizado esta misma acción en ese mismo día, para que el usuario lo tenga en cuenta antes de marcar como 57

58 10205B Una vez marcado como confirmado se permitirá modificar, borrar o facturar ese Albarán. [10205B39] Se ha definido la posibilidad de poder escoger el Tipo de Documento con el que se registrarán los Documentos Adjuntos de Albaranes que corresponden a la Firma de Albaranes (mediante dispositivo Topaz). De esta manera el usuario podrá crearse cuando quiera un nuevo Tipo de Documento con una nueva ruta donde dejar los ficheros firmados. Este nuevo Tipo de Documento deberá informarlo en los nuevos parámetros creados en Ventas Captura de Firmas, donde se diferencia entre Albaranes de Crédito, de Contado o Tickets. [10205B39] Al utilizar la opción de Modificar Cliente/Tipo/Forma de Pago, se preguntará al usuario si desea imprimir el Albarán que se ha modificado. ASIGNACIÓN MASIVA DE PEDIDOS [10205B39] Dentro de la Asignación Masiva de Pedidos, se ha ampliado la selección de los pedidos con la posibilidad de poder escoger el rango de Pedidos en función de su número, Periodicidad o Forma de Pago. 58

59 10205B [10205B39] Además, se ha Tener en cuenta Zonas de las Direcciones de Mercaderías agrupe. En caso de marcar esta nueva opción, se si escoge en el filtro unas Zonas/Subzonas concretas se revisará si la Dirección de Mercaderías tiene informada una Zona/Subzona dentro del rango seleccionado para determinar si ese Pedido debe incluirse en la Asignación Masiva. GESTIÓN DE CAJAS [10205B36] En el proceso de Cuadre de Tarjetas, se ha añadido en la parte superior izquierda un campo que mostrará el Total acumulado de los movimientos que se vayan seleccionando para el Cuadre. 59

60 10205B [10205B37] Se ha establecido la posibilidad de que dentro de la Contabilización del Cierre de Caja se incluyan los importes re Otros realizar esa contabilización, se deberá informar de una Cuenta Contable en el modo de Pago.. Hasta ahora en el modo de Pago únicamente se podría indicar la Cuenta Contable Al contra la Cuenta Contable informada en el modo de Pago. Otros LDT - RADIO [10205B32] Se ha verificado que al crear un Albarán de Venta desde el LDT se solicite de forma obliga de cliente. Comisiones de Ventas RECÁLCULO DE COMISIONES [10205B36] Dentro de la opción de Recálculo de Comisiones (Ventas -> Comisiones -> Recálculo de Comisiones de Venta) se ha habilitado la posibilidad de filtrar por Albaranes 60

61 10205B Actualizados, es decir filtrar por un rango de Albaranes que se encuentren en estado facturado. Facturas de Venta FACTURACIÓN DE ALBARANES [10205B32] Se ha creado un nuevo parámetro en el Cartera/Contabilidad en Facturación Manual de Albaranes Mostrar muestre la cartera y contabilidad generada en cada Factura manual. MANTENIMIENTO DE FACTURAS [10205B32] Firma Electrónica para AAPP Funciones -> Efactura -> Firma Electrónica para AAPP) para poder generar el fichero electrónico de factura para su presentación en Administraciones Públicas. Los ficheros utilizados se generan en formato facturae y utilizan el certificado digital de la empresa para generar el fichero a cargar en el portal correspondiente a la Administración Pública (principalmente FACE). [10205B34] Para cumplir con los requisitos legales para la Presentación de las Facturas de forma electrónica en las diferentes Administraciones, se ha realizado la integración con la plataforma B2BRouter. Dicha plataforma permite la gestión y envío de Facturas a los principales Portales existentes en la Administración, de forma que desde una misma plataforma se pueden realizar envíos a diferentes Portales, viendo la situación actual de cada una de las Facturas enviadas y eliminando los pasos y trámites que supone Este nuevo Servicio permite realizar el envío a los principales Puntos de Entrada existentes actualmente en la Administración Pública: [10205B39] Dentro de los Envíos de e-factura para Administraciones Públicas, se ha añadido la posibilidad de que se incluya en el fichero generado el número de Factura de Cargo en el caso de tramitar un Abono. Se podrá definir mediante un nuevo parámetro de E-factura AAPP si esa opción estará por defecto marcada o desmarcada. 61

62 10205B LISTADOS [10205B39] En el Listado de Facturas por Importe Asegurado se ha incluido la posibilidad de poder filtrar las Facturas según el número de Póliza informada en la ficha de Cliente. Cabe recordar que los Clientes que no tienen Póliza informada no saldrán en la selección de Facturas a incluir. 62

63 10205B MÓDULO ADMINISTRACIÓN Cobros MANTENIMIENTO DE EFECTOS DE COBRO [10205B32] Se ha añadido la posibilidad de incluir unos gastos en el Cobro manual de un Efecto en concepto de Gastos de Gestión del Cobro. Dentro de la ventana de Cobro aparece la nu Solicitar Gastos de Gestión del Cobro por el usuario en caso de que quiera incluir Gastos de Gestión: Al marcar esa opción y aceptar el Cobro, aparecerá una nueva ventana en la cual el usuario podrá indicar los Gastos de Gestión que conlleva el Cobro de Efecto así como si desea generar o no Factura de Gastos. En ambos casos para contabilizar esos Gastos se tendrá Artículo para Gastos de Gestión 63

64 10205B - Si se indica se creará una Factura de Compra con el Acreedor indicado por el usuario por el importe de Gastos. La propia Factura llevará la contabilización de esos Gastos de Gestión aplicando el IVA correspondiente. - E Generar Factura de Gastos contabilización del Cobro se incluirá el apunte con el importe de Gastos reduciendo el apunte de Bancos. La cuenta contable de Gastos será la informada en el Artículo de Servicios del parámetro. En ambos casos, el importe total del Efecto se mantendrá. El importe de Gastos de Gestión aplicado al Efecto se podrá visualizar desde el propio Mantenimiento de Efectos. 64

65 10205B [10205B36] Dentro del Mantenimiento de Efectos de Cobro, se ha añadido la posibilidad de visualizar en la rejilla el Tipo de Adeudo asociado a la Dirección de Cobro, ya sea Adeudo directo (19.14) Adeudo B2B (19.44) Ninguno MANTENIMIENTO DE REMESAS [10205B34] Dentro de la generación de Soporte Magnético de las Remesas, se podrá determinar que se controle que no se genere el fichero si no están todos los Efectos de la Remesa con su Dirección de Cobro informada. Para ello se deberán marcar los nuevos Obligatorio Recibos Domiciliados Remesa Norma 32 Obligatorio Recibos Domiciliados Remesa Norma 58 [10205B36] Se ha añadido el nuevo parámetro Tipo de Remesa por defecto para determinar si en el mantenimiento de Remesas de Cobro por defecto al dar de alta se Remesa al Descuento Remesa al Cobro [10205B36] de forma directa los Efectos que han sido incluidos en la Remesa. Efectos [10205B39] En cumplimiento con las fases establecidas para la regularización de la Normativa SEPA en las transacciones bancarias, en la Gestión de Remesas se han incluido los formatos y generados en formato XML. Este formato será de uso obligatorio a partir del día 01/02/

66 10205B Además, se ha incluido una nueva opción para la Norma 19.14, también en formato XML, que permitirá definir el formato para enviar una Remesa que puede ser financiada/anticipada. Cabe recordar que las Normas 32 y 58 dejan de ser operativas a partir del 01/02/2016, y que los bancos no aceptan Remesas con esas Normas que tengan efectos con vencimiento superior a dicha fecha, por lo que se deben utilizar los formatos SEPA XML disponibles. Consulte con su Banco las condiciones de uso para el formato de Financiación de Remesas. Dentro de la Gestión de Remesas, al acceder a la ventana de selección de Efectos aparecerá inicialmente el filtro de selección para que el usuario pueda acotar el rango de búsqueda de Efectos pendientes. LISTADOS [10205B39] En el listado de Efectos por Cliente se ha habilitado la posibilidad de filtrar por Representante. 66

67 10205B Pagos MANTENIMIENTO DE EFECTOS DE PAGO [10205B36] Se ha añadido en la impresión de Talones la posibilidad de poder filtrar según Situación del Efecto. GESTIÓN DE PAGARÉS [10205B36] S Efectos que han sido incluidos en el Pagaré. RELACIONES DE PAGO [10205B36] Se ha añadido el nuevo parámetro Tipo de Documento en Alta Confirming para determinar si en el mantenimiento de Confirmings y Relaciones de Pago [10205B36] S Efectos que han sido incluidos en el Confirming / Relación de Pagos. [10205B39] Dentro de la Gestión de Confirming / Relación de Pago, en el soporte magnético SEPA se ha añadido la opción para generar la Norma en formato XML. Cabe recordar que a partir del 01/02/2016 será obligatorio la generación de la Norma en formato XML. 67

68 10205B PAGARÉS [10205B39] Dentro de la Gestión de Pagarés en el soporte magnético SEPA se ha añadido la opción para generar la Norma en formato XML. Cabe recordar que a partir del 01/02/2016 será obligatorio la generación de la Norma en formato XML. Gestión de IVA VOLUMEN DE COMPRAS Y VENTAS [10205B32] Se han establecido las modificaciones dentro del Volumen de Compras y Ventas para incluir en la presentación del modelo 347 los importes correspondientes a IVA cumplimentar: - En caso de Proveedores que se hayan acogido al Régimen Especial de Caja. El programa calculará automáticamente este valor a partir de las Facturas recibidas - En el caso de Clientes, se informará este campo en el caso de que mi empresa se haya acogido al régimen especial de IVA de Caja durante el ejercicio de la - hayan sido cobrados durante el ejercicio de presentación. 68

69 10205B Para conocer de las Operaciones sujetas a IVA de Caja incluidas en el Volumen de Compras y Ventas, se podrá acceder a la consulta de Operaciones con IVA de Caja (Funciones -> Acciones -> Operaciones IVA de Caja). En cumplimiento con las especificaciones publicadas por la Agencia Tributaria, en el caso de registros, ya sea Clientes o Proveedores, que tengan IVA de Caja informado, en el soporte magnético del modelo 347 no aparecerán desglosados los importes trimestrales de operaciones, únicamente el total de operaciones anual. [10205B32] Dentro de la impresión de Cartas del Volumen de Compras y de Ventas, se ha Enviar por Cartas mediante . Las Cartas se enviarán al Contacto habitual del Proveedor o Cliente. Gestión Bancaria ENTRADA DE MOVIMIENTOS BANCARIOS 69

70 10205B [10205B32] Se ha establecido una nueva gestión de entrada de movimientos bancarios, la cual permite introducir las entradas y salidas de un extracto bancario, definiendo el tipo de movimiento. En función del tipo de movimiento, se realiza el cobro o pago de un efecto, la liquidación de un Confirming, Relación de Pagos o Remesa o un apunte manual de Ingreso o Gasto. Dentro de esta nueva gestión - - ha añadido la posibilidad de poder realizar una selección múltiple de Efectos, para crear un apunte agrupando diferentes Efectos incluidos en una Remesa o Confirming. Ligado al punto anterior, se ha añadido que se puedan descontar Efectos de un Confirming los cuáles realizan una salida en la cuenta de Bancos, siempre que se tenga activa la Gestión de Descontados en Confirming [10205B33] Dentro de la Entrada de Movimientos Bancarios se ha añadido la posibilidad de consultar los Asientos generados por el proceso mediante un botón de Consulta. También se ha incluido la posibilidad de ver el número de Asiento generado en la rejilla. 70

71 10205B Además, en los Cobros directos se ha añadido la posibilidad de informar unos Gastos de Gestión y el Acreedor el cual nos ha repercutido esos Gastos de Gestión del Cobro. También se ha añadido a nivel informativo la Fecha de Vencimiento del Efecto, que se podrá visualizar tanto en C-Cobros como en P-Pagos. [10205B36] En una empresa que tenga activo Descontar efectos en Confirming dentro de la Entrada de M Confirming se ha habilitado una opción para permitir seleccionar Efectos de diferentes Confirmings. Para ello aparecerá directamente la ventana de selección de Efectos a descontar igual que en el Mantenimiento de Confirmings. [10205B39] Dentro de la Entrada de Movimientos Bancarios, se ha incluido una nueva opción que permite importar los movimientos a partir de un fichero Excel. 71

72 10205B [10205B39] Al cargar el fichero, se ha añadido una nueva columna Pendiente Validar automática con la Cartera de Cobros/Pagos. El usuario deberá modificar y guardar esos movimientos indicando manualmente a qué documento de la Cartera corresponden para proceder a su contabilización. Además, se ha establecido que la Fecha se informe a nivel de Movimiento, de forma que permita al usuario poder incluir Movimientos de diferentes fechas a la vez. 72

73 10205B Presentación IRPF MODELO 190 [10205B36] Se ha establecido una nueva opción que permite sacar un informe con los datos registrados en la aplicación para la presentación anual del Modelo 190 de IRPF. Esta nueva opción se encuentra en el menú Administración -> Modelo 190 IRPF. De esta nueva funcionalidad se mostrará un informe agrupado por CIF de Proveedor con los datos de las Facturas de Proveedor que tengan IRPF: Declaraciones Gases Fluorados PRESENTACIÓN MODELO 586 [10205B34] En esta actualización se ha incorporado una nueva opción para poder realizar la Presentación del Modelo 586, declaración anual recapitulativa de Operaciones realizadas Para ello se debe acceder a la opción de menú Administración -> Declaraciones Gases Fluorados -> Modelo 586 Anual, desde donde aparecerá un asistente donde inicialmente solicitará el ejercicio objeto de la presentación: Posteriormente se calcularán los datos de operaciones no sujetas o exentas realizadas con Gases Fluorados. - No sujetas: operaciones realizadas a un destino fuera del ámbito territorial del Impuesto (operaciones a clientes extranjeros) y que por tanto no deben llevar impuesto de Gas Fluorado. 73

74 10205B - Exentas: operaciones de Gases Fluorados realizadas a clientes nacionales en las cuales no se ha informado Tasa (tasa de línea de Factura a cero para que no aplique el impuesto) debido a las diferentes Exenciones descritas en la Ley 16/2013. Los datos se calcularán por cada CIF y Epígrafe de Gas. Los datos calculados únicamente incorporarán las operaciones realizadas contra Clientes que dispongan de su Factura Gas con su Epígrafe correctamente informado por el usuario. En el caso de los autoconsumos, el usuario deberá informar esos valores manualmente. El usuario podrá modificar, añadir o eliminar datos a partir de la botonera para poder ajustar los datos. Con la opción se generará el fichero según formato publicado por la Agencia Tributaria para el Modelo 586. En este link puede encontrar más información de dicho Modelo. 74

75 10205B Contabilidad General EXTRACTO DE CUENTAS [10205B36] Se ha añadido un nuevo botón en el Extracto de Cuentas para Consultar el Asiento relacionado sin modificarlo. De esta manera se dispondrán del botón de Modificación y el de Consulta. Contabilidad Analítica CONTABILIDAD ANALÍTICA [10205B39] Se ha Establecer Gastos Analíticos en Facturas de Compra Contabilidad Analítica por Tipo de Obra. En el caso de marcarlo, al realizar compras vinculadas con Obras la imputación analítica se realizará en el Asiento de la Factura de dichas compras. SI está desmarcado, los apuntes analíticos que reflejan el gasto generado se realizan asociados a los Partes generados. Gestión de Intrastat DIARIO INTRASTAT [10205B39] Se ha verificado que en la generación del Diario Intrastat se recoge la Provincia/País de la dirección de mercancías de los Albaranes de Compra (en el caso de Compras) o bien de los datos de la Delegación que ha realizado la Venta del material (en el caso de las Ventas). También se ha modificado la validación del Libro/Sección al generar el fichero Intrastat. 75

76 10205B MÓDULO SAT Avisos CONTROL DE AVISOS [10205B36] Dentro del Control de Avisos, se ha añadido la posibilidad de crear una Oferta de Venta a partir de un Aviso. Para ello se ha habilitado el botón Funciones -> Acciones -> Generar -> Oferta de Venta). (o bien el menú Para poder generar Ofertas desde un Aviso, se deberá indicar en los Estados del Aviso que ese código de Estado permite la creación de Ofertas. [10205B36] En la ventana de Control de Avisos, se ha ampliado la información de la Documentos campos de los documentos asociados al Aviso: - Situación: indica el estado en el que se encuentra cada documento actualmente. El estado varía en función del tipo de documento. - Fecha del Documento. - Total Bruto del Documento. - Total Documento - Código de Cliente/Proveedor - Razón Social del Documento 76

77 10205B [10205B39] Se ha establecido dentro de la Gestión de Avisos dos nuevos parámetros: - Solicitar impresión en Avisos:: permite definir si al finalizar el alta manual de un Aviso se solicitará directamente la impresión del Aviso. - Finalizar Obra al cerrar Aviso: permite definir si al cerrar un Aviso que tiene Obra informada, se inicializará por defecto que se marque como Finalizada la Obra. Contratos SERVICIOS DE CONTRATOS [10205B34] Eliminar Albarán/Parte al borrar Factura en SAT, que permite definir si al eliminar una Factura que procede de un Contrato también se eliminará el Parte asociado a dicha Factura. En caso de no eliminar el Parte, para facturarlo se deberá realizar mediante la Facturación de Partes de Administración. Dicho parámetro establecerá ese mismo comportamiento en caso de facturar Contratos mediante Albaranes de Venta. [10205B39] Se ha añadido una nueva opción en el menú principal que permite acceder al Mantenimiento de Servicios asociados a un Contrato. La nueva opción se encuentra en SAT -> Contratos -> Servicios de Contratos. Al acceder, el usuario podrá buscar los Servicios asociados a uno o varios Contratos. Además, desde este mantenimiento podrá dar de alta, modificar, eliminar, acceder a los Equipos o hacer otras acciones con los Servicios de la misma manera que se realiza desde dentro de un Contrato. 77

78 10205B EQUIPOS DE CONTRATOS [10205B39] Se ha añadido una nueva opción en el menú principal que permite acceder al Mantenimiento de Equipos asociados a un Contrato. La nueva opción se encuentra en SAT -> Contratos -> Equipos de Contratos. Al acceder, el usuario podrá buscar los Equipos incluidos en uno o varios Contratos. Además, desde este mantenimiento podrá dar de alta, modificar, eliminar, copiar o hacer otras acciones con los Equipos, de la misma manera que se realiza desde dentro de un Contrato. 78