Gestión de arqueos de cajas. Gestión de arqueos de cajas

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Milagros Valverde Parra
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1 de 5 Versión Gestión de arqueos de cajas Macroproceso: Proceso: Subproceso: Apoyo Dirección de Servicios al Usuario y Departamento de Administración de Peajes CÓDIGO Gestión de arqueos de cajas de rige Elaborado: Ing. Franklin Acuña Arias, MBA Consultor Externo Revisores: Aprobación: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Licda. Dora María Fallas Morales Licda. Carmen Sanabria Navarro MBA. Gilberth Jiménez Siles Jefe Departamento de Análisis Administrativo. Jefe Departamento de Administración de Peajes Departamento de Administración de Peajes Director de Servicios al Usuario y Observaciones: Aprobado mediante oficio PEA del de 205, firmado por el MBA. Gilberth Jiménez Siles, Director de Servicios al Usuario y y la Licda. Dora Fallas Morales, Jefa del Departamento de Administración de Peajes.

2 2 de 5 Versión A- Objetivo del procedimiento Verificar la veracidad de la recaudación temporal realizada por parte de los recaudadores, de manera tal que se prevenga situaciones de fraude o robo a los recursos captados del usuario y para la institución. Esto implica realizar un ejercicio coordinado en conjunto con representantes de la empresa contratista y la administración de la estación de peaje por parte de CONAVI. B..- Políticas operativas generales del procedimiento N/A B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento N/A C- Narrativa del procedimiento N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino Inicio (0) Verifica en el rol de planificación el tipo de fiscalización que le corresponde realizar Prepara los formularios de fiscalización que correspondan. Se apersonan a la caseta de peaje seleccionada en forma sorpresiva. Requiere al oficial de seguridad la colocación de la señal de alto en el carril seleccionado Comunica al cajero la realización del arqueo de su caja de recaudación Verifican el resguardo adecuado del dinero y los talonarios por parte del recaudador. 07 Requiere al recaudador trasladarse con los dineros de la recaudación y los talonarios de 07 08

3 3 de 5 Versión N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino tiquetes al área de conteo de la estación de peaje Indica al supervisor que asuma temporalmente la gestión de recaudación de la tasa de peaje de la caseta en proceso de arqueo. Realiza arqueo de los dineros y talonarios del recaudador seleccionado. Requieren la presencia tanto del administrador como del coordinador de la empresa contratista en el arqueo. Se detecta alguna anomalía? Si 5 o No Registra resultados en formularios FSO, FSO2, FSO3 Y FSO Indican a recaudador el resultado y la posibilidad de reintegrarse a la gestión de cobro nuevamente. Comunica vía telefónica el resultado al Jefe de Fiscalización. 3 Fin. 4 Detalla al administrador o supervisor, coordinador y recaudador el hallazgo hecho. 5 5 Realiza nuevamente el conteo de dineros y datos de rangos de tiquetes. Hay sobrante o faltante? Si 6 o No 6 Retira dinero sobrante y/o solicita que el recaudador cancele el faltante y lo integre al dinero de la recaudación.

4 4 de 5 Versión D- Flujograma de Procedimiento Procedimiento Gestión de arqueos de cajas Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales de elaboración: Feb-Mayo 204 Inicio Planificación mensual del programa de trabajo de la gestión de fiscalización. Departamento de Administración de Peajes - CONAVI 0.Verifica en el rol de planificación el tipo de fiscalización que le corresponde realizar. 02. Preparan los formularios de fiscalización que correspondan. 03. Se apersonan a la caseta de peaje seleccionada en forma sorpresiva. 04. Requiere al oficial de seguridad la colocación de la señal de alto en el carril seleccionado. 06. Verifican el resguardo adecuado del dinero y los talonarios por parte del recaudador. 07. Requiere al recaudador trasladarse con los dineros de la recaudación y los talonarios de tiquetes al área de conteo de la estación de peaje. 08. Indica al supervisor que asuma temporalmente la gestión de recaudación de la tasa de peaje de la caseta en proceso de arqueo. 05. Comunica al cajero la realización del arqueo de su caja de recaudación. 09. Realiza arqueo de los dineros y talonarios del recaudador seleccionado.

5 5 de 5 Versión Procedimiento Gestión de arqueos de cajas Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales de elaboración: Feb-Mayo 204 Jefatura de Fiscalización y Departamento de Administración de Peajes - CONAVI 0. Requieren la presencia tanto del administrador como del coordinador de la empresa contratista en el arqueo. Se detecta alguna anomalía? No. Registra resultados en formularios FSO, FSO2, FSO3 Y FSO4. Sí 4. Detalla al administrador ó supervisor, coordinador y recaudador el hallazgo hecho. 5. Realiza nuevamente el conteo de dineros y datos de rangos de tiquetes. Hay sobrante o faltante? 6. Retira dinero sobrante y/o solicita que el recaudador cancele el faltante y lo integre al dinero de la recaudación. No Sí 2. Indican a recaudador el resultado y la posibilidad de reintegrarse a la gestión de cobro nuevamente. 3. Comunica vía telefónica el resultado al Jefe de Fiscalización. Fin.

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