MANUAL DE SISTEMAS SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS FECHA : 07/08/2009 VERSIÓN 2.0 PROCESOS. MENÚ PRINCIPAL P. Procesos.

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Andrés Bustamante Sevilla
hace 5 años
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1 MENÚ PRINCIPAL P. Procesos. Realiza Proceso de liquidación a Proveedores. Este proceso se encarga de emitir los pagos autorizados programados para efectuarse en un día anterior día por proveedor para liquidarse en el día en que se acéchese a la pantalla.

2 Tipo de cambio negociado x moneda. Tipo de cambio negociado para los pagos con moneda diferente a la nacional. Si no modifica el TC Negociado el sistema tomará el del diario oficinal Pagos autorizados. Muestra un reporte de pagos autorizados.

3 Ejecuta proceso de liquidaciones automáticas para las facturas autorizadas. botón que ejecuta las liquidaciones Liquidación por proveedor Muestra una pantalla en donde se visualiza las facturas autorizadas por nombre del proveedor y en las que se puede indicar las facturas a liquidar.

del día de la consulta. Todos los pagos autorizados.

4 Nombre proveedor. Nombre del proveedor a visualizar. Pagos autorizados. Opción que indica que se desea visualizar los pagos autorizados del proveedor con fecha anterior o igual al del día de la consulta. Todos los pagos autorizados. Opción que indica que se desean visualizar todos los pagos autorizados del proveedor seleccionado. # factura. Número de factura a pagar. Moneda. Tipo de moneda de la factura. F.pago. Fecha compromiso de pago.

Importe. Cantidad a pagar. F.liquidación. forma de pago establecida para la liquidación de la factura. Observaciones. Observaciones capturadas en el contrarecibo. Apl.

5 Importe. Cantidad a pagar. F.liquidación. forma de pago establecida para la liquidación de la factura. Observaciones. Observaciones capturadas en el contrarecibo. Apl. Indica con que la factura seleccionada se desea liquidar. Emisión del pago Ejecuta el proceso de liquidación por proveedor y factura seleccionada, si se indican que se van a pagar mas de 2 facturas se genera un solo cheque con el importe total de las facturas. El sistema emitirá un mensaje preguntando si se han capturado los tipos de cambio para las diferentes monedas.

Para concluir el proceso se genera la impresión del cheque. Forma de liquidación. Forma de liquidación seleccionada para emitir los Pagos. No. de cheque inicial. No. de folio con el que comenzará a generarse los cheques.

6 Para concluir el proceso se genera la impresión del cheque. Forma de liquidación. Forma de liquidación seleccionada para emitir los Pagos. No. de cheque inicial. No. de folio con el que comenzará a generarse los cheques. Imprimir Cheques. Imprime el cheque con folio consecutivo de acuerdo a la forma de liquidación seleccionada. Si el formato de cheque ha sido configurado se coloca el cheque en la impresora. El formato de cheque es programable de acuerdo a cada banco.

7 MENÚ PRINCIPAL P. REVERSO DE PAGOS POR CHEQUE Permite reversar un pago efectuado emitido a través de un cheque.

Nombre del beneficiario. Nombre del beneficiario del cheque puede ser un proveedor, cliente o personal. Fecha de pago. Fecha en la que se emitió el cheque. Referencia o No. de cheque.

8 Nombre del beneficiario. Nombre del beneficiario del cheque puede ser un proveedor, cliente o personal. Fecha de pago. Fecha en la que se emitió el cheque. Referencia o No. de cheque. Número de cheque emitido. Seleccione la opción: Opción a realizar. Todo el proceso. Reversa todo el movimiento desde la generación de la solicitud. Solo el pago. Reversa solo el pago. Factura. Número de factura o facturas liquidadas. No.pago. Número de pagos realizados. Monto del pago. Cantidad pagada de la factura. F.liquidación. Forma de liquidación de la factura. Observaciones. Observaciones capturadas en el contrarecibo. Monto Total del cheque. Importe total del cheque realizado. Reversar Botón para realizar el reverso seleccionado.

9 Al aceptar el reverso el sistema mandará la siguiente pantalla. Preguntando si desea reutilizar el cheque. Confirmación del reverso.

MENÚ PRINCIPAL REIMPRESION DE CHEQUES Reimprime un cheque Beneficiario. Nombre del beneficiario. No.cheque. Número de cheque a reimprimir. No. cheque. Número del cheque. Fecha de emisión.

12 MENÚ PRINCIPAL REIMPRESION DE CHEQUES Reimprime un cheque Beneficiario. Nombre del beneficiario. No.cheque. Número de cheque a reimprimir. No. cheque. Número del cheque. Fecha de emisión. Fecha de emisión del pago. Monto del pago. Cantidad pagada. Forma de liquidación. Cuenta bancaria con la que se realizo el pago. A favor de. Nombre del beneficiario del cheque. Reimprimir Cheque Botón para confirmar la acción seleccionado.

13 Se indica el número de cheque. Confirmación del proceso.

contables. Fecha Contable: Se refiere a la fecha contable o de movimiento que origina las pólizas Internas.

15 MENÚ PRINCIPAL Exporta Póliza Permite a partir de una fecha contable y un tipo de póliza, exportar a SICCORP, en su formato requerido. Cabe mencionar que no se pueden exportar ningún tipo de pólizas, sin antes generar las pólizas internas en los diferentes procesos contables. Fecha Contable: Se refiere a la fecha contable o de movimiento que origina las pólizas Internas. Archivo a exportar: Indica el tipo de póliza que se desea exportar, muestran sólo los tipos validos en el Sistema (No son configurables). Exportar. Ejecuta el proceso de exportación.

16 MENÚ PRINCIPAL GENERACION Y/O EXPORTACION DE MULTIPLES POLIZAS. Permite generar y exportar varias pólizas de acuerdo a un periodo contable. Proceso Contable. Tipos de pólizas que emite el sistema cuando se tiene la contabilidad activa con SICCORP. Generar. Indica que pólizas se desean generar. Si tiene activo el botón de SI indica que esa póliza se desea generar.

17 Periodo contable. Periodo en el que abarcará el periodo contable de generación de las pólizas. Exporta procesos contables. Exporta las pólizas generadas a SICCORP. Generar Póliza. Genera el proceso de pólizas internas seleccionadas.

MENÚ PRINCIPAL Proceso de Aplicación de Saldos Este proceso se encarga de cancelar los saldos adeudados en facturas de ventas y de eliminar los saldos en cuenta corriente de clientes.

18 MENÚ PRINCIPAL Proceso de Aplicación de Saldos Este proceso se encarga de cancelar los saldos adeudados en facturas de ventas y de eliminar los saldos en cuenta corriente de clientes. Aplicar a: Facturas. Disminuye el saldo a pagar en facturas de clientes. Cuenta Corriente del Cliente. Disminuye el saldo en la cuenta corriente del cliente. Saldos Fact <=.Cantidad menor o igual a aplicarle a las facturas de ventas. Dependiendo de la cantidad indicada al correr el proceso marcará la factura como pagada, si esta presenta un adeudo menor o igual a la cantidad establecida Saldos CC <=. Cantidad menor o igual aplicarle a cuenta corriente del cliente. Dependiendo de la cantidad al correr el proceso elimina el saldo de la cuenta corriente si el saldo es menor o igual a la cantidad establecida. Moneda. Tipo de moneda a la que se le aplicarán los saldos.

19 Fecha de Antigüedad. Fecha de antigüedad en la que se aplicará el proceso. Aplica saldos. Botón para efectuar el proceso seleccionado. Vista previa. Reporte que visualiza las facturas o los clientes a aplicar el proceso de disminución de saldos.

MENÚ PRINCIPAL 50 proveedores Genera un archivo con los nombres de los 50 primeros proveedores a los que se les ha realizado compras en un periodo de tiempo, la lista de los proveedores esta en

21 MENÚ PRINCIPAL 50 proveedores Genera un archivo con los nombres de los 50 primeros proveedores a los que se les ha realizado compras en un periodo de tiempo, la lista de los proveedores esta en función del monto comprado. Fecha inicial. Fecha en la que se desee inicie la búsqueda. Fecha Final. Fecha en la que se desee termine la búsqueda. Generar Archivos botón para generar el archivo.

MENÚ PRINCIPAL Valoración de cartera. Genera un reporte contable de valoración de cartera a facturas de clientes y proveedores de acuerdo a un tipo de cambio capturado.

22 MENÚ PRINCIPAL Valoración de cartera. Genera un reporte contable de valoración de cartera a facturas de clientes y proveedores de acuerdo a un tipo de cambio capturado. Valoración de Cartera de: Clientes. Reporte generado únicamente para facturas de clientes. Todos los clientes. Se activa para indicar que se desea generar el reporte para todos los clientes o de lo contrario deberá indicar el nombre del cliente. Proveedores. Reporte generado únicamente para facturas de proveedores. Todos los proveedores. Se activa para indicar que se desea generar el reporte para todos los proveedores o de lo contrario deberá indicar el nombre del proveedor.

Año/mes Valoración. Año y mes en que se desee generar el reporte. También puede seleccionar el año de la Moneda. Tipo de moneda de las facturas a valorar. Tipo de cambio.

23 Año/mes Valoración. Año y mes en que se desee generar el reporte. También puede seleccionar el año de la Moneda. Tipo de moneda de las facturas a valorar. Tipo de cambio. Tipo de cambio al que se desee ser la valoración. Registro valoración mensual. Se activa para indicar que se desea guardar la valoración. Nota. El reporte muestra la diferencia cambiaria respecto a la última valuación registrada. Reporte de valoración de cartera de clientes.

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