SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

Transcripción

1 S A D M SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. 45.1

2 ANTECEDENTES Decreto de creación No.41 del 30 abril 1956 publicado el 09 de mayo del mismo año. MISIÓN Prestar con eficiencia, calidad y transparencia, los servicios para el manejo integral del agua, con sentido de responsabilidad social, a través de esquemas de atención con sistemas modernos y simplificados, e impulsando la mejora constante de sus recursos humanos, para garantizar a la población de Nuevo León, la satisfacción de las necesidades presentes y futuras con respecto al agua, promoviendo su uso racional y sustentable. Órganos de Gobierno que supervisan: - Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Nuevo León. - Secretaría de la Función Pública de la Federación. - Auditoria Superior del Estado de Nuevo León. - Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales. INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE Agua potable kms. de tuberías de 3 a 18 de diámetro, beneficiando a 53,638 habitantes con una inversión de $ millones de pesos. Tanques de almacenamiento.- Construcción de 1 tanque con una capacidad de 1,590 m3, beneficiando a 15,000 habitantes con una inversión de $14.38 millones de pesos. Drenaje sanitario kms. de tuberías de 6 a 48 de diámetro, así como 677 letrinas ecológicas secas del tipo rural beneficiando a 398,351 habitantes con una inversión de $212 millones de pesos. 45.2

3 Agua residual tratada.- Estudio y ejecución para la protección catódica en la línea de conducción de agua tratada de la planta tratadora de agua residual al Fracc. Las Misiones y la línea de bombeo de agua tratada tramo ptar. Santiago a la estación de bombeo la Chueca, beneficiando a 5,000 habitantes con una inversión de $3.9 millones de pesos. Estaciones de bombeo para agua potable.- Construcción de obra eléctrica, electromecánica y civil de 2 estaciones de bombeo y reparación del cárcamo de bombeo de aguas negras, beneficiando a 67,000 habitantes, con una inversión en el orden de $11.9 millones de pesos. Saneamiento.- Construcción de 4 plantas de tratamiento de agua residuales para un gasto de 20 lps. y adecuación de 3 sistemas eléctricos para sopladores de plantas de tratamiento, beneficiando a 116,700 habitantes, con una inversión de $25.72 millones de pesos. Información relevante de la Gerencia de tratamiento: Los sistemas de tratamiento del estado de Nuevo León trataron los volúmenes de agua residual siguientes: Sistemas de Volumen de agua tratada (M 3 ) Tratamiento Enero Febrero Marzo Totales Plantas Monterrey IV 16,572, ,031, ,726, ,331, Sistemas de 2,052, ,650, ,739, ,442, Municipios Foráneos Total 18,625, ,682, ,465, ,774, La calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001- SEMARNAT Información relevante del Laboratorio central de Calidad del Agua: El Laboratorio realizó los siguientes análisis: Tipo de Enero Febrero Marzo Total Muestra No. de No. de No. de No. de No. de No. de No. de No. de Muestras Análisis Muestras Análisis Muestras Análisis Muestras Análisis Potable Residual Metrologia

4 Se recibió visita de seguimiento para el mantenimiento de las acreditaciones por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., obteniendo resultados satisfactorios en la rama de aguas, residuos y calibración. Se brindó seguimiento al programa de prevención del cólera con la Secretaría Estatal de Salud. Información relevante de la Superintendencia de control de descargas industriales: Se efectuaron recorridos de inspección por los ríos La Silla y Santa Catarina, arroyos el Obispo, Seco, Calabozo, Capitán, Chupaderos, San Agustín, Águila y Topo Chico, así como por los canales pluviales Conductores, Nogalar y Talaverna, en los que se detectó un total de 27 descargas de agua residual a los cauces, las cuales se reportaron a las áreas correspondientes para su corrección. Se llevaron a cabo, un total de 52 muestreos a las descargas de agua residual tratada en los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado126 muestreos de descargas de agua y 82 inspecciones a usuarios industriales y comerciales. Se llevó a cabo la política de extracción de las diversas fuentes, aprovechando los almacenamientos de las presas El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto así como los sistemas de pozos Buenos Aires, Mina y Monterrey, Túneles y el manantial La Estanzuela. Estas fuentes continúan con niveles favorables lo cual hemos aprovechado para reducir el bombeo de agua durante el proceso de abasto al área metropolitana y con esto disminuir el consumo de energía eléctrica. Ejemplo de lo anterior es la incorporación al acueducto San Pedro de 130 l.p.s. correspondiente al pozo # 30 Buenos Aires el cual se encuentra brotando, resultando esto en un ahorro de más de $500, en la facturación de la energía eléctrica de este primer trimestre Otra acción encaminada a disminuir costos en el rubro de energía eléctrica, fue la solicitud que efectuamos a la C.F.E. para que se implementaran tarifas horarias (HM y HS) a nuestras instalaciones con mayor consumo de energía. Se realizaron labores de mantenimiento electromecánico en las diversas áreas de producción entre las que destacan los trabajos preventivos en las subestaciones eléctricas de 115 k.v. de los sistemas Linares, China y San Roque. Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 55 tanques de almacenamiento. Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 122 tanques de almacenamiento. 45.4

5 Se efectúo el mantenimiento a 57 líneas principales mayores de 12 de diámetro. Se realizaron 169 entronques en diferentes zonas del área metropolitana. Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 71 en diferentes diámetros. En coordinación con los patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 1,772 aparatos. Se efectuaron trabajos de sectorización en 173 circuitos. Participamos en el mes de enero en el VI Encuentro Nacional de Cultura del Agua, que se llevó a cabo en la ciudad de México. El evento tuvo la participación de todos los Estados de la República y contó con 73 stands, 5 mesas temáticas y 3 sesiones técnicas, se subrayó la necesidad de integrar nuevos valores y una nueva ética para el manejo de este recurso vital en la sociedad, ya que una cultura del agua tiene que basarse en principios de equidad y de sustentabilidad. En febrero, atendimos 5 funcionarios del EMAAP (Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito Ecuador ), quienes tuvieron una agenda de trabajo en los rubros de sectorización, cultura del agua y el área comercial, a fin de implementar un plan de reducción de consumos en el Distrito Metropolitano de Quito, dejando un compromiso de intercambio entre ambas dependencias. En el primer trimestre del año, el programa escolar de cultura del agua, atendió un total de 145 escuelas con 50,378 alumnos y se atendieron 320 maestros que participan en el diplomado de Ecología de la Secretaría de Educación, las visitas en el parque La Pastora dieron un total de 4,829 visitantes. Las actividades promovidas por Agua y Drenaje de Monterrey y la Secretaría de Educación en el marco del DIA MUNDIAL DEL AGUA, 103 escuelas del Área Metropolitana de Monterrey, realizaron desfiles, trípticos, periódicos murales, obras de teatro, asambleas, participando en total 55,200 alumnos; de ellos 3,605 niños realizaron la actividad Palo de Lluvia. Se realizaron los concursos anuales, teniendo una participación extraordinaria de participantes de 198,267 alumnos en el Estado, recibiendo premios los primeros 10 lugares de cada nivel. 45.5

6 En el trimestre, se atendieron 94 conferencias con la asistencia de 4,987 personas, se tuvo 9 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas, de escuelas e instituciones, atendiendo 281 visitantes. Se atendieron 5 exposiciones en diferentes empresas, cubriendo un total de 6,150 personas, el material entregado para el programa normal y las actividades del Día Mundial del Agua, ascendió a 70,254 ( playeras, gorras, folletos, plumas llaveros, vasos, dvd s ). Se realizó un spot para televisión y radio alusivo al DIA MUNDIAL DEL AGUA, transmitido del 16 al 22 de marzo en los canales 2, 7, 12, 28 y 53, estuvimos presentes en programas de radio como: Frecuencia TEC, Radio UDEM, Radio UANL, Radio Nuevo León, Grupo Radio Alegría, Núcleo Radio Monterrey, Radio Fórmula y Televisa Radio ( salieron al aire 579 spots tanto en TV como en Radio ). Nos apoyaron 24 instituciones educativas en donde más de 1,300 estudiantes de educación media hicieron promoción al cuidado del agua, se realizó el ciclo de conferencias en la UANL, con una asistencia de 300 alumnos. Para celebrar el DIA MUNDIAL DEL AGUA, la CONAGUA y Agua y Drenaje de Monterrey convocaron al trote convivencia familiar en el parque Fundidora, haciendo un recorrido de 3 kms. en el paseo Santa Lucía, participando 1,000 trabajadores con sus familias. En materia de prensa, se atendieron: 13 entrevistas, se envió material para 8 inserciones en revistas y se atendió una gira por Cadereyta el 28 de marzo. Nuestra imprenta procesó 50,750 formas internas para las diversas áreas de SADM y se realizaron los diseños gráficos para el material y campañas, requeridas en estos tres meses. 45.6

7 INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE MEDIDA AÑO 2008 T R I M E S T R E 2009 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Cobertura de Servicio Medir población con servicios Habitantes Agua 3,718,966 N.D. Drenaje 3,677,192 N.D. Saneamiento 3,677,192 N.D. Número de empleados Medir productividad del personal Empleados 3,600 3,614 3,614 Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua Determinar índice de productividad Número de empleados Usuarios con Agua Medir incremento de usuarios Número de Usuarios Domésticos 941, , ,595 Comerciales 56,805 57,407 57,407 Industriales 1,414 1,422 1,422 Públicos 4,983 5,008 5,008 Consumo Medir consumos de agua por tipo M3. Domésticos 187,889,132 44,445,574 44,445,574 Comerciales 26,517,087 6,030,915 6,030,915 Industriales 7,797,192 1,522,624 1,522,624 Públicos 35,978,495 7,810,151 7,810,151 Facturación Medir importe de facturación Miles de $ Domésticos 1,461, , ,251 Comerciales 592, , ,010 Industriales 212,791 46,614 46,614 Públicos 254,170 28,892 28,

8 INDICADOR Usuarios con drenaje sanitario Tarifa promedio de agua y drenaje por m 3 OBJETIVO Medir incremento de usuarios Medir incremento tarifario UNIDAD DE MEDIDA Número de Usuarios $/m 3. AÑO 2008 T R I M E S T R E 2009 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL 994,366 1,006,640 1,006,640 Domésticos Comerciales Industriales Públicos Promedio General Cobro promedio Medir ingreso mensual por tipo $/usuario por tipo de de usuario /mes usuario (individual) Domésticos Comerciales Industriales 12, , , Públicos 4, , , Cobro promedio mensual Medir incremento Aguas Negras de usuarios, volumen y fact. Usuarios Núm. de usuarios Volumen m 3 16,234,319 3,316,771 3,316,771 Facturación Miles/$ 14,656 3,347 3,347 Tarifa al final del período Agua Residual Tratada Usuarios Medir incremento de usuarios, volumen y fact. Núm. de usuarios $/m Volumen m 3 14,515,792 3,149,955 3,149,955 Facturación Miles/$ 96,387 23,224 23,224 Tarifa al final del período $/m

9 INDICADOR Agua no contabilizada Recaudación Anual Relación Recaudación/ Facturación Neta Servicio de la deuda NADBANK Deuda al inicio del período Más: Disposiciones Deuda final/período Servicio de la deuda BANORTE OBJETIVO Medir agua no facturada Medir ingreso de facturación Medir eficiencia de la cobranza Medir estado de la deuda UNIDAD DE MEDIDA AÑO 2008 T R I M E S T R E 2009 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL % Miles $ 2,398, , ,113 % Miles $ 300, , , , , ,000 Medir estado de la deuda Deuda al inicio del período Miles $ 1,600,000 1,600,000 1,600,000 Menos: Pagos en el período Deuda final/período 1,600,000 1,600,000 1,600,000 Pago de intereses Medir pago OECF Miles $ BID NADBANK 27,654 6,759 6,759 BANORTE 141,191 36,039 36,039 Total 168,845 42,798 42,798 OECF Miles Udis BID Total Tasa Anual Promedio de Comparar Intereses tasas % anual Pagados CRÉDITO BID CRÉDITO OECF CRÉDITO NADBANK CRÉDITO BANORTE Capacitación del Personal Mejora continua Horas/ Hombre 112,106 27,119 27,

10 BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (Pesos) Dic/2008 Mar/2009 Variación ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos 366,968, ,243,000 34,275,000 Inversiones en Valores de Realización Inmediata 23,416,000 15,535,000 (7,881,000) Cuentas por Cobrar Clientes 923,916, ,488,000 27,572,000 Deudores diversos (Organismos) 18,317,000 18,317,000 - Gobierno del Estado 43,449,000 43,449,000 - Otros 312,378, ,001,000 34,623,000 Estimación p/cuentas Incobrables (288,479,000) (290,217,000) (1,738,000) Otras Cuentas por Cobrar 146,074,000 84,285,000 (61,789,000) Inventarios 91,249,000 95,586,000 4,337,000 Total Activo Circulante 1,637,288,000 1,666,687,000 29,399,000 No Circulante Inversiones financieras a largo plazo Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo 33,030,000 34,446,000 1,416,000 Terrenos 334,329, ,329,000 - Edificios 84,504,000 84,504,000 - Equipo de Transporte 198,129, ,997,000 (132,000) Maquinaria y Equipo 8,686,763,000 8,802,707, ,944,000 Mobiliario y Equipo de Oficina 35,382,000 35,173,000 (209,000) Equipo de Cómputo 105,798, ,796,000 (2,000) Herramientas Otros Activos 5,977,786,000 6,095,015, ,229,000 Actualización de Activo Fijo 24,531,356,000 24,528,610,000 (2,746,000) Depreciación Acumulada (2,621,164,000) (2,689,812,000) (68,648,000) Actualización de Depreciación Acumulada (14,473,272,000) (14,589,185,000) (115,913,000) Gastos Anticipados 1,263,000 1,211,000 (52,000) Otros Activos Diferidos 1,413,940,000 1,413,940,000 - Amortización (54,259,000) (55,974,000) (1,715,000) Total Activo No Circulante 24,253,585,000 24,298,757,000 45,172,000 TOTAL ACTIVO 25,890,873,000 25,965,444,000 74,571,000 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 45.10

11 BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (Pesos) Dic/2008 Mar/2009 Variación PASIVO A Corto Plazo: Proveedores 202,671, ,700,000 (93,971,000) Acreedores Diversos Acreedores Diversos 244,224, ,659,000 (84,565,000) Gobierno del Estado Impuestos por Pagar 65,391,000 48,914,000 (16,477,000) Otras Cuentas por Pagar 120,417, ,575,000 49,158,000 Créditos Bancarios 12,501,000 12,501,000 - Intereses por Pagar 5,346,000 4,846,000 (500,000) Total a Corto Plazo 650,550, ,195,000 (146,355,000) Largo Plazo: Préstamos Bancarios 1,887,499,000 1,887,499,000 - Otros Pasivos Créditos Diferidos Provisión p/pensiones, indem. y p.antiguedad 1,266,320,000 1,321,074,000 54,754,000 Total a Largo Plazo 3,153,819,000 3,208,573,000 54,754,000 TOTAL PASIVO 3,804,369,000 3,712,768,000 (91,601,000) PATRIMONIO No Restringido 22,086,504,000 22,252,676, ,172,000 Restringido Temporalmente Restringido Permanente Total Patrimonio 22,086,504,000 22,252,676, ,172,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,890,873,000 25,965,444,000 74,571,000 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas 45.11

12 Cambios en el patrimonio no restringido: Ingresos: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009 Y 2008 (Pesos) Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Enero-Marzo/08 Enero-Marzo/09 Variación Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios 708,459, ,496,000 59,037,000 Otros Ingresos Sub-total de ingresos no restringidos 708,459, ,496,000 59,037,000 Patrimonio neto liberado de restricciones 105,563, ,296,000 67,733,000 Total de Ingresos no restringidos 814,022, ,792, ,770,000 Costo de ventas Gastos: Servicios Personales 357,282, ,021,000 5,739,000 Servicios Generales 120,253, ,784,000 (2,469,000) Materiales y Suministros 31,389,000 44,365,000 12,976,000 Conservación y Mantenimiento 43,245,000 51,040,000 7,795,000 Gastos por Depreciación y Amortización 189,737, ,141, ,000 Otros Gastos 28,479,000 31,878,000 3,399,000 Total gastos 770,385, ,229,000 27,844,000 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 31,889,000 34,658,000 2,769,000 Gastos Financieros 33,289,000 32,772,000 (517,000) Fluctuación Cambiaria 114, , ,000 Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento (1,286,000) 2,621,000 3,907,000 Otros gastos y productos netos 18,985,000 20,988,000 2,003,000 Aumento (disminución) en patrimonio no restringido 61,336, ,172, ,836,000 Cambios en el patrimonio temporalmente restringido: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido Cambios en el patrimonio permanentemente restringido: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio 61,336, ,172, ,836,000 Patrimonio al inicio del año 21,927,264,000 22,086,504, ,240,000 Patrimonio al final del año 21,988,600,000 22,252,676, ,076,000 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas 45.12

13 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009 Y 2008 (Pesos) Ene-Mar/08 Ene-Mar/09 Variación Recursos Utilizados por la Operación 61,336, ,172, ,836,000 Gastos que no requirieron recursos: Provisión p/pensiones, indem. y p.antiguedad 31,985,000 54,754,000 22,769,000 Depreciaciones, Amortizaciones y Reservas 191,508, ,760,000 (748,000) SUMA 284,829, ,686, ,857,000 Clientes (34,405,000) (27,572,000) 6,833,000 Otras Cuentas por Cobrar 115,416,000 25,750,000 (89,666,000) Inventarios (5,664,000) (4,337,000) 1,327,000 Gastos Anticipados - 52,000 52,000 Otros Activos Diferidos (567,000) - 567,000 Proveedores (64,104,000) (93,971,000) (29,867,000) Acreedores Diversos (227,011,000) (84,565,000) 142,446,000 Impuestos por Pagar 18,217,000 (16,477,000) (34,694,000) Otras Cuentas por Pagar 47,453,000 49,158,000 1,705,000 Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 134,164, ,724, ,560,000 RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Intereses devengados por pagar - (500,000) (500,000) Incremento o Decremento en Patrimonio Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (110,279,000) (232,830,000) (122,551,000) SUMA 23,885,000 26,394,000 2,509,000 Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes 441,141, ,384,000 (50,757,000) Saldo Final del Efectivo y Equivalentes 465,026, ,778,000 (48,248,000) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Trimestre Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas 45.13

14 Concepto ACTIVO Circulante: BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2009 (Pesos) Sin Restringido Restringido Total Restricciones Temporalmente Permanentemente Efectivo en Caja y Bancos 401,243, ,243,000 Inversiones Temporales 15,535, ,535,000 Cuentas por Cobrar: Clientes 951,488, ,488,000 Deudores Diversos 18,317, ,317,000 Gobierno del Estado 43,449, ,449,000 Otros 347,001, ,001,000 Estimación p/cuentas Incobrables (290,217,000) - - (290,217,000) Otras Cuentas por Cobrar 84,285, ,285,000 Inventarios 95,586, ,586,000 Total Activo Circulante 1,666,687, ,666,687,000 No Circulante: Inversiones financieras a largo plazo Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo 34,446, ,446,000 Terrenos 334,329, ,329,000 Edificios 84,504, ,504,000 Equipo de Transporte 197,997, ,997,000 Maquinaria y Equipo 8,802,707, ,802,707,000 Mobiliario y Equipo de Oficina 35,173, ,173,000 Equipo de Computo 105,796, ,796,000 Herramienta Otros Activos 6,095,015, ,095,015,000 Actualización de Activo Fijo 24,528,610, ,528,610,000 Depreciación Acumulada (2,689,812,000) - - (2,689,812,000) Actualización de Depereciación Acumulada (14,589,185,000) - - (14,589,185,000) Gastos Anticipados 1,211, ,211,000 Otros Activos Diferidos 1,413,940, ,413,940,000 Amortización (55,974,000) - - (55,974,000) Total Activo No Circulante 24,298,757, ,298,757,000 TOTAL ACTIVO 25,965,444, ,965,444,000 PASIVO 3,712,768, ,712,768,000 PATRIMONIO 22,252,676, ,252,676,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,965,444, ,965,444,000 Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16 Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas 45.14

15 Concepto ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009 (Pesos) Sin Restringido Restringido Total Restricciones Temporalmente Permanentemente Ingresos: Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios 767,496, ,496,000 Otros Ingresos 173,296, ,296,000 Total de ingresos 940,792, ,792,000 Costo de ventas Gastos: Servicios Personales 363,021, ,021,000 Servicios Generales 117,784, ,784,000 Materiales y Suministros 44,365, ,365,000 Conservación y Mantenimiento 51,040, ,040,000 Gastos por Depreciación y amort n. 190,141, ,141,000 Otros Gastos 31,878, ,878,000 Total gastos 798,229, ,229,000 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 34,658, ,658,000 Gastos Financieros 32,772, ,772,000 Fluctuación Cambiaria 735, ,000 Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento 2,621, ,621,000 Otros gastos y productos netos 20,988, ,988,000 Cambios netos en patrimonio 166,172, ,172,000 Patrimonio al inicio del año 22,086,504, ,086,504,000 Patrimonio al final del año 22,252,676, ,252,676,000 Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16 Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas 45.15

16 NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009 (Pesos) 1.- ACTIVO CIRCULANTE Cuentas por Cobrar (Otros) La variación principal de $34 623,000 se debe principalmente al registro por deuda comercial de gases industriales por la venta de planta de oxígeno y la disminución por pagos parciales. 2.- ACTIVO FIJO Las inversiones en proceso y adquisiciones en el trimestre se integran como sigue: Otros Activos: $ ,000 Obras en Proceso $ ,000 Equipo de Radiocomunicación (366,000) Derechos de paso 600,000 Maquinaria y Equipo ,000 Mobiliario y Equipo de Oficina (209,000) Equipo de Cómputo (2,000) Equipo de Transporte (132,000) Terrenos Edificios Gastos de Instalación 3.- PASIVO Impuestos por Pagar La variación de $(16 477,000) se debe por el pago de contribuciones $ ,

17 4.- PATRIMONIO La variación en el trimestre del Patrimonio se integra como sigue: Aportaciones Programas Federales $ ,000 Aportaciones Estatales 4 328,000 Aportaciones Municipales 0 Aportaciones de Particulares ,000 Actualización Patrimonio 0 Resultado del Ejercicio (7 124,000) 5.- RESULTADOS Ingresos $ ,000 La variación en los ingresos por $59 037,000 se debe al volumen facturado de m3 en el trimestre. Servicios Personales La variación de $5 739,000 corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo. Materiales y Suministros La variación de $12 976,000 se debe al incremento en los costos de algunos materiales y a la ampliación de metas en los programas de mantenimiento de la empresa. Servicios Generales Este rubro presenta una variación de $(2 469,000) que se deriva principalmente por la calendarización en los registros de agua en bloque de Municipios foráneos. Conservación y Mantenimiento La variación de $7 795,000 corresponde al incremento en los costos por el mantenimiento a equipo de transporte y pavimentación así como para las mayores metas alcanzadas en este rubro

18 APORTACIONES (Pesos) CONCEPTO 1.- Aportaciones Estatales: a) Para gasto corriente Total MOVIMIENTOS DE ENERO A MARZO 2009 $ 4 328, ,000 ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2009 $ 4 328, , Aportaciones Federales: a) Recibidas a través de la Tesorería del Estado Total 3.- Aportaciones Particulares: a) Para gasto corriente Total , , , , , , , ,000 TOTAL $ ,000 $ ,

19 ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2009 En el balance el activo fijo representa el 47% integrado principalmente por equipo general de servicio y el patrimonio representa un 43% integrado por aportaciones de particulares. Activo 50% Pasivo 7% Patrimonio 43% El activo circulante está conformado por bancos e inversiones temporales y adeudos de usuarios, mientras que en el pasivo circulante está integrado por proveedores, acreedores e impuestos por pagar. ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 23% Activo Circulante 77% El pasivo total aparte del pasivo circulante se conforma por los créditos a largo plazo y el patrimonio está integrado principalmente por aportaciones externas. PATRIMONIO SOBRE PASIVO Patrimonio 86% Pasivo 14% 45.19

20 ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2009 Los ingresos propios por la facturación de Agua y Drenaje de las tarifas a los usuarios y otros productos se aplican para cubrir el gasto corriente de la institución. Propios 100% Otros 0% Aportaciones GENL 0% En los gastos de operación se incluye la realización de trabajos de mantenimiento a equipos y las mejoras realizadas en las instalaciones de los acueductos y tuberías para proporcionar un mejor servicio, así como el fondo de pensiones que forma parte de servicios personales. Servicios Generales 20% Servicios Personales 56% EGRESOS 2009 Materiales y Suministros 8% Cons.yMtto. 9% Fondo de pensiones 7% 45.20

21 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos) CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS Cuentas por Cobrar (Otros) Impuestos por Pagar ,000 Comprende el registro por deuda comercial de gases industriales por venta de planta de oxígeno y la disminución por pagos parciales. (16 477,000) La disminución corresponde al pago de contribuciones

22 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS (Pesos) CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Ingresos propios ,000 Aumento debido a un mayor volumen de m3 de agua facturados. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS (Pesos) CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Servicios Personales Servicios Generales 5 739,000 La variación se debe, principalmente, a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo. (2,469,000) La variación es debido a la calendarización en los registros de agua en bloque de Municipios foráneos. Materiales y suministros Conservación y Mantenimiento ,000 Se debe al incremento en los costos de algunos materiales y a la ampliación de metas en los programas de mantenimiento de la empresa ,000 El aumento corresponde al incremento en los costos por mantenimiento a equipo de transporte y pavimentación así como para las mayores metas alcanzadas en este rubro