UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Transcripción

1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS Conformación de un centro de cuna y guardería, a partir de 5 meses a 3 años en Lima Metropolitana ubicado en el distrito de Jesús María Plan de Negocio para optar el Título de: Licenciada en Administración de Empresas: Bachiller Alcarraz Camacho, Sharon Licenciada en Administración de Empresas: Bachiller Perez Junchaya, Carlos Licenciado en Administración de Empresas: Bachiller Rodriguez Herrera, Yuvicsa Lima Perú 2016

2 DEDICATORIA El presente proyecto va dedicado a nuestros padres que han sido un apoyo incondicional, brindándonos palabras de aliento y consejos para salir adelante en los momentos más difíciles. A nuestra querida compañera Sharon Alcarraz Camacho, ya que a pesar de que no está más con nosotros, fue gracias a ella que logramos atravesar todo tipo de obstáculos, siendo siempre perseverantes y optimistas, logrando culminar exitosamente esta etapa tan importante para nuestras vidas. De igual forma a Dios, por darnos esa fortaleza para continuar cuando estábamos a punto de caer, logrando darnos la paz que tanto necesitábamos.

3 INDICE RESUMEN EJECUTIVO...xii INTRODUCCIÓN... xiii DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA... xiv PRODUCTO / SERVICIO... xv CAPITULO 1 ESTUDIO DE MERCADO Descripción de la Idea de Negocio Equipo de trabajo Objetivos del estudio de mercado Identificación del mercado objetivo Perfil del consumidor Metodología para la segmentación de mercado Tamaño de la muestra, encuestas piloto y general Proceso estadístico de los resultados e interpretación Estudio de la demanda, análisis cuantitativo y cualitativo Información histórica Proyección de la demanda con información primaria (métodos de proyección) Estudio de la oferta, análisis cuantitativo y cualitativo Identificación y análisis de la competencia Análisis de los precios Factores que influencian en los precios del negocio Fijación del precio de Mercado Balance Demanda-Oferta Cálculo de la demanda potencial insatisfecha Proyección de las ventas y participación de Mercado CAPITULO 2 PLAN DE MARKETING Plan de Marketing Estrategia general de Marketing Política de Precios Tácticas de Venta Política de Servicios y Garantía Publicidad y Promoción Diseño de la cadena de comercialización... 96

4 CAPITULO 3 PLAN EMPRESARIAL Relación de los servicios Análisis de costo de producción por servicio Análisis de costos Costo total Costo unitario Costo Fijo Costo variable Presupuesto de inversión total Inversión tangible Inversión Intangible Capital de trabajo Análisis de financiamiento y costo de inversión Costos de planilla (Personal) Análisis y selección de precio de venta por servicio Logística y flujo gramas de la producción y venta de los servicios CAPITULO 4 ORGANIZACIÓN Organización Personería jurídica de la sociedad Análisis de la estructura del capital social Diseño de la organización Organigrama Requerimiento de recurso humano Estructura salarial CAPITULO 5 PRESUPUESTOS, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO Presupuestación Presupuesto Operativo Presupuesto Financiero Presupuesto Maestro Estructura de la Inversión Inversión Tangible Inversión Intangible Capital de Trabajo Evaluación de las fuentes de financiamiento Estructura del financiamiento

5 Cuadro de servicio de la deuda Preparación de los EE.FF CAPITULO 6 EVALUACIÓN FINANCIERA Y SENSIBILIZACIÓN Evaluación financiera del negocio Herramientas de evaluación Valor actual neto y Tasa de retorno Ratio beneficio-costo y Payback Identificación de las variables para sensibilizar Definición de los escenarios Análisis cualitativo de los resultados CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS

6 ÍNDICE DE TABLAS Tabla N 1: Población y Hogares de Lima Metropolitana Tabla N 2: Población y Hogares del distrito de Jesús María Tabla N 3: Mercado Disponible del distrito de Jesús María Tabla N 4: Mercado Disponible del distrito de Jesús María Tabla N 5: Mercado Disponible del distrito de Jesús María Tabla N 6: Población total de 0 4 años de edad del distrito de Jesús María Tabla N 7: Cálculo de la Proyección de Niños de 0 4 años de Jesús María Tabla Nº 8: PROYECCIÓN DE LOS NIÑOS EN JESÚS MARÍA Tabla N 9: Demanda Futura Tabla N 10: Proyección de la demanda en números de atenciones Tabla N 11: Proyección de la Demanda Futura (número de atenciones anuales) Tabla N 12: COMPETENCIA DIRECTA Tabla N 13: COMPETENCIA INDIRECTA Tabla Nº 14: Fijación del precio de Mercado Tabla Nº 15: Balance Demanda Oferta Tabla Nº 16: Demanda Insatisfecha Tabla Nº 17: Participación de Mercado Tabla Nº 18: Proyección de ventas Tabla Nº 19: Plan de ventas Tabla Nº 20: Punto de equilibrio Tabla Nº 21: Ventas Equilibrio Tabla Nº 22: Participación de Mercado Tabla Nº 23: COSTO DE PACK Tabla Nº 24: COSTO DE PACK Tabla Nº 25: COSTO DE PACK Tabla Nº 26: COSTO TOTAL Tabla Nº 27: COSTO UNITARIO Tabla Nº 28: COSTO FIJO Tabla Nº 29: COSTOS VARIABLES Tabla Nº 30: Maquinarias y Equipos de Producción Tabla Nº 31: Equipos de Procesamiento de Datos y Comunicaciones Tabla Nº 32: Mobiliario

7 Tabla Nº 33: Maquinaria y Equipo de Producción del servicio Tabla Nº 34: Inversión Intangible Tabla Nº 35: Capital de trabajo Tabla Nº 36: Resumen de inversión inicial Tabla Nº 37: Inversión total Tabla Nº 38: Estructura de capital Tabla Nº 39: Institución bancaria Tabla Nº 40: Cuadro de pago de la deuda bancaria Tabla Nº 41: Precios de la competencia Tabla Nº 42: Precio de venta Tabla Nº 43: Estructura Salarial Tabla Nº 44: Presupuesto de ventas Tabla Nº 45: Presupuesto de Material Directo Tabla Nº 46: Presupuesto de Mano de Obra Directa Tabla Nº 47: Presupuesto de Costos Indirectos Tabla Nº 48: Presupuesto de Gastos Administrativos Tabla Nº 49: Presupuesto de Gastos de Ventas Tabla Nº 50: Campaña Publicitaria Tabla Nº 51: Coffe Break Tabla Nº 52: Estado de Resultados Proyectado Tabla Nº 53: FLUJO DE CAJA PROYECTADO Tabla Nº 54: FLUJO DE CAJA EFECTIVO Tabla Nº 55: Presupuesto Maestro Tabla Nº 56: Estructura de la inversión Tabla Nº 57: Maquinarias y Equipos de Producción Tabla Nº 58: Equipos de Procesamiento de Datos y Comunicaciones Tabla Nº 59: Mobiliario Tabla Nº 60: Útiles de cocina Tabla Nº 61: Inversión Intangible Tabla Nº 62: Capital de Trabajo Tabla Nº 63: Inversión Tabla Nº 64: Evaluación de fuentes financieras Tabla Nº 65: Financiamiento Bancario Tabla Nº 66: Cuadros de pagos

8 Tabla Nº 67: Servicio de la deuda Tabla Nº 68: Estado de Resultados Tabla Nº 69: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Tabla Nº 70: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Tabla Nº 71: Flujo de caja económico Tabla Nº 72: Flujo de caja financiero Tabla Nº 73: COK Tabla Nº 74: WACC Tabla Nº 75: Van Económico Tabla Nº 76: TIR Económico Tabla Nº 77: RATIO BENEFICIO COSTO Tabla Nº 78: PERIODO DE RECUPERACION (PAY BACK) Tabla Nº 79: Variable - Precio Tabla Nº 80: Variable - Ventas Tabla Nº 81: Escenario con la variable precio Tabla Nº 82: Escenario con la variable ventas Tabla Nº 83: Ratios de Liquidez Tabla Nº 84: Ratios de Gestión Tabla Nº 85: Ratios de solvencia Tabla Nº 86: Ratios de rentabilidad

9 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico Nº 1: Encuesta Piloto Gráfico Nº 2: Encuesta General Gráfico Nº 3: Participación de Mercado Gráfico N 4: La Etapa de Crecimiento de la Guardería Gráfico Nº 5: Programación de actividades de Publicidad Gráfico Nº 6: SERVICIOS PACK Gráfico Nº 7: SERVICIOS PACK Gráfico Nº 8: SERVICIOS PACK Gráfico Nº 9: ESTRUCTURA SALARIAL Gráfico Nº 10: Flujo grama de servicios Gráfico N 11: Servicio de Guardería Gráfico N 12: Flujo del Proceso Gráfico Nº 13: MATRIZ FODA

10 ÍNDICE DE FIGURAS Figura N 1: Distribución de los Niveles Socioeconómicos por Zona Lima Metropolitana Figura N 2: Ubicación de la guardería Jr. Diego de Almagro Figura N 3: Distribución de los Niveles Socioeconómicos por Zona Lima Metropolitana Figura N 4: Población total de 0 4 años de edad Figura N 5: Nacimientos Registrados Figura Nº 6: Matrimonios Registrados Figura Nº 7: Incidencia de pobreza extrema Figura Nº 8: Instituciones del sistema educativo urbano básico regular inicial Figura Nº 9: Instituciones del sistema educativo privado básico regular inicial Figura Nº 10: Distribución de los Niveles Socioeconómicos por Zona Lima Metropolitana Figura Nº 11: Ubicación de la guardería Figura Nº 12: Sistema de Información Geográfica para emprendedores SIGE Figura Nº 13: Material didáctico Figura Nº 14: Material didáctico Figura Nº 15: Alfombra de animales Figura Nº 16: Espejo Figura Nº 17: Espejo Figura Nº 18: Piso micro poroso Figura Nº 19: Gusano tunel Figura Nº 20: Conos Figura Nº 21: Paracaídas Figura Nº 22: Logotipo Figura Nº 23: Página de Facebook Figura Nº 24: Blog Figura Nº 25: Página web Figura Nº 26: Página de Facebook Figura Nº 27: Cadena de comercialización Figura Nº 28: GATEADORES Figura Nº 29: EXPLORADORES Figura Nº 30: PEQUEÑOS LÍDERES Figura Nº 31: Distribución de Guardería 3D

11 Figura Nº 32: Distribución de Guardería Figura Nº 33: Organigrama

12 RESUMEN EJECUTIVO El presente plan de negocio tiene como finalidad la conformación de un centro de estimulación temprana y guardería infantil, localizado en el distrito de Jesús María, Lima Perú, desempeñándose en el rubro de servicios relacionado a la educación, siendo una empresa de personería jurídica en la modalidad de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C). Creciendo juntos SAC es un proyecto que va de la mano con el crecimiento de los padres de familia, siendo una solución para aquellos padres que no tienen tiempo para cuidar a sus pequeños hijos debido a la carga laboral y profesional, brindando a nuestros pequeños un excelente cuidado al igual que una educación temprana. Consecuentemente describiremos las características del mercado objetivo, ubicación geográfica, segmentación, la población, competencia directa e indirecta, así como la recolección de información obtenidas en la encuesta realizada. Teniendo en cuenta un incremento cada vez mayor en su demanda, dando a conocer algunos indicadores representativos en nuestro proyecto. El presente trabajo está conformado por tres socios, cuyos aportes serán equitativos de un 60% siendo un total de S/. 19, y un 40% de financiamiento de la Caja Metropolitana de Lima por un monto de S/12, por un periodo de dos años. Concluyendo así, que debido a los tiempos que vivimos, tenemos una oportunidad de negocio, con el fin de aportar en la educación y cuidado del infante en edades tempranas en nuestro país.