MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS RECIBO EXTERNO OBJETIVO

Transcripción

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS OBJETIVO Controlar los ingresos por concepto Inmnización l 20% por Cheques Devueltos y Anticipos para Fiicomisos, que capta el Organismo a través la Ventanilla Única. CPFM

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS POLÍTICAS. Los recibos externos se berán expedir por la recepción efectivo, rivado operaciones con terceros, no sujetas a aplicar el Impuesto al Valor Agregado. 2. La Ventanilla Única, solamente recibirá ingresos diversos en días hábiles y en horario las 8:00 a 4:00 horas. 3. Para efectos recibir ingresos diversos a través la Ventanilla Única aplicables a generar recibo externo, solamente se aceptará el pago en efectivo, cheque caja o certificado. 4. La contabilización las facturas rivadas ingresos diversos, las berá contabilizar la Contabilidad. 5. De los recibos externos entregados al Área Cobranza, será la misma Unidad Administrativa la que llevará a cabo en SIAC el registro l recibo y l ingreso en su caso, así como entregar a la Contabilidad la póliza originada con copia l recibo que le corresponda, no obstante la berá incluirlos en el reporte a fin conservar el control l consecutivo los mismos. CPFM

3 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS - UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CLAVE: 20 PAG. DE FECHA: MARZO 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO. Recibe acuerdo al ingreso que se trate. Inmnización l 20% Cheques Devueltos 2. Recibe l Área Cobranza vía correo electrónico, solicitud recibo externo con Solicitud la información a integrar al recibo. Área Cobranza Subdirección Obra Concesionada 3. Elabora el recibo en original y 3 copias, imprime y entrega. 4. Recibe original y 3 copias, firma copia y la vuelve, registra los recibos y en su caso, registra el ingreso en Sistema SIAC (Transacción F-43). Pasa a la actividad 9 Anticipos para Fiicomisos 5. Recibe la Subdirección Obra Concesionada mediante oficio, solicitud recibo por gasto corriente y obra pública anexo el estado cuenta con el pósito por el ingreso. 6. Elabora recibo con 3 copias, firma y entrega el original a la Subdirección Obra Concesionada. 7. Recibe, acusa recibo y vuelve copias. 8. Recibe copias y registra el ingreso en Sistema SIAC (Transacción F-43), genera póliza (Transacción ZFICO005) y la firma. 9. Elabora Reporte Diversos 0. Arma juego documentos con la solicitud, estado cuenta, copia al carbón l recibo y póliza, en original con copia y entrega., Estado cuenta Oficio, Estado cuenta Póliza Reporte ingresos diversos Solicitud, Estado cuenta, Recibo copia al carbón, Póliza (Juego documentos) Contabilidad. Recibe póliza con documentación soporte, revisa documentación, acusa recibido en el juego copias y vuelve. Juego documentos Contabilidad 2. Recibe y archiva en expediente anexando el Reporte Diario Diversos 3. Verifica que los registros con la información hayan sido generados en tiempo y forma en el Sistema SIAC. Es correcto? No 4. Notifica a la, para que realice análisis y en su caso las correcciones necesarias. Fin Si 5. Realiza validación l registro efectuado en el Sistema SIAC, autoriza y archiva. Termina Procedimiento Juego documentos, Reporte Gerencia Innovación Gubernamental CPFM

4 Página 2 Titulo PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS Autorizado: 3/03/2006 Manual: Área: Sustituye: DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS 8/02/2005 SUBGERENCIA DE INGRESOS ÁREA DE COBRANZA SUBDIRECCIÓN DE OBRA CONCESIONADA INICIO RECIBE DE ACUERDO AL INGRESO DE QUE SE TRATE ANTICIPOS PARA FIDEICOMISOS TIPO DE INGRESO? INDEMNIZACIÓN DEL 20% DE CHEQUES DEVUELTOS SOLICITUD RECIBE DEL ÁREA DE COBRANZA, VÍA CORREO ELECTRÓNICO SOLICITUD DE CON LA INFORMACIÓN A INTEGRAR 2 ELABORA EL RECIBO EN ORIGINAL Y 3 COPIAS, IMPRIME Y ENTREGA 3 ESTADO DE CUENTA ESTADO DE CUENTA SOLICITUD DE RECIBO EXTERNO RECIBE DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA CONCESIONADA, SOLICITUD DE RECIBO POR GASTO CORRIENTE Y OBRA PÚBLICA ANEXO EL ESTADO DE CUENTA CON EL DEPÓSITO POR EL INGRESO 5 RECIBE, FIRMA COPIA Y LA DEVUELVE, REGISTRA LOS RECIBOS Y EN SU CASO, REGISTRA EL INGRESO EN SIAC (TRANSACCIÓN F-43) 4 ELABORA RECIBO CON 3 COPIAS, FIRMA Y ENTREGA 6 RECIBE, ACUSA DE RECIBO Y DEVUELVE COPIAS PÓLIZA 7 RECIBE Y REGISTRA EL RECIBO EN SISTEMA SIAC (TRANSACCIÓN F43), GENERA PÓLIZA (TRANSACCIÓN ZFICO005) Y LA FIRMA 8 A 50

5 Página 2 2 Titulo PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS Autorizado: 3/03/2006 Manual: Área: Sustituye: DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS 8/02/2005 SUBGERENCIA DE INGRESOS SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD A REPORTE DE INGRESOS ELABORA REPORTE DE INGRESOS 9 JUEGO DE DOCUMENTOS ARMA JUEGO DE DOCUMENTOS EN ORIGINAL CON FOTOCOPIA Y ENTREGA 0 - SOLICITUD -ESTADO DE CUENTA -PÓLIZA JUEGO DE DOCTOS. RECIBE, ACUSA DE RECIBIDO EN EL JUEGO DE COPIAS Y DEVUELVE REPORTE DE INGRESOS JUEGO DE DOCTOS. RECIBE Y ARCHIVA EN EXPEDIENTE ANEXANDO EL REPORTE DIARIO DE INGRESOS 2 VERIFICA QUE LOS REGISTROS CON LA INFORMACIÓN HAYAN SIDO GENERADOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL SISTEMA SIAC 3 NO ES CORRECTO? SI NOTIFICA A LA SUBGERENCIA DE INGRESOS QUE REALICE ANÁLISIS Y EN SU CASO, CORRECCIONES 4 REALIZA VALIDACIÓN DEL REGISTRO EFECTUADO EN EL SISTEMA SIAC, AUTORIZA Y ARCHIVA 5 FIN 5