MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Transcripción

1 Pág.: 1 Nombre del Procedimiento: Pago de Prima a la. OBJETIVO GENERAL: Realizar la liquidación a la con respecto al pago de la prima de los elementos a los que se les han otorgado créditos, para garantizar la recuperación de los saldos insolutos, a través de la contratación de una póliza de seguro con motivo del fallecimiento del elemento.. POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: La tiene la responsabilidad de llevar un control eficaz de las altas y las bajas de los elementos para poder determinar el monto a pagar a la. Debe de existir una comunicación eficaz entre la y la J.U.D de Análisis y Aprobación de Crédito a a fin de poder establecer las bases necesarias para poder obtener el pago exacto que deberá otorgarse a la. Descontar del crédito otorgado al elemento, el importe correspondiente para pagar la póliza de aseguramiento COSTO: Variable. LUGAR DE GESTIÓN: Calle de Mosqueta No. 140, Col. Guerrero, C.P , Delegación Cuauhtémoc TIEMPO DE ATENCIÓN: Lic. Eduardo Sánchez Tapia Aprobación de Créditos a

2 MANUAL ADMINISTRATIVO Pág.: 2 Nombre del Procedimiento: Pago de Prima a la. Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 1 Recibe de la oficio solicitando el pago de la prima de la póliza contratada, anexando el recibo de pago de prima correspondiente al mes pendiente de pago. 15 dìas 2 Compara el monto del recibo de pago de prima contra el reporte mensual de los saldos deudores por los préstamos otorgados. 30 min. ES CORRECTO EL MONTO DEL RECIBO DE LA PRIMA? 3 NO Devuelve por oficio el recibo de pago de prima a la, indicando la(s) causa(s) por la(s) cual(es) no fue aceptada la solicitud. 4 Recibe oficio con recibo de pago de prima con la(s) causa(s) por las que no fue aceptada su solicitud, y en su caso, corrige y reinicia trámite. 5 SI Envía por oficio a la Dirección de Administración y Finanzas el reporte mensual de los saldos deudores y el recibo de pago de la prima. Dirección de Administración y Finanzas 6 Recibe oficio con el reporte mensual de los saldos deudores y el recibo de pago de la prima, los verifica e instruye a la J.U.D de Tesorería que emita el cheque y póliza-cheque correspondiente para su pago.

3 MANUAL ADMINISTRATIVO Pág.: 3 Nombre del Procedimiento: Pago de Prima a la. Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo J.U.D de Tesorería 7 Emite cheque, póliza-cheque, recaba las firmas correspondientes y los entrega a la para su pago. 8 Recibe cheque, póliza-cheque, los entrega a la, recaba la firma de recibido en la póliza-cheque y la entrega a la J.U.D de Contabilidad archivando una copia en el expediente. 2 horas 9 Recibe cheque y firma de recibido en la póliza-cheque. 10 min. J. U. D. de Contabilidad 10 Recibe póliza-cheque debidamente requisitaza, revisa documentos, contabiliza información en el sistema contable y archiva. 2 horas Fin de Procedimiento Lic. Eduardo Sánchez Tapia Aprobación de Créditos a

4 Pág.: 4 Nombre del Procedimiento: Pago de Prima a la. Aprobación de Créditos a Dirección de Administración y Finanzas Inicio 1 Recibe "oficio" y "recibo" de pago de prima pendiente 2 Compara el monto del "recibo" contra el "reporte" de los saldos deudores Es correcto el monto del recibo? No 3 4 Si Devuelve por "oficio" el "recibo" de pago de prima e indica la(s) causa(s) Recibe "oficio" y "recibo" de pago con la(s) causa(s), corrige y reinicia trámite. Envía por "oficio" "reporte" de saldos deudores y "recibo" de pago de la prima 5 6 Recibe "oficio" con el "reporte" y el "recibo" de pago, e instruye la emisión del "cheque" y "póliza-cheque" para su pago Reporte y Documentos A

5 Pág.: 5 Nombre del Procedimiento: Pago de Prima a la J.U.D de Tesorería Aprobación de Créditos a J.U.D de Contabilidad A 7 Emite "cheque", "polizacheque" y los entrega para su pago 8 Cheques Polizas cheque Recibe "cheque", "póliza-cheque", los entrega, recaba la firma, la entrega para su control y archiva copia Cheque Poliza-cheque Expediente 9 Recibe "cheque", "póliza-cheque" y firma de recibido Cheque 10 Polizas-cheque Recibe "póliza-cheque" revisa documentos, contabiliza información en el sistema y archiva Poliza-cheque Expediente Lic. Eduardo Sánchez Tapia FIN Aprobación de Créditos a Corto Plazo RETORNO AL INDICE DEL MANUAL