MANUAL DE PROCEDIMIENTO. CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 1 DEL DISTRITO FEDERAL De: 7

Transcripción

1 Pág.: 1 OBJETIVO GENERAL: Devolver los recursos que indebidamente le fueron descontados a los elementos, con motivo de los préstamos otorgados y en base al estado de cuenta existente. POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: Reintegrar al elemento los recursos cobrados indebidamente. La solicitud de la devolución se hará a petición y por escrito del elemento afectado, quien deberá presentar sus recibos originales de pago en los cuales se refleje el descuento indebido y éstos correspondan a un pagaré ya liquidado. Las devoluciones deberán estar autorizadas por el Director de Prestaciones, así como la solicitud de expedición del cheque con el Visto Bueno del J.U.D de Análisis y El Corto Plazo llevara el control de los descuentos y realizará las conciliaciones con la J.U.D de Contabilidad de la Caja. COSTO: Ninguno. LUGAR DE GESTIÓN: Calle de Mosqueta No. 140, Col. Guerrero, C.P , Delegación Cuauhtémoc. TIEMPO DE ATENCIÓN: 8 días hábiles. Lic. Eduardo Sánchez Tapia Aprobación

2 Pág.: 2 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 1 Acude a la Corto Plazo y solicita por escrito la devolución del dinero que se le descontó indebidamente, anexando los recibos originales de pago en los que se refleja el descuento indebido. 10 min. 2 Recibe reclamación por escrito del elemento, acompañada de los recibos originales de pago en los que se refleja el descuento indebido. 30 min. 3 Revisa la solicitud y la coteja contra los archivos existentes, verificando si procede o no la devolución del descuento aplicado en la(s) quincena(s) indicada(s). 4 PROCEDE? NO Devuelve solicitud y documentación e indica la(s) causa(s) por la(s) cual(es) no fue aceptada su solicitud. 1 hora 5 Recibe solicitud y documentación con la(s) causa(s) por la(s) cual(es) no fue aceptada su petición. 30 min. 6 SI Constata que la reclamación procede, analiza la cantidad a devolver y en caso de que se le siga descontando por nomina al elemento, solicitara por oficio a la Dirección General de la Policía Auxiliar del D.F. que suspenda los descuentos y gira oficio a la Dirección de Administración y Finanzas solicitando la cantidad que procede devolver.

3 Pág.: 3 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección General de la Policía Auxiliar del D.F. 7 Recibe oficio solicitando se suspenda el descuento al elemento y procede a realizar lo solicitado. Dirección de Administración y Finanzas 8 Recibe oficio de devolución de recursos cobrados de más, procede a emitir el cheque y póliza-cheque correspondiente y lo envía a la Dirección de Prestaciones para los efectos correspondientes. 2 días Dirección de Prestaciones 9 Recibe cheque y póliza-cheque de devolución, verifica que este correcto y lo turna a la Corto Plazo para que realice el pago al elemento. 10 Recibe cheque, póliza-cheque y cita al elemento para entregárselo, así como, el pagare que en su momento suscribió para garantizar la recuperación del crédito. 11 Recibe cheque de devolución y en su caso pagare, acusando recibo de la recepción del mismo en la pólizacheque. 30 min. 12 Verifica que ya no se apliquen los descuentos en la nómina de pago y envía póliza-cheque debidamente firmada a la J.U.D de Contabilidad para que realice los registros correspondientes. J.U.D de Contabilidad 13 Recibe póliza-cheque, revisa, registra la información en el sistema contable y archiva. 2 horas

4 Pág.: 4 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 14 Vigila que una vez liquidado los préstamos, éste ya no se aplique en la nómina para evitar los descuentos indebidos y archiva los antecedentes. Fin de Procedimiento Lic. Eduardo Sánchez Tapia Aprobación

5 Pág.: 5 Nombre del Procedimiento: Devolución por Descuentos Indebidos Aprobación Dirección General de la Policía Auxiliar del D.F. Inicio Solicita por escrito la devolución del dinero que se le descontró indevidamente 1 Recibe reclamación junto con los recibos originales de pago en los que se refleja el descuento indevido 2 Solicitud Recibos pago 3 Revisa solicitud, la coteja contra los archivos existentes y verifica si procede o no la devolución Procede? 5 No 4 Recibe "oficio" y documentación con la(s) causa(s), corrige y reinicia trámite. Documentos Oficio Devuelve "solicitud" y documentación e indica la(s) causa(s) Documentacion Solicitud Si Constata que la reclamación procede, analiza la cantidad a devolver y envía "oficio" para la suspención de descuentos y para el pago del mismo. Oficios 6 Recibe "oficio" y procede a realizar lo solicitado Oficio 7 A

6 Pág.: 6 Nombre del Procedimiento: Devolución por Descuentos Indebidos Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Prestaciones Aprobación de Créditos a Corto Plazo A 8 Recibe "oficio", emite "cheque" y "pólizacheque" y los envía para su pago Oficio Recibe "cheque" y "póliza-cheque", los verifica y los turna para que realice el pago 9 10 Recibe "cheque" y "póliza-cheque" y cita al elemento para realizar el pago B

7 Pág.: 7 Nombre del Procedimiento: Devolución por Descuentos Indebidos Aprobación de Créditos a Corto Plazo J.U.D de Contabilidad B 11 Recibe "cheque" acusando de recibido en la "póliza-cheque" 12 Verifica que ya no se apliquen los descuentos en nómina y envía "póliza-cheque" firmada 13 Recibe "póliza-cheque", revisa, registra y archiva Expediente 14 Verifica que una vez liquidados los préstamos, éstos ya no se apliquen en la nómina y archiva los antecedentes Antecedentes Expediente Lic. Eduardo Sánchez Tapia Aprobación FIN RETORNO AL INDICE DEL MANUAL