MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Transcripción

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO Pág.: DEL DISTRITO FEDERAL De: OBJETIVO GENERAL: Satisfacer las necesidades de todos los elementos activos y pensionados de la CAPREPA, realizando en tiempo y forma todos los pagos de los préstamos que soliciten a la Institución. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: Los cheques de préstamos se expiden a solicitud y por escrito de la Dirección de Prestaciones, soportados con la solicitud de préstamos debidamente autorizada en la que se estipule el nombre del beneficiario, el importe prestado, el plazo de pago y su garantía. A la solicitud de préstamos se le anexarán fotocopias de la identificación de la persona que se le otorgó el préstamo (elemento) y en su caso del pagaré y/o garantía requerida. Obtener la documentación que acredite la autorización del préstamo, el monto prestado y el plazo en el que se debe recuperar para que al elaborar el cheque correspondiente, se capturen en el concepto de la póliza correspondiente. Sólo se entregaran solicitudes de Préstamo a Corto y Mediano Plazo al elemento que reúna los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Plan de Previsión de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Lic. Juan J. Valadéz Arteaga J.U.D de Tesorería

2 MANUAL ADMINISTRATIVO Pág.: 2 DEL DISTRITO FEDERAL De: Administrativa Unidad No. Descripción de la Actividad Tiempo Solicita por oficio a la Dirección de Administración y Finanzas el presupuesto disponible para el otorgamiento de préstamos, especificando el monto y el tipo de préstamo. Dirección de Administración y Finanzas 2 Recibe oficio y verifica el monto presupuestal disponible en las partidas correspondientes y lo informa por oficio a la, desglosando los montos por cada tipo de préstamo. 3 Recibe oficio de la Dirección de Administración y Finanzas con el presupuesto autorizado para el otorgamiento de los diferentes préstamos y lo turna a la J.U.D. de Análisis y Aprobación de Créditos a Corto Plazo, para su aplicación y control. 5 min. J.U.D. de Análisis y Aprobación de Créditos a Corto Plazo 4 Recibe oficio de la Dirección de Prestaciones para que realice el otorgamiento y distribución de los montos para los diferentes préstamos, para su aplicación y control. 5 min. 5 Elabora oficio para autorización de préstamos a la Dirección de Prestaciones anexando la documentación completa. Elabora pagarés que deberá firmar los elementos al momento en que se le entregue el cheque del préstamo.

3 MANUAL ADMINISTRATIVO Pág.: 3 DEL DISTRITO FEDERAL De: Administrativa Unidad No. Descripción de la Actividad Tiempo 7 Recibe oficio, autoriza, firma y lo turna a la Dirección de Administración y Finanzas solicitando la expedición de los cheques por el total de los créditos autorizados. Dirección de Administración y Finanzas 8 Recibe oficio y gira instrucciones al área correspondiente para la expedición de los cheques, enviándolos a la Dirección de Prestaciones, junto con la pólizascheque correspondientes para su requisición final. 9 Recibe los cheques con documentos adjuntos e instruye a la J.U.D. de Análisis y Aprobación de Créditos a Corto Plazo la entrega de los mismos a los elementos. J.U.D de Análisis y Aprobación de Créditos a Corto plazo. 0 Entrega a los elementos solicitantes el cheque que avala los préstamos, solicitándole firmar la recepción del mismo, pagaré y póliza cheque correspondiente según sea el caso. Entrega a la J.U.D. de Contabilidad las pólizas-cheque debidamente firmadas con su documentación de respaldo para su registro contable. J.U.D. de Contabilidad 2 Recibe de la J.U.D. de Análisis y Aprobación de Créditos a Corto Plazo las pólizas-cheque con sus respaldos, las revisa y realiza su registro contable en póliza de egresos.

4 MANUAL ADMINISTRATIVO Pág.: 4 DEL DISTRITO FEDERAL De: Administrativa Unidad No. Descripción de la Actividad Tiempo 3 Emite las pólizas de egresos y las archiva cronológicamente con sus pólizas-cheque y respaldos correspondientes. Fin de Procedimiento Lic. Juan J. Valadéz Arteaga J.U.D de Tesorería

5 MANUAL DE PROCEDIMIENTO Pág.: DEL DISTRITO FEDERAL De:. Dirección de Administración y Finanzas J.U.D. de Análisis y Aprobación de Créditos a Corto Plazo Inicio Solicita por oficio el presupuesto disponible para otorgar préstamos 2 Recibe oficio, verifica presupuesto disponible y lo informa Oficio y presupuesto Recibe oficio para el otorgamiento de los préstamos 4 3 Recibe oficio con presupuesto autorizado y lo turna para su aplicación y control Presupuesto autorizado Elabora oficio para autorización de préstamos anexando documentación Oficio 5 Documentación Recibe oficio, autoriza y turna solicitando expedición de cheques Oficio 7 Recibe oficio, autoriza expedición de cheques y los turna para su pago con póliza cheque Oficio 8 Elabora pagarés para que sea firmado por los elementos Pagarés A

6 MANUAL DE PROCEDIMIENTO Pág.: DEL DISTRITO FEDERAL De:. J.U.D. de Análisis y Aprobación de Créditos a Corto Plazo J.U.D. de Contabilidad A Recibe cheques y documentos y los turna para realizar el pago 9 Cheques y documentos Recibe cheques y los entrega recabando firma de recibido en pagaré y póliza-cheque Pagaré 0 Póliza-cheque 2 Entrega pólizascheque firmadas con documentación para su registro contable Pólizas-cheque y documentos Recibe pólizascheque con comprobantes y contabiliza en póliza de Póliza-ch ingresos Póliza-cheque Póliza egresos 3 Emite póliza de egresos y la archiva con póliza cheque y comprobantes Archivo Lic. Juan J. Valadéz Arteaga FIN J.U.D de Tesorería RETORNO AL INDICE DEL MANUAL