MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA OBJETIVO
|
|
|
- María Carmen Romero Saavedra
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA OBJETIVO Cumplir en tiempo y forma con el pago a través transferencias electrónicas a terceros, por los compromisos contraídos por el Organismo. 33
2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POLÍTICAS 1. El beneficiario l pago berá solicitar por escrito firmado por el representante legal sus pagos a través transferencias electrónicas informando para tal fin los datos su cuenta bancaria. 2. La realizará el trámite liquidación cuentas por pagar a través transferencias electrónicas únicamente con el documento soporte original. 3. El formato instrucción traspaso o transferencias bancarias invariablemente berá contener dos las cuatro firmas los servidores públicos facultados para tal fin. 34
3 PROCEDIMIENTO PARA LIOUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE TESORERIA Y SUBGERENCIA DE EGRESOS CLAVE: 07 PAG. 1 DE 1 FECHA: ENERO 2007 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO 1. Recibe diariamente el contra-recibo y la documentación soporte las s Contabilidad, Presupuesto, Cobranza y la Gerencia Tesorería. Contra-recibo 2. Separa la documentación por banco y la orna por beneficiario. 3. Elabora formato instrucciones traspasos y transferencias bancarias para relacionar los pagos mediante transferencia electrónica. 4. Entrega copia l reporte al área inversiones y bancos para consirar el importe y captura en la banca electrónica. 5. Revisa el reporte, otorga el Vo. Bo.. Documentación contra-recibo Formato y 6. Envía el reporte instrucciones traspasos y transferencias bancarias a la Gerencia Tesorería para su autorización. Gerencia Tesorería 7. Recibe y firma en forma mancomunada el reporte instrucciones traspasos y transferencias bancarias. 8. Recibe el reporte original instrucciones traspasos y transferencias bancarias autorizado mancomunadamente. 9. Entrega copia l formato con firmas autorización al área inversiones. Formato (área inversiones) 10. Proce a la dispersión los recursos. Póliza 11. Proce a través l SIAC a realizar la compensación l pago y la impresión la póliza. Póliza 12. Entrega documentación soporte original y póliza a la Registro Contable. Documentación 13. Entrega copias (2) fotostáticas a la Subdirección Finanzas y a la Presupuesto. Termina procedimiento 35
4 PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA CLAVE: 07 UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE TESORERÍA, SUBGERENCIA DE EGRESOS PÁGINA: 1DE2 FECHA: ENERO 2007 SUBGERENCIA DE EGRESOS GERENCIA DE TESORERÍA GERENCIA DE TESORERÍA (ÁREA DE INVERSIONES) INICIO CONTRA RECIBO RECIBE DIARIAMENTE EL CONTRA-RECIBO Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LAS SUBGERENCIAS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, COBRANZA Y LA GERENCIA DE TESORERÍA. 1 SEPARA LA DOCUMENTACIÓN POR BANCO Y LA ORDENA POR BENEFICIARIO. DOCUMENTACIÓN Y CONTRA RECIBO 2 ELABORA FORMATO DE DE INSTRUCCIONES DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA RELACIONAR LOS PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. 3 FORMATO ENTREGA COPIA DEL AL ÁREA DE INVERSIONES Y BANCOS PARA CONSIDERAR EL IMPORTE Y CAPTURA EN LA BANCA ELECTRÓNICA. 4 REVISA EL, OTORGA EL VO. BO.. 5 ENVÍA EL DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LA GERENCIA DE TESORERÍA PARA SU AUTORIZACIÓN. 6 RECIBE Y FIRMA EN FORMA MANCOMUNADA EL DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS. 7 RECIBE EL ORIGINAL DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS AUTORIZADO MANCOMUNADAMENTE. 8 FORMATO PÓLIZA ENTREGA COPIA DEL FORMATO CON FIRMAS DE AUTORIZACIÓN AL ÁREA DE INVERSIONES. PROCEDE A LA DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS /2 36
5 PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA CLAVE: 06 UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE TESORERÍA, SUBGERENCIA DE EGRESOS PÁGINA: 2DE2 FECHA: OCTUBRE 2006 SUBGERENCIA DE EGRESOS 1/1 PÓLIZA PROCEDE A TRAVÉS DEL SIAC A REALIZAR LA COMPENSACIÓN DEL PAGO Y LA IMPRESIÓN DE LA PÓLIZA.. 11 DOCUMENTACIÓN ENTREGA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ORIGINAL Y PÓLIZA A LA SUBGERENCIA DE REGISTRO CONTABLE. 12 CHEQUES, PÓLIZA ENTREGA COPIAS (2) FOTOSTÁTICAS A LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y A LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO. 13. FIN 37
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE CHEQUES OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE OBJETIVO Realizar en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad, el pago a través de cheque por los compromisos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS OBJETIVO Realizar los movimientos de apertura y cancelación de cuentas bancarias de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS OBJETIVO Realizar en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad, el pago de las diversas percepciones de los servidores público del Organismo. 38 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN OBJETIVO 3 FUNDAMENTO LEGAL 4 DEFINICIONES 5 PROCEDIMIENTOS 01.-APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES 7 BANCARIAS 02.-PARA ALTAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CONSULTA Y CIERRES DE INVERSIONES OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CONSULTA Y CIERRES DE INVERSIONES OBJETIVO Realizar las inversiones de los excedentes de tesorería del Organismo, con base al mejor rendimiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO CAPUFE PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE S DE ANTICIPO OBJETIVO Aplicar los mecanismos para el desarrollo del proceso presupuestal, que permitan
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA I N D I C E 1. INTRODUCCION 2. MARCO JURIDICO 3. OBJETIVO 4. POLITICAS 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO 2 2. NOTACIONES 2 3. DESARROLLO 2 4. ANEXOS 5 PREPARADO POR: DOLORES PADILLA CERVANTES FECHA: JUNIO 2006
FP.GC-1.a/3/12 ÁREA: CONTABILIDAD GENERAL ININ INSTRUCCIÓN: CAPTURA Y CONTROL DE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES Nº: I.CG-13 REV.: 3 FECHA DE EMISIÓN: JUNIO2006 HOJA: 1 DE: 5 ÍNDICE PÁGINA 1.
Manual para la Recepción de Donativos
Página: 2 de 11 ÍNDICE Pág. 1. Objetivo... 3 2. Marco Normativo... 3 3. Ámbito de Aplicación... 3 4. Definiciones..... 3 5. Disposiciones Generales... 4 6. Proceso... 5 6.1 Recepción de Donativos... 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y TESORERÍA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y TESORERÍA Nombre de las áreas que: Elaboran: Departamento de Ingresos y Tesorería Validan: Subdirección de Finanzas Autorizan: Dirección Administrativa
Aplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas.
Edición: Página: 1 de 14 PROCEDIMIENTO: Pago de Nóminas OBJETIVO: Proporcionar a los servidores públicos el pago de sueldo, así como a los pensionados y pensionistas el pago de la pensión que establece
POLITICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL DE MANDO AL SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
POLITICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ALTAS Y BAJAS L PERSONAL MANDO AL SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES CONTENIDO I. OBJETIVO. II. MARCO NORMATIVO. III. POLITICAS. IV. PROCEDIMIENTO. V. DIAGRAMA
Elaboración de Conciliaciones Bancarias 12/10/2012 Página 1 de 8
Allende y Manuel Acuña, s/n Edificio Pharmakon, Ramos Arizpe, Coahuila MEXICO, C.P. 25900 Teléfonos y Fax(844) 488-3346, 488-1344, 488-667, 01 800 835 42 24 calidad@icai.org.mx DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Tesorería
Objetivos del. CUSTODIA DE CARTAS FIANZA. Revisar la carta fianza Subgerencia de Logística Técnico Administrativo I Inicio del Evalua la Devolución de la Carta Fianza NO Recibe el Informe Se devuelve la
PAGO DE EROGACIONES DIVERSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
PAGO DE EROGACIONES DIVERSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO OBJETIVO Poner a disposición de los beneficiarios, el importe que cubra las obligaciones de pago contraídas por las distintas Dependencias de Gobierno
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS RECIBO EXTERNO OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS OBJETIVO Controlar los ingresos por concepto Inmnización l 20% por Cheques Devueltos y Anticipos para Fiicomisos,
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PATRIMONIO INMOBILIARIO PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZAR INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO O DONACIÓN OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PATRIMONIO INMOBILIARIO COMODATO O DONACIÓN OBJETIVO Regularizar los documentos de los bienes inmuebles recibidos por el Organismo en comodato o donación, conforme lo establece
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA CARGA DE EXTRACTOS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA CARGA DE EXTRACTOS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS OBJETIVO Controlar los movimientos de los ingresos de las cuentas bancarias proporcionados
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
1 DEL DISTRITO FEDERAL De:. OBJETIVO GENERAL: Conciliar la cantidad de cheques emitidos y los montos totales generados para mantener un óptimo control de todos los cheques que emite la CAPREPA con la finalidad
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN Y COBRANZAS
FACTURACION Y Pág.: 1 de 7 PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN Y Control de Cambios del Documento Fecha Versión Síntesis de la Modificación Versión Nº 1 ELABORO REVISO APROBO Encargado del SGC Subgerencia de Administración
21. CONTROL Y REGISTRO DE SALIDAS DE BIENES CONSUMIBLES DEL ALMACEN
Página: 232 21. CONTROL Y REGISTRO DE SALIDAS DE BIENES CONSUMIBLES DEL ALMACEN JUNIO 2007 Página: 233 OBJETIVO GENERAL: Registrar y controlar los bienes que salen del almacén con la finalidad de abastecer
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
Pág.: 1 Nombre del Procedimiento: Pago de Prima a la. OBJETIVO GENERAL: Realizar la liquidación a la con respecto al pago de la prima de los elementos a los que se les han otorgado créditos, para garantizar
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LAS DEVOLUCIONES DE FONDOS EN GARANTÍA DE USUARIOS PARTICULARES IAVE OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS GARANTÍA DE USUARIOS PARTICULARES IAVE OBJETIVO Definir las actividades que habrán de realizarse, para verificar la información que soporte la devolución
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN CONTABLE SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001
Página 1 de SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001 Responsable del proceso Responsable del procedimiento Versión Vigente desde: Directora Administrativa 01 Febrero de 2007 Elaborado por: Revisado por:
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008
1 DE 6 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 Preparado por la: SUBGERENTE Prohibida su reproducción total o parcial Sin autorización previa de MICRO-MECANICA;
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA INAH PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, REGISTRO, REVISION Y PAGO DE FACTURAS
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, REGISTRO, REVISION Y PAGO DE FACTURAS SEPTIEMBRE DEL 2004 1 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA CONTENIDO PAGINA PROPÓSITO
PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO
Hoja: 1 de 5 Puesto Firma Elaboró: Revisó: Autorizó: Jefe de Departamento Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración Hoja: 2 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para el registro
POLITICA DE COBRANZA
POLITICA DE COBRANZA Dirigido a: Gerente General, Gerente de Finanzas, Gerente de Carga, Gerente Comercial Pasajes, Gerente Comercial Carga, Comité de Cobranzas, Jefe de Cobranzas y Personal Relacionado.
PROCESOPARALA EMISION,REGISTROy PAGODE CHEQUES. - Revisión: 2 Hoja: 1 de 12
PROCESOPARALA EMISION,REGISTROy PAGODE - Hoja: 1 de 1 1. PROPÓSITO: Emitir los cheques para el pago por la adquisición de bienes, servicios y otros compromisos de la Entidad, efectuar su registro, realizar
MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional.
09 04 12 Pág. 1 De. 3 Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional. OBJETIVO GENERAL: Realizar el registro contable de las entradas y salidas del
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EMISION Y CONTROL DE LA CANCELACION DE FACTURAS Y SU REFACTURACION
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EMISION Y CONTROL DE LA CANCELACION DE FACTURAS Y SU REFACTURACION MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION Y CONTROL DE LA CANCELACION DE FACTURAS
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 30 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Ejecución Presupuestaria de la Universidad Simón Bolívar, realizada por las distintas Unidades Administrativas que conforman
09. MANEJO Y CONTROL DE INVERSIONES DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL ORGANISMO EN EL MERCADO DE DINERO
TESORERIA Página: 107 09. MANEJO Y CONTROL DE INVERSIONES DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL ORGANISMO EN EL MERCADO DE DINERO JUNIO 2007 Página: 108 OBJETIVO GENERAL: Asegurar el adecuado manejo
Secretaría Parlamentaria y Vinculación Ciudadana, Secretaría Jurídica y Legislativa y las Fracciones del H. Congreso del Estado de Chihuahua.
Página 1 de 10 I. OBJETIVO Regular oportunamente la asignación de viáticos locales, nacionales e internacionales al personal del H. Congreso del Estado acorde a las políticas establecidas, manteniendo
V.3 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
V.3 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES Página 1 de 22 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC CONTENIDO Número Tema Página Hoja de aprobación 3 Organigrama de la 4 132000 5 132100 Gerencia de Operación
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Pagina 1 1. Introducción El procedimiento descrito identifica de manera general la actividad del proceso y los detalles de los mismos, que deben realizarse para tramitar la ayuda de gastos fúnebres a los
Registrar, controlar y contabilizar la cancelación y reposición de los cheques emitidos.
Versión vigente No. 01 Fecha : 12/08/09 1. PROPÓSITO: Registrar, controlar y contabilizar la cancelación y reposición de los cheques emitidos. 2. ALCANCE: Proveedores, empleados y terceros de la UAEM.
Nombre del Procedimiento: 05.060.- Expedición de Cuentas por Liquidar Certificadas.
PAG. 1 OBJETIVO GENERAL: Expedir Cuentas por Liquidar Certificadas a favor de los Proveedores, Contratistas, Prestadores de Servicios, etc. y tramitar su autorización ante la Subsecretaría de Egresos de
35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES
Hoja: 1 de 11 35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 2 de 11 1.0 Propósito 1.1 Control y registro contable de la documentación comprobatoria y
Versión vigente No. 04 Fecha: 25/10/2013 C O N T E N I D O. Establecer las actividades y requisitos para el trámite de Pagos en Tesorería.
C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión Histórica 1. Propósito
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
COMPRAS DE MERCANCÍAS OP/DRM/006 19 de Julio de 2013 Página 2 de 14 HOJA DE AUTORIZACIÓN ELABORÓ LIC. VÍCTOR HUGO OROZCO CANDANOSA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES REVISÓ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL VEHICULAR PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIÓN Y CONTROL DE VALES DE COMBUSTIBLE OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL VEHICULAR PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIÓN Y CONTROL DE OBJETIVO Definir las actividades que se deben llevar a cabo para dotar de combustible al parque vehicular
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Pág.: OBJETIVO GENERAL: Registrar con oportunidad los créditos y préstamos que son otorgados a los elementos, al personal administrativo, a los pensionados y jubilados de la Policía
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO: 361 ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS DE LOS FONDOS DE APOYO A LA VIVIENDA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO AFILIADOS A LOS SINDICATOS SMSEM Y SUTEYM Y PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL
Manual de Procedimientos Procedimiento para las conciliaciones bancarias
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Manual de Procedimientos Procedimiento para las conciliaciones bancarias Versión 1.0 2 de 7 OBJETIVO: RESPONSABLE (S): INVOLUCRADOS: FRECUENCIA: TIEMPO
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
1.0 Propósito Control de las actividades de caja, para el cobro de las ventas del día. 2.0 Alcance 2.1 Atención al cobro de clientes de Ferretera Renovando S.A. de C.V. en ventas al contado 2.2 En ventas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS (CONTRATOS PEDIDOS) OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS (CONTRATOS PEDIDOS) OBJETIVO Dirigir las actividades necesarias para realizar las contrataciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas DIRECCIÓN DE FINANZAS TOLUCA DE LERDO, MÉXICO FEBRERO DE 2008 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración
CÓDIGO CONT-16 DIRECCIÓN DE FINANZAS FIRMAS DE APROBACIÓN
PÁGINA Página 1 de 6 Preparado por: FIRMAS DE APROBACIÓN Dirección de Organización y Sistemas de Información Aceptado por: Dirección de Finanzas Departamento de Contabilidad I. OBJETIVO Registrar en el
Registrar, controlar y contabilizar el pago de las pensiones alimenticias.
Versión vigente No. 01 Fecha : 12/08/09 1. PROPÓSITO: Registrar, controlar y contabilizar el pago de las pensiones alimenticias. 2. ALCANCE: Personal Universitario y terceros. 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Aprobación de Estados Financieros
Hoja: 1 Aprobación de Estados Tiempo promedio del procedimiento 15 días hábiles Fecha de elaboración Enero de 2014 Fecha de revisión Responsable de la elaboración Responsable de la revisión María Esther
CLAVE PRRC.01 TITULO PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN, COMPROBACIÓN Y REGISTRO DE GASTOS APLICADOS EN EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN MANUAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMIENTOS
TÍTULO II DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE RECAUDACIÓN CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO
TÍTULO II DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE RECAUDACIÓN CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO Artículo 40. El asiento inicial, deberá registrarse el primero de enero del ejercicio fiscal que
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y COBRANZA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y COBRANZA PROCEDIMIENTO: FACTURACIÓN Y COBRANZA A LOS CLIENTES DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE DEL SECTOR PRIVADO AGOSTO 2009
CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-FNL-01 Mayo 2013 04 1 de 6
PR-FNL-01 Mayo 2013 04 1 de 6 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la elaboración en forma oportuna de las facturas para las operaciones de Nuevo Laredo de Universal International Services 2.
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Pág.: DEL DISTRITO FEDERAL De: OBJETIVO GENERAL: Satisfacer las necesidades de todos los elementos activos y pensionados de la CAPREPA, realizando en tiempo y forma todos los pagos
*PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2009.
POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL DE BAJAS DOCUMENTALES O TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS ENTES PÚBLICOS QUE ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
PROCESO DE CONTABILIDAD
PROCESO DE RESPONSABLE PASO No. ACTIVIDAD TIEMPO INTEGRACION CAJA FISCAL 1.1 1 1.2 1.3 Recibe periódicamente de la Unidad de Tesorería de la Procuraduría General de la Nación toda la documentación autorizada
3.1.1. RECEPCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS
PROCEDIMIENTO: 3.1.1. RECEPCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS 116 PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCESO: Operación y control de las actividades de Tesorería del Congreso del Estado. SUBPROCESO:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
C O N T E N I D O 1. Objetivo 2. Glosario de términos 3. Normatividad aplicable 4. Alcance 5. Periodicidad 6. Responsabilidades 7. Políticas 8. Descripción del procedimiento 9. Diagrama de flujo del procedimiento
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
CONTROL DE CHEQUERAS GERENTE DE ADMINISTRACION Solicita reposición de chequeras ante las Entidades Bancarias con las cuales opera la Fundación, a través de talón de solicitud de chequera firmado y sellado
AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.
VERIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE DEPÓSITOS Página 1 de 7 Emitido por: Áreas de aplicación Mejora Continua Área de Crédito y Cobranza de AG Electrónica. Distribución Director de Contabilidad y Finanzas Áreas
La Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá:
Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO: Pago a Terceros OBJETIVO: Cumplir oportunamente con las obligaciones que se tienen con los derechohabientes, proveedores y prestadores de servicios en general, mediante el
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/TU/001
SH/TU/001 Nombre del procedimiento: Inversión de Recursos Disponibles en Inversiones Especializadas. Propósito: Obtener mayores rendimientos a través de estrategias y horizontes de inversión; procurando
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA EL A PROVEEDORES Y TERCEROS C-1 OBJETIVO Establecer el mecanismo que permita efectuar en tiempo y forma, el pago de bienes y servicios, y a terceros, con el fin de llevar el control de las erogaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV S) EN LA PINTURA BASE SOLVENTE OBJETIVO Determinación del contenido de Compuestos
PROCEDIMIENTO. PAGO A PROVEEDORES PÁGINA 1 de 5
PAGO A PROVEEDORES PÁGINA 1 de 5 1. OBJETIVO Es el control de las cuentas por pagar a los proveedores, identificando las prioridades de los pagos, para aprovechar eficientemente todos los recursos líquidos
ADMINISTRAR Y FINANCIAR
VERSIÓN: 4 Página 1 de 15 Preparó: Lic. Olivia Hernández Revisó: Ing. Verónica García CARGO: FIRMA: FECHA: Página 1 de 15 Jefe crédito y cobranza Gerente de calidad Autorizó: Ing. Gustavo Plazola Gerente
Técnica Operativa ( Tesorería) Subgerente Administrativa y Financiera. Gerente 19 / SEPTIEMBRE / 2014
SUB Administración de Recursos Financieros Página 1 de 6 1. APROBACION ELABORO VALIDO APROBO 2. OBJETIVO NOMBRE CARGO FECHA FIRMA Luz Marina Velandía Aura Milena Moreno Ortiz Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda
Secretaría de Finanzas y Administración Dirección General de Egresos Dirección de Tesorería
Página 2 de 5 1. OBJETIVO Administrar los recursos financieros con el fin de que el Gobierno del Estado de Colima cumpla en tiempo y forma con los compromisos adquiridos en relación a aportaciones económicas
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Gestión Financiera CONTENIDO I. Objetivo 279 II. Alcance 279 III. Políticas 279 IV. Desarrollo y responsabilidades
1. Definiciones. Registro de Nómina General y Nómina Complementaria PO CFIN SCON 04. Página 1 de 9
Gobierno del Estado de México PO CFIN SCON 1. Definiciones Aplicación de pólizas Captura Cargar movimientos Catalogo de cuentas Cierre Contable Codificación Código de Operación Cuenta Documentación Fuente
OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Seguimiento de Contratos Adjudicados Crear y administrar un sistema de información sobre la demanda del transporte y la oferta de la vialidad para la planeación, programación, construcción,
AREA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL PROCEDIMIENTO: PAGO Y REGISTRO CONTABLE DE MERCANCÍAS, EQUIPO EN TRANSITO Y GASTOS ADUANALES.
ININ FECHA DE EMISIÓN: HOJA: 1 ÍNDICE PÁGINA 1. OBJETIVO Y ALCANCE. 2 2. NOTACIONES Y DEFINICIONES. 2 3. DESARROLLO. 3 4. RESPONSABILIDADES. 5 5. REFERENCIAS. 6 6. ANEXOS. 8 PREPARADO POR: C.P. MARIA CRISTINA
Nombre del Procedimiento: 05.003.- Inscripción y Cambio de Beneficiarios en el Seguro de Vida Institucional
PAG. 1 OBJETIVO GENERAL: Incorporar al personal de la Delegación al, a efecto de recibir los beneficios que corresponden a esta Prestación Social. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: La ( ) es el área responsable
LINEAMIENTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO EN OFICINAS CENTRALES PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA OBJETIVO
LINEAMIENTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO EN OFICINAS CENTRALES CAPUFE OBJETIVO Establecer las actividades que permita al de Oficinas Centrales brindar la atención médica a los servidores públicos durante el
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACENES E INVENTARIOS EN RED CONCESIONADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACENES E INVENTARIOS EN RED CONCESIONADA ENAJENACIÓN DIRECTA DE BIENES MUEBLES MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBJETIVO Contar con los mecanismos necesarios
3. Alcance: Aplica a todo el personal docente y administrativo que sean dados de baja de la Institución.
Página: 1 de 20 1. Nombre: Realización de baja y pago de finiquito a Servidores Públicos. 2. Objetivo: Mantener el control de las percepciones y deducciones del personal docente y administrativo que deja
CONTADOR O CONTADORA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD TZOLOJYA (MANCTZOLOJYA)
Mancomunidad Tzolojya Programa de Agua Potable y Saneamiento www.manctzolojya.org.gt www.aecid.org.gt TERMINOS DE REFERENCIA Programa 01/2015 AP&S/Manctzolojya/Convenio-GTM-007-B CONTADOR O CONTADORA DEL
Procedimiento para la Contratación de Servicios Editoriales de la Gerencia Editorial de Ciencias Sociales, Humanidades e Interés General (2005)
Procedimiento para la Contratación de Servicios Editoriales de la Gerencia Editorial de Ciencias Sociales, Humanidades e Interés General (2005) a) Diagrama GERENCIA EDITORIAL DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES
TÍTULO VIII DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO
TÍTULO VIII DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO Artículo 77. El asiento inicial, deberá registrarse el primero de enero del ejercicio fiscal que se
PROCEDIMIENTO CONCILIACION BANCARIA (PROC-CB-04)
PROCEDIMIENTO CONCILIACION BANCARIA (PROC-CB-04) Página 2 de 9 PROCEDIMIENTO CONCILIACION BANCARIA 1. Objetivo Determinar cuáles son los cheques girados y no cobrados a la fecha de corte de la cartola
34.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES
Hoja: 1 de 19 34.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 2 de 19 1.0 Propósito. 1.1 Incorporar al registro contable del Patrimonio de la Beneficencia
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y CONTROL DE REEMBOLSOS.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y CONTROL DE REEMBOLSOS. DOCUMENTÓ: VO. BO.: APROBÓ AUTORIZACIONES RÚBRICA L.C.P. EDUARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ APOYO ADMINISTRATIVO RÚBRICA L.C.P. ALMA ANGÉLICA
PROCEDIMIENTO EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO (CAMPI) CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó:
PPO1 14 1 DE 7 Responsables: CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó: GRUPO DE TRABAJO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO DE DIRECCIÓN COMISIÓN TÉCNICA Dr. Daniel L. Barrera P. Firma 1. OBJETIVO
PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS DEL BCH
PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS DEL BCH 1. Compra-Venta de Valores Gubernamentales (Letras del BCH en Moneda Nacional y Extranjera y Bonos del
Procedimiento Pago a Proveedores
H. Ayuntamiento Metepec 2013-2015 Procedimiento Pago a Proveedores Fecha: 04 febrero l 2014 Elaboró Patricia González Hernànz Revisó Lic. Jesús Gualberto Mejía Díaz Autorizó C.P. Alfonso Gómez Domínguez
C O N T E N I D O. 1. Propósito... 2. 2. Alcance... 2. 3. Responsabilidad y autoridad... 2. 4. Normatividad aplicable... 3. 5. Políticas...
C O N T E N I D O 1. Propósito... 2 2. Alcance... 2 3. Responsabilidad y autoridad... 2 4. Normatividad aplicable... 3 5. Políticas... 3 6. Diagrama de bloque del procedimiento... 4 7. Glosario... 8 8.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PROCEDIMIENTO PARA LA CUENTA POR PAGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS Y FONDOS FIJOS REVOLVENTES EN SIAC OBJETIVO Efectuar los registros
1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. POLÍTICAS 4. MARCO NORMATIVO 5. TERMINOS/ DEFINICIONES
Página 2 de 5 1. OBJETIVO Recibir, administrar y elaborar diariamente todos los documentos en cualquier esquema de pago con la finalidad de atender de manera oportuna a los proveedores, prestadores de
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO: 340 SEGURO INSTITUCIONAL (PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE ENLACE Y APOYO TÉCNICO, MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES) OBJETIVO: Establecer las condiciones y especificaciones para la instrumentación
PROCEDIMIENTO OPERATIVO FOAVI-SMSEM-SUTEYM
1. Definiciones FOAVI SMSEM O SUTEYM Soporte Pagaré Carta de Aceptación de Descuentos Descuento Deudores Sistema Certificado Recursos Comité Fondo de apoyo a la vivienda. Sindicato de maestros al servicio
Subdirección General de Administración de Cartera Coordinación de Cobranza Hipotecaria
Contenido Objetivo... 2 Alcance... 2 Definiciones y Generalidades... 2 Responsabilidades... 3 Políticas... 3 Identificación de Cambios... 4 Diagrama de flujo... 4 Desarrollo... 5 Referencias Documentales...
1. OBJETIVO Y ALCANCE 2 1.1. OBJETIVO 2 1.2. ALCANCE 2 2. NOTACIONES Y DEFINICIONES 2 2.1. NOTACIONES 2 2.2. DEFINICIONES 2 3.
DEPARTAMENTO TESORERIA Y CONTROL JUN-2005 1 INDICE PÁGINA 1. OBJETIVO Y ALCANCE 2 1.1. OBJETIVO 2 1.2. ALCANCE 2 2. NOTACIONES Y DEFINICIONES 2 2.1. NOTACIONES 2 2.2. DEFINICIONES 2 3. DESARROLLO 3 4.
Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 07
Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 07 Página 2 de 12 PROCEDIMIENTO DE PAGO PROVEEDORES 1. Objetivo Pagar a los proveedores de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración
INSTRUCTIVO PARA ANULAR CHEQUES GIRADOS
INSTRUCTIVO PARA ANULAR CHEQUES GIRADOS VERSIÓN 1.0 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ JUAN CARLOS ROJAS DIAZ NESTOR FABIAN CASTILLO PULIDO DORIS SEGUNDA GOMEZ RIVEROS PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIO GENERAL CONTRALORA
8. Procedimiento para la Distribución de Pagos y Nómina
Página: 30 de 76 Propósito: Entregar los cheques de pago a los empleados del Instituto a Pagadores Habilitados de los centros de trabajo. Descripción del Procedimiento. SECUENCIA DE 1 Entrega de las cifras
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACENES E INVENTARIOS EN RED CONCESIONADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACENES E INVENTARIOS EN RED CONCESIONADA TOMA DE INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO, MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO EN DELEGACIONES REGIONALES, GERENCIAS DE TRAMO, Y OFICINAS
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México INSTRUCTIVO DE LLENADO ANTIGÜEDAD DE SALDOS
ANTIGÜEDAD DE SALDOS 2. DEL AL DE DE: Anotar el periodo que comprende la información del Análisis de Antigüedad de Saldos, por ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2012. 3. SUBCUENTA: Anotar el código que
420,982.67 22/07/2014 TRANSFERENCIA RECIBIDA 444,850.00 865,832.67 22/07/2014 TRANSFERENCIA ENVIADA 10,000.00 855,832.67 5,000.00 850,832.
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco 22/07/2014 TRANSFERENCIA RECIBIDA Transferencia Interna(TRANSF.EDIF.ESC. A PENSION ALIMENTICIA 420,982.67 444,850.00 865,832.67 10,000.00 855,832.67