FORMATO DE PROCEDIMIENTOS Código DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN Versión. Fecha de Aprobación PLANEACIÓN PRESUPUESTAL. Firma de Autorizaciones Revisó.

Transcripción

1 PRO-DIP-02-0 Fecha Aprobación Acto Administrativo Aprobación FT-MIC-0-04 Solicitud Creación, modificación o anulación documentos aprobado el 2 Octubre 204 Elaboró Revisó Firma Autorizaciones Revisó Aprobó Profesional Especializado Oficina Asesora Planeación Fecha Financiero y Control Disciplinario Jefe Oficina Asesora Planeación Control Cambios Descripción Diciembre 200 Actualización l enfoque por procesos l IDEP (Resolución 22 diciembre 200) Jefe Oficina Asesora Planeación Octubre 204 Julio 207 Migración nuevo formato Procedimiento FT-MIC-0-02 Cambios numerales 2,, 4, 5,, 7, 8 y 9. (FT-MIC-0-04 Solicitud Creación, modificación o anulación documentos aprobado el 2 Octubre 204) Ajuste general l procedimiento y cambio nombre, pasa Anteproyecto presupuesto a Planeación Presupuestal.. Responsable Procedimiento Jefe Oficina Asesora Planeación Profesional Especializado Oficina Asesora Planeación 2. Objetivo Elaborar el presupuesto l IDEP cumpliendo con los requisitos para la programación y ejecución l presupuesto en la vigencia. Alcance El procedimiento Inicia con la intificación las necesidas inversión para la siguiente vigencia y la proyección l presupuesto y termina con el inicio la ejecución l presupuesto Aplica para todos los procesos l Sistema Integrado Gestión l IDEP.

2 PRO-DIP Base legal Fecha Aprobación Constitución Política Colombia 99 Título XII l Régimen económico y la Hacienda Pública Art Decreto 99 Por el cual se compilan la Ley 8 989, la Ley y la Ley que conforman el estatuto orgánico l presupuesto Decreto 0 l marzo 200 Por medio l cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema gestión territorial las entidas distritales en las localidas se sarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se terminan otras disposiciones Decreto Por el cual se compilan el Acuerdo y Acuerdo que conforman el Estatuto Orgánico l Presupuesto Distrital Ley Por la cual se dictan normas orgánicas en materia presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones Documentos Externos 5. Documentos Referencia Documentos Internos Circular Conjunta : Guía para la Elaboración l Presupuesto 205 Manual para la elaboración l POAI Plan Desarrollo vigente Plan Estratégico vigente l IDEP Plan Operativo Anual Inversiones vigente l IDEP Plan Acción vigente l IDEP Término. Definiciones Definición PREDIS SEGPLAN Aplicativo la Secretaria Distrital Hacienda a través l cual se lleva el registro la ejecución presupuestal Aplicativo la Secretaria Distrital Planeación a través l cual se realiza el seguimiento al plan sarrollo Nro. Descripción actividas Diagrama Flujo 7. Descripción l procedimiento Responsable Punto Control Documento soporte la actividad Observaciones INICIO Viene l procedimiento PRO-DIP-02-XX Planeación Estratégica y PRO-DIP-02-XX Planeación operativa A

3 PRO-DIP-02-0 Fecha Aprobación 2 Definición l cronograma para la elaboración l presupuesto. A Planeación Cronograma Elaboración Anteproyecto Presupuesto El Jefe la OAP presenta al Comité Directivo el cronograma establecido por la Secretaría Hacienda para la elaboración y presentación l presupuesto y con base en este se elabora el cronograma interno trabajo para cumplir con estos tiempos. Definir lineamientos y directrices para la formulación l presupuesto la Entidad Comité Directivo Acta Comité Directivo FT-GD A partir l estado avance la ejecución recursos los recursos inversión y funcionamiento y los compromisos establecidos en el PEDI, Proyectos Inversión y Plan Acción se finen los lineamientos para la formulación l la siguiente 4 Solicitar a las penncias l IDEP la intificación y proyección los gastos inversión y funcionamiento que ban ser ejecutados en la siguiente vigencia Planeación y Correo Electrónico Solicitud La OAP y la SAFyCD remiten a los Subdirectores y Jefes Oficina los formatos que ben diligenciar para recoger las necesidas recursos para la siguiente vigencia y se informan los lineamientos correspondientes. 5 Definir los recursos necesarios para la siguiente Subdirectores y Jefes Oficina Los Subdirectores y Jefes Oficina realizan mesas trabajo para finir las necesidas recursos inversión y funcionamiento para la siguiente vigencia, forma que se cumplimiento a las metas establecidas en PEDI, Proyectos Inversión y Plan Acción. Enviar a la OAP la información los recursos inversión que se requieren para la siguiente B Responsables Proyectos Los responsables l los proyectos inversión consolidan los gastos inversión proyectados para la siguiente vigencia y los remiten a la OAP.

4 PRO-DIP-02-0 Fecha Aprobación 7 Enviar a la SAFyCD la información los recursos funcionamiento que se requieren para la siguiente B Subdirectores y Jefes Oficina Los Subdirectores y Jefes Oficina consolidan los gastos funcionamiento proyectados para la siguiente vigencia y los remiten a la SAFyCD. 8 Recibir información, revisar y consolidar. Profesional la OAP Profesional presupuesto la SAFyCD El Profesional la OAP revisa y consolida los gastos inversión y verifica que se ajusten a la cuota inversión. El Profesional presupuesto la SAFyCD revisa y consolida los gastos funcionamiento y verifica que se ajusten a los lineamientos establecidos para gastos funcionamiento. SI 9 La información reportada requiere correcciones? NO 0 Presentar la proyección gastos inversión y funcionamiento al comité para su revisión Comité Directivo Planeación Acta Comité Directivo FT-GD El Jefe Oficina Asesora Planeación presenta al Comité Directivo la proyección gastos inversión. El y Financiero presenta al Comité Directivo la proyección gastos inversión. SI La información reportada requiere correcciones? NO C

5 PRO-DIP-02-0 Fecha Aprobación 2 Enviar a la Secretaria Planeación y a la Secretaría Hacienda la información presupuesto. C Planeación y Anteproyecto presupuesto El Jefe Oficina Asesora Planeación remite a la Secretaría Planeación la información correspondiente a recursos inversión, en los formatos finidos y en las fechas establecidas para la El y Financiero remite a la Secretaría Hacienda la información correspondiente a recursos funcionamiento, en los formatos finidos y en las fechas establecidas para la Asistir a las mesas trabajo con la Secretaria Distrital Hacienda y la secretaria Distrital Planeación Planeación y Documento Cuota Global Gasto NO 4 Se requieren ajustes al presupuesto? SI 5 Realizar los ajustes solicitados en las mesas trabajo y consolidar documento 0 Planeación y Verificar que los gastos inversión y funcionamiento correspondan con la cuota global gasto Anteproyecto presupuesto. Proyectar, presentar y aprobar Resolución Anteproyecto Presupuesto al consejo Directivo D Planeación y Consejo Directivo Resolución Anteproyecto Presupuesto

6 PRO-DIP-02-0 Fecha Aprobación 7 Recibir el Decreto aprobación l presupuesto y realizar el cargue la información en PREDIS y SIAFI. D Subdirección Administrativa Financiera y control Disciplinario Decreto aprobación l presupuesto la vigencia para el IDEP Se recibe la Secretaría Hacienda Distrital el creto l presupuesto aprobado y se realiza el cargue los recursos en el Sistema Administrativo y Financiero. 8 Inicia el procedimiento Planeación Operativa, para la formulación l Plan Acción y Plan Adquisiciones la FIN 8. Tiempos El procedimiento programación presupuestal la vigencia, inicia en la vigencia anterior a la que se está programado y se ejecuta durante todo el año. 9. Políticas Operación Con las conclusiones las mesas trabajo para el Plan Acción se formulará el presupuesto inversión