SIIGO WINDOWS TALLER CARTERA Y PROVEEDORES

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Tabla de Contenido 1. Cuentas por Cobrar 1.1 Definición de Cuentas Contables 1.2 Creación de Terceros Clientes 1.3 Formas de Pago 1.4 Definición de Documentos (Ventas) 1.5 Parametrización Edades de Cartera 1.6 Saldos Iníciales 1.7 Circulares de Cobro 1.8 Informes 2. Cuentas por Pagar 2.1 Definición de Cuentas Contables 2.2 Creación de Terceros (Proveedores) 2.3 Formas de Pago 2.4 Definición de Documentos (Compras) 2.5 Parametrización Edades de Proveedores 2.6 Saldos Iníciales 2.7 Informes

TALLER CARTERA Y PROVEEDORES 1. Cuentas por Cobrar 1.1 Definición de Cuentas Contables Crear las cuentas contables detalladas por Cobrar por la ruta: Contabilidad Parámetros Apertura de cuentas contables Concepto Forma Pago Cuenta Detalle Crédito Clientes Nacionales 1305050100 Cobrar Crédito Clientes del Exterior 1310050100 Cobrar Anticipo Clientes 2805050100 Cobrar 1.2 Creación de Terceros (Clientes) Ingresar por la ruta: Contabilidad Parámetros Apertura Terceros. Tercero Tipo Cliente NIT 830.048.145 Maneja Sucursales mbre INFORMATICA Y GESTION S.A Razón Social Número de Identificación del Extranjero Contacto Ricardo Ortiz Tipo Empresa Dirección Carrera 18. 79A-42 País Colombia Ciudad Bogotá Teléfonos. 6 337150 FAX 6 161818 Sexo Empresa Cumpleaños Fecha de Creación del Tercero E - mail siigo@siigo.com.co Tipo Nit Digito de Verificación 4 Clasificación Cliente Beneficio DIAN Reteiva en Compras Tarifa Diferencial Reteiva - 45% Ventas Cupo de Crédito $ 30.000.000.00 Lista de Precios 13 Forma de Pago 002 - Crédito Clientes Nacionales Calificación Excelente Clasificación Régimen Gran Contribuyente

Actividad económica Vendedor Cobrador Descuento en ventas Periodo de Pago Observación 5237 Comercio al por menor de equipo y artículos de uso domestico Amparo Larrota Eliana Vásquez 30 Días Cliente Preferencial 1.3 Formas de Pago Ingresar por la ruta: Administración Parámetros Parámetros Generales Formas de Pago Concepto Forma Pago Cuenta Pago Tarjeta Contado 1105050100 N Crédito Clientes Nacionales 1305050100 N Anticipo Clientes 2805050100 N Crédito Clientes del Exterior 1310050100 N Tarjeta Crédito Visa Bco. Bogotá: 1110050200 S Comisión 11% Cta. Comisión 42101001 % Reteiva 50% Cta. Reteiva 1355170100 % Rete fuente 3.5% Cta. Rete fuente 1355150100 Tarifa ICA 9.66% Cta. ReteICA 1355180100 Nit. Banco Banco de Bogotá Sucursal 1.4 Definición de Documentos (Ventas) Ingresar por la ruta: Contabilidad Parámetros Parámetros de Documentos, Los siguientes documentos se deben definir para la ejecución del proceso de ventas y de acuerdo a las necesidades del usuario Cotización (Documento Tipo V - 001) Orden de Pedido (Documento Tipo Z - 001) ta de Remisión (Documento Tipo S-001) Factura de Venta (Documento Tipo F-001) ta de Devolución (Documento Tipo J-001) ta Crédito (Documento Tipo C-001) Recibo de Caja (Documento Tipo R-001) Algunas Recomendaciones de algunos campos en los documentos:

Documento Campo Sugerencia V - 001 Cta. Retención Dcto 3 Descuento 3 - Rete fuente 13551501 Cargo 3 - IVA Generado 24080501 Z 001 Cruza Cotización/ Cruza cruza Obliga Cruce Cta. Retención Dcto 3 Descuento 3 - Rete fuente 13551501 Cargo 3 - IVA Generado 24080501 S - 001 Cruza Pedido/Cotización/ Cruza Pedido Obliga Cruce Cruza con Factura Imprime Estándar, Ref. Estándar F - 001 Actualiza Inventario Vencimientos 10 Cta. Retención Dcto 3 Cruza Remisión /Pedido /Cotización / Remisión Cruza Obliga Cruce Cuenta Ica Anticipado 13551801 Cuenta Ica Retenido 23680501 Cuenta Retención IVA 13551701 Cuenta Tarifa Dif. Reteiva 23670501 Descuento 1 Dcto Comer 42503001 Descuento 3 Rete fuente 13551501 Cargo 1 Fletes 51355001 Cargo 3 IVA Generado 24080501 J - 001 Solicita Motivo de Devolucion Actualiza Inventario Vencimientos 10 Cuenta Retención Dcto 3 Cuenta Ica Anticipado 13551801 Cuenta Ica Retenido 23680501 Cuenta Retención IVA 13551701 Cuenta. Tarifa Dif. Reteiva 23670501 Descuento 1 Dcto Comer 42503001 Descuento 3 Rete fuente 13551501 Cargo 1 Fletes 51355001 Cargo 3 IVA Generado 24080501 R - 001 Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses Mota 42100501 Cuenta Bonos 42102001

1.5 Parametrización Edades de Cartera Ingresar por la ruta: Cuentas por Cobrar Parámetros Edades de Cartera Descripción Datos Actualiza a 5 Columnas Modelo 1 mbre Cartera Vencida Rango -120-119 a -90-89 a -60-59 a -30-29 1.6 Saldos Iníciales La empresa a decidió incluir los saldos iníciales al programa el día 31 de diciembre de 2011 con la siguiente información: Ingresar a la ruta: Contabilidad Procesos Generación Comprobantes Entrada de Comprobantes (L 999) BALANCE DE COMPROBACION INICIO DE ACTIVIDADES CUENTA DETALLE TERCERO CC SUB.C DOCUMENTO VENCIMIENTO DEBITO CREDITO 13050501 S. Inicial Cartera 13050501 S. Inicial Cartera 99999999 Cuenta Puente TOTAL CARTERA Informática y Gestión S.A. Informática y Gestión S.A. Empresa de Capacitación S.A. 100 001 F 001 100-1 2013 / 01 / 15 $ 3.500.000 100 001 F 001 100-2 2013 / 02 / 20 $ 3.125.000 100 001 $ 6.625.000 $ 6.625.000 $ 6.625.000 1.7 Circulares de Cobro Ingrese a definir el textos de las circulares de cobro es: Cuentas por Cobrar Parámetros - Circulares de cobro Actualiza Descripción Modelo a Utilizar Parte Superior Parte Inferior 1 Datos Escriba un párrafo de saludo donde se hace la presentación del estado de cuenta o lo que está pendiente por cobrar. Escriba un párrafo de despedida donde indique a que números o a que persona debe contactar el cliente para realizar el pago.

1.8 Informes La ruta para generar los informes del Modulo de Cuentas por Cobrar es: Cuentas por Cobrar Informes y Consultas y generar: Informe Ruta Datos Circular de Cobro Estado de Cuenta Movimiento de Cartera Análisis de Cartera Proyección Vencimientos Cuentas por Cobrar Parámetros Circular de Cobro Utiliza Cuentas por Cobrar Estado de Cuenta Cuentas por Cobrar Movimiento de Cartera Movimiento Auxiliar Cuentas por Cobrar Análisis de Cartera Análisis General Cuentas por Cobrar Proyección de Vencimientos Proyección General Modelo : 001 Terceros: Todos Cartera: Vencida Consulta de Estado de Cuenta A Corte Anterior: NO Nit: Informática y Gestión S.A. y/o Cliente Pantalla o Impreso: Impreso Rango de Meses: Escoja Varios Nit: Informática y Gestión S.A. y/o Cliente Pantalla o Impreso: Pantalla Nit: Informática y Gestión S.A. y/o Cliente Fecha: Escoja Varios meses Terceros: Escoja todos los rangos 2. Cuentas por Pagar 2.1 Definición de Cuentas Contables Crear las cuentas contables detalladas por Pagar por la ruta: Contabilidad Parámetros Apertura de cuentas contables Concepto Forma Pago Cuenta Detalle Crédito Proveedores Nacionales 2205050100 Pagar Crédito Proveedores del Exterior 2210050100 Pagar Anticipo Proveedores 1330050100 Pagar 2.2 Creación de Terceros (Proveedores) Ingresar por la ruta: Contabilidad Parámetros Apertura Terceros.

Tercero Tipo Proveedor NIT 52.850.223 Maneja Sucursales mbre Almacén Mil Éxitos Razón Social mbre 1 Martha mbre 2 Lucia Apellido 1 Palacios Apellido 2 - Número de Identificación del Extranjero Contacto Martha Lucia Palacios Tipo de Empresa Empresa en Zona Franca Dirección Cr 52 26-55 País Colombia Ciudad Bogotá Teléfonos. 2445578 FAX 3447799 Sexo Femenino Cumpleaños Fecha Creación del Tercero E - mail marthalu@milexitos.com Tipo Nit Digito de Verificación 1 Clasificación Proveedor Beneficio DIAN Reteiva en Compras Forma de Pago 004 -Crédito Proveedores Nacionales Calificación Bueno Clasificación Régimen mplificado Actividad económica 5237 Comercio al por menor de equipo y artículos de uso domestico Descuento en venta Periodo de Pago 45 Días Observación Se puede entregar Cheques Posfechados Información Bancaria 2.3 Formas de Pago Ingresar por la ruta: Administración Parámetros Parámetros Generales Formas de Pago Concepto Forma Pago Cuenta Pago Tarjeta Contado 1105050100 N Crédito Proveedores Nacionales 2205050100 N Anticipo Proveedores 1330050100 N Crédito Proveedores del Exterior 2210050100 N 2.4 Definición de Documentos (Compras) Ingresar por la ruta: Contabilidad Parámetros Parámetros de Documentos,

Los siguientes documentos se deben definir para la ejecución del proceso de compras y de acuerdo a las necesidades del usuario Orden de Compra (Documento Tipo Y - 001) ta de Entrada (Documento Tipo E-001) Factura de Compra (Documento Tipo P-001) Devolución de Compras (Documento Tipo U-001) ta Débito (Documento Tipo D-001) Comprobante de Egreso (Documento Tipo G-001) Algunas Recomendaciones de algunos campos en los documentos: Documento Campo Sugerencia Y 001 Cta. Retención Dcto 3 Descuento 3 - Rete fuente 23654001 Cargo 3 - IVA Generado 24081001 E - 001 Cruza Orden Compra/ Cruza Orden de Compra Obliga Cruce Cruza con Factura de Compra P - 001 Actualiza Inventario Vencimientos 10 Cta. Retención Dcto 3 Cruza Ord. Compra /ta Entrada ta de Entrada / Cruza/Ord. Compra Activos Obliga Cruce IVA Régimen mplificado 24083001 Ica Retenido 23680501 Cta. Retención IVA 23670501 Cta. Reteiva Beneficio DIAN 23670501 Descuento 3 Rete fuente 23654001 Cargo 3 IVA Descontable 24081001 U - 001 Actualiza Inventario Vencimientos 10 Cta. Retención Dcto 3 IVA Régimen mplificado 24083001 Ica Retenido 23680501 Cta. Retención IVA 23670501 Cta. Reteiva Beneficio DIAN 23670501 Descuento 3 Rete fuente 23654001 Cargo 3 IVA Descontable 24081001 G - 001 Cuenta Bancos 11100501

2.5 Parametrización Edades de Proveedores Ingresar por la ruta: Cuentas por Pagar Parámetros Edades de Proveedores Descripción Datos Actualiza a 5 Columnas Modelo 20 mbre Proveedores Vencidos Rango -120-119 a -90-89 a -60-59 a -30-29 2.6 Saldos Iníciales La empresa a decidió incluir los saldos iníciales al programa el día 31 de diciembre de 2011 con la siguiente información: Ingresar a la ruta: Contabilidad Procesos Generación Comprobantes Entrada de Comprobantes (L 999) BALANCE DE COMPROBACION INICIO DE ACTIVIDADES CUENTA DETALLE TERCERO CC SUB.C DOCUMENTO VENCIMIENTO DEBITO CREDITO 22050501 S. Inicial Proveedores 22050501 S. Inicial Proveedores 99999999 Cuenta Puente TOTAL PROVEEDORES Almacén Mil Éxitos Almacén Mil Éxitos Empresa de Capacitación S.A. 100 001 P 001 1020-1 2013 / 02 / 01 $ 1.000.000 100 001 P 001 1020-2 2013 / 03 / 12 $ 4.100.000 100 001 $ 5.100.000 $ 5.100.000 $ 5.100.000 2.7 Informes La ruta para generar los informes del Módulo de Cuentas por Pagar es: Cuentas por Pagar Informes y Consultas y generar: Informe Ruta Datos Estado de Cuenta Movimiento de Proveedores Cuentas por Pagar Estado de Cuenta Cuentas por Pagar Movimiento de Proveedores Movimiento Auxiliar Consulta de Estado de Cuenta A Corte Anterior: NO Nit: Almacén Mil Éxitos y/o Proveedor Pantalla o Impreso: Impreso Rango de Meses: Escoja Varios Nit: Informática y Gestión S.A. y/o Cliente Análisis de Cuentas por Pagar Pantalla o Impreso: Pantalla

Proveedores Análisis de Proveedores Análisis General Proyección Vencimientos Cuentas por Pagar Proyección de Vencimientos Proyección General Nit: Almacén Mil Éxitos y/o Proveedor Fecha: Escoja Varios meses Terceros: Escoja todos los rangos GENERE LOS LISTADOS NECESARIOS QUE LE PERMITAN CONFIRMAR QUE ES LO QUE ESTA DIGITANDO EN CADA UNO DE LOS TALLERES!!!