BALANCE GENERAL de de ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Activo Corriente Pasivo Corriente ( Nota 7) Disponible (Nota 2) $ 500 $ 594 Proveedores $ 0 $ 0 Inversiones (Nota 3) 0 0 Costos y Gastos por Pagar 68.042 28.760 Deudores (Nota 4) 95.138 99.511 Obligaciones Laborales 0 0 Inventarios (Nota 5) 0 0 Cuentas por Pagar 25.573 34.644 Provisiones 0 0 Acreedores Varios 3.536 464 Impuestos por Pagar 6.224 5.481 Total Activo Corriente $ 95.638 $ 100.105 Total Pasivo Corriente $ 103.375 $ 69.349 Propiedades y Equipo (Nota 6) Patrimonio Oficinas + Valorizacion $ 0 $ 0 Unidad Funcional de Consulta 11.982 11.982 Excedentes Años Anteriores - Perdidas $ -195.127 $ -191.019 Equipo de Oficina 32.026 32.026 Resultados del Ejercicio -39.881-4.109 Equipo de computación y comunicación 28.518 28.518 Revalorización del Patrimonio 84.690 84.690 Equipo Médico Cientifico 29.522 29.522 Superávit de Capital 142.581 142.581 Ajustes por Inflación 0 0 Total Patrimonio $ -7.737 $ 32.143 Depreciación Acumulada 102.048 100.661 Total Propiedad Planta y Equipo $ 0 $ 1.387 Diferidos Gastos Anticipados $ 0 $ 0 Total Activo $ 95.638 $ 101.492 Total Pasivo y Patrimonio $ 95.638 $ 101.492 Veánse las notas adjuntas Las notas 1 a 10 son parte integrante de los Estados Financieros Maritza Riaga de Robledo Libia Inés Rojas A Celso Roberto Arango Vieira Presidenta Ejecutiva Contador T.P 52301 T Revisor Fiscal T.P. 2620 T
ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS OPERACIONALES Operacionales $ 3.174 $ 2.875 INGRESOS NO OPERACIONALES Rendimientos Financieros $ $ 14 Recuperaciones - utilidad venta Otros - Cuotas causadas 2010 Donaciones,cuotas sostenimiento y afiliaciones 18.315 77.594 Aprovechamientos 46 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES Recuperación año $ 579 $ 1.949 CORRECCION MONETARIA $ - $ - TOTAL INGRESOS $ 22.114 $ 82.432 GASTOS OPERACIONALES Gastos de Personal $ - $ - Honorarios 17.666 18.696 Impuestos Arrendamientos 18.000 18.000 Contribuciones - - Seguros - - Servicios 4.983 5.482 Legales 48 7 Mantenimiento y reparaciones 376 1.861 Gastos de viaje - 314 Depreciación 1.833 3.630 Amortización - - Provisiones - - Diversos 17.826 34.541 TOTAL OPERACIONALES $ 60.732 Li 82.531 GASTOS NO OPERACIONALES Financieros ( Nota 9) $ 308 $ 1.424 COSTOS (Nota 10) $ 955 $ 2.586 COSTOS EXTRAORDINARIOS De Ejercicios Anteriores $ $ - TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 61.995 $ 86.541 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ -39.881 $ -4.109
NOTA 2. DISPONIBLE Este saldo incluye el dinero en caja y depósitos en cuentas bancarias y de ahorro; así: Caja $ 500 $ 573 Bancos 0 21 Corporaciones de ahorro y vivienda Total Disponible $ 500 $ 594 NOTA 3. INVERSIONES Las inversiones en 31 de diciembre comprendían lo siguiente: Certificados de Depósitos a Término 0 0 Derechos fiduciarios 0 0 TES 0 0 Total Inversiones $ 0 $ 0 NOTA 4. DEUDORES El saldo de esta cuenta en 31 de diciembre comprendía lo siguiente: Deudores E.P.S. $ $ Instituciones Prestadoras de Salud Particulares personas naturales Particulares personas jurídicas 127 4.500 Empresas Soc.del Estado Cuentas por cobrar a trabajadores Otras cuentas por cobrar 95.011 95.011 Provisión Cartera Total Deudores $ 95.138 $ 99.511
NOTA 5. INVENTARIOS Inventarios Factor VIII Inventarios Factor IX Materiales Odontologicos Total Inventarios $ 0 0 NOTA 6 PROPIEDADES Y EQUIPO Las propiedades y equipo a 31 de diciembre de 2010 están representadas en: Costo Ajustado Oficinas + Valorizacion $ $ Unidad Funcional de Consulta 11.982 11.982 Equipo de Oficina 32.026 32.026 Equipo de computación y comunicación 28.518 28.518 Equipo Médico Cientifico 29.522 29.522 Ajustes por Inflación Total Costo Ajustado $ 102.048 $ 102.048 Depreciación Ajustada Total Depreciación Ajustada $ 102.048 $ 100.661 Total Propiedad y Equipo Neto $ 0 $ 1.387 NOTA 7. PASIVO CORRIENTE El saldo de esta cuenta en 31 de diciembre comprendía lo siguiente: Proveedores- Nota adjunta vencimiento $ Costos y Gastos por pagar (Honorarios y Arrendamientos) 68.042 28.760 Cuentas por pagar (Aportes y parafiscales) 25.573 34.644 Obligaciones Laborales Impuestos por pagar - Ica y Retencion Fuente 6.224 5.481 Povisiones Acreedores Varios 3.536 464 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 103.375 69.349 Proveedores Vencimiento mas de 360 días Solmedical S.A Amarey Nova Medical S.A BCN Medical S.A Colpharma Ltda
Total proveedores mas de 360 días $ 0 0 NOTA 08 GASTOS OPERACIONALES Gastos de Personal $ $ Honorarios 17.666 18.696 Impuestos Arrendamientos 18.000 18.000 Contribuciones Seguros Servicios 4.983 5.482 Legales 48 7 Mantenimiento y reparaciones 376 1.861 Gastos de viaje 0 314 Depreciación 1.833 3.630 Amortización Provisiones Diversos 17.826 34.541 TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 60.732 $ 82.531 NOTA 09 GASTOS FINANCIEROS Gravámen Movimientos Financieros $ 21 $ 868 Gastos Financieros 287 Intereses a particulares 0 90 Otros De Ejercicios anteriores -Sanciones y multas 0 466 TOTAL FINANCIEROS $ 308 $ 1.424 NOTA 10 COSTOS PRESTACIÓN SERVICIOS Unidad de mercadeo $ 955 $ 2.586 Unidad de consulta externa Unidad de Hospitalización Unidad de Rehabilitacion Unidad de Apoyo Diagnostico Unidad de Apoyo Terapeútico TOTAL COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 955 2.586 Las notas 1 a 10 son parte integrante de los Estados Financieros.