BALANCE GENERAL de de ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Activo Corriente Pasivo Corriente ( Nota 7) Disponible (Nota 2) $ 501 $ 4.387 Proveedores $ 22.811 $ 39.049 Inversiones (Nota 3) 0 0 Costos y Gastos por Pagar 23.847 9.177 Deudores (Nota 4) 182.811 77.224 Obligaciones Laborales 0 22.820 Inventarios (Nota 5) 0 3.075 Cuentas por Pagar 34.644 5.569 Retenciones y aportes de nómina 9.000 9.595 Acreedores Varios 44.978 6.568 Impuestos por Pagar 6.720 38 Total Activo Corriente $ 183.312 $ 84.686 Total Pasivo Corriente $ 142.000 $ 92.816 Propiedades y Equipo (Nota 6) Patrimonio Oficinas + Valorizacion $ 0 $ 238.175 Unidad Funcional de Consulta 11.982 11.982 Excedentes Años Anteriores - Perdidas $ -105.304 $ 181.308 Equipo de Oficina 32.026 32.026 Resultados del Ejercicio -67.470-174.352 Equipo de computación y comunicació 28.518 28.518 Revalorización del Patrimonio 84.690 84.690 Equipo Médico Cientifico 29.522 29.522 Superávit de Capital 142.581 142.581 Ajustes por Inflación 0 0 Total Patrimonio $ 54.497 $ 234.227 Depreciación Acumulada 88.863 97.866 Total Propiedad Planta y Equipo $ 13.185 $ 242.357 Diferidos Gastos Anticipados $ 0 $ 0 Total Activo $ 196.497 $ 327.043 Total Pasivo y Patrimonio $ 196.497 $ 327.043 Veánse las notas adjuntas Las notas 1 a 10 son parte integrante de los Estados Financieros Maritza Riaga de Robledo Robeto Rojas Galindo Celso Roberto Arango Vieira Presidenta Ejecutiva Contador Revisor Fiscal T.P. 2620 T
ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS OPERACIONALES Operacionales $ 64.538 $ 103.199 INGRESOS NO OPERACIONALES Rendimientos Financieros $ 1 $ 160 Recuperaciones - utilidad venta 49.801 0 Otros - Cuotas causadas 2009 95.010 8.541 Donaciones,cuotas sostenimiento y afiliaciones 46.531 59.146 Aprovechamientos 16.588 0 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES Recuperación año $ $ 0 CORRECCION MONETARIA $ - $ - TOTAL INGRESOS $ 272.469 $ 171.046 GASTOS OPERACIONALES Gastos de Personal $ 208.719 $ 116.688 Honorarios 31.960 24.592 Impuestos 1.560 1.719 Arrendamientos - - Contribuciones - 250 Seguros - 1.849 Servicios 8.175 11.715 Legales 4.736 773 Mantenimiento y reparaciones 1.638 1.087 Gastos de viaje - 4.716 Depreciación 18.039 22.214 Amortización - - Provisiones - - Diversos 25.742 15.605 TOTAL OPERACIONALES $ 300.569 $ 201.208 GASTOS NO OPERACIONALES Financieros ( Nota 9) $ 35.532 $ 19.553 COSTOS (Nota 10) $ 3.838 $ 10.753 COSTOS EXTRAORDINARIOS De Ejercicios Anteriores $ $ - TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 339.939 $ 231.514 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ -67.470 $ -60.468
NOTA 2. DISPONIBLE Este saldo incluye el dinero en caja y depósitos en cuentas bancarias y de ahorro; así: Caja $ 500 $ 500 Bancos 1 11 Corporaciones de ahorro y vivienda Total Disponible $ 501 $ 511 NOTA 3. INVERSIONES Las inversiones en 31 de diciembre comprendían lo siguiente: Certificados de Depósitos a Término 0 0 Derechos fiduciarios 0 0 TES 0 0 Total Inversiones $ 0 $ 0 NOTA 4. DEUDORES El saldo de esta cuenta en 31 de diciembre comprendía lo siguiente: Deudores E.P.S. $ $ Instituciones Prestadoras de Salud Particulares personas naturales Particulares personas jurídicas 7.750 Empresas Soc.del Estado 87.800 54.650 Cuentas por cobrar a trabajadores Otras cuentas por cobrar 95.011 1 Provisión Cartera Total Deudores $ 182.811 $ 62.401
NOTA 5. INVENTARIOS Inventarios Factor VIII 3.500 Inventarios Factor IX Materiales Odontologicos Total Inventarios $ 0 3.500 NOTA 6 PROPIEDADES Y EQUIPO Las propiedades y equipo a 31 de diciembre de 2007 están representadas en: Costo Ajustado Oficinas + Valorizacion $ $ 289.000 Unidad Funcional de Consulta 11.982 11.982 Equipo de Oficina 32.026 32.026 Equipo de computación y comunicación 28.518 28.518 Equipo Médico Cientifico 29.522 29.522 Ajustes por Inflación 0 Total Costo Ajustado $ 102.048 $ 391.048 Depreciación Ajustada Total Depreciación Ajustada $ 88.863 $ 120.083 Total Propiedad y Equipo Neto $ 13.185 $ 270.965 NOTA 7. PASIVO CORRIENTE El saldo de esta cuenta en 31 de diciembre comprendía lo siguiente: Proveedores- Nota adjunta vencimiento $ 22.811 42.565 Costos y Gastos por pagar (Honorarios) 23.847 13.286 Cuentas por pagar (Aportes y parafiscales) 34.644 3.600 Obligaciones Laborales 58.262 Impuestos por pagar - Ica y Retencion Fuente 6.720 172 Povisiones 9.000 11.000 Acreedores Varios 44.978 35.699 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 142.000 164.584 Proveedores Vencimiento mas de 360 días Solmedical S.A 9.516 Amarey Nova Medical S.A 18.926 25.898 BCN Medical S.A 2.266 Colpharma Ltda 3.885 4.885
Total proveedores mas de 360 días 22.811 42.565 NOTA 08 GASTOS OPERACIONALES Gastos de Personal $ 208.719 $ 116.688 Honorarios 31.960 24.592 Impuestos 1.560 1.719 Arrendamientos Contribuciones 250 Seguros 1.849 Servicios 8.175 11.715 Legales 4.736 773 Mantenimiento y reparaciones 1.638 1.087 Gastos de viaje 4.716 Depreciación 18.039 22.214 Amortización Provisiones Diversos 25.742 15.605 TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 300.569 $ 201.208 NOTA 09 GASTOS FINANCIEROS Gravámen Movimientos Financieros $ 204 $ 379 Gastos Financieros 166 12.998 Intereses a particulares 9.907 Otros De Ejercicios anteriores 25.255 6.176 TOTAL FINANCIEROS $ 35.532 $ 19.553 NOTA 10 COSTOS PRESTACIÓN SERVICIOS Unidad de mercadeo $ 3.838 $ 10.753 Unidad de consulta externa Unidad de Hospitalización Unidad de Rehabilitacion Unidad de Apoyo Diagnostico Unidad de Apoyo Terapeútico TOTAL COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 3.838 10.753