Winledger es un conjunto de herramientas y procesos sistematizados orientados a la gestión financiera de su empresa.

Transcripción

1 Qué es Winledger? Winledger es un conjunto de herramientas y procesos sistematizados orientados a la gestión financiera de su empresa. El sistema le ofrece a su empresa una solución estándar, las cuales nos ha permitido incorporar en nuestras aplicaciones aquellas mejoras operativas y funcionales que demostraban mejorar la capacidad competitiva de nuestros clientes. Hemos empaquetado la complejidad de los procesos empresariales para lograr así resolver la problemática empresarial actual, en cualquier entorno. Nuestra experiencia en diferentes sectores nos ha permitido ser la solución a muchos problemas y retos.

2 Integración con Winledger Inventario Compras Control de Activo Fijo Facturación Tesorería Cobranzas Contabilidad General Conciliación Bancaria Presupuesto Nómina Ajuste Fiscal DPC10 FASB52 Manejando su negocio de forma integrada

3 Contabilidad CONTABILIDAD GENERAL: El modulo de contabilidad general es el corazón del Sistema Winledger, es mmultiempresa, tiene manejo de multimoneda y le permite tener la información económica y financiera al día. Permite el registro de transacciones con Codificación independiente de centros de costos, proyectos, clientes, proveedores y empleados y estructurar movimientos a futuro. Generación de fáciles análisis de clientes, proveedores y empleados. Generación automática de asientos fijos y cierre anual. Contabilidad General

4 Contabilidad CARACTERÍSTICAS GENERALES: Enlaces a otros módulos de Winledger como DPC10 (Estados Financieros Re-expresados), Ajuste Fiscal, Fasb52 (Estados financieros en Dólares), Conciliación Bancaria, entre otros. Permite manejar un Plan de Cuentas ajustado a su empresa y de fácil interacción y manejo para los usuarios. Las Consulta a la información pueden ser en vivo y información histórica en cualquier momento. Diseñado también para empresas que sean contribuyentes especiales, ordinales y naturales. Contabilidad General

5 Contabilidad PRINCIPALES REPORTES: Reportes Legales Informe de diario. Balance de comprobación. Balance General. Estado de ganancias y perdidas. Mayor general analítico, Mayor Legal y Diario Legal. Histórico de movimiento de las cuentas. Libro de Compras y Libro de Ventas. Emisión archivo TXT SENIAT, Archivo XML (Formato XML y Formato Excel) Emisión de Comprobantes de Retención de IVA y Comprobantes de I.S.L.R. Contabilidad General

6 Contabilidad PRINCIPALES REPORTES: POR CENTRO DE COSTOS (Departamentos): Ingresos y Gastos por Centro de costos (Departamentos) o Sucursales y Proyectos (Tareas). Mayor analítico por Centro de Costos. Resumen del movimiento del mes por cuenta y Centro de costos. Histórico del movimiento de cuentas por departamentos o proyectos. Contabilidad General

7 Contabilidad PRINCIPALES REPORTES: POR CLIENTES, PROVEEDORES O EMPLEADOS: Movimientos del mes, Análisis de documentos pendientes como cuentas por cobrar o pagar. (Auxiliares & Cuentas) Análisis de antigüedad de documentos pendientes. Análisis de antigüedad de documentos cancelados. Analizador de Registros de Auxiliares (Nombre, R.I.F. de la información contable & validación con el SENIAT) Reporte de discrepancias. Contabilidad General

8 Contabilidad General

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10 Nomina El sistema de Nomina es una herramienta multiempresa, Multiusuario, que maneja de seguridad de usuarios personalizada por perfiles, es de fácil formulación sin necesidad de programar, implementada con los conceptos básicos legales y ajustable según la empresa y tipo de nómina y características de la organización. Es capaz de manejar un gran número de empleados, clasificados mas de cinco por grupos o categorías. Nómina

11 Nomina CARACTERÍSTICAS GENERALES: Considera remuneraciones, deducciones, especiales, aportes patronales, provisiones y prestaciones sociales. Definición de periodos de pagos totalmente personalizado de acuerdo a la característica de fecha de pago de las compañías. Permite la Formulación de conceptos activados en un momento determinado con características especificas. Manejos de diferentes tipos de pago (efectivo, depósito o cheque). Manejo de desglose de moneda. Calculo prestaciones sociales y liquidaciones según la L.O.T. Manejo de vacaciones. Nómina

12 Nomina CARACTERÍSTICAS GENERALES: Permite la importación de datos externos en distintos formatos. (pantalla, pdf, excel, xml, html, etc). Genera comprobantes de nómina adaptados a sus requerimientos. Realiza el cierre y reverso de nómina. Contempla la seguridad y auditoría del sistema. Realiza el traspaso del asiento contable de la nómina a la Contabilidad. Permite la importación de datos externos en distintos formatos. (pantalla, pdf, excel, xml, html, etc). Genera comprobantes de nómina adaptados a sus requerimientos. Realiza el cierre y reverso de nómina. Contempla la seguridad y auditoría del sistema. Realiza el traspaso del asiento contable hacia el modulo de Contabilidad. Nómina

13 Nomina PRINCIPALES REPORTES: Listado de pre nómina, nómina, variaciones, total por conceptos. Capacidad para definir todos los reportes que el usuario solicite a través de la opción de Reportes Especiales y Reportes de Columnas (Generador de reporte creados y parametrizados por los usuarios) Emisión de comprobantes de pago. Emisión de TXT de Banco, Fidecomiso, FAOV entre otros y la Carta al Banco para el pago de la nómina. Resumen del XML para el SENIAT, datos de nomina. Reporte de ARC. Recibo de Pago, Vacaciones, Utilidades y Liquidación entre otros. Nómina

14 Contabilidad General Nómina Envía Información de empleados Recibe el Asiento Contable de la nomina Recibe información para la creación del archivo XML de retenciones. Recibe, procesa y maneja los conceptos y cálculos creados. Emite Recibos de pago, vacaciones, utilidades, Prestaciones Sociales, Liquidaciones. Emite distintas variedad de reportes y recibos.

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16 Nómina

17 Conciliación Bancaria CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Modulo de Conciliación Bancaria, permite analizar la informacion contable & Estados Financieros, para ello, se alimenta de la información del módulo de contabilidad Winledger y de los estado de cuenta bancarios. Permite la posibilidad cruces inteligentes y automatizado de los estados de cuenta que su empresa descarga a través de los sites bancarios. La conciliación automática, se realiza a través de números de referencias y ponderaciones. En caso de divergencia en los números de referencias o montos, el sistema permite conciliaciones manuales en forma sencilla. En caso de no tener acceso a la información automática de los Bancos tiene la alternativa de carga manual. Conciliación Bancaria

18 Conciliación Bancaria SINTESIS DEL PROCESO: 1. La compañía exporta un archivo plano, excel o XML con la información de los estados de cuentas de las cuentas bancarias. 2. El modulo conciliación bancaria recibe la información contable de forma automática para su cruce. 3. Se procede a procesar y comparar la información contable vs los estados de cuenta. 4. Posteriormente el resultado de los ajustes de dicho proceso son enviados devueltas según el formato que la Compañía Requiera. Conciliación Bancaria

19 Conciliación Bancaria PRINCIPALES REPORTES: Relación de Movimientos Reporte de movimientos conciliados en libros. Reporte de movimientos no conciliados en libros. Reporte de movimientos conciliados en bancos. Reporte de movimientos no conciliados en bancos. Saldo Ajustado. Reporte de Movimientos en Libro (Contabilidad) & Estado de Cuenta (Banco). Reporte de Cuatro Columnas. Conciliación Bancaria

20 Conciliación Bancaria

21 Conciliación Bancaria Empresa Bancos Información Contable Estados Financieros Archivo Excel Archivo TXT Archivo Excel Archivo TXT Archivo XML Proceso interno Comprobante de Ajuste Análisis Pondera Cruce de Documentos

22 Tesorería Tesorería CARACTERÍSTICAS GENERALES Consiste en la gestión y manejo de las Cuentas por pagar de la organización y el control y seguimiento para la cancelación de los obligaciones. Manejo de Pagos por proveedor por auxiliar o por antigüedad de documentos. Crea órdenes de pago a partir de facturas a cancelar. Considera órdenes de pago manuales y automáticas. Considera varios tipos de retenciones de ISLR sobre una misma factura. Informa la disponibilidad bancaria según los registros contables al día. Genera asientos contables en el módulo de Contabilidad de forma automática según los parámetros. Permite la realización de pagos mediante transferencias bancarias, cheques, y Pagos Pay link configurable según el banco.

23 Tesorería REPORTES RELEVANTES Permite la impresión de cheques adaptados al formato de su empresa. Relaciones de órdenes de pago. Listado de cheques emitidos. Retenciones de ISLR mensuales, anuales y AR-CV. Generacion del Archivo Mensual de XML para el SENIAT (Formato XML y Formato Excel) Relacion de Documentos a Seleccionar y Seleccionados por Auxiliar o Proveedor. Tesorería

24 Tesorería

25 Activo Fijo CARACTERÍSTICAS GENERALES Control de Activo Fijo Multiempresa, Multiusuario. Cálculo de la depreciación en forma lineal. Manejo de grupos de activos por rubro de Vida Útil en meses (Ej. Mobiliario, vehículos, etc.). Diferentes niveles de clasificación de los activos (dpto., zona, subzona, piso, responsable, estado). Permite calcular depreciación proyectada a cualquier fecha futura. Manejo de Incorporaciones y Desincorporaciones de activos y cambio de estado. Permite ingresar el precio del Activo Fijo en bolívares y dólares. Consulta sobre el estado de los activos. Manejo de fecha de compra y fecha de inicio de depreciación. Permite el ingreso de activos depreciados respetando su valor. Proceso de cierre mensual y generación del asiento de la depreciación para el módulo de Contabilidad. Traslada las capas de los activos fijos al Módulo DPC10 Winledger.

26 Activo Fijo REPORTES RELEVANTES Control de Activo Fijo Incorporaciones y Desincorporaciones de activos (por grupo o general). Depreciación del mes. Depreciación Proyectada. Asiento de Depreciación Mensual. Catálogo de Activos Fijos. Balance de activo fijo en Bs. y US$.

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28 Control de Activo Fijo

29 Compras Compras CARACTERÍSTICAS GENERALES Permite controlar las emisiones de Requisiciones por departamento-usuario. Crea las órdenes de compras a través de las requisiciones o directamente como se haya parametrizado. Informa todo detalle del producto a comprar: precio, IVA, cantidad, etc. Permite realizar la recepción de mercancía al momento de recibir la misma. Permite la confirmación de la orden (cierre de la misma y aprobación de la factura). Diseñado también para empresas que sean contribuyentes especiales.

30 Compras Compras REPORTES RELEVANTES Análisis de las relaciones por proveedores, productos, compradores, tipos de documentos, monedas, etc.

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33 Inventario CARACTERÍSTICAS GENERALES Permite el manejo detallado de los artículos y los grupos de valorizaciones de inventario, se puede crear múltiples almacenes para llevar el control del stock de La mercancía en almacenes reales o virtuales. También maneja transferencias entre almacenes, permitiéndole llevar un stock individual de mercancía otorgada en consignación o por zonas y sectores. Genera y transfiere los asientos contables al módulo de contabilidad Winledger, ya sean los de compra y reposición de inventario, costo de venta, desincorporación de inventario y cualquier otro asiento que se deriven de sus operaciones. Control de niveles mínimo, máximo y punto de reorden. La valorizar el inventario es al cierre del mes. Inventario

34 Inventario PRINCIPALES REPORTES: Con mas de 25 reportes, el inventario cuenta con: Saldo por Mes Karde General, por almacén, etc. Movimientos Valorizados por Centro de costo, cuenta / consumo / transacción / articulo / resumen mensual / resumen anual. Stock Valorado por Almacén, Stock sobre máximo, bajo mínimo, en punto de reorden, por almacén. Artículos en máximo, bajo mínimo, en punto de reorden, por almacén. Seriales por artículos. Informe de Ubicación, de toma de inventario. Reporte de Lotes. Entre otros mas. Inventario

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37 Facturacion CARACTERÍSTICAS GENERALES: Permite el control detallado del proceso de gestión de facturación, puede manejar ítems por factura. Interconexión con el módulo de control de inventarios, para salida y devoluciones. Interconexión con el módulo de Contabilidad General para realizar el comprobante contable y el Libro de Ventas. Maneja Facturación de grupos de pedidos. Control de guías de despacho de almacén. Maneja hasta tres tipos de descuento por porcentaje y variable. Cálculo de intereses administrativos y/o financieros. Emisión de Listas de precios. Comisiones por factura y artículo. Permite la distribución de gastos. Registro y devoluciones de notas de débito y crédito. Manejo de vendedores, zonas y transportistas. Estadísticas de ventas. Facturación

38 Facturacion PRINCIPALES REPORTES: Relación de Facturas, guías, cotizaciones y Pedidos. Resumen de: ventas, ventas por cliente, análisis de ventas, ventas por zona y ventas por vendedor. Relación de Movimientos. General de Ventas. Margen de Rentabilidad. Pedidos Parciales. Análisis de los Pedidos (Estados). Facturación

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41 Cobranzas CARACTERÍSTICAS GENERALES: Maneja la gestión de cobranza y realiza la Integración con el módulo de Contabilidad General para el registro automático de los documentos por cobrar y movimiento de los saldos bancarios correspondientes. Tiene búsqueda de facturas por cliente. Maneja distintas formas de Registro de pago del Cliente (cheque / transferencia / deposito / etc.). Genera el asiento contable automático de las cobranzas. Permite el registro de retención de ISLR e IVA. Manejo de ajuste por diferencia entre saldos contables contable y lo cobrado, a partidas definidas para este control como misceláneos o descuento por pronto pago. Cobranzas

42 Cobranzas PRINCIPALES REPORTES: Registro de Cobranzas. Seguimiento de Clientes y documentos. Gestión de Fechas de envíos. Análisis de Documentos Vencidos. Análisis de Cuentas por Cobrar Reportes de Gestión, Cobrado Estadística de Cobranzas Estado de Cuenta. Reporte de Retenciones. Entre muchos otros. Cobranzas

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45 Presupuesto CARACTERÍSTICAS GENERALES Permite la gestión presupuestaria: presupuesto real VS saldos ejecutado. Permite utilizar un plan de cuentas independiente al de contabilidad en caso de ser necesario o agrupación de cuentas especificas. Se apoya en datos contables. Orientado a presupuesto por empresa y Centro de Costos. Control absoluto sobre los saldos de las partidas. Controla cuentas reales y nominales. Presupuesto

46 Presupuesto PRINCIPALES REPORTES : Partidas presupuestarias por departamento en forma detallada y resumida. Presupuesto ejecutado de cuentas reales y/o nominales por departamento, fecha y nivel. Balance General Presupuestado. Estado de Resultado Presupuestado. Balance General Comparativo. Estado de Resultado Comparativo. Presupuesto en Formato Excel. Presupuesto

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49 Ajuste Fiscal CARACTERÍSTICAS GENERALES Ajuste por Inflacion Su empresa puede trabajar con su propio Plan de cuentas, no requiere la conversión o reagrupación a otro código de cuentas. Permite interactuar con varios períodos anuales, semestrales, mensuales, etc. Catalogo de cuenta. Indices de Inflación. Balance de revision. Libro Fiscal, Ajuste Inicial, Ajuste Regular. Manejo de Reevaluación del Patrimonio. Ajuste Fiscal

50 DPC10 CARACTERÍSTICAS GENERALES Ajuste por Inflación Su empresa puede trabajar con su propio Plan de cuentas, no requiere la conversión o reagrupación a otro código de cuentas. Permite interactuar con varios períodos anuales, semestrales, mensuales, etc. Realiza el traslado de capas del período anterior. Permite la incorporación de partidas no monetarias ajustadas. Procesos de cálculo rápidos y eficientes, han sido optimizados para obtener una rápida respuesta en el cálculo del ajuste. Diagnóstico de los datos para despiste de errores en el ajuste en caso de no cuadrar. Diagnóstico de la posición monetaria. Integrado con los módulos de Contabilidad, Activo Fijo, Inventario, Ajuste Fiscal y FASB52 de Winledger. DPC10

51 DPC10 PRINCIPALES REPORTES: Índices de Inflación. Balance de Revisión. Balance comparativo histórico. Balance comparativo ajustado. Ingresos y egresos ajustados. Detalle de Partidas no Monetarias. Detalle de Calculo para Ajuste. Calculo para Costo de Ventas Análisis de Ingresos y Egresos Resumen de Activo Fijos y Posición Monetaria. DPC10

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53 Inventario Stock Actual -Valoración del inventario mensual (promedio) - Entradas & Salidas Factura Disminuye las Salidas e incorpora las Devoluciones Adquisición de Inventario Proveedores Compras Registro de todas las compras -Activo Fijo - Inventario - Gastos - Retenciones. IVA Adquisición de Activos Fijos Proporciona Libro Auxiliar Control de Activo Fijo Actualización de Asiento Contable -Depreciación -Desincorporación Facturación Clientes Información pasivos registrados. (Cuentas por pagar) Tesorería Registro de movimientos de Cuentas Por Cobrar IVA Venta Ingreso (Global / Rubro) Contabilidad General Actualización de pasivos registrados. (Ajuste de cuenta por pagar) CH / Transferencia Electrónicas / Anulación / Reversos Retenciones ISLR Cobranzas Gestión de Documentos Pendientes por Cobrar Actualización de Cuentas Por Cobrar Registros de Depósitos o Ajustes (Misceláneos o Incobrables) Movimientos de bancos. (Saldo en Libros de Bancos) Disponibilidad en bancos. (Ajustada por conciliación) Conciliación Bancaria Proporciona Libro Auxiliar Empleados Presupuesto Lee en tiempo real la información de contabilidad para consultar las Variaciones Asiento Detallado o Resumido de Cada Tipo de Nómina (Contratos) Nómina

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