SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO. Descripción de Puesto

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1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO Descripción de Puesto I. DATOS GENERALES Jefe del Departamento de Conciliaciones Subsecretaría de Recursos Financieros y CF Bancarias / Jefe de Departamento "A" Materiales NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO / CATEGORÍA NIVEL No. DE PLAZA ÁREA Dirección General de Tesorería DIRECCIÓN Departamento de Conciliaciones Bancarias JEFATURA Director de Egresos 3 PUESTO DEL JEFE INMEDIATO PUESTOS Y NÚMERO DE PERSONAS A CARGO De 8:30 a 16:00 Hrs Dirección de Egresos HORARIO DE TRABAJO (ENUNCIATIVO, NO LIMITATIVO) PUESTO AL QUE REPORTA II. PROPÓSITO GENERAL DEL PUESTO Coordinar la elabaración mensual de conciliaciones bancarias de las cuentas de oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Guanajuato en base a la normatividad contable establecida, con la finalidad de asegurar la veracidad de los registros contables y bancarios de las cuentas de la Dependencia. III. ORGANIGRAMA Jefe del Departamento de Conciliaciones Bancarias Jefe de Departamento "A" CF Apoyo Técnico de Conciliaciones Bancarias Jefe de Unidad "C" CF Administrativo de Conciliaciones Bancarias Técnico Superior CF Administrativo de Conciliaciones Bancarias Técnico Superior CF IV. FINALIDADES Y ROLES FINALIDADES ROLES PERIODICIDAD INDICADORES Realizar la comparación de registros contables contra los registros bancarios de las cuentas asignadas Conciliaciones bancarias terminadas / número de cuentas registradas en la disponibilidad Elaborar los soportes documentales que permitan realizar los ajustes contables para su afectación en disponibilidad 2% de incidencias en afectaciones presupuestales Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas de oficinas centrales Detectar y registrar los cheques pendientes de cobro para su bloqueo Revisar las conciliaciones bancarias asignadas al personal adscrito del Departamento % de cheques en tránsito con una antiguiedad menor a 5 meses Conciliaciones bancarias terminadas en los primero 20 días del mes posterior al que correspondan

2 Registrar y validar movimientos de cheques cancelados y pago de nómina rechazados Elaborar los reportes de cheques cancelados para realizar los ajustes contables Quincenal Quincenal No. de cheques y/o rechazos electrónicos/no. de movimientos en disponibilidad No. de cheques cancelados/no. de cheques registrados Determinar el importe mensual a pagar de comisiones bancarias y Recalendarización de economías presupuestales de la partida 3403 (comisiones bancarias) Realizar el concentrado mensual de comisiones bancarias a pagar por Institución bancaria. Generar el prorrateo de pago por Unidad Responsable para su afectación al gasto. Realizar la solicitud de recalendarizaciones de economías de la partida % de incidencias en partidas % de recursos no recalendarizados CONTACTO Dirección de Egresos Dirección de Ingresos V. CONTACTOS INTERPERSONALES (Especificar para cada contacto) PARA QUÉ? (QUÉ DOY Y QUE RECIBO?) Usuarios internos Se entrega de conciliaciones bancarias y ajustes de partidas en conciliación y soporte documental y se recibe conciliaciones validadas Se entrega de conciliaciones bancarias de programas federales y se recibe libros de bancos de cuentas de nómina. PERIODICIDAD Departamento de Fortalecimiento Regional Se entrega solicitudes de recalendarizaciones presupuestales Departamento de Distribución de Cheques y Nómina Electrónica Instituciones Bancarias Se reciben reportes de pagos cancelados de nómina, soporte documental de pagos cancelados y archivos para conciliación de cuentas de nómina y se entregan listados de cheques caducos de nómina Usuarios Externos Recepción de estados de cuenta bancarios y entrega de solicitudes de aclaraciones Quincenal Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la SFA Concentrado de conciliaciones de las cuentas manejadas por la SEG COMPETENCIA Aprendizaje Continuo Estándares de Trabajo Innovación Alinear el desempeño para el éxito Crear un Equipo Exitoso VI. COMPETENCIAS FUNCIONALES ACCIONES CLAVE Enfocarse a las necesidades de aprendizaje Fijar estándares de excelencia Desafiar los paradigmas. Establecer un acercamiento Especificar la estructura Buscar actividades de aprendizaje Asegurar un alto nivel de calidad. Aprovechar la diversidad de recursos Crear una atmósfera de aprendizaje Facilitar el cumplimiento de metas Aplicar el conocimiento o habilidades Asumir la responsabilidad Pensar con amplitud de criterio Facilitar el cumplimiento de metas Informar al equipo Involucrar a otros Informar al equipo

3 Planeación y Organización Toma de Desiciones Negociación Establecer rutas de acción para uno mismo y para otros a fin de asegurar que el trabajo sea completado con eficiencia Identificar inquietudes, problemas y oportunidades Aclarar la situación presente Asignar prioridades Reunir información Interpretar información Generar alternativas Identificar puntos de acuerdo/desacuerdo Determinar tareas y recursos Mantener la discusión orientada en las dificultades Crear Confianza Operar con integridad Compartir las propias opiniones Permanecer abierto a las ideas Apoyar a otros Contabilidad COMPETENCIA VII. CONOCIMIENTOS CLAVE CONOCIMIENTOS Contabilidad Conciliaciones bancarias Gubernamental. Criterios de Presupuestación Administración Proceso Adimistrativo Normatividad Informática Ley de Presupuesto General de Egresos del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de Manejo del Sistema Integral de Hacienda Pública Contabilidad COMPETENCIA VIII. COMPETENCIAS TÉCNICAS ACCIONES CLAVE Analísis de registros contables Conciliación de las cuentasde la SEG Elaboración de prorrateo y operaciones contables proopias de la jefatura GRADO DE DOMINIO Alto Planear, organizar, dar seguimientos y controlar Administración Gestión de Recursos Alto los procesos del área Normatividad Registro y validación de los movimientos en apego a la normatividad interna y externa aplicable Alto Informática Tramiento adecaudo de la registros contables y presupuestos que opera el departamento Manejo de base de datos Tratamiento de Información Medio EDAD SEXO ESCOLARIDAD (Grado, Profesión y especialidad) EXPERIENCIA (tipo de empresa o institución, funciones, tiempo) OTROS CONOCIMIENTOS IDIOMAS EQUIPO QUE REQUIERA OPERAR EQUIPO DE CÓMPUTO (Hardware) que maneja el puesto Inglés Francés Otro X. PERFIL DEL PUESTO Indistinto Indistinto Licenciatura en Contabilidad Pública de 1-3 años En el área de tesorería o financieras. % Habla % Lee % Escribe escáner, copiadora, calculadora, teléfono, fax, mamoria USB laptop, cañón proyector, máquina de escribir, computadora, impresora

4 SOFTWARE REQUERIDO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS ADICIONALES Word Excel Power Point Otro Básico Intermedio Avanzado x x x Disponibilidad de horario y confidencialidad XI. AUTORIZACIONES Jefe del Departamento de Conciliaciones Bancarias Elaboró Director de Egresos Validó Subsecretario de Recursos Financieros y Materiales Autorizó Fecha de Actualización oct-09

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