MANUAL DE USUARIO LIQUIDACION

Transcripción

1 LIQUIDACION En esta sección encontrará los procesos y maestros necesarios para la generación de las diferentes liquidaciones que se realizan en la aplicación. También para la generación de los medios magnéticos de pago a bancos y seguridad social. LIQUIDACION El proceso de liquidación de nómina le permitirá realizar las diferentes liquidaciones que se realizan en la compañía, estas pueden ser: liquidación normal, de prima, contrato, cesantías, proyecciones y calcular el porcentaje de retención en la fuente para método 2. LIQUIDACION DE NOMINA Fecha de Liquidación del Proceso: En este campo debe indicar la fecha de liquidación que este realizando, debe recordar que los periodos de liquidación son los definidos en la tabla de periodos de liquidación. Seleccione la Liquidación a Procesar: Debe marcar el tipo de liquidación que desea ejecutar en el proceso.

2 Criterios de Selección Definidos: En este campo visualizará los diferentes filtros o criterios de selección que ha realizado para la liquidación que esta ejecutando. Definición de los Criterios de Selección Campo: Se utiliza para elegir cada uno de los campos sobre los que se aplicará algún criterio, estos campos corresponden al archivo o tabla del maestro general de empleados, dando Clic en el combo (la flecha hacia abajo) se muestra la descripción de los campos y el nombre del campo real en la tabla. Operador Relacional: En este campo debe ingresar el operador que debe cumplir el criterio de selección que esta parametrizando en el liquidador.

3 Expresión: Después de seleccionar el operador se debe registrar la Expresión o valor a comparar, esta información depende del tipo de dato correspondiente al campo elegido (fechas, valores numéricos, Valores alfanuméricos, etc.), para esto es importante tener en cuenta que los datos de Fechas y datos Alfanuméricos deben ir delimitados por comillas sencillas y los datos numéricos sin comillas, la expresión también depende del operador elegido. El carácter porcentaje (%) es el comodín y puede ir dentro del dato para indicar que en su lugar puede ir cualquier valor asociado al tipo de dato. En este campo debe ingresar el dato por el cual desea realizar el filtro o el criterio de selección para la liquidación que realice. Operador Lógico: Si desea realizar diferentes filtros sobre el liquidador debe utilizar este campo para realizar las uniones entre los criterios. Estos operadores son AND (Se debe cumplir todos los criterios de selección parametrizados) y OR (Alguno de los criterios de selección debe cumplirse). Este dato no es necesario cuando hay una sola condición o en la última condición cuando hay varias. Después de terminar de armar el criterio de selección puede agregarlo haciendo click en este botón. Para poder modificar un criterio de selección, debe dar clic sobre él y luego dar clic sobre este botón para poder realizar esta operación. Para eliminar un registro debe dar clic sobre el criterio de selección y luego dar clic sobre este botón. Si hay alguna inconsistencia en la liquidación que esté realizando, el programa le mostrará los mensajes correspondientes para que corrija su información o los parámetros definidos. Al terminar de diligenciar la información que solicita esta pantalla se procede a dar clic en el botón procesar, para que inicie la liquidación. El inicio de la liquidación puede tardar algunos segundos o algunos minutos dependiendo de la complejidad de los criterios aplicados y del número de empleados que resulten de la selección. El orden de la liquidación es numérico por código del empleado y código de Concepto. Si se presentan inconsistencias, visualizará en la parte inferior de la pantalla la información para ser corregida. Revisar Información Liquidada La revisión de la liquidación es importante ya que después de ella se debe tomar la decisión de cerrar la liquidación, reliquidar o dejar en prenómina, existen varia formas de revisar la información las cuales se van a explicar a continuación.

4 Revisión a través de maestros: Para hacer este tipo de revisión se debe ingresar al maestro de información salarial Pág 16 en la cual se van a mostrar todas las liquidaciones que se encuentren actualmente en la prenómina. Revisión a través de reportes: Para ejecutar los reportes, debe ubicarse en la categoría de este mismo nombre en la sección de liquidación, allí encontrará los reportes necesarios para poder revisar las liquidaciones que realice en el programa. LIQUIDACION DE PRIMA DE SERVICIOS Esta liquidación se debe realizar en junio y diciembre de acuerdo a lo exigido por la ley colombiana, para lo cual se debe realizar el proceso de liquidación, este proceso NO requiere digitar la información en ningún maestro, únicamente seguir los siguientes pasos: 1. Modificación de Variables Generales Se deben modificar las variables generales VG(4) y la VG(21) directamente sobre el maestro de variables generales con la información correspondiente a la fecha de corte de prima y a la fecha inicial de prima de servicios correspondientemente. 2. Liquidación Ejecute el proceso de liquidación seleccionando el tipo de nómina 02 - Prima de Servicios 3. Revisión de Información Este proceso de revisión es importante ya que determina si la liquidación de las primas se encuentra correcta o si es necesario reliquidar. Para luego realizar el cierre de nómina correspondiente o por el contrario dejar en prenómina la información. Para hacer este tipo de revisión se debe ingresar al maestro de información salarial Pág 16 en la cual se van a mostrar todas las liquidaciones que se encuentren actualmente en la prenómina. También puede realizar la revisión de información en el maestro de Primas y Cesantías donde podrá visualizar los datos relacionados con esta liquidación. 4. Generación de Medios Magnéticos (Pagos a Bancos) La generación de medios magnéticos o de archivo plano para pago electrónico es opcional y se debe realizar por la opción de medios para bancos, en este proceso debe ingresar el código del banco, código del plano e información de transferencia para poder crear el archivo correspondiente.

5 5. Cierre de Liquidación Ejecute el proceso Cierre de Liquidación seleccionado el tipo de liquidación 02 - Liquidación Prima LIQUIDACION DE CONTRATO Para realizar la liquidación de contrato de trabajo debe seguir los siguientes pasos: 1. Modificación de Historia Laboral Se debe ingresar al maestro de historia laboral, ubicar la historia laboral que se va a terminar (ya que puede tener mas de una el empleado al que se le va a liquidar el contrato), incluirle la fecha de finalización con la fecha real en la que termino el contrato, además se debe incluir la información que el sistema pide en la parte de retiro. Es decir, la fecha y causal del retiro del empleado, de esta forma se determinará la necesidad de pago de indemnización o no dependiendo de este último dato. 2. Liquidación Después de modificar la Historia Laboral ejecute el proceso de liquidación seleccionando el tipo de nómina 04 - Liquidación de Contrato. Al realizar el proceso de liquidación de contrato se liquidan todos los conceptos que intervienen en la liquidaciones y se comparan con las liquidaciones realizadas en el periodo para realizar los ajustes respectivos. 3. Revisión de Información Para realizar este tipo de revisión se debe ingresar al maestro de información salarial Pág 16 en la cual se van a mostrar todas las liquidaciones que se encuentren actualmente en la prenómina. 4. Generación de Medios Magnéticos (Pagos a Bancos) La generación de medios magnéticos o de archivo plano para pago electrónico es opcional y se debe realizar por la opción de medios para bancos, en este proceso debe ingresar el códigod el banco, código del plano e información de transferencia para poder crear el archivo correspondiente. 5. Cierre de Liquidación Ejecute el proceso Cierre de Liquidación seleccionado el tipo de liquidación 04 - Liquidación De Contrato

6 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE CESANTIAS 1. Creación de Registro de Anticipo de Cesantías Esta creación se debe realizar por el maestro de anticipo de cesantías. 2. Liquidación Después de crear el Anticipo de Cesantías ejecute el proceso de liquidación seleccionando el tipo de nómina 05 - Anticipo de Cesantías. Al realizar el proceso de liquidación de anticipo de cesantías se liquidan todos los conceptos que intervienen en la liquidaciones y se comparan con las liquidaciones realizadas en el periodo para realizar los ajustes respectivos. 3. Revisión de Información Para realizar este tipo de revisión se debe ingresar al maestro de información salarial Pág 16 en la cual se van a mostrar todas las liquidaciones que se encuentren actualmente en la prenómina. 4. Generación de Medios Magnéticos (Pagos a Bancos) La generación de medios magnéticos o de archivo plano para pago electrónico es opcional y se debe realizar por la opción de medios para bancos, en este proceso debe ingresar el códigod el banco, código del plano e información de transferencia para poder crear el archivo correspondiente. 5. Cierre Liquidación Ejecute el proceso Cierre de Liquidación seleccionado el tipo de liquidación 05 -Anticipo De Cesantías LIQUIDACION DE INTERESES DE CESANTIAS 1. Modificación de Variables Generales Se debe ingresar al maestro de variables generales y modificar la variable general VG(7) y VG(8) Fecha causación de cesantías y Fecha consignación a fondos con la fecha en la que se va a realizar el proceso. Generalmente esta fecha es el 30 de Diciembre del año al cual pertenece los intereses a liquidar. Esta fecha NO necesariamente debe ser la misma de liquidación. Si no se revisa y modifican estas variables el resultado de la liquidación no será el esperado. 2. Liquidación Después de crear el Anticipo de Cesantías ejecute el proceso de liquidación seleccionando el tipo de nómina 07 - Intereses de Cesantías.

7 Al realizar el proceso de liquidación de anticipo de cesantías se liquidan todos los conceptos que intervienen en la liquidaciones y se comparan con las liquidaciones realizadas en el periodo para realizar los ajustes respectivos. 3. Revisión de Información Para realizar este tipo de revisión se debe ingresar al maestro de información salarial Pág 16 en la cual se van a mostrar todas las liquidaciones que se encuentren actualmente en la prenómina. 4. Generación de Medios Magnéticos (Pagos a Bancos) La generación de medios magnéticos o de archivo plano para pago electrónico es opcional y se debe realizar por la opción de medios para bancos, en este proceso debe ingresar el códigod el banco, código del plano e información de transferencia para poder crear el archivo correspondiente. 5. Cierre Liquidación Ejecute el proceso Cierre de Liquidación seleccionado el tipo de liquidación 07 - Intereses De Cesantías. CONSIGNACION A FONDOS La consignación de fondos es un proceso que se lleva a cabo anualmente, en el cual el sistema recalcula las cesantías brutas y le resta los anticipos. Este proceso se debe ejecutar antes del 14 de febrero con el fin de tener el valor y así poder realizar la consignación a los fondos de cesantías. 1. Modificación de Variables Generales Se debe ingresar al Maestro de variables generales y modificar la variable general VG(7) y VG(8) Fecha causación de cesantías y Fecha consignación a fondos con la fecha en la que se va a realizar el proceso. Generalmente esta fecha es el 30 de Diciembre del año al cual pertenece los intereses a liquidar. Esta fecha NO necesariamente debe ser la misma de liquidación. Si no se revisa y modifican estas variables el resultado de la liquidación no será el esperado. 2. Liquidación Después de crear el Anticipo de Cesantías ejecute el Proceso de liquidación seleccionando el tipo de nómina 08 - Consignación Fondos 3. Revisión de Información Para realizar este tipo de revisión se debe ingresar al maestro de información salarial Pág 16 en la cual se van a mostrar todas las liquidaciones que se encuentren actualmente en la prenómina.

8 4. Cierre de Liquidación Ejecute el proceso Cierre de Liquidación seleccionado el tipo de liquidación 08 - Consignacion Fondos CALCULO DE PORCENTAJE SEMESTRAL El cálculo del porcentaje de retención se procesa cada seis meses para los empleados que tengan modo para retención método 2 1. Modificación de Variables Generales Se debe ingresar al Maestro de variables generales y modificar la variable general VG(9) la cual corresponde a la fecha de cálculo de reetención. Este cálculo se hace desde esta fecha y se inicia un año hacia atrás de la misma. 2. Liquidación Después de Modificar la variable ejecute el Proceso de liquidación seleccionando el tipo de nómina 09 - Cálculo Porcentaje Retención 3. Revisión de Información La revisión de los cálculos de retención se puede realizar por medio del reporte Cálculo de Porcentaje Semestral, ubicado en la categoría de LIquidación->Reportes 4. Ejecución de Porcentaje de Retención Semestral Para actualizar el porcentaje de retención para los empleados con método dos, debe ejecutar el proceso de Actualización de Porcentaje Semestral ubicado en la categoría de liquidación. LIQUIDACION DE CONSOLIDADOS 1. Liquidación Ejecute el proceso de liquidación seleccionando el tipo de nómina 14 - Consolidados 2. Revisión de Información Para hacer este tipo de revisión se debe ingresar al maestro de información salarial Pág 16 en la cual se van a mostrar todas las liquidaciones que se encuentren actualmente en la prenómina. REPORTES - LIQUIDACION En esta sección podrá visualizar los reportes que le permitirán consultar la información de las diferentes liquidaciones que realice a los empleados, también puede consultar

9 los pagos a los bancos de los empleados, generar el comprobante de pago de nómina, entreo otros. MEDIOS PARA BANCOS Por medio de este proceso se realiza la creacion del medio magnético o archivo plano para realizar el pago electrónico de la liquidación a los empleados. Banco: En este campo debe ingresar el código del banco al cual se generará el archivo plano. Plano: Corresponde al código del archivo plano que desea generar, debe recordar que se crea en el maestro de Definición de Plano de Bancos. Tipo de Liquidación: En este campo se ingresa el código de tipo de liquidación que se procesará para generar el archivo plano. Fecha de Liquidación: Corresponde a la fecha de liquidación en la cual se proceso la información. Fecha de Transmisión: Debe ingresar la fecha en la cual se realizará la transmisión del archivo plano. Fecha de Abono: Es la fecha en la cual se deberá realizar el abono al banco de los pagos que se estan procesando.

10 Al dar clic en procesar, se creará el archivo plano y podrá tener acceso a él en la ruta especificada para el proceso de liquidación. La ruta donde se almacena el archivo plano se puede consultar en la tabla Ruta Archivos Planos ubicada en la aplicación de Información General -> Tablas OTROS DATOS DE AUTOLIQUIDACION En esta sección encontrará los maestros de ingreso de novedades de pensión, salud y arp, que se tendrán en cuenta para la generación de la planilla única de aportes. SALUD - DATOS DE AUTOLIQUIDACION En este maestro se ingresan las licencias que están pendientes por liquidar en las empresas promotoras de salud, también se ingresa la información correspondiente a los valores en mora y saldos a favor, estos datos se verán reflejados en la planilla de aportes unificada. Fondo: En este campo debe ingresar el código del fondo al cual va a asignar las novedades para la planilla única. Año: Corresponde al año en el cual se realizó el pago de la incapacidad, valor en mora o saldo a favor.

11 Periodo: En este campo debe ingresar el mes o periodo en el cual se realizó la novedad. Empleado: Es el código o cédula del empleado al cual esta ingresando la información. Número de Certificado: Se digita el Nro de Certificado correspondiente a la incapacidad autorizada a descontar Forma de Pago: Seleccione la forma de Pago utilizada para realizar el descuento autorizado, las formas de pago se encuentran en la tabla formas de pago Incapacidades Aut. inc. enf. gen.: En este campo debe ingresar el número de autorización de la EPS para las incapacidades por enfermedad general. Val. inc. enf. Gen: Corresponde al valor autorizado por las EPS para incapacidad por enfermedad general. Aut. inc. lic. Mat: En este campo debe ingresar el número de autorización de la EPS para las incapacidades por licencia de maternidad. Val. lic. Mat.: Es el valor autorizado por la EPS por licencia de maternidad. Meses mora: Corresponde a los meses de mora que tuvo con la EPS para el año y periodo que esta ingresando. Valor mora: Debe ingresar el valor en mora para el año y periodo que esta creando. Valor mora upc: En este campo debe especificar el valor en mora por UPC. Aut. saldo favor: Si la compañía tiene un saldo a favor, debe ingresar el número de autorización de la EPS. Valor saldo a favor: Corresponde al valor del saldo a favor que autorizó la EPS. Vr. saldo favor upc: Si tiene un valor adicional por UPC, debe ingresar la información en este campo. SucursalSS: Digite la Sucursal de Seguridad social donde se debe aplicar el descuento autorizado Tenga en cuenta que para que el descuento se vea relacionado en la Planilla Unica debe seleccionar la forma de pago 01-Autorización Fondo.

12 RIESGOS - OTROS DATOS DE AUTOLIQUIDACION En este maestro se ingresa toda la información correspondiente a los datos adicionales de autoliquidación para las empresas administradoras de riesgos profesionales, los cuales se incluirán en el archivo de planilla única de aportes. Fondo: En este campo debe ingresar el código del fondo al cual va a asignar las novedades para la planilla única. Año: Corresponde al año en el cual se incluirá la novedad en la planilla única de aportes. Periodo: En este campo debe ingresar el mes o periodo en el cual se incluirá la novedad. Empleado: Es el código o cédula del empleado al cual esta ingresando la información. Certificado: En este campo se ingresa el número de certificado de autoliquidación para riesgos. Forma de Pago: Seleccione la forma de Pago utilizada para realizar el descuento autorizado, las formas de pago se encuentran en la tabla formas de pago Incapacidades Aut. Arp: Corresponde al número de autorización de empresa de riesgos profesionales de los empleados que han sido incapacitados por la entidad. Valor arp: Corresponde al valor autorizado por la empresa de riesgos profesionales de las incapacidades que ha realizado para los empleados.

13 Valor orientación: Si la empresa administradora de riesgos profesionales ha realizado el cobro de alguna orientación o servicio adicional, debe ingresar el valor en este campo. Meses mora: En este campo debe ingresar la cantidad de meses que están en mora para que se agregue al archivo único de liquidación de aportes. Valor mora: Corresponde al valor que la compañía va a pagar por mora de pagos en la empresa administradora de riesgos. Aut. saldo favor: En este campo debe ingresar el número de autorización de un saldo a favor por parte de la empresa administradora de riesgos. Valor saldo favor: Debe ingresar el valor del saldo a favor autorizada por la empresa administradora de riesgos. SucursalSS: Digite la Sucursal de Seguridad social donde se debe aplicar el descuento autorizado Tenga en cuenta que para que el descuento se vea relacionado en la Planilla Unica debe seleccionar la forma de pago 01-Autorización Fondo. PENSION - OTROS DATOS DE AUTOLIQUIDACION En este maestro se debe ingresar las novedades para las empresas de administradoras de pensiones de los empleados las cuales se tendrán en cuenta en el archivo plano de planilla única de aportes.

14 Fondo: En este campo debe ingresar el código del fondo al cual va a asignar las novedades para la planilla única. Año: Corresponde al año en el cual se incluirá la novedad en la planilla única de aportes. Periodo: En este campo debe ingresar el mes o periodo en el cual se incluirá la novedad. Meses mora: En este campo debe ingresar la cantidad de meses que están en mora para que se agregue al archivo único de liquidación de aportes. Valor mora: Corresponde al valor que la compañía va a pagar por mora por pagos de pensiones. Valor mora fsp: En este campo debe ingresar el valor en mora que esta pendiente por cancelar en los aportes por fondos de salud pensional. ENVIO DE COMPROBANTE DE PAGO Por medio de este proceso se realiza el envío del comprobante de pago a los empleados via . Cédula: En este campo debe especificar si se enviará el comprobante de pago a un empleado o a todos. Compañía: Corresponde al código de compañía al cual se realizará el envío del comprobante. Sucursal: Es el código de la sucursal que se filtrará para el envío del comprobante de pago. Centro de Costo: Corresponde al código del centro de costo que se filtrará para el proceso. Fecha de Liquidación: Corresponde a la fecha de liquidación que se tendrá en cuenta para el envío del comprobante de pago.

15 Tipo de Liquidación: Debe especificar el tipo de liquidación que se filtrará para el envío de la información. Origen de los Datos: Debe especificar si la información del comprobante de pago se encuentra en prenómina o en el histórico. Al dar clic en procesar, visualizará los parámetros de envío de correo y también se realizará la entrega de los comprobantes de pago al (los) empleados(s) que filtró en el proceso especial. La configuración de los parámetros de envío de comprobantes de pago se realiza por el maestro de variables generales en los códigos 165, 166 y 167. CIERRE DE LIQUIDACIONES Por medio de este proceso se realiza el cierre de las diferentes liquidaciones de nómina que ha realizado en la compañía. Debe ejecutarse después de haber realizado la correcta revisión de los datos liquidados, ya que por medio del mismo se generan los históricos de liquidación los cuales son necesarios para liquidar prima de servicios, cesantías, consolidados de nómina, vacaciones, entre otros.

16 Fecha de Liquidación del Proceso: En este campo debe indicar la fecha de liquidación que desea cerrar, debe recordar que los periodos de liquidación son los definidos en la tabla de periodos de liquidación. Seleccione la Liquidación a Procesar: Debe marcar el tipo de liquidación que desea ejecutar en el proceso. Criterios de Selección Definidos: En este campo visualizará los diferentes filtros o criterios de selección que ha realizado para el cierre que esta ejecutando. Definición de los Criterios de Selección Campo: Se utiliza para elegir cada uno de los campos sobre los que se aplicará algún criterio, estos campos corresponden al archivo o tabla del maestro general de empleados, dando Clic en el combo (la flecha hacia abajo) se muestra la descripción de los campos y el nombre del campo real en la tabla. Operador Relacional: En este campo debe ingresar el operador que debe cumplir el criterio de selección que esta parametrizando en el liquidador.

17 Expresión: Después de seleccionar el operador se debe registrar la Expresión o valor a comparar, esta información depende del tipo de dato correspondiente al campo elegido (fechas, valores numéricos, Valores alfanuméricos, etc.), para esto es importante tener en cuenta que los datos de Fechas y datos Alfanuméricos deben ir delimitados por comillas sencillas y los datos numéricos sin comillas, la expresión también depende del operador elegido. El carácter porcentaje (%) es el comodín y puede ir dentro del dato para indicar que en su lugar puede ir cualquier valor asociado al tipo de dato. En este campo debe ingresar el dato por el cual desea realizar el filtro o el criterio de selección para la liquidación que realice. Operador Lógico: Si desea realizar diferentes filtros sobre el liquidador debe utilizar este campo para realizar las uniones entre los criterios. Estos operadores son AND (Se debe cumplir todos los criterios de selección parametrizados) y OR (Alguno de los criterios de selección debe cumplirse). Este dato no es necesario cuando hay una sola condición o en la última condición cuando hay varias. Después de terminar de armar el criterio de selección puede agregarlo haciendo click en este botón. Para poder modificar un criterio de selección, debe dar clic sobre él y luego dar clic sobre este botón para poder realizar esta operación. Para eliminar un registro debe dar clic sobre el criterio de selección y luego dar clic sobre este botón. Al terminar de diligenciar la información que solicita esta pantalla se procede a dar clic en el botón procesar, para que inicie el cierre de nómina. El inicio del procesamiento puede tardar algunos segundos o algunos minutos dependiendo de la complejidad de los criterios aplicados y del número de empleados que resulten de la selección. REVERSION DE CIERRE DE LIQUIDACIONES Por medio de este proceso se realiza la reversión de cierre de liquidación para uno o varios empleados en la fecha que se especifique.

18 Cuando se ejecuta el proceso de reversión la información se vuelve a almacenar en la prenómina, de esta manera se puede realizar los ajustes necesarios y debe ejecutar el cierre de liquidación cuando la información este correcta para almacenar los datos en el histórico de la aplicación. Fecha de Liquidación del Proceso: En este campo debe indicar la fecha de liquidación que desea reversar, debe recordar que los periodos de liquidación son los definidos en la tabla de periodos de liquidación. Seleccione la Liquidación a Procesar: Debe marcar el tipo de liquidación que desea ejecutar en el proceso. Criterios de Selección Definidos: En este campo visualizará los diferentes filtros o criterios de selección que ha realizado para la liquidación que esta ejecutando. Definición de los Criterios de Selección Campo: Se utiliza para elegir cada uno de los campos sobre los que se aplicará algún criterio, estos campos corresponden al archivo o tabla del maestro general de empleados, dando Clic en el combo (la flecha hacia abajo) se muestra la descripción de los campos y el nombre del campo real en la tabla.

19 Operador Relacional: En este campo debe ingresar el operador que debe cumplir el criterio de selección que esta parametrizando en el liquidador. Expresión: Después de seleccionar el operador se debe registrar la Expresión o valor a comparar, esta información depende del tipo de dato correspondiente al campo elegido (fechas, valores numéricos, Valores alfanuméricos, etc.), para esto es importante tener en cuenta que los datos de Fechas y datos Alfanuméricos deben ir delimitados por comillas sencillas y los datos numéricos sin comillas, la expresión también depende del operador elegido. El carácter porcentaje (%) es el comodín y puede ir dentro del dato para indicar que en su lugar puede ir cualquier valor asociado al tipo de dato. En este campo debe ingresar el dato por el cual desea realizar el filtro o el criterio de selección para la liquidación que realice.

20 Operador Lógico: Si desea realizar diferentes filtros sobre el liquidador debe utilizar este campo para realizar las uniones entre los criterios. Estos operadores son AND (Se debe cumplir todos los criterios de selección parametrizados) y OR (Alguno de los criterios de selección debe cumplirse). Este dato no es necesario cuando hay una sola condición o en la última condición cuando hay varias. Después de terminar de armar el criterio de selección puede agregarlo haciendo click en este botón. Para poder modificar un criterio de selección, debe dar clic sobre él y luego dar clic sobre este botón para poder realizar esta operación. Para eliminar un registro debe dar clic sobre el criterio de selección y luego dar clic sobre este botón. Al terminar de diligenciar la información que solicita esta pantalla se procede a dar clic en el botón procesar, para que inicie la reversión del cierre de nómina. El inicio del procesamiento puede tardar algunos segundos o algunos minutos dependiendo de la complejidad de los criterios aplicados y del número de empleados que resulten de la selección. BORRADO DE LIQUIDACIONES Por medio de este proceso se puede realizar el borrado de la liquidación de un empleado que ya se encuentra en el histórico, es necesario especificar si el borrado se realizará para uno o todos los empleados así como el rango de fechas de liquidación que desea borrar. Compañía: En este campo debe ingresar el código de la compañía al cual desea realizar el borrado de liquidación. Sucursal: Corresponde al código de la sucursal a la cual desea borrar la información de los empleados asignados. Centro de Costo: Debe ingresar el código del centro de costos para que la aplicación realice el borrado a los empleados que pertenecen a este código.

21 Empleado: En este campo se especifica si el borrado de liquidación se realizara para un empleado o para todos. Tipo de liquidación: Debe indicar el código del tipo de liquidación que filtrará la aplicación para realizar el borrado de la información. Fecha de inicio: Indique la fecha inicial de liquidación para que el proceso realice los filtros correspondientes. Fecha de finalización: Corresponde a la fecha final de liquidación a la cual desea realizar el borrado de información. Borrar seguridad social asociada?: Si desea borrar la información correspondiente a la seguridad social de los empleados, debe activar este campo. UNIFICACION DE LIQUIDACIONES Este proceso permite realizar la unificación de dos liquidaciones del mismo tipo o diferente en una misma fecha. Ej.: Se realizó la liquidación normal de nómina del 30 de junio, luego de esto se ejecutó el proceso de liquidación de prima de servicios (Tipo 02). El usuario desea enviar un solo comprobante de pago, para esto ejecuta el proceso de unificación de liquidaciones de tal manera que tendrá la información consolidada en un solo cupón de pago de nómina. Fecha de destino: Debe ingresar la fecha que se asignará en la unificación de liquidación. Liquidación de destino: Corresponde al tipo de liquidación que se asignará en la unificación de liquidación. Empleado: En este campo debe especificar si el proceso de unificación se realizará para un empleado o para varios. Entidad: Corresponde al código de la entidad que se tendrá en cuenta para la unificación de liquidaciones.

22 Sucursal: Debe especificar si la unificación se realizará para una o varias sucursales. Centro de Costo: En este campo se ingresa el código del centro de costo al cual se desea realizar la unificación, de esta manera la aplicación realizará los filtros correspondientes. Clasificadores: Para la unificación también se debe especificar el código de clasificador 1, clasificador 2 y clasificador 3, de esta manera el proceso realizará los filtros correspondientes. Fecha de origen: En este campo debe especificar la fecha de liquidación de la información que desea unificar. Tipo liquidación de origen: Corresponde al tipo de liquidación que desea unificar. Debe tener en cuenta que cuando se realiza una unificación la liquidación de Origen se convierte al mismo tipo y fecha de la liquidación destino, por lo anterior si ejecuta el borrado de la liquidación destino tendrá que liquidar nuevamente las dos liquidaciones y repetir el proceso de unificación. PROCESO DE ACTUALIZACION DE PORCENTAJE SEMESTRAL Por medio de este proceso se realiza el cálculo de porcentaje para el método 2 de retención en la fuente, el cual debe actualizarse semestralmente. Antes de ejecutar el proceso debe actualiza en el maestro de variables generales la variable general 9 con la fecha a partir de la cual se va a devolver un año atrás el cálculo.

23 Fecha de Liquidación del Proceso: En este campo debe indicar la fecha de liquidación que este realizando, debe recordar que los periodos de liquidación son los definidos en la tabla de periodos de liquidación. Seleccione la Liquidación a Procesar: Debe marcar el tipo de liquidación que desea ejecutar en el proceso. Criterios de Selección Definidos: En este campo visualizará los diferentes filtros o criterios de selección que ha realizado para la liquidación que esta ejecutando. Definición de los Criterios de Selección Campo: Se utiliza para elegir cada uno de los campos sobre los que se aplicará algún criterio, estos campos corresponden al archivo o tabla del maestro general de empleados, dando Clic en el combo (la flecha hacia abajo) se muestra la descripción de los campos y el nombre del campo real en la tabla. Operador Relacional: En este campo debe ingresar el operador que debe cumplir el criterio de selección que esta parametrizando en el liquidador.

24 Expresión: Después de seleccionar el operador se debe registrar la Expresión o valor a comparar, esta información depende del tipo de dato correspondiente al campo elegido (fechas, valores numéricos, Valores alfanuméricos, etc.), para esto es importante tener en cuenta que los datos de Fechas y datos Alfanuméricos deben ir delimitados por comillas sencillas y los datos numéricos sin comillas, la expresión también depende del operador elegido. El carácter porcentaje (%) es el comodín y puede ir dentro del dato para indicar que en su lugar puede ir cualquier valor asociado al tipo de dato. En este campo debe ingresar el dato por el cual desea realizar el filtro o el criterio de selección para la liquidación que realice. Operador Lógico: Si desea realizar diferentes filtros sobre el liquidador debe utilizar este campo para realizar las uniones entre los criterios. Estos operadores son AND (Se debe cumplir todos los criterios de selección parametrizados) y OR (Alguno de los criterios de selección debe cumplirse). Este dato no es necesario cuando hay una sola condición o en la última condición cuando hay varias. Después de terminar de armar el criterio de selección puede agregarlo haciendo click en este botón. Para poder modificar un criterio de selección, debe dar clic sobre él y luego dar clic sobre este botón para poder realizar esta operación. Para eliminar un registro debe dar clic sobre el criterio de selección y luego dar clic sobre este botón. Si hay alguna inconsistencia en la liquidación que esté realizando, el programa le mostrará los mensajes correspondientes para que corrija su información o los parámetros definidos. REVERSION DE PORCENTAJE DE RETENCION SEMESTRAL Por medio de este proceso se realiza la reversión del cálculo del porcentaje de retención en la fuente método 2. Se debe tener en cuenta que actualiza el maestro de

25 empleados con el dato que se encontraba antes de la ejecución del proceso de Actualización porcentaje retención semestral. Fecha de Liquidación del Proceso: En este campo debe indicar la fecha de liquidación que este realizando, debe recordar que los periodos de liquidación son los definidos en la tabla de periodos de liquidación. Seleccione la Liquidación a Procesar: Debe marcar el tipo de liquidación que desea ejecutar en el proceso. Criterios de Selección Definidos: En este campo visualizará los diferentes filtros o criterios de selección que ha realizado para la liquidación que esta ejecutando. Definición de los Criterios de Selección Campo: Se utiliza para elegir cada uno de los campos sobre los que se aplicará algún criterio, estos campos corresponden al archivo o tabla del maestro general de empleados, dando Clic en el combo (la flecha hacia abajo) se muestra la descripción de los campos y el nombre del campo real en la tabla.

26 Operador Relacional: En este campo debe ingresar el operador que debe cumplir el criterio de selección que esta parametrizando en el liquidador. Expresión: Después de seleccionar el operador se debe registrar la Expresión o valor a comparar, esta información depende del tipo de dato correspondiente al campo elegido (fechas, valores numéricos, Valores alfanuméricos, etc.), para esto es importante tener en cuenta que los datos de Fechas y datos Alfanuméricos deben ir delimitados por comillas sencillas y los datos numéricos sin comillas, la expresión también depende del operador elegido. El carácter porcentaje (%) es el comodín y puede ir dentro del dato para indicar que en su lugar puede ir cualquier valor asociado al tipo de dato. En este campo debe ingresar el dato por el cual desea realizar el filtro o el criterio de selección para la liquidación que realice.

27 Operador Lógico: Si desea realizar diferentes filtros sobre el liquidador debe utilizar este campo para realizar las uniones entre los criterios. Estos operadores son AND (Se debe cumplir todos los criterios de selección parametrizados) y OR (Alguno de los criterios de selección debe cumplirse). Este dato no es necesario cuando hay una sola condición o en la última condición cuando hay varias. Después de terminar de armar el criterio de selección puede agregarlo haciendo click en este botón. Para poder modificar un criterio de selección, debe dar clic sobre él y luego dar clic sobre este botón para poder realizar esta operación. Para eliminar un registro debe dar clic sobre el criterio de selección y luego dar clic sobre este botón. Si hay alguna inconsistencia en la liquidación que esté realizando, el programa le mostrará los mensajes correspondientes para que corrija su información o los parámetros definidos.

28 DETALLE CESANTIAS Y PRIMA Por medio de este maestro puede realizar las consultas de liquidaciones de prima y cesantías de cada uno de los empleados de la compañía, dentro de la información encontrará los cálculos realizados por la aplicación para las diferentes liquidaciones que se han realizado al empleado. PAGINA 1: PRIMA En esta página podrá consultar los diferentes pagos de prima que se han realizado a cada empleado de la compañía. Código: Corresponde al código del empleado que esta consultando. Nombres y apellidos: En este campo visualizará el nombre completo del empleado que esta consultando. Concepto: Corresponde al concepto que utilizó el programa para el cálculo de liquidación de la prima del empleado que esta visualizando en pantalla. Compañía: Corresponde al código de la compañía al cual pertenece el empleado. Sucursal: En este campo visualizará la sucursal a la cual pertenece el empleado. C. costo: Es el centro de costo al cual pertenece el empleado. Clasificadores: Corresponde a la estructura de clasificadores al cual pertenece el empleado.

29 Año: Es el año en el cual se realizó la liquidación de la prima del empleado. Periodo: Corresponde al mes de liquidación de prima de cesantías. Fecha liquidación: Corresponde a la fecha de liquidación de la prima. Fecha de corte: En este campo podrá consultar la fecha de corte de liquidación de prima de servicios. Tipo liquidación: En este campo visualizará el tipo de liquidación con que se realizó el cálculo del pago de prima. Meses causados: Corresponde a la cantidad de meses que se tuvieron en cuenta para el cálculo de prima Días licencias: En este campo visualizará los días de licencias o ausentismos que se tuvieron en cuenta en el cálculo de liquidación de prima. Valor: Corresponde al valor que se pagó al empleado por la liquidación de prima. Bases: En estos campos visualizará las bases que se tomaron en cuenta en la liquidación de prima. PAGINA 2: CESANTIAS En esta página podrá consultar los cálculos realizados por cesantías del empleado que esta visualizando en pantalla.

30 Concepto: Corresponde al concepto que utilizó el programa para el cálculo de liquidación de las cesantías del empleado que esta visualizando en pantalla. Compañía: Corresponde al código de la compañía al cual pertenece el empleado. Sucursal: En este campo visualizará la sucursal a la cual pertenece el empleado. C. Costo: Es el centro de costo al cual pertenece el empleado. Clasificadores: Corresponde a la estructura de clasificadores al cual pertenece el empleado. Año: Es el año en el cual se realizó la liquidación de las cesantías del empleado. Periodo: Corresponde al mes de liquidación de cesantías. Fecha liquidación: Corresponde a la fecha de liquidación de las cesantías. Fecha de corte: En este campo podrá consultar la fecha de corte de liquidación de cesantías de servicios. Tipo liquidación: En este campo visualizará el tipo de liquidación con que se realizó el calculo del pago de cesantías. Fondo: Corresponde al código del fondo de cesantías al cual se realizó la consignación de las cesantías del empleado. Fecha Inicial: Corresponde a la fecha inicial que se tuvo en cuenta para el cálculo de cesantías. Fecha final: Es la fecha final de cálculo de cesantías. Días Causados: En este campo visualizará los días causados en el cálculo de las cesantías para el rango de fechas que se tuvieron en cuenta para esta operación. Días Licencia: Corresponde a los días de licencia o ausentismos que se tuvieron en cuenta para el cálculo de cesantías. Valor Liquidado En este campo visualizará el valor liquidado de cesantías. Intereses: Corresponde al valor liquidado por intereses de cesantías. Valor Anticipo: Si el empleado realizó un anticipo de cesantías, visualizará en este campo el valor correspondiente. Bases: En estos campos visualizará las bases que se tomaron en cuenta en la liquidación de cesantías.