Revisión y actualización del documento.
|
|
- José Manuel Aguilera Torres
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 PROCESO: Gestión de Cartera y Página 1 de 5 FECHA REVISIÓN Febrero 09 de DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Revisión y actualización del documento. RESPONSABLE DEL CAMBIO Jefe de Gestión de Cartera y.
2 Página 2 de 5 PROCESO: Gestión de Cartera y OBJETIVO Analizar y evaluar la morosidad de cada cliente, para emitir y enviar la correspondencia necesaria según la edad en que se encuentre, con el fin de lograr el pago del saldo vencido y normalizar los saldos de cartera. ALCANCE Este procedimiento aplica en el proceso de Gestión de Cartera y para todos aquellos clientes que incurren en mora. CONDICIONES GENERALES La evaluación de cartera morosa, debe hacerse una vez al mes, dentro de los primeros cinco días hábiles. El procedimiento de envió a cobro jurídico se realiza únicamente para negocios que ya han sido prestados.(n.i) Se envía a cobro jurídico un negocio cuando se hayan agotado todas las posibilidades de acuerdo con el cliente. Todo negocio se supere el 75% de los pagos y/o los 360 días de mora es susceptible de ser clasificado en cartera castigada. PROCEDIMIENTO / REGISTROS Pagaré Fm-JP-01 Solicitud de crédito Fm-JP-02 ó Fm-JP-03 Remisión Documentos abogado Fm-GAF/car.-05 Listado de verificación de recaudo Fm-GAF/car-16 Fotocopias cedula deudor y codeudor DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACION DE CARTERA MOROSA A.) Clasificar y Evaluar Clientes por Edad(auxiliar de Cartera y ) Apoyado en la información generada en el listado de verificación de recaudo Fm- GAF/car-16, el auxiliar de cartera y control clasifica los clientes de acuerdo con la edad de mora y modalidad de negocio (Pre necesidad o N. Inmediata) con el fin de determinar el tipo de correspondencia a enviar. B.) Emitir Correspondencia (Auxiliar de Cartera y ) Una vez elegido el tipo de correspondencia que se enviará, se procede a programar la emisión a través del sistema, ingresando por cada cliente el código de gestión correspondiente y la observación del caso (si se requiere). Una vez programada la
3 Página 3 de 5 PROCESO: Gestión de Cartera y emisión de correspondencia se procede a imprimirla ingresando la fecha límite de pago, la cual será la misma para todos los clientes. C.) Clasificar y enviar correspondencia (Auxiliar de cartera y ). Después de imprimir toda la correspondencia, se clasifica por zonas y se radica en servicio al cliente junto con la relación detallada de las misma; posteriormente, servicio al cliente devuelve la relación de correspondencia con el numero de guía asignado por el proveedor de correo. Nota: Pasados 20 días, servicio al cliente devuelve la correspondencia que no se entrego por distintos motivos; esta, al igual que las copias de la correspondencia efectivamente entregada, se archivan en AZ destinado para tal fin. D.) Evaluación de contratos Exepaz (Auxiliar de cartera y ) Cada vez que un contrato se encuentre en mora, se envía la correspondencia de acuerdo con el tipo de texto establecido para cada índice de morosidad; en el evento que un contrato presente 90 días o mas de mora, se evalúa en conjunto con el director comercial la conveniencia de la cancelación del contrato; si se toma esta decisión, se envía comunicación escrita al cliente y se notifica al asesor comercial. E.) Envió a Cobro Jurídico negocios de Necesidad Inmediata (Asistente de cartera y ). Cuando no se logra un acuerdo de pago con aquellos clientes de servicios prestados, (N.I) y se les ha notificado el estado de su obligación y no se ha dado alguna solución por parte de este, el Auxiliar de Cartera y envía toda la documentación requerida al asistente del proceso, quien revisa detalladamente el negocio, analiza las gestiones hechas por el Auxiliar de cartera y y el cobrador con el fin de preparar el envío del cliente a cobro jurídico. Los documentos a revisar y que deben ser entregados al abogado son: Pagaré con firma de deudor y codeudor, endosado en procuración para cobro judicial por parte del Representante Legal de Jardines de Paz, aceptado por el abogado, (en el caso de personas jurídicas se envía el pagaré para personas jurídicas firmado por el representante legal con sello de la empresa) Solicitud de crédito para personas naturales o jurídicas según sea el caso. Fotocopias de las cédulas (Deudor y codeudor o representante legal) Copia de la correspondencia enviada al cliente. Para el caso de los convenios adjuntar copia del mismo. Formato de remisión de documentos. Fm-GAF/car.-05
4 Página 4 de 5 PROCESO: Gestión de Cartera y Una vez entregados los documentos al abogado, se inicia el cobro pre jurídico, por lo tanto se deben cambiar los negocios en el sistema a la zona de abogados con el fin de que cualquier funcionario que consulte el estado de cuenta del cliente, este enterado que su obligación esta en cobro jurídico; lo anterior para garantizar que no se reciban dineros ni se concerte algún tipo de acuerdo ya que esta función pasa a ser de potestad del abogado. Nota: Para cada proceso jurídico se debe abrir un fólder. F.) Devolución cartera en cobro Jurídico. Una vez la cartera de la zona jurídica este siendo gestionada por el abogado, será este quien tiene la potestad de negociación y gestión ante el cliente y cualquier acuerdo de pago que pretenda celebrar un cliente directamente con Jardines de Paz, deberá ser consultado al abogado y avalado por este y el jefe de proceso. De igual forma, el abogado emitirá informes periódicos acerca de los resultados obtenidos en su gestión y simultáneamente en dicho informe hará las recomendaciones de castigar los saldos de cartera de aquellos clientes que a su juicio no se puedan recuperar Nota: En el evento que el Jefe de proceso avale el informe del abogado referente a la cartera a castigar, exigirá a este la devolución de los documentos de dichos clientes. G.) Clasificación cartera castigada (Jefe de gestión de Cartera y ). A comienzos de cada año, cuando se efectúe la revisión de la cartera morosa, sea esta de Pre necesidad, o de Necesidad Inmediata que este en cobro Jurídico, el jefe de proceso solicitara informe detallado a cada auxiliar y al asistente de Cartera y de aquellos clientes que se encuentren en mora de 360 días o mas y que tengan pagos a cartera iguales o superiores al 75%. Este informe se envía a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera quien evaluara junto con el Jefe de proceso el informe final y autorizara o no dar status de castigada a la cartera en evaluación. La cartera que la Vicepresidencia autorice castigar será clasificada en cartera en la zona 90 y simultáneamente se enviara reporte a contabilidad para su imputación contable. Nota: La cartera que haya estado en cobro jurídico, solamente podrá ser castigada si fue devuelta por el abogado de acuerdo con su informe de gestión. FLUJOGRAMA
5 PROCESO: Gestión de Cartera y Página 5 de 5 Inicio Clasificar y evaluar clientes por edad Evaluar contratos Exepaz Emitir correspondencia Clasificar y enviar correspondencia Envío a cobro Jurídico. Cancelar Contrato Exepaz Devolución clientes jurídico Castigar cartera No Si Informe a contabilidad. Fin
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE ELABORACION DE FACTURAS
1. PROPÓSITO Definir los parámetros para la elaboración de las facturas. 2. ALCANCE Este procedimiento involucra a la Gestión Financiera y Contable, Gestión Comercial. 3. RESPONSABLE El Responsable de
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE CORRESPONDENCIA PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Describir los lineamientos para el control general de las comunicaciones generadas o recibidas por la Fundación FES a los diferentes grupos sociales objetivos. 2. ALCANCE Incluye
Más detallesSGC-VAF. Control y Seguimiento de Cartera VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF
SGC-VAF Control y Seguimiento de Cartera VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF Versión: 00 Página 1 de 14 1. PROPÓSITO Describir la forma de realizar la gestión de
Más detallesPROCEDIMIENTO DE SOLICITUD PARA CURSOS DE COMPLEMENTARIA PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD PARA CURSOS DE COMPLEMENTARIA PRESENCIAL 1. Ingresar al aplicativo con usuario y contraseña: Usuario: el correo electrónico personal de cada instructor. Contraseña: el documentos
Más detallesPOLÍTICAS Y MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE LA COBRANZA
Página 1 de 5 Para Coofinep es muy importante darle a conocer a asociados y consumidores financieros las políticas y mecanismos vigentes para las labores de cobro y recordación de pago. Dichas labores
Más detallesAlcance: División Financiera
Objetivo: Documentar las reglas y lineamientos necesarios para la apertura y cierre de cuentas bancarias especiales para los diferentes contratos o convenios que realizan las Unidades Académico Administrativas
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA
Revisó: Director de Certificación y Clasificador de Aprobó: Rector Página 1 de 11 Fecha de aprobación: viembre 29 de 2007 Resolución Nº 1843 OBJETIVO ALCANCE Entregar las comunicaciones oficiales tanto
Más detallesREGLAMENTACIÓN PARA EL PROCESO DE RECAUDO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE IDEAR NEGOCIOS S.A.S.
REGLAMENTACIÓN PARA EL PROCESO DE RECAUDO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE IDEAR NEGOCIOS S.A.S. La cartera de crédito es uno de los principales activos de IDEAR NEGOCIOS S.A.S, por lo tanto se cuenta
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
Código: PRO 6.2 RHU 02 Página 1 de 5 1. Propósito y Alcance Propósito Este procedimiento asegura que todo el personal que requiera capacitación, reciba la necesaria. Alcance Este procedimiento es aplicable
Más detallesI n s t r u c t I v o MATRICULACION
I n s t r u c t I v o MATRICULACION INTRODUCCIÓN La matriculación es un proceso que involucra a varios sectores como son: La Unidad Académica es donde se genera el cierre académico del semestre anterior
Más detallesDIRECCIÓN FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [agosto - 2013] Pág. 1 de 11 Objetivo Realizar la gestión de cobro institucional, basada en los manuales y normativas correspondientes, que garanticen una adecuada
Más detallesSISTEMA DE INFORMACIÓN DE MEDIDAS ELÉCTRICAS
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MEDIDAS ELÉCTRICAS Guía de solicitud de certificados de medidas (versión 2, febrero de 2015) Dirección de Servicios para la Operación Control de Cambios: Versión Fecha Modificación
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA Y CERTIFICACIÓN PARA ORGANIZACIONES EN PAISES NO BASC
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Definir el proceso de auditoria y certificación de organizaciones de diferentes sectores, las cuales estén ubicadas geográficamente en países en los cuales no exista formalmente
Más detallesCIRCULAR No. 014 03 JUN 2016 LÍNEA BANCÓLDEX EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA HOTELES, CLÍNICAS Y HOSPITALES
ESTADO: ACTIVA CIRCULAR No. 014 03 JUN 2016 DESTINATARIOS Presidentes, gerentes, vicepresidentes comerciales, vicepresidentes financieros y funcionarios encargados del crédito de BANCÓLDEX de establecimientos
Más detallesMANUAL DE POLÍTICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 OBJETIVO... 2 ALCANCE... 2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD...
1 de 19 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 OBJETIVO... 2 ALCANCE... 2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD... 2 REGISTRO CONTABLE... 2 CODIFICACIÓN... 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS... 3 POLÍTICAS... 3 PROCESOS... 4
Más detallesPROCESO DE GARANTÍAS
PÁGINA: 1 de 6 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO OBJETIVO DEL PROCESO Atender ágil y oportunamente las solicitudes de s hechas por los clientes. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN RECURSOS - Asegurar
Más detallesGUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DRELM
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DRELM I. OBJETIVO Regular el cumplimiento de la presentación, remisión y publicación de
Más detallesMinisterio de Relaciones Exteriores República de Colombia
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES Página 1 de 6 Fecha de Vigencia: 19 / 09 / 14 VERSIÓN 1 Adopción del procedimiento. 2 3 4 HISTORIAL DE CAMBIOS
Más detallesINSTRUCTIVO VIGENCIAS FUTURAS PROCEDIMIENTO TRAMITES PRESUPUESTALES PAGINA 1 DE 12 ELABORÓ REVISÓ APROBO PROFESIONAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PAGINA 1 DE 12 DE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE TABLA DE CONTENIDO. 3. VIGENCIA FUTURA PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 3.1. Criterios Operativos. 3.1.1. Requisitos Técnicos. 3.2.1. Requisitos presupuestales. 3.3.1.
Más detallesINSTRUCTIVO MODULO ADMINISTRATIVO INGRESO/RETIRO DE PARTICIPANTE
[Escriba aquí] INSTRUCTIVO MODULO ADMINISTRATIVO INGRESO/RETIRO DE PARTICIPANTE CONTENIDO 1. INSTRUCTIVO TRÁMITE INGRESO/RETIRO DE PARTICIPANTE ----------------------------- 3 1.1 CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUCTIVO
Más detallesASIGNACIÓN DE CUPOS DE CRÉDITO
ASIGNACIÓN DE CUPOS DE CRÉDITO 1 OBJETIVO Realizar una correcta asignación de cupos de crédito a los clientes para evitar Pérdidas Económicas a las compañías. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Revisó: Director de Certificación y Clasificador de Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: viembre 29 de 2007 Resolución Nº 1843 OJETIVO ALCANCE Dar trámite oportuno a las comunicaciones oficiales
Más detallesAntes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Versión 3.0 Página 1 de 6 1. OBJETIVO: Producir, recibir, verificar, radicar, controlar y distribuir todas las comunicaciones ofiles internas que produce el Instituto y que deben ser enviadas a personas
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Proceso: GESTIÓN FINANCIERA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción del cambio Responsable 1.0 19/OCT/2010 Versión Inicial Contador 1.1 31/JUL/2013 1.2 14/JUL/2014 Se
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO INTERNAS FECHA: JULIO 15 DE 2015 VERSIÓN: 5 CÓDIGO: ES-PC-069 PÁGINAS: 1 DE 5 MACROPROCESO: ESTRATEGIA 1. OBJETIVO: PROCESO: GARANTÍA DE LA CALIDAD Verificar el buen desempeño de los procesos
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PLAN DE CONTROL Versión: 1.2 Fecha de Aprobación: 18/OCT/2013 Código: PA.02.GF.
PLAN DE PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Código: PA.02.GF CRITERIO DE Revisar el formulado por las unidas presentado El las Unidas, be estar registrado en el sistema ICEBERG y be cumplir, con parámetros y políticas
Más detallesPROCEDIMIENTOS PARA ELABORACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y HONORARIOS
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Dirección General de Asuntos Administrativos PROCEDIMIENTOS PARA ELABORACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y HONORARIOS Aprobado por Resolución Ministerial Nº
Más detallesPRESENTACION DE LA NUEVA LEY DE HABEAS
PRESENTACION DE LA NUEVA LEY DE HABEAS DATA A raíz de la sanción de la Ley de información denominada Habeas Data sancionada el 31 de diciembre de 2008, la Compañía presenta un resúmen de algunos componentes
Más detallesCÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-CL-01 Enero 2013 03 1 de 6
PR-CL-01 Enero 2013 03 1 de 6 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos a seguir para coordinar que la logística de transporte cumpla en tiempo y forma con los requerimientos de nuestros clientes. 2. ALCANCE:
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CÓDIGO: S-P-07
DE COMPRAS, SELECCIÓN Y CÓDIGO: S-P-07 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 DE 11 1. OBJETIVO Describir el procedimiento para realizar las compras de insumos y servicios necesarios para el óptimo desarrollo
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Versión vigente No. 1403 Fecha: 10/1019/11/2010 C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7.
Más detallesINSTRUCTIVO 002 SOBRE LA APLICACION DEL PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
INSTRUCTIVO 002 SOBRE LA APLICACION DEL PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1: El programa de Crédito Educativo de la UNET, tiene como objetivo crear responsabilidad
Más detallesPROCEDIMIENTO Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores de Transporte Terrestre
PR-CL-03 Agosto 2011 00 1 de 5 1. OBJETIVO: Establecer normas y lineamientos bajo los cuales se seleccionan, evalúan y reevalúan a los proveedores del servicio de fletes terrestres de Universal International
Más detallesCONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS
Página: 1 de 8 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN 01 Sección 3 Pág. 2 de 10 Se incluyeron nuevas políticas relacionadas
Más detallesSISTEMA DE INFORMACIÓN DE MEDIDAS ELÉCTRICAS
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MEDIDAS ELÉCTRICAS Solicitud de certificados de configuraciones singulares en puntos frontera de los que el Operador del Sistema es encargado de la lectura (Versión 1, noviembre
Más detallesProcedimiento Facturación
1. Objeto Documentar, registrar y presentar la facturación a nuestros clientes de manera oportuna por las ventas a crédito 2. Alcance Este procedimiento aplica a las cuentas por cobrar que se generen en
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Elaborar los estados e informes financieros que reflejen la situación contable y financiera de la Fundación FES y el resultado de sus operaciones de los periodos determinados,
Más detallesPROCESO GESTIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACIÓN FISICA DE INVENTARIOS SENADO DE LA REPÚBLICA
1. OBJETIVO Este procedimiento establece las actividades para el control, traslado, devolución, salida y baja de activos fijos y de bienes de consumo de la Unidad de Almacén en forma coherente con las
Más detallesMUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Página 1 7 CONTENIDO Página 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE Y RESPONSABLES 2 3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA APLICABLE 2 4. MARCO NORMATIVO 2 5. RECURSOS 2 6. GENERALIDADES 3 7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4
Más detallesCONVENIO PARA DESCUENTO DE FACTURAS SIN RECURSOS
CONVENIO PARA DESCUENTO DE FACTURAS SIN RECURSOS Comprador o Aceptante Entre los suscritos, mayor de edad y vecino de, identificado con la cédula de ciudadanía número, expedida en, obrando en su calidad
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD JEFE DEL PROCESO GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha de Aprobación: DD: 20 MM: 09 AAAA: 2012 PROCESO
Más detallesMANUAL DE AUDITORIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO C.S. JAIME MICHEL
Pág. 1 de 5 AREA: PROCESO: PROCEDIMIENTO: Administración Control Interno Auditorías Internas FUNDAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO: 1. OBJETIVO: Establecer si el sistema de gestión, es conforme con las disposiciones
Más detallesProcedimiento para la Identificación y Evaluación de Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Aplicables.
Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación del documento 30-Septiembre-2013 Página: 2 de 7 Contenido
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección de Administración y Finanzas. 31 Procedimiento para la Integración de Informes Financieros y de la Cuenta Pública.
Hoja 1 de 9 31 PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE LA CUENTA PÚBLICA. Hoja 2 de 9 1.0 Propósito 1.1 Transmitir en forma oportuna, confiable y suficiente la información Financiera,
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EGRESOS SISTEMA DE INFORMACION 05/08/2014 - ADMINISTRACIÓN Página 1 de 6 COMPROBANTE DE EGRESO Un egreso es una salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para un artículo
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTION CONVENIOS BANCARIOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del procedimiento de Gestión Convenios Bancarios, el cual tiene como objetivo garantizar la prestación de los servicios bancarios de
Más detallesREGLAMENTO DE CARTERA
ACUERDO No.004 REGLAMENTO PARA LA COBRANZA DE CARTERA DE CRÉDITOS. La Junta Directiva de ASOBURSATIL, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y CONSIDERANDO: 1. Que es función primordial de ASOBURSATIL
Más detallesDiplomado Crédito y Cobranza
Diplomado Crédito y Cobranza Duración 96 horas Objetivo general: Lograr técnicas eficaces de comunicación para obtener mejores resultados en el manejo de cartera vencida; bajo un profesional y excelente
Más detallesMINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RESOLUCIÓN NÚMERO DE ( ) EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Página MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RESOLUCIÓN NÚMERO DE ( ) Por la cual se reglamenta el Decreto 2910 del 17 de diciembre de 2013 correspondiente al Programa de Fomento para la Industria
Más detallesACUERDO No. 019 DE 2018
ACUERDO No. 019 DE 2018 Por el cual se actualiza la reglamentación sobre el proceso de cobranzas para los afiliados y ex afiliados del FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y DEL FONDEHOSMIL
Más detallesCONTENIDO MÍNIMO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROL INTERNO DE UNA AGENCIA DE BOLSA
TÍTULO III, CAPÍTULO II ANEXO 1: CONTENIDO MÍNIMO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROL INTERNO DE UNA AGENCIA DE BOLSA A. CONTENIDO GENERAL 1. Índice de los procesos generales contenidos en el Manual, que
Más detallesPROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS
Pág. 1 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para tramitar la liquidación las cesantías la OFB y para autorizar el pago a los funcionarios públicos, con base en las normas establecidas para este procedimiento.
Más detallesLo que necesito saber de mi crédito de consumo. informativo para administración de créditos
Lo que necesito saber de mi crédito de consumo informativo para administración de créditos Qué es lo primero que debo saber de un crédito de consumo? 1 2 3 Qué es un crédito de consumo? Es un préstamo
Más detallesInformación que usted debe saber acerca del Reporte Anual de Costos
Información que usted debe saber acerca del Reporte Anual de Costos Qué es el reporte anual de costos totales? Es el reporte que a partir de marzo de 2013 todos los establecimientos de crédito deben entregar
Más detallesPROCEDIMIENTO Atención de Quejas
PR-NP-02 Marzo 2012 08 1 de 6 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para dar atención a las quejas emitidas por los clientes, a través de diferentes medios, con respecto al servicio proporcionado. 2.
Más detallesRegistro Integral de la Recaudación Aduanera - Etapa 1
Página 1 de 9 Registro Integral de la Recaudación Aduanera - Etapa 1 Versión: 13/10/2015 Página 2 de 9 Procedimiento de Registro Integral de la Recaudación Aduanera - Etapa 1 El presente documento establece
Más detallesINSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TALENTO HUMANO
Página 1 de 9 de Aprobación 11/05/2016 Control de Cambios Descripción Julio de 2015 Creación del documento mediante Formato FT-MIC-03-04 del 08 de julio de 2015 Mayo de 2016 Actualización del documento
Más detallesRegistro de Emprendedores Infonavit
Registro de Emprendedores Infonavit Guía para el registro de emprendedores al sistema Redes Infonavit. Redes Infonavit es un sistema de comunicación administrado por el Infonavit, en donde se registra
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION (OAI) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTENIDO 1. Misión de la OAI. 2. Presentación. 3. Procedimientos de Operaciones. 4. Formularios. 1. Misión
Más detallesACUERDO No. 004 / 2015 (Bogotá, D.C. Julio 15 de 2015)
ACUERDO No. 004 / 2015 (Bogotá, D.C. Julio 15 de 2015) La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Fundación Santa Fe de Bogotá FONDOFE, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y considerando:
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PROVEEDORES EN EL SICE
PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PROVEEDORES EN EL SICE PASO 1: 1. Inscribirse al SICE diligenciando el formulario disponible en la página Web: http://www.sicecgr.gov.co/ (seleccionar opción
Más detallesGERENCIA FINANCIERA Y SUS DEPARTAMENTOS
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL FUNCIONES GENERALES GERENCIA FINANCIERA Y SUS DEPARTAMENTOS GERENCIA FINANCIERA: Es el área que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros de la Empresa Portuaria
Más detallesPROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO Y BIENES DEVOLUTIVOS
Página 1 de 9 1) Descripción del Procedimiento 1.1) Unidad Responsable: GAF 1.2) Objetivo: Adquirir y poner en servicio los consumo y bienes devolutivos que requieren las diferentes Unidades. 1.3) Alcance:
Más detallesDIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS
Página 1 de 30 Página 2 de 30 CONTROL DE CAMBIOS No. de Revisión Fecha Cambio Efectuado 00 26-enero-2015 Es importante mencionar que la revisión 00 de este procedimiento, se debe a la estandarización de
Más detallesPASAPORTES ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN. Revisado por: Rafael López Hoyos
PASAPORTES ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: María Cristina Brito Peláez Rafael López Hoyos Rafael López Hoyos Cargo: Cargo: Secretario de Despacho Cargo: Secretario
Más detallesMANUAL PARA LA RENDICION DE FONDOS FIJOS POR RENDIR Y/O DEVOLUCIÓN DE GASTOS MENORES
MANUAL PARA LA RENDICION DE FONDOS FIJOS POR RENDIR Y/O DEVOLUCIÓN DE GASTOS MENORES NOMBRE: Jorge A. Escárate Molina CARGO: Director Ejecutivo INSTITUCION: Corporación de Municipal Deportes de Ñuñoa FECHA
Más detallesProcedimiento para llevar acabo la afiliación y bajas al IMSS
Página: 1 de 7 1.-OBJETIVO Gestionar la afiliación y baja al de los alumnos inscritos a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado de la UADY. 2.- ALCANCE Aplica para la afiliacion de los alumnos de primer
Más detallesDivisión de Gestión del Talento Humano Solicitud de suspensión o disfrute de vacaciones
Código: PA-GA-5.1-PR-26 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 9 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Administrativa/Gestión del Talento Humano Profesional Especializado
Más detallesGESTIÓN DE TALENTO HUMANO ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO A CONTRATISTAS
CÓDIGO AP-THU-PR-06 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2016 Página 1 de 7 1. OBJETIVO Proyectar y tramitar el pago mensual al personal vinculado por contrato de prestación de servicios, prestación de servicios profesionales,
Más detallesGUÍA ÚNICA DE MOVILIZACIÓN NACIONAL (GUMN) TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
GUÍA ÚNICA DE MOVILIZACIÓN NACIONAL (GUMN) TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA PASO 1: REGISTRO USUARIO SOLICITANTE PÁGINA WEB (INTT) NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE OPERADORA DE TRANSPORTE DE CARGA (ROTC)
Más detallesUnidad de Salud Dispensación y salida de medicamentos del inventario de farmacia
Código: PA-GU-10-PR-2 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Asistencial u Operativa - Unidad de Salud.
Más detallesANEXO DE COMISIONES CreCIMIENTO PyME
CONCEPTO Ascenso Cima Periodicidad Scotia en Línea y servicios adicionales Mensualidad $300.00 $450.00 Mensual Transacciones electrónicas incluidas en 400 1,000 Al mes Scotia Nómina (Esquema de traspasos
Más detallesCUPO TARJETA COOMEVA
CUPO TARJETA COOMEVA Descripción general y condiciones de funcionamiento: Es una tarjeta que se entrega a los Asociados a Coomeva la cual tiene beneficios, la cual tiene un cupo de crédito rotatorio previo
Más detallesNORMA TÉCNICA 32-2009 AUTORIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y SICOTRÓPICOS A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIVADOS Y NACIONALES Y A PROFESIONALES DE LA SALUD
1 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES,
Más detallesProcedimiento de Diseño y Mantenimiento de Base de Datos PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Página 1 de 7 Procedimiento de Diseño y Mantenimiento de Base de Datos Página 2 de 7 1. INTRODUCCIÓN Como es debido, que como funcionarios públicos debemos atender a la ciudadanía de una manera eficiente,
Más detallesPROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN NÓMINA FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS
Página: 1 de 6 1. Objetivo Establecer las directrices y las actividades a desarrollar, para la elaboración de la nómina del personal de planta y liquidación de emolumentos de los exfuncionarios del Ministerio
Más detallesNombre del Documento: Procedimiento para el reclutamiento y selección de personal. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.2.2
Página 1 de 5 1. Propósito Aplicar los lineamientos para reclutar y promocionar al capital humano, así como gestionar el ingreso al Tecnológico Nacional de México con adscripción al Instituto Tecnológico
Más detallesNORMA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. No. 4 PAGO DE SERVICIOS DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELÉFONO
AYUNTAMIENTO DE ENSENADA SINDICATURA MUNICIPAL CONTRALORÍA INTERNA NORMA TÉCNICA ADMINISTRATIVA No. 4 PAGO DE SERVICIOS DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELÉFONO 2 NORMA TÉCNICA ADMINISTRATIVA RELATIVA AL
Más detallesGESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES
CÓDIGO: AP-SST-PR-09 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2016 Página 1 de 5 1. OBJETIVO Definir la metodología para la asignación de citas y la realización de evaluaciones médicas ocupacionales de manera oportuna. 2.
Más detallesDIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL GUIA DE USUARIO (MODULO DE TESORERIA) GUATEMALA, JUNIO DE 2015 ÍNDICE TESORERIA... 1 1. Administración de cuentas... 1 1.1 Cuenta Única
Más detallesMUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN MANUAL DE USO Y MANEJO DE CAJA CHICA
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN MANUAL DE USO Y MANEJO DE CAJA CHICA INDICE DE CONTENIDO No. Pagina CAPITULO I 3 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO II 4 DE LA AUTORIZACION DE LOS GASTOS
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. Subdirector de Servicios Administrativos C.P. JESUS NAVARRO MEDINA
Página 1 de 7 1. Propósito Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del servicio educativo 2. Alcance Aplica a todo el personal del Instituto
Más detallesPROCESO GESTIÓN FINANCIERA CÓDIGO A-GFI-PR-010 SUBPROCESO CONTABILIDAD VERSIÓN 01 PÁGINA: 1 de 6 VERSIÓN DESDE: 29 de Julio 2011 1.
PÁGINA: 1 de 6 1. MISIÓN Identificar las diferencias presentadas en los saldos de libros y bancos, con el fin de reflejar la situación real de dichos saldos, determinando las partidas conciliatorias y
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL: REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO GENERAL: REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS HISTORIAL DE MODIFICACIONES Revisión Motivo del cambio Responsable/Cargo: Firma: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Página
Más detallesBanco de Previsión Social Asesoría Tributaria y Recaudación
Asistencia al Contribuyente Junio/2016 Instructivo Servicio en Línea - Facturación y Pagos Esta funcionalidad le permite al usuario: Obtener una copia de la última factura emitida, Solicitar nuevas facturas,
Más detalles19-11-2008 CONTABILIZACIÓN DE PAGARÉS DE CLIENTES EN EUROWIN
19-11-2008 CONTABILIZACIÓN DE PAGARÉS DE CLIENTES EN Documento: contab_pagare_cli Edición: 02 Nombre: Contabilización de pagarés de clientes en Fecha: 19-11-2008 CONTABILIZACIÓN DE PAGARÉS DE CLIENTES
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE IVA
CÓDIGO AP-FIN-PR-08 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2014 Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Solicitar a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, el valor del IVA que la Universidad Surcolombiana a pagado por las
Más detallesEn síntesis, nuestra modalidad de cobranza se describe en los siguientes pasos (de los cuales encontrará debajo una explicación detallada):
Exportación Estimado Cliente, Nos complace ponernos en contacto con Usted para informarle sobre nuestra modalidad de cobranza a través del Banco Santander Río SA. En este documento publicamos una guía
Más detallesAPELACIONES SUBSIDIO AL EMPLEO JOVEN
APELACIONES SUBSIDIO AL EMPLEO JOVEN El sistema de apelaciones tiene la exclusiva funcionalidad para recepción de documentación en caso de pagos suspendidos, por problemas respecto a su renta, cotizaciones
Más detallesElaboración Cuentas de Cobro por Servicios Universitarios Prestados
1 de 6 1.PROCESO/SUBPROCESO Gestión Administrativa/Apoyo RELACIONADO 2. RESPONSABLE(S): Vicerrector, Registrar todas las operaciones originadas por concepto de 3. OBJETIVO: servicios prestados y convenios
Más detallesCódigo: PRO- PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO GTH-06 HUMANO Versión: 01 Fecha: PROCEDIMIENTO: Procedimiento 11/12/2015
liquidación de nomina Página: 1 de 5 1. OBJETIVO: Gestionar la liquidación oportuna de las obligaciones laborales y de terceros asociados a las nóminas de los servidores públicos y pensionados de la Administración
Más detallesCOOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, JUBILADOS Y/O PENSIONADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. ACUERDO No 003 (04 de Abril del 2013)
ACUERDO No 003 (04 de Abril del 2013) PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE CARTERA El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EXTRABAJADORES, JUBILADOS Y/O PENSIONADOS DEL SECTOR
Más detallesPROCEDIMIENTO RADICACIÓN, REVISIÓN Y DESEMBOLSO SFV
PROCEDIMIENTO RADICACIÓN, REVISIÓN Y DESEMBOLSO SFV SEÑOR OFERENTE Y BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DATOS IMPORTANTES PARA EL DESEMBOLSO DE LOS SUBSIDIOS: Es importante revisar y analizar
Más detallesBASES CAMPAÑA Día del niño. OBJETIVO DE LA CAMPAÑA Comunicar en redes sociales la campaña Día del niño a través de un concurso en Facebook.
OBJETIVO DE LA CAMPAÑA Comunicar en redes sociales la campaña a través de un concurso en Facebook. BENEFICIARIOS Todos los usuarios registrados en Facebook y fans de La Polar Chile que realicen la mecánica
Más detallesReferencia a la Norma ISO 9001-2000: 7.2.1, 7.2.2,7.2.3, 7.5.3
Página 1 de 6 1. Propósito Asignar número de control para dar carácter de alumno inscrito al aspirante que haya cubierto los requisitos de ingreso en el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan. 2. Alcance
Más detallesLIQUIDACIÒN PARCIAL O DEFINITIVA DE CESANTIAS RETROACTIVAS PERSONAL ADMINISTRATIVO
DEFINITIVA DE CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado Por: Martha Cecilia Sierra Ramírez Revisado por: Gloria Marín Montealegre Aprobado por: Luis Janil Avendaño Hernández
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.4
Página 1 de 5 1. Propósito Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del servicio educativo 2. Alcance Aplica a todo el personal del Instituto
Más detallesLIQUIDACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ENTREGA
LIQUIDACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ENTREGA CODIGO: PR-OP-DI-007 VERSIÓN: 2 ACTUALIZACIÓN: 16/May/2014 EMISIÓN: 07/Feb/2014 1. OBJETIVO Realizar correctamente la liquidación de los envíos después
Más detalles