PROCEDIMIENTO ABIERTO EXP.: 105/13-AE

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1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE EN LA EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA (EMASESA) PROCEDIMIENTO ABIERTO EXP.: 105/13-AE

2 INDICE 1 INTRODUCCIÓN REQUISITOS TÉCNICOS DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN BI REQUISITOS DE LAS HERRAMIENTAS BI ENTORNO TECNOLÓGICO MEDIOS PERSONALES TRABAJOS A DESARROLLAR REQUISITOS GENERALES HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS GARANTÍA NIVEL DE SERVICIO SUSTITUCIÓN DE MEDIOS PERSONALES REQUISITOS DE EJECUCIÓN, GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTO PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE ACTUACIONES CONTROL ECONÓMICO Y FACTURACIÓN CONTROL DE FACTURACIÓN HITOS DE FACTURACIÓN FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA Página 2 de 56

3 6.1 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE 3) PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE 4) ANEXO: FORMATOS AUDIOVISUALES Nota: Cualquier consulta en relación con el presente procedimiento de adjudicación debe dirigirse por correo electrónico a la dirección sg.contratacion.consultas@red.es Indicando: Asunto: número de expediente; Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la consulta y texto de la consulta. El plazo de recepción de consultas finalizará 3 días hábiles antes del fin del plazo de presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de responder las consultas realizadas transcurrido dicho plazo. Página 3 de 56

4 1 INTRODUCCIÓN El Ayuntamiento de Sevilla es la institución local con competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las materias descritas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, entre las que se encuentran: a. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales. b. Patrimonio histórico-artístico. c. Protección del medio ambiente. d. Protección de la salubridad pública. e. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. f. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. g. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. h. Transporte público de viajeros. i. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos. En el ejercicio de dichas competencias, podrá promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Por su parte, Red.es, Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, tiene atribuida la realización de actuaciones encaminadas a la promoción y al desarrollo de la Sociedad de la Información en todos los ámbitos de la actividad económica y social, incluida la gestión de los fondos comunitarios previstos para estos fines, en los Programas Operativos FEDER que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3 del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es. El 10 de julio de 2012, la Comisión Europea puso en marcha la iniciativa Ciudades y Comunidades Inteligentes que trata de impulsar proyectos de demostración en energía, transporte y tecnologías de información y la comunicación (TIC) en las zonas urbanas. Las industrias de la energía, el transporte y las TIC están invitadas a trabajar junto con las ciudades para combinar sus tecnologías con el objeto de satisfacer las necesidades de las ciudades. De este modo se pretende que la utilización de tecnologías innovadoras, integradas y eficientes con capacidad de penetrar en el mercado Página 4 de 56

5 con facilidad, sitúe a las ciudades en el centro de la innovación. Entre las fuentes de financiación de la UE, la Comunicación indica que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es apropiado para estos fines. Dentro de este contexto, el 16 de enero de 2013, se firmó un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y Red.es con el fin de desarrollar actuaciones en el ámbito de las Ciudades Inteligentes, a través de la implantación de infraestructuras TIC, sistemas de información y servicios asociados. Las actuaciones a realizar en el presente proyecto se encuadran dentro del citado Convenio. El proyecto integral de Sevilla Ciudad Inteligente, promueve la gestión automática, innovadora y eficiente de los servicios públicos y de las infraestructuras urbanas de la ciudad, la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, consiguiendo de este modo atraer actividad económica y generar progreso y conocimiento transferible. Todo ello, introduciendo sistemas piloto en las diferentes áreas de gestión de la ciudad como son, los servicios públicos básicos (Agua, Residuos, ), Urbanismo, Vivienda, Medioambiente, Movilidad, Patrimonio, Economía y Turismo, Gobernanza y otros. La transformación de información en aportación de valor es uno de los principales retos de las Ciudades Inteligentes o Smart Cities. Por ello, la implantación de una solución estratégica de Inteligencia de Negocios en la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (en adelante, EMASESA ) persigue ser referente y constituir la base principal de una Plataforma Global Integrada de Inteligencia de Negocios para el conjunto de integrantes de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, (en adelante CEMS ) y extensible a todo el gobierno municipal. Dada la magnitud del proyecto integral anteriormente descrito, éste se acometerá por fases constituyendo las actuaciones descritas en esta licitación la primera de todas ellas. En concreto, esta primera fase consistirá en la implantación de una Solución de Business Intelligence en EMASESA (en adelante, Solución BI ), cuya base de información a explotar y analizar será la contenida en dos módulos, el financiero y el comercial, elegidos por su contribución al ahorro, a la mejora de la gestión y eficiencia y, en definitiva, a mejorar los servicios públicos. Esta fase ha de dotar a las diferentes entradas de datos de una coordinación y transformación que favorezca la toma de decisiones para una mejora de la gestión, mayor transparencia y control en el sector público. Permitirá también informar a los diferentes grupos de interés con aquella información de indicadores considerados relevantes sobre la gestión y el ahorro de un recurso tan importante como el hídrico. Página 5 de 56

6 2 REQUISITOS TÉCNICOS 2.1 Descripción de la Solución BI La Solución BI a implantar sobre la base del conjunto de Herramientas de Business Intelligence propuestas por el adjudicatario (en adelante Herramienta BI ), deberá permitir realizar el análisis y seguimiento de determinados servicios y operativa de EMASESA desde una óptica financiera y comercial. Tendrá su base en el análisis de una serie de indicadores (KPIs) y la elaboración de aquellos informes y cuadros de mando que se identifiquen y establezcan para este propósito -de conformidad con EMASESA- durante la fase inicial de ejecución del proyecto. Los datos e información de partida para la implantación de la Solución BI provendrán de los siguientes sistemas de EMASESA, tal y como se describe en el apartado Sistemas proveedores de información : S1. Gestión integral del Ciclo del Agua (aquaws), en concreto de su módulo de Clientes (aquaws SiC) S2. Sistema de Soporte SAP ERP, en concreto de los módulos de Finanzas (FI, CO, TR) S3. Gestor de colas de atención al cliente (Q-Matic) Las áreas de EMASESA con interés o responsabilidad sobre los datos, o subconjuntos de ellos, son las siguientes: Auditoría y Control Interno. Secretaría General. Dirección General de Operaciones. Dirección Financiera y Comercial SISTEMAS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN A continuación se describen con mayor detalle los tres sistemas, anteriormente citados, donde residen los datos e información de partida para la Solución BI a implantar: S1. Sistema de Gestión integral del Ciclo del Agua (aquaws), en concreto de su módulo de Clientes (aquaws SiC): aquaws cubre, de una manera integrada y eficiente, todas las actividades relacionadas con la atención al cliente, las intervenciones en redes y la gestión de las obras y proyectos, principalmente. El módulo de aquaws que da cobertura al área Comercial y Financiera es aquaws-sic. Diseñado para resolver ampliamente las necesidades relacionadas con la gestión de clientes, abarca todas y cada una de las tareas Página 6 de 56

7 que se realizan, desde las solicitudes de contratos, las inspecciones y órdenes de trabajo, así como el ciclo de lectura de contador, facturación y recaudación. Asimismo, se gestionan los expedientes de cortes, de impagados, así como el tratamiento de reclamaciones, solicitudes de verificación de contadores y refacturaciones. Tecnológicamente, aquaws está basado en un Framework J2EE, basado en un modelo de 3 capas (datos, negocio y presentación) sobre base de datos ORACLE versión (prevista su migración a la versión 11). S2. Sistema de Soporte SAP ERP, en concreto de los módulos de Finanzas (FI, CO, TR): El Sistema de Información de Soporte se encuentra implementado con la plataforma e-business mysap ERP versión 6 sobre motor de base de datos ORACLE versión , dando cobertura a los siguientes procesos: Área Finanzas (FI) Principales procesos Contabilidad General Gestión de Terceros: Cuentas a pagar Página 7 de 56

8 Área Contabilidad de costes (CO) Gestión de Materiales (MM) Gestión de Expedientes Mantenimiento Planta (PM) de Prevención y Salud Laboral (EH&S) Recursos Humanos (HR) Principales procesos Gestión de Terceros: Cuentas a cobrar. NOTA: En EMASESA la gestión de clientes se realizará desde sus sistemas de negocio: aquaws-sic y Europa respectivamente Tesorería: Contabilidad Bancaria: Extracto bancario Gestión de caja: Previsiones y posición bancaria Planificación y seguimiento del cash-flow Activos Fijos Contabilidad por centro de coste Contabilidad presupuestaria Gestión de aprovisionamientos (Compras y Planificación de necesidades) Gestión de almacenes Verificación de facturas Gestión de Expedientes NOTA: Desarrollo específico que da cobertura al proceso de Contratación. Equipamiento y Objetos técnicos Planificación del mantenimiento Gestión de órdenes de mantenimiento Medicina Laboral (OH) Prevención de Riesgos Laborales (IHS) Administración de Personal Gestión de Tiempos Gestión de Nóminas Selección de Personal y Promoción interna Gestión de la Formación El Sistema de Información de Soporte se encuentra integrado con otros sistemas, configurando el siguiente mapa de sistemas (sólo sistemas principales): Página 8 de 56

9 Gestión Documental (FileNet) GIS (ESRI / SmallWorld) XBE (Obtención automática de extractos bancarios) aquaws Sistema de Información de Soporte (mysap ERP) Financiero Logística Recursos Humanos SPEC (Control de Presencia) Portal del Empleado (SAP Portal) HERMES (Aprobaciones en movilidad) S3. Gestor de colas de atención al cliente (Q-Matic): EMASESA gestiona las colas de espera de los clientes mediante Q-Matic. Dentro de la suite se dispone de Q-Matic Management Portal 2.1 que es un módulo web para la gestión de estadísticas de tiempos de espera, tiempos de atención, clientes en espera y otros datos comunes de los sistemas de espera, que almacena los datos en ORACLE versión Siendo la misión principal de la Solución de BI apoyar la toma de decisiones con base en los informes, cuadros de mando y capacidad de análisis puestos a Página 9 de 56

10 disposición de los usuarios finales sobre los indicadores (KPIs) identificados para esta primera fase del proyecto, la herramienta propuesta deberá, no obstante, presentar unas características de rendimiento y escalabilidad robustas que propicien su crecimiento en fases futuras del proyecto de forma que sea posible dar cabida al conjunto de nuevos usuarios, indicadores e informes que EMASESA precise incorporar durante las mismas, sin que las prestaciones de la Solución BI implantada y sus funcionalidades se vean afectadas de forma evidente para sus usuarios y sin mayor impacto que el que pudiera suponer tener que ampliar los recursos hardware o software destinados a la Solución BI (ej.: licencias para nuevos usuarios, memoria del sistema, ) ACTUACIONES A REALIZAR El proyecto de implantación de la Solución BI comprenderá las actuaciones siguientes: A1) Suministro de Herramientas BI para su posterior despliegue en el entorno tecnológico de EMASESA, y de las licencias necesarias para su uso en las condiciones descritas en el presente Pliego así como de la garantía de las Herramientas BI durante CINCO (5) años conforme a lo descrito en el apartado 3.2 Garantía del presente Pliego. A2) Instalación de las Herramientas BI sobre el entorno tecnológico de EMASESA con las adaptaciones y configuraciones que se requieran para su puesta en marcha. A3) Implementación y despliegue de una Solución BI que comprenderá labores para la extracción de la información en origen, su tratamiento (enriquecimiento, depuración, transformación, ) y su modelización de manera que la carga y posterior explotación resulten adecuados a los indicadores (KPIs) y necesidades identificados. Incluye, asimismo, todas las acciones necesarias para la generación de los informes de análisis y seguimiento que se definan en base a esos KPIs y la generación del cuadro de mando de EMASESA. A4) Formación teórico-práctica en la Solución BI y Herramientas BI implantadas, adaptada a las distintas tipologías de usuarios finales: Usuarios Administradores/Arquitectos, Usuarios de Reporte, Usuarios Consumidores. A continuación, se detallan los requisitos mínimos para cada actuación: Página 10 de 56

11 A1) Suministro de las Herramientas BI Comprende la adquisición y suministro de las Herramientas BI junto con las licencias que sean necesarias para su uso y el servicio de garantía sobre las mismas conforme a los requisitos detallados en el apartado 2.2 Requisitos de las Herramientas BI. En concreto esta actuación conlleva: La adquisición y suministro de una herramienta de consulta y análisis de la información elaboración de informes y cuadros de mando, (en adelante Herramienta de Cuadro de Mando ) cuyos requisitos se describen en el apartado Requisitos de la Herramienta de Cuadro de Mando y las licencias necesarias para su utilización según las condiciones reflejadas en el apartado Licencias La propiedad de las licencias suministradas será conforme lo indicado en el apartado 3.1 Propiedad Intelectual del Pliego de Condiciones Particulares. La adquisición y suministro de una herramienta para realizar procesos de extracción, transformación y carga de la información, de las distintas fuentes de datos detalladas, ( en adelante Herramienta de ETL ) descrita en el apartado Requisitos de la Herramienta de ETL y las licencias necesarias para su utilización según las condiciones reflejadas en el apartado Licencias. La propiedad de las licencias suministradas será conforme lo indicado en el apartado 3.1 Propiedad Intelectual del Pliego de Condiciones Particulares. Servicio de garantía durante CINCO (5) años de las Herramientas de BI (Herramienta de Cuadro de Mando y Herramienta de ETL) conforme a lo descrito en el apartado 3.2 Garantía. Entre la documentación a entregar por el adjudicatario durante la ejecución de esta actuación figurarán, sin considerarse un listado exhaustivo, los siguientes documentos: Albarán de Suministro y Entrega con el detalle de las Herramientas BI y licencias suministradas y el servicio de garantía asociado. En el detalle de las licencias el licitador debe documentar cómo el conjunto de licencias suministradas satisface los requisitos exigidos a las mismas, descritos en el apartado Licencias. El plazo máximo para completar los trabajos detallados en esta actuación, será de 20 días hábiles desde el inicio del proyecto. Página 11 de 56

12 A2) Instalación de las Herramientas BI El adjudicatario deberá realizar todas las tareas inherentes a esta actuación sobre los entornos de preproducción y producción de EMASESA. No se contempla la adquisición de licencias adicionales a las contempladas en el Pliego para el despliegue sobre los distintos entornos de EMASESA (preproducción y producción), debiendo incluirlas el licitador en su propuesta si las considera necesarias. El entorno de desarrollo, será propiedad y responsabilidad exclusiva del licitador, no debiendo generar dicho entorno coste adicional alguno, por ningún concepto (ni infraestructura ni licenciamiento de ningún tipo), a los costes reflejados en la propuesta del licitador. El adjudicatario deberá garantizar la instalación y puesta en marcha de las Herramientas BI propuestas y su correcto funcionamiento en el entorno de EMASESA conforme a los requisitos especificados en el presente Pliego y la metodología que se indique al comienzo del proyecto. Como parte de esta actuación, el adjudicatario deberá efectuar la propuesta de la arquitectura lógica y física que considera más adecuada para el despliegue de las Herramientas BI propuestas, adaptada a los requisitos arquitecturales de EMASESA y a su entorno tecnológico descrito en el apartado 2.3 Entorno Tecnológico. La autenticación de los usuarios de la Herramienta de Cuadro de Mando propuesta deberá efectuarse a través de la integración con el Directorio Activo de Microsoft. La identificación del usuario podrá realizarse a través de usuario y contraseña o mediante certificado electrónico. La arquitectura propuesta por el adjudicatario debe satisfacer los requisitos de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad al menos activo-pasivo, y preferiblemente activo-activo en dos CPDs, de forma que el servicio se pueda seguir prestando en caso de caídas temporales del mismo. Teniendo esto en cuenta, el adjudicatario planteará aquella propuesta de arquitectura que considere más adaptada a los requisitos y entorno tecnológico del proyecto. Esta propuesta será analizada por Red.es y EMASESA y finalmente el adjudicatario deberá implantar aquella que se apruebe. Una vez aprobada la arquitectura, el adjudicatario deberá documentar sobre un Manual de instalación y despliegue de las Herramientas BI el proceso de instalación, parametrización y configuración de las mismas sobre dicha arquitectura para cada uno de los entornos (preproducción y producción). Red.es y EMASESA deben dar su aprobación al manual como paso previo a iniciar el despliegue sobre cada entorno. Página 12 de 56

13 El adjudicatario deberá efectuar la instalación y puesta en marcha (parametrización y configuración) de las Herramientas BI en los entornos de preproducción y producción de EMASESA o bien proporcionar el soporte presencial necesario, con los medios más adecuados, al equipo que EMASESA pudiera designar para efectuar dichos despliegues. Será decisión de Red.es y EMASESA, comunicada al inicio de esta actuación, determinar qué equipo asumirá finalmente las tareas de despliegue sobre cada uno de sus entornos (preproducción y producción). Entre la documentación a entregar por el adjudicatario durante la ejecución de esta actuación figurarán, sin considerarse un listado exhaustivo, los siguientes documentos: Documento de Arquitectura. Plan de Implantación de las Herramientas BI. Plan e Informe de Pruebas de Instalación y Despliegue de las Herramientas BI. Manual de Instalación y Despliegue de las Herramientas BI. Albarán/Acta de Instalación. A3) Implementación y despliegue de la Solución BI El adjudicatario deberá implementar y, posteriormente, desplegar sobre los entornos de EMASESA la Solución BI propuesta, asegurando su correcto funcionamiento conforme a los requisitos descritos en el presente Pliego. Con objeto de proporcionar resultados desde el primer momento, en esta primera fase del proyecto, deberá incluir indicadores de tipo financiero y comercial de los sistemas descritos en el apartado Sistemas proveedores de información : Gestión integral del Ciclo del Agua (aquaws), en concreto de su módulo de Clientes (aquaws SiC) SAP ERP, en concreto de los módulos de Finanzas (FI, CO, TR) Gestor de colas de atención al cliente (Q-Matic) A partir de la información recogida desde las aplicaciones y sistemas anteriores, se crearán los informes para la realización del análisis y seguimiento de los indicadores (KPIs) por parte de los equipos políticos y directivos. Por ello, el adjudicatario con base en su conocimiento y en la flexibilidad de la Herramienta de Cuadro de Mando, así como en las necesidades transmitidas por EMASESA durante la toma de requisitos, deberá hacer una propuesta para la creación de los informes en base a los indicadores Página 13 de 56

14 establecidos para esta fase del proyecto. El formato final de los informes a generar será el aprobado por Red.es y EMASESA. Se podrán requerir filtros u otras opciones de selección en los informes de forma que se permita a los usuarios el análisis de la información que contienen en función de las dimensiones que apliquen, y que pueden ser entre otras: dimensiones temporales (mes, trimestre, año etc.), geográficas (Distrito, Barrio, Área, Sección, etc.), ámbito organizativo (Empresa, Área, etc.), por destinatario (ciudadanos, empresas, etc.), por origen de datos (SAP, aquaws SiC, Q-Matic). Asimismo, el adjudicatario, a partir de los indicadores definidos para esta fase y de los informes a elaborar, deberá efectuar el análisis de las fuentes donde residen los datos para la extracción de la información necesaria en pro de la obtención de dichos indicadores y su adecuada explotación posterior. Para ello, utilizará la Herramienta de ETL suministrada cuando sea necesario. Es responsabilidad del adjudicatario la definición de los procesos para la obtención de información de las distintas fuentes, adaptando y optimizando estos procedimientos según la naturaleza cada fuente. El adjudicatario deberá justificar documentalmente los procesos de carga y los motivos para su elección, debiendo ser aprobados por Red.es y EMASESA. Igualmente, conforme al Ciclo de Gestión de la Información extremo a extremo (desde los orígenes a la explotación de los datos) que se considere más adecuado para la Solución BI a implantar, el adjudicatario deberá realizar el diseño y creación del Modelo de Datos, de forma que consolide la información procedente de las distintas fuentes de datos, asegurando la calidad e integridad de los datos, así como su seguridad y escalabilidad para posteriormente explotarlos de una forma ágil y fiable desde la Herramienta de Cuadro de Mando para la realización de los análisis y generación de los informes. Dicho modelo debe soportar históricos y ha de ser un modelo de datos flexible que permita dar cobertura a las necesidades actuales de indicadores e informes, pero que permita incorporar nuevos indicadores conforme a las necesidades futuras de EMASESA, manejar información agregada e incorporar nuevas fuentes de datos preservando la consistencia e integridad con el menor esfuerzo posible. El número de indicadores que constituyen los informes y Cuadro de Mando para esta primera fase es de aproximadamente 100, y en cualquier caso no se espera que supere los 150, obtenidos de las fuentes especificadas en el apartado Sistemas proveedores de información. Se estima que el Cuadro de Mando ha de presentar 10 agrupaciones por perspectiva o área de negocio con indicadores e informes por cada una de ellas que serán, de media, unos 10 indicadores por agrupación y 5 o 6 informes por cada una de las 10 agrupaciones. Página 14 de 56

15 A modo de referencia, sin que queden realmente prefijadas hasta la fase inicial de ejecución de los trabajos, las agrupaciones serían: Control Económico Facturación Lecturas Atención al Cliente Grandes Clientes Cortes e Impagados Contadores Tesorería Recaudación Contabilidad. El Cuadro de Mando constará de un conjunto de informes, los cuales se deberán generar de forma automática por la Herramienta de Cuadro de Mando y que de forma aproximada serán 60, y en cualquier caso no se espera que supere los 80. De ellos se estima que existirán: Entre 36 y 48 informes de complejidad baja o media: se consideran en este nivel informes básicos con presentación basada en como máximo dos elementos para representar la información: gráficos, tablas, etc., así como aquellos informes que tienen como máximo cuatro elementos para presentar la información. Entre 24 y 32 informes de complejidad alta: se consideran en este nivel aquellos informes multi-contenido con más de cuatro elementos para presentar la información. En el cómputo de informes anteriormente indicados no se han tenido en consideración aquellas adaptaciones a los mismos que, en materia de diseño o ámbito de acceso de la información en función del permiso, hubiese que hacer para la consulta por parte de los distintos usuarios, por considerarse modificaciones sobre un mismo informe que la Herramienta de Cuadro de Mando debe ser capaz de generar de forma sencilla, y que el adjudicatario deberá dejar configurados en función de los requisitos que se indiquen. Asimismo, como parte de esta actuación el adjudicatario deberá efectuar los despliegues parciales o finales- de la Solución BI en los entornos de preproducción y producción de EMASESA que se determinen en el Plan de Proyecto o bien proporcionar el soporte presencial necesario, con los medios más adecuados, a aquel equipo que EMASESA designe para efectuar dichos despliegues. Red.es comunicará al inicio de esta actuación, qué equipo asumirá finalmente las tareas de despliegue sobre cada uno de sus entornos (preproducción y producción). Página 15 de 56

16 Será responsabilidad del adjudicatario antes y después de cada despliegue efectuar todo el conjunto de pruebas necesarias para garantizar la estabilidad del sistema implantado así como su correcta respuesta funcional y de rendimiento. Entre la documentación a entregar por el adjudicatario durante la ejecución de esta actuación figurarán, sin considerarse un listado exhaustivo, los siguientes documentos: Documentación Funcional: requerimientos funcionales y casos de uso correspondientes incluyendo los requisitos de seguridad de la Solución BI. Documento de Modelo de Datos: que incluya estructura lógica y física del modelo de datos. Documentación Técnica: documentación que incluirá detalle de procesos de carga, procesos de explotación, desarrollos, seguridad, configuraciones, etc. llevados a cabo para implantar sobre la Herramienta BI los casos de uso aprobados. Plan e Informe de Pruebas de la Solución BI sobre los entornos de EMASESA. Manual de Instalación y Despliegue de la Solución BI sobre los entornos de EMASESA. Manual de Administración y Explotación de la Solución BI implantada. Cualquiera de los documentos generados en el resto de actuaciones que hayan sufrido modificaciones durante la ejecución de esta (ej.: Documento de Arquitectura, ). Albaranes de Entrega correspondientes a los Hitos Facturables contemplados para esta actuación en el apartado 5.2. Hitos de Facturación. El plazo máximo para completar los trabajos detallados en esta actuación, será de 10 meses desde el inicio del proyecto. A4) Formación teórico práctica en la Solución BI y Herramientas BI El objetivo de esta actuación es llevar a cabo la formación teórica y práctica de todo lo que comprende el uso, administración, configuración, etc. de la Solución BI y de las Herramientas BI adaptada a los distintos perfiles de usuarios, así como la entrega de toda la documentación asociada a la formación según la implementación llevada a cabo en EMASESA. Página 16 de 56

17 En dicha formación el adjudicatario debe asegurar la transmisión de conocimientos a través de sesiones de capacitación según las necesidades de los perfiles de usuario: Usuario Administrador/Arquitecto, Usuario de Reporte y Usuario Consumidor. La capacitación debe incluir sesiones de formación presencial impartidas en el Centro de Formación del Agua de EMASESA a los mencionados perfiles, así como la documentación necesaria para el uso de la Solución BI. EMASESA dispone de un centro de formación desde el que se realizan actividades formativas tanto internas como externas con equipos cliente para los asistentes a las mismas. El adjudicatario deberá disponer de un Plan de Formación con la agenda y detalle de cada uno de los cursos que como mínimo serán los siguientes: Tipo de usuario destinatario Administrado r/ Arquitecto Reporte Número y tipo de curso Un (1) Curso Tres (3) Cursos Número de sesiones (*) 10 3 Descripción El contenido y la documentación del curso han de ser específicos para el perfil usuario Administrador y Arquitecto y adecuados a las características concretas de la Solución BI implantada en EMASESA. Red.es y EMASESA, de acuerdo con el adjudicatario, determinarán las fechas de impartición del curso, dentro del periodo de la vigencia del contrato. El contenido y la documentación del curso han de ser específicos para el perfil usuario de Reporte y adecuados a las características concretas de la Solución BI implantada en EMASESA. Red.es y EMASESA, de acuerdo con el adjudicatario, determinarán las fechas de impartición del curso, dentro del periodo de la vigencia del contrato. Página 17 de 56

18 Consumidor Entrega de unas guías muy detalladas donde se explicará la funcionalidad de la Herramienta de Cuadro de Mando adecuadas a las características concretas de la Solución BI implantada para este tipo de perfil, de forma que el usuario Consumidor sea autónomo en el uso de la herramienta sin necesidad de otra formación complementaria. (*) Cada sesión deberá tener una duración de entre 5 y 7 horas laborables. Esta duración se acordará con anterioridad al inicio de la formación, en función de la disponibilidad y jornada laboral de los asistentes a la misma. El adjudicatario se encargará de elaborar y entregar toda la documentación en castellano. Esta documentación, en el formato especificado por Red.es, comprenderá todos aquellos documentos que se faciliten a los asistentes: manual de usuario, manual de administrador, guías básicas, guías rápidas de utilización, etc. No se contempla la adquisición de licencias adicionales para la impartición de los cursos de formación a los usuarios de los distintos perfiles, debiendo tenerlas en cuenta el licitador, si así lo considera conveniente, en el cómputo de licencias totales que proponga en su oferta. Entre la documentación a entregar por el adjudicatario durante la ejecución de esta actuación figurarán, sin considerarse un listado exhaustivo, los siguientes documentos: Plan de Formación. Manuales de Formación para cada tipo de usuario destinatario de los diferentes cursos (Usuario Administrador/Arquitecto, Usuario de Reporte y Usuario Consumidor). Albarán/Acta de Formación. 2.2 Requisitos de las Herramientas BI El conjunto de Herramientas de Business Intelligence, denominado Herramientas BI dentro del presente Pliego, propuestas por el licitador deberán cumplir los requisitos que se describen en este apartado para la Herramienta de Cuadro de Mando, la Herramienta de ETL y sus licencias. Página 18 de 56

19 2.2.1 REQUISITOS DE LA HERRAMIENTA DE CUADRO DE MANDO. La Herramienta de Cuadro de Mando ha de permitir la explotación de los indicadores (KPIs) provenientes de los diferentes sistemas a integrar en esta primera fase, para el análisis y seguimiento de sus diferentes servicios y sistemas desde una perspectiva financiera y comercial. La herramienta de Cuadro de Mando, deberá contar con las licencias para su uso según lo especificado en el apartado Licencias A continuación, se indican las características que, como mínimo, debe tener la Herramienta de Cuadro de Mando, teniendo en cuenta que ésta debe poseer una alta escalabilidad de manera que no sólo ofrezca soporte a los requisitos actuales que se detallan a continuación, sino que también pueda evolucionar de forma sencilla para la incorporación de nuevas funcionalidades. Por ello el licitador en su propuesta deberá indicar qué funcionalidades podrán ser incorporadas en la Herramienta de Cuadro de Mando, aunque dichas funcionalidades no estén comprendidas en el actual alcance. Interfaz de la Herramienta de Cuadro de Mando La interfaz debe ser intuitiva y de fácil uso en toda la funcionalidad que ofrezca, con acciones del tipo "arrastrar y soltar", cortar y pegar, navegación jerárquica organizada, de forma que el usuario sea autosuficiente en la utilización de la misma. La Herramienta debe ser especialmente usable en las funcionalidades relativas a la creación y consulta de informes y a la incorporación de fuentes para explotar la información por parte de la Herramienta de Cuadro de Mando. La interfaz deberá ser personalizable para cada usuario que acceda a la misma, en función del ámbito al que pertenezca, perfil del usuario, y otras configuraciones estéticas, idioma, etc. Las preferencias que se definan para cada usuario deben mantenerse cada vez que acceda el usuario a la Herramienta de Cuadro de Mando. La interfaz debe proporcionar la funcionalidad de previsualización de los informes, al menos del formato de los mismos, durante la definición y creación del informe. Toda la navegación de la Herramienta de Cuadro de Mando tiene que estar en castellano, incluyendo todos los textos, mensajes de cualquier tipo o información que proporcione la Herramienta al usuario. La Herramienta de Cuadro de Mando tiene que ser accesible vía web, al menos para los Usuarios Consumidores y los Usuarios de Reporte, para sus Página 19 de 56

20 funcionalidades básicas según se detalla más adelante. Para ello no debe requerir la instalación de ningún software adicional al incluido en la propuesta. Toda la funcionalidad de la Herramienta de Cuadro de Mando relativa a estos usuarios como: realización de consultas, creación de informes, creación de cuadros de mando, etc. tiene que estar integrada en un único interfaz, aunque restringido a los permisos y las preferencias que tenga el usuario que accede. Fuentes de datos de la Herramienta de Cuadro de Mando La Herramienta de Cuadro de Mando debe poder explotar la información procedente de una gran variedad de fuentes de datos de naturaleza muy diversa como bases de datos relaciones y no relacionales, ficheros de formatos variados (Excel, Word, Access ), XML, cubos OLAP, servicios web, Google Analytics, ficheros planos, etc. sobre un data warehouse consolidado. Además, la Herramienta de Cuadro de Mando debe permitir de forma sencilla e intuitiva la explotación de información proveniente de una o varias fuentes de datos que, con carácter temporal, sea precisa para incorporar nuevos indicadores a informes ya definidos o en informes nuevos que se definan a tal efecto. Un ejemplo de fuente temporal sería incorporar a la Herramienta de Cuadro de Mando información procedente de una campaña de comunicación para realizar el análisis y seguimiento de la misma. Repositorio de objetos de la Herramienta de Cuadro de Mando La Herramienta deberá proporcionar un repositorio que permita almacenar de forma organizada, por ejemplo con estructura de carpetas, todos los objetos y plantillas de los elementos que se definan. Además, la Herramienta de Cuadro de Mando deberá proporcionar un conjunto de elementos para los informes y plantillas de informes y que la misma se pueda ir enriqueciendo con la incorporación de elementos que se definan por parte de los usuarios. El acceso a dicho repositorio y a los elementos depositados en él debe estar controlado por mecanismos de seguridad de acuerdo con los permisos de los usuarios que accedan y sobre las acciones que se realicen sobre los objetos, como por ejemplo, avisos relativos a borrados de elementos, etc. Dependiendo de la naturaleza del objeto, un cambio en el mismo ha de propagarse a los informes que hacen uso de él, por ejemplo, un cambio en el valor de un indicador, de una dimensión, debe actualizarse en todos los informes que lo utilicen, siempre que dicha modificación se realice en los metadatos. Página 20 de 56