Programación de Gestión Financiera. Curso Índice

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1 Programación de Gestión Financiera Curso Índice 1. Capacidades terminales 1 2. Contenidos 2 A. Conceptos B. Procedimientos 3. Criterios de evaluación 3 4. Temporalización 5 5. Anexo 6 Detalle de contenidos 1. Capacidades terminales 1. Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos. 2. Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería y aplicar la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los medios de pago. 3. Analizar y aplicar procedimientos de evaluación financiera de inversiones. 4. Evaluar formas de financiación alternativas que cubran necesidades previstas. 5. Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de tesorería y cálculo financiero

2 2. Contenidos A. Conceptos (En anexo final se detallan los contenidos conceptuales) Bloque I. Operaciones financieras y operaciones a corto plazo Bloque II. Operaciones financieras a largo plazo Bloque III. Gestión administrativa de tesorería Bloque IV. Los procesos de inversión y financiación empresariales Bloque V. Evaluación de las inversiones B. Procedimientos Elaboración de un análisis sobre las operaciones financieras. Debates e informes sobre las fuentes de financiación. Realización de un análisis de las operaciones financieras. Identificación de las operaciones financieras a interés simple. Ejecución de ejercicios de capitalización y actualización a interés simple. Reconocimiento de las peculiaridades aplicables en los cálculos de operaciones a interés simple. Identificación de las operaciones financieras a interés compuesto. Realización de ejercicios de capitalización y actualización a interés compuesto. Realización de un análisis de la equivalencia financiera en interés compuesto. Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos de aplicación de rentas. Análisis y contraste de contratos reales de préstamos hipotecarios y personales, así como de los recibos periódicos de pagos de cuotas. Clasificación de los empréstitos y especificación de las variables claves. Comparación entre los préstamos y los empréstitos, respecto de las características básicas y significativas. Ejecución de ejercicios representativos de préstamos y empréstitos. Descripción de las posibilidades de utilización de la letra de cambio, el pagaré, el recibo, el cheque y de los otros medios de pago

3 Análisis e interpretación de la normativa relativa a estos medios de pago. Elaboración de supuestos prácticos, claramente definidos, de relaciones comerciales, y cumplimentación de los documentos correspondientes a los medios de pago. Determinación de la funcionalidad de los libros-registro de tesorería. Registro de las operaciones en los libros-registro de tesorería correspondientes a relaciones comerciales simuladas entre empresas. Identificación de los elementos que intervienen en un presupuesto de tesorería. Confección de cuadros de presupuestos de tesorería relativos a periodos mensuales, trimestrales y anuales. Interpretación de los datos proporcionados por un presupuesto de tesorería. Identificación de la relación entre inversión y financiación. Distinción entre la financiación propia y la financiación ajena. Reconocimiento de las formas de financiación del circulante y realización de los cálculos que llevan aparejadas. Reconocimiento de las formas de financiación del inmovilizado y realización de los cálculos que llevan aparejados. Reconocimiento del periodo medio de maduración y realización de los cálculos pertinentes para hallarlo. Elaboración de ejercicios para el cálculo del fondo de maniobra. Análisis de la estructura de la empresa a través del uso de ratios. Distinción entre diferentes inversiones posibles en función de su rentabilidad financiera. Ejecución de ejercicios de evaluación de inversiones mediante los diferentes procedimientos presentados. 3. Criterios de evaluación 1. Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa, identificando los flujos de informacióndocumentación generados. 2. Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y empresas y entidades externas identificando los flujos de información-documentación generados. 3. Explicar la información proporcionada por los indicadores del grado de liquidez utilizados habitualmente. 4. En un supuesto práctico en el que se proporciona información convenientemente caracterizada sobre la situación del Activo circulante y el Pasivo exigible a corto plazo y los plazos de vencimiento de los derechos de cobro y las deudas en un determinado periodo: - 3 -

4 Calcular las ratios de solvencia inmediata y de liquidez a corto plazo. Calcular el cash-flow financiero. Realizar un diagrama en el que se recojan los flujos de cobros y pagos previstos. Analizar la solvencia inmediata de la empresa y establecer, en su caso, las necesidades de financiación a corto plazo para hacer frente a los pagos. 5. Explicar las normas que regulan los procedimientos de cobro y pago. 6. Explicar las características y funciones de los documentos de cobro y pago. 7. Identificar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional y explicar sus características. 8. Explicar las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos comerciales. 9. Describir procedimientos de liquidación de cuentas corrientes. 10. Explicar los conceptos de equivalencia financiera, vencimiento común y vencimiento medio. 11. Precisar la función de los libros-registro relativos a la gestión de tesorería. 12. En un supuesto en el que se proponen distintas operaciones de tesorería convenientemente caracterizadas relativas a un periodo determinado: Elaborar la documentación correspondiente aplicando la legislación mercantil. Calcular los descuentos y comisiones en la negociación y gestión de cobro de efectos comerciales. Registrar los movimientos en las cuentas corrientes propuestas. Liquidar las cuentas corrientes propuestas. Registrar los movimientos de caja. Realizar las órdenes de contabilización. 13. En un supuesto en el que se proponen modificaciones en los plazos de cobros y pagos correspondientes a distintas operaciones de compraventa convenientemente caracterizadas: Realizar el fraccionamiento de cobros y pagos determinados. Calcular el vencimiento común y el vencimiento medio de distintos cobros y pagos. 14. Explicar las relaciones de equilibrio necesarias entre las inversiones y los recursos financieros propios y ajenos, diferenciando entre la financiación de circulante y del inmovilizado. 15. Describir las variables fundamentales que definen un plan de inversión. 16. Explicar los criterios de evaluación de la rentabilidad de inversiones más utilizados (VAN, TIR, payback...), precisando la forma de calcularlos. 17. En un supuesto práctico en el que se proporciona información convenientemente caracterizada sobre los planes de inversión de una empresa simulada: Calcular el VAN y el TIR de las inversiones previstas. Interpretar los resultados obtenidos estableciendo la oportunidad financiera de las inversiones propuestas. 18. Identificar las fuentes fundamentales de financiación propia y ajena

5 19. Precisar los conceptos de interés nominal e interés efectivo o tasa anual de equivalencia (TAE) y la forma de calcularlos. 20. Explicar las variables que intervienen en la amortización de préstamos, precisando la forma de calcularlas según los sistemas de amortización más utilizados. 21. Explicar las variables que intervienen en las operaciones de arrendamiento financiero o leasing. 22. Describir los principales instrumentos de financiación, ayudas y subvenciones en operaciones de comercio internacional. 23. En un supuesto práctico de una emisión de empréstito convenientemente caracterizada, realizar el cuadro de amortización correspondiente. 24. En un supuesto práctico en el que se proponen, como alternativas de financiación, un préstamo y un leasing convenientemente caracterizados: Realizar el cuadro de amortización del préstamo por el método francés. Realizar el cuadro de amortización del leasing. Calcular la TAE de las dos alternativas. Comparar las ventajas e inconvenientes de ambas alternativas. 25. Instalar las aplicaciones siguiendo las especificaciones establecidas. 26. Describir las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. 27. En supuestos prácticos convenientemente caracterizados: Registrar las operaciones de tesorería y financiación. Realizar previsiones de tesorería. Realizar cuadros de amortización de préstamos, empréstitos y operaciones de leasing. Calcular el VAN y el TIR de inversiones propuestas. La calificación trimestral tendrá los siguientes componentes: 25%: trabajos realizados durante la evaluación, en grupo e individualmente, y resolución de las actividades de cada unidad. 10%: actitud en clase, basada en la atención, intervención, puntualidad en el horario y en la presentación de los trabajos. 65%: calificación de las pruebas de evaluación. Para los casos previstos en la orden de 1 de junio de la Consejería de Educación y Cultura, la evaluación extraordinaria consistirá en la realización de un exámen que contendrá preguntas y ejercicios correspondientes a los criterios de evaluación 8, 9, 16, 17, 19, 24, y 27 y a la evaluación de la que se haga la prueba. 4. Temporalización La distribución temporal, con carácter orientativo, es la siguiente: Bloque I. Operaciones financieras y operaciones a corto plazo, Unidades 1 a 4: aproximadamente entre cuatro y cinco semanas

6 Bloque II. Operaciones financieras a largo plazo, Unidades 5 a 10: aproximadamente entre cuatro y cinco semanas. Bloque III. Gestión administrativa de tesorería, Unidades 11 a 13, aproximadamente cuatro semanas. Bloque IV. Los procesos de inversión y financiación empresariales, Unidades 14 y 15: aproximadamente dos o tres semanas. Bloque V. Evaluación de las inversiones, Unidades 16 y 17: aproximadamente dos o tres semanas. ANEXO Bloque I. Operaciones financieras y operaciones a corto plazo Resolver casos prácticos de equivalencia financiera y de tipos de vencimiento. Operaciones financieras: financiación. Concepto de operación financiera. Elementos de una operación financiera. Clasificación de las operaciones financieras. Regímenes de capitalización. El interés simple: capitalización simple. Relación entre el tiempo y el tipo de interés. Métodos abreviados para el cálculo de los intereses. Intereses anticipados. El descuento simple: el descuento. El descuento comercial. El descuento racional o matemático. Relación entre el descuento comercial y el racional. Comparación. Equivalencia financiera: capitales equivalentes. Vencimiento común. Vencimiento medio. Capitales equivalentes en descuento racional. Bloque II. Operaciones financieras a largo plazo Capitalización, actualización y equivalencia financiera en capitalización compuesta: capitalización compuesta. Comparación entre capitalización compuesta y simple. Tantos equivalentes en interés compuesto. Capitalización fraccionada. Actualización compuesta o descuento compuesto. Tanto medio en capitalización compuesta. Equivalencia de capitales en capitalización compuesta. Sustitución de varios capitales por uno único. Vencimiento común. Vencimiento medio. Rentas constantes: rentas. Clasificación de las rentas en capitalización compuesta. Rentas constantes, inmediatas y pospagables. Rentas constantes, inmediatas y prepagables. Rentas diferidas. Rentas anticipadas. Rentas fraccionadas: rentas fraccionadas constantes. Rentas temporales, constantes, fraccionadas, inmediatas y pospagables. Rentas temporales, constantes, fraccionadas, inmediatas y prepagables. Rentas temporales, constantes, fraccionadas, diferidas y pospagables. Rentas temporales, constantes, fraccionadas, diferidas y prepagables. Rentas temporales, constantes, fraccionadas y anticipadas

7 Rentas variables: rentas variables en general. Términos aleatorios. Rentas variables en progresión aritmética. Renta temporal, pospagable, diferida y variable en progresión aritmética. Renta pospagable, anticipada y variable en progresión aritmética. Cálculo del valor actual de una renta temporal, prepagable, inmediata y variable en progresión aritmética. Renta temporal, prepagable, diferida y variable en progresión aritmética. Renta prepagable, anticipada y variable en progresión aritmética. Rentas variables en progresión geométrica. Renta temporal, pospagable, diferida y variable en progresión geométrica. Renta pospagable, anticipada y variable en progresión geométrica. Cálculo del valor actual de una renta temporal, prepagable, inmediata y variable en progresión geométrica. Renta temporal, prepagable, diferida y variable en progresión geométrica. Renta prepagable, anticipada y variable en progresión geométrica. Préstamos: conceptos básicos de préstamos. Clasificación. Préstamos amortizables con reembolso único. Préstamo francés. Préstamo de cuota constante. Préstamo de términos variables en progresión aritmética. Préstamo de términos variables en progresión geométrica. Amortización fraccionada de préstamos. Préstamos con periodo de diferimiento. Empréstitos: conceptos básicos de empréstitos. Clasificación. Empréstitos normales. Empréstitos normales con cupón fraccionado. Empréstitos con prima de amortización constante. Empréstitos con prima de amortización variable. Empréstitos con lotes. Empréstitos con intereses acumulados. Bloque III. Gestión administrativa de tesorería Medios y documentos de cobro y pago: formas y medios de pago. Regulación de la letra de cambio. Cumplimentación. El pagaré. El recibo. El cheque. Otros medios de pago. Autoliquidaciones con la Administración. Medios de pago básicos en el comercio internacional. Gestión y control de tesorería: los libros y registros en la empresa. Libro registro de caja. Gestión de caja. Gestión de las cuentas bancarias. Gestión de efectos de giro. Libros registro de cuentas corrientes con clientes y proveedores. Presupuestos de tesorería: el presupuesto de tesorería. La elaboración del presupuesto de tesorería. Los componentes del presupuesto de tesorería. La interpretación del presupuesto de tesorería. Acciones para la corrección de los desequilibrios. Bloque IV. Los procesos de inversión y financiación empresariales Fuentes de financiación. Financiación del circulante: los procesos de inversión. Financiación propia y ajena. Formas de financiación del circulante. Financiación del inmovilizado: formas de financiación del inmovilizado. Bloque V. Evaluación de las inversiones Financiación de las inversiones: financiación e inversión. Periodo medio de maduración. Fondo de maniobra. Las ratio. Análisis financiero de las inversiones: rentabilidad financiera de las inversiones. Procedimientos de evaluación de inversiones

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