SAFYR FINONSET V3. Guía de producto EL MÁS PODEROSO SET DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL SECTOR FINANCIERO

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1 SAFYR FINONSET V3 Guía de producto EL MÁS PODEROSO SET DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL SECTOR FINANCIERO

2 El FINONSET V3 de Safyr, es el más poderoso set de herramientas tecnológico diseñado para soportar y administrar todos los tipos de portafolios de inversión de títulos valores y los demás procesos relacionados con esta actividad, cubriendo así las necesidades actuales de nuestros clientes, con los más altos estándares de calidad, seguridad y con un fuerte enfoque en la automatización de procesos masivos con el fin de minimizar los riesgos operativos. El FINONSET V3 de Safyr está presente en las más importantes compañías del sector financiero a nivel nacional, administrando y procesando grandes volúmenes de transacciones e inversiones, cumpliendo con las regulaciones y normatividad del mercado definidas por entidades como la Superintendencia Financiera de Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia, UIAF y la DIAN entre otros. El FINONSET V3 de Safyr está desarrollado con tecnología de punta y altos conceptos de innovación que facilitan la operación, evolución y dinamismo de su negocio. *Algunas de las compañías que dinamizan sus negocios con el FINONSET V3 de Safyr. El FINONSET V3 de Safyr, está conformado por un completo grupo de módulos con enfoque a negocio, los cuales pueden trabajar de manera integrada o individual dependiendo de las necesidades del cliente o del tipo de negocio, esto hace que el FINONSET V3 de Safyr, se adapte fácilmente a cada tipo de empresa, desde las más robustas y complejas hasta las más sencillas y pequeñas. Las más importantes ventajas que ofrece una herramienta tecnológica modular son:

3 La segregación de código La independencia de los módulos El bajo impacto en las actualizaciones La orientación a negocio Una arquitectura basada en las mejores practicas El FINONSET V3 de Safyr actualmente cubre de manera exitosa las necesidades del sector financiero en distintos segmentos tales como: Sociedades Comisionistas de Bolsa Sociedades Administradoras de Inversión Mesas de Dinero Fondos de Pensiones Compañías de Financiamiento Comercial Fiduciarias Compañías de Factoring Bancos Inversionistas Independientes Portafolios Corporativos Los módulos que hacen parte del FINONSET V3 de Safyr son: Una ventaja clave del diseño modular del FINONSET V3 de Safyr, es la notable disminución del impacto en las actualizaciones, con lo cual se logra la optimización de los tiempos y se incrementa la productividad de su empresa

4 Su empresa podrá encontrar en el módulo activo del FINONSET V3 de Safyr una robusta y especializada aplicación para la administración de sus inversiones, donde los procesos masivos y automatizados son una realidad, logrando con ello la optimización de sus recursos y la mitigación de los riesgos operativos. La integración con los diferentes sistemas transaccionales y la cobertura de los diferentes tipos de mercados hacen posible el estricto control de sus inversiones, garantizando así una correcta y eficiente administración de sus portafolios de inversión. Este módulo tiene como objetivo principal la administración de los diferentes portafolios de inversión de títulos valores de Renta Fija, Renta Variable y Derivados. Dentro de las funciones más representativas de este módulo se encuentran: REGISTRO E IMPORTACIÓN DE TRANSACCIONES Operaciones de Contado Operaciones a Plazo Futuros Operaciones Simultaneas y Repos Operaciones en Corto CÁLCULOS Y GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Pago de Intereses Pago de Vencimientos Pago de Dividendos En el módulo activo del FINONSET V3 de Safyr, los procesos masivos y automatizados son una realidad, lo que permite no solo la optimización de tiempos, sino también la mitigación de riesgos operativos. CONCILIACIÓN Y GENERACIÓN DE NUEVOS SALDOS DE PORTAFOLIOS Títulos Disponibles Compromisos Futuros Manejo de Garantías VALORACIÓN DE INVERSIONES Valoración a Mercado Valoración a TIR de Compra Valoración a Tasa Facial GENERACIÓN DE REPORTES Reportes Operativos Reportes e Interfaces Contables Reportes Administrativos y Gerenciales Generación y Parametrización de Reportes a la Medida

5 Controlar eficientemente las inversiones de sus clientes es ahora posible con el módulo pasivo del FINONSET V3 de Safyr, ya que es un módulo diseñado con un enfoque comercial y transaccional que le permitirá obtener la información que su negocio necesita en tiempo real y con la seguridad, precisión y facilidad que los clientes y las entidades de control exigen en el sector financiero. Ahora es posible para su empresa contar con una robusta pero dinámica aplicación que le permita innovar y soportar sus esquemas y propuestas de negocio, lo que le permitirá evolucionar de manera satisfactoria en tan exigente sector. Este módulo tiene como objetivo principal administrar los recursos entregados por terceros a las carteras colectivas, fondos de valores y portafolios de terceros para ser invertidos en el mercado. Este robusto módulo está en la capacidad de soportar y administrar los siguientes tipos de fondos y carteras colectivas: Carteras Abiertas Carteras Abiertas con Pacto de Permanencia Carteras Escalonadas Carteras Cerradas Carteras Tipo Clase de Inversionistas Carteras por Compartimentos Dentro de las funciones más representativas de este módulo están: El módulo pasivo del FINONSET V3 de Safyr, cuenta con un enfoque altamente comercial, el cual le permitirá obtener la información que su negocio necesita en tiempo real, con la seguridad, precisión y facilidad que los clientes y entidades de control del sector financiero exigen. ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES Manejo de Ordenantes Manejo de Beneficiarios Manejo de Titulares REGISTRO E IMPORTACIÓN DE TRANSACCIONES Aperturas Adiciones Retiros Cancelaciones Notas Debito y Crédito Pignoraciones

6 Fraccionamientos Endosos Englobes MÓDULO DE TESORERÍA Administración de chequeras Libro Diario Generación de Plano ACH Traslados Bancarios Pago de Comisión, Retención e IVA IMPRESIONES EN PROFORMAS LEGALES PARA EL CLIENTE Recibos de Caja Comprobantes de Egreso Extractos Ficha Técnica Certificados de Retención Certificados de Vinculación Cheques Comprobantes de Traslado Cartas de Transferencia GENERACIÓN DE REPORTES Reportes Operativos Reportes e Interfaces Contables Reportes Administrativos y Gerenciales Generación y Parametrización de Reportes a la Medida Las interfaces y conectividades en línea con los sistemas de negociación (SET-FX de la BVC), son solo una de las ventajas que el módulo divisas del FINONSET V3 de Safyr ofrece a nuestros clientes, la cual les permite obtener en tiempo real la información y resultados de sus Soportar de manera integral y eficiente todas las transacciones que se realizan en las diferentes monedas en el sector de los Intermediarios del Mercado Cambiario es una realidad con el módulo divisas del FINONSET V3 de Safyr, ya que este robusto módulo además de realizar las interfaces y conectividades en línea con los sistemas de negociación (SET-FX de la BVC) obteniendo en tiempo real la información y resultados de sus transacciones, podrá administrar y soportar todo lo referente a los procesos de balanza cambiaria y declaraciones de cambio de acuerdo las exigencias del Banco de la República y la DIAN.

7 Conocemos lo delicado y complejo de estos procesos y por esta razón hemos diseñado esta robusta aplicación para asegurar que de una manera muy integrada y eficiente gestione todas las transacciones cubriendo todos los procesos cambiarios relacionadas con las mismas. Este módulo tiene como objetivo principal administrar, controlar y soportar todas las operaciones que se generan en el mercado de divisas a nivel de intermediarios del mercado cambiario (IMC). Además cumple con todos los requisitos que se les exigen a los intermediarios del mercado cambiario para poder incursionar en el mercado de divisas. LAS FUNCIONALIDADES MÁS IMPORTANTES DE ESTE MÓDULO SON: Cargue de operaciones interbancarias del sistema transaccional SET-FX. Ingreso de operaciones del sector real SPOT y NEXT-DAY. Generación de declaraciones de cambio Declaración de cambio por importación de bienes (Formulario No. 1) Declaración de cambio por exportaciones de bienes (Formulario No. 2) Declaración de cambio por endeudamiento externo (Formulario No. 3) Declaración de cambio por inversiones internacionales (Formulario No. 4) Declaración de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos (Formulario No. 5) Formulario - Información de endeudamiento externo otorgado a residentes. (No. 6) Formulario - Información de endeudamiento externo otorgado a no residentes. (No. 7) Generación de operaciones con declaraciones, modificaciones, cambios de formularios, legalizaciones y aclaraciones. Ingreso de los registros de remitentes. Generación de los formatos reglamentarios exigidos por los entes de control: SUPERFINANCIERA, formatos 102, 395, 388, 389, 390, 392 y 393 DIAN, formatos 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1066 y 1067 UIAF, circular externa 026 de BANCO DE LA REPUBLICA, formato SAF. Permite el control de la posición propia Generación de Reportes Reporte de transacciones por comercial y cálculo de utilidad por diferencia de tasas Reporte de declaraciones de cambio, por formulario, numeral cambiario y/o cliente. Control posición propia por día Reportes de utilidades por oficina y por comercial Libro del Operador y Registro de Ordenes Reportes para la liquidación de operaciones por cámara de compensación o fuera de ella y liquidación del IVA. Reportes e interface contable. El módulo divisas del FINONSET V3 de Safyr cumple con todos los requisitos que se les exigen a los intermediarios del mercado cambiario para poder incursionar en el mercado de divisas

8 El módulo transmisiones del FINONSET V3 de Safyr, tiene como objetivo principal la generación de las diferentes circulares y transmisiones normativas, relacionadas con todos los módulos y transacciones que se deben presentar a los diferentes entes de control. Este módulo esta desarrollado para facilitar la creación y parametrización de los diferentes tipos de transmisiones de acuerdo a los documentos técnicos definidos por las entidades normativas, para lo cual se cuenta con un robusto módulo de configuración y administración de los diferentes formatos e interfaces. El hecho de que sea un módulo independiente, representa una enorme disminución en cuanto a procesos de publicación e instalación de nuevas versiones, las cuales deben hacerse de forma continua dado lo dinámico del sector, y lo supremamente cambiante que este puede llegar a ser en lo referente a modificaciones y validaciones continuamente adelantadas por parte de las entidades de control. Teniendo esto en cuenta, la independencia de este módulo se convierte en una ventaja representativa, ya que permite adelantar todas las actualizaciones, sin tener que alterar de forma alguna los demás módulos Core de la aplicación. Los formatos que actualmente tenemos cubiertos dentro de este módulo son: Circular externa 008 de Cálculo del Patrimonio Técnico y de la Relación de Solvencia de las Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores. El hecho de que el El módulo transmisiones del FINONSET V3 de Safyr sea un módulo independiente, representa una enorme disminución en cuanto a procesos de publicación e instalación de nuevas versiones, las cuales deben hacerse de forma continua dado lo Circular Externa 042 de Reglas relativas al sistema de administración del Riesgo de liquidez. Circular Externa 004 de Transmisión de información diaria vía módem, de los saldos de las operaciones por cuenta propia y con recursos propios. Circular Externa 026 de Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Circular Externa 009 de Reglas relativas al sistema de administración de riesgo de mercado.

9 PARA NECESIDADES DIFERENTES, LÍNEAS DE SOPORTE ADECUADAS. Usted y su equipo pueden tener necesidades únicas, necesidades diferentes a las de otros de nuestros clientes. Por lo tanto en Safyr estamos preparados para ofrecer soluciones, a través de nuestras diferentes líneas de soporte las cuales no solo se adaptan a las necesidades de cada cliente, sino que avanzan cada día para prestar un servicio más completo y satisfactorio. SISTEMA DE SOPORTE EN LÍNEA Nuestro sistema de soporte en línea HELP DESK nos permite dar solución a sus requerimientos con mejores tiempos de respuesta, y le permite a usted como cliente administrar y gestionar de una manera más ágil e integral las incidencias registradas, permitiendo además adjuntar archivos y realizar seguimiento a las incidencias reportadas por cualquiera de los usuario de su organización. CHAT Mediante el chat ofrecemos a nuestros clientes un medio de comunicación agil y oportuno desde el cual se puede acceder a uno de nuestros asesores de soporte en tiempo real, con el fin de aclarar dudas sobre la operación de nuestros aplicativos Nuestro equipo de soporte pone a disposición de nuestros clientes, una gran variedad de opciones de atención y canales de comunicación, que les permiten estar en permanente control de sus incidencias y requerimientos.

10 El soporte estándar es el soporte definido por nuestra área para apoyar a nuestros usuarios en un horario de atención de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. Adicional a esto, en horario extendido vía telefónica hasta las 10:00 p.m. para los usuarios que administran carteras colectivas. En nuestro horario normal usted podrá realizar sus solicitudes de soporte, a través de nuestro sistema de ayuda y podrá comunicarse con nosotros telefónicamente al PBX opción 4. En nuestro horario extendido (de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.) las comunicación será a través de los siguientes números celulares Este es el Soporte al cual tienen derecho nuestros clientes por el hecho de adquirir algún tipo de licencia en nuestros aplicativos. El soporte fit, se basa en acuerdos de niveles de servicio establecidos con el cliente. Al momento de contratar este servicio se definen de manera específica y personalizada los tiempos y horarios de atención que se adapten a las necesidades puntuales del cliente. Nuestras líneas de Soporte han sido creadas para adaptarse a sus exigencias, las cuales son diferentes a las de las demás empresas. Pongase en contacto con nuestro equipo comercial y entérese cuales opciones de Soporte satisfacen mejor sus necesidades. El soporte 24x7PREMIUM, ha sido definido para soportar y apoyar a nuestros clientes en la operación de nuestros aplicativos durante todos los días de la semana, las 24 horas del día, este tipo de soporte también tiene establecido unos acuerdos de niveles de servicio los cuales se definen y son específicos para cada cliente, con el único objetivo de cumplir y satisfacer a cabalidad todas sus necesidades.

11 Si quiere profundizar en los servicios que ofrecemos, tiene alguna inquietud, o siente que su firma podría avanzar de la mano de la nuestra, contáctenos a través de alguno de los siguientes medios. Cll 3 sur No (57+4) Medellín - Colombia

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